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千鹤复盘日记（2.23）——一盆面3300点洗来洗去-恐怕洗的只剩面筋了

沪指跌0.11%，深成指跌0.14%，创业板指涨0.21%，北证50跌0.77%。毫米波雷达、一体化压铸、汽车零部件板块领涨，ChatGPT概念、软件、算力大幅回调。两市超3000只个股下跌，全天成交额8072亿元，北向资金净卖出21.50亿元。市场总体表现基本盘面数据 1、涨跌停数量：今天跌停4只，涨停26只，涨停数量属于低值，大盘处于震荡欲站稳3300点趋势。 2、沪深A股涨跌数据：上涨2135（48％）只，停牌25（1％）只，下跌2276（51％）只 3、第一热点表现：信创、仪器仪表午后大幅拉升，太极股份、东方中科涨停。消费板块个股异动，黑芝麻、劲仔食品、麦趣尔触及涨停。ChatGPT概念反复活跃，鸿博股份涨停，拓尔思涨超9%。 4、同比指数盈利概括：盈利1%-3%的股票829只，占18.69%。盈利3%-5%的股票164只，占3.7%。盈利5%及以上的股票118只，占2.66% 5、涨幅前三的概念：毫米波雷达，卫星导航，华为鲲鹏。消息面　　　1、郑州有银行房贷利率确认上调至4.3% 　　据顶端新闻，昨日网传郑州首套房贷利率上调的消息刷爆朋友圈，刚刚记者向渤海银行郑州方面求证，目前已经接到通知，首套房贷已开始执行利率4.3%。　　2、成都高新区：推动开展游戏版号属地审核试点工作加快构建具有核心竞争力的游戏电竞产业体系　　据四川发布，成都高新区党工委委员、管委会副主任李江波在网络游戏创新发展大会上表示，未来，成都高新区将重点聚焦中心业务，围绕以游戏电竞为主的数字文创产业“建圈强链”，充分发挥政企协同效应，积极支持创新中心建设共性技术平台、制定行业标准，以最优的产业政策、最好的营商环境、最大的服务诚意，推动开展游戏版号属地审核试点工作，加快构建具有核心竞争力的游戏产业体系。　　3、商丘市公交公司：确保公交不停运不影响公众出行　　据顶端新闻消息，商丘市公交公司发布最新通告，内容如下：商丘市公共交通有限公司将克服困难，确保公交不停运，不影响公众出行，此前发布的公告对社会造成的不良影响，深表歉意。　　4、日媒：立讯精密接手和硕团队将为苹果生产AR设备　　据界面新闻援引《日经亚洲评论》报道，立讯精密已经接手了位于上海的和硕AR开发团队，将为苹果公司生产AR(增强现实)设备。iPhone组装大厂和硕多年来一直在生产微软的Hololens混合现实头显，但一位供应链高管表示，和硕对苹果的AR计划持怀疑态度，并逐渐退出与苹果的AR合作项目。四位人士表示，富士康也参与了苹果的AR项目，其主要目标是开发更便宜的第二代AR设备，重点将提高产量和生产率，帮助苹果降低整体成本。　　5、周鸿祎：ChatGPT可能两三年内就会产生自我意识威胁人类　　据澎湃新闻消息，2月23日，360创始人周鸿祎在接受媒体采访时，再次提到大热的聊天机器人ChatGPT。“ChatGPT可能在2-3年内就会产生自我意识威胁人类。”在采访现场，周鸿祎“语出惊人”。他提到，任何行业的APP、软件、网站、应用，如果加持上GPT的能力，都值得重塑一遍。“不要把它当成一个媒体工具、搜索引擎、聊天机器人，这都有点把它看的太小儿科了。” 　　6、今日部分锂电材料报价下跌电池级碳酸锂跌7500元/吨　　据上海钢联（300226）发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌7500元/吨，均价报41.5万元/吨，工业级碳酸锂跌10000元/吨，均价报38.5万元/吨；氢氧化锂跌5000元/吨；镍豆跌2300元/吨。　　7、TV面板反转已至头部厂商部分产线已满产满销　　据界面.财联社，一位接近TCL华星的人士告诉记者，目前华星的稼动率大幅提升，其中部分产线已实现满产满销。彩虹股份（600707）证券部人士亦向以投资者身份致电的财联社记者表示，其TV面板产线目前是满产满销状态。龙虎榜top10 000019 深粮控股 8.80 10.00% 1.38亿 393.18万 001225 和泰机电 68.15 1.10% 1.09亿 -2745.86万 001319 铭科精技 28.14 10.01% 4824.76万 1959.43万 002112 三变科技 11.95 10.04% 1.86亿 -5221.13万 002229 鸿博股份 14.91 -5.21% 4.99亿 1117.92万 002261 拓维信息 9.50 -10.04% 4.91亿 4118.38万 002362 汉王科技 34.19 -10.00% 4.07亿 1236.87万 002417 *ST深南 2.62 -5.07% 550.35万 -311.78万 002681 奋达科技 4.65 9.93% 1.51亿 -2039.82万 002713 东易日盛 8.22 -9.27% 1.71亿 -5396.83万今日布局 603025 大豪科技！！短线操作口诀分享等腰三角形整理，保持距离 1、一段下跌，K线初步止跌，多空换手 2、一段上涨，K线初步止涨，多空换手用法：下跌后的最低点与反弹后的第一个回调低点作第一条上升趋势线，这个回调低点就是第一个趋势线介入支点。跌破第一条趋势线后的第一个低点作第二条趋势线，这个低点就是第二条趋势线的介入支点，以此类推。（灵活掌握）声明：仅供参考学习，不作为买卖依据！来源：金色财经

金色财经2023-02-23

沪指四冲前高未果，多空较量胜负难分！牛市旗手逆市上扬，外资巨头大举加仓互联网

势，沪指第四次攻击3310点铩羽而归，创业板指出现一定弱修复。盘面上看，多空双方已进入定力比拼，市场维持阶段地量窄幅震荡。消息面上，FOMC加息依然是市场关注焦点。隔夜其公布最新一次货币政策会议的纪要，其中显示，有官员认为，有迹象表明CPI正在下降，但还不足以抵消进一步加息的需要，“继续加息是必要的”。这份会议纪要公布后，美股三大指数尾盘集体跳水。中金公司进一步表示，长期来看，提高CPI容忍度的背后是新宏观范式下中枢的长期上行，其更深层次的逻辑是逆全球化、去金融化以及供给约束的持续存在，这意味着，全球产业链重构箭在弦上，我们预计未来几年全球将经历一轮较长期的资本投资周期，或可称之为“超级周期+”。因而我们认为，CPI容忍度上升不仅是今年的周期性主题，更蕴含着未来五年甚至更长期的结构性主题。高利率（中枢）提高了行业准入门槛，已经形成成熟商业模式并产生稳定现金流的企业将享受更深的“护城河”，而准入者将面临更大的追赶阻力。龙头企业优势有望进一步集中，行业内部分化也将拉大。下面具体来看今天A股的行情复盘。【市场热点回顾及解读】今日沪指早盘冲高回落，午后小幅下探；创业板指尾盘小幅走高。截至收盘，沪指跌0.11%报3287.48点，深成指跌0.13%，创指涨0.23%，两市成交额8079亿元，北向资金净卖出21.5亿元，深股通成为近期减仓主力。从个股表现来看，全天跌多涨少。A股市场共1836只个股上涨，3012只下跌，236只持平。板块表现来看，新能源有所回暖但不足以带动盘面；地产、汽车、家电、券商甚至ST板块盘中均有资金试图做事但跟进寥寥，ChatGPT及信创等近期大热题材首现无反抽式退潮，白酒股在连续拉升后显露疲态，文旅、游戏、机械、军工、医药等均较为疲软。主力资金动向上，电力设备、非银金融、汽车净流入额居前，分别为47.63亿元、23.20亿元和14.52亿元，在31个申万一级行业中占得前三席位。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊券商、港股互联网两个板块主题的交易和基本面情况。一、【券商ETF（512000）】有着牛市旗手之称的券商板块今日逆市活跃，湘财股份涨停，光大证券、国盛金控、华林证券齐涨逾3%居前。中证全指证券公司指数49只成份股中47只收红。热门ETF方面，一键跟踪券商板块行情的券商ETF（512000）早盘一路冲锋，涨至2%后回落，而后维持红盘震荡，放量涨0.78%收复20日线，全天成交6.35亿元。从券商ETF（512000）近期资金申购情况来看，最近20个交易日累计实现资金净流入达7.39亿元，可见资金对于券商修复信心仍坚定。值得一提的是，此前的2022年，券商ETF（512000）全年份额增长54.23亿份，为全市场11只同指数ETF第一名，颇受投资者青睐！截至2月22日，券商ETF（512000）最新基金规模超243亿元，稳居顶流行业ETF行列；两融方面，最新融资买入额1.18亿元，最新融资余额达14.62亿元，处于1月中以来的高位。国联证券指出，全面注册制正式实施，政策密集出台，券商股价迎来强催化，建议积极配置。随着高层会议将近，预计近期或将有一系列的相关政策密集出台，从而显著提升市场情绪，利好A股表现及券商业绩。券商指数当前PB仅为1.34倍，处于历史4.3%分位数，这一估值水平并未反应板块后续基本面、政策的同步改善，建议积极配置券商板块。资料显示，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数一键囊括49只上市券商股，其中前5大权重占比达43%，前10大权重占比达58%，近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、【港股互联网ETF（513770）】港股方面，主要指数全天冲高回落，截至收盘，恒生指数跌0.35%，恒生科技指数表现较好，收涨1.18%，互联网板块涨跌不一，中证港股通互联网指数收涨0.33%。热门ETF方面，一键跟踪港股通互联网板块行情的港股互联网ETF（513770）早盘震荡走高，一度涨超1.4%，午后回落收涨0.49%，全天成交额2.40亿元，换手率超33%。值得注意的是，近期港股互联网板块持续获资金布局，Wind数据显示，港股互联网ETF（513770）最近14个交易日连续吸金，合计获得资金净申购达1.47亿元，彰显市场对于后市回暖信心颇足！尽管港股接连震荡调整，但资金面显示，市场乐观预期不改。外资也大幅加仓互联网板块，数据显示，境外规模较大的中国股票基金 JPMorgan Funds - China Fund A (acc) – USD(摩根基金——中国基金) 1月大幅加仓腾讯控股100%；大摩旗下的“Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund ”(摩根士丹利投资基金-亚洲机遇基金)1月加仓美团10.25%。如何看待近期港股调整？方正证券表示，港股2月出现较大回调的原因有两点：1）港股前期涨幅较大，市场有一定的止盈需求。2）关键宏观数据出炉，市场对FOMC激进加息预期走强。展望后市，我们仍坚定看好港股的中期行情。2023年我国经济将迎来全面复苏的态势，在经济持续回暖的背景下，上市公司盈利将明显改善从历史经验看，港股市场在经济复苏过程中有可能获得更好的收益。上一轮经济复苏的2016年和2017年，全A非金融盈利增速都超过了30%，这期间恒生指数持续跑赢上证综指。中金策略表示，受美国CPI仍高于预期但经济数据保持强劲，以及国际局势不确定性升温等不利因素影响压抑风险偏好，港股市场可能出现一定获利回吐并在短期内呈现盘整态势，但是近期回调显然不是此轮上涨行情的终点。考虑到此前一轮反弹中很多投资者的参与度并不高，因此我们认为近期市场盘整或将提供更好的再布局机会。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖；指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数，收益弹性突出，为去年11月港股行情的“反弹王”。数据来源：Wind，统计周期：2022.10.31~2022.12.31 风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、港股互联网ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-23

格上每日收评—2023年02月23日

大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，创业板指相对偏强。总量上跌多涨少，近3000只个股下跌。北向资金小幅净流出。盘面上，毫米波雷达概念股再度大涨，光伏等赛道板块展开反弹，汽配股表现活跃。ST股午后走强。下跌方面，信创相关板块全线调整。从市场来看，最近几天市场表现低迷。不过，今天有一个非常重磅且有强烈信号意义的消息。据《日经亚洲》报道，苹果将与立讯精密合作开发扩增实境(AR)装置，后者已接管和硕位于上海的AR研发团队。立讯精密成为苹果AR装置供货商，对中国内地科技供货商来说是一个重大里程碑。而且随着中美关系的变化，苹果似乎仍看好中国市场，并未降低对中国内地供货商的依赖。截至收盘，今日上证指数收于3287.48点，下跌0.11%，成交额为3344亿元；深证成指下跌0.13%，成交额为4729亿元；创业板指上涨0.23%。今日两市上涨个股数量为1836只，下跌个股数为3012只。从风格指数上来看，今日各风格表现不佳，其中金融和周期风格的个股表现最好，稳定和消费风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有11个行业上涨，其中电力设备，家用电器，煤炭行业领涨，涨幅分别为1.13%，0.87%，0.67%。计算机，传媒，通信行业领跌，跌幅分别为2.40%，1.73%，1.39%。资金面上，今日北向资金净流出21.51亿元；其中沪股通净流入4.92亿元，深股通净流出26.43亿元。近三个月北向资金净流入2150.96亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.61%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期下降，市场情绪回暖。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：美联储隔夜会议纪要有何重点？隔夜公布的美联储会议纪要显示，美联储官员在最近一次会议上表示，有迹象表明通胀正在下降，但还不足以抵消进一步加息的需要。今年美联储第一次会议的加息幅度低于自2022年初以来的大多数加息幅度，官员们强调，他们对通胀的担忧很高。会议纪要指出，通货膨胀“仍远高于”美联储2%的目标。与此同时，劳动力市场“仍然非常紧张，导致工资和物价持续承压。美联储下调加息步伐之际，市场高度担心通胀仍是一个威胁。会议纪要称:“与会者指出，过去3个月收到的通胀数据显示，月度价格涨幅出现可喜的放缓，但强调，要确信通胀正处于持续下行道路上，还需要有更多证据表明，在更广泛的价格区间出现了进展。”会议摘要重申，成员们认为“持续”加息是必要的。纪要公布后，美股下跌，美国国债收益率回吐盘中早些时候的大部分跌幅。会议纪要称:“支持加息50个基点的与会者指出，考虑到他们对及时实现价格稳定的风险的看法，更大幅度的加息将更快地使目标区间接近他们认为能够实现充分限制立场的水平。” 1月份的经济数据显示，通胀速度低于2022年夏季的峰值，但仍在扩散。消费者价格指数(cpi)较去年12月上涨0.5%，较去年同期上涨6.4%。衡量批发投入成本的生产者价格指数(ppi)环比上升0.7%，同比上升6%。这两个数据都高于华尔街的预期。劳动力市场也很火热，这表明美联储加息虽然打击了房地产市场和其他一些利率敏感领域，但尚未渗透到经济的大部分领域。会议纪要指出，“一些”成员认为经济衰退的风险“升高”。其他官员曾公开表示，他们认为美联储能够避免经济衰退，实现经济“软着陆”，即经济增长大幅放缓但不会收缩。新闻二：罕见！中纪委发声，16次点名金融，8次提及央企今天，中纪委网站突然刊发了一篇题为《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》的文章。据券商中国记者统计，在这篇3500多字的文章中，16次点名金融，8次提及央企。其中，不乏“破除‘金融精英论’‘唯金钱论’‘西方看齐论’等错误思想，整治过分追求生活‘精致化’、品味‘高端化’的享乐主义和奢靡之风”等表述。这种信号意义极为具体且明确的文章较为罕见。文章提到，在审查调查中，要不断提高政治站位，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持从政治上看、从政治上查，紧盯“七个有之”，严肃查处破坏政治纪律和政治规矩问题，严肃惩处对党不忠诚不老实、阳奉阴违的“两面派”“两面人”和搞政治团伙、小圈子和利益集团的腐败分子，清除党内政治隐患。要坚决查处政治问题与经济问题交织的腐败，坚决防止领导干部成为利益集团和权势团体的代言人、代理人，坚决防止政商勾连、资本向政治领域渗透等破坏政治生态和经济发展环境。文章强调，坚持受贿行贿一起查。自觉摒弃办案需要等狭隘论断，不断深化对受贿行贿一起查重大意义的认识，保持惩治行贿行为的定力和意志，通过加大追究行贿人刑事责任力度、加大对行贿人行贿不正当获利追缴力度、加大落实综合惩戒机制力度，形成和增强“因依法严惩而不敢行贿、因应追尽追行贿不当所得而不值行贿、因教育引导行贿人守法经营而不想行贿”的治理行贿综合效果，着力削减腐败滋生的土壤，营造和弘扬崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-02-23

A股日报 | 2月23日沪指收跌0.11%，两市成交额达8073亿元

跌0.13%，报收11884.30点；创业板指涨0.23%，报收2457.48点。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-02-23

A股日报 | 2月23日沪指收跌0.11%，两市成交额达8073亿元

跌0.13%，报收11884.30点；创业板指涨0.23%，报收2457.48点。沪深两市全天成交额8073亿元，北向资金净卖出21.50亿元，其中沪股通净买入4.92亿元，深股通净卖出26.42亿元。根据申万二级行业分类，2023年2月23日共有46个行业上涨，其中，非金属材料、光伏设备、金属新材料、环保设备、白色家电涨幅居前; 78个行业下跌，IT服务、软件开发、通信服务、广告营销、游戏跌幅居前。 2023年2月23日，沪深A股共1822家公司上涨，29家公司涨幅超10%(含)，炬光科技、凯龙高科、*ST吉艾、东箭科技、中英科技涨幅居前; 有2882家公司下跌，3家公司跌幅超10%(含)，拓维信息、云从科技、汉王科技、东易日盛、因赛集团跌幅居前。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-23

短期调整仍是布局良机，创业板ETF博时（159908）交易溢价，昆仑万维跌6.82%

沪指跌0.12%，深成指跌0.16%，创业板指跌0.2%后，尾盘翻红，涨0.19%。ChatGPT、AIGC、东数西算、信创等板块跌幅居前，昆仑万维跌6.82%，卫宁健康跌5.56%。创业板ETF博时（159908）飘红，盘中交易持续溢价，昨日单日获400万资金净买入。中信建投指出，短期市场或仍以震荡行情为主，但中期来看，中国经济复苏是较为确定的方向，海内外对中国经济稳增长也都抱有较大的信心，A股将迎来更多增量资金，配置价值凸显。因此我们认为，在中期震荡攀升格局预判下，短期调整仍是布局良机。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-23

收评：沪指跌0.11%创业板指涨0.23%，ChatGPT概念大跌汉王科技跌停

成指跌0.13％，报11884.3点，创业板指涨0.23％，报2457.48点，科创50指数涨0.28％，报992.46点。沪深两市合计成交额8072.49亿元，北向资金实际净卖出21.5亿元。两市26股涨停（含ST股），4股跌停。　　行业表现方面，光伏设备、汽车零部件、多元金融、证券、小金属等板块涨幅靠前，互联网服务、游戏、软件开发、通信服务、计算机设备等跌幅靠前；题材方面，轮毂电机、TOPCon电池、汽车一体化压铸、HIT电池、激光雷达等概念活跃。　　热点板块　　新能源车产业链持续升温，除毫米波雷达概念股晋拓股份、神通科技、万安科技涨停外，凯龙高科、铭科精技、坤泰股份、岱美股份、合力科技、大东方等纷纷涨停；　　光伏概念午前走高，石英股份、钧达股份涨停，欧晶科技盘中冲击涨停，通灵股份、中信博等跟涨；　　食品饮料板块较为活跃，有友食品涨停，麦趣尔、桃李面包、西王食品、五芳斋不同程度上涨；　　苹果Apple Watch或将无创测血糖，智能穿戴概念股奋达科技涨停，血糖监测概念股三诺生物大跌；　　证券板块表现出色，湘财股份触及涨停，华林证券、光大证券、国盛金控、首创证券涨幅居前；　　婴童概念震荡上行，金发拉比、安奈儿、新华医疗、孩子王等纷纷异动；　　ChatGPT概念整体回调，仅多伦科技涨停，汉王科技跌停，万兴科技、中文在线、博彦科技、海天瑞声跌超5％；　　焦点个股　　复旦复华跌超4％，公司称未参与复旦大学类chatgpt模型MOSS相关研究团队的研发工作，复旦大学与公司不存在股权关系；　　增持利好提振，森麒麟、国检集团双双涨超2％；　　奥联电子低开低走，股价再跌5％；　　机构观点　　东北证券表示，短期指数或在3170-3350点核心区间整固，指数赔率不大、适度防御，等待港股指数止跌企稳并与A股共振的机会，关注经济复苏逻辑的发掘，日线级别上科技、消费、周期行业相对偏均衡些且关注军工、卡脖子科技、贵稀资源等主题。　　国海证券分析称，近期沪指围绕3300点拉锯，持续未能有效突破，可见市场在此位置分歧较大。而部分高位热门股的大幅杀跌，也对市场短期情绪产生了一定的冲击，市场成交的大幅萎缩也印证了情绪的转冷。短期来看，3300点的有效突破还需要一些确定性信号，市场结构性行情将延续，操作上仍建议以逢低关注为主。　　安信证券认为，近期市场行业轮动加速，热点的持续性下降，资金面出现分歧，从时间和反弹幅度看，春季行情已经接近尾声，可以开始考虑适当降低仓位，等待两会的政策性机会，今年的中长期行情继续看好。　　中信建投证券指出，中线配置方向上：一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如：新能源、数字经济及人工智能产业链如芯片等；二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固，宏观政策还有继续发力的必要性，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块；三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业，包括：社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

金融界2023-02-23

A股三大股指全线翻绿两市下跌个股近3500家

成指跌0.41％，报11851.5点，创业板指跌0.04％，报2450.97点，科创50指数涨0.16％，报991.27点。　　板块方面，光伏设备、轮毂电机、TOPCon电池、多元金融、激光雷达涨幅靠前，AIGC、ChatGPT、数据确权、鸿蒙概念等板块跌幅靠前。　　当前，沪深两市合计成交额6525.68亿元，北向资金实际净卖出30.74亿元。　　两市22股涨停（含ST股），5股跌停，近3500只个股下跌。

金融界2023-02-23

午评：沪指围绕3300点震荡拉锯，光伏设备板块领涨，汽车产业链活跃

指跌0.03％，报11896.97点，创业板指涨0.21％，报2457.17点，科创50指数涨0.38％，报993.42点。沪深两市合计成交额4881.29亿元，北向资金实际净卖出5.81亿元。两市19股涨停（含ST股），3股跌停。　　行业表现方面，光伏设备、多元金融、中等器、汽车零部件、煤炭行业等板块涨幅靠前，互联网服务、游戏、通信服务、软件开发、计算机设备等跌幅靠前；题材方面，轮毂电机、激光雷达、HIT电池、TOPCon电池、水产养殖、汽车一体化压铸、券商等概念活跃。　　热点板块　　汽车产业链持续升温，除毫米波雷达概念股晋拓股份、神通科技、万安科技涨停外，凯龙高科、铭科精技、坤泰股份、大东方等纷纷涨停；　　证券板块表现出色，湘财股份触及涨停，华林证券、光大证券、国盛金控、首创证券涨幅居前；　　光伏概念午前走高，石英股份涨停，欧晶科技冲击涨停，钧达股份、通灵股份、中信博等跟涨；　　食品饮料板块较为活跃，有友食品涨停，麦趣尔、桃李面包、西王食品、五芳斋不同程度上涨；　　婴童概念震荡上行，金发拉比、安奈儿、新华医疗、孩子王等纷纷异动；　　ChatGPT概念整体回调，仅多伦科技涨停，汉王科技、万兴科技、中文在线、博彦科技、海天瑞声跌超5％；　　焦点个股　　复旦复华跌近4％，公司称未参与复旦大学类chatgpt模型MOSS相关研究团队的研发工作，复旦大学与公司不存在股权关系；　　增持利好提振，森麒麟、国检集团双双涨超3％；　　奥联电子低开低走，股价再跌5％；　　机构观点　　东方证券分析称，从周三市场走势看，沪综指没能站稳3300点，创业板回落明显，显示市场多头主动进攻时机仍未成熟，震荡攀升仍是当前主基调，市场近期炒作的人工智能、信创等题材仍有望卷土重来；低估值成长股也有望得到资金挖掘。　　中信建投研判，短期市场或仍以震荡行情为主，但中期来看，中国经济复苏是较为确定的方向，海内外对中国经济稳增长也都抱有较大的信心，A股将迎来更多增量资金，配置价值凸显。因此我们认为，在中期震荡攀升格局预判下，短期调整仍是布局良机。操作上建议控制仓位，对优质个股低吸为主。短线建议关注信创、卫星导航、新能源等板块的投资机会。　　光大证券表示，中期向好预判不改但短线震荡仍未结束。继续轻指数重个股，坚守中期主线。短线绝大部分热点依旧在跟随消息面变化迅速轮动。应相对规避短期消息催化的题材概念，而布局具备长期确定成长性的新能源和新能源车赛道、大消费核心资产，以及高频数据持续回暖的地产链（装修建材、家电）等。另外，ChatGPT概念作为增长空间巨大的科技标杆可以长期高估，调整就是上车机会。

金融界2023-02-23

市场缩量调整，但仍有板块回暖

守3300点，深证成指收跌0.57%，创业板指收跌0.73%。欧美经济数据回暖，市场对欧美金融机构保持鹰派加息的预期升温，隔夜美股三大股指均创下了去年12月15日以来的最大单日点数和百分比跌幅，A、港市场或受此拖累。盘面上看，军工赛道走高，卫星导航分支强势，午后国产软件、信创等板块集体拉升。下跌方面，锂电、证券，固态电池等板块迎来了一波调整。两市2月22日成交额7833亿元，较上个交易日缩量1381亿。北向资金午后加速出逃，全天净卖出47.34亿元，结束连续4日净买入。来源：Wind 软件板块2月22日逆势上涨，软件ETF（515230）收涨0.76%。当前计算机软件板块有多重催化。 2022年12月，相关会议提出科技政策要聚焦自立自强，要有力统筹教育、科技、人才工作。同年9月国办发布79号文，提出2027年前完成2+8+N体系（即党政与八大重点行业）的全国产替代。其中，央企OA、邮箱、纪检、党建、档案管理等要实现全面替换，ERP、风控管理、CRM经营管理系统等实现应替就替，生产制造与研发系统能替尽替，2023年开始每季度汇报替换进度。政策催化下，信创产业逻辑得到强化。 2022年以来AIGC产品集中发布，从效率、质量、多样性等方面为内容生产带来变革。文本方面，ChatGPT引领热潮，能完成问答、诗歌创作、代码写作等，科技巨头亦加码布局交互式文本。以ChatGPT为代表的AIGC兴起，在内容创作成本、创作效率、模型计算消耗、用户流量基础等维度实现了重大突破，有望推动人工智能商业化进程的大幅加速，利好具备人工智能商业算法等相关技术储备的应用厂商。计算机软件现阶段估值处在中高水平。主要原因在于去年国内多地防控反复，特别是四季度作为行业项目验收及回款的主要季度，受全国大面积感染的影响，整体进度有所延后。随着数字经济、信创政策端发力、下游需求逐步回暖，以及2022年低基数效应下，板块2023年整体业绩有望迎来明显的改善。来源：Wind 短期高估值、高交易热度和拥挤度下，计算机软件板块可能有下行压力；但后续随着订单落地、业绩兑现，板块仍有表现机会，可以考虑调整后逢低分批布局计算机ETF(512720)和软件ETF(515230)。军工板块2月22日逆势走强，军工ETF（512660）收盘上涨0.36%，其中卫星概念2月22日涨幅在全市场居前。来源：Wind 东吴军工团队表示，年初以来，重庆和新疆均有商业航天领域的投资与发展的产业利好。同时，国外低轨卫星产业，也在从当前的星链向着星盾演进，将进一步增加卫星载荷的品类与价值量占比，低轨卫星产业作为全球新域新质领域核心代表，未来具备广阔的成长空间。在全球国防预算稳定较快增长、我国周边国际局势紧张程度加剧的大背景下，2023年我国国防预算整体仍将保持增长态势，国防预算增速上升趋势有望持续，单年度增速或将达到7.5%。以军工ETF的基准中证军工指数为例，其覆盖航空、航天、船舶、兵器、军事电子和卫星等军工领域上市公司，成分股偏大中市值，能反映军工行业股票整体走势。当前指数估值在55x左右，处于2019年以来20%分位数以下，估值水平较低。公募持仓金额2021年下半年大幅上升，随后稍有回落。可以关注军工ETF（512660）。来源：Wind 煤炭板块在前期调整后已经连续四日上涨，煤炭ETF（515220）2月22日小幅上涨0.52%。基本面而言，下游需求有所恢复，煤价预期改善。节后前两周动力煤价短暂下跌，导致市场出现悲观情绪。上周开始动力煤价止跌反弹，煤价重回千元以上。从高频数据看，春节之后沿海八省电厂日耗同比增长8%，整体也好于2021年同期水平。港口库存在上周也出现了显著消化，后续随着下游新开工的逐步推进，3月煤价上涨趋势或更加明确。数据来源：CCTD，长江证券研究所，Wind 焦煤方面，随着钢厂高炉开工率节后环比逐步提升，焦煤需求也有望逐步累加。近期供给端澳煤价格大幅上涨，进口难度进一步加大。后期随着下游复工复产推进，焦煤需求有望逐步增加，同时考虑到焦煤供给难有增长，港口和下游各环节焦煤库存处于同期低位水平，预计焦煤现货价格或延续稳健。整体来看，2月中下旬后下游开工的预期和一揽子稳经济政策有望继续提升煤炭需求。目前煤炭板块估值处于19年以来的低位，稳健的业绩及分红的预期同样具备吸引力。随着短期市场风险偏好的下降以及后续潜在的宽松政策预期，煤炭今年全年表现可能并不突出，但板块短期可能进入反弹阶段。可以关注煤炭ETF（515220）。来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-23

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