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美国4月就业报告出炉：劳动力市场强劲，失业率降至近50年最低水平
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” 在周五数据公布后的一封电子邮件中，凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter表示：“我们怀疑(周五的数据)会让美联储重新考虑暂停加息的计划，因为有更广泛的证据表明，劳动力市场状况正在降温。”
Sue2023-05-05
重头戏来了！加息拖累经济增长，4月非农恐不妙？
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强调美联储需要在未来几个月依赖数据。凯投宏观副首席美国经济学家Andrew Hunter周三在给客户的一份报告中表示：“有迹象表明，劳动力市场状况已经在降温，这应该反过来有助于推动核心通胀的下降速度快于官员们的预期。” Hunter称：“总的来说，我们仍然认为美联储的下一步行动将是在今年晚些时候降息，可能最早在9月份的联邦公开市场委员会会议上降息，最终利率的回落幅度甚至比市场预期的还要大。”
厉害啦2023-05-05
BitTree：美联储步入5月议息前“噤声期” 市场最后的鹰鸽博弈即将上演
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有通胀目标的央行很难放弃加息。不过，凯投宏观副首席美国经济学家Andrew Hunter则表示，5月份的加息看起来越来越有可能是最后一次加息。Hunter指出，“我们越来越相信，5月份的加息将被证明是这个周期的最后一次……我们预计，今年晚些时候将再次降息。这是基于我们长期以来的观点——即经济正在走向衰退，最终会以比美联储预期的更快速度拖累通胀。” 来源：金色财经
金色财经2023-05-05
警惕！眼下像极了2022年初，美元唱空论恐遭痛击！以史为鉴：4种情形下美元作何反应
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加剧了人们对美国可能出现衰退的担忧。凯投宏观(Capital Economics)的Jonathan Petersen说，这一结果通常会提升美元的避险吸引力。他分析了美国过去40年的经济衰退，发现除了一次衰退外，所有衰退都引发了美元走强。（图源：凯投宏观、彭博社）唯一的例外是:柏林墙倒塌和苏联解体支持了欧洲的经济增长势头，而美国在1990年至1991年陷入衰退。他预计美国经济将在本季度或下个季度开始衰退，美元将在今年下半年升值10%。他表示，这将是“美元的最后一次反弹”。他预测，经济衰退不会持续太久，随着美联储开始降息，美元也不会走强。波动加剧时期主要货币的隐含波动率已扩大其下跌幅度。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的一个月G-10外汇波动率指数接近2022年3月以来的最低水平。在过去的一年里，在这种情况发生之前，往往伴随着美元走强而出现了更剧烈的波动。过去12个月里，摩根大通指数有6次涨幅超过1个百分点。彭博汇编的数据显示，彭博美元现货指数往往会在这段时间内涨涨跌跌。美联储的路径美元空头还可能面临另一个障碍:鉴于通胀居高不下，如果市场对美联储降息的押注落空的话。美国银行(Bank of America Corp.) G10外汇策略主管Athanasios Vamvakidis说，物价压力不会很快回落到美联储的目标水平。他表示，这意味着交易员预期这么快降息和美元走软可能是错误的。他说，“与此同时，美元将保持相对强势”，尽管在一到两年的时间里，美元将会贬值。“市场太急于把这称为美元的看跌理由。”
夏洛特2023-05-03
会员
2008年危机期间150家银行倒闭！美联储决议来袭黄金将飙升至历史新高？
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较高的水平为理由来证明加息的合理性。凯投宏观(Capital Economics)首席北美经济学家Paul Ashworth表示:“即使失业率没有上升，劳动力市场状况仍在缓解，而且很快就会出现更明显的工资增长放缓。” 作为对这些数据的回应，金价周二大幅上涨，轻松突破2000美元。美市尾盘，现货黄金收报2016.50美元/盎司，大幅上升34.09美元或1.72%，日内最高触及4月14日以来的最高点2019.38美元/盎司，最低触及1978.33美元/盎司。随着数据开始支持利率暂停，以及第一共和银行崩溃带来的银行业动荡持续，黄金的走高取决于美联储主席鲍威尔的信息以及他对银行业状况的看法。 MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels表示:“在全球金融危机期间，有150家银行倒闭，而今天‘只有’4家，但今天这些银行倒闭的数量已经相当于金融机构在2008-09年银行业危机期间持有的全部资产。”“更多的银行倒闭，从而更多的政策支持和救助，加速了对60/40投资组合的反思，以及对一些另类资产敞口的需求。” 市场将密切关注美联储的措辞，对此Shiels表示，预计3月FOMC的措辞将从“一些额外的政策收紧可能是适当的”转变为更广泛的措辞。 “黄金交投/跌势的程度和弹性表明，市场可能会尝试并寻找任何鸽派解读，”Shiels称。荷兰银行(ABN AMRO)高级经济学家Bill Diviney说，周三加息0.25%将使联邦基金利率升至5.00-5.25%，这是一个象征性的区间。 Diviney指出:“这大致是全球金融危机之前2006- 08年联邦基金利率达到的峰值。”“由于这次会议不会更新‘点阵图’，市场的焦点将是政策声明的任何变化，以及鲍威尔主席在新闻发布会上的言论。” 这位经济学家补充称，美联储不太可能在政策声明中发出结束紧缩周期的信号。Diviney说:“在最近的两次紧缩周期中，最后一次加息都伴随着暗示对进一步加息持开放态度的声明。” 这就是2018年12月和2006年6月发生的事情。他说:“我们预计5月政策声明中会有类似的措辞，甚至可能逐字重复3月声明的措辞。” OANDA资深市场分析师Craig Erlam表示，对黄金而言，美联储的表态将决定金价是否会再次升至2070美元左右的纪录高位。 Erlam周二表示:“美联储肯定对三家银行倒闭后信贷环境的收紧感到担忧，但它显然不想在必要之前软化自己的措辞。”“从政策角度来看，结果可能是在未来几个月出现突然的急剧转变，但就明天而言，‘等着瞧’或‘一次又一次会议’的方式可能更可取。”
市场焦点2023-05-03
两个月内3家大行倒闭！美联储恐被迫踩下刹车？黄金仍面临两大风险
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民金融集团在内的银行被要求提交报价。凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth表示:“第一共和银行的倒闭并不令人意外——自3月份遭遇1000亿美元的存款提款以来，它一直在边缘徘徊——但这及时提醒了我们，银行业动荡将继续周期性爆发。” 第一共和银行是美国第14大银行，资产接近2300亿美元，略高于硅谷银行。作为收购的回报，摩根大通将从美国联邦存款保险公司(FDIC)获得价值500亿美元的信贷额度。（截图自推特）摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周一表示，他认为此次收购标志着银行系统恐慌的结束。“这部分危机已经结束，”他在周一的电话会议上说。“以这种方式越位的银行屈指可数……可能还有另一家较小的银行，但这基本上解决了所有问题。” 但由于美联储周三将再次加息25个基点，一些分析师正在关注接下来可能发生的事情。 Ashworth指出，“令人惊讶的是，尽管美联储的紧急贷款自3月危机爆发以来并未进一步扩大，但美联储贴现窗口的使用率仍极高。”“此外，银行显然一直在大力利用联邦住房贷款银行。” 这场危机的核心仍未解决——随着利率上升，储户寻求更高的回报，存款出现了外流。 “由于手头的现金已经在减少，存款的减少，尤其是在缺乏全面保险的小银行，将增加缩减贷款的压力。在经济已经出现放缓的时候，银行信贷紧缩将给GDP增长增加阻力。” Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示，第一共和银行的失败表明了美联储过快加息的一种模式和后果。 “当它只涉及硅谷银行时，很容易责怪管理层。然而，现在我们看到了这种模式，很明显美联储走得太远、太快，正在打破现状。”“如果在最后一次加息后出现‘暂停’，我们不会感到意外。市场应该从容地接受今天的消息，因为他们知道，银行一再倒闭，现在应该让美联储紧跟其后，不再采取行动。” 另一方面，美联储主席鲍威尔就美联储对银行业的看法发表的任何令人担忧的评论都可能重振黄金的势头。 CompareBroker.io首席分析师Jameel Ahmad表示:“到目前为止，金价在2023年的大部分时间里一直在逐步下跌，这些令人担忧的迹象表明，银行业压力加大，这可以被视为一种潜在的催化剂，为最近几周已经燃尽的金价反弹提供所需的燃料。” Ahmad在周一的一份报告中写道，另一个需要考虑的风险是，由于许多全球市场周一因公共假期休市，它们仍需要消化第一共和银行的消息。他说:“对银行业的信心现在进一步减弱，这意味着投资者应该预期金融市场将继续处于守势。” OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，黄金市场可能面临的一个不利因素是，美联储的表态比预期更为鹰派。 “鉴于最近通胀压力加大，(美联储)可能会在再次加息后，推迟发出他们准备保持利率稳定的信号。美联储可能会选择保持警惕，而这是市场尚未准备好消化的。”
财经风云2023-05-02
日元猛跌至两个月低点！投行：若日本央行7月未调整政策日元恐遭全面抛售
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，日本央行并非日元多头的唯一因素。据凯投宏观(Capital Economics)称，即使日本央行继续坚持其超宽松政策，随着主要发达经济体步入衰退，全球收益率下降，可能会在年底前给日元增加上行压力。凯投宏观坚持美元/日元年底位于125的预期，周一该货币对交投在136.90左右。凯投宏观经济学家John Higgins和Diana Iovanel在最近的一份报告中写道：“在全球经济衰退期间，日本的收益率跌幅通常小于其他地方。此外，我们认为日元仍然被严重低估。” 目前，日元兑欧洲货币的弱势最为明显。瑞郎兑日元上周五触及1979年以来的最高水平，而英镑兑日元周一触及去年10月以来的最高水平。
天马行空2023-05-01
【欧股收市】欧洲股市月度收高欧元区一季度GDP仅增长0.1% 下周重点关注：美联储、欧洲央行
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学家的调查预计季度增长率为0.2%。凯投宏观副首席欧元区经济学家Jack Allen-Reynolds在一份报告中写道：“周五公布的数据证实，欧元区经济在第四季度和第一季度普遍停滞不前。下周，4月份的通胀数据将显示核心利率保持在5.7%的历史高位附近，我们认为这将鼓励欧洲央行在下周四加息50个基点。” 在其他地方，银行业的紧张情绪因美国而有所恢复。第一共和银行股价因第一季度损失约40%的存款而暴跌后，该公司正在寻求复苏策略。周五，英国银行NatWest的业绩显示，收入年增长率为37.2%，达到10.36亿英镑（12.9亿美元），而其净息差比上一季度上升7个基点，达到3.27%。然而，该银行的股价下跌了3.7%。梅赛德斯-奔驰报告同比收益下降，但仍好于预期。该公司提高了货车的销售前景，并表示汽车销售将处于预期指引的高点。由于投资者关注亚马逊和英特尔等美国一些最大公司的业绩，周五美国股市小幅走高。在亚太地区，日本央行维持其货币政策不变后，市场收高。新任行长植田和男主持的第一次会议上，市场就预料到了这一点。
楼喆2023-04-29
金市展望：黄金突然上演“惊魂一跳”！美联储最爱的通胀指标携美GDP来袭下周行情更劲爆？
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元。 5月加息之后美联储将何去何从？凯投宏观副首席美国经济学家Andrew Hunter表示，5月份的加息看起来越来越有可能是最后一次加息。 “我们越来越相信，5月份的加息将被证明是这个周期的最后一次……我们预计，今年晚些时候将再次降息。”“这是基于我们长期以来的观点，即经济正在走向衰退，最终会以比美联储允许的更快的速度拖累通胀。” 黄金的长期看涨前景仍然非常完整。一旦市场确定美联储暂停加息，金价就会上升。 “目前，美联储有做过头的风险。当经济放缓时，它将快速放缓。对黄金来说，重要的是经济正在转向，美国央行可能不会严格遵守2%的通胀率，”Melek说。 “这意味着美联储可能会忽视高企的通胀，继续增加宽松政策，这将维持黄金的看涨趋势”，Melek指出，“这意味着实际利率将低于之前的周期。”“各国央行和消费者正在购买黄金，作为保持购买力的对冲工具。” Cholly补充说，投资者也再次意识到，持有黄金的理由不止一个。 “避险交易将是一个因素，这不仅仅是对美元和利率的对冲。地缘政治紧张局势再次上升，尤其是在美国和中国之间。”“人们开始觉得不确定性已经够多了。我们即将进入衰退。黄金价格将保持强劲。” 下周需要重点关注的数据周二: 咨商会消费者信心指数、美国新屋销售周三: 美国耐用品订单周四: 美国第一季度GDP、初请失业金人数、美国成屋销售周五: 美国个人消费支出(PCE)价格指数
会员
夏洛特2023-04-22
商业房地产市场恐成下一个“暴雷”！摩根士丹利发布“崩盘预警”：堪比2008年金融危机
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比(08年金融危机)期间要好得多。” 凯投宏观近期表示，美国商业地产与小型银行的联系很脆弱，在最近银行系统出现压力后，商业地产没有得到足够的关注。凯投宏观集团首席经济学家Neil Shearing在一份报告中表示，“美国商业地产贷款主要由中小型银行主导”，美国中小银行占商业地产领域未偿贷款的70%。贷款的减少可能会增加“资本价值的下行压力”。 Shearing表示，房地产行业问题历来是“重大危机的核心”，例如2007-2008年的全球金融危机、20世纪80年代和90年代的美国储蓄和贷款危机、1973-1975年的英国“次级银行危机”和“1929年的大崩盘”。
晴天云2023-04-17

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