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兴业投资：需求担忧&库存大增，美油大跌逾3%
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普遍预期明年欧元区GDP将保持不变，但凯投宏观预计，从本季度开始，欧元区GDP将连续三个季度萎缩，明年全年GDP将萎缩1.5%。同时，高盛分析师认为美国经济在未来12个月进入衰退的可能性为35%，因为通胀率远高于目标，美联储正在大举收紧政策；而且就美国国内政治和国际地缘政治局势而言，我们生活在一个异常不确定的世界。不过，35%的衰退可能性远低于《华尔街日报》调查中60%-70%的预期。此外，德意志银行预测英国将不可避免地陷入衰退：随着全球经济增长放缓、信心恶化、通胀持续走高和利率上升进一步挤压可支配收入，英国经济几乎不可避免地将陷入衰退。我们继续预测明年经济将萎缩0.5%。但是，由于我们的预测没有考虑到占GDP 2%的财政整顿措施，因此经济增长偏向下行，特别是对于未来两年来说。与此同时，最新民调显示，民主党要保持对参众两院的控制难度很大，这似乎也给原油多头带来了挑战，因为他们担心共和党获胜后美国支出将会减少并削弱原油需求。阿曼能源部长Salim al-Aufi的言论也令油价承压。Aufi周二表示，今年冬天过后，油价可能会大幅下跌，因为目前的油价水平是不可持续的。“我们认为目前的油价是不可持续的，”该OPEC+成员国能源部长周二在联合国气候变化会议上表示。Aufi预计，油价将回落至每桶70美元左右的“一个更为舒适的位置”，而且阿曼已经做好了油价跌至每桶55美元的准备。Aufi表示，未来数月油价将主要取决于12月4日即将召开的OPEC+会议，预计该组织将针对供应短缺对欧洲经济造成的冲击而做出一些反应。美国能源信息署(EIA)下调明年原油需求预测，给油价带来了下行压力。EIA周二公布的短期能源展望报告显示，将2022年全球原油需求增速预期上调14万桶/日至226万桶；将2023年全球原油需求增速预期下调32万桶/日至116万桶/日；预计2023年美国原油产量增长预测下调21%或增加48.00万桶/日，此前为61.00万桶/日。几天前石油生产企业负责人警告称通胀和供应链将继续造成限制。预计2022年美国原油产量将增加58.00万桶/日，此前为50.00万桶/日。预计2022年美国原油需求增速为49.00万桶/日，此前为46.00万桶/日。预计2023年美国原油需求增速为10.00万桶/日，此前为19.00万桶/日。此外，美国原油库存大幅增加，汽油库存也意外增加，表明消费需求疲软，加剧油价跌势。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至11月4日当周，API原油库存增加561.8万桶至4.372亿桶，前值减少653.4万桶，预期增加110万桶；汽油库存增加255.3万桶，前值减少264.5万桶，预期减少96.7万桶；精炼油库存减少177.3万桶，前值增加86.5万桶，预期减少143.3万桶；库欣原油库存减少184.8万桶，前值增加88.3万桶。不过，欧盟对俄罗斯石油的禁令（将于12月5日全面生效），以及欧盟支持美国主导对俄罗斯原油价格设置上限的预期，这一措施可能导致俄罗斯大幅削减现货市场的石油供应，进一步加剧全球原油供应紧张，这将支撑原油价格。另外，市场的乐观情绪削弱了美元的避险需求，这可能限制了原油价格进一步下滑，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。衡量美元对一篮子主要货币走势的美元指数，在周四达到113.15的近两周高点后持续下滑，周二跌至109.369的近两个月低点。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至11月4日当周，EIA原油库存将增加110万桶，此前一周减少311.5万桶。若库存增加将加剧油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。鉴于近期市场情绪的转变以及大宗商品交易商可能面临的困难，预计石油空头将继续掌控局面。美元指数美元指数周二早盘反弹至110.61水平后再度走低，并跌至109.369近两个月低点，因围绕民主党控制参众两院的不确定性未能抑制股市，美债收益率下降，令美元需求下降。对美元指数造成压力的还有近期疲软的经济数据，以及美联储政策制定者提出的进一步加息面临挑战的言论。全美独立企业联合会(NFIB) 10月份小型企业乐观指数下降0.8点至91.3。这标志着整体指数自6月份以来首次下降。然而，持续的通胀、更高的利率和经济的不确定性，已使整体指数连续10个月低于98的49年平均水平。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元在中期选举前维持区间波动，但图表显示有看跌压力。尽管选举结果——尤其是那些更具争议的竞选或点票可能需要一段时间的选举结果——有可能产生破坏性影响，但市场似乎押注于华盛顿的僵局(假设共和党确实控制了国会)将支持股市。我们注意到，美元的负面走势的季节性趋势通常贯穿到第四季度。一些年底的美元离岸融资压力是明显的(通过货币互换基差)，但紧张局势在过去几周有所缓解，这表明美元的流动性，虽然在美国利率上升的情况下有点紧缩，但在这一点上不是特别有问题。如果风险偏好情绪在年底前确实进一步增强，美元很可能会走软。从技术上讲，我们注意到衡量美元表现的更广泛指标(美元指数，彭博美元指数)面临越来越大的压力，这支持短期内进一步盘整或完全走软的前景。美元指数在本周初跌至110.00 - 115.00之间的近期交易区间底部。三菱日联金融集团经济学家报告称，美国中期选举将吸引市场关注，但其直接影响将不大。相反，周四的美国消费者价格指数(CPI)报告可能会影响美元。未来几天，市场参与者的焦点将转移到美国中期选举的结果上，尽管我们预计选举结果不会对美元表现产生直接影响。在制定美联储政策和推动美元走势方面，更紧迫的关注将是周四发布的最新美国CPI报告。在美联储最近的鹰派政策更新之后，美元无法重新获得上行动力，这表明美元将对本月较软的通胀数据更加敏感，这可能引发美元跌破最近110.00-115.00区间的底部。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20日均线上行斜率趋缓；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.10-90.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月9日高点89.10，突破后将上探11月3日高点89.65，然后是11月2日高点90.30和11月7日低点90.65，以及10月11日高点91.30和11月8日高点92.15；而下方支持留意11月8日低点88.40，跌破后将下探11月4日低点87.80，然后是10月17日高点87.10和10月18日高点86.50，以及11月1日低点85.90和10月31日低点85.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14日均线转跌，20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近，14均线下穿20均线，后者持平；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区企稳。综述：预计日内油价将在93.75-97.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月9日高点95.60，突破将上探11月3日高点95.95，然后是11月2日高点96.45和11月7日低点97.10，以及11月8日高点98.20和11月4日高点98.80；而下方支持留意11月8日低点95.00，跌破将下探11月4日低点94.30，然后是10月21高点93.75和10月17日高点93.20，以及10月19日高点92.80和11月1日低点92.30。周三关注：美国9月批发库存美国EIA每周原油库存报告纽约联储主席威廉姆斯发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-11-09
兴业投资2022-11-09
CWG Markets：美元强势上涨，英国加息英镑大幅下跌，关注今晚美国非农
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业岗位20万个，失业率料为3.6%。凯投宏观高级美国经济学家Andrew Hunter表示：“这样的数字仍太强劲，无法改变美联储的紧缩计划，不过我们认为平均时薪数据将显示薪资增长进一步逐步放缓，调查显示薪资增长还有下降的空间。”英国央行发表声明后，英镑兑美元触及两周最低，兑欧元触及一周低位。英镑兑美元日内下跌近2%，报1.1165美元，欧元兑英镑上涨1.4%，报0.8737英镑。除了1992年黑色星期三支持英镑的失败尝试之外，英国周四加息幅度为33年来最大。决策符合路透调查中经济学家的预期，但并未获得所有央行货币政策委员会(MPC)委员的支持。英镑和大多数主要货币一样，周四兑美元已经处于劣势。美元兑日元上涨0.2%，至148.205，交易员继续关注日本当局的任何进一步干预行动，以支撑被打击的日元。日本10月通过一系列秘密买入日元的行动，花费了创纪录的428亿美元来支撑日元，9月干预花费了近200亿美元。美元指数技术分析：美指周四上涨在113.15之下遇阻，下跌在111.80之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在112.10之上受到支持，后市上涨的目标将会指向113.45--113.95。今天美指短线阻力在113.40--113.45，短线重要阻力在113.95--114.00。今天美指短线支持在112.60--112.65，短线重要支持在112.10--112.15。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在0.9730之上受到支持，上涨在0.9840之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在0.9820之下遇阻，后市下跌的目标将会指向0.9705--0.9665。今天欧美短线阻力在0.9775--0.9780，短线重要阻力在0.98150--0.9820。今天欧美短线支持在0.9705--0.9710，短线重要支持在0.9665--0.9670。黄金技术分析：黄金周四下跌在1616.00之上受到支持，上涨在1641.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1643.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1617.00--1605.00。今天黄金短线阻力在1642.00--1643.00，短线重要阻力在1653.00--1654.00。今天黄金短线支持在1617.00--1618.00，短线重要支持在1605.00--1606.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数11月3日（周四）收盘下跌123.17点，跌幅0.93%，报13133.57点；英国富时100指数11月3日（周四）收盘上涨43.67点，涨幅0.61%，报7187.81点；法国CAC40指数11月3日（周四）收盘下跌33.60点，跌幅0.54%，报6243.28点；欧洲斯托克50指数11月3日（周四）收盘下跌29.76点，跌幅0.82%，报3592.25点；西班牙IBEX35指数11月3日（周四）收盘下跌101.56点，跌幅1.27%，报7867.04点；意大利富时MIB指数11月3日（周四）收盘下跌88.97点，跌幅0.39%，报22714.00点。美国股市收盘：道琼斯指数11月3日（周四）收盘下跌148.42点，跌幅0.46%，报31999.34点；标普500指数11月3日（周四）收盘下跌39.54点，跌幅1.05%，报3720.15点；纳斯达克综合指数11月3日（周四）收盘下跌181.86点，跌幅1.73%，报10342.94点。商品收盘情况：布伦特原油期货下跌1.5%，结算价报每桶94.67美元，美国原油期货下跌2.0%，结算价报每桶88.17美元。美国期金结算价报每盎司1630.9美元，下跌1.2%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在113.45---112.10的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在0.9820---0.9710的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.1250---1.1070的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在1.0180---1.0040的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在148.80---147.40的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6360---0.6260的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3800---1.3670的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1643.00---1618.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-04
CWG Markets2022-11-04
美联储不会再鹰多久了！机构：美元即将开启下行之旅黄金将升至1700美元
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24K99讯周四(11月3日)，凯投宏观(Capital Economics)在最新展望报告中称，尽管金价因美联储主席鲍威尔的强硬立场而下跌，但明年金价将重拾涨势。凯投宏观大宗商品经济学家Edward Gardner表示:“我们预计，到2023年底，(黄金和白银)价格将从目前的1630美元和18美元分别升至1700美元和19.5美元。” 周三美联储第四次加息75个基点后，其含混的信息令市场感到困惑。美联储在声明中说，它现在将考虑货币政策的“累积紧缩”，以及货币政策对经济活动和通货膨胀的滞后影响。与此同时，鲍威尔随后表示，利率的“最终水平”可能会高于此前的预期，同时也表示，软着陆的窗口已经“缩小”。然而，凯投宏观不相信美联储的鹰派立场能持续太久。 “昨天鲍威尔主席发表鹰派言论后，黄金和白银价格下跌。但如果我们认为美国加息幅度不会像市场预期的那么大，那么明年黄金和白银价格应该会上涨。” “美联储昨日决定将政策利率上调75个基点后，黄金和白银价格最初出现上涨。简单地说，投资者将决定解读为鸽派。” 除此之外，美元一直是金价的一大障碍，美元将在明年见顶并开始下跌，从而帮助金价反弹。 “美元走强使得购买在美国以外以美元计价的金银变得更加昂贵。如果我们的预测是正确的，全球经济增长放缓将在明年年中左右见底，那么我们认为风险偏好的改善将导致美元走软，”Gardner写道。 Gardner补充道，最后一个推动金价上涨的因素将是对黄金的需求，其将非常强劲，特别是当涉及到央行的购买时。他表示:“今年前9个月，各国央行购买了673吨黄金，为1至9月的几十年高点。” 本周，世界黄金协会(World Gold Council)发布了《黄金需求趋势》(Gold Demand Trends)报告，显示上个季度各国央行的黄金购买量达到创纪录水平。由于地缘政治紧张局势，预计购买将继续。央行在第三季度总共购买了近400吨黄金，为有记录以来的最高水平，也标志着黄金需求较去年同期增长了300%。
夏洛特2022-11-04
鲍威尔一席话！全球富豪资产瞬间蒸发590亿美元今年总财富大减20%
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可以发出减速信号，但不是在这之前。” 凯投宏观(Capital Economics)首席北美经济学家Paul Ashworth指出，除非10月和11月消费者物价指数(CPI)报告显示通胀再次走高，否则美联储似乎正在为12月调降加息幅度至2码奠定基础。” 凯投宏观认为，核心通胀率很快就会开始出现放缓迹象，预估美联储明年1月将加息1码。#美联储加息风暴#
小萧2022-11-03
兴业投资：需求放缓&产量上升，美油承压走低
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月份商业活动以近两年来最快的速度收缩。凯投宏观的Andrew Kenningham表示：“10月份的PMI初值提供了更多证据，表明欧元区正滑入相当严重的衰退，但通胀压力仍然很大，到目前为止，有限的国家细分数据表明，德国的麻烦比法国要严重得多。”高昂的能源成本意味着欧洲最大经济体德国在10月加深衰退，制造业收缩速度达到两年半以来的最快速度。对通胀上升的担忧也令欧元区第二大经济体法国承压，那里的商业活动放缓。与此同时，沙特可能下调12月销往亚洲原油的价格，这预示着该国预测亚洲原油需求将放缓，也给油价施加压力。由于原油消费需求低于预期，沙特可能下调12月大部分销往亚洲的原油的价格。预计沙特将12月销往亚洲的阿拉伯超轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水6.85美元/桶，较11月上调了0.5美元/桶；预计将阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水5.40美元/桶，较11月下调了0.45美元/桶；预计将阿拉伯中质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水2.70美元/桶，较11月下调了1.30美元/桶；预计将阿拉伯重质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水0.25美元/桶，较11月下调了2.20美元/桶。另据美国能源信息署(EIA)的数据，美国8月份的石油产量增长了0.9%，达到近1200万桶/天，为2020年3月以来的最高水平；美国8月原油和石油产品供应量升至2060万桶/天，为6月以来最高。数据还显示，德克萨斯州和新墨西哥州的原油产量分别增长了1.6%和0.6%，而北达科他州原油产量下降了0.5%。此外，美国总统拜登酝酿向能源公司惩罚性征税也一度打压油价。美国总统拜登称，如果石油公司不降低油价，就应该对其超额利润征收更高的税；将会与国会合作解决石油公司的超额利润问题。拜登表示，在全球能源危机的背景下，美国石油公司不但没有配合降价，缓解民众的消费压力，反而借此机会赚取创纪录的利润，这是不可接受的。然而，OPEC在周一修订的年度展望中上调了对全球中长期石油需求的预测，这给油价带来有力支持。OPEC的《2022年全球石油展望》称，能源安全需求提振了石油需求，预计2023年全球石油需求将达到1.03亿桶/日，比2022年增加270万桶/日。2023年的总需求比去年的预测增加了140万桶。OPEC还上调了全球中长期石油需求的预估，称尽管能源转型正在发生，但仍需要12.1万亿美元的投资来满足需求。这与其他预测机构的观点形成鲜明对比。例如国际能源署(IEA)认为，所有化石燃料的需求都将见顶，石油需求将在未来十年中期趋于平稳。“到2045年，石油行业需要的总体投资数字是12.1万亿美元，该数字比去年的估计有所增加，”OPEC秘书长盖斯在报告前言中写道：“然而，由于行业低迷、新冠疫情以及以终止化石燃料项目融资为中心的政策，近年来全球石油行业长期投资不足，这是令人担忧的主要原因。” 上调需求预测反映出今明年的经济复苏将更加强劲，以及对能源安全问题的强烈关注，导致天然气等其他燃料替代石油的速度放缓。报告认为，供应限制将在中期持续，随着非OPEC供应的增加，OPEC 2027年的产量将低于2022年。尽管如此，OPEC仍对其未来的前景持乐观态度，认为其市场份额正在上升。美国紧张的原油供应预计将在本世纪20年代末之后见顶，而不是2030年左右。路透调查显示，OPEC+减产和西方对俄制裁将使油价在今年剩余时间和2023年初获得支撑，但经济衰退可能会限制其上涨空间。瑞银分析师 Giovanni Staunovo表示，投资不足、欧洲对俄罗斯石油的禁令、OPEC+减产以及经合组织国家的战略性石油储备释放计划的结束将使市场保持吃紧，并推动油价走高。阿联酋能源部长马兹鲁伊周一表示，OPEC+一直愿意在必要时平衡原油市场，如果消费国需要其帮助，“打个电话就行”。马兹鲁伊在阿布扎比举行的一个重要行业活动上说，可以始终相信OPEC+能平衡石油供需。该组织预计将于12月4日在维也纳举行下一次会议，在七国集团(G7)以强制低价限制俄罗斯石油销售的协议生效的前一天。目前，多国能源部长和最大型石油公司的首席执行官们聚集在阿布扎比，讨论石油和天然气的投资、原油市场、能源价格和经济增长。美国能源特使阿莫斯?霍克斯坦(Amos Hochstein)周一在会议上发言时说，“能源价格的定价必须考虑到经济增长。现在和将来，石油和天然气领域需要更多的投资。” 接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至10月21日当周，API原油库存增加452万桶至4.381亿桶，前值减少126.8万桶，预期增加20万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周一早盘短暂回落至110.71低点后企稳走高，突破111.00心理关口，触及111.665的一周新高，但随后失去上行势头，在111.50附近震荡，因投资者在美联储关键货币政策决议和美国非农就业数据公布前犹豫不决。美国总统拜登和俄罗斯领导人普特的言论似乎也缓解了市场的担忧，似乎试探了近期美元指数的多头。应该注意的是，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，美联储在周三至关重要的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息75个基点的可能性接近90%，这反过来让美元买家保持希望。路透社报道：“美国总统乔?拜登周一呼吁石油和天然气公司利用他们创纪录的利润为美国人降低成本，增加产量，否则就支付更高的税率。他将在一周后举行的大选中应对高油价。”另一方面，俄罗斯总统普京表示，他可以“很快”在土耳其建立一个天然气枢纽，并确信双方将签署天然气合同。普京还说，欧洲会有很多人希望这样做。达拉斯联储银行公布的调查显示，10月德克萨斯州制造业商业活动指数从9月的-17.2降至-19.4，低于市场预期的-15。调查的进一步细节显示，衡量制造业状况的关键指标，制造业产出指数从9.3降至6，表明产出增长略有减缓；新订单指数下滑至-8.8，连续第五个月为负值，表明需求持续下降；而就业指数从15改善至17.1，企业前景指数从-10.7微升至-9.1。此外，美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)由上月的45.7降至45.2，为2020年6月以来新低，预期为47。荷兰合作银行分析师指出，随着美联储明确将价格稳定置于充分就业之上，利率将比目前的预期还要高。由于10月公布的美国通胀处在高水平，预期美联储将在周三(11月2日)把联邦基金利率目标范围上调75个基点至3.75-4.00%。这将使联邦基金利率目标区间峰值达到4.00%，而美联储9月时认为终端利率是4.6%，美联储很可能在12月下次会议上放缓加息周期。我们预计12月美联储将加息50个基点，然后在2月和3月加息两次，每次25个基点，这将使联邦基金利率目标区间峰值达到5.00%。我们预计美联储在2024年之前不会调整政策路径。接下来需要注意的是，美国10月ISM制造业PMI可能从之前的50.9回落至50.0，这将直接影响美元的走势。而标准普尔全球调查公布的美国10月制造业PMI预计将确认49.9的初步预测。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在85.30-88.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月30日低点88.20，突破后将上探10月28日高点88.75，然后是10月6日高点89.30和10月27日高点89.80，以及10月12日高点90.05和10月10日低点90.55；而下方支持留意10月18日高点86.50，跌破后将下探11月1日低点85.90，然后是10月23日高点85.60和10月31日低点85.30，以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价向中轨回升，14和20均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.20-95.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月31日高点94.10，突破将上探10月28日高点94.70，然后是9月27日高点95.20和10月11日高点95.60，以及9月5日高点96.60和10月10日高点97.80；而下方支持留意10月25日高点92.55，跌破将下探11月1日低点92.00，然后是10月18日高点91.60和10月31日低点91.20，以及10月12日低点90.70和10月26日低点90.40。周二关注：美国10月Markit制造业PMI终值美国10月ISM制造业PMI 美国9月JOLTs职位空缺美国API每周原油库存变动 2022-11-01
兴业投资2022-11-01
美联储何时放弃鹰派？市场给最后答案：这个时间点后“奠定降息基础”
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缓加息步伐奠定基础，”美国高级经济学家凯投宏观迈克尔·皮尔斯(Michael Pierce)在给客户的报告中写道。他指出，鲍威尔可以通过承认实体经济已经开始放缓，并强调经济活动放缓和价格压力减弱之间的滞后来做到这一点。根据会议纪要，一些官员在9月的会议上认为，央行可能会在某个时候放慢加息步伐，并评估此前加息对通胀的影响。皮尔斯表示，随着利率升至中性水平以上，既不会刺激也不会减缓经济增长的水平。他预计，美联储官员将讨论平衡加息以冷却通胀，以及加息过高和引发衰退的风险之间的关系。旧金山联储主席玛丽·戴利最近为美联储放慢加息步伐奠定基础，称美联储应该在通胀数据显示减弱迹象的某个时候谈论“下台”。戴利在加州大学伯克利分校费舍尔房地产与城市经济学中心政策咨询委员会的会议上提到说：“我们可能会发现自己，市场肯定已经将其定价，再增加75个基点。但我真的建议人们不要把它拿走，然后想，永远停留在75个基点。” 数据似乎表明，有迹象显示美国国内需求正因利率上升而受到压低。对美国国内私人购买者的最终销售额，其用于评估经济中基本需求的消费者和企业支出的衡量标准，在第二季度和第一季度分别增长0.5%和2.1%后，第三季度的年增长率为0.1%。与此同时，进口在第三季度下降近7%，表明消费者支出疲软。就业市场也在降温，8月份的职位空缺急剧下降，离职率呈下降趋势，而每月新增的工作岗位减少。经济学家预计，周五的就业报告将显示10月份创造200000个非农就业岗位，这一结果将低于9月份创造的263000个就业岗位，也低于2022年的月均值420000个。表面之下也有迹象表明通胀压力正在缓解，就业成本指数显示，第三季度私人工资和薪金增长1.2%，低于第二季度的1.6%，将年增长率从5.7%降至5.2%。美联储也意识到消费物价指数中租金计算的滞后性，虽然官方CPI数据中租金和业主等值租金继续加速增长，但租金数据私人提供商Apartment List显示，10月份租金增长率从18%的峰值降至6%。皮尔斯指出：“这仍然太快了，让人感觉到不舒服，但行进方向很明确，强烈表明美国CPI住房通胀最终将显着放缓。” 美国官方通胀指标并没有像官员们希望的那样迅速放松，美联储首选的通胀指标，不包括波动的食品和能源价格的价格消费支出指数(PCE)，在9月份上涨5.1%，整体上涨6.2%。这低于7%，但仍远低于美联储2%的通胀目标。消费者价格指数，不包括波动较大的食品和能源价格，这是一种更具粘性的通胀指标，在9月份上涨6.6%，高于8月份的6.3%和7月份的5.9%。 “11月的FOMC会议与11月的政策利率决定无关，”美国银行分析师Michael Gapen在给客户的研究报告中写道。“相反，会议是关于未来的政策利率指导，以及12月与往后的预期。” 美联储预计明年利率将需要升至4.5%至5%之间，才能将通胀率降至美联储原定2%的目标。一旦政策利率达到美联储认为足够严格的水平，他们将在“一段时间”内维持该水平，直到有“令人信服的”证据表明通胀正朝着2%的方向发展。 “PCE、GDP数据都指向12月会议放缓至50个基点的方向，”威尔明顿信托首席经济学家Luke Tilley告诉雅虎财经。“根据数据，甚至有可能放缓更多至25个基点，我期待鲍威尔主席的措辞能够引导市场走向放缓。”#美联储加息风暴#
小萧2022-11-01
金市展望：“超级周”驾到！美英央行决议携非农强势来袭黄金大行情一触即发
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球货币紧缩周期最紧张的阶段过去了吗？”凯投宏观(Capital Economics)资深美国分析师Michael Pearce问道。“预计美联储下周仍将连续第四次加息75个基点，但在加息的同时，可能会出现收紧步伐放缓的信号。在此之前，加拿大央行本周将加息幅度下调至50个基点，欧洲央行周四则加息了75个基点。” 如果加息速度放缓，将对黄金有利，这也是一些分析师越来越看好黄金的原因。 “美联储将不再大幅加息。可能会在下次会议上讨论退出，”RJO Futures高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis表示。“以美元计价的黄金价格一直表现不太好。如果我们看到美元下跌，黄金会表现非常好。” Pavilonis表示，美联储加息的速度非常快，它可能准备好“让碎片掉落，看看它们落在哪里”。然而，并非所有人都相信，美联储会愿意放松收紧政策的力度。 “有更多的疲软迹象，投资者急于将其计入价格。但要降低经济增速并非易事。市场变得自满起来。”OANDA高级市场分析师Edward Moya说。市场仍有可能收到强劲的就业市场数据和火热的11月通胀报告。 Moya表示，下周金价将震荡加剧。“尽管有这些催化剂，金价仍将在这里停留一段时间。我还在犹豫是否要加入‘转向论’阵营。许多美联储官员支持在12月加息至50个基点，但我认为市场将继续波动不安。” 终端利率是美联储将利率升至多高的信号，对市场来说也非常关键。许多分析师认为，美联储在利率达到5%之前不会停止加息。在上次会议上，美联储的预测显示，今年利率将攀升4.4%，明年将攀升4.6%。下周的会议结束后，美联储今年将累计加息375个基点，使联邦基金利率达到3.75%-4%。 “不幸的是，数据没有朝着正确的方向发展，我们可能需要看到核心CPI环比增幅明显放缓……才能让美联储有信心大幅放缓收紧步伐，”荷兰国际集团(ING)首席国际分析师James Knightley表示。“现阶段，我们对12月的FOMC会议是否会出现这一情形没有信心，因此我们仍有很大的可能性连续第5次加息75个基点，而不是目前的50个基点。” 黄金的支撑位已从1675美元跌至1620美元。MKS PAMP金属策略师Nicky Shiels说，到目前为止，尽管美元走强、美国国债收益率走高，但该水准仍持稳。 COMEX 12月黄金期货周五收跌近1.3%，报1644.80美元/盎司，本周下跌0.7%。 “整个10月价格表现普遍逊于风险资产，但考虑到中国和美国科技股的财富损失，到月底仍保持良好，”Shiels称。“总体而言，资金流动相当中性(ETF抛售抵消COT空头回补)，这表明本月收盘时金价将仅环比下跌约1%。” 别忘了英国央行英国央行下周也将做出利率决定，市场预期加息幅度介于100个基点到50个基点之间。 Knightley表示:“我们现在认为50个基点的加息可能性略高于市场和多数经济学家预期的英国央行加息75个基点的加息可能性。” “委员会内部可能存在严重分歧。但在最近的讲话中，政策制定者一直在暗示，市场高估了未来的紧缩力度。” 下周重点关注下周二：美国ISM制造业PMI 下周三：美国ADP非农就业数据、美联储利率决定、鲍威尔新闻发布会下周四：英国央行决定利率、美国初请失业金人数、美国ISM非制造业采购经理人指数下周五：美国非农就业数据
夏洛特2022-10-30
通胀终于降温了？美GDP连传两大好消息金融市场几家欢喜几家愁
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数人现在认为，经济衰退将在明年到来。凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth指出，美国第三季度GDP年化季率2.6%的反弹看起来令人印象深刻，但这完全是由于2.7%的净对外贸易增长。对国内买家的销售是衡量潜在经济需求的更好指标，但年化增长率仅为0.1%，是自2020年第二季度疫情爆发以来的最差表现。总体而言，尽管第三季度GDP扭转了上半年的颓势，但预计这种强劲势头不会持续。“出口很快就会消退，国内需求在加息的重压下受到挤压。我们预计，明年上半年经济将进入温和衰退。” 经济与政策研究中心联席主任Dean Baker表示，在经济复苏的当下阶段，我们应该乐于看到一份这样的GDP报告。然而，鉴于美联储将继续加息，而过去加息的大部分影响尚未显现，这可能是我们在一段时间内看到的最后一份表现良好的报告。 Pantheon Macroeconomics分析师Ian Shepherdson在一份报告中表示，出口增长14.4%推动了美国第三季度GDP的增长，但这是“不可持续的”。预计美国第四季度的GDP增长将放缓至1%到2%左右，这主要是由于贸易的推动力在未来可能要小得多，而库存对GDP的拖累更大。美国依靠更多的消费、不断增加的政府支出和知识产权投资来保持GDP的增长。Shepherdson预计，强势美元和疲弱的全球增长将抑制未来的出口。周四公布的其他数据显示，上周初请失业金人数小幅上升至21.7万人，但仍低于预估的22万人。此外，9月份耐用品订单较上月增长0.4%，低于预期的0.7%。该报告发布之际，政策制定者正与通胀展开激战。目前，美国的通胀水平正徘徊在40多年来的最高水平附近。价格飙升是由许多因素造成的，其中许多与新冠肺炎大流行有关，但也受到仍在通过金融体系发挥作用的前所未有的财政和货币刺激措施的推动。数据公布后，美国股市涨跌不一，道琼斯指数在华尔街早盘交易中上涨400多点，但纳指受Meta股价暴跌拖累下跌。道琼斯指数上涨逾400点或1.3%，标普500指数在平盘附近徘徊，纳斯达克指数下跌1%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）基石财富(Cornerstone Wealth)首席投资官Cliff Hodge表示，连锁加权价格指数给寻找通胀下降数据的市场观察人士带来了希望，这可能导致美联储在11月会议后放松加息。受数据影响，债券收益率也有所回落。 “今天上午公布的GDP数据对风险资产来说是一个很好的数据，”Hodge说，他特别提到了物价指数数据。“这是另一个迹象，表明通胀最糟糕的时期可能已经过去。” 科技板块延续了近期的颓势，反过来也拖累了纳斯达克指数。周三，Facebook母公司Meta的股价暴跌24%，原因是该公司公布了疲弱的第四季度预期和令人失望的第三季度收益。该公司还表示，明年在建设元宇宙方面将损失更多的钱。该报告导致多名分析师下调了该股的评级。交易员们还仔细研究了其他公司的财报，其中一些公司本周的表现好于科技公司。麦当劳的股价上涨了3.4%，这家快餐巨头在开盘前公布的财报超过了预期。但烟草公司奥驰亚集团(Altria Group)下跌0.4%，此前该集团公布的每股收益和营收均低于预期。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“美国股市正在苦苦寻找方向，此前财报喜忧参半，同时经济数据支持了经济正在走弱的观点。”“看起来经济仍在走向衰退，但这可能会强化美联储的转向呼吁，这似乎仍在推动一些资金流入股市。” 汇市方面，欧元/美元周四回落至平价下方，因交易商押注欧洲央行在周四再次加息75个基点后，将放慢升息步伐。周四的焦点是欧洲央行的政策声明。尽管欧洲央行表示，预计利率将进一步上升，但它指出，随着“连续第三次大幅上调政策利率，管理委员会在退出宽松货币政策方面取得了实质性进展。” 此外，欧洲央行从9月的声明中删除了一句话，即政策制定者预计将在“未来几次会议”上加息。相反，声明称，管委会在周四做出了这一决定，“并预计将进一步加息，以确保通胀率及时回到2%的中期通胀目标。” 欧美时段盘中，欧元/美元震荡下跌逾1%，至0.9969低点，本周早些时候一度回升至平价上方，为9月下旬以来首次。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）今年迄今，欧元/美元下跌了约12%，原因是美联储在大幅加息和收紧货币政策方面走在了包括欧洲央行在内的其他主要央行的前头，以控制通胀。 “总体而言，我们认为温和的不那么强硬的指导以及欧元区经济收缩的普遍迹象与12月存款利率小幅上调50个基点至2%的做法是一致的，特别是如果CPI在此期间出现任何程度回落的话，”富国证券(Wells Fargo Securities)国际经济学家Nick Bennenbroek在一份报告中说。宏观策略师Viraj Patel指出，欧洲央行正徘徊在鸽派转向的边缘。很明显，欧洲央行希望通过前置加息来控制通胀，但与此同时该行也担心无法控制很多外部增长和市场因素，而这些因素可能会成为加息周期的“断路器”。互换利率和欧元在条件反射反应下走低，这显示对该行声明的态度略偏向鸽派。但需要谨记的是，欧洲央行仍将在经济衰退时大举加息，唯一能阻止他们的是通胀下降，或出现市场危机的苗头。如果这些都没有发生，那么继续预期欧洲央行将前置加息，甚至可能在今年12月再加息75个基点。 GDP数据出炉前，美元指数一度迅速攀升至110.54高点，数据公布后震荡回落至109.83，现反弹至110.34一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） Convera高级市场分析师Joe Manimbo称，数据显示，美国经济在经历了上半年的低迷后超预期反弹，与此同时，欧洲央行强调欧元区经济前景黯淡，在此情况下，美元反弹，这提醒我们，欧元的基本面并没有发生根本性的变化，并且消极的基本面给欧元带来了新的压力。眼下，市场普遍预期美联储将在下周议息会议上连续第三次加息75个基点，但市场猜测决策者可能选择在12月以更小的幅度加息。周三，加拿大央行宣布加息50个基点，幅度小于预期，强化了全球央行可能开始放缓加息步伐的预期。贵金属方面，随着美元上扬，现货黄金下跌至日低1654.70美元略上方，现反弹至1660美元上方，日内仍交投于平盘下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中称，美元指数强劲反弹和一些乐观的美国经济数据令金价承压。黄金和其他大宗商品周三获得支撑，原因是在2022年反弹的美元兑主要竞争对手大幅回落，美国国债收益率继续从10多年来的最高水平回落。美元走强可能会给以美元计价的大宗商品带来压力，使它们对其他货币的使用者来说更加昂贵。不断上升的债券收益率提高了持有非孽息资产的机会成本。 Sevens Report Research的分析师在周四的一份报告中写道:“有初步迹象表明，美元和利率都在开始翻滚，但在我们有更多确凿的证据表明两者实际上都在见顶之前，现在说金价见底还为时过早。”
夏洛特2022-10-28
最后一个好消息？美三季度GDP增长2.6% 黄金短线迎来一波跳水
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数人现在认为，经济衰退将在明年到来。凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth指出，美国第三季度GDP年化季率2.6%的反弹看起来令人印象深刻，但这完全是由于2.7%的净对外贸易增长。对国内买家的销售是衡量潜在经济需求的更好指标，但年化增长率仅为0.1%，是自2020年第二季度疫情爆发以来的最差表现。总体而言，尽管第三季度GDP扭转了上半年的颓势，但预计这种强劲势头不会持续。出口很快就会衰退，国内需求也会在利率上升的重压下受到挤压。我们预计，明年上半年美国经济将进入温和衰退。美国经济在经历了上半年的萎缩后，在上个季度实现了增长。经济与政策研究中心联席主任Dean Baker表示，在经济复苏的当下阶段，我们应该乐于看到一份这样的GDP报告。然而，鉴于美联储将继续加息，而过去加息的大部分影响尚未显现，这可能是我们在一段时间内看到的最后一份表现良好的报告。数据公布之后，现货黄金下跌至日低1654.70美元略上方，现反弹至1660美元上方，日内仍交投于平盘下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中称，美元指数强劲反弹和一些乐观的美国经济数据令金价承压。美元指数上涨0.6%，降低了黄金对海外买家的吸引力。作为一种安全的价值储存方式，黄金也在与美元展开竞争。投资者还评估了欧洲央行再次加息的情况。欧洲央行正在以有记录以来最快的速度提高借贷成本，几乎肯定会进一步加息。不过，“(美联储)11月会议预计将加息75个基点，12月可能也会如此，”StoneX分析师Rhona O 'Connell称，并补充称，“有关政策转向的说法为时尚早。” 在10月17-24日的路透调查中，多数分析师预计12月将再加息50个基点。美国加息增加了持有非孽息黄金的机会成本。 “对于黄金而言，1680-1700美元是上行应该保持的区间；只有当这种趋势被打破，我们才能看到持续的上升趋势出现，”Metals Focus南亚高级研究顾问Harshal Barot表示。
夏洛特2022-10-27
见证历史！“80后”苏纳克创造两个新纪录、美又一数据“爆雷” 金融市场上演拉锯战
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新首相而反弹，很明显美元仍非常强势。凯投宏观高级经济学家Ruth Gregory表示，苏纳克将成为英国下任首相的消息导致金边债券收益率下跌，因为该消息降低了英国将进行重大财政整顿的可能性。即便如此，新首相仍需努力恢复金融市场的稳定。这意味着，我们预计英国经济将进入衰退，GDP从峰值到谷底将下降约2%，而这预期仍面临下行风险。伦敦IG集团高级市场分析师Josh Mahoney指出，苏纳克成为新首相的消息为今天的市场带来了额外的不确定性，基本上将由苏纳克和英国财政大臣亨特带领英国度过这场危机。英国国债市场的反应无疑是积极的，收益率的下降带来了希望，即在经历了动荡的特拉斯任期后，我们将看到借贷成本继续下降。尽管如此，随着支持增长的政策成为过去，且鉴于今天上午公布的大幅下滑的PMI数据发出的警告信号，英镑面临压力。许多人希望，英国央行紧缩的政策和政府政策能迅速压低通胀，而不会对经济造成太大伤害。然而，交易员仍担心，这些政策对经济的破坏性比预期的更大，而高企的通胀将使英国央行将利率在更长时间内保持在高位。又一数据跌至荣枯线下方美元黄金来回拉锯、美股上扬美国最新公布的数据显示，10月Markit制造业PMI初值降至49.9，跌至荣枯线下方，刷新28个月低点。该数据低于9月份的52，也低于预期的51。与此同时，服务业PMI也弱于预期，从9月份的49.3进一步跌至收缩区间46.6。经济学家此前预计PMI为49.6左右。据经济学家说，最新的经济数据继续加剧人们对美国经济正走向衰退的担忧，因为不断上升的利率减缓了经济增长的速度。报告指出，服务业的降幅是近两年半来第二快的。报告称，由于客户需求疲软，以及通胀上升和利率上升的影响，需求已经下降。标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)首席商业经济学家Chris Williamson表示，尽管通胀仍持续处于高位，但这些数据表明，第四季经济有进一步衰退的风险。他说:“10月份，美国经济下滑势头明显增强，而对前景的信心也急剧恶化。经济下滑的主要原因是服务业活动大幅下滑，而生活成本上升和金融状况收紧则助长了这一趋势。尽管制造业产出目前仍更具弹性，但10月商品需求大幅下降，这意味着目前的产出只能靠企业消化之前积压的订单来维持。显然，在需求没有复苏的情况下，这是不可持续的，因此，看到企业大幅削减投入采购，为未来几个月的产出下降做准备，也就不足为奇了。” Williamson补充说，尽管美国经济增长继续放缓，但这似乎确实对通胀压力产生了影响，尽管通胀压力仍持续处于高位。他表示:“调查显示，在通胀压力依然居高不下的同时，美国经济在第四季度收缩的风险加大。不过，有明显迹象表明，需求走弱正在帮助缓和总体通胀率，未来几个月通胀率应该会继续下降，尤其是如果利率继续上升的话。” 数据公布之后，美元指数DXY短线下挫近50点至111.85，随后反弹至平盘略上方交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes表示，美元升势的最后阶段对国际象棋手来说可不是什么好玩的事。 Juckes写道：“强劲的经济、强硬的央行以及有利的贸易条件支撑着美元。但市场在做空美国国债，做多美元。” “日元反弹表明，市场需要不断增加的美国国债收益率，才能推动美元/日元不断走高。不过，在中国经济前景改变之前，对中国敏感的货币市场似乎很脆弱。” “我们正接近美国国债收益率和美元汇率的峰值，但如果你想知道如何满怀信心地把握时机，你需要了解市场心理。我所知道的是，美元市场的最后阶段将出现更多大的波动，而不是方向。” 随着美元下滑，现货黄金短线一度上涨约9美元，重返1650美元上方，但随后很快又回落至这一水平下方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） avtradade首席市场分析师Naeem Aslam表示:“对黄金价格影响很大的一个大问题是，美联储是否会放慢升息步伐。” 交易员们正在考虑美联储在12月加息50个基点，这让一些黄金分析师希望，至少在目前，金价可能已经触底。 “目前趋势仍指向下行，但一旦我们真的可以说我们已经达到了鹰派立场的峰值，黄金前景极有可能从看跌转向中性(如果不是看涨的话)，”前美林交易员、Sevens Report通讯创始人Tom Essaye表示。道琼斯指数周一上涨，原因是交易员们试图在上周的涨幅基础上进一步上涨，并权衡了最新的利率走势。道琼斯指数上涨320点或1%，标普500指数上涨0.8%，纳斯达克指数上涨0.2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168） 10年期美国国债收益率周一小幅走高，从早些时候的下跌中反弹。该指标最新上涨约6个基点，至4.278%。两年期国债收益率也上涨2个基点，报4.511%。上周五该指标一度突破4.33%，随后《华尔街日报》报道说，一些美联储官员越来越担心加息幅度过大。此前，随着第三季度财报季升温，股市又经历了动荡的一周。主要股指录得去年6月以来最大单周涨幅，道指上涨4.9%。标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨4.7%和5.2%。其中大部分涨幅发生在上周五，道琼斯指数上涨逾700点，标准普尔500指数和纳斯达克指数均上涨约2.3%。投资者将关注苹果、Alphabet、亚马逊和微软等科技巨头本周的财报。 Motley Fool资产管理公司总裁Kelsey Mowrey说:“当然，我们看到赢家和输家之间的真正分离，市场真的开始奖励那些积极的业绩报告。”她提到了Netflix，该公司的股价上涨了14%，此前其营收和利润以及订户增长都超过了预期，而Snap在收益低于预期后下跌了约28%。
夏洛特2022-10-25

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