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深成指拉升涨逾2%，沪指涨1.55%，创业板指涨1.57%。证券、房地产产业链、食品消费等方向涨幅居前，两市上涨个股近4400只。

金融界2023-07-25

截至2023年7月25日 09:30，创业板指数强势上涨1.68%，成分股同花顺上涨7.31%，指南针上涨6.02%，东方财富上涨5.11%，宁德时代，软通动力等个股跟涨。创业板ETF(159915)上涨1.58%，最新价报2.12元，盘中成交额已达3315.78万元，换手率0.08%。规模方面，创业板ETF最新规模达408.44亿元创近1年新高。从资金净流入方面来看，创业板ETF近7天获得连续资金净流入，最高单日获得6.66亿元净流入，合计“吸金”15.98亿元，日均净流入达2.28亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。创业板ETF本月以来融资净买额达981.08万元，最新融资余额达9.15亿元。从估值层面来看，创业板ETF跟踪的创业板指数最新市盈率（PE-TTM）仅31.63倍，处于近3年0.69%的分位，即估值低于近1年99.31%以上的时间，处于历史低位。创业板ETF紧密跟踪创业板指数，创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高,成长性突出,兼具价值尺度与投资标的的功能。数据显示，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源、温氏股份、中际旭创、爱尔眼科、亿纬锂能、智飞生物，前十大权重股合计占比49.84%。华福证券表示，政策引导叠加产业趋势，当前AI+数字经济有望开启第二波行情。国企改革不断深入，价值重估已提上日程。目前行业估值分歧度正逐渐接近十年来最低值，低估值的修复可能即将走到尾声。在利率降低的背景下，高股息资产投资价值凸显；当经济预期提升时，具备业绩改善预期的行业值得关注。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

开盘：A股三大指数集体跳空高开逾1%，券商板块领涨两市

成指涨1.5％，报10909.19点，创业板指涨1.68％，报2183.05点；科创50指数涨1.15％，报961.52点。盘面上，券商概念、保险、酿酒行业、汽车整车、多元金融、民航机场等板块涨幅靠前，工程咨询服务、新型城镇化、贵金属等少数板块下跌。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘涨1.55%。港股恒生指数开盘涨2.7％。日韩股市高开，日经225指数开盘涨0.01%，报32705.39点；东证指数开盘涨0.1%，报2283.53点；韩国首尔综指开盘涨0.6%。人民币对美元中间价调升45个基点，报7.1406。隔夜美股齐涨，道指十一连涨，纳斯达克中国金龙指数涨超4.2%。道指涨0.52%，报35411.24点；纳指涨0.19%，报14058点；标普500指数涨0.4%，报4554.64点。欧股主要指数收盘涨跌不一。美股之外，中国资产表现抢眼。富时中国A50指数期货主力合约当日夜盘收盘上涨1.5%，离岸人民币失守7.21元后一度升破7.18元。机构观点华西证券认为，磨底行情，中长期机会大于风险。当前A股市场底部特征逐渐凸显：其一，上周两市成交额和换手率明显下行；其二，万得全A风险溢价持续上行，目前已高于三年均值向上一倍标准差；其三，在政策密集出台的背景下，市场表现出对利好因素的“钝化”，表明投资者风险偏好处于低位。A股市场仍将处于“反复磨底”行情中。中长期角度，市场机会大于风险。后续稳增长一系列政策落地和经济基本面企稳回升下，A股风险偏好将迎来修复，底部区间不妨积极一些。国泰君安指出，震荡底部不妨乐观一些，主题成长回潮，顺周期看alpha。宏观经济和政策不确定性下降，但预期上修和风险偏好提振还需要更多的催化。市场对于风险的定价已经较充分，单边调整行情接近尾声，走势走向震荡，当前在震荡区间底部不妨积极一些。市场情绪的企稳有助于投资机会的出现，主题成长行情有望回潮。前期预期过于低迷，估值深度折价的部分低库存周期品也有望出现反弹。

金融界2023-07-25

债市早报：中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作

点半以后明显走弱，上证指数、深证成指、创业板指最终收跌0.11%、0.58%、0.75%。当日两市成交额仅6589亿，北向资金净流出51.43亿。当日申万一级行业指数多数下跌，共有23个行业指数下跌，其中有色金属、建筑材料、农林牧渔、基础化工跌逾1%，跌幅居前；仅8个行业逆势上涨，但涨幅均不及1%。【转债市场指数集体收跌】 7月24日，转债市场主要指数与权益市场走势基本同步，冲高回落并集体收跌，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.29%、0.31%、0.24%；转债市场成交略有好转，当日成交额503.64亿元，较前一交易日增加38.56亿元。当日转债市场个券多数下跌，502只个券中180只上涨，318只下跌，4只持平。当日，上涨个券数量明显减少，且多数涨幅不大，仅金农转债、溢利转债、华锋转债、新天转债、声迅转债涨超5%，涨幅居前，其中连续两天大幅上涨的溢利转债转股溢价率高达281.64%，需要关注后续大幅回调风险；当日多数下跌个券调整幅度也不大，仅海泰转债、纽泰转债、超达转债、中矿转债等跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，神通转债、宏微转债开启申购；本周，聚隆转债拟于7月26日开启申购，祥源转债拟于7月26日上市，阳谷转债、燃23转债、立中转债、信服转债拟于7月27日开启申购。 7月24日，平煤转债公告将转股价格由 10.92 元/股下修至9.06元/股，7月25日起生效。 7月24日，贵轮转债公告不提前赎回，且未来三个月内（自2023年7月25日至2023年10月24日期间），如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场 7月24日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率小幅下行1bp至4.81%，10年期美债收益率上行2bp至3.86%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月24日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至95bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至21bp。 7月24日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.38%。 2. 欧债市场 7月24日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.39%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、5bp、2bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月24日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-25

资金流入服装家纺、稀土永磁等板块

成指跌0.58%报10747.79点，创业板指跌0.75%报2146.93点。两市共计成交6589亿元，较上个交易日缩量521亿元。盘面上，算力、CPO、创新药等板块涨幅居前，农业、养殖、小金属等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：焦点科技(002315)获机构资金买入，总买入净额为1.87亿元；赛维时代(301381)获机构资金买入，总买入净额为1.76亿元；鸿博股份(002229)获实力游资买入，总买入净额为1.74亿元；亚联发展(002316)获机构资金买入，总买入净额为7119.11万元；金科股份(000656)获西藏自治区资金买入，总买入净额为6765.34万元。

金融界2023-07-25

基金导读：万亿基金巨头高管变更！

指跌0.58％，报10747.79点，创业板指跌0.75％，报2146.93点，科创50指数跌0.52％，报950.55点。沪深两市合计成交额6589.23亿元，北向资金实际净卖出51.43亿元。两市27股涨停（含ST股），14股跌停。　　二、基金要闻　　（1）7月24日晚间，天弘基金发布公告称，公司董事会已批准郭树强因个人原因辞任公司董事、总经理的申请。公告还显示，总经理职务将由董事长韩歆毅暂时代任，代任时长不超过六个月；　　（2）7月24日，全市场806只ETF基金，合计成交额897.85亿元。非货币类ETF基金中，收盘上涨的有197只，占比25.29%，收盘下跌的有545只，占比69.96%，跌幅超1%的有171只；　　（3）截至7月24日，据不完全统计，20余家银行及其分行因基金代销业务违规被监管方面“点名”，其中包括工商银行、邮储银行、兴业银行、恒丰银行、渝农商行等。　　三、7月24日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　四、7月24日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，7月24日业绩表现最好的基金为国泰消费优选股票，日增长率为2.7191 %，其次为诺德中小盘混合，日增长率为2.6611 %、宏利景气智选18个月持有期混合A，日增长率为2.5869 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为国泰消费优选股票，日增长率为2.7191 %；债券型基金冠军为工银可转债债券，日增长率为0.6626 %；混合型基金冠军为诺德中小盘混合，日增长率为2.6611 %；货币型基金冠军为中银机构现金管理货币A，日增长率为0.0193 % ；ETF联接基金冠军为华夏中证大数据产业ETF，日增长率为1.2528 % ；LOF型基金冠军为中信保诚中证信息安全指数(LOF)A，日增长率为1.1808 %；QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF，日增长率为0.6013 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-07-25

诺安基金一周观察：未来出台强刺激稳增长政策可能性不高

000分别回调1.74%和2.19%。创业板指和科创50指数分别下跌2.74%和3.63%。北上资金净流出64.8亿元。中信一级行业分类中，房地产、建材和轻工制造板块分别上涨3.66%，2.46%和1.17%，7月政治局会议临近，市场对未来稳增长政策预期边际加强。农林牧渔板块上涨2.07%，或因猪价和仔猪价将继续低迷，生猪产能去化有望加速。在市场风险偏好下降和AI概念有所降温的背景下，国防军工、传媒、电子、计算机和通讯板块分别下跌2.84%、4.61%、4.68%、5.59%和6.01%。后续跟踪：1）地产、基建、消费数据、价格指数数据 2）海外经济数据和金融风险 3）俄乌局势变化 4）中美科技摩擦变化重点关注：1）AI 2）国产替代和自主可控主题，关注信创、产业供应链安全 3）国有企业估值修复 4）半导体周期性修复机会诺安债市观察：数据弱于预期，利率小幅下行上周，央行公开市场进行1120亿逆回购操作，到期310亿，MLF投放1030亿，MLF到期1000亿，全周净投放840亿元，资金面保持宽松，DR007围绕于1.85%附近。现券方面，6月经济数据不及预期，流动性充裕，债券利率整体下行。具体来看，利率方面，相较前一周收益率曲线趋陡，各期限品种小幅度下行，10年期国债收于2.61%附近，10年国开收于约2.73%；信用方面，中短端品种收益率表现好于长端，等级利差和信用利差略有压缩。市场信息经济：二季度国内GDP同比增长6.3%（一季度为4.5%），环比增长0.8%（一季度为2.2%），上半年国内GDP同比增长5.5%。上半年，全国城镇调查失业率平均值为5.3%，比一季度下降0.2个百分点，其中6月份为5.2%，持平于上月。消费：6月社会消费品零售总额同比3.1%，两年平均同比3.1%，较5月的2.5%走高0.6个百分点。结构上，餐饮保持韧性，服装、化妆品、汽车等行业反弹，地产后周期行业表现不佳。投资：6月房地产开发投资同比-10.3%，较5月回落0.2个百分点，前6个月累计同比-7.9%，两年平均同比进一步回落，结构上新开工面积、竣工面积、销售情况等增速走弱，整体趋势有待企稳。6月全口径基建投资同比12.3%，较5月上升1.5个百分点，前六个月累计同比10.7%。6月制造业投资同比6%，较5月回升0.9个百分点，两年平均同比上升1.9个百分点至7.9%，结构上电气机械、有色、汽车等维持高增。工业：6月规模以上工业增加值同比4.4%，较5月上升0.9个百分点，两年平均同比4.1%，较上月提升2.1个百分点，内需偏弱，价格对生产支撑不强，当前大概率仍处于主动去库存阶段。财政：上半年财政收入同比13.3%，1-5月同比14.9%，上半年财政支出同比3.9%，1-5月同比5.8%；上半年政府性基金收入同比-16%，1-5月同比-15%，上半年政府性基金支出同比-21.2%，1-5月同比-12.7%。后市展望 6月宏观数据基建投资有所提升，地产开发投资或尚未企稳，经济内生动能或仍旧偏弱，以追求高质量发展为首要任务，出台强刺激稳增长政策可能性不高，三季度财政政策节奏边际或加快，货币政策或保持流动性合理充裕，市场供需结构和资金状况或支持目前利差水平，当前组合策略建议保持仓位杠杆套息，提升资产流动性。诺安海外观察：6月美零售数据不及预期，关注三大央行议息会议上周全球大类资产表现为：商品（彭博全球商品指数上涨1.53%）>股市（MSCI全球股票指数上涨0.17%）>债券（彭博全球综合债券指数下跌0.53%）。各市场股票指数涨跌不一，尽管MSCI全球指数收涨，但新兴市场和发达市场表现分化，MSCI新兴市场指数下跌1.50%，MSCI发达市场指数上涨2.24%。新兴市场主要受中国股市拖累，沪深300指数和恒生指数分别下跌1.98%和1.74%；巴西、印度和俄罗斯代表股指录得正收益。发达市场中英国股市领涨，富时100指数上涨3.08%；德国和法国股市小幅上涨；美股标普500指数涨0.69%，但纳斯达克指数下跌0.57%。风格上价值跑赢成长，医疗保健行业领涨，其次是能源、金融行业，而信息技术、电信等科技板块收跌、相对跑输。大宗商品方面，从本周各类商品表现看，农业>能源>贵金属>工业金属。债券市场方面，以10年期国债收益率走势看，欧美国债收益率走势分化，美国国债收益率小幅上行2.8bp至3.835%，而欧洲国债收益率普遍下行，英国下行16.3bp至4.262%，法国和德国分别下行1bp左右、最新为2.989%和2.461%。汇率方面，美元指数回升至101.0857。美国零售、工业和房地产等数据方面。6月零售销售月环比为0.2%，低于预期的0.5%，前值从0.3%上修至0.5%；扣除汽车的零售销售环比增长0.2%，低于市场预期和前值的0.3%；扣除汽车和汽油的零售销售环比增长0.3%，持平预期的0.3%但低于前值的0.5%。分项看，耐用品消费边际走弱，家具家电环比增长，但建筑材料等物料销售下滑；非耐用品消费回暖，杂货店零售和自动零售机销售额环比增长；餐饮类消费走弱。6月工业产值环比下跌0.5%，连续两个月下滑，低于市场预期；制造业产值环比下滑0.3%，低于市场预期和前值下滑0.2%；其中，汽车和家电等耐用消费品产值下滑较为明显。房地产数据方面，6月新房开工数环比下滑8%至143万套，低于市场预期的148万套，建筑许可环比下滑3.7%至144万套，低于市场预期的150万套，二手房成交量环比下滑3.3%至416万套；而成交均价上行41.02万美元，略低于去年41.38万美元，但仍为1999年数据以来的第二高，待售住宅数量为108万套，去化周期为3.1个月，处于历史较低水平且低于5个月的均衡水平，显示美国房地产行业仍较为稳健。从联邦期货数据看，市场基本形成了7月FOMC加息25bp的一致预期，对年末利率预期水平未发生明显变化，但对美联储启动降息的时点从明年3月调整至明年5月。美股陆续公布二季度业绩，从已公布情况看业绩整体好于预期，消费、通信服务和金融为业绩较好的行业，能源、原材料相对疲弱。欧洲方面，6月欧元区CPI同比为5.5%，低于前值6.1%，但与预期持平，环比为0.3%，与预期和前值持平；核心CPI同比为5.5%，高于预期和前值的5.4%。强劲的核心通胀数据使得欧央行需要继续维持货币收紧政策。日本方面，6月CPI同比3.3%，略高于预期和前值3.2%，核心CPI同比为3.3%，与预期持平，高于前值3.2%，预计下周日央行或将按兵不动，市场更加关注日央行通胀预测的更新以及对调整YCC政策的表述。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：近期国际油价持续回暖，布伦特原油期货价格较此前一周上涨1.50%至81.07美元/桶；WTI原油期货上涨2.19%至77.07美元/桶；标普能源指数上涨3.53%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至7月14日当周美国原油产量维持于1230万桶/天；根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织6月产量为2825.3万桶/天，较5月减少1万桶/天；俄罗斯6月产量为957.5万桶/天，较5月减少1万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少70.8万桶至4.57亿桶，预期为减少236.86万桶；库欣原油库存减少289.1万桶至3834.8万桶；战略原油库存增加1000桶至3.468亿桶；商业原油和库欣原油库存处于过去五年均值左右水平，战略原油库存处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少106.6万桶至2.1839亿桶，减幅大于预期；馏分燃油增加1.3万桶，预期为增加58.48万桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年最低水平左右。近期油价表现较为强势，除了供给端收缩推动外，库存超预期减少和美元指数走弱也利好油价走势。沙特从7月开始额外减产的100万桶/日，于7月3日宣布将减产计划延长至8月份。此外，俄罗斯亦宣布8月每天额外减少石油出口50万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限，另外夏季旅游季来临，全球航空煤油消费将回暖；原油供需局面呈逐步向好态势；美联储货币政策影响下美元指数趋弱。在海外央行货币政策及衰退交易影响下原油及相关产品投资价值逐步显现，建议可给与更多关注，把握中长期布局机会。随着能源股票二季度业绩逐步公布，预计提供能源设备和服务公司表现或相对较好，建议关注未来设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格保持较高波动，本周国际金价从1955美元/盎司最高上行至1978.72美元/盎司，周度收于1961.94美元/盎司，周度表现为+0.34%。VIX指数抬升，美国十年期国债收益率和实际利率窄幅波动，美元指数从低位反弹，资金进一步流出黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，年内美国目标利率调整空间有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注美国名义利率与通胀预期变化的节奏，及对实际利率的影响。另外如果美联储领先其他主要央行结束加息，也需关注基准利率走势分化下汇率变化的影响。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨0.44%，表现跑输发达市场股票指数。医疗、零售、办公和住宅类REITs有相对收益。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，7月后美联储继续加息可能性非常有限，加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。对于业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。整体REITs长期配置机会逐步显现，建议投资者多加关注。

金融界2023-07-24

A股收盘 | 沪指缩量跌0.11% 两市成交额跌破7000亿

跌0.58%，报收10747.79点;创业板指跌0.75%，报收2146.93点。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-07-24

船舶板块走高，24位基金经理发生任职变动

跌0.58%，报收10747.79点，创业板指下跌0.75%，报收2146.93点。从板块行情上来看，今日表现较好的有船舶、通信设备和IT设备板块，而农林牧渔、有色和建材等板块下跌；北向资金当日净卖出51.43亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.24-7.24）共有381只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.24）有28只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有5位基金经理是由于工作变动而从管理的13只基金产品中离职，有4位基金经理是由于个人原因而从管理的14只基金产品中离职，另外还有1只基金产品到期而导致1位基金经理发生变动。　　东方阿尔法基金刘明现任基金资产总规模为10.39亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是基金景宏（184691），为传统封闭型基金，在任职的3年又82天时间内获得458.03%的回报；　　新基金经理上任方面，博时基金曾豪现任基金资产总规模为64.02亿元，管理过的基金均为混合型，任职期间回报最高的产品是华宝先进成长混合（240009），为偏股混合型基金，在任职的3年又360天时间内获得138.66%的回报，新上任博时远见成长混合C、博时远见成长混合A这2只基金产品的基金经理。　　近一个月（6月24日-7月24日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研61家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、博时基金和鹏华基金，分别调研49家、47家、39家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有186次，其次是化学制品行业，基金公司调研了152次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（6月24日-7月24日）最受公募基金关注的是京东方A，属于光学光电子行业，主营业务为显示器件、物联网创新、传感、MLED、.智慧医工，共有70家基金管理公司参与调研，其次是安井食品和卫宁健康，分别接受55家、54家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（7月17日-7月24日）来看，基金调研数量第一的公司是珍宝岛，属于中药行业，主营业务为综合性医药制造，共被47家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是美畅股份、东方电热和溯联股份，分别接受35家、34家和31家基金机构的调研。

金融界2023-07-24

A股收盘 | 沪指缩量跌0.11% 两市成交额跌破7000亿

跌0.58%，报收10747.79点;创业板指跌0.75%，报收2146.93点。沪深两市全天成交额6589亿元，北向资金净卖出51.43亿元，其中沪股通净卖出6.59亿元，深股通净卖出44.83亿元。根据申万二级行业分类，2023年7月24日共有45个行业上涨，其中，航海装备、数字媒体、化学制药、计算机设备、元件涨幅居前; 79个行业下跌，渔业、能源金属、装修建材、农化制品、种植业跌幅居前。 2023年7月24日，沪深A股共有2390家公司上涨，16家公司涨幅超10%(含)，山水比德、凡拓数创、易天股份、华是科技、深圳瑞捷涨幅居前; 有2430家公司下跌，11家公司跌幅超10%(含)，智信精密、博盈特焊、奥联电子、三德科技、光格科技跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-24

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