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一个1500亿美元的问题：巴菲特将如何处理堆积如山的现金？

希尔动态的最新了解是，该公司在第四季度减持了苹果公司的旗舰股票，同时增持了雪佛龙和西方石油公司的股份。但伯克希尔的一个令人困惑的举动引发了更多关注：该公司连续第二个季度写道，它要求美国证券交易委员会（SEC）对其在13F公开文件中遗漏的一项或多项持股进行保密处理。机构投资者可以要求SEC将持股保密的原因之一是，披露该持股将暴露出一个持续买卖证券的计划。在这种情况下，投资者最初可以向SEC要求保密，期限最长为一年。一些观察人士猜测，伯克希尔购买了金融股，是因为该公司在银行、保险和金融领域的股票投资成本基础在第三季度有所增加。与此同时，庞大的现金储备让巴菲特做好了准备，一旦发现有吸引力的业务可以加入伯克希尔帝国，他就会出手。伯克希尔帝国包括保险公司Geico、铁路运营商BNSF和冰淇淋连锁品牌Dairy Queen。这些现金还有助于维持巴菲特在2009年2月致股东的信中所描述的伯克希尔“直布罗陀般稳健的财务状况”。许多股东表示，他们并不担心有这么多投资火力以现金形式存在，尤其是考虑到更高的收益率意味着这部分资产的回报远高于不久前的水平。截至9月30日，伯克希尔持有超过1250亿美元的短期美国国库券。随着美联储提高利率以抑制通胀，这类短期政府债券的收益率飙升。例如，据TradewebICE收盘数据显示，6个月期美国国债收益率周四为5.35%，高于2022年2月时的0.71%。伯克希尔的保险业务在2023年前9个月的利息和其他投资收入为42亿美元，高于2022年同期的约7.9亿美元。该公司在其第三季度报告中表示，收入增加的主要原因是短期利率上升。尽管如此，当在去年的年会上被问及现金前景时，巴菲特承认他有更大的野心。“我们真正想做的是收购伟大的企业，”他说，“如果我们想以500亿美元、750亿美元、1000亿美元收购一家公司，我们就可以做到。” 标普500指数中有拥有这样市值的公司，比如万豪国际酒店集团（Marriott International）、美国药店连锁巨头CVS Health、美国快餐连锁企业Chipotle Mexican Grill。但巴菲特称，收购一家上市公司是一个艰难而漫长的过程。他说：“与私人公司合作更容易做到这一点，而且规模很大的并不多。另一方面，在合适的情况下，没有其他人能像我们这样达成协议。” 股东往往会关注伯克希尔的投资所提供的机会。匹兹堡资金管理公司（Henry H． Armstrong Associates）的总裁詹姆斯·阿姆斯特朗（James Armstrong）说：“伯克希尔在明智配置资本方面有着良好的记录。我认为急躁是错误的。他们愿意等待物美价廉的好股票或好公司，这是他们的优势之一。” 巴菲特经常提及伯克希尔财务实力的重要性。在2022年2月致股东的一封信中，他写道，他和芒格承诺伯克希尔及其子公司（除了BNSF和伯克希尔哈撒韦能源公司）将永远持有300亿美元以上的现金和等价物。一些观察人士指出，该公司需要大量现金，而不仅仅是投资。伯克希尔的保险业务包括承担巨额损失风险的业务。伯克希尔保险业务负责人阿吉特·贾恩（Ajit Jain）在去年5月份的年会上曾举例说，佛罗里达州的飓风就可能导致高达150亿美元的损失。他说，相比之下，没有损失就意味着数十亿美元的利润。加利福尼亚州比佛利山庄Cheviot Value Management的投资组合经理达伦·波洛克（Darren Pollock）表示：“如果不是为了保险业务，他们就不需要持有如此巨额的现金。他们需要为这些事情做好准备。这就是为什么这数十亿美元中的许多资金都原封不动的一个重要原因。”

金融界2024-02-23

财报公布前密集抛售 “木头姐”再次错过英伟达暴涨行情

与此同时，其规模较小的ETF最近进一步减持了所剩本已不多的英伟达股份。伍德本人在前几天的一次采访中透露，她的基金最近出售了价值450万美元的英伟达股票，并称英伟达是一只“周期性股票”，股价回调的情况会再次发生，同时竞争加剧和库存调整将带来挑战。伍德在采访中说：“我们确实认为它已经涨过头了，市场对英伟达的盈利预期过于乐观，可能会超前。” 然而，在周三公布强劲财报后，英伟达股价周四暴涨了逾16%，市值一夜暴增2770亿美元。这家全球第三大上市公司的股票今年迄今的涨幅扩大至57%。而标普500指数和纳斯达克100指数今年分别上涨了约6%。根据伍德的公司自己的说法，这一切都是精心设计的。该公司的研究人员去年8月份在其网站上写道，ARK预计人工智能推动的市场收益将扩大，并倾向于在主要指数之外进行投资。这家资产管理公司还认为英伟达等股票定价过高。伍德本人去年曾形容英伟达股票“非常昂贵”、“非常明显”，并补充说，她关注的是那些不太被人谈论的人工智能公司，比如软件公司UiPath和Twilio。她还喜欢强调，她的公司以五年为周期进行投资。不过，WallachBeth Capital的ETF主管莫希特·巴贾杰（Mohit Bajaj）表示，ARK可以指望的一件事是它的忠实追随者。他说：“我不认为一个名字真的会损害他们的品牌，这只是基金业绩的问题。随着比特币的升值，情况可能会好转。” ARKK最大的持股是加密货币交易所Coinbase，其次是特斯拉，这两家公司都在2024年下跌。在这种背景下，投资者从该基金撤出了7.69亿美元。无论如何，Ark在英伟达大赢家名单上的明显缺席，突显了准确预测颠覆性突破、判断哪些股票将受益、以及何时买进和卖出的困难程度。

金融界2024-02-23

2月23日晚间要闻盘点：IPO倒查十年？证监会辟谣，没有安排！稳外资将作为做好今年经济工作的重要发力点

同比增长124.1%。摩根大通CEO减持1.5亿美元股票美国证券交易委员会22日公布的一份文件显示，美国摩根大通银行首席执行官(CEO)杰米·戴蒙已减持该行大约1.5亿美元的股票。这是戴蒙自2005年担任摩根大通CEO以来，首次减持这家银行的股票。摩根大通去年10月在一份文件中写道，戴蒙及其家人持有860万股摩根大通股票，有意出售其中100万股。迄今为止，戴蒙已卖出大约82.2万股。在线旅游巨头Booking在西班牙被控存在反竞争行为面临4.86亿欧元临时罚款在线旅游巨头Booking Holdings 2月22日表示，西班牙反垄断监管机构已拟定针对该公司的4.86亿欧元（约合5.26亿美元）临时罚款，将在未来几个月内做出最终决定。西班牙国家市场与竞争委员会指控Booking存在反竞争行为，如阻止西班牙国内酒店集团在自家网站上提供比缤客（Booking.com）平台上更优惠的价格。Booking在一份声明中表示，若最终遭西班牙监管机构罚款，公司打算提出上诉。华晨汽车集团控股有限公司原副总裁刘同富严重违纪违法被开除党籍据辽宁省纪委监委消息：日前，经辽宁省委批准，辽宁省纪委监委对华晨汽车集团控股有限公司原副总裁刘同富严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，刘同富丧失理想信念，背弃初心使命，无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，违规借用管理和服务对象车库；违反组织原则，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益，默许下属在基层党组织选举活动中虚报票数、篡改选票；兼职期间违规领取奖金、津贴，违规滥发奖金；纪法底线失守，利用职务上的便利，非法占有公共财物，为他人在企业经营、款项拨付等方面谋取利益，非法收受财物。刘同富严重违反党的组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌贪污犯罪、受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经辽宁省纪委常委会会议研究并报辽宁省委批准，决定给予刘同富开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。沃尔沃计划减持极星汽车股份至18% 沃尔沃汽车23日发布声明称，计划将价值约95亿瑞典克朗（约合9.21亿美元）的瑞典电动汽车制造商极星股票转让给股东。沃尔沃目前对极星持股近48%。拟议的股权分配完成后，沃尔沃将保留极星18%的股份。此次股权转让须在下个月举行的沃尔沃汽车年度股东大会上获得股东批准。特斯拉召回部分进口Model S、Model X和国产Model 3电动汽车自即日起，特斯拉召回生产日期在2023年1月27日至2024年1月7日期间的部分进口Model S、Model X电动汽车，共计1071辆；生产日期在2023年9月12日至2024年1月12日期间的部分国产Model 3电动汽车，共计7629辆。本次召回范围内的部分车辆由于软件问题，造成后摄像头集成电路通讯不稳定，可能会导致倒车影像无法显示，从而影响驾驶员倒车时的视野，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。一汽-大众汽车有限公司召回部分进口和国产奥迪汽车一汽-大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定召回以下车辆。自即日起，召回生产日期在2023年8月11日至2023年9月26日期间的部分进口奥迪Q7、Q8汽车，共计313辆。自2024年3月1日起，召回生产日期在2020年9月22日至2023年6月26日期间的部分国产奥迪A4L汽车，共计6241辆。在线旅游巨头Booking在西班牙被控存在反竞争行为面临4.86亿欧元临时罚款在线旅游巨头Booking Holdings 2月22日表示，西班牙反垄断监管机构已拟定针对该公司的4.86亿欧元（约合5.26亿美元）临时罚款，将在未来几个月内做出最终决定。西班牙国家市场与竞争委员会指控Booking存在反竞争行为，如阻止西班牙国内酒店集团在自家网站上提供比缤客（Booking.com）平台上更优惠的价格。Booking在一份声明中表示，若最终遭西班牙监管机构罚款，公司打算提出上诉。

金融界2024-02-23

2月23日上市公司晚间公告一览

恒丰特导拟终止公开发行股票申请【增持减持】元利科技：拟以4600万元-9200万元回购股份迈普医学：拟1000万元至2000万元回购股份三友医疗：公司实际控制人之一拟增持400万元-600万元红蜻蜓：拟以5000万元-1亿元回购公司股份元琛科技：拟以3000万元-5000万元回购股份洁特生物：控股股东拟增持500万元-1000万元华媒控股：控股股东拟增持4000万元-8000万元科兴制药：拟以3000万元-6000万元回购股份汇宇制药：拟以3000万元-6000万元回购股份南芯科技：拟以5000万元-1亿元回购股份帝尔激光：拟以5000万元-1亿元回购股份赛伦生物：实控人及部分高管拟增持公司股份芳源股份：拟以5000万元-1亿元回购股份洁雅股份：拟2000万元至4000万元回购股份立新能源：山东电建拟减持不超过1% 【其他事项】安利股份：安利越南正式成为美国耐克公司全球鞋用材料合格供应商藏格矿业：参股公司巨龙铜矿二期改扩建工程获批湘佳股份：公司遭受冰雪灾害影响侨银股份：预中标约1.07亿元农村生活垃圾转运项目 ST易购：淘宝中国拟将公司19.99%股份转让给杭州灏月 ST贵人：对擅自发表缺乏事实依据的不当言论致歉中能电气：拟约1.41亿元转让上海熠冠100%股权今飞凯达：拟投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目

金融界2024-02-23

晚间公告全知道 | 百亿市值创新药概念股艾力斯2023年净利同比大增近4倍！ST贵人对擅自发表缺乏事实依据的不当言论致歉

金融界2024-02-23

网传中信有意减持麦当劳中国股权麦当劳中国表示不予置评

2月23日，有消息称中信有意减持所持麦当劳中国的股权，阿布扎比主权财富基金——穆巴达拉、卡塔尔投资局和中投公司等为潜在投资者。据了解，以中信资本为主的中信联合体持有麦当劳中国52%的股权，麦当劳全球持有剩余48%的股权。麦当劳中国方面对此表示不予置评，此前中信也未对此事置评。据报道，2017年，中信集团、凯雷集团与麦当劳全球签订股份购买协议，以总对价161.41亿港元收购麦当劳中国内地及中国香港业务控制权益，并在两地获得20年的特许经营权。在这笔交易完成后，中信集团、凯雷集团和麦当劳全球分别持股52%、28%和20%。

金融界2024-02-23

特锐德最新公告：中泰资管25号拟减持股份不超过500万股

特锐德公告，中泰资管25号拟减持股份不超过500万股。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-23

特锐德：中泰资管25号拟减持股份不超过500万股

特锐德公告，中泰资管25号拟减持股份不超过500万股。

金融界2024-02-23

蔡崇信家族办公室大幅减持Blue Owl

2月23日，监管备案文件显示，蔡崇信家族办公室蓝池资本于去年第四季度出售了其所持另类资产巨头Blue Owl Capital Inc.的大部分股份。蓝池资本负责打理蔡崇信的部分财富。根据监管备案文件数据，蓝池资本出售了3,430万股Blue Owl股票，即其剩余持股的83%。按过去三个月的成交量加权均价计算，这些股票的价值约为4.6亿美元。据了解，Blue Owl的股价在2023年上涨了41%。

金融界2024-02-23

立新能源：山东电建拟减持不超过1%

立新能源公告，山东电建拟减持不超过1%。

金融界2024-02-23

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