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中美利差终于不再扩大？！市场押注美联储结束升息，人民币坚挺
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周四(11月2日)随着美元走弱，人民币持稳，离岸人民币保持坚挺。
云涌2023-11-02
债市早报：国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》；美联储11月再度暂停加息
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诚 11月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至18bp；5/30年期美债收益率利差扩大7bp至29bp。 11月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.41%。 2. 欧债市场： 11月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上5bp至2.85%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行7bp、6bp和10bp，英国10年期国债收益率上行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至11月1日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-11-02
10年期美债收益率跌约18个基点，刷新日低，逼近4.75%
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行。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌17.640个基点，在发布会结束后刷新日低至-72.107个基点。02/10年期美债收益率利差跌4.022个基点，报-20.102个基点，美国职位空缺数据发布时曾跌至日低-24.836个基点。
金融界2023-11-02
既要阻止日元贬值又要遏制收益率上升日本当局遭投机者两面夹击
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1%的债券收益率上限。而且，巨大的日美利差令日元遭受沉重压力的背景下，购债操作也直接与支撑日元汇率的努力相冲突。其结果是日元小幅上涨0.3%，接近1美元兑151日元关口，距离33年低点不到1日元。10年期国债收益率当日仍上涨，仅比日本央行宣布购买操作前创下的10年新高低1.5个基点。 “财务省和日本央行的行动不同步，” NLI Research Institute的高级经济学家Tsuyoshi Ueno表示。他认为解决这个问题的钥匙不在日本当局手中，而是在于美国未来降息。“在那之前，当局必须保持耐心。” 外汇和债券两个市场的投机者都押注日本决策者无法兼顾，而且风险正在变得越来越高昂。日元过度贬值可能推高进口价格，从而导致日本通胀恶化，而收益率上升则可能过早制约日本经济复苏。 “我们处于待命状态，”日本外汇事务最高官员神田真人表示。这一说法与一年前日本三次干预市场的第一次当天的措辞类似。“但我不能说我们会做什么，以及何时，我们将做出整体判断，而且我们将带着紧迫感做出判断。” 在他发表上述表态之前，日元周二创下4月以来最大单日跌幅，此前日本央行对债券收益率上限的微调没有达到市场预期，表明退出超宽松政策的步伐可能会保持缓慢。日本股市的表现却截然相反，东证指数创出一年多最大涨幅，原因是低借贷成本和日元疲软都对股市利好。 “昨天的日本央行会议导致人们认为，长期利率在一段时间内不会显著超过1%，” Invesco Asset Management全球市场策略师Tomo Kinoshita表示。 “日元疲软也利好出口类股。” 虽然日本10年期基准国债收益率自7月27日——行长植田和男第一次调整收益率曲线控制的前一天——以来已经上涨一倍，但仍比美国10年期国债收益率低大约4个百分点。在交易员不断试图推高收益率之际，日本央行似乎有意令速度放慢。 “尽管日本央行采取行动阻止收益率上升，但市场参与者可能希望看到长期收益率达到1%，” 三菱日联摩根士丹利证券的高级固定收益策略师Keisuke Tsuruta说。他补充说，这次计划外的购买操作可能是在周四备受关注的10年期债券拍卖之前先发制人的举动。
金融界2023-11-02
10年期德债收益率跌超4个基点，两年期德债收益率继续震荡于3%关口上下
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报3.074%。2/10年期德债收益率利差跌1.671个基点，报-23.028个基点。法国10年期国债收益率跌4.6个基点，意大利10年期国债收益率大致持平，西班牙10年期国债收益率跌4.5个基点，希腊10年期国债收益率跌1.4个基点。
金融界2023-11-02
两年期英债收益率涨1.6个基点，10-50年期英债收益率则至多跌1.7个基点
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跌1.7个基点。2/10年期英债收益率利差跌3.022个基点，报-30.393个基点。
金融界2023-11-02
国金证券：给予贵州茅台买入评级
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牌溢价是支撑横渡周期的底气，较高的渠道利差也是公司业绩核心护城河，除却飞天外非标均有顺价利润，系列酒后续具备放量基础。我们认为公司在价增逻辑下未来在非标、系列酒方面的量价策略也可以更从容，或能改善千元价位的竞争格局。　　盈利预测、估值与评级　　我们预计 23-25 年收入增速为 16.3%/18.0%/17.0%；归母净利增速为 18.3%/19.9%/18.3%，对应归母净利为 742/889/1052 亿元； EPS为 59.06/70.80/83.78 元，公司股票现价对应 PE 估值为28.5/23.8/20.1 倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济承压风险；行业政策风险；食品安全风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券沈昊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.18%，其预测2023年度归属净利润为盈利751.63亿，根据现价换算的预测PE为29.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有55家机构给出评级，买入评级51家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为2185.3。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-01
跌势太吓人！日元跌势靠干预警告勉强止住，市场今日盯紧美联储风暴
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市场认为，这不足以缩小令日元承压的巨大利差。那么日本债券市场是如何反应的呢？10年期国债收益率升至0.970%，这是2013年5月以来的最高水平，促使日本央行宣布一项紧急债券购买操作，以阻止日元升值。未来几天，日本央行将在多大程度上捍卫1%的参考利率，这将是交易员们要问的关键问题。与此同时，央行的焦点转向美国，外界普遍预计美联储将在利率问题上保持不变，尽管鲍威尔(Jerome Powell)的讲话将再次成为焦点，投资者将分析其讲话中的每一个字，以判断利率走向。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，市场已经消化了12月加息25个基点的可能性为29%，1月加息25个基点的可能性为35%，交易员们为美联储和鲍威尔不排除再次加息做好了准备。由于欧洲经济日程上几乎没有什么重要事件，投资者可能会继续关注美联储和日元。期货行情显示，欧洲股市今日开盘走高。
云涌2023-11-01
会员
ACY证券汇评：【每日分析】日本央行就是个“渣男”？日元暴跌的原因找到了！
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s USDJPY汇率由图可见，在美日利差扩大的同时，汇率也在随时同步上涨。尤其是从8月份开始，美债利率上涨了整整1%；而日债利率却仅上涨了0.4%。可以说，美元兑日元之所以大涨，主要原因并非是日元太弱，而是美元太强。这也是为什么往期分析文中提到，如果没有政策支持，美日将进一步上涨。150只是一个心理关口，一旦有消息对日元不利，美日便会轻易突破150关口。而这个消息就落在日本利率决议上。回到昨日的日本利率决议，明明政策已经向紧缩调整了，为什么日元还是暴跌？因为态度不够明确。虽然“灵活”调整了YCC控制，但同时坚持大规模购债，没有改变央行宽松的事实。这就好比一个渣男，一边说着不再撩妹，一边却对别人的示好来者不拒。日本央行自己也说了，收益率立场更加模棱两可，完美展现了渣男的四不原则。不主动提高利率，不拒绝扩大宽松，不承诺未来政策，不负责日元汇率。这次调整的确让央行变得没那么“渣”，但并没有改变“渣男”的本质，让市场对其改变的态度失望，打破了150大关的最后一丝期待。这样也可以理解了为什么日元会疯狂下跌。日央的“渣”自然也是有原因的。虽然市场判断在不断飙升的美债利率下，日央必然会改变态度。但日央却不这么认为。它在等，等能源价格下跌，等美债利率回落，等日元自行反弹。按照原本的情况，说不定就被等到了。然而巴以冲突却再次提升了不确定性。能源价格可能继续上涨，美债利率也将随之上升。换句话来说，照目前的局势发展，如果日本央行和财务省还是不出手，那么日元还有很大的贬值空间。今日数据 – 北京时间 17:30 英国10月制造业PMI 21:45 美国10月ADP就业人数 22:00 美国10月ISM制造业PMI 22:00 美国9月JOLTS职位空缺 22:30 美国当周EIA原油库存 02:00 美联储公布利率决议 02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-11-01
ACY证券2023-11-01
日本货币政策调整下的货币、股市和债市机会
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银行。由于先前负利率时代基本不存在存贷利差，这些银行铤而走险，在未知的海外资本市场购入风险资产（这些银行通常没有对冲汇率风险），美债、非日元高收益资产敞口可能出现巨大损失。好消息是，这些地方银行都不是家喻户晓的大企业，出了问题也不一定能登上日本头条，短时间内引发系统性风险的可能性不高，而且东亚社会对内的维稳能力都是比较强的。坏消息是，日本地方银行给很多小企业贷款，对经济的有效运行非常重要。另外，日本超大型银行虽没有类似的问题（它们可以进入美国批发银行业务），但在金融危机后它们也给大陆项目（特别是房地产）间接贡献了不少信贷。图：东证指数(Topix)的银行板块走势触及区间顶部，是区间突破还是回落值得关注 IV．交易什么？对于日本银行板块或者广义的日本交易而言，目前到了交易日本央行风险管理能力vs银行自身资产质量（日本金融体系以银行为主）的时候了。从目前东证指数（TOPIX）银行板块的走势来看，如果日本央行春天的货币政策调整并未引发过大风险，那么就很有可能涨破区间，并开启一段靓丽的上升通道，也能对前面讲的日本股指大盘形成支撑。但是，如果是风险先于美好来临，那么日股银行板块的走法可能将是形成区间顶部形态，这或是危机交易的先兆，值得国际投资者关注。不过既然你我都知道，植田行长应该也能明白步子大了会出问题，而且似乎能拖则拖的“保守”才是日本央行的一贯风格。目前来看，日本银行板块给市场的雷点似乎不大。对于它是突破区间上行还是触及区间顶部回落，这既是一个货币银行学问题，更是一个组织行为学信仰。 $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $OSE日经主连 2312(JNImain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$
老虎证券2023-11-01

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