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美联储官员集体释放信号：利率或将较长时间按兵不动

年12月，美联储连续第三次降息，将基准利率下调25个基点，使全年累计降息幅度达到整整1个百分点。然而，由于通胀率仍高于目标且劳动力市场保持健康，许多美联储官员认为现在是时候放缓降息步伐了。根据期货合约定价，投资者普遍预计，美联储将在1月28日至29日的会议上维持利率不变。柯林斯对12月的降息举措表示支持，称其“非常关键”。她补充说：“总体来看，12月的降息为维持健康的劳动力市场提供了额外保障，同时仍保持了必要的限制性政策立场，这是恢复价格稳定的重要前提。”

Sissi01-10 05:33

美联储理事鲍曼：12月降息应是最后一次

水平。美联储从9月到12月将其关键借贷利率下调了一个百分点。事实上，本周其他美联储发言人的观点与鲍曼相反，鲍曼通常被认为是该委员会中较为鹰派的成员之一，这意味着她更喜欢采取更积极的方式来控制通胀，包括提高利率。美联储理事克里斯托弗·沃勒周三在巴黎发表讲话时对通胀持更乐观的看法，他表示，通胀数据中估算的价格使利率维持在高位，而观察到的价格则呈现缓和趋势。他预计美联储主要政策利率“进一步下调将是合适的”，目前该利率区间为 4.25%-4.5%。周四早些时候，波士顿地区主席苏珊·柯林斯(Susan Collins)和费城地区主席帕特里克·哈克(Patrick Harker)均表示，他们有信心美联储今年能够降息，前提是降息速度比之前预想的要慢。 12月的FOMC会议预计今年降息幅度相当于两次四分之一个百分点，而9月会议预计降息四次。不过，作为美联储理事，鲍曼是联邦公开市场委员会的永久投票人，今年将有权对政策发表意见。她还被认为是当选总统唐纳德·特朗普本月晚些时候上任后被任命为银行业监管副主席的热门人选之一。谈到新政府，鲍曼建议她的同事不要“预先判断”特朗普在关税和移民等问题上会采取什么行动。12月的会议纪要表明，官员们对这些举措可能对经济产生的影响表示担忧。与此同时，鲍曼对政策过度放松表示担忧。她指出，股市强劲上涨和美国国债收益率上升表明利率正在抑制经济活动并抑制通胀。她说：“考虑到这些因素，我仍然倾向于采取谨慎、渐进的方式调整政策。”

Sissi01-10 03:01

危险！美债收益率逼近5%关键水平，新一轮股市抛售恐来袭

进。自美联储启动降息以来，尽管联邦基金利率下调，长期美债收益率却持续上升。这种分化走势表明债券市场对顽固通胀和未来更高利率的担忧。周二公布的12月ISM服务业数据显示，服务业活动指数录得54.1%，高于市场预期的53.2%。其中，价格支付指数（Prices Paid Index）从11月的58.2%飙升至64.4%，创下自2023年2月以来的新高，进一步推高了美债收益率。 “债市警戒者”质疑美联储的降息逻辑 Yardeni Research创始人艾德·亚德尼（Ed Yardeni）表示，债市警戒者（Bond Vigilantes）并不认同美联储的降息论调。美联储官员认为，目前的联邦基金利率需要下调，因为中性利率低于当前的4.33%水平。然而，债市投资者更关注的是核心服务通胀仍然远高于2%目标。 “核心服务通胀的粘性比美联储预期的要强得多，”亚德尼指出。“债市警戒者不买账。” 经济数据强劲限制美联储降息空间美国劳动力市场的数据也在抑制降息预期。11月的职位空缺（JOLTS）数据达到810万个，远高于市场预期的770万个。虽然经济数据强劲通常被视为利好消息，但当这种数据限制美联储的降息空间时，对股市来说就不再是好消息。美国银行策略师 Ohsung Kwon 在近期的一份报告中指出：“当10年期美债收益率突破**4.5%**时，市场再次进入‘好消息即坏消息’的状态。” 股债关联性转负，分析师警告风险加大高盛分析师克里斯蒂安·穆勒-格里斯曼（Christian Mueller-Glissmann）指出，股市和债券收益率之间的关联性已再次转负，这意味着如果美债收益率继续上升，股价可能进一步下跌。 “我们认为，如果美债收益率继续攀升，股市下行空间将加大，”穆勒-格里斯曼在本周的一份报告中写道。市场调整降息预期，聚焦非农就业数据在周二的经济数据公布后，市场对2025年美联储降息的预期从两次降至一次。几周前，市场仍预期今年将降息三到四次。接下来，市场将密切关注周五公布的12月非农就业数据，这一数据将直接影响美债收益率的走向。市场预计，12月新增就业岗位为15.5万个。如果就业数据强于预期，可能引发市场抛售潮，推动美债收益率进一步攀升。美银的 Kwon 预测，12月新增就业岗位将达到17.5万个。他警告称，虽然这是对经济的利好消息，但可能对股市产生负面影响。 “如果本周五的非农就业数据再次推高利率，我们认为这将对股市构成比经济利好更大的压力，” Kwon 说道。特朗普政策引发通胀担忧，推高美债收益率市场对特朗普经济政策的担忧也是美债收益率攀升的重要原因之一。特朗普曾威胁对盟友和竞争对手实施广泛关税，并提出一项“大而美的法案”来推动其税改和财政刺激计划。据CNN周三报道，特朗普正在考虑使用紧急权力实施其关税计划。受此消息影响，股市下跌，而美债收益率进一步上升。此外，减税和高额政府支出的组合可能会加大财政赤字，这也将对美债收益率产生上行压力。分析师观点：长期收益率的异常上升值得关注 Apollo集团首席经济学家托尔斯滕·斯洛克（Torsten Slok）指出，尽管美联储在近几个月内降息100个基点，但10年期美债收益率却上升了100个基点，这一现象“极不寻常”。 “市场正在向我们传递一个信号，”斯洛克在周二的一份报告中写道。“投资者需要搞清楚，为什么在美联储降息的情况下，长期收益率却在不断上升。” 技术分析：美债收益率面临关键阻力位 Fairlead Strategies分析师凯蒂·斯托克顿（Katie Stockton）表示，从技术角度来看，10年期美债收益率正接近4.7%-5%的关键阻力位。 “短期内，我们看到上行动能已经出现枯竭迹象，”斯托克顿在周三的一份报告中指出。“但如果突破阻力位，这一信号将被削弱，收益率可能继续上行。”

Dan197701-09 20:58

【比特日报】多米诺骨牌突然倒下！昔日华人首富：“这国”战略储备大门开了……

低。美国央行官员在此次会议上将基准贷款利率下调25个基点，至4.25至4.5%的区间。比特币技术分析 Economies.com表示，比特币价格强势跌破95195美元水平，确认未来一段时间内看跌趋势将继续占主导地位，为迈向新负面目标铺平道路，从90000美元开始并延伸至87055美元。需要注意到再次交易至95195美元上方，将导致价格开始复苏尝试并试图在日内建立看涨浪潮。 (来源:Economies.com)

会员

小萧01-09 09:26

特朗普、美联储突传重磅“巨响”！黄金2659行情剧烈震荡比特币9.5万掀起清算狂潮

低。美国央行官员在此次会议上将基准贷款利率下调25个基点，至4.25至4.5%的区间。美联储工作人员对特朗普上任后可能出现的政策变化做出了“占位假设”，因此经济增长预测略有放缓，同时通胀预计也将保持坚挺。会议纪要显示，“一些”决策者表示，他们还在更新的经济预测中加入了占位假设。会议纪要称：“几乎所有与会者都认为，通胀前景的上行风险已经增加。” 官员们预计美国就业市场将保持稳健。不过，他们“普遍指出，劳动力市场指标值得密切关注”。美国劳工统计局将于周五发布下一份月度就业报告。12月份的降息标志着自9月份以来降息整整100个基点。如此快速的降息步伐在9月和12月都引发了反对票，这在鲍威尔主席任期内都是罕见的。鲍威尔在会后新闻发布会上表示，12月份的降息幅度比之前的降息“更接近”。会议纪要称：“一些与会者表示，维持联邦基金利率目标区间不变是有好处的。大多数与会者指出，他们对本次会议适当政策行动的判断是经过精心权衡的。” 克利夫兰联储主席贝丝·哈马克持不同意见，她倾向于维持利率不变，最新预测显示，另有3名官员也同意这一观点。9月份，美联储理事米歇尔·鲍曼投票反对降息50个基点，她倾向于降息幅度较小。美国数据强撑“鹰派” 初请失业金意外低于预期由于供应量较大，长期美国债券收益率持续攀升；10年期债券收益率徘徊在4.70%附近，而30年期债券收益率接近4.93%。劳动力数据亮眼：每周首次申请失业救济人数降至201000人，低于218000人的预期。 12月份私营部门就业人数增加122000人，但低于市场预期。自动数据处理公司(ADP)指出，招聘和薪资增长有所放缓，但医疗保健将在2024年下半年引领就业创造。有关美国经济表现强劲的报道不断，推迟了市场对美联储降息的预期。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数守住了20日简单移动平均线，确认了潜在的看涨势头。技术指标显示继续上行，但尚未接近超买区域，表明还有进一步上涨的空间。任何下跌都可能很浅，买家涌现，以寻求避险资金和强劲的收益率吸引力。除非情绪发生重大转变，否则美元指数似乎有望在未来几个交易日维持其建设性倾向。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，周三，黄金价格上涨至短期趋势新高2670美元，随后遭遇阻力，导致盘中回调。61.8%斐波那契回撤位位于2671美元。因此，可以说回撤今天已经完成。黄金价格有望提供新的看涨信号，自12月中旬的近期高位波动低点2582美元以来，黄金价格尚未出现收盘价高于50日均线的现象。收盘价高于前趋势高点和上周高点2665美元将被视为更强劲的看涨信号。周三突破2665美元高点引发了短期上涨趋势的延续。请注意，61.8%的回撤水平并不低于下行趋势线，这是另一个潜在阻力区域。最大的问题是黄金需求是否能够继续增强到足以突破下行趋势线。如果它确实突破了下行趋势线并保持在其上方，那么黄金就有机会突破当前修正的近期波动高点2726美元。这是一个较低的波动高点，如果突破该高点，将触发看涨反转信号。在此之前，黄金将继续在看跌的下行趋势通道内交易。这意味着当前的涨势仍有可能遭遇阻力并回落。不过，12月中旬的较高波动高点为最终的看涨解决方案提供了一条线索。尽管如此，如果周三的高点被突破，潜在的阻力位就在下行趋势线附近。78.6%的回撤位也在2696美元附近，它可以提供另一个指导。需要考虑的潜在支撑区域始于附近的50日均线2652美元。周三的低点为2645美元，20日均线为2640美元。周一在2615美元建立了临时的较高摆动低点并成功测试了前一个下降趋势线(虚线)的支撑位。该摆动是近期上行趋势价格结构的一部分。在连接该低点的图表中添加了一条窄趋势线。它表明动量有所增加，因为该线的斜率相对于连接12月摆动低点的较低上升线有所增加。因此，跌破2615美元将比更高的价格水平更重要。一旦该价格水平失败，2,582 摆动低点将面临风险。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析根据CoinGlass数据，在过去24小时内，加密货币市场经历了剧烈波动，导致237375名交易员的清算总额达到7.12亿美元。多头仓位是清算的重灾区，占清算总额的88.83%，清算金额为6.3121亿美元，而空头仓位清算金额为7935万美元。比特币的清算金额为1.3亿美元，而以太坊的清算金额最高，为1.5亿美元。 (来源:CoinGlass) CoinTelegraph指出，比特币未能维持在100000美元以上，可能诱使短期买家获利了结，这导致1月7日价格跌破移动平均线。两条移动平均线均趋于平缓，相对强弱指数(RSI)略低于中点，表明看涨势头正在减弱。比特币可能跌至90000美元，这可能会成为坚实的支撑位。卖家必须将价格拉低至90000美元至85000美元的支撑位以下，才能发出短期趋势逆转的信号。相反，如果价格从当前水平回升并突破移动平均线，则表明每次小幅下跌都有人买入。这将提高反弹至102725美元以上的可能性。如果发生这种情况，比特币可能会重新测试108353美元的历史高点。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph) 加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！

小萧01-09 08:33

会员

重磅前瞻！美联储会议纪要或将开始显示进一步降息的障碍

2月17-18日的会议上，美联储将政策利率下调25个基点。会后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，决策者在考虑未来的降息时将采取“谨慎态度”。鲍威尔形容当前的不确定性，就像是在**“雾夜驾车”或“走进一个满是家具的黑暗房间”，特别是由于当选总统特朗普的关税、税收和其他政策**可能对经济产生的影响难以预料。会议纪要将于周三（1月8日），美国东部时间下午2点发布。市场希望从中获得更多有关美联储未来降息路径的线索。会议后发布的经济预测显示，美联储官员预计今年仅降息50个基点，而9月的预测是100个基点。 “会议纪要可能完全反映这种相对鹰派的立场，”花旗银行的分析师团队在一份报告中写道。“纪要可能包括对通胀可能持续高企的担忧，若政策利率未保持足够紧缩，通胀或难以回落至目标水平。此外，官员们可能还会讨论达到2%通胀目标所需的实际利率水平是否已上升。” 花旗团队指出，这将是美联储减缓降息步伐的重要原因之一。美联储已连续三次会议降息，基准利率维持在4.25%-4.5% 2024年，美联储在连续三次会议上累计降息100个基点，将联邦基金利率的目标区间调整至4.25%至4.5%。但从近期公布的经济数据来看，美国经济在多个关键领域表现依然稳健。经济增长率仍保持在2%以上，失业率维持在4%以下的低位，而美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数——最近的读数为2.4%。美联储官员：暂无紧急降息的理由自12月会议以来，多位美联储官员在公开讲话中表示，除非经济数据出现显著变化（例如招聘明显减少、失业率上升或通胀大幅下降至2%目标），否则没有必要急于进一步降息。例如，里士满联储行长托马斯·巴尔金（Thomas Barkin）上周表示，美联储应保持紧缩的信贷条件，直到有明确的信心表明通胀稳步下降至2%的目标。 “在我看来，美联储降息的前提有两个：一是通胀稳定回落至2%；二是需求端的显著减弱，”巴尔金说。市场等待关键就业数据，以观察降息前景本周五将发布美国12月非农就业报告，市场普遍关注该数据对美联储利率政策和原油需求前景的指引作用。周二发布的另一份11月劳动力市场报告显示，就业市场总体稳定，但招聘略有下降，员工主动离职率也有所减少，表明招聘环境正在趋弱。 11月的数据还显示，职位空缺略有增加，这通常被视为经济强劲的信号。不过，招聘减少和主动离职减少则被视为劳动力市场放缓的迹象。会议纪要或透露美联储何时结束“量化紧缩” 会议纪要可能还会透露，美联储官员如何看待何时结束缩表（量化紧缩，Quantitative Tightening）的问题。自2022年夏季以来，美联储已将其资产负债表规模削减了约2万亿美元，这一过程预计将于2025年某个时候结束。一些市场观察人士预计，会议纪要将提供有关“量化紧缩”结束时间的更多信息。市场解读：紧缩政策仍是当前主旋律 Onyx Capital Group研究主管哈里·齐林古里安（Harry Tchilinguirian）认为，市场对美联储政策的解读仍然偏向紧缩，尤其是考虑到技术指标显示利率已处于超买区域，部分投资者可能会选择逢高抛售，从而限制债市收益率的进一步上涨空间。总体而言，市场预计美联储将采取更为谨慎的政策立场，暂停降息并观察经济数据变化，尤其是在特朗普政府的政策效果尚未完全显现的背景下。 "市场现在需要更明确的数据来指引下一步行动，”齐林古里安补充道。“所有人的目光都集中在即将公布的非农就业数据上，以及美联储政策路径的变化。”

Dan197701-08 20:26

Upstart可能还会再涨！但价格还是太贵了

主要由宏观经济的改善推动的。虽然美联储利率下调50个基点在9月底为平台量提供了适度的推动，但总体而言，利率在Upstart宏观经济指数中仍然相当高，尽管稳定，但仍远高于历史平均水平。这都是为了说明我们认为任何重大的宏观经济胜利仍在我们的未来。 Upstart仍然报告称，UMI指数在9月导致违约率增加了50%。公司列出的11月得分为1.39，表明宏观经济环境正在改善，但仍导致贷款违约率增加了39%。来源：Upstart 仍然没有便宜货即使股价回落至64美元，该股票的完全稀释市值仍接近65亿美元。投资者希望在股价超过80美元时抛售了股票，因为当时市值开始超过80亿美元，基于超过1亿股的稀释股，目前的9200万股中不包括超过1200万股的股票期权。 Upstart预计第四季度收入将达到1.8亿美元，贡献利润率仅为59%，低于上一季度的61%。最大的问题是，Upstart现在约50%的贷款是通过承诺资本发放的，例如与Blue Owl达成的20亿美元交易。这些交易显然成本要高得多。人工智能借贷平台预计到2024年底，收入将以7.2亿美元的运行率增长。共识分析师预测Upstart在2025年将达到8.22亿美元的销售额。来源：YCharts 对于一个预计在2025年实现37%销售增长的人工智能借贷平台来说，该股票并不算疯狂昂贵。最大的问题是，Upstart还没有实现盈利，但股价已经以8倍的前瞻性销售额进行交易。该金融科技公司仅预计第四季度调整后的EBITDA为500万美元，调整后的净亏损为500万美元。Upstart预计从第三季度开始，收入增加2000万美元，EBITDA仅增加300多万美元。总结该股票肯定交易波动较大，因此在借贷领域出现积极势头时，股价再次飙升至80美元以上是有可能的。Upstart的估值已经不够吸引人，而且在任何进一步的上涨中，股价会迅速变得昂贵。更不用说，如果人工智能借贷平台在业务扩展过程中继续难以实现盈利，该股票还存在一些下行风险。 $Upstart Holdings, Inc.(UPST)$

老虎证券01-08 19:40

交易员预计欧元最快本月达到与美元平价特朗普就职或成导火索

息。预计欧洲央行在下次会议上将把存款利率下调至2.75%，而美联储料将把利率维持在4.25%至4.5%的区间，这将凸显出二者货币政策的日益分化。纽约梅隆银行所管理的超过50万亿美元资产表明欧元正处于20年来持有程度最低的阶段。 “怎么会有人看涨欧元呢？”野村的Foster问道。

金融界01-08 08:03

特朗普突发语出惊人！JOLTS爆表、美联储鹰派强袭黄金2648买盘回调比特币直线下挫9.7万

的利率，以确保通胀达到2%的目标。政策利率下调可能会更慢或推迟，以确保持续朝着通胀目标前进。为了实现通胀目标，利率可能会比最初预期的更长时间维持在高位。” 美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数整体维持看涨格局，技术指标保持上行势头，尽管盘中有所走软，但美元指数成功守住20日简单移动平均线(SMA)，反映出基础支撑位的稳健。尽管近期的超买信号可能引发适度回调，但对美国资产的持续需求和更高的收益率可能使该指数保持高位，除非出现重大风险逆转。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金周二突破周初高点，升至日高2664美元，随后遭遇阻力，引发小幅日内看涨反转。若日内收盘价高于周一高点2649美元，则将确认突破所表明的强势。尽管黄金今日表现出强势，三天内第二次突破50日均线，但未能达到近期小趋势高点2665美元，也是上周的高点。50日均线目前为2654美元。黄金收盘价将取决于其是否有机会收于50日均线上方，如果能做到这一点(自12月12日以来一直未能做到)，则有机会走高。尤其是因为过去几天50日均线已成为阻力区。周三将以更高的日高和更高的日低收官，使黄金继续推进自12月波动低点开始的小幅上涨反向趋势。值得注意的是，内部下降趋势线指示的先前动态阻力(虚线)成功被测试为支撑。当日低点接近该水平，之后买家重新掌控局面，金价走强。这是一个看涨信号，因为该线之前是阻力位。接下来，需要突破2637美元高点才能发出看涨趋势延续的信号。潜在阻力位将位于下降通道顶部趋势线附近。跌破低点2633美元将表明市场疲软。如果出现这种情况，那么周一低点2615美元可能会被重新测试为支撑位。这也将使2615美元的低点面临失败的风险。那么关键支撑位将在内部上升趋势线附近，估计为2604美元。由于黄金在更大的下跌看跌趋势通道内走强，预计金价将继续上涨并测试通道顶部附近的潜在阻力。2695美元的78.6%回撤位也可以作为参考。在出现新的较低波动高点之前，由于12月12日的较低波动高点2726美元，下行趋势价格结构得以保留。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，市场关注日线图上看跌头肩形态可能失效，当前108000美元的历史高点为峰值。著名交易商Cheds Trading表示，最近的回撤使得这一理论陷入危险。他警告说：“比特币目前正在每日努力恢复破损的LH/右肩无效区。” 他补充道，他认为这种价格走势“完全正常”。 (来源:Twitter) 与此同时，交易员、分析师和播客主持人斯科特·梅尔克(Scott Melker)也提请关注50天简单移动平均线(SMA)，这是一个重要的支撑位。 (来源:Twitter) 交易员贾斯汀·贝内特(Justin Bennett)在其市场分析中警告称：“现在正在测试支撑位，但失去这个支撑位，比特币可能会测试92000美元的低点。”#VIP会员尊享# (来源:Twitter) 加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！

小萧01-08 07:52

会员

华尔街日报：美国老板们不再费心吸引人来工作，失业的非低薪员工更难找到新工作

资增长放缓，促使美联储自9月以来将基准利率下调了整整一个百分点，尽管通胀尚未回落到美联储的目标水平。 Indeed网站经济学家科里·斯塔勒表示，截至去年年底，软件开发、数据科学和市场营销岗位的招聘信息相比疫情前水平至少减少了20%。政府数据显示，信息产业的招聘率比疫情前下降了30%，金融业的招聘下降了28%。相比之下，采矿、制造业和运输领域的招聘保持了韧性。在过去12个月里，仅医疗保健和政府工作这两个行业就占了整体就业增长的一半以上。越来越多的人被迫转换行业才能找到工作。ZipRecruiter的经济学家朱莉娅·波拉克援引公司的调查称，在过去六个月里，超过一半的新入职员工报告称，他们为了获得最近的职位而更换了行业，而这一比例通常在40%左右。来源：加美财经

加美财经01-08 00:00

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