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降准超预期？央行行长易纲此前已有铺垫，李宇嘉：降准意在继续降低按揭利率
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端降成本。　　他指出，从调研来看目前利率下降对月供的减少，在激励居民购房方面的边际作用，不能太高估，有可能在下降。相对于当前较为低落的市场情绪，相对于高位的首付和月供，每月减少的月供金额，对地产消费的刺激作用，可能没有那么大。　　但是，降准意味着今年资金端将继续对地产定向宽松或纾困，包括可贷额度持续增加、按揭利率持续下降。更重要的是，其与其他扶持政策叠加和交织，不断降低住房消费门槛，降低购房成本。“再加上，近期价格的稳定，最终有助于为稳地产、稳内需、促销费做出贡献。也就是，我们要从政策整体来看其对于地产的积极作用。”李宇嘉称。
金融界2023-03-17
瑞士央行救市！美欧央行“不加息”前景深化 DeltaStock：美元、欧元、日元和英镑交易分析
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如果市场情绪继续恶化，加息很可能会促使利率下降。相反，一些措施可能会在一定程度上安抚市场，从而防止收益率进一步下降。在我们看来，欧洲央行越认真对待这种情况，我们就越有可能看到收益率趋于稳定。” 避险和降息预期推动短期债券创下历史新高。 (来源:ING) 以下是Delta Stock每日技术分析：欧元/美元昨天的交易时段对美元来说非常成功。在欧洲银行公布令人不安的数据后，空头激活欧元/美元成功突破三个关键阻力位，并测试第四个阻力位1.0527。然而，多头成功反弹并收复了部分失地，在撰写分析报告时，该货币对正逼近最近的阻力位1.0631。今天将以非常高的波动为标志，原因之一是密集的宏观经济日历。在今天的交易时段，交易员将特别感兴趣地关注以下新闻：美国房屋开工、首次申请失业救济人数，以及欧洲中央银行决议。 (来源:DeltaStock) 美元/日元空头取得成功，突破关键支撑位133.58，并测试下一个支撑位132.51。多头未能突破第二个支撑位，在撰写分析时，他们已经收复了部分损失。如果他们设法保持他们获得的势头，我们可以看到尝试触及阻力位135.35。 (来源:DeltaStock) 英镑/美元在昨天的交易时段，美元兑英镑也上涨。1.2140和1.2085的两个支撑未能阻止空头的势头。直到看跌的投资者触及1.2000的心理支撑位时，他们的势头才耗尽。在撰写本文时，多头正试图将自己强加于市场并收复昨天的损失。 (来源:DeltaStock)
会员
小萧2023-03-16
加拿大央行或提早降息！买房续贷转机来了！SVB倒闭可能是“好消息”
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加拿大周一债券价格飙升，这意味着债券利率下降。而如果您是借款人，这是多年来最好的消息。因为债券价格飙升就意味着利率下降。固定利率抵押贷款的成本在很大程度上受到债券市场利率的影响。截至周一下午，五年期加拿大政府债券的收益率从一周前的 3.6% 暴跌至约 2.9%。债券收益率在 2 月和 3 月初一路走高，原因是人们担心粘性通胀将导致央行进一步加息。而现在的实际情况是，这种经济不稳定将可能让央行不得不在今年春季或夏季尽快降低利率。 Carrick表示，硅谷银行的倒闭也许是加拿大需要借房贷或要续签的人们多年来最好的消息。他表示，对于贷方来说，虽然以固定抵押贷款利率反映债券收益率的下降还为时过早，但除非通货膨胀继续加剧，否则我们可以看到未来几个月央行不得不使用降低抵押贷款利率的途径。他提醒：如果您要购买房屋或续签抵押贷款，请留意降息。如果金融市场正确地预测加拿大央行将更快开始降息，那么拥有浮动利率抵押贷款的人将会受益。目前为止，人们普遍预计央行最快在今年年底开始降息，甚至很可能要到明年 2024 年初开始。隔夜利率的下调会减轻浮动利率抵押贷款、房屋净值信贷额度、无担保信贷额度和浮动利率贷款的负担。加拿大央行隔夜利率在过去一年里上涨了8次，这让很多家庭每个月都增加了数百加币的额外借贷成本（利息）。这些家庭似乎经历了有史以来最糟糕的情况。此外，在储蓄方面，大家也最好尽可能锁定目前能拿到的最好利率。比如：如果您能在 GIC 上发现有 5% 的回报，那就尽快锁定，不要拖延。因为储蓄账户和高利率账户的利率也是会根据央行隔夜利率变化的。值得注意的是，SVB 的倒闭提醒我们银行存钱的风险。加拿大存款保险公司 (Canada Deposit Insurance Corp.) 是一家联邦国营公司，它为储蓄账户和 GIC 中符合条件的存款提供高达 $100,000 加元的本金和利息保护。而信用合作社有自己的省级存款保险计划。持有债券和债券基金的投资者将从对利率和通货膨胀的思考转变中看到最快的回报。所有流入债券的资金都推高了价格，这是继去年债券市场大幅下跌后的一个可喜转变。加拿大房主们或者准买家们，如果你们要续贷或者准备贷款买房，请密切留意央行下一次加息的动向。作者：晓晨
加国君2023-03-15
美元别高兴得太早！鲍威尔失去信任的最佳确据：下周加息“无法再定价美元多头”
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基数效应可能会在可预见的未来继续推动年利率下降。然而，月环比利率也在暗中放缓。今天，核心利率作为通货膨胀顽固和粘性的证据受到了广泛关注。但住房成本，也就是租金和业主的等价租金，是那里的主要贡献者。它们按月上涨0.8%，占总CPI的34%，占服务CPI的一半以上。” 这对试图寻找负担得起的住房的人来说并不是一件好事，但至关重要的是，它是一个滞后指标，通常滞后房价约15个月。鉴于住宅房地产市场有据可查的疲软，CPI的住房部分有所缓解应该只是时间问题。与此同时，在避难所之外，没有太多的月度通货膨胀可言。核心商品价格，不包括食品和能源的商品的环比持平。不包括住房，服务价格仅上涨0.1%。 “是的，这些数字掩盖了所包含类别之间的差异，有些上升了，有些下降了，但这并不罕见。在任何时候，特定类别的供求趋势都会导致某些地区的价格上涨，而另一些地区的价格下跌。通货膨胀指的是整个经济的总体价格趋势，所有极端情况如何平均。这些天，抛开避难所不谈，他们平均处于显着的通货紧缩状态。” Fisher强调：“对我们来说，这是个好消息。我们认为，这表明迄今为止的经济发展是在美联储的影响下发生的，而不是因为它本身。就利率变动影响贷款增长而言，美联储影响经济增长。迄今为止，由于银行不必将美联储加息转嫁给储户来争夺业务，它们的净息差已经扩大，借短贷长更有利可图，支持贷款快速增长。” “这有助于GDP在加息的情况下实现增长，与此同时，供应方通胀因素有所改善，尽管贷款快速增长，但货币供应已显着放缓，帮助价格回落。” “换句话说，美联储并没有像大多数人认为的那样控制经济，尽管无论如何通胀正在降温。” “因此，无论美联储下周是否加息，我们认为这对未来的价格影响不大。现在，所有这一切的警告是，目前尚不清楚硅谷银行爆雷，将如何影响贷款增长以及银行为存款支付多少。这需要几周时间才能开始显示在数据中，因此我们将密切关注。” “但银行业危机担忧似乎也不太可能引发更快的通胀，因为它们增加了银行降低风险的动力。尽管区域银行业的波动可能会引发更多的短期波动，但我们认为通胀方面的持续改善可能会在今年继续提振市场情绪，即使这种情况时断时续。” 美元指数美元指数刷新盘中高点 103.75附近，将前一天从一个月低点反弹至周三亚洲时段早盘。在这样做的过程中，美元指数在2月份关键的美国零售销售数据公布之前为硅谷银行和Signature Bank的最新影响所带来的担忧消退而欢呼雀跃。近日，美国参议院银行委员会主席谢罗德·布朗和美联储理事米歇尔·鲍曼排除了暗示美国银行业形势严峻的传言。另外，据一位知情人士透露，《华尔街日报》(WSJ)报道说，正在审查一系列更严格的资本和流动性要求，以及加强年度“压力测试”的措施，以评估银行抵御假设性衰退的能力美国监管机构的最新想法。“这些规则可能针对资产在1000亿美元至2500亿美元之间的公司，这些公司目前可以逃避一些最严格的要求。” 然而，应该指出的是，标准普尔500指数期货最迟没有迎来空头，这表明在前一天华尔街基准指数上涨之后，避险情绪不复存在。此外，美国10年期和两年期国债收益率在创下一个多月以来的最大单日涨幅后走高。 “由于报告显示美国2月份CPI通胀率居高不下，而且对长期银行业危机的担忧有所缓解，美联储预计将在下周和5月份将基准利率上调25个基点，”路透社评论道。展望未来，今天的美国2月零售销售预计月环比为-0.3%，之前为3.0%，这将是重要的观察因素，因为鹰派押注美联储在下周的联邦公开赛上加息25个基点。同样重要的是要注意在硅谷银行影响和债券市场走势之后传达市场情绪的头条新闻。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元指数日线图上的倒锤形看涨烛台略高于50日均线支撑位103.44，令美元指数多头短线上充满希望。
会员
小萧2023-03-15
虚假复苏？美元CPI前回稳“重估救市政策” 荷兰国际集团：欧元准备新一轮“压制美元反弹”
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系数的波动有助于我们理解为什么尽管美国利率下降，但该货币对仍受限。” “回到2021年底，即上一次两年期掉期利差窄至80-90个基点时，欧元/美元交投于1.15附近。然而，短期利差在当时是欧元/美元的最重要驱动因素，而2年期掉期利差的系数现在非常接近于零，这意味着即使利差发生非常大的变动从统计上看，欧元/美元仅出现小幅波动。而这正是我们现在观察到的。” 欧元/美元短期公允价值模型的滚动贝塔 (来源:ING) 目前，股票因素即全球风险情绪，以及欧洲股票相对于美国股票的表现，在欧元/美元方面稳步占据主导地位。尤其是风险情绪决定了货币对的大部分走势，“这可能是因为我们正处于一个独特的商业周期的末尾，投资者更担心滞胀和央行过度紧缩，而不是相对收益率差异”。 “但欧元/美元可能出现干净的反弹，”ING分析团队强调。欧元/美元无法从短期利差的大幅波动中获益这一事实，并不从本质上排除欧元/美元的短期反弹，这种反弹的条件完全不同。目前，市场正在猜测美联储的掉头，但同样定价银行业动荡的蔓延程度更大，这最终打压风险情绪并阻止欧元/美元突破走高。这看起来不像是一个可持续的环境，当美联储突然重新调整紧缩路径以缓解系统性金融风险时，市场要么点头同意，要么不赞成。 “如果美联储满足市场希望，市场情绪将有足够的反弹空间，因为风险资产将受益于利率预期大幅下降和系统性金融风险被定价的组合，这就是一个干净利好的欧元/美元情景。” 基本情况：欧元/美元适度看涨 “正如我们在欧洲央行市场前瞻中所讨论的那样，最近的事态发展表明，本周欧洲央行的声明和新闻发布会对欧元/美元的影响可能不如2月份的会议那么明显和短暂。换句话说，如果上面强调的积极情景成为现实，欧洲央行将采取非常鸽派的意外来阻止欧元/美元反弹。” “在如此嘈杂的市场环境中绘制基本案例并不容易，正如我们所说，美联储的角色是关键，央行就像政府和市场参与者一样，仍在对美国和全球金融部门的有效健康状况进行全面评估。” 根据ING团队在撰写本文时掌握的信息，我们预计美联储近期的鹰派言论至少会有所缓和，这可能有助于稳定市场情绪并转化为欧元/美元走强。 “在我们看来，欧元/美元反弹的幅度完全取决于美联储对近期动荡的过度反应。目前，我们的目标是本周末前达到1.08-1.09。” 继周一的大幅上涨后，英镑/美元进入1.2200下方的盘整阶段。英国国家统计局周二公布的数据显示，国际劳工组织失业率维持在3.7%不变。此外，截至1月份的三个月内，包括奖金在内的平均收入增长5.7%，低于12月份的6%。美元/日元周一下跌近2%，触及132.50下方的最低水平，随后在美国时段尾盘反弹。欧洲早盘，该货币对守住133.50附近的温和复苏涨幅。黄金价格周一延续看涨涨势，涨幅超过2%。在亚洲时段晚些时候向1900美元进行技术修正后，金价成功重获吸引力，最后交易价格略高于1910美元。
小萧2023-03-14
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中国房市顶梁柱“震荡”！碧桂园发布盈利警告、全年最高亏损75亿元分析师：早该破产倒闭
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分低毛利项目结转，导致房地产业务结转毛利率下降、对房产项目计提的减值增加，以及外汇波动造成预期汇兑净损失所致。该公司说，经初步评估去年核心净利润约为10亿至30亿元。碧桂园在公告中说，尽管2022年行业面临严峻挑战，但公司仍全力做好保交付工作，连同联营合营等项目已累计交付近70万套房，交付量高居行业榜首。同时，该公司已先后与数十家银行签署战略合作协议，获得逾3000亿元意向性综合授信支持。展望未来，碧桂园称，房地产仍是中国经济的支柱产业之一，公司定能抓住市场修复的机遇，践行新的发展模式，继续走高质量发展之路，并结合科技建造体系，持续提升全周期综合竞争力，因此董事局对集团的发展仍充满信心。恢复对通常占中国GDP约1/4的房地产行业的信心，将是中国经济复苏的关键。中国经济和商业分析师安妮·史蒂文森-杨(Anne Stevenson-Yang)表示：“中国害怕允许开发商破产并将资产赠予家庭，但这是应该发生的事情。” “碧桂园早该破产了，”她说，并指出碧桂园大部分投资组合，都是估值不切实际的未完工物业。继2022年12月一次重要经济会议上工作后，中国将防范顶级房地产开发商的风险作为政府今年的首要任务之一，在买家情绪仍然谨慎的情况下。中国在2023年政府工作报告中提出：“房地产市场潜在风险较多，部分中小金融机构面临风险。” 自2021年年中以来，房地产行业一直在努力应对流动性危机，许多开发商在努力出售公寓和筹集资金时违约或推迟偿还债务。在香港上市的30多家中国开发商中，约有一半违约或延迟支付债券。 “对于购房者和房地产开发商来说，房地产存在很多风险，例如购房者威胁停止偿还抵押贷款，未能交付预售房屋以及开发商拖欠债务，这表明缺乏消费能力和信心，” E-house China Research and Development Institution分析师Yan Yujin说道。 “只有提振住房消费需求，才能真正解决其他房地产问题，包括龙头房企的财务风险问题。” 根据国家经济规划师的另一份报告，中国还坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”。规划者表示，中国将确保开发商交付预售房产并扩大保障性租赁住房的供应。房地产市场最近几周显示出一些复苏迹象，因为1月份房价出现一年来的首次上涨，这得益于政府去年底提供的积极支持和取消新冠控制。然而，买家仍持谨慎态度，阻碍了持续反弹的机会。
小萧2023-03-14
美股收盘：道指跌近百点银行股再遭重挫第一共和银行跌61％
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“非常具有吸引力的不对称性”，并补充称利率下降会使其变成一笔更好的投资。　　重创银行股的动荡周一愈演愈烈，其中区域性银行遭受的打击最为严重，KBW区域银行指数一度下挫12％。这是自2020年3月以来最陡峭的盘中跌幅。　　三天内美国两家银行宣告关闭美国高利率环境为主因　　美国财政部、美联储和美国联邦储蓄保险公司发表联合声明宣布，因“系统性风险”，美国签名银行当天被纽约州金融服务局关闭。这是继硅谷银行后三天内被关闭的第二家美国银行。美国相继发生银行被关闭事件，迫使美联邦政府紧急出手，防止“多米诺效应”冲垮金融业乃至波及整个经济。　　美国财政部、联邦储备委员会和联邦储蓄保险公司12日发表联合声明，宣布将向硅谷银行“全部储户”提供“完全保护”，后者从13日开始将能获得“他们所有的钱”。另外，签名银行的全部储户也将获得同类保护。　　据悉欧洲央行本周料坚持大幅升息但会遭遇鸽派更强抗议　　知情官员透露，在硅谷银行倒闭后，欧洲央行的大幅加息计划本周将招致更多反对。他们称，鸽派政策制定者可能会认为经济环境已经发生变化，需要更加谨慎。因讨论未公开，这些知情官员要求匿名。　　官员们表示，虽然投资者加大对央行本周可能不会加息50基点的押注，但目前没有理由相信管理委员会的多数成员将被说服改变该计划，预计内部讨论会更侧重于如何有技巧的暗示未来加息路径。　　美国银行股上演大逃杀多家地区性银行跌幅创纪录　　周一美国银行股的动荡继续加剧，投资者蜂拥削减风险敞口，大批股票停牌，多只银行股跌幅创纪录。地区性银行首当其冲， KBW地区银行指数一度下挫12％，创2020年3月以来最大盘中跌幅。早些时候，美国财政部，美联储和联邦存款保险公司（FDIC）表示，他们将为银行制定出新的支持方案，足以保护整个国家的存款。　　“大多数银行在正常情况下都具有偿付能力。问题是，几乎没有一家银行可以承受完全的挤兑，” ，盈透证券首席策略师Steve Sosnick 表示。“ FDIC的行动消除了储蓄银行被挤兑的想法，但我们现在看到的是银行被投资者挤兑” 　　First Republic Bank一度暴跌65％政府救助方案无法阻挡恐慌蔓延　　投资者质疑美国政府周末仓促草就的银行业救助计划或无法制止硅谷银行崩盘的影响蔓延。美国银行股集体下挫，其中包括正在极力安抚投资者的First Republic Bank。该行股价在纽约市场创纪录暴跌65％。其他地区性银行中，Western Alliance Bancorp 下跌75％，PacWest Bancorp下跌35％。大型股银行也受冲击。富国银行下跌4.2％、花旗集团下跌4.4％、美国银行跌6.4％。　　美联储，联邦存款保险公司和财政部周日表示，他们将创建一个旨在向银行提供贷款的融资计划。此外，美联储放松了通过贴现窗口发放贷款的条件。官员们表示，硅谷银行储户可以可以拿回在该行的全部存款，无论是否有联邦存款保险公司的保险。　　第一共和银行暴跌78％，公司声明压不住投资者逃跑欲望　　硅谷银行倒闭引发的市场动荡在周一继续扩大，第一共和银行（FRC）股价跌幅仍然达到创纪录的78％。该行周日晚间发布声明称，美联储、摩根大通等机构为银行提供的未动用流行性安排总计超过700亿美元，可是股市投资者对此似乎充耳不闻。许多人涌入美国和德国债券市场避险。　　根据第一共和的声明，美联储的新贷款工具可以为该行提供更多流动性。在硅谷银行倒闭之前，分析师曾认为，First Republic的贷款增长和资产质量可能优于其他同业，因为该行专注于城市市场的高净值人士，且信用文化保守。　　医药业大并购！辉瑞拟以430亿美元收购癌症研发公司SeaGen 　　3月13日周一，辉瑞宣布将以每股229美元现金的价格，按430亿美元的总企业价值收购SeaGen。两家公司预计该交易将在今年年底或明年初完成。辉瑞高管表示，他们预计联邦反垄断机构将同意该交易，因为该公司和Seagen是互补关系，而非竞争关系。　　辉瑞预计将主要通过新借贷310亿美元的长期债务为交易提供资金，剩余资金将来自短期融资和辉瑞手头现金。　　嘉信理财盘初创历史最大跌幅高管发表声明安抚投资者　　周一，嘉信理财盘初一度跌超23％，创纪录最大盘中跌幅，截至发稿，该股目前跌幅收窄至18％，报48美元。因SVB“暴雷”事件，嘉信理财高管发表声明安抚投资者。　　该公司的创始人兼联席董事长Charles Schwab以及首席执行官Walt Bettinger周一在公司网站的声明中表示，嘉信理财拥有广泛的客户基础，资本金超过监管要求。上述两位高管写道，“嘉信理财作为风暴中的安全港的长期声誉仍然完好无损，这得益于创纪录的业务表现，保守的资产负债表，强大的流动性头寸，以及通过嘉信理财进行每日投资的逾3,400万多元化的客户账户”。
金融界2023-03-14
资深投资人Ackman称区域性银行股现在是“令人难以置信的便宜货”
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“非常具有吸引力的不对称性”，并补充称利率下降会使其变成一笔更好的投资。　　重创银行股的动荡周一愈演愈烈，其中区域性银行遭受的打击最为严重，KBW区域银行指数一度下挫12％。这是自2020年3月以来最陡峭的盘中跌幅。　　Ackman还表示，联邦存款保险公司当前暂时需要明确担保所有存款，并称美国需要实现存款保险制度现代化。他补充说，政府必须致力于维护美国的小型银行体系。　　“虽然每家小型银行单独而言都没有像摩根大通或花旗那样的‘系统重要性’，但整体而言其系统重要性与大银行相当，若非更高的话，”Ackman在推文中写道。　　这位Pershing Square的创始人周日晚间表示，尽管美联储在硅谷银行倒闭后进行干预，但更多的银行可能会倒闭。不过他还是称赞政府为未来如何管理银行倒闭提供了清晰的路线图。　　Ackman也担任Pershing Square的首席执行官。他周一表示，他不会做多或做空银行业，以便能够“继续参与对话”，但他“看好北美公司的程度超过100％”。这些企业是本次事件的巨大受益方。
金融界2023-03-14
什么情况？加密货币突然疯狂大爆发比特币一度狂飙至5万美元
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的力度将会减弱。 “加息步伐放缓，终端利率下降，加上可能注入流动性以支持银行(通过银行定期融资计划)难以满足提款，意味着更大的市场流动性，即使这可能被更高的波动性部分抵消，”经济学家兼《加密货币现在是宏观》通讯的作者Noelle Acheson说。 “比特币是对市场流动性最敏感的资产之一，因为它的‘风险’状况不受收益或评级担忧的影响，”她说。比特币价格在“胖手指”错误中升至5万美元 3月12日下午7点左右，币安上的BTC/USDC对飙升至50000美元。冲动飙升的原因尚不清楚，可能是由于“胖手指”交易的一个大订单。（币安上的BTC/USDC每小时价格图表，来源:TradingView）闪电飙升的潜在原因可能是由于币安上新推出的BTC/USDC对的订单很少。该交易所在价格突然飙升前几小时才将这对股票上市。 Crypto Twitter上的一名交易员表示，比特币市场订单很可能将比特币对的限价卖单消耗至50000美元。在价格飙升后的几分钟内，这对比特币的交易价格回落至22000美元左右的市场现货价格，表明这是一个孤立事件。幸运的是，期货市场没有受到现货BTC/USDC对的影响;否则，它可能会引发大规模的空头平仓。但这并不是加密货币交易所第一次出现闪崩和突然飙升。过去有多家交易所出现过类似问题，引发了受影响客户的愤怒和退款要求。 2017年8月，由于客户错误，GDAX(现在被称为Coinbase Pro)的闪崩导致以太币(ETH)价格暴跌至0.1美元。当时，以太币在其他地方的交易价格约为300美元。最后一家大型加密银行美国财政部、联邦储备委员会和联邦存款保险公司(FDIC)在周日的联合声明中披露，Signature Bank当天关闭，以防止银行业危机蔓延。 Defiance ETFs首席执行官兼首席投资官Sylvia Jablonski在谈到Signature和硅谷银行时表示:“这两家银行几乎没有多元化。”“高风险往往带来高回报，然而，如果系统背后的资产负债表崩溃——当美联储从系统中移除流动性并加息时——加密创业公司和风投可能会有很长的复苏之路。” “在短期内，这是一个复杂的问题，”她补充说。“美联储建立支撑机制的消息在一夜之间帮助提振了股票和加密货币，然而，随着恐慌的出现，我们将不得不看到今天的市场如何支撑。” 面对银行关闭，加密货币价格周一上涨，尽管这加剧了加密货币投资者和企业家的担忧，即监管机构正在通过迫使银行切断业务来碾压该行业。 Signature Bank是另一家著名的加密友好机构，也是仅次于上周宣布即将清算的Silvergate的第二大机构。上周五，尽管有关Silvergate和SVB的坏消息曝光，华尔街分析师仍维持Signature Bank的买入评级。 Silvergate-Signature两大银行的关闭使得法定货币几乎没有流入加密资产的“入口”。他们通过为加密公司创建简单的银行服务和支付平台，即Silvergate交换网络和Signature的Signet平台，帮助解决了这个问题。
夏洛特2023-03-14
美元基本面展望∶聚焦流动性担忧、CPI 美元的回撤是短暂的吗？
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谷银行（SVB）引发的流动性担忧下终端利率下降了42基点，美元短期可能面临压力。在美国联准会主席鲍威尔上周发表鹰派言论後，DXY美元指数大涨，但周四和周五美国公债殖利率急剧下降，导致美元回吐了所有涨幅，从而在周线上大致走平。虽然美国2月就业稳健，但美债殖利率创下2008年以来的最大跌幅，交易员已对美联准升息路径进行了重新定价。美国经济在2月份增加了31.1万个工作岗位，远高於预期，但平均时薪略微弱於预期，月环比增长0.2%，同比增长4.6%，均比华尔街的预测低0.1个百分点。工资增长疲软是令人鼓舞的，但这一指标一直非常不稳定，近几个月来频繁修正，这表明它作为一个转折信号或作为劳动力市场紧张程度的指标可能并不可靠。那么，为什么在仅仅两天里，市场对对FOMC终端利率预期从5.70%急剧下调至5.28%呢？最近债券市场的发展可能与矽谷银行（SVB）引发的银行业压力有关。周五监管机构关闭了这家银行以保护储户，它的倒闭增加了市场对金融传染的担忧，该行业在借贷成本迅速上升的背景下所面临的风险正浮出水面。本周一开盘後不久，美联准推出了银行定期融资计划（BTFP），这项计划将提供长达一年的紧急贷款。美国财政部将提供高达250亿美元紧急贷款作为BTFP的支持。美联准表示，新的借款计划足以覆盖任何可能出现的流动性压力。就本周的风险而言，需要密切关注美国CPI报告。预计美国CPI年率将从6.4%降至6.0%，核心CPI年率将从5.6%降至5.5%。就可能出现的情况而言，比预期更疲软的数据可能会削弱对FOMC在3月份升息50基点的押注。另一方面，比预测更热的结果可能为更快的货币紧缩创造条件。关於美元，其最近的下跌可能是短暂的。如果利率在火热数据的支持下再次走高，那么美元很可能会在短时间内恢复上涨。如果宏观背景动荡加剧，避险情绪和对安全避风港的需求可能会支持美元。不过，倘若流动性压力导致美联准暂停升息，那么美元可能会走弱。来源：金色财经
金色财经2023-03-13

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