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逼近3700!赛道新高在即
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时代枧下窝锂矿停产,为期至少三个月。
分析
表示,该矿山相配套的三大冶炼厂合计产能10万吨LCE,若实际发生停产,则影响月度供应约0.8万吨LCE,约占国内碳酸锂月度供应8%,影响量级较大,对短期价格有较强支撑。 机器人板块持续走强,PEEK材料概念涨6%,领涨市场。 消息面上,8日2025世界机器人大会在北京开幕。宇树科技创始人王兴兴在接受媒体采访时表示,未来几年,每年全行业人形机器人出货量每年翻番都是有保证的,如果有更大的技术突破,甚至可能未来2~3年突然一年出货几十万台,甚至上百万台也有可能。 再来看今天表现强势的AI赛道,光模块CPO、PCB等算力板块再度强势冲高。 上周国内外AI产业均迎来重磅催化。上周OpenAI、谷歌、Anthropic这三家大模型头部玩家分别推出了GPT5、Genie3以及ClaudeOpus4.1。国内AI开源赛道并未沉寂,上周阿里、腾讯、华为均提供了不同参数尺寸的开源模型。 华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露,这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖,提升国内AI大模型推理性能,完善中国AI推理生态的关键部分。 另外,台积电发布了2025年7月营收报告,7月营收3231.7亿元新台币,同比增长25.8%,环比增长22.5%。工业富联上半年营收为3607.6亿元,同比增长35.58%;归属于上市公司股东的净利润为121.13亿元,比上年同期增长38.61%,持续印证AI赛道景气度。 02 大模型大乱斗 近期,AI产业再度吸引市场目光。上周海外各家大模型更新版本密集发布,争奇斗艳,同时AI应用股业绩大多超出预期,反复强化从算力到应用整个闭环,互相印证了当前AI生态的高景气度。 在现有算力基础设施堆叠基础上,模型层创新相比去年方向更为清晰,朝着“高推理、多模态性能,低成本、强Agent能力”方向继续推进,助力AI应用商业化加速。 尤其出彩的,是预热已经很久的GPT5,其刚一出炉便在大模型竞技场里吊打Gemini-2.5-pro、Grok4等一众竞品,在文本、网页开发、视觉、复杂提示词、编程、数学、创造成、长查询等方面,拿下“当之无愧的全球第一”。 并且相比较以往系列升级,GPT-5在性价比上提升了不少,GPT-5的综合定价低于o3,并且显著低于竞品ClaudeSonnet4、Grok4。 一方面基于越来越普及的模型采用率,OpenAI为了与同行竞争抢占市场采取的“跨越鸿沟”式动作;另一方面OpenAI今年在算力投入上动作也不小,年初拉着软银、甲骨文组团成立了个“星际之门”计划,7月份就同甲骨文签订了价值300亿美元的算力租赁订单。 模型层迭代,特别是垂类任务的性能提升,往往意味着下游应用能够更好地结合AI,再加上推理成本的降低,这将推动AI继续大规模普及。 既然如此,我们现在谈论的算力天花板,依然是个天文数字。至少在年初至今的一波纠正中,市场意识到了算力需求今年和明年依然能保持良好的上升趋势,这是可以从科技大厂的财报里得到验证的。 简单列举,谷歌母公司Alphabet第二季度营收同比增长13.8%,净利润同比增长19.4%;二季度资本支出同比增长七成,环比增超三成;2025年全年资本支出规划上调100亿美元至850亿美元,预计2026年将进一步增加。 微软第四财季营收同比增长18%,其中智能云业务(含Azure)营收同比增长26%;预计2026财年第一季度的资本支出同比增幅将超过50%。 Meta第二季度营收同比增长22%,净利润同比增长36%;Meta全年资本支出规划在660亿美元至720亿美元之间,2026年资本支出将“同样显著增长”。 根据中信证券,2025二季度科技巨头云业务增速上行势头更加显著,同时随着AI应用渗透率提升,算力需求大于供给的趋势延续,叠加美国税收改革法案“大而美”法案带来的自由现金流增量,共同推动2025年整体资本性支出指引上修,估算2025/2026年全球AICAPEX规模同比增速分别为+64%/50%。 从国内A股投资的角度,算力基础设施和AI应用环节是AI商业闭环里最具投资价值的环节。其一,国内有许多供应链公司直接或间接参与了海外巨头数据中心的建设浪潮,包括光模块/PCB/代工服务器/液冷解决方案/电源解决方案等等。 就拿光模块来说,相较于以往的光模块周期,今年光模块市场的积极变化体现在,英伟达GB200和GB300的出货和芯片供应的担忧已显著减轻,随着训练需求的增长,高速率光模块(800G/1.6T)的需求将持续增长,但未来如果应用加速推理起量,那对应的400G、800G速率的老产品增量仍然比较大。对于光模块三剑客而言,是整体的量价提升,光模块实际上已经蜕变成为成长型行业。 算力基础设施的量价增长,一个是光模块、PCB已经验证过了,还有即将迎来大规模应用的液冷服务器。 算力需求持续攀升带动服务器芯片功耗提升,同时,全球主要国家/地区对IDC能效管控加严,数据中心原有的风冷散热无法支撑高算力密度及能效管控下的散热需求,散热技术方案逐渐向液冷升级迭代,A股如浪潮信息、中科曙光、英维克等企业均有布局。 根据机构估算,NVL72单机柜液冷价值量约10万美元,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200(10%)提升至GB300(90%),预计2025年或为液冷起量元年—2026年液冷业绩陡峭增长。 AI应用方面,目前垂直行业智能体正在加速落地,推动AI从工具向智能化工作流深度嵌入关键行业,海外软件企业利用AI优化业务结构,实现利润增长的案例越来越多。 譬如AI金融/AI陪伴/AI创作/AI电商/AI营销/AI教育/AI搜索/AI保险等等应用方向,A股不乏可以持续关注的标杆企业。 03 尾声 在腾讯发布的《2025十大人工智能趋势报告》中陈述了今年人工智能发展的三大主题“基础模型的跃迁”、“智能行动者的崛起”以及“AI走向物理世界”。 AI产业发展的曲线是陡峭上升的,下一个奇点仍未来临,但上游算力基建,中游模型层迭代,下游应用爆发形成的闭环已经初具雏形,推动产业规模成倍级地成长。 用长线投资的赛道视角,其中孕育的投资空间,于我们而言依然非常辽阔。如何把握? 在这波人工智能发展的浪潮中,作为唯一一个规模破百亿的人工智能主题ETF——人工智能ETF(159819),备受资金关注,最新规模高达160.72亿元,年内份额增长58.77亿份至152.51亿份,年内日均成交额5.93亿元,在同类产品中均拥有断层第一的绝对优势。 该产品紧密跟踪中证人工智能主题指数,精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券,涵盖了从芯片制造、数据存储到算法研发、应用开发等人工智能产业链的各个环节,为投资者提供了一键布局人工智能产业的便捷投资工具。 随着全球数字化转型加速和AI技术广泛应用,云计算作为数字基建核心,迎来良好发展机遇。云计算ETF(516510)今年累计涨幅逼近20%,凭借27.77亿元的规模居同类产品之首,年内份额增长12.5亿份至21.4亿份,增长率高达140.47%。 值得一提的是,人工智能ETF(159819)和云计算ETF(516510)的管理费+托管费均为“0.15%+0.05%”,处于全市场费率最低档,助力投资者以较低成本捕捉AI行业高增长红利。 北美四大云服务商重金投入、上周OpenAI发布史上最强模型GPT-5、全网正翘首以盼DeepSeek R2的面世,科技巨头们的重金投入、技术迭代都无比清晰印证一个结论: AI重塑世界的进程,势不可挡。
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格隆汇
08-11 17:19
白酒股强势反弹,山西汾酒涨超4%,消费ETF(159928)收涨近1%!机构:珍视白酒底部机会!
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决定的投资行为负责。本文中的任何观点、
分析
及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF(159268)的基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-11 17:19
科安达收盘上涨3.52%,滚动市盈率36.37倍,总市值34.05亿元
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防雷分线柜、信号监测设备、智能监测诊断
分析
系统、电力设备、网络信息安全产品、系统集成。公司在技术研发领域已获得诸多成就。本报告期末,公司拥有专利技术137项,其中发明专利58项;拥有软件著作权52项;基于公司的创新能力和技术实力,被评为全国第一批专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军示范企业;公司核心研发技术计轴系统获得2023年广东省专利奖银奖和深圳市专利奖,获得中国交通运输协会科技进步奖二等奖。 最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入8125.66万元,同比16.56%;净利润3202.83万元,同比20.88%,销售毛利率60.34%。 序号 股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率 总市值(元) 13 科安达 36.37 38.65 2.72 34.05亿 行业平均 29.12 38.03 2.72 158.01亿 行业中值 39.99 43.53 2.74 46.41亿 1 中铁工业 12.68 11.61 0.84 205.49亿 2 钱江摩托 14.52 13.38 1.86 90.58亿 3 爱玛科技 14.69 15.59 3.37 309.90亿 4 中国中车 14.91 17.38 1.26 2152.41亿 5 时代电气 15.97 16.29 1.46 603.20亿 6 康尼机电 16.26 16.55 1.46 58.07亿 7 中国通号 16.72 16.51 1.25 577.15亿 8 隆鑫通用 19.54 23.88 2.76 267.78亿 9 春风动力 23.96 26.20 5.72 385.61亿 10 九号公司 25.82 41.21 6.59 446.78亿 11 今创集团 26.66 36.01 1.99 108.78亿 12 铁科轨道 28.79 24.33 1.82 52.14亿
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金融界
08-11 17:18
广电计量收盘上涨9.33%,滚动市盈率30.92倍,总市值110.00亿元
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服务、可靠性与环境试验、集成电路测试与
分析
、电磁兼容检测、化学
分析
、食品检测、生态环境检测、安全评价、环境影响评价、职业卫生评价。近年来,“广电计量”被评为广东省著名商标,获评国家火炬计划重点高新技术企业、国家中小企业公共服务示范平台、全国电子信息行业创新企业、广东省战略性新兴产业骨干企业、广东省优秀企业、广州市优秀企业等品牌荣誉。 最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入6.18亿元,同比5.16%;净利润482.35万元,同比302.86%,销售毛利率38.68%。 序号 股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率 总市值(元) 11 广电计量 30.92 31.24 3.29 110.00亿 行业平均 70.86 75.36 5.00 65.26亿 行业中值 44.41 40.28 3.04 56.88亿 1 北京人力 10.46 15.49 1.72 122.56亿 2 外服控股 12.50 12.69 2.61 137.92亿 3 三联虹普 19.57 19.65 2.34 62.56亿 4 青矩技术 21.23 20.78 3.83 38.25亿 5 瑞华技术 21.66 22.27 3.05 25.82亿 6 华测检测 22.57 22.66 2.96 208.67亿 7 西高院 25.57 26.33 2.12 60.21亿 8 开普检测 28.30 28.79 2.31 24.63亿 9 国检集团 29.68 29.21 3.00 59.49亿 10 科锐国际 30.02 32.53 3.28 66.80亿 12 信测标准 33.15 32.42 3.89 57.09亿
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金融界
08-11 17:18
黄金回撤调整,关注低多机会!最新走势
分析
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投资朋友翻仓利润,可随时私信可公开策略
分析
! 本人团队限时开放全天跟单交流体验群,群内每天全天不间断给出精准策略和实时
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走势,有兴趣的朋友可以联系笔者跟上操作!MADA6233 当你的能力还驾驭不了你的目标时,那就应该沉下来历练,只有通过学习、交易、总结,你才会明白,其实自己真的不是不被市场接纳,只是以前不愿意改变而已。目前本团队福利限时发放,添加笔者,加入实盘指导,即可赠送价值6888元的独家现货投资学习基础资料及视频教学; 本人头狼;韭菜的守护者,外汇
分析师
,主修金融专业,长期从事外汇交易指导工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图
分析
形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图
分析
把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的
分析
盘面,稳重果断,注重节奏、 国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。(东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等)
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头狼论金
08-11 17:01
许浩:8.11黄金弱势下跌会延续吗?最新黄金行情
分析
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国澄清了金条关税报道,但对于本周金价,
分析师
和散户投资者依然看涨。本周金价关注特朗普和普京的会晤,同时关注美联储多位官员就经济前景发表的讲话,以及美国7月未季调CPI年率和美国7月未季调CPI年率。 黄金技术面
分析
:当前盘面来看,经过上周五的回落收阴后,本周金价是延续下行,还是反弹冲高呢?我认为前者很难实现,刷新低点的可能性存在但较低,几次试探3380支撑都未破位。首先,从近期走势来说,金价持续上涨,高低点上移,说明3268支撑有效,而反弹触及3409后开始回落,尾盘报收于3397附近,又体现出3380支撑与多头的强劲,由此可以初步判断金价暂时处于高位区间震荡,不过,鉴于支撑未受回落影响,且收盘价收于支撑上方,所以,排除了金价本周出下破3380的可能。目前上周五金价未能如期下破3380,整体冲高回落并收低的走势,体现出多头仍占据优势,不过,以此来判定本周还会由多头控盘,我认为不可取。尽管多头虽屡次试探3410无果,但回落的力度并不强,换句话说,如果多头真的强势,那么隔日就不会有回落的动作,本周开盘也理应延续走高,可现在金价不仅放缓了涨势,同时也呈现出回落迹象,如此就意味着空头仍然在坚守3410承压力度。 综合上述,本周初建议以反弹高空为主,回踩低多为辅,对于下方支撑关注3370,经过上周反复下探,此处将成为下周初多头的重要防守点,之上可期*的试探或破位,若意外下破,则会打断多头短期的有利格局,届时大概率见到3368或延续下行至3350一带,不过,许浩更倾向行情在3380之上走高。而上方*先留意3410附近,此处虽是3268和3500分割线0.382的位置,同时也是上周五高点阻力,但经过调整和多头有利的情况下,突破的概率在增加,因此上方建议重点关注3343附近,其作为前期高点的强*,也是分割线0.236的位置,首次接近或触及可以尝试布局中线空。综合来看,黄金今日短线操作思路上许浩建议以反弹高空为主,回踩低多为辅,上方短期重点关注3380-3390一线阻力,下方短期重点关注3345-3335一线支撑。许浩在线z1156729226指导已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情
分析
和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金 /白银、黄金/白银t+d)投资感兴趣、资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套着单的朋友,都可以找许浩/(微信:z1156729226)聊聊。 行情瞬息万变,文章建议只是一时思路,具有一定的时效性,盘中具体进出场点位可以添加许浩老师咨询,届时会在线下临盘择机给出及时现价单!如果你在投资路上遇到了困扰,把握不住行情,找不到方向长期处在亏损中,不妨可以和许浩老师聊聊,或许我的一句话,能帮你突破困扰很久的技术瓶颈,没有尔虞我诈,只有一颗真诚的心;没有百分百的准确,只有稳定的盈利;让每一个盈利都真切并真实的让你感受并为之受益!
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许浩说金
08-11 16:54
Edge维均的每日
分析
(8.11)
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见微交易团队
08-11 16:43
黄金高位震荡偏弱,周初持续调整,日内等待反弹做空
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荡上扬,周线以小阳线收盘。所以周末视频
分析
我们强调,偏向于多头强势,3400关口继续多空大战;但是,我们也担心下方支撑位的下破而继续走空头。 目前来看,暂时刺破了3375~80区域支撑,但是3350~45区域支撑完好;所以,多空的较量还会持续;但整体而言,多头不那么强势了。 当前行情 早盘一波大跌之后,上周周线收盘带来的多头优势不复存在;接下来,我们继续关注大扫荡之后出方向;3375~80区域支撑已经刺破,那么接下来继续以日内高点以及上周高点区域为*看空现货黄金;下方的话,3350区域是关键,不破多头随时继续反弹;一旦下破,那么行情直接性回归空头,进一步关注3330即3315和3300以及3270区域下破情况,终极目标还是3245及3150~3120破位去3000~2950之间,对等关税起涨位置。 周一现货黄金1小时 上方的话,强势反弹不排除还要去3400关口及上方,但是不能破日内以及上周高点,一旦突破那还是要再涨一波,如冲击3430~40区域,甚至向上突破测试历史新高。说了那么多,就是告诉大家,当前多空都非单边,就是无序的超级大扫荡走势。 所以,操作上,首先依托日内低点逢低买入,遇损则依托3350区域支撑继续买入,上方3400关口及以上布局空,不能成功则3440*再布局一次;我们上周3407及3400以上布局的空单目前已经锁定利润。参考制定交易策略,盘中我们及时跟进。 现货现货黄金指标解析: ①周线布林带三轨在进行缩口区间压缩在3479-3145一线;而指标macd高位死叉代表价格的震荡偏弱。短期我们关注均线MA5和MA10的粘合支撑3359-3365一线,其次是中轨附近3312一线。跌破3345价格就可能直达3312-3300一线。 ②日线级别目前指标macd金叉缩量震荡,而我们目前只需要关注中轨附近的均线粘合支撑即可对应3357-3345一线。日线只有跌破该点才会向下轨附近运行也就是3286一线。从日线级别看今日下破3345的概率较小,但是触及该位置附近是有机会的。所以今日做多就是在3357-3350附近,并且跌破3345再次冲高的几率就几乎没有。 ③4小时当前macd粘合放平一段时间后开始死叉开口,指标sto也勾头向下修复;说明4小时目前震荡偏向回落,而我们目前下方需要关注的点就是均线MA60附近3347一线,跌破价格持续向3300附近运行。目前4小时属于下跌走势,所以日内逢高做空为主。而4小时目前上方*在中轨3382-3389附近。 ④小时线当前macd死叉放量运行,灵动指标sto快速向下修复,代表小时线震荡偏弱走势。而早间价格下跌3390后反弹3397一线后震荡再次下破3390-92,所以目前价格大幅反弹的去做空的机会没有。目前只能等待低位做多的机会。 综合而言: 周月线我们可以着手中线空单的布局,而目前看布局点位就在3397-3400附近。现货黄金价格跌破3345则代表短期布局成功,本月布局点位3150-3200一线。 日线方面今日在3345-48上方可以参与多单,因为改点位需要不断测试。不能跌破就还有冲高的可能。因为短期4小时属于震荡偏弱走势,所以日内基本是逢高做空为主。所以目前日内的大区间就是3350-3405一线。小区间3360-3397。 策略: 【1】做空点分为2个一是3386-90附近空,2是3398-3400区域,损3408 ,目标看3350-3300具体待定 【2】下方3363附近轻仓多,损3357,目标看3375-3385。 目前继续持有中 等待反弹5美金减仓保本持有!线下根据盘面更进 【3】日内3350-52附近多,防守3344,目标看3362-3372。 免责声明:以上
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金油控盘大师
08-11 16:33
Moneta Markets 08月11日市場
分析
,歐元區通脹預期趨穩,美聯儲官員釋放鴿派信號
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特別是歐洲金融市場。 我們從幾個視角來
分析
一下: 歐洲調查數據的影響:根據歐洲央行最新發佈的消費者預期調查結果,歐元區居民對未來的通脹走勢顯現出更加溫和的判斷。調查顯示,消費者對未來一年通脹的預期中值從之前的2.8%下調至2.6%,徹底扭轉了此前3月和4月的上行趨勢。與此同時,中長期通脹預期保持平穩,三年期預期穩定在2.4%,五年期則連續第七個月維持在2.1%,表明市場對價格走勢的長期信心較為堅定。消費者在支出方面也顯得更加謹慎。受訪者預計未來名義支出增幅降至3.2%,低於前兩個月的3.5%和3.7%。 美聯儲政策的影響:在隔夜的一場小組討論中,美聯儲理事麗莎·庫克對7月份遜於預期的就業資料表示擔憂,稱這份報告“令人警醒”。她指出,工資增長的持續下修是一種“典型的拐點信號”,可能預示著勞動力市場正處於轉折階段。庫克進一步指出,當前環境下的不確定性對企業運營構成了沉重負擔。波士頓聯儲主席蘇珊·柯林斯也表達了類似看法,強調不確定性是當前企業最關切的核心問題。雖然兩人都未就未來的貨幣政策路徑作出明確表態,但其措辭明顯傾向鴿派,強化了市場對美聯儲可能採取更寬鬆立場的預期。 技術
分析
: 從技術
分析
角度來看,歐元/美元整體走勢暫時轉為中性,4小時圖上的MACD指標已跌破信號線,顯示動能有所減弱。只要關鍵支撐位1.1526未被有效下破,整體偏向後市仍有進一步上漲的空間。但若下行跌破1.1526這一支撐,可能引發對1.1390低點的再度測試。若匯價上破1.1698,將有望進一步測試1.1788至1.1820的阻力區域。 歐元兌美元匯率受多種因素的綜合影響,包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術
分析
。 交易者需密切注意這些因素,優化自己的決策。 同時提醒所有交易者,外匯市場具有高度的不確定性,匯率可能隨時發生變化。 (請注意:Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人,且僅提供參考價值,不具備任何現實層面指導意義。)
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Moneta Markets亿汇
08-11 16:25
中证全指耐用消费品指数报8437.56点,前十大权重包含海尔智家等
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同行业公司证券的整体表现,为投资者提供
分析
工具,将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业,再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证全指行业指数。该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点。 从指数持仓来看,中证全指耐用消费品指数十大权重分别为:格力电器(10.1%)、海尔智家(9.6%)、美的集团(9.5%)、三花智控(6.92%)、石头科技(4.22%)、四川长虹(4.18%)、九号公司(4.13%)、麦格米特(3.09%)、科沃斯(2.31%)、海信视像(1.92%)。 从中证全指耐用消费品指数持仓的市场板块来看,深圳证券交易所占比58.81%、上海证券交易所占比41.19%。 从中证全指耐用消费品指数持仓样本的行业来看,白色家电占比33.30%、家电零部件及其他占比21.45%、小家电占比13.08%、黑色家电占比9.33%、家具占比7.57%、休闲设备与用品占比6.65%、厨卫电器占比4.00%、其他家居占比3.59%、照明电器占比1.03%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。遇临时调整时,当中证全指指数调整样本时,中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生,导致其行业归属发生变更时,将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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金融界
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