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ETF盘中资讯|光模块三巨头领涨！中际旭创涨超6%，覆盖创业板+科创板高成长龙头的双创龙头ETF（588330）盘中涨逾1%

7月31日早盘，科技成长风格强势崛起，创业板指涨超1%，科创综指跟随表现亮眼，覆盖创业板+科创板高成长龙头的双创龙头ETF（588330）展现高弹性特征，场内价格现涨1.11%。上交所数据显示，双创龙头ETF（588330）昨日吸金380万元，或有资金看好板块后市表现，逐步进场布局！成份股方面，光模块三巨头领涨，中际旭创涨逾6%，新易盛涨超4%，天孚通信涨逾3%；软件开发方面，金山办公涨超3%，华大九天涨逾1%；半导体方面，江波龙涨超2%，圣邦股份、澜起科技跟涨。图：科创创业50指数涨幅前十大成份股消息面上，重点关注光模块、医药生物、光伏等方向： 1、通信（光模块）方面，上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，其中提出，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券；扩大人工智能大模型应用，发放3亿元模型券。 2、医药生物方面，主要有三大利好：①药明康德业绩狂飙引爆CXO板块；②医药龙头再报BD（商务拓展）大单。恒瑞医药公告与生物制药公司GSK达成协议；③政策端的利好。国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第四场，聚焦创新药研发现状、难点、发展方向等深入交流。 3、电力设备（光伏）方面，中信建投指出，光伏已成为反内卷代表性行业，近期在整治低于成本价销售的背景下，产业链价格端已取得初步成效，硅料、硅片、电池已成功顺价，后续重点关注组件端顺价情况。展望后市，华宝证券指出，注重“轮动补涨”，成长有望接力周期。短期来看，周期板块、商品市场存在过热超涨风险，科技（AI、芯片等）、新能源领域轮动性价比有所回升，后续成长风格有望接力周期。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）的三大特征： 1、跨市场多元配置，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，效率更高，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-31 09:57

7月30日万家中证1000指数增强A净值下跌0.66%，近1个月累计上涨7.05%

家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金、万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。

金融界07-30 20:58

盘中急跳水，发生了什么？

较为弱势，截止收盘，沪指涨0.17%，创业板指跌1.62%。从盘面上看，热点题材股轮动速度加快，稳定币概念全线杀跌，CRO概念午后跳水，固态电池、军工等近期热门题材也集体走低。而银行、保险、石油石化等大盘蓝筹股的走强托住了指数，才不会出现像港股一样大幅回调。很显然，资金在采取风格切换，有重新回归高股息资产的迹象。 01 赛道股熄火，高股息强势板块方面，大权重板块早盘表现不俗，银行保险、石油石化、钢铁板块领涨。电力设备、通信、综合、计算机等板块跌幅居前。概念板块方面，短剧游戏、仿制药、创新药等板块涨幅居前；数字货币、军贸概念板块跌幅居前。虽然大盘有防御板块支撑，但上周涨的比较好的科技板块纷纷出现了回调。这几天许多关键事件的走向尚未明朗，因此交易情绪逐渐谨慎，开始落袋为安。最为重要的戏码，便是中美谈判。消息面，中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩举行。双方就中美经贸关系、宏观经济政策等双方共同关心的经贸议题开展了坦诚、深入、富有建设性的交流。根据会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。没有超预期的内容，初步谈判结果或被市场理解为双方还未做出让步，加重了回调力度。港股今天调整力度颇大，恒生指数跌超1%，恒生科技指数跌超2.7%。理想汽车-W、中芯国际、比亚迪股份等盘中大幅下跌。刚才提到，大A之所以还能稳在3600，高股息板块扮演了关键的角色，银行、保险、电力等权重板块在市场整体情绪不佳的形势下取得反弹。资金流向上趋势明显，截至收盘，银行、游戏、保险等净流入排名靠前，其中银行净流入12.00亿。譬如银行板块，今天个股基本都取得了上涨。银行股之前分析过多次，高分红资产一直是投资者追求稳健收益的重要方向。近年来部分上市银行分红比例的提升，有助于推动银行股价上行和银行经营质量逐步提升。六大国有行2024年全年派息总额合计4206.34亿元，占A股全部上市银行分红总额的66.5%。从分红比例看，招商银行、沪农商行、苏州银行、厦门银行等在内的15家银行分红比例超30%。此外，多家银行已经披露2025年中期分红计划。长江证券表示，参考2023年经验，大型银行普遍在年底年初派息，但多数区域银行普遍在中报后就进行中期派息，因此，8月至9月将是银行股的布局窗口。表现强势的还有保险板块，中国平安、新华保险均涨超2%，中国平安盘中股价再创本轮反弹新高，新华保险盘中股价创历史新高。国联民生证券表示，随着预定利率动态调整机制落地，寿险公司的负债成本和净投资收益率随市场利率同步变动，保险公司的资产与负债的联动效应有望强化。在此背景下，寿险公司的负债成本有望持续改善，投资收益率也能更好覆盖负债成本，其面临的资产配置压力和利差损风险均有望缓解。 02 重磅会议来了今天的A股市场午盘一度加速下跌，但随后又所反弹。这或得益于与午后对于重磅会议的积极反应。今天中共中央政治局重磅会议召开，决定今年10月在北京召开第二十届中央委员会第四次全体会议，同时主要议程包括，研究关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议。同时会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。对于此次会议，市场的主要关注点除了拟在10月召开的会议中会讨论什么的议题，同时也热点关注下半年工作的方向：会议指出，要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分释放政策效应。加快政府债券发行使用，提高资金使用效率。货币政策要保持流动性充裕，促进社会综合融资成本下行。用好各项结构性货币政策工具，加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。此要求明显暗示了下半年的货币政策有望继续保持宽松，利率市场有望继续下行，这无疑利好稳健高息资产。逻辑很简单，流动性越发宽松，资金成本持续下降，那么对于股市里的高息资产就越有吸引力，所以今天高息资产午盘依然能保持上涨的原因。针对提振消费，会议还专门多次强调不同的举措，包括：深入实施提振消费专项行动，在扩大商品消费的同时，培育服务消费新的增长点。在保障改善民生中扩大消费需求。这也预示着，下半年加力促消费仍是工作重点，后续我们非常有可能等到更多针对消费领域的政策刺激。对于向来闻题材而动的A股市场，这肯定是大家都乐于看到的。就在刚刚卫健委发布会中提到“育儿补贴是新中国成立以来首次大范围、普惠式、直接性向群众发放的民生保障现金补贴，是一项惠民利民的重大措施，今年初步安排900亿元左右。”不过这几天育儿概念已经被市场爆炒，后续的炒作有可能延伸到教育、食品饮料等板块。此外，会议还强调了要夯实“三农”基础，推动粮食和重要农产品价格保持在合理水平。也暗示了后续粮食物价的维稳，也利好农产品板块。会议还指出，要坚持以科技创新引领新质生产力发展，加快培育具有国际竞争力的新兴支柱产业，推动科技创新和产业创新深度融合发展。纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。规范地方招商引资行为。此要求无疑是与之前所推出的“反内卷”政策所对应，重点行业的产能治理，所指无疑是包括光伏、能源化工、建材和部分下游消费产业。所以今天的期货市场中，多晶硅期货主力合约重新飙涨9%至涨停，重新接近前高。还有焦炭、焦煤、工业硅、氧化铝等重点关注品种也出现了集体大涨。目前看来，资金依旧博弈后续的“重点行业的产能治理”政策指引并押注这些工业品涨价。 03 关注超级周的影响整体来看，这两天的A港美股三大市场都出现了明显的转弱波动，很重要的原因是这一周有太多足以影响市场走向的重磅事件汇聚，迫使大资金不得不采取避险措施。从今天开始，全球市场将进入一个至关重要的72小时。除了上述提到的中美贸易谈判结果外，还有接下来，一系列密集的美国经济数据、科技巨头财报和关键的贸易政策节点将轮番登场。今晚八点十五分，美国将公布7月ADP就业人数变化，然后八点半，将公布第二季度GDP数据，周四凌晨2点，美联储将公布利率决议，备受关注的美联储主席鲍威尔召开货币政策发布会。而很可能影响美联储会不会加快降息进程的美国7月非农就业报告，也则将在周五出炉。美股纳指和标普500指数从今年4月低点之间已经累计上涨超过25%，并传出历史新高，很多国际机构对此早已感到“高处不胜寒”，认为回调的压力越来越大。这些数据如果使得美联储对于降息态度继续维持鹰派，很有可能因此会出现大幅回调。同时，还有微软、Meta、苹果和亚马逊等科技巨头将在周三和周四盘后相继发布财报，这四大科技巨头的总市值超过11万亿美元，它们的波动足以明显影响整个美股的方向。近日已有部分美股科技巨头业绩发布，超预期与不及预期的数量基本对半分，比如除了特斯拉，多只芯片半导体企业（德州仪器、恩智浦、安森美半导体）等也亮起来了红灯。这又让市场的担忧多了几分。市场对此科技巨头们的期望也越来越高，但凡有一点不够满意之处，也有可能成为引发美股市场雪崩的雪球，进而有可能继续波及到国内的A股和港股市场。此外，华盛顿时间8月1日凌晨12:01，是特朗普政府对其尚未达成贸易协议的国家征收“对等”关税的最后期限，尽管近期美国与欧盟、日本、英国等主要伙伴总算达成贸了易协议，但还有印度等国没有谈妥，和我国的谈判也只是继续延期90天。鉴于特朗普的频繁变脸特性，关税问题依旧是悬在美股和全球其他主要国家股市头上的一把剑。这么多巨大不确定性因素，就算是股神巴菲特，恐怕也要大力度采取规避措施。最近巴菲特旗下伯克希尔就以折价近7%出售了持有13年的Verisign的1/3股份，套现约12.5亿美元。这个信号难免不让人猜疑。所以，总的来说，近两日国内市场弱势波动，也是难怪市场资金要采取避险策略的。而对于避险主要方向并在近期有所回调的高息股资产，或许又能重新得到资金关注了。（全文完）

格隆汇07-30 18:39

ETF复盘0730-沪指盘中3635点创年内新高，化工ETF（159870）规模突破37亿，连续8个交易日获资金净申购

涨0.17%，深证成指下跌0.77%，创业板指下跌1.62%。其中，上证指数涨幅相对靠前。全市场仅有1,700余只股票上涨。沪深两市成交额为18443亿元人民币，相较上个交易日小幅增量。 7月30日，港股主流指数涨跌不一。其中，恒生中国央企指数上涨0.09%，跌幅相对最小。行业板块方面，钢铁（2.05%）、石油石化（1.84%）、传媒（0.99%）板块涨幅居前，电气设备（-2.22%）、计算机（-1.59%）、汽车（-1.27%）板块跌幅居前。二、今日热点追踪化工消息面上，反内卷催化资金持续流入化工板块，化工ETF（159870）连续八个交易日获净申购。今日净申购4.6亿份，规模超37亿，创历史新高。券商研究方面，东财化工团队指出，近期市场交易化工标的围绕“反内卷”、“供改”+海外宏观及黑色超跌带来的PPI转正预期。不论“供改”还是宏观边际走强均为慢变量，诚然短期无法判断供给侧和需求端的变化力度，但考虑到近期各行业协会“反内卷”文件态度及或将走强的海外宏观，化工行业底部反转渐行渐近。基于“供改”+宏观预期化工5条配置思路：1、宏观预期+盈利估值修复：龙头白马，行业底部三年，此类公司业绩韧性强，估值合理，宏观预期下带来的估值和业绩弹性修复。2、宏观预期带来的反转：本身供需或竞争格局良好（产能利用率85%以上），新增产能较少的涤纶长丝、烧碱行业。3、国内反内卷+海外产能退出：磨底已久，国内新增产能边际走弱+海外产能陆续退出的炼油、乙烯。4、国内反内卷：行业亏损严重，国有企业占比较高的纯碱、PVC。5、国内外供应突发中断：国内外突发供应中断的TDI和有机硅，TDI行业集中度较高，价格协同性强，有机硅突然供应中断产能占比较大，旺季价格有望继续上行。行业板块相关产品：化工ETF（159870），场外联接A（014942），联接C（014943），联接I（022792）油气消息面上，因需求旺盛，俄罗斯到8月31日之前禁止生产商出口汽油。俄政府称，这一举措旨在在季节性需求旺盛的时期保持国内市场稳定，并确保为俄罗斯农民提供充足的燃料供应。此前，出口限制仅针对经销商向国外销售的有限数量的汽油，而大型石油公司仍被允许进行出口。券商研究方面，平安证券称，结合2025年1-6月油价走势和夏季出行旺季对汽油、航空煤油等成品油消费的支撑，同时考虑到中东区域局势尚存不确定性，油价潜在溢价风险仍存，预期25Q3布伦特油价在60美元/桶有较强支撑。行业板块相关产品：油气ETF（159697），场外联接A（019827），联接C（019828），联接I（022861）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-30 17:48

ETF英雄汇：油气资源ETF(563150.SH)领涨、标普消费ETF(159529.SZ)溢价明显-20250730

收跌0.77%，报11203.03点；创业板指收跌1.62%，报2367.68点。两市总成交额1.84万亿元。行业热度看，渔业表现亮眼，当日大涨4.06%；普钢、影视院线紧随其后，分别上涨3.30%、2.76%。截至今日收盘，全市场共计356只非货ETF上涨，上涨比例达到29%。中证钢铁指数上涨1.58%，钢铁ETF上涨1.53%；中证石化产业指数上涨1.57%，石化ETF、化工行业ETF，分别上涨2.07%、1.66%；中证影视主题指数上涨1.26%，影视ETF、影视ETF，分别上涨1.64%、1.40%。港股通央企红利ETF南方（520660.SH）最新份额规模达11.15亿份。该产品紧密跟踪中证国新港股通央企红利人民币中间价指数，中证国新港股通央企红利指数由国新投资有限公司定制，从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。。指数权重股包括中国移动、中国石油股份、中远海控、中国海洋石油、中国神华、中国石油化工股份、中国电信、中国联通、招商银行、中煤能源等公司。目前，中证国新港股通央企红利人民币中间价指数最新市盈率（PE-TTM）为8.74倍，估值低于近3年99.80%以上的时间。油气ETF（159697.SZ）最新份额规模达1.13亿份。该产品紧密跟踪国证石油天然气指数，布局石油石化行业。指数权重股包括中国石油、中国石化、中国海油、广汇能源、杰瑞股份、招商轮船、新奥股份、中远海能、海油工程、招商南油等公司。目前，国证石油天然气指数最新市盈率（PE-TTM）为11.34倍，估值低于近3年66.36%以上的时间。钢铁ETF（515210.SH）最新份额规模达23.50亿份。该产品紧密跟踪中证钢铁指数，布局钢铁行业。指数权重股包括宝钢股份、包钢股份、华菱钢铁、久立特材、杭钢股份、中信特钢、南钢股份、沙钢股份、河钢股份、新兴铸管等公司。截至今日收盘，全市场共计809只非货ETF下跌，下跌比例达67%。行业主题指数方面，中证港股通汽车产业主题指数、中证金融科技主题指数跌幅居前，分别下跌4.50%、2.94%。港股汽车ETF（520600.SH）最新份额规模达5.06亿份。该产品紧密跟踪中证港股通汽车产业主题指数，中证港股通汽车产业主题指数从港股通证券范围内选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现。指数权重股包括比亚迪股份、小鹏汽车-W、理想汽车-W、吉利汽车、零跑汽车、舜宇光学科技、潍柴动力、福耀玻璃、长城汽车、地平线机器人-W等公司。截至今日收盘，标普500消费精选指数溢价居前，标普消费ETF收盘溢价20.21%；标普500指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价7.30%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-30 17:38

ETF日报|沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、A500增强ETF摩根(563550)震荡收涨，创新药企ETF(560900)连续3日获资金净流入

收跌0.77%，报11203.03点；创业板指收跌1.62%，报2367.68点。两市总成交额1.84万亿元。行业热度看，渔业表现亮眼，当日大涨4.06%；普钢、影视院线紧随其后，分别上涨3.30%、2.76%。港股方面，恒生指数收跌1.36%，报25176.93点；恒生科技指数收跌2.72%，报5490.76点；国企指数收跌1.18%，报9038.27点。截至2025年7月30日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、A500增强ETF摩根(563550)、摩根MSCIAETF(515770)、港股红利指数ETF(513630)涨幅分别为0.47%、0.28%、0.24%、0.13%。其中，摩根MSCIAETF近半年以来累计上涨10.31%，涨幅排名可比基金1/2。截至2025年7月30日，摩根基金旗下成交额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、港股红利指数ETF(513630)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、创新药企ETF(560900)成交额分别为2.72亿元、2.64亿元、1.44亿元、1.13亿元、2571.46万元。资金方面，截至2025年7月29日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为创新药企ETF(560900)、摩根MSCIAETF(515770)分别净流入699.48万元、373.45万元。其中，创新药企ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得699.48万元净流入，合计“吸金”1380.32万元，日均净流入达460.11万元。规模方面，截至2025年7月29日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)规模分别为124.09亿元、65.17亿元、23.51亿元、5.21亿元、5.05亿元。其中，中证A50ETF指数基金近1周基金规模增长1244.27万元，新增规模位居可比基金2/16，实现显著增长。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-30 17:29

ETF市场日报 | 红利板块轮动上行！港股医药相关ETF市场交投活跃

指涨0.17%；深证成指跌0.77%；创业板指跌1.62%。沪深两市成交额达到18443亿。涨幅方面，红利板块轮动上行具体来看，油气资源ETF(563150)领涨超3%，石化ETF(159731)涨超2%；化工行业ETF(516570)、影视ETF(516620)、港股通央企红利ETF南方(520660)、油气ETF(159697)、钢铁ETF(515210)、影视ETF(159855)、粮食ETF广发(159587)、化工龙头ETF(516220)涨幅居前。在当前寻求稳健投资回报的背景下，油气资源、粮食、钢铁、化工等基础性板块正日益被视为“红利板块”的重要组成部分。它们的核心价值在于满足了社会运转与经济发展中不可或缺的基本需求。油气资源是国家能源安全的基石，是全球工业和交通体系的命脉。粮食作为民生根本，其刚性需求在人口增长和地缘不确定性下更为凸显。钢铁是工业化和基础设施建设的核心材料，是经济发展的晴雨表，尤其在战略工程与产业升级中扮演关键角色。化工则是现代产业链的关键枢纽，从基础原料到高端新材料，广泛渗透于农业、医药、制造、消费等各个领域。这些板块的共同特质在于其服务的需求基础稳固、难以替代，且拥有持续的现金流生成能力。虽然它们也可能面临周期性波动，但长期来看，其作为国民经济的支柱和“压舱石”，赋予了相关龙头企业强大的营收支撑和持续提供可观现金回报（分红）的潜力。尤其是在经济结构优化和高质量发展的过程中，具备规模优势、成本竞争力及资源禀赋（如油气开采权、矿产资源、农垦资源）的公司，更能穿越周期，成为为投资者提供稳定红利流的可靠选择。它们是稳健型资产配置中重要的“红利源”。跌幅方面，港股汽车板块回调居前国泰期货指数，中国新能源车6月销量133万辆，累计同比/环比变化+40%/+2%。其中，内销112万辆，累计同比/环比变化+36%/+3%，整体表现较为良好，主要增量在于下沉市场的发力，以及以旧换新对汽车换购需求的支撑。其一，车企产品密集上新，且积极开发下沉市场，为新能源车需求提供结构性增量。2025年6月，10万元以下、10-20万元、20-30万元和30万元以下的新能源车市场渗透率分别由1月的38%、38%、57%和49%提高至46%、45%、60%和52%的水平，其中中低价位渗透率的增速最为明显。其次，以旧换新政策效果明显。截至5月31日，以旧换新补贴申请量达到412万份，日均申请量2.75万份，而去年全年日均申请量为1.67万份，效果比去年好65%。新能源车库存压力由整车厂转向渠道环节。按照前12个月均值销量测算，新能源车厂库库销比环比减少0.06至0.27个月，历史同期偏低位置边际下滑，而新能源车经销商库存仍然偏高。总体汽车经销商库存6月环比增加0.04个月至1.42个月。活跃度方面，港股医药相关ETF市场交投活跃成交额方面，香港证券ETF(513090)成交额居首，达207亿元。短融ETF(511360)、港股创新药ETF(513120)、银华日利ETF(511880)、30年国债ETF(511090)超百亿元。换手率方面，港股医疗ETF(159366)换手率居首，达678%。港股通创新药ETF(520880)、港股通医药ETF(159776)、恒生创新药ETF(520500)、恒生医疗ETF基金(159303)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-30 16:28

ETF甄选 | 三大指数涨跌不一，石化、影视、红利等相关ETF表现亮眼！

沪指涨0.17%，深成指跌0.77%，创业板指跌1.62%。题材方面，采掘行业、船舶制造、旅游酒店等板块涨幅居前，电池、多元金融、小金属等板块跌幅居前。主力资金上，银行、游戏、保险等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，石化、影视、红利等相关ETF今日表现亮眼！【机构：抵制“反内卷”竞争，化工资本开支周期反转有望来临】华安证券表示，能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低耗能的产品或产业有望获得更长成长窗口。对于传统化工企业而言，未来的竞争在于能耗和碳税的成本，优秀的传统化工企业会利用绿色能源代替方案、一体化和规模化优势来降低能耗成本，亦或新增产能转移至更大的海外市场，从而达到双减的目标。同时，随着生物基材料成本下降以及“非粮”原料的生物基材料的突破，生物基材料有望迎来需求爆发期，需求超预期的高景气赛道，未来有望盈利估值与业绩的双重提升。光大证券表示，抵制“反内卷”竞争，资本开支周期反转有望来临。2024年以来，中央针对“反内卷”频繁发声，工信部新一期《石化化工行业稳增长工作方案》有望出台，政策目标为调整行业结构、推动供给侧优化和淘汰落后产能，炼油、PTA/PX、化肥、颜料染料、有机硅/工业硅、纯碱、氯碱/PVC等子行业的供给侧改革有望深化，相关央国企有望受益相关ETF：石化ETF(159731)、化工行业ETF(516570)、化工龙头ETF(516220)、化工ETF(516020)、化工ETF(159870) 【暑期档总票房突破55亿元，机构：看好影视院线大盘持续性】消息面上，截至7月29日15时，2025年暑期档（6-8月）总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现亮眼，自7月25日正式公映后，市场热度持续高涨，上映5天票房超6亿元。华创证券表示，传媒行业明线为AI应用起势，暗线为内容输出带来的文化自信，看好今年成为中国开源大模型的爆发及应用格局重塑之年。影视院线方面，重点单片驱动下景气度向上，受《南京照相馆》等单片驱动，大盘边际改善明显，看好大盘持续性。此外，AI短剧等进展较快，暑期档总票房已突破49亿元，连续9天单日票房过亿，市场热度显著回升。游戏板块再次提示关注回调后的布局机会，Q3 AI产业较多催化，有望受益于配置资金。相关ETF：影视ETF(516620)、影视ETF(159855) 【机构：低利率环境下，红利资产相对吸引力显著提升】国金证券表示，经济弱复苏阶段，高股息资产(如煤炭、银行、公用事业)凭借需求刚性、现金流稳定等属性，盈利韧性凸显。低利率环境下，截至2025/6/30，10年期国债收益率仅1.65%，红利资产股息率高达5.58%，二者利差创历史新高，红利资产的相对吸引力显著提升。中国银河证券表示，财政部对保险资金长周期考核的调整，有利于推动险资增配权益资产，拉长资产配置久期。银行股业绩波动小，分红稳定，符合险资“长期投资、价值投资、稳健投资”的导向，且当前银行板块估值低、股息率高，有望继续吸引中长期增量资金流入，增厚银行股红利价值。相关ETF：港股通央企红利ETF南方(520660)、红利ETF港股(520900)、港股央企红利50ETF(520990)、港股红利ETF(159691)、恒生红利ETF(159726) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-30 16:28

A股收评：三大指数走势分化，影视院线板块领跑，电池、人形机器人走低

%报3615点，深证成指跌0.77%，创业板指跌1.62%。全市场超3500股下跌。盘面上，影视院线板块领涨，幸福蓝海20CM涨停；油气开采及服务板块上涨，潜能恒信涨近12%；乳业板块拉升，阳光乳业、贝因美涨停；零售板块走高，居然智家涨停；免税店、预制菜、俄乌冲突概念、钢铁、燃气等板块涨幅居前。另外，电池板块下挫，信宇人跌超7%；人形机器人板块走低，中大力德跌超9%；多元金融、稀土永磁、跨境支付、智谱AI等板块下跌。具体来看：影视院线板块领涨，幸福蓝海20CM涨停，金逸影视、慈文传媒、北京文化、上海电影、光线传媒、中国电影等跟涨。消息面上，据灯塔专业版，截至7月29日15时，2025年暑期档(6~8月)总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，上映5天票房超6亿元，目前位居暑期档第一。油气开采及服务板块上涨，潜能恒信涨近12%，科力股份、通源石油、准油股份、首华燃气、贝肯能源、洲际油气等跟涨。消息面上，特朗普宣布考虑缩短俄罗斯达成俄乌和平协议的期限：若10天内无进展，将对俄罗斯及继续进口其石油的贸易伙伴加征100%关税。周二，WTI原油期货收涨3.75%，报69.21美元/桶。布伦特原油期货收涨3.53%，报72.51美元/桶。乳业板块拉升，阳光乳业、贝因美涨停，骑士乳业、冶洽食品、西部牧业、立高食品等跟涨。零售板块走高，居然智家涨停，大连友谊、茂业商业、红旗连锁、浙江东日、南宁百货、国芳集团等跟涨。消息面上，政治局会议指出要有效释放内需潜力。电池板块下挫，信宇人跌超7%，领湃科技、华盛锂电、纳科诺尔、先惠技术、科恒股份等跟跌。人形机器人板块走低，中大力德跌超9%，安培龙、福立旺、南京聚隆、杰克股份、蓝海华腾等跟跌。个股异动：神力股份跌停，报13.3元，市值不足30亿元。消息上，公司突发终止控制权变更事项，战略调整预期落空直接触发跌停。叠加监事会成员亲属短线交易事件余波，投资者对治理结构疑虑未消，市场情绪敏感度居高不下。此外，2025年上半年业绩虽扭亏为盈，但盈利主要源自坏账计提减少，主营业务改善幅度有限，未能有效提振市场信心。展望后市，中原证券认为，当前A股市场已进入政策与资金双轮驱动阶段，慢涨格局基本确立。虽然短期面临技术性调整压力，但中期上行趋势未改。配置上建议关注科技成长+周期制造双主线，同时继续关注高股息银行、公用事业及战略新兴产业。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注医药、通信设备、航天航空以及半导体等行业的投资机会。

格隆汇07-30 15:38

收评：沪指冲高回落微涨0.17%，创业板跌1.62%至2400点下方，影视、婴童及乳业概念股走高

成指跌0.77%报11203.03点，创业板指跌1.62%报2367.68点，科创50指数跌1.11%报1058.57点。沪深两市合计成交额18442.79亿元，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。盘面上，水产养殖板块拉升，中水渔业涨停；婴童概念、乳业股走高，阳光乳业、贝因美涨停；旅游酒店板块走强，凯撒旅业、天赋文旅等多股涨停；影视概念活跃，幸福蓝海、慈文传媒等多股涨停；船舶制造、油气股及食品饮料等板块涨幅居前。另外，数字货币板块下挫，东信和平触及跌停；电池板块走低，信宇人跌超7%；多元金融板块普跌，中油资本跌近8%；小金属、跨境支付及工程机械等板块跌幅居前。热门板块影视板块走高影视板块震荡走高，幸福蓝海连续3个20%涨停，近5个交易日累计涨幅翻倍，金逸影视、慈文传媒等多股涨停。点评：消息面上，截至7月29日15时，暑期档总票房突破五十五亿元，其中《南京照相馆》表现突出。东方证券认为，《南京照相馆》带热影视大盘，驱动近期电影票房整体回暖。此次《南京照相馆》热度大幅超预期，有望给票房大盘贡献30亿元增量，建议关注相关影片出品方。银行板块反弹银行、保险等大金融板块一度冲高，中国平安盘中创年内新高，新华保险盘中再创新高，青农商行、邮储银行等涨幅居前。点评：据中证报，数据显示，A股上市银行2024年年度分红总额合计6325.94亿元，同比增长3.14%。此外，多家银行已经披露2025年中期分红计划。长江证券表示，参考2023年经验，大型银行普遍在年底年初派息，但多数区域银行普遍在中报后就进行中期派息，因此，8月至9月将是银行股的布局窗口。机构观点华金证券：A股或延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变华金证券认为，8月A股可能延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变。8月周期和科技成长可能相对占优。建议逢低配置：一是受益于反内卷政策和盈利预期可能改善的电新、有色金属、快递、化工、大金融等行业；二是政策和产业趋势向上的计算机（AI应用）、电子（消费电子、半导体）、传媒（AI应用、游戏）、通信（算力）、军工、机器人、创新药等。中泰证券：科技股或迎结构性利好中泰证券认为，从现在至10月期间，中美各层级的互动和官方公告预计将以“缓和”和“建设性”为主基调，冲突升级的风险相对较低。综合来看，技术出口松绑、媒体语境营造及高层互动节奏同步改善，未来数月科技股具备显著结构性利好。在资产配置结构上，建议继续执行“哑铃型策略”：集中布局科技+军工板块，以及非银行体系以外的红利类资产。东方证券：市场仍有上行动能，科创是主线行情东方证券认为，综合来看，本轮行情受到流动性和经济预期改善双重驱动，目前来看仍有上行动能；交易性资金仍在不同板块间腾挪，保持较好的良性轮动，市场处于偏强运行区间。板块配置上看，科创仍是主线行情，非银金融、创新药等仍是中期机会明确方向。

金融界07-30 15:17

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