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A股日报 | 3月2日沪指收跌0.05%，两市成交额达9335亿元
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跌0.54%，报收11849.51点；创业板指跌1.04%，报收2418.60点。您的浏览器不支持Video标签。
有连云2023-03-02
A股日报 | 3月2日沪指收跌0.05%，两市成交额达9335亿元
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跌0.54%，报收11849.51点；创业板指跌1.04%，报收2418.60点。沪深两市全天成交额9335亿元，北向资金净买入7.65亿元，其中沪股通净买入18.60亿元，深股通净卖出10.95亿元。根据申万二级行业分类，2023年3月2日共有56个行业上涨，其中，数字媒体、游戏、房屋建设、专业工程、厨卫电器涨幅居前; 68个行业下跌，家电零部件、金属新材料、小金属、电池、汽车零部件跌幅居前。 2023年3月2日，沪深A股共有1650家公司上涨，27家公司涨幅超10%(含)，汤姆猫、本川智能、当虹科技、博创科技、信科移动涨幅居前; 有3091家公司下跌，3家公司跌幅超10%(含) 。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-02
收评：沪指窄幅震荡创业板指跌超1%，ChatGPT概念再度走高
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走势分化，沪指翻红后窄幅震荡，深成指、创业板指则逐步走弱；午后盘初A股下行，沪指翻绿，创业板指跌超1％，随后三大指数陷入横盘行情。　　截至收盘，沪指跌0.05％，报3310.65点，深成指跌0.54％，报11849.51点，创业板指跌1.04％，报2418.6点，科创50指数跌0.58％，报988.89点。沪深两市合计成交额9334.71亿元，北向资金实际净买入7.65亿元。两市29股涨停（含ST股），10股跌停。　　行业表现方面，游戏、船舶制造、文化传媒、通信设备、通信服务等板块涨幅靠前，小金属、光伏设备、汽车零部件、电池、中药等板块跌幅靠前；题材方面，6G、CPO、云游戏、AIGC、ChatGPT等概念活跃。　　热点板块　　中字头板块盘中拉升，中国卫通、中公高科涨停，中钢国际、中钢天源触及涨停，中铁装配、中国交建等均有异动；　　工程建设板块亦受提振，三和管桩涨停，宁波建工、安徽建工、元成股份等跟涨；　　工信部表示全面推进6G技术研发，概念股本川智能、沃特股份、国脉科技等涨停，信科移动、亚光科技、信维通信涨幅居前；　　午后ChatGPT概念震荡上行，汤姆猫涨停，汉王科技、奥飞娱乐触及涨停，万兴科技、因赛集团等大涨，不过海天瑞声小幅冲高后跳水跌超6％；　　数据要素概念走强，新华网、恒久科技、苏州科达等纷纷涨停；　　CPO概念活跃，青山纸业涨停，博创科技、剑桥科技、天孚通信跟随走高；　　马斯克力挺热泵，热泵板块升温，日出东方、大元泵业涨停，泰福泵业亦有较为出色表现；　　特斯拉下一代平台减少75％碳化硅，碳化硅板块下挫，东尼电子跌停，天岳先进、天富能源、晶盛机电不同程度下跌；　　特斯拉将推不使用稀土的永磁电机，稀土永磁板块走弱，华宏科技触及跌停，广晟有色、中国稀土、中科三环等跌超5％；　　特斯拉宣布继续减少零件，生产效率提升三成，下一代车型成本减半，汽车一体化压铸板块领跌，立中集团、拓普集团、星源卓镁、广东鸿图跌幅靠前；　　焦点个股　　实控人拟变更，美达股份复牌涨停；　　股东拟减持不超2％公司股份，长江健康跌超4％；　　东方资产拟减持股份不超过1.91％，如意集团跌超2％；　　机构观点　　东方证券表示，展望三月，A股市场仍处在复苏行情中，随着两会经济目标确定和政策的落地，国内经济将继续稳步发展，会对市场形成实质支撑，指数仍有望震荡向上，但不确定性依然存在，上升空间不宜期望太高。　　光大证券表示，可重点把握政策偏好的产业方向，如可能有重大政策继续落地的信创、数据安全、东数西算等数字经济细分，以及政策利好叠加技术创新应用的AI产业链等，这是年度级主线，可持续高估。还可重点关注自主可控（半导体、工业母机等）、军工（国改）、大基建等政策预期较高的方向。同时，近期涨价主线持续演绎，也可继续挖掘轮动补涨机会。　　中信建投分析称，维持指数震荡上行的判断，不过在存量资金博弈下仍需保持波段操作，不宜追高。配置上：一、重点关注两会政策预期较强的计算机、通信、电力、半导体、军工等板块；二、逢低关注高景气的储能、锂电、光伏、风电等成长板块；三、医药、家电、食品饮料、消费电子、传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。
金融界2023-03-02
午评：沪指涨0.18%创业板指跌0.82%，6G概念领涨，中字头板块盘中异动拉升
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分化，沪指小幅走高翻红后震荡，深成指、创业板指震荡下行，其中创业板指跌幅接近1％。　　截止午间收盘，沪指涨0.18％，报3318.26点，深成指跌0.26％，报11883.49点，创业板指跌0.82％，报2423.91点，科创50指数跌0.22％，报992.47点。沪深两市合计成交额5754.59亿元，北向资金实际净买入2.09亿元。两市24股涨停（含ST股），3股跌停。　　行业表现方面，船舶制造、通信设备、水泥建材、工程建设、通信服务等板块涨幅靠前，小金属、光伏设备、汽车零部件、电池、中药等板块跌幅靠前；题材方面，6G、CPO、空气能热泵、鸿蒙、ChatGPT、装配建筑等概念活跃。　　热点板块　　6G板块迎利好，本川智能、沃特股份、国脉科技等涨停，信科移动、亚光科技、信维通信涨幅居前；　　CPO概念活跃，青山纸业涨停，剑桥科技、天孚通信、博创科技涨超5％；　　中字头板块盘中拉升，中钢国际、中国卫通涨停，中钢天源触及涨停，中铁装配、中国交建等大涨；　　空气能热泵板块升温，日出东方涨停，大元泵业、泰福泵业亦有较为出色表现；　　碳化硅板块下挫，东尼电子跌停，天岳先进、天富能源、晶盛机电不同程度下跌；　　稀土永磁板块走弱，华宏科技触及跌停，广晟有色、中国稀土、中科三环等跌超5％；　　汽车一体化压铸板块领跌，立中集团、拓普集团、星源卓镁、广东鸿图跌幅靠前；　　焦点个股　　实控人拟变更，美达股份复牌涨停；　　股东拟减持不超2％公司股份，长江健康跌超3％；　　东方资产拟减持股份不超过1.91％，如意集团跌超3％；　　机构观点　　国盛证券表示，沪指放量突破创近期新高，意味着大概率已结束为期四周的震荡调整，中级反弹行情格局不改变，但指数新高的过程中，技术指标并未同步跟进，出现背离迹象，关注量能和市场情绪的变化，量能或决定反弹的高度，短期关注沪指上方3350点附近的阻力和下方3300点附近支撑。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，数字经济和消费复苏有望成为驱动市场运行的主要逻辑，关注内需改善的消费、家居产业链和新一代信息技术的数字软硬件方向。　　东莞证券认为，技术面来看，2月处于数据、政策真空期的阶段，指数走势震荡反复，板块轮动节奏加快，市场主线并不明显。不过随着两会临近释放政策新风，增量政策出台的预期不断升温，经济加快修复，市场参与主体的信心不断回升等积极因素影响下，市场有望延续企稳修复势头，关注量能变化以及板块轮动。操作上建议关注政策发力方向以及高景气板块机会。板块上建议关注建筑装饰、食品饮料、基础化工、TMT、煤炭、家电、医药和机械设备等板块。　　安信证券表示，对于当前市场观点，我们此前反复强调“当前市场虽然处于“山腰处的歇脚”，但是大概率是在“蓄势”，并非转入下跌趋势。最大的支撑来自于当前“弱复苏”的含金量超出市场预期，虽然市场多数认为是挤压式需求释放，但我们始终认为“大力全力拼经济”值得重视。事实上，根据3月1日统计局公布的数据，2月份制造业采购经理指数（PMI）为52.6％，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。同时，在中国基本面相对占优的经济底色并未扭转的格局下，人民币汇率向均衡水平（6.6-6.7）的回摆是A股市场再次走强破局的重要条件。
金融界2023-03-02
经济复苏可能超预期
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反弹以来新高。深证成指涨幅1.11%，创业板指涨幅0.61%。盘面上，通信板块大爆发，证券、保险等大金融板块异动拉升，ChatGPT概念股大幅反弹。消息面上，百度官方发布预告称，百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕ChatGPT项目文心一言。下跌方面，眼科医疗、医疗器械等板块跌幅居前。两市全天成交额9189亿元，北向资金净买入70.10亿元，结束了连续5日净流出的趋势。来源：Wind 3月1日市场全线上涨，主要受到今早PMI亮眼数据影响，远超市场预期。有关部门3月1日公布数据显示，2月制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%、56.3%和56.4%，分别高于上月2.5、1.9和3.5个百分点，三大指数均连续两个月位于扩张区间。52.6%的PMI数据是自2012年5月以来的最高记录。 2月制造业PMI继续上行的原因主要在于是2月制造业PMI五大分项均较1月上行，其中生产指数上行幅度最大，表明春节后复工复产力度加大，是2月制造业PMI的主要拉动项；其次是各地加大宏观政策调控力度，对制造业PMI形成支撑；此外，季节因素方面，春节月份后一个月的制造业PMI要高于春节月份的制造业PMI。PMI数据持续提升体现稳经济政策措施效应进一步显现，叠加防控影响消退等有利因素，企业复工复产、复商复市加快，我国经济景气水平继续回升。 3月1日在经济数据超预期的背景下各大板块全天持续上涨。其中表现最为亮眼的当属AIGC板块，相关产品计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）涨幅达3.85%和3.6%。来源：Wind 政策方面国家大力支持数字建设。甚至将数字中国建设情况纳入到党政领导干部的KPI考核中，足以见得国家多数字建设的重视程度。2023年2月27日，相关部门印发《数字中国建设整体布局规划》，从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标，数字中国建设全面加速。《规划》要求发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展，鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系。此前市场对政府IT支出力度存在担忧，此次《规划》或可解决资金来源问题，打消市场忧虑。此外《规划》指出要全面赋能经济社会发展，推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，行业数字化空间有望进一步打开。数字经济的发展，利好与底层算力、数据要素相关的服务器等数字基建；与数字经济应用场景密切相关的基础软硬件；深度参与数字经济发展的人工智能等新技术企业。核心相关标的主要集中在计算机行业。计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）分别跟踪中证计算机主题指数、中证全指软件指数，覆盖云计算、人工智能、信创、金融科技、网络安全、医疗IT、政务IT等概念，近半年涨幅分别达到20.40%、23.57%，份额增幅分别达到58.79%、123.26%，成为场内资金参与数字经济、AIGC、信创行情的重点标的，规模、流动性优势突出。行业2022年业绩整体承压，利润端下滑的幅度较大，主要原因在于去年国内多地防控反复，项目验收及回款进度有所延后。随着数字经济、信创政策端发力、下游需求逐步回暖，以及2022年低基数效应下，板块2023年整体业绩有望迎来明显的改善，或为全年投资主线。短期冲高后板块有下行压力，可以考虑遇调整逢低分批加仓。(详见《黄岳：信创产业方兴未艾，软件行业投资价值解析》) 游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）3月1日领涨全市场，涨幅分别达到4.69%和4.51%。从历史上来看，每一次科技浪潮，游戏行业都有望是最终的受益者。前段时间，网易《逆水寒》手游官方宣布，实装国内首个“游戏GPT”，使得NPC可以和玩家自由对话，并基于对话内容自主给出有逻辑的行为反馈，即“完全由AI驱动的高智能NPC”。网易《逆水寒》和CHATGPT合作只是游戏行业的开始，未来游戏行业随着CHATGPT的发展，自动生成人物和场景等会更多的出现，游戏行业千人千面不是没有可能。目前政策上对于游戏行业持正面态度，特别是像米哈游等出海龙头已经得到政府的充分认可，并且版号发放已经常态化，预计最晚下半年游戏行业将有多款重磅新游戏上线，游戏行业重新回归增长态势。尽管如此，版号发放量尚未恢复到往年水平。2023年1月、2月国家新闻出版总署分别下发了88款和87款国产游戏版号，相较2017-2020年平均水平仍有较大差距，政策端仍有一定进步空间。当前阶段，由于已获得版号的游戏大部分并未宣发上线为公司取得收入，因此市场对游戏板块的偏好在一定程度上是对公司未来业绩的积极预期，版号恢复发放对板块的影响主要体现在估值端。随着目前版号下发数量基本企稳，板块整体估值明显回升，前期市场对政策存疑导致的估值下挫得到了一定修复。随着未来游戏技术衍生价值得到重视，市场对板块的估值或将迎来进一步重估。版号本身对游戏板块公司业绩存在正向驱动，但无法保证其业绩增长量级，未来仍需等待具体游戏质量、活跃用户等核心数据来确认业绩增长幅度。当前游戏板块处于“版号发放-新游戏陆续上线-业绩向上拐点”逻辑验证初期，可以关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）的投资价值。(详见《黄岳+顾佳：消费复苏+政策修复，游戏行业的春天来了？》) 基建板块3月1日同样表现活跃，基建ETF（159619）上涨2.22%。根据百年建筑统计，截至上周一，基建开复工率达到87.3%，房建开复工率84.1%，市政开复工率88.2%，相比前一周分别提升了4.1/3.1/4.1个百分点。地产项目的开复工情况良好，地产竣工端值得期待。数据来源：Wind，百年建筑，国信证券经济研究所当前地产行业仍然面临供需双弱的困局，从防控中实现复苏的态势依然还没有足够的数据支撑。居民过去三年收入和预期受损的大背景下，即便当前大幅调整土地和地产政策，短期内信心的复苏仍然较难实现，基建投资仍然是各省开年后稳增长的主要关注点。目前，基建板块整体估值处于2015年初以来的5%分位，有充足上行空间。随着基建项目投资额持续增加，基建行业景气度逐渐回升，可以持续关注基建ETF（159619）。也要注意，历史上地产和基建呈跷跷板状态，后续如果地产修复较好的话，那么基建表现可能会相对较弱。来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-02
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.13% 稀土永磁、汽车一体化压铸等板块跌幅靠前
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成指跌0.1％，报11902.17点，创业板指跌0.22％，报2438.58点；科创50指数跌0.01％，报994.54点。盘面上，6G概念、抽水蓄能、光刻胶、云游戏、超清视频、燃料电池等板块涨幅靠前，小金属、国资云、汽车一体化压铸、稀土永磁、毫米波雷达概念等板块跌幅靠前。　　个股聚焦　　4板股九牧王高开3.17％；　　数据中心板块华脉科技（3板）竞价涨停；　　全球市场　　今日，富时中国A50指数期货开盘跌0.13％。港股恒生指数开盘跌1.11％。日经225指数开盘涨0.2％，至27564.82点；东证指数开盘涨0.2％，至2001.67点。韩国KOSPI指数开盘基本持平，报2414.61点。　　隔夜美股三大指数涨跌不一，道指涨5.93点，涨幅为0.02％，报32662.63点；纳指跌76.06点，跌幅为0.66％，报11379.48点；标普500指数跌18.63点，跌幅为0.47％，报3951.52点。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.41％。　　机构观点　　国海证券分析，周三沪指震荡走高重新站上3300点的同时，伴随着量能的显著提升。并且目前沪指已经逼近前高3310附近，后续将其有效突破的概率进一步加大。不过需要注意的是在指数放量大涨的背景下，赛道医药等方向仍深陷整理之中，反映出当前盘面的结构性分化依旧明显。在此背景下，仓位配置方向上仍需跟随市场选择去弱留强。　　东北证券认为，春季躁动行情进入尾声阶段，短期指数或在3170-3350点核心区间、目前更可能像是先扬后抑。操作上，风格均衡些，继续关注港股指数止跌企稳反弹并与A股共振的机会；关注北上资金回流带来的蓝筹股的修复、并且高度重视近期中字头和红利指数持续反弹下中国特色估值体系发挥引导作用以及潜在的超额储蓄回流资本市场的可能。
金融界2023-03-02
债市早报：2月PMI指数延续大幅改善势头，跨月后流动性趋于宽松，主要资金利率多数下行
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指开盘后震荡上扬，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.00%、1.11%、0.61%，两市成交额突破9000亿元。申万一级行业指数仅美容护理、电力设备、医药生物、纺织服饰等行业下跌，跌幅不及0.5%，其余行业均红盘收涨，其中计算机、通信、传媒涨幅超过3%，建筑装饰涨幅超过2%。　　【转债市场指数集体收涨】3月1日，转债市场主要指数受益于权益市场提振集体上行，中证转债、上证指数、深证转债分别上涨0.61%、0.53%、0.77%。转债市场情绪继续回暖，日成交额746.88亿元，较前一交易日增加55.96亿元。当日，476只个券中425只上涨，49只下跌,2只持平。个券表现上，受正股上涨带动，科达转债上涨18.45%，大幅领先市场，太极转债、嵘泰转债、法本转债涨超5%，仍以计算机、电子等行业个券涨幅最为明显；当日恒锋转债、惠城转债跌逾2%，华亚转债、博汇转债、拓尔转债、三诺转债、百达转债等跌逾1%，其余个券跌幅不及1%，调整幅度较小。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，测绘转债、精测转2开启申购；另外，中旗转债拟于3月3日开启申购，花园转债拟于3月6日开启申购。　　3月1日，深圳燃气发行可转债申请获上交所受理，威海广泰拟发行可转债募资不超过7亿元，读客文化拟发行可转债募资不超过3亿元，欧陆通拟发行可转债募资不超过7.88亿元。　　3月1日，法兰转债公告不提前赎回，且在未来三个月内(即2023年3月2日至2023年6月1日)，若触发有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利；盘龙转债公告提前赎回，赎回登记日为3月29日；杭叉转债公告拟提前赎回，百达转债公告拟提前赎回，特纸转债、伯特转债公告预计满足赎回条件。　　3月1日，蓝帆转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月1日，由于当日公布的美国2月制造业PMI改善、物价支付指数超预期大幅走高，且今年FOMC票委表达对3月加息50个基点“持开放态度”，推动各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行8bp至4.89%，10年期美债收益率上行9bp至4.01%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至88bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大5bp至30bp。　　3月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.44%。　　2. 欧债市场：　　3月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行8bp至2.72%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行8bp、9bp、8bp和7bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月1日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-02
资金流入国资云、数据要素等板块
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成指涨1.11％报11914.32点，创业板指涨0.61％报2443.95点。两市共计成交9189亿元，较上个交易日放量1622亿元。盘面上，国资云、数据要素、信创、ChatGPT等板块涨幅居前，纺织、眼科医疗、POE胶膜、医疗器械等板块跌幅居前。　　盘后龙虎榜数据显示：中国联通（600050）获买一主买，总买入净额为7.30亿元；电科网安（002268）获买一主买，总买入净额为2.93亿元；汉王科技（002362）获2家机构买入，总买入净额为1.21亿元；博彦科技（002649）获2家机构买入，总买入净额为7396.33万元；数字政通（300075）获3家机构买入，总买入净额为7045.96万元。
金融界2023-03-02
港股科技ETF（513020）收涨4.79%
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盘，上证指数涨1%报3312.35点，创业板指涨0.61%。A股全天放量成交9198.2亿元，较上日7576亿元放量1600亿；北向资金全天大幅净买入70亿元并终结连续5日减仓态势。港股则是高开高走涨势如虹，恒生指数涨4.21%报20619.71点，扭转此前六连跌势头，南向资金净买入33.95亿港元。恒生行业指数全线上涨，科技、大消费、地产等涨幅居前。港股科技ETF（513020）收涨4.79% 上涨原因分析：2月PMI大超预期，结构上普遍改善，支撑市场情绪走强随着一揽子稳经济政策措施效应不断显现，叠加防控逐渐消退，企业复工复产进程加快，制造业景气显著回暖。2月份制造业PMI为52.6%，较前值增加2.5个百分点。从结构上看，制造业企业的生产能力、市场需求、物流配送、人员到岗均有较大回升。生产指数为56.7%，较前值上升6.9个百分点，表明制造业生产端较快回暖；新订单指数为54.1%，较前值上升3.2个百分点，表明制造业市场需求明显回升；供应商配送时间指数为52.0%，较前值上升4.4个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间延长情况有所改善；从业人员指数为50.2%，较前值上升2.5个百分点，表明制造业企业员工到岗率有所增加。近期高频数据多数好转，指向经济整体修复较快：工业生产较强，交通基本恢复正常，汽车、地产消费均已开始触底反弹；结合本月PMI数据超预期，支撑市场情绪走强。后市展望：短期或仍震荡，中期可能存在由盈利和政策驱动的二次上涨行情机会受美国CPI数据仍高于预期，但经济数据保持强劲，以及国际矛盾不确定性升温等不利因素影响，港股科技股市场上周进一步走低，已经连续三周收跌。此前市场积累了一定的涨幅，出现一定获利回吐压力。本轮港股科技股上涨行情，相对于实际企业盈利恢复情况有所抢跑，并且已经计入了较多的复苏预期。另一方面，在美有关部门加息等外部不确定性，市场短期可能维持观望态势，需要等待更多正面催化剂。 3月或将成为港股科技股的重要节点，随着1-2月经济数据公布和海内外重要会议落地，市场对国内经济复苏进程和未来政策走向或可验证。海外方面，相关部门都将于3月举行议息会议，在PCE物价指数升温后美有关部门的加息决议和政策表态，将成为市场研判未来加息节奏和终点的重要依据。此外，3月中国将集中公布1-2月的各项经济指标，包括社零、工业企业利润、工业增加值等数据，将是市场观察经济复苏进程的重要依据。而2月地产销量、社融等数据在剔除春节影响因素后值得关注。政策面上，相关会议期间的政策要点和落实措施，或将成为行情重点。今日有关部门提到，将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景；进一步壮大新能源汽车产业等内容。预计科技自主可控、自立自强等领域或延续成为相关会议政策重点。展望后市，港股市场中期或存在由盈利和政策驱动的二次上涨行情机会，互联网、新能源汽车、医药等多轮驱动的港股科技股或仍有上涨空间，投资者可以关注港股科技ETF（513020）的投资机会。港股科技ETF采用港股通额度，额度充裕，T+0交易更方便。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-01
游戏ETF(516010)上涨4.69%，游戏沪港深ETF(517500)上涨4.51%
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指收涨1.11%报11914.32点；创业板指收涨0.61%报2443.95点；沪深300收涨1.41%报4126.94点；科创50收涨0.42%报994.63点；上证50收涨1.33%报2773.65点；万得全A收涨1.04%报5223.13点。游戏板块领涨。游戏ETF(516010)上涨4.69%，游戏沪港深ETF(517500)上涨4.51%。短期催化：版号发放常态化+数字中国建设框架下游戏产业价值获认可长期景气大幅改善：估值+业绩双修复【版号发放常态化】2022年以来国家新闻出版总署下发了七批共512个版号（包括进口版号），2023年1月、2月分别下发了88款和87款国产游戏版号，相较2017-2020年平均水平仍有较大差距。从头部游戏公司产品储备来看，版号依然面临不足的风险。即使版号发放边际好转也未恢复到往年水平，这意味着政策端还有进一步加码的空间。【游戏行业科技价值获得重视，估值或进一步重估】2月19日发文《别忽视游戏行业的科技价值》，强调游戏行业在芯片、终端等实体产业领域实现价值外溢，同时在AI、VR等科技领域有正外部效应。2月27日，相关部门印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局。指出要“大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给”，也与近年积极鼓励文化出海、自2022年以来游戏版号发放趋于常态化的趋势相一致。随着平台经济与内容产业的规范化基本落实，后续将稳定有序发展。长期投资价值：估值+业绩双修复【版号发放逐渐常态化，自研产品推陈出新】游戏公司储备游戏中，版号成为游戏上线关键因素，公司获得版号之后最快15天可以上线，平均需要3个月时长。游戏发行前需要进行大量的宣发和买量投放，盈利释放还有一些滞后。产品是实现游戏高速增长的必要条件。从上市公司整体产品排期来看，产品储备丰富，叠加基数效应消退、有望带动行业强劲增长。当前游戏指数的修复主要是版号带来的估值修复，后续或迎来业绩修复。【宏观经济复苏有望刺激游戏消费需求】需求端，宏观经济复苏有望刺激游戏消费需求。随着中国防控调整后，防控“过峰”，人均可支配收入有望迎来复苏。根据地方会议，2023年人均收入总值增速预设目标或在5%以上，游戏行业消费需求有望因此释放。【“AIGC”“元宇宙”新机遇，元宇宙商业化】VR/AR新品密集发布，元宇宙加速商业化落地。2022年世界人工智能大会（WAIC 2022）以“元宇宙”为切入点，本届签约元宇宙总投资规模150亿元。 AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离，实现过程变为一种可重复劳动，短期先辅助人类来完成实现，长期或由AIGC来完成实现，并逐步将生产成本降低。作为AI与内容产业的结合，下游应用包括文字、语音、代码、图像、视频甚至3D内容、游戏等。游戏被业界普遍认为是最有可能率先实现“元宇宙”的领域，因为它天然就具有虚拟场域以及玩家的虚拟化身。根据安信证券提出的元宇宙投资框架，游戏属于元宇宙应用的“内容与场景”端，硬件及操作系统（VR/AR/MR）等技术成熟后，游戏端或是元宇宙产业链 to C 流量端。预计2025年中国云游戏市场规模达342.8亿元，云游戏或将打破终端壁垒。后市展望：复盘游戏板块的过去5年，先后经历了政策收紧与行业出清两大压力。游戏作为内容产业当中科技属性最强的一类内容，在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到重要作用。政策上游戏版号已经恢复，官方对游戏行业的价值也充分认可；估值方面，即便经过了最近的反弹，但是结合预期业绩来看，游戏行业的整体估值依然处在低位，在TMT板块里面有相对优势。今年也是一个大变革的开端，ChatGPT可能会颠覆互联网行业，这种变革对于游戏行业将是一个巨大的利好。投资者可以持续关注游戏ETF(516010)，和唯一包含香港上市的游戏公司（对游戏技术有一定的积累，同时积极布局游戏出海的龙头游戏公司，如腾讯）的游戏ETF----游戏沪港深ETF(517500)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-01

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