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新余国科收盘下跌3.23%，滚动市盈率145.55倍，总市值109.37亿元

356.57万元，同比-32.13%；净利润407.96万元，同比-49.75%，销售毛利率44.72%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 新余国科 145.55 138.13 17.04 109.37亿行业平均 101.34 93.68 7.27 280.66亿行业中值 87.47 81.16 4.79 103.85亿 1 中航高科 31.62 31.81 4.93 366.65亿 2 航宇科技 41.61 38.76 3.86 73.10亿 3 航发控制 44.08 37.41 2.25 280.66亿 4 三角防务 44.40 39.94 2.65 151.78亿 5 航材股份 45.64 44.59 2.47 259.06亿 6 中直股份 52.03 58.75 1.90 326.56亿 7 中航重机 53.52 42.95 1.94 274.77亿 8 航亚科技 54.80 54.38 5.83 68.81亿 9 中航沈飞 57.17 52.36 10.14 1777.04亿 10 佳力奇 58.04 49.96 3.98 50.17亿 11 国科军工 59.38 58.10 4.98 115.47亿 12 中航西飞 76.93 78.15 3.74 799.86亿

金融界08-08 17:47

ETF市场周报 | 美联储降息信号增强！避险资产表现优异，黄金相关ETF集体走强

63%，1H25 已预告的A股金企归母净利润合计同比+57%。二是《黄金产业高质量发展实施方案》(2025-2027)发布，黄金公司成长性有望进一步强化。跌幅方面，前期高位ETF出现回调随着原油系期货主力合约跌幅扩大，以及相关板块高位调整等印象。此前涨幅较高的医药、油气、软件相关板块出现明显回调，这与当前行业的频繁轮动或有关系，相关ETF也出现震荡。消息面来看，特朗普的各项激进政策依旧是引发市场恐慌情绪的根源。市场人士曾以为，欧盟和日本与美国签订贸易协议之后，特朗普的关税战随之告一段落，全球经济将迎来相对平和的发展时期。但是，近期，特朗普开始职责印度购买俄罗斯石油，并对印度采取额外征收25%关税的措施，累计对印关税达到惊人的50% 。高盛认为，三季度多个非欧佩克（不含美国页岩油）大型项目投产叠加关税拖累全球经济，“欧佩克+”或在8月后维持产量稳定；但在需求持续向好的背景下，存在超额解除220万桶/日减产（较基准情景多50万桶/日），甚至进一步解除第二轮165万桶/日减产的可能。摩根士丹利更倾向于欧佩克8个成员国保持当前41.1万桶/日的增产速度，10月将完全撤销220万桶/日的减产。资金趋势：在上周资金小幅流出后，本期（2025年8月4日-8月8日）ETF市场资金继续大幅流入，市场整体表现活跃。本期资金净流入107.67亿元，场内资金依旧维持较高活跃度。跨境型ETF依旧表现强势，流入达98.41亿。债券型ETF也有超65亿资金流入。数据来源：Wind 截止：2025.08.04-2025.8.07 避险情绪下，债券ETF受大资金青睐本期（2025年8月4日-8月8日），在避险情绪下债券类ETF迎来大资金流入，机构认为，当然如果利率能重回前高，应该是坚决加仓买入的机会。总体来看债券类ETF近期持续受到资金关注。银华日利ETF（511880）、短融ETF（511360）、可转债ETF（511380）流入量均超16亿。短融ETF（511360）周成交额破千亿成交额方面，短融ETF（511360）周成交额破千亿，达1181.8亿元，位居榜首。银华日利ETF（511880）、香港证券ETF（513090）成交额分别为864.59亿元与624.54亿元紧随其后，债券类基金场内交投保持较高活跃度。 ETF发行市场方面，下周有4只ETF上市易方达中证A50增强策略ETF（512030）标的指数为中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。公开信息显示，中证A50ETF基金(561230)已纳入融资融券标的，进一步丰富了投资者布局核心龙头宽基的方式。近期公布的经济数据整体好于预期，同时，在大规模设备更新和消费品以旧换新等一系列措施陆续出台后，有望带动内需回升，叠加外需向好，通胀预期有望回暖，带动企业利润增速反弹，从分子端对权益市场提供一定支撑。核心资产盈利质量高，且估值处于底部区间，中期维度具有一定性价比。鹏华国证机器人产业ETF（159278）紧密跟踪国证机器人指数，该指数采用独创的"纯度过滤"编制方案。在选样环节，首先筛选机器人本体、零部件等相关领域企业，再依据流动性（剔除后10%）、市值规模（前50名）进行双重过滤；在权重设置上，对本体及核心零部件企业给予5%权重上限，其他配套领域限3%，确保指数聚焦产业核心环节。指数"人形成色"优势显著。Wind数据显示，截至2025年5月末，指数中执行系统、本体制造等核心环节合计权重近60%，大幅领先同类指数。面对处于早期阶段的人形机器人产业，个股投资面临技术路线、商业落地等诸多不确定性。指数化投资通过覆盖全产业链50只优质标的，既能分享行业成长红利，又能有效分散技术迭代风险。特别是ETF产品具备交易便捷、运作透明、成本低廉等优势，成为普通投资者参与前沿科技投资的理想工具。鹏华恒生ETF（159271）该基金跟踪恒生指数，该指数聚焦恒生综合大中型股指数成份股，采用流通市值加权，成分股数量当前为85只，并设有严格的流动性筛选（如上市时间至少3个月、月换手率≥0.1%）。尤为重要的是，指数编制规则强调行业均衡性，要求对金融、资讯科技、消费、地产建筑等七大行业组别的市值覆盖度均需达到50%以上，这使得指数行业分布天然均衡，有效避免了单一行业风险过度集中。从资产配置的角度来看，布局恒生指数ETF，对鹏华基金现有ETF产品线形成了强有力的战略补充，显著提升了投资者的全球配置效率。鹏华基金此前布局的A股宽基系列（沪深300ETF、中证800ETF、中证A500ETF）覆盖了中国内地核心权益资产，道琼斯ETF则链接了美国成熟市场的龙头企业。此次推出的恒生指数ETF，则为投资者提供了高效配置香港市场核心资产的标准化工具。科创50ETF东财（589850）紧密跟踪科创50指数，其持仓深度覆盖人工智能产业链核心环节。科创50指数持仓电子行业63.74%，医药生物行业11.78%，合计75.52%，行业分布集中。同时涉及软件开发、光伏设备等多个细分领域，硬科技含量高。从当前位置来看，科创50指数仍在基点附近，参照创业板历史走势，未来成长空间值得期待。中信证券研报表示，下一代大模型(如GPT-5)，有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。基于学术与产业界现有的成果与研讨方向，尝试建立下一代大模型的研究框架，从模型基座、性能、生态、产业等角度展开分析，期待其有望以2-3倍参数规模，实现近10倍智能水平，并显著提升推理性价比。同时，下一代大模型在逻辑推理、原生多模态、记忆系统等关键能力突破，将加速高价值复杂行业场景应用落地。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 17:38

蒙草生态收盘下跌1.41%，滚动市盈率141.42倍，总市值67.54亿元

业收入2.09亿元，同比28.15%；净利润-16934199.15元，同比42.22%，销售毛利率31.82%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 蒙草生态 141.42 190.88 1.60 67.54亿行业平均 60.16 62.88 4.61 58.99亿行业中值 33.42 33.10 2.03 38.11亿 1 城发环境 7.77 8.11 1.06 92.59亿 2 创业环保 11.57 11.61 0.94 93.75亿 3 伟明环保 12.01 12.03 2.34 325.23亿 4 三峰环境 12.29 12.50 1.26 145.96亿 5 瀚蓝环境 12.91 13.22 1.59 219.90亿 6 旺能环境 12.98 13.42 1.12 75.30亿 7 玉禾田 14.46 14.80 1.98 85.18亿 8 富春环保 14.61 19.26 1.11 46.45亿 9 节能国祯 14.92 14.62 1.18 53.60亿 10 三达膜 15.36 15.82 1.21 49.80亿 11 联泰环保 15.54 15.40 0.84 27.65亿 12 绿色动力 15.90 17.15 1.25 100.33亿

金融界08-08 17:28

东土科技收盘下跌3.23%，滚动市盈率174.91倍，总市值136.20亿元

营业收入1.40亿元，同比3.08%；净利润-49883352.67元，同比44.03%，销售毛利率39.50%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 东土科技 174.91 352.54 6.45 136.20亿行业平均 69.94 85.11 8.43 187.53亿行业中值 86.22 80.98 4.40 93.81亿 1 亨通光电 14.88 15.12 1.43 418.60亿 2 辉煌科技 15.23 16.45 1.90 45.15亿 3 亿联网络 16.11 16.07 4.47 425.41亿 4 中天科技 17.26 17.21 1.37 488.39亿 5 中兴通讯 19.86 19.18 2.24 1615.88亿 6 威胜信息 25.49 26.83 5.10 169.24亿 7 映翰通 25.81 27.00 3.29 35.06亿 8 通鼎互联 25.88 79.06 2.28 61.13亿 9 移远通信 29.30 37.13 5.14 218.38亿 10 汉朔科技 34.81 33.87 6.18 240.56亿 11 广和通 36.91 33.04 5.92 220.68亿 12 烽火通信 38.16 38.90 2.06 273.38亿

金融界08-08 17:27

风控能力跃升构建利润引擎，低估值高回报的乐信(LX.US)将演绎价值回归

.9亿元，环比上升15.6%；GAAP净利润5.11亿元，环比上升19%，同比上升126%，创下14个季度以来最高，连续5个季度环比增长。从财务比率看，二季度利润率（年化净利润/在贷余额）相比一季度提升34个基点，连续多个季度环比增长20个基点以上。就在乐信再次交出优异财报之际，国际知名投行ubs发布乐信研报，并给出了13.6美元的目标价格，以及维持“买入”的评级。国际投行认可、连续多个季度业绩稳健，乐信为何能一直做到稳定发挥？风险持续改善，驱动盈利质量攀升驱动盈利质量提升主要在于核心业务，体现在乐信财报中，首先看金融净收入，其从上季度18.18亿元增加到20亿元，增长10%。金融净收入可以理解为重资产收入(credit facilitation service income)和科技赋能收入(tech-empowered service income)这两项加总，再扣除融资成本、信贷成本(包括三个拨备项与融资担保衍生工具和贷款的公允价值变化Change in fair value of financial guarantee derivatives and loans at fair value)后的结果。（图片来源：公司公告）二季度，“融资担保衍生工具和贷款的公允价值变化”这个影响利润的最大因子，继续为正（即价值上升），且环比进一步提高。作为一个净损益项，它实际是风险收入和风险拨备相减后的净值。这个拨备可以理解为一个“蓄水池”，金融机构往往根据实际风险的边际变化，计算出一个合理的拨备水平。那么上述净值为正，可能因为拨备这个“蓄水池”释放出来反哺了报表利润，或者这个“蓄水池”已经不需要再补充更多，所以原原本本地成为报表利润。这反映出乐信的风险水平改善。公司的各项风险指标改善进一步验证了这一点。二季度新增资产FPD7环比下降约5%，全量资产入催率环比下降约2%，全量资产90+不良率环比下降约6%，风险指标连续4个季度持续向好。也就是说，风险改善成为盈利提升的核心驱动引擎。值得一提的是，在《助贷新规》实施将近的大背景下，乐信提前在二季度主动调整风险策略，通过加大对高风险敏感客户的识别和处置降低风险；利用技术升级风控能力和差异化定价能力带动优质规模增长；在风险指标向好的基础上，谨慎增加拨备力度，提高大盘拨备覆盖率，加强行业风险抵御能力。随着新规落地加速行业洗牌，资源向头部合规经营平台集中的趋势加速，乐信未来将收获更高质量增长。同时，乐信的生态业务高速发展，分期零售、普惠、数科以及海外业务全面开花。比如分期零售业务，乐信通过全面升级商品供应链，加强"甄品惠"、"工厂店"等业务模式来满足用户多元化需求，以及完善“一客一策、一品一策、千人千面”经营策略实现精细化运营，促进生态业务持续繁荣。二季度电商毛利增长71%至9700万元，GMV环比增长80%至20亿元。在助贷“24%+权益”模式可能面临严格监管的情况下，乐信分期零售绑定消费场景，或成为满足目标客群真实需求的有效合规渠道，保持可持续增长。国际投行UBS研报同样有类似的观点：认可公司资产质量优于预期、生态业务成为重要亮点。因此可以预见，生态业务形成有效协同，作为乐信独特的竞争力强化经营韧性，释放出积极的业绩预期。技术为长期竞争力，高股息和大额回购带来确定性风险改善成为盈利提升的核心驱动引擎，背后是乐信持续升级风控体系，搭建完善的风控基础设施。底层是公司形成以技术为基础的核心能力，特别是AI与金融的深度融合。通过大模型、智能体将AI嵌入到信贷价值链之中，已带动乐信风控、获客、运营、合规等多个环节的优化和突破。比如在贷后管理领域，智能数据辅助平台实现了从案件分配、催收作业到用户经营、代扣策略的全流程AI辅助，有效提升了贷后整体回款率。公司自研AI智能体取得较大进展，目前已上线50个“AI智能体岗位”，应用在策略辅助生成、策略检查、上线后自动监测等核心业务领域，大幅提高经营效率。这意味着，一方面，乐信在成本控制上构建行业领先优势，这是乐信不断提高盈利质量的核心要素之一，成本控制也使得公司能够提供更有竞争力的定价吸引客户。另一方面也是战略能力的体现，短期内帮助乐信从容应对行业竞争和监管压力，长期支撑乐信扩大技术创新、强化风险体系。在金融业向科技化、普惠化方向发展的趋势下，做好AI与金融深度融合会是区别行业赢家输家的重要标尺。站在投资的视角，乐信的AI能力会让市场对其成长潜力做出新的评估。大模型、智能体为业绩贡献实质性增长，将增厚EPS带来估值提升。AI加持带来乐信估值逻辑的转变，市盈率未来大概率会从传统金融向科技公司趋近。如果从一家成熟公司的逻辑来看，高股息和大额回购为乐信长期价值构筑了“安全垫”。据悉，公司将在美东时间8月26日进行2025年上半年的除权除息，本次分红派息按照0.194美元/ADS，对比去年下半年的0.11美元/ADS上涨了约76%，金额约占上半年净利润的25%。并且从今年下半年开始，乐信分红比例从净利润的25%提升到30%。同时，乐信在7月宣布将在未来12个月内实施最多5000万美元股票回购的计划。一般而言，这能够减少市场流通股本、优化财务指标、强化投资者信心，从而提振股价表现。此外，CEO计划通过自有资金增持最多1000万美元股票。管理层对自身发展和市场前景具备长足信心，这和乐信一直以来对股东回报的重视保持一致，反映公司在资本市场上具备前瞻眼光，以及为股东创造收益的长期承诺。计算后可知，若回购金额全额执行，叠加之前连续两次上调分红比例，公司股东回报率将提升至约14%，对比奇富科技、信也科技等同行处在领先水平。而公司当前的PE估值不到4倍，PB估值为0.67倍，低于同行，可见乐信是极具性价比的投资标的。在政策、技术等因素影响下有明显的预期差，公司未来有望享受到更多的估值溢价。总的来看，在业绩层面，风险改善成为确定性趋势，还将持续带动乐信的利润和利润率连续提高。在业务上，乐信以技术创新为底座，实现企业价值提升，也找到了合规经营与社会价值的平衡，AI赋能下公司能够持续拓展金融服务边界，获得更多的业务机会。这样一家公司，大概率是被低估了。

格隆汇08-08 17:18

港股周报：利好不断，各板块轮番上涨，下周重磅数据出炉！

币30.5亿元，同比增加约37%；预期净利润不少于人民币7.9亿元，同比增加约215%； $心动公司(02400)$ 3. 理想汽车对i8配置进行统一调整，将售价从34.98万元调整为33.98万元； $理想汽车-W(02015)$ 4. 特朗普称美国政府将在“未来一周左右”宣布对半导体和制药行业的进口产品加征关税； 5. 晶泰控股与DoveTree完成总额约470亿港元的管线合作，创全球AI药物发现领域最大单笔合作记录； $晶泰控股(02228)$ 6. 百济神州上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈； $百济神州(06160)$ 7. 中国央行连续9个月增持黄金； 8. 中芯国际第二季度营收22.1亿美元，同比增长16%； $中芯国际(00981)$ 9. 中国7月出口同比增长8%，进口同比增长4.8%，超预期； 10. 中慧生物公开认购超4000倍，老虎暗盘涨幅一度超150%； $中慧生物-B(02627)$ 本周老虎用户热门交易个股： Top4：泡泡玛特，本周泡泡玛特股价大涨14%，创历史新高，摩根士丹利分析师认为，投资者过度关注单一IP天花板，而忽略了公司背后的平台孵化能力这一核心长期投资价值，强调其平台价值被市场低估； $泡泡玛特(09992)$ Top5：中芯国际，本周中芯国际公布二季报，营收及毛利率超预期，产能依然维持供不应求，但因关税政策紧急拉货动作到8、9月份停止，预计到第四季度急单和拉货情况会相对变缓，市场担忧业绩放缓； Top6：英诺赛科，公司与英伟达达成战略合作，共同推动800VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化应用，本周股价继续大涨； $英诺赛科(02577)$ Top8：晶泰控股，8月5日，晶泰控股公告与DoveTree完成总额约470亿港元的管线合作，有望获得58.9亿美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款，该订单是迄今全球AI药物发现领域公开的最大单笔合作！ Top10：东方甄选，据机构数据显示，今年6月公司估计GMV达到8.7亿元，同比上涨28%；自营产品GMV达到3.5亿元，同比增长15%，增速双双由负转正。这一趋势表明公司在经历了流量主播离职等风波后，经营状况正在逐步改善： $东方甄选(01797)$ 下周值得关注的大事件： 1. 下周二，美国将公布7月CPI数据，经济学家预计同比增长2.8%，上月值为2.7%； 2. 下周四，中国央行将公布7月社会融资规模、新增人民币贷款等数据； 3. 下周五，中国将公布7月社会消费品零售总额、工业增加值、失业率等数据； 4. 下周，腾讯、京东等中概股巨头将发布财报： $京东集团-SW(09618)$

老虎证券08-08 17:08

嘉美包装收盘上涨1.67%，滚动市盈率23.65倍，总市值34.97亿元

收入6.02亿元，同比-17.10%；净利润1257.29万元，同比-73.80%，销售毛利率11.12%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 6 嘉美包装 23.65 19.08 1.50 34.97亿行业平均 63.49 45.10 2.77 50.12亿行业中值 37.71 40.84 1.85 40.82亿 1 紫江企业 11.68 11.85 1.52 95.86亿 2 奥瑞金 12.00 17.84 1.46 141.04亿 3 昇兴股份 14.36 13.39 1.62 56.66亿 4 永新股份 15.12 15.20 2.66 71.11亿 5 美盈森 21.10 21.91 1.35 61.71亿 7 中荣股份 23.95 23.63 1.15 33.93亿 8 新巨丰 27.71 21.77 1.52 40.03亿 9 天元股份 36.49 34.91 1.73 22.29亿 10 大胜达 36.69 40.84 1.32 43.40亿 11 宝钢包装 37.71 38.04 1.45 65.58亿 12 合兴包装 37.91 44.47 1.33 41.60亿

金融界08-08 17:08

新大正收盘上涨1.00%，滚动市盈率23.21倍，总市值25.12亿元

收入7.42亿元，同比-14.34%；净利润3382.44万元，同比-14.16%，销售毛利率14.12%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 2 新大正 23.21 22.08 2.02 25.12亿行业平均 92.80 130.22 3.63 51.87亿行业中值 81.98 94.97 2.49 42.99亿 1 招商积余 16.03 16.58 1.31 139.33亿 3 全新好 45.27 46.18 14.39 26.05亿 4 锦和商管 52.00 195.69 2.69 28.87亿 5 特发服务 61.74 60.85 6.46 74.02亿 6 汇通能源 81.98 80.45 5.49 76.51亿 7 南都物业 84.23 117.53 2.30 25.74亿 8 我爱我家 128.39 94.97 0.74 69.72亿 9 珠江股份 164.52 249.33 8.34 38.83亿 10 市北高新 195.60 347.90 1.66 106.22亿 11 中天服务 196.62 275.35 6.26 19.50亿

金融界08-08 17:08

广电计量收盘下跌1.03%，滚动市盈率28.28倍，总市值100.61亿元

营业收入6.18亿元，同比5.16%；净利润482.35万元，同比302.86%，销售毛利率38.68%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 9 广电计量 28.28 28.57 3.01 100.61亿行业平均 70.10 74.76 5.01 64.58亿行业中值 43.90 40.09 2.99 56.47亿 1 北京人力 10.27 15.20 1.69 120.30亿 2 外服控股 12.50 12.69 2.61 137.92亿 3 三联虹普 19.65 19.73 2.35 62.81亿 4 青矩技术 21.42 20.97 3.87 38.60亿 5 瑞华技术 21.52 22.13 3.03 25.66亿 6 华测检测 22.15 22.23 2.91 204.80亿 7 西高院 25.34 26.10 2.10 59.68亿 8 开普检测 27.97 28.99 2.27 24.80亿 10 国检集团 29.44 28.98 2.97 59.01亿 11 科锐国际 30.58 33.13 3.34 68.04亿 12 信测标准 34.61 33.85 4.06 59.61亿

金融界08-08 17:08

祥鑫科技收盘下跌1.06%，滚动市盈率35.15倍，总市值113.93亿元

业收入16.36亿元，同比4.13%；净利润8590.29万元，同比-29.15%，销售毛利率14.03%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 祥鑫科技 35.15 31.70 2.66 113.93亿行业平均 83.68 84.57 5.14 69.45亿行业中值 47.22 50.16 3.70 51.29亿 1 鲍斯股份 6.55 6.43 2.10 53.55亿 2 景津装备 11.53 10.69 1.96 90.68亿 3 中集集团 12.85 14.84 0.92 441.11亿 4 凌霄泵业 13.21 13.50 2.47 59.73亿 5 鑫磊股份 13.34 110.46 4.01 57.83亿 6 汉钟精机 13.74 10.66 2.13 91.97亿 7 力聚热能 14.35 12.47 1.67 36.29亿 8 陕鼓动力 14.63 14.81 1.69 154.25亿 9 海容冷链 14.71 14.27 1.19 50.47亿 10 巨星科技 16.58 16.92 2.30 389.76亿 11 四方科技 17.37 17.16 1.55 40.69亿 12 佳士科技 18.13 17.95 2.00 45.82亿

金融界08-08 17:08

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