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A股日报 | 4月18日沪指收涨0.23%，两市成交额达10600亿元
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涨0.04%，报收11860.40点;创业板指跌0.14%，报收2431.10点。沪深两市全天成交额10600亿元，北向资金净买入22.64亿元，其中沪股通净买入25.46亿元，深股通净卖出2.82亿元。根据申万二级行业分类，2023年4月18日共有49个行业上涨，其中，通信设备、保险、个护用品、煤炭开采、通信服务涨幅居前; 75个行业下跌，酒店餐饮、医疗服务、工程咨询服务、自动化设备、半导体跌幅居前。 2023年4月18日，沪深A股共有1443家公司上涨，24家公司涨幅超10%(含)，光库科技、东田微、北方长龙、科德教育、天孚通信涨幅居前; 有3394家公司下跌，9家公司跌幅超10%(含)，森泰股份、万讯自控、奇德新材、华曙高科、光大同创跌幅居前。风险提示：有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-18
北向资金午后回流全天净买入22.64亿元
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微涨0.23％，深证成指涨0.04％，创业板指跌0.14％。　　盘面上，CPO概念全天强势，中际旭创、天孚通信、生益电子、联特科技、新易盛、太辰光等多股涨超10％，剑桥科技、永鼎股份、通宇通讯涨停；在CPO的带动下，AI局部有所修复，ChatGPT、AIGC板块部分个股回升，焦点科技涨停，宏景科技、昆仑万维、万兴科技均涨超7％；算力概念股震荡反弹，美格智能涨停，中科曙光接近涨停；家电、乳业、大豆、白酒等大消费股表现强势，小熊电器、香飘飘、道道全、麦趣尔涨停；大金融概念股一度冲高，东北证券、中国太保、中国人寿涨超5％，长沙银行涨超4％；煤炭、盐湖提锂板块表现活跃，中铝国际涨超8％，潞安环能、山煤国际等涨超5％；通信设备板块午后大涨，中国移动涨近3％，正式超越茅台荣登A股市值第一宝座。半导体芯片股全线下挫，苏州固锝跌超9％，佰维存储、中微公司、长川科技等跟跌；酒店餐饮、CRO板块、油气概念持续低迷。两市全天成交1.06万亿。
金融界2023-04-18
收评：沪指涨0.23％逼近3400点，CPO概念强势反弹，大消费板块升温
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成指涨0.04％，报11860.4点，创业板指跌0.14％，报2431.1点，科创50指数跌0.9％，报1129.82点。沪深两市合计成交额10599.8亿元，北向资金实际净买入22.64亿元。两市25股涨停（含ST股），18股跌停。　　行业表现方面，保险、煤炭行业、通信设备、食品饮料、银行等涨幅靠前，半导体、工程咨询服务、旅游酒店、水泥建材、医疗服务等板块跌幅靠前；题材方面，CPO、算力、乳业、ChatGPT、超级品牌、调味品等概念纷纷活跃。　　热点板块　　CPO概念强势反弹，光库科技、剑桥科技、通宇通讯涨停，天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技集体涨超10％；　　保险板块全天大涨，中国太保涨超5％，中国人寿、中国平安、中国人保、新华保险跟随走高；　　银行板块亦有出色表现，长沙银行涨超4％，邮储银行、苏州银行、重庆银行、江苏银行涨幅居前；　　证券板块冲高回落，东北证券触及涨停，东吴证券、长江证券、西部证券不同程度上涨；　　中国3月社会消费品零售总额同比增长10.6％，食品饮料板块大涨，香飘飘、麦趣尔、道道全涨停，佳禾食品触及涨停，华宝股份、熊猫乳品、好想你涨超5％；　　家电行业活跃，康盛股份、小熊电器涨停，海信家电触及涨停，德业股份、奥普家居跟涨；　　煤炭行业震荡上行，潞安环能、中煤能源、山西焦煤等涨超5％；　　半导体板块全面走弱，金海通一度跌停，佰维存储、甬矽电子等大跌；　　焦点个股　　一季度净利1032.71万元，同比增112％，*ST博天涨停；　　一季度净利1964.6万元同比下降24.94％，宇环数控跌超4％；　　实际控制人拟减持不超过2％，华谊兄弟超5％；　　股东拟合计减持公司不超3％股份，美迪西跌超6％；　　控股股东拟减持公司不超2％股份，苏州固锝跌超9％；　　一季度业绩不及预期，健民集团跳水跌停；　　歌尔股份跌停，公司2023年一季度净利润1.06亿元，同比下降88.22％；　　民生控股跌停，公司预计2022年度净利润亏损2880万元。　　机构观点　　银河证券表示，基于海内外投资环境的逐步改善，A股市场颠簸向上的行情仍在途；结合宏观背景、行业估值、流动性等分析，预判二季度结构性机会占优，建议关注以下三条主线轮动：（1）国产科技替代创新：计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。（2）中国特色估值重塑主题：能源、基建、房地产产业链等；（3）消费：食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等。　　配置上，开源证券建议，（一）成长风格具备基本面支撑，且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线，包括：增配硬科技：机械自动化+半导体>；电力设备（储能、充电桩、光伏）；关注计算机、传媒、互联网3.0（数字经济）中的估值合理偏低的方向。（二）券商布局正当时：“赔率”受益于流动性扩张周期，“胜率”静待基本面“反转”。（三）关注央国企提估值逻辑，包括：一带一路、纳入永续增长及提高分红等重要投资方向。　　东方证券指出，央企估值有望成为全年主线之一，高分红、重组事件或是关键催化剂。从短期配置角度看，继续看好有业绩支撑的个股，如医药、电子等，同时可关注一季报有望超预期的大消费股，如啤酒、食品等。
金融界2023-04-18
午评：A股三大指数震荡，科创50指数跌1.71%，大金融、消费表现抢眼
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指跌0.18％，报11833.96点，创业板指跌0.27％，报2427.81点，科创50指数跌1.71％，报1120.6点。沪深两市合计成交额6672.88亿元，北向资金实际净卖出3.75亿元。两市15股涨停（含ST股），16股跌停。　　行业表现方面，保险、煤炭行业、食品饮料、银行、贵金属等涨幅靠前，半导体、工程咨询服务、光学光电子、电子化学品、旅游酒店等板块跌幅靠前；题材方面，CPO、乳业、算力、宠物经济、调味品等概念纷纷活跃。　　热点板块　　保险板块领涨，中国太保涨6％，中国人寿、中国平安、中国人保跟随走高；　　银行板块亦有出色表现，长沙银行涨超4％，重庆银行、苏州银行、浦发银行、苏州银行、宁波银行涨幅居前；　　食品饮料板块大涨，香飘飘、麦趣尔、佳禾食品、道道全涨停，华宝股份、熊猫乳品、新乳业、好想你涨超5％；　　家电行业活跃，康盛股份、小熊电器涨停，海信家电、德业股份、奥普家居跟涨；　　CPO概念反弹，剑桥科技涨停，中际旭创、联特科技、天孚通信涨超5％；　　煤炭行业震荡上行，潞安环能、山煤国际、山西焦煤、平煤股份纷纷走高；　　半导体板块全面走弱，金海通触及跌停，佰维存储、苏州固锝、甬矽电子等大跌；　　焦点个股　　一季度净利1032.71万元，同比增112％，*ST博天涨停；　　一季度净利1964.6万元同比下降24.94％，宇环数控跌超5％；　　实际控制人拟减持不超过2％，华谊兄弟超5％；　　股东拟合计减持公司不超3％股份，美迪西跌超6％；　　控股股东拟减持公司不超2％股份，苏州固锝跌超8％；　　歌尔股份一度跌停，公司2023年一季度净利润1.06亿元，同比下降88.22％；　　机构观点　　国海证券指出，整体来看，周一市场在TMT行业调整的背景下，中字头权重以及券商带动沪指创下了年内新高，但市场赚钱效应未能同步释放。短期来看，资金围绕沪指3400点或仍有争夺，市场延续结构性轮动行情的概率较大，因此操作上不建议太过激进，把握业绩线或是更优解。　　东北证券分析称，A股市场突破3350点、意味着指数短期强势特征仍在延续，考虑到两市成交额并未显著放大，故倾向于以结构行情的轮动为基调，防范4月下旬财报密集披露期对个股乃至市场的影响，配置上适度均衡些而非单纯押注AI。方向上，AI内部分化、可关注相对低位的部分半导体等个股；贵稀金属资源股、低估值的部分中字头个股以及特斯拉星舰火箭发射的卫星互联主题等；经济复苏主线：茅指数则关注食品饮料为代表的走势，全年看经济复苏逻辑下食品饮料继续大幅跑输大盘的空间不大（3-4％以内），宁组合则重点关注新能源储能赛道、关注碳酸锂等价格的止跌，目前锂电池股价提前于商品上涨而碳酸锂等价格尚未止跌，故不追涨、逢低布局，以往经验看碳酸锂等价格止跌企稳阶段锂电池板块的反弹较为有力。　　光大证券表示，短线市场有望继续演绎结构性行情。AI概念回调后部分资金转向半导体，部分资金转向低估值进行“均衡”布局，一些具备良好业绩预期的板块或受益。对AI+概念继续观望；短线重点关注受强政策驱动的国产替代主线（半导体、工业母机等）；一季报窗口，继续关注医药、消费（白酒、酒店、餐饮）等方向的估值修复机会；此外，要关注出口超预期推动下的新能源车、家电、工程机械的受益逻辑。
金融界2023-04-18
竞价异动一览：2板金海通低开2.01%，5天4板慈文传媒低开0.71%
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低开0.19％，深成指低开0.17％，创业板指低开0.26％，CRO、消费电子等板块指数跌幅居前。市场焦点股慈文传媒（5天4板）低开0.71％，半导体产业链的金海通（2板）低开2.01％，一带一路板块中工国际（2板）高开3.56％，签订大单的卓然股份（科创板首板）高开1.53％。
金融界2023-04-18
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.19％，奥园美谷跌停，歌尔股份跌近7％
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指跌0.17％，报11834.77点，创业板指跌0.26％，报2428.18点，科创50指数跌0.82％，报1130.81点。盘面上，房地产服务、船舶制造、MLCC、盐湖提锂、航运港口等板块涨幅靠前，Chiplet概念、贵金属、宁组合、半导体等板块跌幅靠前。　　个股聚焦　　奥园美谷跌停，公司修正2022年度业绩预告，预计净亏损扩大至8亿元-16亿元；　　歌尔股份跌6.83％，公司一季度净利润1.06亿，同比下降88.22％；　　全球市场　　富时中国A50指数期货开盘跌0.32％。恒港股恒生指数开盘跌0.67％。日经225指数开盘上涨0.2％，至28567.54点；东证指数开盘上涨0.3％，至2033.70点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.2％，至2582.23点。　　隔夜美股三大指数上涨，道指涨0.3％，报33987.18点；纳指涨0.28％，报12157.72点；标普500指数涨0.33％，报4151.32点。欧洲主要股指收盘多数下跌，欧洲斯托克50指数跌0.53％。人民币兑美元中间价报6.8814元，下调135个基点。　　机构观点　　东方证券指出，周一除了AI概念股回落外，大金融搭台、绩优股唱戏的市场特点比较鲜明，行业与概念板块轮动提速，局部赚钱效应仍存。大金融的上涨体现出“中特估”深层逻辑，即央国企有望更好平衡社会价值与股东利益，实现股权价值提升，具体表现为三大运营商、中字头基建股、三桶油、大金融等成为本轮央企估值重塑的主力，外溢效应有望加快板块价值修复，对股指形成直接推动作用；因此央企估值有望成为全年主线之一，高分红、重组事件或是关键催化剂。从短期配置角度看，继续看好有业绩支撑的个股，如医药、电子等，同时可关注一季报有望超预期的大消费股，如啤酒、食品等。　　中信建投证券分析称，短线操作上要均衡配置，把握4月业绩主线和与经济复苏相关度较高的主线，目前我们仍维持此判断。人工智能相关板块短线波动加大，但中长期投资主线的地位尚未发生明显变化。其他题材概念方面，中特估、黄金和人民币国际化等仍可继续关注。另外，4月财报季仍建议关注有业绩体现的大消费、新能源等以及有业绩拐点预期的地产链和半导体电子等。随着市场对经济修复的可能上修，顺周期板块也会呈现阶段性机会。
金融界2023-04-18
债市早报：央行超量平价续做4月到期MLF；资金面收敛，银行间主要利率债收益率普遍上行
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行态势，最终收涨1.42％，深证成指、创业板指上午冲高回落，午后触底反弹，其中创业板指盘中两度翻绿，两大指数最终收涨0.47％和0.26％。两市成交额继续维持1.1万亿规模以上。当日申万一级行业指数多数上涨，其中石油石化、非银金融涨超3％，家用电器、煤炭涨超2％，涨幅明显居前；而传媒下跌3.88％，出现明显调整，计算机、通信、电子、美容护理等跌逾1％。　　【转债市场指数继续上涨】4月17日，转债市场主要指数延续上行趋势，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.41％、0.49％和0.23％。当日转债市场成交额580.25亿元，较前一交易日减少30.33亿元。当日，转债市场多数个券上涨，481只个券中296只上涨，177只下跌，8只持平。当日，新上市广联转债上涨30.00％，大幅领先市场，北方转债、永吉转债、天铁转债、现代转债、小熊转债等涨超5％，涨幅居前；特发转2下跌11.01％，亚康转债、上能转债、华亚转债跌逾5％，调整明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，正元转02开启申购，天阳转债上市；本周，晶能转债拟于4月20日开启申购，神马转债、海顺转债拟于4月20日上市。　　4月17日，上声电子发行可转债申请获上交所审议通过，青龙管业公告拟发行可转债募资不超过4亿元，龙星化工拟发行可转债募资不超过约7.94亿元，拓山重工拟发行可转债募资不超3.7亿元。　　4月17日，奕瑞转债公告将转股价格由499.26元/股下调为354.54元/股，自2023年4月24日起生效；天23转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年4月18日至2023年7月17日），如再次触发转股价格下修条款，亦不提出向下修正方案；拓普转债、新星转债、泰福转债公告预计满足转股价格修正条件。　　4月17日，杭氧转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月17日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行10bp至4.18％，10年期美债收益率上行8bp至3.60％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至58bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至12bp。　　4月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行2bp至2.32％。　　2. 欧债市场：　　4月17日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.47％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、2bp、2bp和3bp。　　中资美元债每日价格变动（截至4月17日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-04-18
资金流入家电、证券等板块
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成指涨0.47％报11855.48点，创业板指涨0.26％报2434.44点。两市共计成交11209亿元，较上个交易日放量59亿元。盘面上，家电、证券、油气、银行等板块涨幅居前，传媒、数据要素、数据安全、手机游戏等板块跌幅居前。　　盘后龙虎榜数据显示：慈文传媒（002343）获2家机构买入，总买入净额为9404.47万元；洲明科技（300232）获4家机构买入，总买入净额为9385.62万元；中工国际（002051）获主力做T，总买入净额为6277.10万元；万润科技（002654）获1家机构买入，总买入净额为5226.46万元；森泰股份（301429）获实力游资买入，总买入净额为2090.65万元。
金融界2023-04-18
格上每日收评—2023年04月17日
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上涨0.47%，成交额为5970亿元；创业板指上涨0.26%。今日两市上涨个股数量为2753只，下跌个股数为2183只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不错，其中金融和稳定风格的个股涨幅最大，成长风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有23个行业上涨，其中石油石化，非银金融，家用电器行业领涨，涨幅分别为3.27%，3.10%，2.93%。传媒，计算机，通信行业领跌，跌幅分别为3.88%，1.47%，1.12%。资金面上，今日北向资金净流入19.18亿元；其中沪股通净流入31.68亿元，深股通净流出12.50亿元。近三个月北向资金净流入1097.31亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.64%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期下降，市场情绪回暖。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：国内油价将迎来年内最大涨幅？新一轮国内成品油价调整窗口将于4月17日24时开启，这意味着即将迎来2023年以来的最大涨幅。综合多家大宗商品咨询报道，本次成品油零售价每吨涨幅或超500元，折合92号汽油每升上涨0.4元左右。短期内国际油价走势依旧坚挺，本轮零售价涨幅或将创年内新高，95号汽油重返“8元时代”。除了受油价迎来年内大涨之外，在本月早些时候，欧佩克（OPEC）出人意料地宣布了减产决定，被视为石油市场的一个看涨信号。根据ICE的数据，截至4月4日当周，基金经理们削减了29118个布伦特原油空头合约，这是自2020年以来的最大减持幅度。此外俄罗斯3月减产幅度远超预期。据一位知情人士在4月8日表示，俄罗斯能源部的数据显示，石油生产商平均每天生产128.5万吨原油，这相当于940万桶左右，这意味着上个月原油减产总量接近70万桶/日。新闻二：央行一季度货币政策委员会召开，有何利好？作为下一阶段货币政策走向的风向标，每个季度召开的货币政策委员会例会备受市场关注。会议指出，要精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，着力支持扩大内需，为实体经济提供更有力支持。要点如下：保持信贷合理增长、节奏平稳结构性货币政策工具要坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退” 推动企业综合融资成本和个人消费信贷成本稳中有降引导金融机构增加制造业中长期贷款优化大宗消费品和社会服务领域消费金融服务扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作提升平台企业金融活动常态化监管水平市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-04-17
刚刚，A股出现罕见一幕
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沪指涨1.42%，深成指涨0.47%，创业板指涨0.26%。沪深两市今日成交额11209亿，较上个交易日放量59亿，其中沪指成交金额创年内新高。北向资金全天净买入19.18亿元，其中沪股通净买入31.68亿元，深股通净卖出12.5亿元。 A股“股王”盘中易主中国移动与贵州茅台就A股“股王”之位展开了争夺战。由于身兼数字经济和国企改革两大热点，中国移动A股年内频繁刷新新高，涨幅累计超过50%。今日，中国移动A股再度创下历史新高，一度涨至103元/股，总市值(以总股本*A股股价计)也拉升至2.2万亿元，超越贵州茅台2.18万亿元的总市值，成为A股市值最高的新一代“股王”。午后中国移动涨幅有所回落，最终未能坐稳市值第一的宝座。不过，随着中国移动突破新高，一时间，“股王易位”的消息席卷市场。但是，由于中国移动同时在A股、港股上市，其总市值的计算方法与只在A股上市的贵州茅台有所不同，“股王”的称号或许略有“水分”。目前，总市值计算有两种方式：一种为总市值1(A股股本*A股股价+港股股本*港股股价/汇率)；另一种为总市值2(总股本*A股股价)。按上述方法计算，中国移动总市值2盘中确实达到了2.2万亿元，成为新“股王”；但总市值1只是超过了1.3万亿元人民币(港值近1.38万亿港币+A值约930亿人民币)，距离贵州茅台的市值依旧遥远。如此大的差距，核心原因就是中国移动A股相对H股溢价逾70%。事实上，一直以来，市场对于两种总市值计算都存在分歧。总市值1的计算逻辑是：因为公司的A、H股份目前互不相通，所以A股发行股份所对应市值和H股股份对应市值分开计算。总市值2的计算逻辑是：虽然AH股份不能互换，但是公司的收入、利润、EPS的财报数据，不会因为上市地点的变化而变化，所以可以假设另一个市场的股本是非流通股。对于总市值计算的问题，中国移动证券事务部工作人员表示，分开算(总市值1)可能更严谨，但合起来算(总市值2)可能在业内更通用一些。不过，虽然市场对于A+H股市值计算方法各有不同，但中国移动此轮的上涨行情仍体现出市场对数字经济和中特估两大主线的青睐。Wind数据显示，根据2022年年报，49家公募基金及券商集合理财现身中国移动的机构投资者名单。其中，华夏基金、大成基金、易方达基金分居前三位，持有中国移动A股均超过900万股。此外，两只社保基金也位居中国移动前十大流通股股东之列。牛市旗手闻风而动个股方面，中国移动成为今日的焦点；板块方面，证券行业成为最受关注的方向，其中，东北证券、中泰证券强势涨停，申万宏源、华泰证券、兴业证券、中金公司、中信证券等大幅上涨。业绩上，经历2022年报业绩整体下滑后，券商终于苦尽甘来，今年一季度业绩大幅回暖。 4月14日晚间，中泰证券率先披露2023年第一季度财报。报告显示，2023年一季度，公司实现营业收入35.7亿元，同比增长92.77%；归母净利润11.53亿元，同比增长424%。除此之外，方正证券、申万宏源、东方证券也相继披露一季报业绩快报，营业收入分别同比增6.3%、19.35%、41.93%；归母净利润分别同比增16.55%、87.77%、525.67%。此外，东北证券的归母净利润则扭亏为盈，达到3.78亿元，营业总收入同比涨131.49%，达18.5亿元。对于上市券商2023年一季度的整体业绩表现，不少分析师持乐观态度。当前券商板块估值处于底部区域，A/H券商当前分别交易于1.38倍、0.64倍PB。随着全面注册制的推进，北交所做市业务、沪深港通市场标的扩容等多项资本市场改革做深做实，券商板块有望获得资本市场改革利好的催化。湘财证券认为，拖累2022年业绩最大的自营业务有望在今年一季度开始逐步改善，同时全面注册制落地及市场成交回暖将拉动其他业务回升，今年券商业绩有望明显修复。事实上，券商股的股价走势取决于市场周期和监管周期，当前经济处于上行通道中、近期券商行业政策利好频出、券商业绩修复确定性高，综合影响下令券商板块有所表现。从更长维度来看，证券行业估值处在历史较低位，后续在资本市场改革政策红利下，证券板块有较强的估值修复动力。 “强现实”交易将开启？最后，回到A股后续走势上来。随着沪指今日创下年内新高，A股后续将如何演绎？随着3月社融数据同比高增，出口数据大幅超预期，当前A股正出现一种新的观点：A股正转入“弱预期，强现实”交易。中信证券最新观点称，3月经济数据以及政策预期都显示经济全面复苏即将到来。首先，已披露的3月社融数据超预期，在新增的3.89万亿信贷中，此前一直偏弱的居民端也显著好转，新增居民贷款不仅高于2022年同期，也高于2021年同期，反映了地产销售的改善，信用周期稳步修复，且结构不断优化。其次，3月进出口也明显超预期，出口金额同比+14.8%(预期-5.0%)，进口金额同比-1.4%(预期-5.2%)，贸易差额882亿美元，主要受海外需求状况好于预期，特别是对东盟和欧洲双边贸易较好影响，一季度贸易顺差实现同比33%高增长，对经济增长产生积极的带动作用。再次，预计即将披露的国内3月投资、房地产和消费端的数据也可能超预期，其中社零由于去年同期低基数影响表观同比增速可能达到10%以上。最后，国内经济有望呈现高增长、低通胀的组合。随着经济数据和A股财报的披露，市场的基本面预期正在不断上修，成为短期市场的主驱动。配置上，中信证券建议回避纯AI主题炒作，回归业绩主线，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低，继续围绕全球流动性拐点和财报季业绩两条主线布局。一方面，全球流动性拐点的确立带来年度级别的主线，与数字经济产业链轮动接力，医药是其中有足够市场容量的板块，类似创新药、医疗基建以及短期低收入未盈利的科创类企业，当下都迎来更有利于估值扩张的宏观流动性环境。另一方面，财报季业绩则是阶段性的主线，看好制造板块中与基建和一带一路出口相关的机械设备，周期板块中的基本金属、大炼化、磷化工，大消费板块中的纺织服装、烘焙零食、职业教育等，新能源板块中的硅片、逆变器、电池片等，同时建议关注聚焦一带一路沿线国家的出口型企业。数字经济领域，建议回避纯AI主题炒作，关注板块内高切低的换仓机会，尤其是传统主营业务估值低，新业务与算力相关可以拔估值，机构配置上接受度更高的品种，如半导体、通信设备等。
证券之星2023-04-17

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