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CWG Markets：美联储官员对继续降息表态谨慎，美元周一明显走强

CWG Markets2024-10-15

标普500指数再创历史新高，分析师称年底有望突破6000点，标普500ETF(513500)成交额超亿元，英伟达涨超2%

25个基点的概率为95.6%，维持当前利率不变的概率为4.4%。到12月累计降息25个基点的概率为15.4%，累计降息50个基点的概率为84.1%，累计降息75个基点的概率为0%；累计降息100个基点的概率为0%。高盛技术策略师鲁布纳（Scott Rubner）表示，他非常看好美国股市，现在他担心此前设定的点位过低，他预测标普500指数今年11月和12月的大幅上涨将使该指数在2024年底突破6000点。鲁布纳指出，过去100年的数据显示，市场在10月末往往开始飙升。即使在选举年，历史上也一直遵循这一趋势。另一方面，美国公司目前正处于10月25日结束的限制期，这意味着股票回购能力有限。他解释说，之前在9月份授权的价值9740亿美元的股票回购即将释放，这将有助于推动美国股市的反弹。最后，在美国大选前夕对看跌期权的需求也可能有助于进一步推动美国股市的飙升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-15

美联储官员态度明确未来几个季度“可能”会“适度”降息

月 6 日至 7 日的美联储会议上保持利率不变，并且他已经预计今年只会再降息一次。他的同事们一致认为，今年剩下的两次会议上，美联储将再降息两次，每次 25 个基点。纽约联储主席约翰·威廉姆斯上周表示，他预计“随着时间的推移，继续将货币政策立场转向更中性的进程”将是适当的。达拉斯联储主席洛里·洛根也表示，“从现在开始，采取更渐进的方式恢复正常的政策立场可能是合适的，以最好地平衡我们双重使命目标的风险。” 美联储主席鲍威尔也在 9 月 30 日的讲话中明确表示，美联储并不“急于”降息，而是希望降息幅度较小。他还重申，美联储官员在 9 月会议上提出的共识是今年再降息两次，每次 25 个基点，并表示“这并不意味着再降 50 个基点”。

Heidi2024-10-15

泰国政府与中央银行的政策博弈导致泰铢贬值，市场信心面临挑战

干预的独立性，预计本周将维持2.5%的利率不变。市场反应由于对泰铢的前景持悲观态度，市场对政府提高通胀目标的提议及即将到来的降息预期表现出反应。Pepperstone的策略师奎萨尔·埃利君迪亚（Quasar Elizundia）指出，通胀上升的担忧进一步加剧了泰铢的贬值压力。本月，外国投资者已在泰国股票市场净卖出5.2亿美元，债券市场则净卖出6.58亿美元。未来展望尽管短期内泰铢承压，但随着旅游季节的到来，预计到年底及新年期间，贬值压力可能有所缓解。MUFG银行的货币策略师隆德·陈（Lloyd Chan）认为，当地刺激措施，如现金补助，将促进经济增长，从而减少美联储降息速度放缓的影响。他预计到2024年底，泰铢可能会升至32.5泰铢兑1美元。编辑观点泰国货币的贬值反映出政府与中央银行之间的微妙关系，这种关系可能会对市场信心造成深远影响。尽管短期内因政策调整引发的不安情绪依旧存在，但随着旅游业的恢复和国内刺激措施的实施，市场对泰铢的长期看法可能会有所改善。然而，中央银行独立性的侵蚀可能对货币的稳定性构成更大的挑战。名词解释 **泰铢（Baht）**: 泰国的法定货币。 **中央银行（BOT）**: 泰国的中央银行，负责制定和执行货币政策。 **通货膨胀**: 经济中的价格普遍上涨的现象。 **借贷成本**: 企业或个人为获取贷款所需支付的费用，包括利率。相关大事件 2024年10月14日，泰国政府计划在2025年将通货膨胀目标区间提高至1.5%-3.5%，以便进一步推动经济增长并降低借贷成本。此政策引发市场对泰国中央银行独立性及未来货币政策方向的广泛关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-15

美股早訊丨美9月PPI較前期意外持平，市場對數預期下月降息25個基點

25个基点的概率为95.6%，维持当前利率不变的概率为4.4%。到12月，累积降息25个基点的概率为15.4%，降息50个基点的概率为84.1%，降息75个基点和100个基点的概率为0%。美国大型机构板块资金净流入：据高盛集团的数据显示，10月11日当周，对冲基金以四个月以来最快的速度买入美国股票，结束了之前连续八周的抛售。特别是个股出现了2021年12月以来最大单周的买需。11个标普500指数板块中，保健、金融、工业、信息技术/科技板块迎来了明显的买盘。美国电动汽车市场：电动汽车初创公司Fisker在上周五获得法院批准破产清算计划。Fisker曾于6月申请破产，因未能与日产就电动汽车生产达成合作协议。法院批准其将剩余资产出售，并将其知识产权转让给债权人。 ▍重大事件及经济数据公布目前无重要经济数据公布。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-15

50基点希望完全破灭？美联储卡什卡利：进一步温和降息是合适的

蒂克表示，他对美联储在11月会议上维持利率不变“完全放心”，且他已经预计今年只会再降息一次。纽联储主席威廉姆斯预计，随着时间的推移，继续将货币政策立场转向更中性的设定将是合适的。达拉斯联储主席洛根也表示：“从现在开始，以更渐进的方式回归正常的政策立场可能是合适的，以最好地平衡我们双重任务目标的风险。” 在此前9月底的讲话中，美联储主席鲍威尔也明确表示，并不“急于”降低利率，而是倾向于较小幅度的降息。鲍威尔还强调，美联储官员在9月会议上达成的共识是，今年再降息两次25个基点，“这并不意味着再大幅降息50个基点”。

格隆汇2024-10-14

美元走强是“拦路虎”！黄金2660不敢动，今日小心美联储“鸽”王

息25个基点的可能性约为89%，而保持利率不变的可能性为11%。在低利率环境以及经济和地缘政治动荡时期，无收益的黄金通常更受欢迎。交易员本周将重点关注周四美国的零售销售和失业救济申请数据，以及欧洲央行的政策审查。与此同时，投资者将密切关注本周美联储官员的讲话，以寻找更多有关即将降息的线索。美联储理事克里斯托弗·沃勒——一位支持更大幅度降息的官员，因为他担心价格上涨的速度未能达到美联储的目标——将于周一晚些时候发表讲话。 Waterer表示：“如果本周的美联储官员讲话让人们对年底前降息的次数产生更多怀疑，美元的任何上涨可能会使金价再度测试2,600美元左右的支撑位。” 此外，中国周六表示，将“大幅增加”债务以提振其疲软的经济，但并未透露刺激计划的总体规模。数据显示，9月中国消费者通胀意外放缓，而生产者价格通缩加深。

欧罗巴2024-10-14

泰国政府呼吁降息，挑战央行独立性？泰铢涨势将止步？

过，市场预期泰国央行将继续维持2.5%利率不变。 Pepperstone策略师Quasar Elizundia表示：“通胀目标的提高加上政策利率的下调预期为泰铢带来利空前景。” 泰国政府正推动任命新的央行主席及官员试图削弱央行独立性。前央行行长Tarisa Watanagase警告称，这可能会导致“灾难性的后果”。不过，随着旅游旺季进入高峰期，泰铢的压力可能会在年底和新年开始缓解。三菱日联银行外汇策略师Lloyd Chan表示，包括现金发放在内的地方刺激措施有望促进经济增长，降低美联储降息步伐放缓的影响。预计到2024年底，泰铢兑美元汇率将达到32.5。 “市场已经消化了未来三个月泰国央行降息25个基点的影响，如果泰国央行让步并降息，可能不会对泰铢产生太大影响，”Chan表示，“对市场来说，更大的问题将来自泰国央行独立性的削弱。” 原文链接

投资慧眼2024-10-14

下周展望：风暴来袭！欧洲央行恐变脸降息，中美都有关键数据，别忘了多国CPI

到了一个折衷的解决方案，即10月份保持利率不变，但如果数据没有改善，12月份就会下调利率。欧洲央行副行长德金多斯表示，现在就宣布在通胀问题上取得胜利还为时过早，这增加了市场的不确定性。初步估计显示，9月份通胀率降至1.8%。如果周四的数据得到证实，这将与欧洲央行自己的预测一致，而中东紧张局势导致的油价最新反弹给通胀前景带来上行风险。因此，如果决策者确实同意等到12月，欧元/美元可能会强劲反弹，因投资者措手不及。如果回到1.1025上方，可能会消除看跌逆转，并允许更多买家进场。英镑挣扎等待英国CPI 过去一周英镑一直处于盘整状态，暂停英国央行行长贝利的言论引发的抛售。贝利表示，如果数据继续显示通胀有所进展，他们可能需要在降息方面采取更积极的行动。因此，英镑交易员将特别关注下周三的CPI数据，试图解英国央行未来的政策走向。根据英国隔夜指数掉期(OIS)，投资者认为11月7日降息25个基点的概率为75%，12月再次降息的概率约为60%。 9月英国PMI数据显示，私人部门的价格压力降至42个月低点，表明无论是总体CPI还是核心CPI都可能下降，尤其是前者，因为石油价格的同比变化进一步陷入负值。若通胀进一步降温，交易员可能会增加对英国央行降息的押注，从而压低英镑。 8月就业报告和9月零售销售数据也将在下周二和周五发布。投资者将关注工资增长在此期间的进一步放缓程度以及消费者上月的支出情况。美国数据相对平静，聚焦企业财报在大西洋彼岸，美联储官员的讲话和数据发布将相对平静，可能会让美元交易员处于观望状态。周四公布的9月零售销售数据将是主要亮点。此外，纽约联储的制造业指数（周一）和费城联储的制造业指数（周四）也较为重要。周四同样将发布9月工业生产数据，而周五，建筑许可和新屋开工数据可能吸引一些关注。由于投资者对美联储放缓宽松政策的可能性感到紧张，强于预期的零售销售报告可能不会受到市场的正面回应，因为这会进一步削弱大幅降息的预期。分析师预测9月零售销售环比增长0.3%，而上月增长0.1%。然而，对华尔街来说，企业财报可能会成为更大的焦点，第三季度的财报季将拉开帷幕。Netflix将在周四成为首批报告业绩的大型科技公司之一。加拿大和新西兰CPI将决定下一次降息的幅度在加拿大，周二公布的通胀数据将对加拿大央行10月23日的政策决定至关重要。投资者已消化三分之一的概率降息50个基点，而25个基点的降息已被完全计价。因此，9月CPI数据的任何意外都可能左右政策制定者的决策。本月加元兑美元大幅贬值，因此若报告显示通胀高于预期，鉴于超卖状况，交易员可能会更强烈地作出反应。新西兰也将发布通胀数据。第三季度CPI数据将在周三发布，可能决定新西兰联储下一次降息的幅度。政策制定者在10月会议上将借贷成本降低50个基点，预计11月将进一步降息。然而，由于新西兰联储的11月和2月会议之间存在较长的间隔，若第三季度数据显示通胀下降幅度超出预期，投资者可能开始预期更大幅度的75个基点降息，预计将降至该行的1-3%目标区间内。日元可能无视日本CPI 在日本，利率问题更多集中在加息而非降息方面。但周五的CPI数据不太可能改变价格前景的短期情况，一些交易员可能更倾向于关注周三的机械订单和周四的贸易数据，以寻找日本经济保持积极势头的迹象，这是通胀持续保持在日本央行2%目标上方的关键。因此，很难看到日元有显著反应，更大的推动因素可能是更广泛的风险情绪，而中国的数据将对此产生重大影响。中国GDP在刺激措施后是否仍重要？中国将于周五发布第三季度GDP数据，预计增长率将从4.7%略微下降至4.6%。9月的工业生产和零售销售数据也将在同日发布，而在此之前，CPI和PPI数据将于周日发布，随后周一公布贸易指标。由于北京最近公布的刺激措施，GDP数据若令人失望，市场可能不会出现太大恐慌。此外，鉴于周六和周一可能会有进一步的政策宣布，除非第三季度经济放缓远超预期，否则即将公布的数据可能被市场忽视。

风起2024-10-13

【黄金收评】经济数据巩固降息预期，金价一度上破2660

预计美联储在 11 月或 12 月维持利率不变的可能性约为 20%。较低的利率通常对黄金有利，因为黄金不支付利息。不过，美联储政策制定者约翰·威廉姆斯 (John Williams)、奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 和托马斯·巴金 (Thomas Barkin)对周四发布的高于预期的 9 月份通胀报告并不感到担忧，暗示官员可以继续降低利率。帕维洛尼斯补充道：“由于地缘政治紧张局势、通胀担忧和选举不确定性，预计到 2025 年金价将达到 3,000 美元。” 实物方面，由于即将到来的节日季吸引了一些珠宝购买，印度黄金交易商本周两个月来首次收取溢价。德国商业银行在一份报告中表示：“第三季度，黄金ETF持有量增加了近95吨。这意味着ETF十个季度以来首次再次对黄金需求做出了积极贡献。”

Peng2024-10-12

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