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美股三大指数收盘涨跌不一，通用汽车绩后涨近10%，标普500ETF(513500)年内涨超25%
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25个基点的概率为91.1%，维持当前利率不变的概率为8.9%，降息50个基点的概率为0%。到12月维持当前利率不变的概率为2.2%，累计降息25个基点的概率为29.5%，累计降息50个基点的概率为68.3%，累计降息75个基点的概率为0%。中信证券表示，我们认为9月中旬以来美股的上涨不仅反映了抢跑降息的预期。美股三季报已披露公司中约60%的公司业绩超预期，但主要源于此前“极低”的预期门槛。且此轮美股上涨以来，2024E的标普500业绩增速预期遭持续下修，短期建议关注科技巨头的CAPEX计划与未来业绩指引是否匹配。流动性维度，在美联储持续缩表叠加债务上限的问题扰动下，临近年底美股或面临流动性超预期的向下拐点。展望未来，在乐观情绪催化下，美股短期或仍有冲高空间，科技股以及金融和工业行业或更为受益。但当前标普500的动态PE已扩张至22倍以上。在大选结果落地、利好因素都已反映，且流动性仍在萎缩下美股回调的风险在加大。若临近年底流动性超预期的向下导致美股回调，届时建议关注防御属性较强且现金流充裕的医疗保健和公用事业板块。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-23
经济学家认为随着通胀压力缓解英国将大幅降息
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9日的会议上以8比1的投票结果决定维持利率不变时，它表示，“渐进的方式”放松政策仍然是合适的，特别是在服务业通胀仍然“居高不下”的情况下。服务业的价格涨幅仍然很高，服务业在2024年第二季度占英国经济产出的81%。但上周公布的数据显示，9月份服务业通胀率从5.6%降至4.9%，自2022年5月以来首次低于5%。荷兰国际集团（ING）发达市场经济学家詹姆斯·史密斯（James Smith）表示，这“对英格兰银行来说可能是一个重大消息”。 Smith在一份报告中称，服务业“在某种程度上是英国央行决策过程中最重要的指标，因为它试图衡量经济中通胀‘持续’的水平。” 史密斯补充说，英国央行曾预测9月份的利率为5.5%，这意味着实际数字“大幅低于预期”。与此同时，英国整体通胀率从8月份的2.2%降至9月份的1.7%，低于路透社（Reuters）调查经济学家的预测，也低于英国央行三年半来首次设定的2%的目标。从2022年11月11.1%的峰值开始，通货膨胀率已经连续六个月接近目标，尽管在监管机构设定的价格上限上调后，由于能源市场的影响，预计还会有更多的波动。工资增长数据也在降温，6月至8月，包括奖金在内的平均收入降至3.8%的两年多低点。更广泛地说，中东地区的激烈冲突并没有推动油价飙升，国际能源署（IEA）反而警告称，石油市场明年将面临“相当大的盈余”。全球通胀形势已经足够平静，美联储（Federal Reserve）决定在9月份降息0.5个百分点；欧洲央行（ECB）在10月份的会议上宣布，反通胀进程“正在顺利进行”。穆迪分析公司（Moody ‘s Analytics）高级经济学家戴维·缪尔（David Muir）上周在一份报告中表示：“最近的数据巩固了人们对11月再次降息的预期。如果有关通胀的积极消息持续下去，英国央行可能会以比我们目前预期略快的速度降低利率。” “也就是说，经济前景的不确定性很高，利率预期将对政府在预算案中宣布的内容很敏感，” Muir补充道。风险仍然存在相反，经济学家说，英国最大的风险来自国内。今年7月选举上台的工党政府表示，其10月份的预算将是一次重大调整，旨在重启该国低迷的经济增长。总理基尔·斯塔默警告说，预算对国家来说将是“痛苦的”，因为它需要弥补政府所说的上届政府留下的220亿英镑的财政缺口——一些政府成员对这个数字持异议。财政大臣瑞秋·里夫斯（Rachel Reeves）上月表示，英国不会重回“紧缩”，但再次表示，在工党能够全面实施其希望看到的变革之前，需要做出艰难的决定。工党发出的信息给如何实现重大财政整顿带来了相当大的不确定性，尤其是在政府已经排除了提高所得税、销售税和企业税的情况下。目前还不清楚，在削减支出或刺激行业方面，未来究竟会出现什么情况。安盛集团首席经济学家Gilles Moec表示，英国央行应考虑到即将到来的“前期财政整顿努力”，并加快货币宽松的步伐。 Moec在周一的一份报告中说：“政治上，基尔·斯塔默仍然可以将痛苦的财政措施的必要性归咎于保守党政府的遗产--这种论点很快就会消失。从经济角度来看，考虑到需求和通胀立即受到抑制，提前降息可以说服英国央行加速降息。考虑到英国对利率的高度敏感性以及货币政策传导的速度，财政紧缩的许多不利影响可以被货币政策的立场所抵消。” 不过，德意志银行（Deutsche Bank）经济学家桑杰·拉贾（Sanjay Raja）周一表示，人们对预算中财政政策比此前想象的要宽松的预期越来越高。拉贾发布了一项新的预测，预计在未来几个月里，英国央行的利率将依次下调，到2025年5月达到3.75%，然后再按季度下调，直到达到3%。但他表示，更宽松的财政政策可能会导致英国央行暂停在3.75%的水平。凯投宏观（Capital Economics）副首席英国经济学家格雷戈里（Ruth Gregory）上周五说，她预计2029年至2030年英国财政净放松将达到180亿英镑左右，相当于GDP的0.6%，因为里夫斯试图在避免紧缩的同时平衡增税、增加投资支出和缓解生活成本压力。她表示：“后果将是财政政策比之前计划的更宽松，但利率比之前计划的要高。”
金融界2024-10-23
美股早訊丨IMF預計今年經濟增長將超過3%，美對國內AI領域投資禁令或將公佈
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25个基点的概率为86.8%，维持当前利率不变的概率为13.2%。12月降息25个基点的累积概率为32.9%，降息50个基点的累积概率为63.6%。高通（QCOM.US）：高通宣布，最新的骁龙系列芯片将包含其自研的Oryon处理器设计，新芯片性能将比上一代提升45%，且能耗更低。此举是高通首席执行官Cristiano Amon加大对自研技术投资的一部分。总结整体来看，美股在高物价环境和国际经济不确定性的背景下继续震荡，而科技巨头在此期间表现出稳定的上涨趋势。Meta采取面部识别技术打击诈骗广告，高通则加大了自研技术的投入，表明科技公司在不断通过创新应对市场挑战。与此同时，美联储的降息预期可能影响市场流动性，对投资者情绪产生重要影响。名词解释 FAANMG：指Facebook（现为Meta）、亚马逊、苹果、Netflix、微软和Alphabet（谷歌母公司）这几大美国科技巨头的统称。布林线（BOLL）：是一种常见的技术分析指标，用于衡量市场价格的波动范围和趋势强度。 MACD：移动平均收敛/发散指标，是一种趋势跟踪型技术分析工具，用于判断市场的强弱。 KDJ：随机指标，用于判断价格趋势的反转和市场超买超卖的状态。 Oryon处理器：高通自研的处理器，旨在提高骁龙系列芯片的性能和能效。相关大事件 2024年10月：美国政府正在审查限制对中国人工智能等高科技领域投资的禁令，预计将在一周内出台，可能影响全球科技股板块的表现。 2024年11月：根据CME数据显示，美联储在11月的降息预期已达86.8%，这将对美国股市及全球经济产生重要影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-23
全球债券市场举步维艰交易员重新考虑美联储降息路径
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nt 是预计美联储可能在下次会议上维持利率不变的机构之一，而 T. Rowe Price 则预计美国 10 年期国债收益率明年将攀升至 5%，因为降息幅度可能较小，而且经济增长有所改善。 Markets Live 策略师Garfield Reynolds表示，“未来几个月，美国国债可能举步维艰，收益率将大幅上行，因为美国经济保持弹性，供应担忧加剧” 其他市场也在重新定价这一前景。掉期交易表明，澳大利亚储备银行将在明年 8 月底前仅将基准利率下调约 50 个基点，仅为 9 月政策会议后定价的一半。同样，交易员将对日本央行下次加息的预测提前到 6 月，而上个月的预测是晚于 7 月。三菱日联摩根士丹利证券公司驻东京高级固定收益策略师 Keisuke Tsuruta 在一份研究报告中写道，在这种环境下，“具有相对较高的利率风险”的日本 10 年期债券的长期持有需求可能会受到限制。新兴市场债券也下跌，印尼五年期国债收益率攀升 7 个基点。并非所有人都预计抛售会获得动力。美联储和新西兰储备银行等正处于降息周期之中，这应该会引发对债券的潜在买盘。瑞穗证券驻新加坡固定收益销售副总裁 Lucinda Haremza 表示：“我们可能会看到从现在开始的小幅回调。”她说，“中东紧张局势加剧或哈里斯赢得大选，可能会出现更强劲的反弹。” 不过，就目前而言，美国债务供应、选举对冲以及市场提前预测共和党在选举中“红色横扫”的风险，这些因素可能会导致美国国债波动幅度超过平常。根据 ICE BofA Move Index（该指数跟踪基于期权的美国收益率预期波动情况），美国国债波动率已攀升至今年最高水平。贝莱德投资研究所是减持短期国债的机构之一。“我们认为美联储不会像市场预期的那样大幅降息，”该公司策略师在一份报告中写道。他们指出，劳动力老龄化、持续的预算赤字以及地缘政治分裂等结构性变化的影响应该“在中期内维持通胀和政策利率的上升”。
丰雪鑫992024-10-22
【直击亚市】股债双杀！“特朗普交易”突袭，中国又有新动作日元逼近151
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持续强劲，美联储官员在11月会议上维持利率不变的可能性正在增加。亚洲股市本周将迎来两年多来最繁忙的IPO周，企业争相在美国大选前筹集资金，这将成为市场需求的关键测试。现代汽车印度公司的股票将于周二在孟买上市，此前该公司在印度创下33亿美元的最大IPO。日本东京地铁公司的23亿美元上市定于10月23日。 Calder指出：“疲软的美国市场通常不是亚洲市场的好信号，尤其是在本周有许多IPO需要测试散户和机构的需求。” 中国有新动作与此同时，交易员将继续关注北京通过刺激措施提振经济增长的努力。中国主权财富基金下属的中央汇金投资有限公司发行债券，使其今年的本地债务发行总额创下纪录，这家公司曾在股市低迷时买入股票以稳定市场。周一，中国央行在9月份降息后，银行下调基准贷款利率，这是为了遏制房地产市场下滑的一系列措施的一部分。摩根士丹利投资管理公司投资组合解决方案小组首席投资官Jim Caron在彭博电视台表示：“真正的问题是，这些刺激措施在多大程度上转化为宽松的金融环境，从而带来需求的持久增长。” 日本交易员还关注本周末的选举动态。日本首相石破茂领导的执政联盟的支持率继续下降，表明此次选举可能会导致政府软弱且不稳定。货币市场方面，日元兑美元汇率下跌，接近151日元的水平。黄金在前一交易日创下历史新高后趋于稳定，交易员们消化了美联储官员对美国利率的看法。油价在中东局势紧张的背景下周一上涨近2%后有所回落。
云涌2024-10-22
英伟达、苹果双双创历史新高，标普500ETF(513500)成交额超2亿元，业内人士建议投资者买入科技“七巨头”
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25个基点的概率为86.8%，维持当前利率不变的概率为13.2%，降息50个基点的概率为0%。到12月维持当前利率不变的概率为3.5%，累计降息25个基点的概率为32.9%，累计降息50个基点的概率为63.6%，累计降息75个基点的概率为0%。知名沽空机构浑水(Muddy Waters)创办人布洛克(Carson Block)表示，在就业市场相当强劲的背景下，美国股市将继续受益于资金流入，建议投资者买入科技“七巨头”。标普500指数今年屡创新高后引发市场对估值的担忧，布洛克接受访问时称，来自退休基金的资金流入仍将是股市进一步上涨的关键驱动力，尤其是对权重最大的股票而言。“或许别想太多，闭眼入七巨头”。科技“七巨头”包括特斯拉、苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达和Meta。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
FX168日报:特朗普大选胜率飙高！美元大涨、金价创历史新高后大跌以色列宣布破获间谍大案
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议上降息25个基点的机率为87%，保持利率不变的机率为13%。市场一个月前完全预期至少会降息25个基点，当时降息50个基点的机率为50.4%。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师 Marc Chandler表示：“这与其说是美联储的问题，不如说是市场自我修正，并再次与美联储趋于一致。经济数据一直表现强劲，当我们下周看到第三季GDP数据公布时就会看到。” 美国10年期国债收益率上升10.5个基点至4.18%，此前曾触及三个月高点4.186%。达拉斯联储主席洛根周一表示，她认为美联储未来将继续逐步降息，美联储没有理由不能继续缩减资产负债表。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他预计未来几季将会“温和的”降息，但如果就业市场急剧恶化，可能会促使他呼吁加快降息步伐。其它主要货币对方面，欧元/美元周一下跌0.51%，报1.0813。英镑/美元下跌0.55%，报1.2977。美元/日元上涨0.84%，报150.76，此前创下9周多以来新高150.83。股市周一(10月21日)，随着华尔街长期创纪录的上涨势头逐渐减弱，美国股市从历史高点回落。标普500指数下跌0.18%至5853.98点；道琼斯指数下跌344.31点，或0.8%，收于42931.60点；纳斯达克综合指数上涨0.27%，收于18540.01。本周，企业财报将进入高潮，超过100家标普500指数成分股公司将公布财报。其中包括AT&T、可口可乐、IBM、通用汽车、美国航空、联合包裹和特斯拉等重量级企业。到目前为止，业绩好坏参半。据FactSet的数据，在已经公布第三季度业绩的标普500指数成分股公司中，约14%的公司中，75%的公司业绩超出预期。近几个月来，分析师大幅下调了对第三季度的盈利预期。周一，欧洲股市收低。斯托克600指数收盘下跌0.66%，收报521.52点。主要交易所和几乎所有板块均下跌。保险股领跌，下跌1.1%，而石油和天然气股上涨0.6%。富时100指数收报8318.24点，收跌0.48%；德国DAX指数收报19461.19，收跌1%；法国CAC 40指数收报7536.23，收跌1.01%；意大利富时MIB指数收报34955.95，收跌0.71%；IBEX 35指数收报11841.1，收跌0.71%。商品市场周一(10月21日)纽约交易时段，因美债收益率上升和美元走强，抵消了美国总统大选和中东战争带来的不确定性支撑，现货黄金在创下历史新高后大幅回落，最终当日收盘也转为下跌。现货黄金在周一纽约时段早盘一度触及2740.58美元/盎司，创下纪录高位。但随后金价大幅下挫，纽约时段盘中金价最低一度跌至2714.13美元/盎司。截至周一收盘，现货黄金下跌约0.1%，报2719.49美元/盎司。 RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis表示：“10年期美国国债收益率大幅上升，美元指数走强，这给黄金价格带来一些压力。” 10年期美债收益率升至12周高点，美元指数也上涨，这使得黄金对海外买家来说更加昂贵。作为政治和经济不确定性的避险工具，黄金今年以来已上涨超过32%，并多次打破历史新高，这主要是由于美联储的降息加上市场避险需求，为黄金创造了完美的上升风暴。 Pavilonis指出：“距离美国大选只有几周的时间了，我们看到中东的地缘政治局势在发酵，无论是以色列、伊朗，或是其他幕后在发生的事情。” 随着美国总统大选不到两周即将到来，特朗普与哈里斯陷入激烈的拉锯战，力图在一些竞争激烈的州赢得选票。白银方面，现货白银周一收盘上涨0.18%，报33.753美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货周一收高1.9%，部分收复上周大幅抛售的损失。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.34美元，涨幅超过1.93%，收于70.56美元/桶。 12月交割的布伦特原油期货价格上涨1.23美元，涨幅1.68%，收于74.29美元/桶。上周美国WTI原油累计下跌超过8%，因为交易员越来越相信以色列与伊朗的紧张局势不会导致中东的石油供应中断。在中国下调基准贷款利率后，周一原油期货价格上涨。沙特阿美首席执行官Amin Nasser表示，他仍然“相当看好”世界第二大经济体的需求前景。 Trade Nation高级市场分析师David Morrison表示，中国下调基准利率25个基点的举动“是个好消息，因为这为全球最大的原油进口国提供一些货币刺激”。
会员
tqttier2024-10-22
就业市场恶化风险增加通胀可能再次升温美联储官员呼吁“逐步”降息
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些因素，他认为美联储在11月更可能保持利率不变，而非降息。
Heidi2024-10-21
英镑兑美元反弹受阻英国央行贝利讲话成焦点
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息50个基点的概率为0.7%，维持当前利率不变的概率为0%。到12月累计降息25个基点的概率为24%，累计降息50个基点的概率为75.5%，累计降息75个基点的概率为0.5%。英镑兑美元分析来源：Mitrade 英镑兑美元走势技术面上，英镑兑美元今日早盘受压下行，结束了此前连续两日反弹上涨的格局，整体维持下跌趋势不变。日K线图英镑兑美元成形一条震荡下行的通道，并且各条均线呈现空头排列，显示市场空头力量仍占优势，另外KD指标双线掉头向上，但仍在50下方，英镑兑美元走势可能呈现震荡下跌，下方支撑位在1.2960一线位置。英镑兑美元上行初步阻力位于1.3150，进一步阻力位1.3230，关键阻力位于1.3300；英镑兑美元下行的初步支撑位于1.2950，进一步支撑位于1.2900，更关键支撑位1.2800。原文链接
投资慧眼2024-10-21
CWG Markets：市场风险偏好改善美元上周五下跌，中东局势继续紧张提振金价
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息50个基点的概率为0.7%，维持当前利率不变的概率为0%。花旗银行大宗商品研究全球主管Max Layton预计，在未来 6-12 个月，金价将达到每盎司3000美元。 Layton 补充说，预计白银将在未来三个月内表现强劲，达到每盎司35美元。本交易日经济数据相对较少，投资者需要重点关注美联储官员的讲话和地缘局势相关消息。需要提醒的是，调查显示，多数机构和散户均看涨黄金未来一致走势，分析师看涨比例高点94%，散户看涨比例高达72%。几乎没有分析师看空后市。一般情况下，当市场极度看涨或者极度看空的时候，市场会迎来获利了结，往往就是行情迎来翻转的时候，投资者需要予以警惕。美元指数技术分析：美指上周五上涨在103.85之下遇阻，下跌在103.45之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.75之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.35--103.20之间。今天美指短线阻力在103.70--103.75，短线重要阻力在103.95--104.00。今天美指短线支持在103.35--103.40，短线重要支持在103.20--103.25。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0825之上受到支持，上涨在1.0870之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0835之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0885--1.0900之间。今天欧美短线阻力在1.0880--1.0885，短线重要阻力在1.0895--1.0900。今天欧美短线支持在1.0835--1.0840，短线重要支持在1.0805--1.0810。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2690.00之上受到支持，上涨在2723.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2699.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2732.00--2744.00之间。今天黄金短线阻力在2731.00--2732.00，短线重要阻力在2743.00--2744.00。今天黄金短线支持在2699.00--2700.00，短线重要支持在2678.00--2679.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指多数收涨，德国DAX30指数收涨0.38%；英国富时100指数收跌0.32%；欧洲斯托克50指数收涨0.79%。美国股市收盘：美股小幅收高，道指收涨0.09%，标普500指数涨0.4%，纳指涨0.63%。纳斯达克中国金龙指数收涨3.03%，贝壳(BEKE.N)涨8.37%，理想汽车(LI.O)涨6.3%。贵金属收盘：受助于中东紧张局势升级、美国大选的不确定性以及对诸多发达国家央行的宽松货币政策预期，现货黄金续创历史新高，将历史高位刷新至2722美元/盎司，最终收涨1.08%，报2721.64美元/盎司。现货白银大涨6.41%，报33.72美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.75---103.25的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0900---1.0840的区间下限买入，有效破35个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.3110---1.3010的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8670---0.8630的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在150.05---149.15的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6730---0.6690的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3835---1.3790的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2743.00---2700.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-10-21
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