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“中国外汇资本流出激增”是比特币暴涨的关键幕后推手？

量时，我们得出的结论是，中美之间不利的利差，可能意味着持续贬值，以及未来几个月的资金外流压力。” “或者换句话说，中国多年来最大的外汇流出仅仅是一个开始，很快，除了地缘局势和央行之外，全世界也将因资本外逃而感到恐慌，更不用说中国数十亿美元的储蓄都流向了哪里，以及中国人使用哪种数字货币来洗黑钱，”该文章续称。 “我们在2023年10月20日写道，当时比特币的交易价格略低于30000美元，这是2023年大部分时间的水平。而且，正如我们当时正确预测的那样。” (来源:Twitter) 随着中国外汇外流激增，比特币在接下来的四个月内迅速飙升超过100%。 (来源:ZeroHedge) 尽管传统观点认为数字货币价格的飙升主要是由于1月份美国批准了11家比特币现货ETF的推出，但ZeroHedge解释说：“许多人错过了1月份路透社的报道，该报道证实了我们2015年的论点，根据该报道，远超ETF与迅速变化的情绪，或坦率地说任何日常新闻流，中国巨大的惰性资本墙一直是比特币走势的最大推动力，尤其是在外汇和资本外流时期，这通常先于某种形式的资本管制。” “我们之所以提出这一切，是因为在我们第一次正确预测中国外汇流出激增将导致比特币飙升六个月后，现在是时候再次这样做了。” “然而，人们不知道如果只看中国人民银行(中国央行)公布的中国官方外汇储备数据，是否会发现什么都没有。事实上，中国报告的外汇储备目前为3.246万亿美元，接近过去四年来的最高水平，并且如下图所示，每月的资金流量非常稳定。” 文章对此指出：“当然，问题在于，正如我们之前所解释的，中国官方报告的储备与大局相比非常不准确，也许是故意的。如果使用我们首选的外汇流量指标，则该指标着眼于在岸直接现货交易、新进入和取消的远期交易，以及外管局关于跨境人民币流动的数据显示，中国3月份的净流出为390亿美元，高于2月份的110亿美元，是自2023年9月份以来最快的流出速度。” ZeroHedge强调：“我们半年前就适当注意到了中国外汇流出激增。” 在外汇流出重新加速之际，美元在3月份进一步走强，美元/人民币即期汇率走高，正如人们在资本外逃时所预期的那样，而比特币创下了70000美元以上的历史新高。文章称：“尽管中国政策制定者仍然热衷于维持汇率稳定，人民币每日定盘价中的反周期因素仍然严重负面，且近几周前端离岸人民币流动性显着收紧，但现实情况是，在中国迫切需要增加出口的情况下，其最大的重商主义竞争对手日本已将日元汇率打至30年来的最低水平，货币贬值主张者获胜只是时间问题，就像他们在2015年所做的那样。” “我们希望不必提醒读者，比特币自2015年开始史无前例的暴涨的第一个重大触发因素是，你猜对了，中国2015年8月的外汇贬值，”ZeroHedge指出。 (来源:ZeroHedge) 文章总结，因此，如果比特币在未来六个月内再次翻倍，不需要感到惊讶，这一举动与ETF流入、减半或坦率地说，美国发生的任何其他事情无关。相反，完全是由中国资金的大规模推动。

秉哥说市2024-04-24

首份成绩单亮眼华夏金茂商业REIT召开一季度业绩说明会

临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、公募REITs采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险，详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。7、投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。8、本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-24

CWG Markets：宏观数据分化，美元周二明显下跌，黄金触及逾两周最低后企稳，关注美国经济数据

日本没有减少资产购买的规模，美国和日本利差将依然非常大，这将帮助中和任何短期市场干预的努力。当地时间周二（4月23日），日本前高级货币官员古泽满宏（Mitsuhiro Furusawa）表示，如果日元进一步走软，日本政府将处于干预货币的边缘。古泽满宏告诉媒体，“在美国和日本利率没有变化的情况下，日元对美元的贬值相当迅速。如果这种趋势继续下去，干预就会到来，我们已经非常接近了。”他还指出，上周的美日韩联合声明表明，日本政府可以没有顾虑地进入市场。上周三（4月17日），美国、日本和韩国财长发表联合声明，称政策制定者正在关注货币市场，同时承认对近期韩元和日元的贬值感到担忧，并同意就外汇市场发展密切合作。这份联合声明推高了三国联合干预市场的可能性。周三（4月24日）亚洲时段，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2323.77美元/盎司附近。因为对中东紧张局势升级的担忧减弱，金价周二在一度失守2300关口触及逾两周新低后反弹，投资者等待关键经济数据，以获得有关美国降息时间表的更多线索。金价周二稍早曾触及4月5日以来最低2291.37美元/盎司，但尾盘收复大部分跌幅，收报2321.91美元/盎司，跌幅约0.2%。伊朗上周在明显是以色列发动的无人机袭击后表示没有报复计划，让市场对更大范围冲突的担忧有所缓解，金融市场出现了风险偏好增强的迹象。欧洲经纪商Mind Money首席执行官Julia Khandoshko称，这意味着传统上被视为避险天堂的黄金已经失去了吸引力。但投资者仍需关注中东局势的进一步消息和美国的经济数据。美联储官员最近的发言暗示没有降息的紧迫性，令不孳息黄金的吸引力下降。交易商现认为联储最有可能在9月首次降息。美国4月企业活动降温，触及四个月以来的最低水平，受累于需求疲软，尽管投入价格大幅上涨，但通胀率略有下降，这暗示未来压力可能有所缓解，美联储正在寻找经济放缓到足以使通胀进一步下降的迹象。美元指数技术分析：美指周二上涨在106.25之下遇阻，下跌在105.60之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.10之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.40--105.20之间。今天美指短线阻力在105.80--105.85，短线重要阻力在106.05--106.10。今天美指短线支持在105.40--105.45，短线重要支持在105.20--105.25。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0635之上受到支持，上涨在1.0715之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0655之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0730--1.0760之间。今天欧美短线阻力在1.0725--1.0730，短线重要阻力在1.0755--1.0760。今天欧美短线支持在1.0680--1.0685，短线重要支持在1.0655--1.0660。黄金技术分析：黄金周二下跌在2291.00之上受到支持，上涨在2335.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2342.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2298.00--2274.00之间。今天黄金短线阻力在2341.00--2342.00，短线重要阻力在2359.00--2360.00。今天黄金短线支持在2316.00--2317.00，短线重要支持在2298.00--2299.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月23日（周二）收盘上涨287.36点，涨幅1.61%，报18138.75点；英国富时100指数4月23日（周二）收盘上涨17.87点，涨幅0.22%，报8041.74点；法国CAC40指数4月23日（周二）收盘上涨65.42点，涨幅0.81%，报8105.78点；欧洲斯托克50指数4月23日（周二）收盘上涨70.70点，涨幅1.43%，报5007.55点；西班牙IBEX35指数4月23日（周二）收盘上涨185.42点，涨幅1.70%，报11075.62点；意大利富时MIB指数4月23日（周二）收盘上涨623.18点，涨幅1.85%，报34348.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月23日（周二）收盘上涨263.71点，涨幅0.69%，报38503.69点；标普500指数4月23日（周二）收盘上涨58.66点，涨幅1.17%，报5069.26点；纳斯达克综合指数4月23日（周二）收盘上涨245.34点，涨幅1.59%，报15696.64点。贵金属收盘：因地缘政治风险消退和多头获利离场，现货黄金4月23日（周二）亚盘一度跌破2300大关，后因美元指数走软而有所回升，最终收跌0.2%，报2321.56美元/盎司；现货白银4月23日（周二）最终收涨0.33%，报27.28美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.00---105.20的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0755---1.0660的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2540---1.2370的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9150---0.9090的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在154.90---154.40的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6520---0.6460的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3700---1.3620的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2342.00---2274.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-04-24

CWG Markets2024-04-24

CWG Markets：市场避险需求回落，美元指数周一下跌，黄金急挫逾2%创一年来最大单日跌幅

CWG Markets2024-04-24

摩根大通CEO警告！美国经济存在重蹈1970年代风险，美联储降息“迷雾重重”

了近五分之一。更有趣的是，高收益信用利差已从去年的500个基点收窄至300个基点左右。美国失业率仍低于4%，而每月仍有数十万个就业岗位在继续增加。当时戴蒙表示，目前尚不清楚持续的高利率是否必然导致经济衰退，特别是在政府支出仍然较高的情况下。摩根大通正将利率在2%-8%之间切换做准备。戴蒙表示，军事支出、工业回流和能源转型可能会在一段时间内推高价格水平。他还在信中警告称，私人信贷的繁荣可能会成为“市场中意想不到的风险”。美联储降息几何？经济表现出弹性且通胀进展陷入停滞，再加上美联储当局连续鹰派言论，眼下金融市场已降低对美联储今年降息次数的预期。据CME美联储观察工具显示，市场预计美联储 2024 年将在目前23年来的高点基础上降息两次，而9月不降息的预期概率近54%。这与年初的情况截然不同。 RBC Capital Markets美国利率策略主管Blake Gwinn表示，在将2024年的预期从3次降至1次后，现在预计12月将降息一次。甚至还有市场交易员押注，美联储今年将跳过降息。在美联储5 月1 日决定之前，交易员已经建立了与隔夜融资利率（密切跟踪央行基准）相关的期权头寸，目标是官员们在 12 月政策会议之后保持利率稳定。一些更激进的押注还对冲了央行甚至在 2024 年再次加息的可能性。最近，美联储政策制定者们一直表示，他们预计将在更长时间内维持较高利率。上周，鲍威尔还发出鹰派的信号。 “最近的数据显然没有给我们带来更大的信心，相反，表明实现这种信心可能需要比预期更长的时间，” 除此外，芝加哥联储主席古尔斯比、纽约联储主席约翰·威廉姆斯等美联储官员都采取了更鹰派的立场。威廉姆斯还表示，他不认为有任何降息的“紧迫性”，也不排除在通胀进一步升温的情况下加息的可能性。值得关注的是，本周五，美联储官员最青睐的通胀指标——即剔除波动较大的食品和能源成分的核心PCE通胀数据将公布。华尔街大行高盛预计，2024第一季度可能小幅上升，但是将在剩余时间呈现持续走低之势。而PCE通胀数据可能将成为本周美股最重要的宏观催化剂。美联储官员们近期对粘性通胀的担忧而发表的今年不降息等“极度鹰派言论”，以及通胀率可能如何阻碍美联储的降息计划，已成为近期美股暴跌的痛苦来源。 Yardeni Research预计，如果周五公布的核心PCE数据低于预期，哪怕是小幅低于预期，可能将大幅拉低10年期美债收益率，进而引发美国股市大举反弹之势。

格隆汇2024-04-24

债市早报：央行回应长期国债收益率走低；资金面宽松，债市走势强劲

诚 4月23日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至25bp；5/30年期美债收益率利差扩大4bp至10bp。 4月23日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.41%不变。 2. 欧债市场： 4月23日，除意大利10年期国债收益率下行2bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.51%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、2bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至4月23日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-04-24

IIF：3月新兴市场外资净流入约327亿美元连续第五个月净流入

于少数几个新兴市场国家大量发行债券以及利差交易的积极影响。此外，市场对整个新兴市场本币债券的偏好也有助于整体资金流入的增加。

金融界2024-04-24

IIF：3月新兴市场外资净流入约327亿美元连续第五个月净流入

于少数几个新兴市场国家大量发行债券以及利差交易的积极影响。此外，市场对整个新兴市场本币债券的偏好也有助于整体资金流入的增加。

金融界2024-04-24

东吴证券：给予中国平安买入评级

　我们搭建了新准则下利源分析框架，投资利差贡献降低是当期净利润小幅下滑的原因。1Q24新准则下产寿险净利润合计小幅下滑3.3%。寿险虽然“投资利差”由盈转亏至-3.12亿元，但寿险承保利润贡献同比微增1.6%，预计受当期摊销的保险服务收入同比减少但成本控制得当所致，综合影响下1Q24寿险净利润同比小幅下滑1.3%；财险板块虽然承保利润同比大幅下降67.5%，但得益于财险“投资利差”同比基本持平于35.69亿元，1Q24产险净利润同比下滑14.3%。1Q24险资组合年化综合投资收益率3.1%，年化净投资收益率3.0%（1Q23：3.1%），主要受长端利率走低拖累固收类资产再配置收益和权益市场上年同期表现基数较高所致。　　盈利预测与投资评级：价值增长超预期，成本控制助力核心业务增长。维持盈利预测，我们预计2024-26年归母净利润为1204、1541和1622亿元，同比增速为40.5%、28.0%和5.2%，维持“买入”评级。　　风险提示：长端利率持续下行，资管业务板块扭亏不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中邮证券王泽军研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利1206.19亿，根据现价换算的预测PE为5.04。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级17家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为58.65。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-24

【欧股收市】欧洲股市收高，英国富时100指数创收盘纪录

涨4.3个基点。2/10年期英债收益率利差涨0.666个基点，报-10.937个基点。法国10年期国债收益率上涨1.6个基点，报2.999%。意大利10年期国债收益率涨0.2个基点，报3.849%。西班牙10年期国债收益率涨1.4个基点，报3.275%。希腊10年期国债收益率涨1.2个基点，报3.555%。主要经济体信息汇总欧洲央行管委内格尔于周二表示，“看到德国制造业动能增强。希望在是否决定6月份欧洲央行降息前看到数据。我对欧盟资本市场联盟能够成为现实充满信心。” 周二新数据显示，欧元区4月份商业活动有所扩张，因欧元区服务业增长抵消了制造业疲软。 S&P Global编制的HCOB初步综合欧元区采购经理人指数本月升至51.4，高于3月份的50.3，高于预期的50.7。瑞典央行行长特登表示，在三月份，我们暗示可能在五月或六月进行降息。但我们也表示这取决于通胀前景保持有利。在我们下一次利率决策两周之前，我们需要分析明显下降的通胀对长期通胀的影响，并权衡通胀再次上升的风险。与此同时，英国商业部门也显示出走强迹象，标普全球采购经理人指数4月份升至强于预期的54，高于上月的52.8。正在波兰访问的英国首相苏纳克当地时间4月23日宣布，到2030年，英国将把国防支出增加到占其国内生产总值的2.5%。英国央行首席经济学家休·皮尔周二发表强硬言论，表示即将到来的降息可能不会像预期的那么快。皮尔表示，虽然通胀下降让预期的降息“在某种程度上更接近”，但过快降息的风险比过晚降息的风险更大，“小消息和时间的流逝使银行降息的时间在一定程度上拉近了”“但同样缺乏新闻让我没有理由偏离基线，”他在提到之前提出的更具限制性的立场时说道。就在周一，市场还预计英国央行将在8月份首次降息25个基点。焦点个股相关信息思爱普收涨5.27%，报174.860欧元，连续第二个交易日反弹，3月27日曾涨至184.48欧元创盘中历史最高。阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价收涨2.59%，报834.30欧元。诺和诺德哥本哈根股价收涨1.83%，报891.30（丹麦克朗）。诺华制药收涨1.81%，罗氏控股收涨1.73%，LVMH集团收涨1.31%，赛诺菲收涨0.77%，葛兰素史克伦敦股价收涨0.70%，雀巢收涨0.45%，阿斯利康收涨0.16%，欧莱雅收跌0.07%。由于其食品品牌的通胀压力缓解以及高街零售商Primark的销售改善，英国联合食品公司对其股票AB Foods上调了展望和中期股息，股价上涨9.5%。与此同时，由于招聘条件减弱，荷兰招聘公司任仕达的股票Randstad下跌6%第一季度盈利跌幅超出预期，股价下跌6%。由于心力衰竭药物 Entresto 和牛皮癣药物 Cosentyx 等产品的成功，瑞士制药商诺华报告了好于预期的第一季度业绩，从而提高了全年指引。该公司表示，2024 年净销售额预计将以高个位数至低两位数百分比增长，而调整后的营业收入预计将以低两位数至中双位数百分比增长。该公司此前预测调整后营业收入将增长“高个位数”百分比，销售增长将增长“中个位数”。法国汽车制造商雷诺周二公布，在融资业务强劲表现的带动下，第一季度营收增长1.8%。该公司在三个月内售出549,099辆，收入总计117亿欧元（124.7亿美元）。这略高于公司提供的年度小幅下降至114.9亿欧元的共识。法国奢侈品集团开云集团周二表示，由于富有的消费者限制了其明星品牌古驰 (Gucci) 的产品支出，导致第一季度销售额下降，该公司预计上半年营业利润将下降 40% 至 45%。截至 3 月份的三个月销售额同比下降 10%，至 45 亿欧元（48 亿美元）。开云集团一季度营收45.0亿欧元，分析师预期44.7亿欧元；一季度同店销售下滑10%，分析师预期下降10.2%；一季度古驰营收20.8亿欧元，分析师预期20.5亿欧元；一季度古驰同店销售下滑18%，分析师预期下滑19.4%；预计上半年持续运营利润将下滑40%-45%。

Heidi2024-04-24

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