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中行广东省分行：2024年8月20日汇市观潮

间的利率差距将继续缩小，以及美元/日元利差交易仍持续平仓，日元经过一番调整之后仍表现上涨。日本央行总裁植田和男将于周五出席国会会议，预计他将讨论央行上个月的加息决定。路透对18位经济学家的调查显示，日本7月消费者通胀可能连续第三个月上涨，这将让日本央行在上个月将短期利率上调至0.25%之后，继续考虑再次加息。而且有统计数据显示，自2021年以来的日元空头押注已开始转变为净多头押注在增加。此外，交易员等待美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）本周的发言，市场普遍预计他将发出于9月开始降息的信号。美元指数也是因降息预期氛围浓厚近期连连下行。现在需要注意的是，如果本周五鲍威尔在杰克森霍尔会议上仍然对降息不给出任何细节，那么日元若想重返升势，预料波折不少。在周五之前，应以区间震荡的角度看待日元的走势表现，短期美元/日元波动的区间主要留意145-150之间。货币：澳元/美元周一（8月19日），澳元兑美元继续强劲上行，收盘阶段上涨0.95%报0.6729美元，最高触及0.6732美元的7月18日以来最高。美国零售销售强劲和通胀降温导致风险偏好回升，投资者押注这个全球最大经济体将避免衰退，美联储将在9月份降息。目前投资者预计美联储主席鲍威尔周五在杰克森霍尔会议很可能在货币政策上有鸽派的表态，这股预期提振了澳元。此外，澳大利亚央行于周二公布其8月份政策会议的纪要，澳洲联邦银行（CBA）国际经济主管Joseph Capurso表示：“如果澳洲央行的会议纪要被认为是鹰派的，或FOMC主席鲍威尔的讲话被解读是鸽派的，那么澳元/美元本周大部分时间可能会高于我们的季度末预测值0.6700。”日线图上，布林带喇叭口扩张之中，澳元/美元汇价冲向布林带上轨线之外，技术指标保持明显的上挺趋向，显示澳元此轮反弹动能强劲。但短线超卖较重，须提防获利回吐调整风险。此前阻力位所在0.67变支撑后是首个支撑位所在，随之在0.6660。上方若进一步发展，首要目标将瞄向0.6800。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-08-20

Cherry2024-08-20

全球股市用“涨声”欢迎鲍威尔“放鸽”、他会被剧本“牵着鼻子”走吗？

持月度固定利率，此举符合预期，因为银行利差缩小限制了北京方面的宽松力度。

Dan19772024-08-20

日元交易「转正」！机构3年半来首次净买入日圆，年底看向140

在美日利差缩减的预期下，杠杆基金大举回补看涨日圆。在创下史上第二大日圆净卖出规模仅一个月后，日圆交易多空力量剧烈反转，8月上旬CFTC投机机构净买入日圆两万余手，为近3年5个月以来首次净买入。据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新持仓数据，截至8月13日，投机机构（非商业部门）净买入日圆2万3104手，这是投机机构自2021年3月9日以来首次出现净多头部位。而就在上月，截至7月2日的数据显示，投机机构净卖出日圆18万4223手，创下历史第二大规模。当时，市场预期日央行在7月会议可能不会升息，美日利率差距依然太大，日圆贬势很难扭转。在日圆持续疲软跌至161点之际，日央行7月中旬在美国公布CPI时「趁热打铁」，可能实施了2万亿日元的买入日元干预。随后，日圆回补势力抬头，日圆升势在7月底日央行升息后更加明显。展望日元汇率后市，越来越多分析师认为USD/JPY年底有望达到140点。截至发稿（8月20日），美元兑日元汇率报146.53，远低于月初的155点左右。 J.Safra Sarasin银行的货币策略师Claudio Wewel表示，美元兑日元近期将在当前水平附近交易，预计日元汇率将在今年年底达到140。欧洲最大资产管理公司东方汇理Amundi SA预计，随着日本和美国治理率差距缩小，未来日圆不会走弱，未来12个月日元兑美元汇率可能会达到140。该机构日本部门首席投资长Shinichiro Arie指出，美国可能开始降息为建立日圆多头部位提供机会，日本央行今年也可能会再次升息。原文链接

投资慧眼2024-08-20

美元大跌！期权交易员紧急对冲美元损失

最高的国家之一，降息将缩小与其他货币的利差，有助于提振非美元货币。原文链接

投资慧眼2024-08-20

美元指数跌至七个月低位，美联储鲍威尔央行年会会逆转吗？

，在美联储降息和日央行升息预期下，美日利差有望缩窄，「美元向下、日圆向上」是年初市场一大交易观点。而实际上，由于美国第一季通胀进展停滞，美联储首次降息预期不断被压制，美元指数重拾升势，美元兑日圆因此节节攀升。直到近两个月，美国通胀走势和日本升息进展如原本预期进行，美元指数趋下。美元指数本月以来加速下行，主要原因是美国劳动力市场爆冷引发经济衰退担忧，美联储降息50个基点成为一项选择。本周，美联储鲍威尔将出席2024杰克逊霍尔全球央行年会并发表演讲，市场预期从其言论中寻找确认降息的任何线索。麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman称，「如果他承认美国经济的通缩路径，就会确认9月降息。市场可能会关注鲍威尔在多大程度上为未来三场FOMC会议之一降息50个基点的可能性打开大门。」周三将公布的数据会显示2023年4月至2024年3月政府就业数据的修正情况，这可能会影响鲍威尔周五的言论。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，「鲍威尔已经表示，美联储正在仔细检测劳动力市场是否有恶化迹象，并随时准备在必要时进行干预。」 Krosby称，「如果报告显示的新增就业人数低于月度就业报告最初公布的数字，美联储主席的担忧可能会在他的言论中被放大。」而盛宝银行货币策略主管Charu Chanana表示，虽然就业市场恶化导致市场预期9月大幅降息，但此后的数据和乐观的零售数据混合在一起，仍然表明消费具有弹性。 Chanana认为，这可能会让鲍威尔对首次降息幅度发出强烈信号保持警惕。同时，任何大幅降息的明显风险也可能预示着美联储的政策错误和更高的衰退风险。另外，当地时间周三将公布的七月FOMC会议纪要也受到投资人关注。原文链接

投资慧眼2024-08-20

【直击亚市】美元再探7个月低点！中国股市逆势下滑，鲍威尔露脸前不敢轻举妄动

高的国家之一，降息有望缩小与其他货币的利差，从而帮助非美元货币升值。市场等待鲍威尔讲话美国国债10年期收益率变化不大。随着交易员等待美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五的讲话。华尔街预计，鲍威尔将借此机会确认美联储将要降息，而股票交易员争论的焦点已经从美联储会不会或愿不愿降息变为多大幅度的降息。 “如果交易员听到说降息将至，股市将做出积极反应。如果没有听到我们想要听到的消息，就会引发大规模抛售，”Steward Partners Global Advisory的财富管理执行总经理 Eric Beiley称，“市场非常有信心降息很快就会到来。如果鲍威尔不强调这是未来的道路，那将让人大吃一惊。” 自8月初的抛售浪潮以来，股票交易量一直呈下降趋势，交易员不愿在本周美联储杰克逊霍尔经济研讨会之前进行大规模押注。即将召开的这个全球最著名的年度经济论坛之一，预计中央银行行长们会比疫情前更加分裂。据德意志银行策略师Parag Thatte和Binky Chadha称，股票持仓在上周跌至低配后已恢复至适度超配水平，但仍远低于7月中旬的历史高位。在欧洲，随着增长前景的风险增加，欧洲央行理事会成员Olli Rehn表示，这强化了下月会议上政策调整的理由。在澳大利亚，澳洲联储暗示可能需要将利率保持在12年高点一段时间，以确保通胀在明年回到目标范围。与此同时，中国各大银行在8月保持基准贷款利率不变，因为利润空间承压，政策制定者将重点放在金融机构的健康状况上。在企业新闻方面，Alimentation Couche-Tard Inc.提出的初步收购7-Eleven母公司Seven & i Holdings Co.的提案，根据潜在交易消息披露后的市值计算，该日本公司可能价值超过5.63万亿日元（合384亿美元）。

云涌2024-08-20

日元将结束历史性疲软！欧洲最大资产管理公司大胆预言：日元将飙升至140

LLC预计日本央行今年将再度加息，认为利差已经见顶而放弃对日元的对冲。对日本央行再次加息的预期也促使M&G Investment Management继续超配日元。根据英国路透社对18位经济学家的调查，日本7月的消费者通胀率可能连续第三个月上升，这使得日本央行在上个月将短期利率提升至0.25%之后，仍有可能考虑再次加息。东海东京情报实验室(Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co.)高级策略师Hideki Shibata说，投资者似乎还没有放弃对日本央行加息的押注。在本周晚些时候美联储主席鲍威尔和日本央行行长植田和男发表讲话之前，投资者可能会试图买入日元兑美元。

tqttier2024-08-20

FPG 8月20日黄金/澳元/澳股股指行情提醒

的低位。两边央行的利率分歧带动了更多的利差交易，美元的走弱带动澳元的走强。目前市场的重心回到本周鲍威尔的公开发言，会在他的讲话中寻找更多美联储降息的线索。技术面上，澳元强势上行，并且在昨日美元的下跌带动了澳元上破了上涨通道，原本平滑的上涨斜率突然变陡，目前澳元仅仅用了11个交易日已经修复了七月中以来所有的跌幅，从低位强势上涨了6%。目前价格已经站回0.671上方，早盘在0.673附近小幅受阻，可能价格短线上会重新调整震荡上行的斜率，思路方向不变。上方一线阻力0.673，二线阻力0.675，三线阻力0.676. 下方一线支撑0.671，二线支撑0.670，三线支撑0.668. AUS200 H4 受到美股的上涨推动，澳股股指重新站回8000点，银行板块中，四大银行股票上涨了0.5％至2.5％，金融板块的第四个连续月份上涨的机会有所提高。市值第二的材料板块则继续保持第三个连续月份下跌，铁矿石价格暴跌而铁矿石开采商力拓RIO、必和必拓BHP的股价下跌了0.25％至1.9％。尽管锂资源短缺，Monadelphous(MND) 对能源转型持乐观态度,公布的年度净利润增长了 16%，股价上涨 9%. 技术面上，澳股股指依然保持在上涨通道之中震荡上行，目前已经突破了8000点位置，在8020附近小幅受阻，不过思路方向保持不变。上方一线阻力8020，二线阻力8050，三线阻力8080. 下方一线支撑8000，二线支撑7980，三线支撑7950. # 所有点位均基于FPG，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#

FPGWill2024-08-20

投资者增持新兴市场债券，押注美联储宽松政策

资的Claudia Calich则利用利差扩大的时机增持了秘鲁的债券。未来走势与担忧然而，并非所有人都认为这种疲软是暂时的。一些投资者警告称，如果美联储降息是因为美国经济数据走弱而非通胀放缓，那么可能会引发新一轮的避险情绪，并对新兴市场债务产生不利影响。编辑观点随着全球经济和地缘政治的不确定性增加，投资新兴市场债券的风险和回报都在加大。对于那些寻求高收益的投资者来说，新兴市场提供了良好的机会，但风险依然存在。投资者需要密切关注美联储的政策走向和全球经济数据，以调整投资策略。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-20

华尔街超罕见信号：鲍威尔降息100个基点仍偏紧缩！摩根士丹利警告了……

要少得多。 (来源:摩根士丹利) 信用利差也有类似的情况。与最近一轮市场波动前的紧张相比，利差呈扩大趋势，但其水平仍远未达到衰退水平，市场波动期间经历的利差扩大仅仅是从历史窄幅利差的回落。市场仍然对发行人开放，随着收益率压缩，IG和HY发行人继续以当前水平筹集资金，利差扩大看上去是暂时的。事实上，本轮周期与过去周期的区别在于，现在大多数违约都是因高债务成本而导致的重组，而不是一波彻底破产或盈利不佳。随着美联储降息，即使是这些“软违约”也不会带来太大挑战。 (来源:Morgan Stanley) 消费者支出约占美国经济的70%，这是另一个很好的例子。美国消费支出飙升至远高于其趋势水平，因此回归到与收入更相符的基本面水平是理所当然的。卡彭特说道：“紧缩的货币政策只会强化这一趋势，我们认为这一过程正在进行中，上周的零售销售报告表明美国消费者仍然健康。” 他总结称：“水平与趋势是一个关键的区别，事实上市场通常会交易二阶导数，即加速或减速，我怀疑鲍威尔的讲话至少会含蓄地强调这一区别。经济可以从不可持续的快速增长中放缓，同时仍然足够健康以摆脱衰退。” “这一区别支撑了我们的观点，即美联储将在连续的会议上降息25个基点。当然，我们和美联储都可能是错的。州一级的数据显示，7月份的就业数据受到飓风的抑制，但如果8月份的就业数据表明经济下滑，我们预计降息幅度会更大，但这一结果将是趋势的重大变化。”

颜辞2024-08-19

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