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神奇市场预言家警告：美国股市或已见顶、市场回调时进行这3项投资

。虽然到目前为止第一季度财报季的利润和利润率似乎还算合理，但卡伦怀疑盈利能否达到上季度设定的极高标准，当时利润增长是分析师预期的两倍多。 “起点——第二季度和第三季度的收益——是很难被超越的，”卡伦说。 “我认为，我们不会超越第一季度所看到的惊喜。” 为了让股票进一步上涨，他们可能必须通过发布符合并轻松超出预期的第一季度收益来证明其估值的上升是合理的。犯错的余地很小。考虑到标准普尔500 指数上个季度的持续上涨，这位投资主管认为，股市可能需要喘口气，并恢复到本已雄心勃勃的市盈率。卡伦表示：“到第一季度末，我们的定价已达到非常乐观的水平。” “现在，现实正在逐渐显现，我们还有三个季度的时间，而且环境可能会有点不稳定。” 这位投资主管认为，除非盈利超出预期，否则投资者应该做好准备，迎接市场至少5%的下跌，并可能出现10%的调整。这将使标准普尔500指数跌至4,730 点左右，抹去今年迄今的涨幅。卡伦说：“我们可能正处于修正阶段的早期，所以我怀疑我们可能会遇到更多的下行空间。” 市场回调时需要进行的3项投资卡伦表示，如果出现经济低迷，他预计引领市场创历史新高的动量股将遭受最大打击。其中许多公司规模庞大，属于科技行业，并拥有强大的资产负债表、现金流、定价能力和利润率等优质属性。卡伦表示，动力和质量因素是相互交织的，并补充说，他将推迟对这些集团的大量投资，直到它们被抛售并获得足够的折扣。卡伦说：“最终，质量将开始胜出。” “然后我们要开始谈论的是，‘嘿，这些都是拥有良好现金流的好公司，而且它们现在的交易价格便宜了X%。我想我要开始购买这些公司了。 ’” 尽管许多投资者将最佳属性与科技行业联系在一起，但卡伦指出，这些特征可以在能源、金融、医疗保健、工业和材料等行业中找到。他表示，一旦市场触底，那些不太受青睐的行业中的优质股票应该会脱颖而出。卡伦表示，在那之前，投资者应该通过购买美国国债、投资级债券和抵押贷款支持证券等优质收益资产来实现股票以外的多元化。跨期限的优惠券可以发挥作用，因为收益率曲线即使不是稍微倒挂，也是平坦的。由于持续的通货膨胀，利率预期一直居高不下，收益率上升就证明了今年固定收益再次陷入困境。但最终，卡伦表示，投资者将无法抗拒锁定高收益率，同时防范下行风险。卡伦表示：“解决高收益率的最佳方法就是高收益率，因为随着收益率走高，它就成为针对市场低迷的高质量对冲。” 他继续说道：“我们必须首先看到清洗，以便事情得到解决，然后让人们认识到这种质量，然后是这种价值。我认为这就是当今市场所发生的事情的连续因素。”

Dan19772024-04-17

银轮股份：4月16日接受机构调研，包括知名机构景林资产，高毅资产的多家机构参与

亿元，同比增长 59.71%，归母净利润率5.57%；实现扣非归母净利润 5.81 亿元，同比增长 90.36%，扣非净利润率 5.53%。其中，2023 年股份支付费用 2904 万元，可转债利息费用 3000多万元，若还原股份支付及转债利息费用影响，扣非净利润约 6.3 亿元，扣非净利润率约 5.7%。其中四季度归母净利润 1.69 亿元，扣非归母 1.67亿元，创历史新高。3、费用率情况销售费用率下降 0.65 个百分比，管理费用率下降 0.06 个百分比，延续下降趋势，主要原因是规模效应及费用管控的，财务费用率增加 0.4个百分比，主要是汇兑收益同比大幅减少。4、新项目情况全年新获订单创新高，根据客户需求量预测估算，全部达产后新增年化营收超 61.06 亿元。其中，获得国际订单 25.88 亿元，占比 42%，随着国际化的加快布局，国际客户订单呈现明显加速，预期海外订单贡献进一步加快，海外营收占比逐步上升。5、现金流情况2023 年经营性现金流 9.21 亿元，同比增长 65.42%，公司以 OPCC（扣除资本费用后的利润率）指标引领经营效率不断提升，以经营效率的提升保障短期与中长期资本支出、生产运营、股东分红等现金流需求。问：海外发展规划，海外工厂盈利状况？答：2023 年，公司海外建设全面提速，北美墨西哥工厂、欧洲波兰新工厂、美国莫顿后处理工厂均实现批产交付。其中，墨西哥一期工厂于 2023 年四季度实现扭亏为盈。当前，墨西哥二期厂房已在建设及产线布置中，预计 2024 年批产。海外基地的盈利是公司推进全球化布局的重要内容。2024 年，公司将围绕“属地化生产，全球化运营”和《海外发展五年规划纲要》不断加大产业出海力度，高质量推进国际化。问：数字与能源板块增速最快的是哪些细分领域？答：数字与能源事业部涉及热泵、储能、数据中心、风光电、充电桩等多个行业，产品类型高度集成化。现在来展望今明两年增速最快的是热泵和储能领域，在热泵板换产品上公司深绑头部大客户，同时拓展行业内其他标杆客户，新项目订单将持续获得。此外，欧洲应用新一代制冷剂的换代热泵将于 2025 年全面切换，公司在新制冷剂热泵产品市占率较高，涉及产品机型覆盖面广阔。在储能产品上公司同样聚焦几家头部客户。当前，公司聚焦数字与能源事业部发展，内部调集资源全力确保产线供应。随着新项目的研发完成和投产，展望数字与能源板块未来几年继续保持较快增速。问：数据中心服务器液冷进展？答：公司已对数据中心液冷的产品线进行拓展，原先的集装箱浸没式主要为海外客户提供一站式服务，供应形态为一整套设备的概念，应用场景有矿机、边缘计算、预制式机房，已取得一定进展。目前，公司也向国内数据中心和服务器客户拓展液冷方面的项目，产品形态主要是液冷模块。问：原材料上涨影响分析？答：本轮铝价上涨前的价格基数较高，对执行中的订单影响不大，公司已采取应对措施与大部分客户建立联动机制，与上游供应商锁价锁量，从而降低影响。银轮股份（002126）主营业务：节能、减排、智能、安全四条产品发展主线,专注于油、水、气、电介质间的热交换产品及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。银轮股份2023年年报显示，公司主营收入110.18亿元，同比上升29.93%；归母净利润6.12亿元，同比上升59.71%；扣非净利润5.81亿元，同比上升90.36%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入30.26亿元，同比上升22.05%；单季度归母净利润1.69亿元，同比上升11.05%；单季度扣非净利润1.67亿元，同比上升38.54%；负债率62.3%，投资收益2044.18万元，财务费用8230.42万元，毛利率21.57%。该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级15家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为23.26。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入35.81万，融资余额增加；融券净流出4267.89万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-17

马斯克天价薪酬又有戏？特斯拉计划再次投票，但560亿美元已大缩水！

格降幅高达2万美元，这也削减了特斯拉的利润率。随着电动汽车销量疲软，特斯拉大幅降价未能吸引更多买家，今年1月至3月交付了386810辆汽车，比去年同期销量减少了近9%。向客户交付的电动汽车数量减少，加上业内竞争的加剧，特斯拉股价自今年年初以来已下跌 37%。这也直接让马斯克的这份薪酬价值缩水数十亿美元。此外，由于今年一季度销售惨淡，本周特斯拉还计划解雇大约10%的员工，约14000人。马斯克在备忘录中称，在特斯拉为下一阶段的增长做准备时，“审视公司的各个方面以降低成本和提高生产力极其重要”。周一，特斯拉的两名主要高管也宣布他们将离开特斯拉。未来的增长存在疑问，在全球竞争加剧、电动汽车销售需求下降的环境下，这也让股东支持丰厚的薪酬方案可能是一项挑战。据悉，特斯拉将于6月13日召开年度股东大会。

格隆汇2024-04-17

巴里克黄金算被误杀嘛？

展望意味着，由于当前黄金和铜价格的较高利润率，以及由于今年余下时间内产量增加，生产和效率的提高，利润应该会显著上升。如果管理层讨论执行股票回购的前景，也不会让人感到意外（这将非常受欢迎），因为今年黄金的每股资产净值飙升，原因是金价迅速上涨，而其股价实际上却在下跌。来源：YCharts 前景如何？巴里克黄金的地缘政治风险是投资者如果要投资黄金股票就必须接受的。虽然马里的谣言和政治局势一点也不令人欣慰，但巴里克黄金似乎仍不太可能失去在该国的资产，管理层也在相应地投资。然而，投资巴里克黄金的挑战是，因为巴里克黄金在地缘政治上比纽曼矿业和伊格尔矿业等蓝筹股同行的风险要大得多，所以作为回报，它应该提供折价的股票价格以及高质量的资产和管理。到目前为止，Bristow在追逐价格过高的收购方面做得很好（与纽曼矿业相比），但巴里克黄金的运营表现仍有很多不足之处。其结果是，该公司股价仍处于大幅折让状态，并且处于观望模式。相对于历史平均水平和一些同类股票的绝对便宜，以及对马里可能被夸大的担忧，使得巴里克黄金在最近的下跌中值得购买，直到它能向市场先生证明它可以实现其生产指导并开始产生并向股东回报更多的自由现金流，不然它可能会继续留在惩罚区。 $巴里克黄金(GOLD)$

老虎证券2024-04-17

全球惨遭美元“劫”！鲍威尔几乎让这一市场崩溃，中东局势出现罕见一幕

典卡车制造商沃尔沃公司股价上涨，该公司利润率有弹性。不过，科技板块拖累带来拖累，阿斯麦控股一季度订单未达预期，股价暴跌逾6%。Just Eat Takeaway.com公司公布第一季度订单下滑，表明外卖需求持续疲软，该公司股价应声下跌。标准普尔500指数期货上涨0.3%，预示着美股可能反弹。周二，该指数连续第三天下跌，收于两个月低点附近。纳斯达克100指数合约小幅走高。早些时候，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指开盘上涨0.4%，此前三个交易日跌幅超过4%。然而，日本的日经指数下跌1.3%，至两个月来的最低点。美联储降息预期崩溃：都怪鲍威尔？股市本周承压，因交易员重新调整了对美联储降息时机和幅度的押注。巴克莱策略师认为，企业盈利现在将是推动股价上涨的主要因素。他们建议逢低买入，因经济活动数据持续显示经济复苏可能提振利润。美联储主席鲍威尔周二表示，可能需要更长的时间才能确信通胀正朝着美联储的目标前进。这番言论表明，在一项关键通胀指标连续第三个月超过预期后，他的观点发生了转变。今年年初，市场预计美联储将在2024年降息多达6次，即降息1.5个百分点，但现在交易员们怀疑，美联储是否会降息0.5个百分点。市场对美联储降息的预期——在过去两周大幅下降——在鲍威尔就通胀发表评论后进一步下降。路透也指出，市场已经大幅下调对美国今年降息次数的押注，至不到两次，这与年初预计的六次降息有天壤之别。第一次降息预计仍将在9月份进行，尽管市场对此的信心有所下降。资产管理公司Unigestion高级投资组合经理Alexandre Marquis表示，伊朗和以色列之间的紧张关系也限制了风险较高的押注。他表示，市场已经消化了降息幅度低于此前预期的前景。他表示：“部分失望情绪已经体现在价格上，我们在过去几天看到了近期的回调。” 强势美元冲击新兴货币周三美国国债收益率从2024年的峰值回落。两年期美债收益率隔夜重新测试5%，而10年期美债收益率保持在五个月高点附近，原因是美联储今年放松货币政策的预期正在减弱。欧元区公债收益率也继续攀升，接近一个半月高位。德国基准10年期国债收益率昨日上涨0.3个基点，至2.489%。 ING资深利率策略师Benjamin Schroeder在谈及美债时表示：“现在鲍威尔主席屈服了。事实上，令人惊讶的是，我们没有得到更大的反应。但我们认为这即将到来，或者至少是一个过程的一部分，最终将看到10年的收益率回到5%左右。” 美元指数结束连续五天的上涨，此前升至五个月高点。衡量美元兑主要货币的美元指数交投在106.39。随着发达国家央行开始放松货币政策，美国首次降息的预期推迟正对全球货币构成压力。今年以来，美元的涨势令10国集团其他货币相形见绌，其中日元受创最重。陷入困境的日元兑美元最近持稳于154.54，因日本政府干预汇市的前景隐现，不过迄今为止，东京方面除了口头警告外没有采取任何行动。美元今年出人意料的反弹给亚洲货币市场带来危机感。陷入困境的日元几乎每天都在刷新34年低点，人民币被困在五个月低点附近，越南盾处于纪录低点。 “我们最担心的问题之一是，美元的强势将持续下去，甚至变得更糟，”宏利投资管理公司多资产解决方案团队全球首席投资官兼高级投资组合经理Nathan Thooft说。美联储将“最终需要加入这场派对，否则美元的强势将对美国和全球更广泛的经济造成更大的损害。” “地缘政治不确定性的增加是锦上添花，”Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA驻马德里的G-10外汇策略主管Roberto Cobo Garcia表示，他指的是美元作为避险货币的吸引力。道富持有的托管数据显示，在截至4月11日的5天内，机构资金流入美元的规模达到了2022年11月以来的最高水平。资产管理公司尤其一直在抛售欧元，由于越来越相信欧洲央行即将降息，他们本已减持欧元。加元也出现了资金外流。国际货币基金组织(IMF)周二表示，全球经济将迎来又一个缓慢但稳定的增长之年，美国经济的强劲将推动全球产出克服通胀居高不下、中国和欧洲需求疲弱以及两场地区战争的溢出效应等不利因素。与此同时，中东的紧张局势继续发酵。以色列正在考虑对伊朗首次袭击以色列这个犹太国家的行为做出回应。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国星期三发表了一份不同寻常的坦率联合声明，呼吁最大限度地“自我克制”，使该地区“免于战争的危险及其可怕的后果”。大宗商品方面，欧洲天然气价格连续第五天走高。油价下跌，布伦特原油跌至每桶90美元以下，交易员们在观望以色列将如何回应伊朗周末的袭击。金价保持在历史高点附近。

厉害啦2024-04-17

野村：维持友邦保险“买入”评级目标价90.88港元

20%，按固定汇率计则增长23%，相关利润率大致稳定，年化新保费同比升19%。另估计友邦香港新业务价值同比增长30%，符合内地访港旅客的增长趋势，并预期全年香港新业务价值增长16%，明年增长12%。保监局与廉政公署近日对违规销售的调查，对友邦香港业务影响可控。

金融界2024-04-17

Roblox的广告催化剂

。Roblox的目标是在2024年实现利润率和现金流的增长，但普遍预期的重点是GAAP数据，未根据预订和非现金项目（如股票薪酬）进行调整。出于这个普遍的原因，EV/S倍数是衡量股票价值的最实用的财务指标。总结 Roblox的股价已经回落到有趣的水平。最大的机会是在市场下跌时以更低的股价购买Roblox，该公司将在未来几年以20%的速度增长，但在过去几年里，市场一直在不断抛售该公司的股票，使其股价跌至20多美元。投资者应该做好准备，因为Roblox提供了一个巨大的长期增长机会，并有机会在虚拟世界中发挥任何潜在的增长。 $Roblox Corporation(RBLX)$

老虎证券2024-04-17

大行评级｜大摩：预计今年饮料业务增长将改善下调康师傅、统一及中国食品目标价

料业务增长将改善。受惠原材料成本下跌，利润率将有所提高，但按年增幅较小。该行指，相比统一，更偏好康师傅。该行认为统一面临挑战包括面条需求复苏缓慢；如果棕榈油价格上涨，面条业务的利润率将面临压力；无加价计划。而市场已经充分考虑康师傅的下行风险，并作出较保守的预测。另外，该行指中国食品估值合理，碳酸饮料业务表现仍将是关注重点。该行将康师傅目标价由16港元下调至11港元，维持评级“增持”，统一目标价亦从6.7港元下调至4.9港元，以反映盈利预测下调等，维持评级“减持”。同时该行将中国食品目标价从3.6港元下调至3.4港元，评级由“增持”下调至“与大市同步”。

格隆汇2024-04-17

股价暴涨，业绩拉胯，AI大牛股阿斯麦要崩？

出货，阿斯麦的盈利能力将有明显提升，对利润率的贡献更高。因此，短期来看，阿斯麦此前股价涨幅较大，投资者预期较高，带动估值飙升，稍有不及预期的地方就引发股价剧烈波动。但展望长期，阿斯麦的基本面并无变化，半导体需求正在回暖，作为产业链后端的设备厂，阿斯麦的业绩终将回暖。 $阿斯麦(ASML)$

老虎证券2024-04-17

莱茵生物(002166.SZ)：预计2024年全年营收增速为15%-20%

司以往的财务数据分析，12%是公司的净利润率中枢，想请问公司净利润预计多久能修复到这个水平？”，公司回复称，根据目前业务发展情况来看，公司预计2024年全年营收增速为15%-20%，主营业务的净利润预计能实现翻番以上，尽管今年公司在费用方面会有些变化，新工厂投产会带来部分固定资产折旧费用的增长，以及本年度公司在人才引进和市场开发方面的投入预计将有所增加，但我们认为2024年净利润率就有望修复到往年平均水平。

格隆汇2024-04-17

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