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行情瞬息万变！经济数据反复“推翻”降息预期、金价直逼2660 大银行财报季开门红、标普500指数突破5800点
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预计美联储在 11 月或 12 月维持利率不变的可能性约为 20%。较低的利率通常对黄金有利，因为黄金不支付利息。不过，美联储政策制定者约翰·威廉姆斯 (John Williams)、奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 和托马斯·巴金 (Thomas Barkin) 对周四发布的高于预期的 9 月份通胀报告并不感到担忧，暗示官员可以继续降低利率。今年以来，黄金价格已上涨逾 25%，降息乐观情绪推动了近期的涨势。央行大力购买黄金和地缘政治紧张局势加剧也为黄金提供了支撑。中东地区的紧张情绪加剧，刺激了避险需求，投资者对以色列计划对伊朗实施报复感到紧张不安。
Dan19772024-10-12
会员
决策分析：市场“高度关注”中国财政部！美联储大降息预期减弱，黄金稳守2600
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降息25个基点的概率约为83%，而保持利率不变的概率为17%。摩根大通的分析师表示：“我们认为联邦公开市场委员会（FOMC）仍然有望在11月继续调整政策利率，降息25个基点。但我们对12月进一步宽松的预测正受到稳健增长和通胀数据的挑战。” 本周五外汇市场走势平淡。美元连续第二周上涨，接近两个月高点。欧元本周下跌0.4%，至1.0934美元，受到欧洲央行几乎肯定会在10月和12月降息的预期打压。大宗商品方面，黄金上涨0.6%，至2645美元附近，稳守在关键的2,600美元水平上方。油价在周四上涨逾3%后，周五略有回落，布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶79.17美元。然而，由于美国飓风米尔顿前燃料需求激增以及中东供应风险，油价本周仍上涨1.4%。
云涌2024-10-11
黄金本周还是跌的！今日盯紧PPI风暴，小心中东冲突升级
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5个基点的可能性为83%，而美联储维持利率不变的概率为17%。交易员们正在考虑决策者在控制通胀的同时，不使就业市场过度降温所面临的挑战。较低的利率减少了持有黄金的机会成本。纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，降息的时机和速度将取决于数据，但“根据我目前对经济的预测，我预计适时继续将货币政策立场调整到更为中性的水平是合适的”。今年以来，由于降息预期推动，黄金价格已上涨超过25%。强劲的央行购买需求和地缘政治紧张局势也支撑了黄金，尽管中东冲突升级为全面区域战争的担忧尚未实现，这可能减少了一些避险需求。此外，据三位海湾消息人士称，海湾国家正在游说华盛顿，要求其阻止以色列攻击伊朗的石油设施，因为他们担心如果冲突升级，石油设施可能会受到德黑兰代理人的攻击。 FlowCommunity葡萄牙业务负责人Ruben Ferreira在一封电子邮件中表示，地缘政治紧张局势继续为黄金提供支撑。预计紧张局势可能进一步升级，Ferreira补充道，这可能会推高金价，因为对避险资产的需求增加，市场情绪偏向规避风险。
风起2024-10-11
“降息幅度过大”：特朗普及其盟友在通胀报告后猛烈抨击美联储
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后对《华尔街日报》表示，他对下个月维持利率不变“完全感到放心”，并且他已经预计今年只会再降息一次。周四的竞选言论可能标志着鲍威尔在2024年期间将再次面临政治难题，这些问题在过去时有浮现。在2017年，时任总统唐纳德·特朗普与美联储理事杰罗姆·鲍威尔一同走出白宫，宣布提名他为下一任美联储主席。然而，今年8月，特朗普表示希望在利率设定方面拥有“发言权”，这暗示着如果他在11月胜选，可能会寻求削弱美联储的独立性。更早些时候，他在6月接受彭博社采访时态度更加直白，称降息是“他们知道不应该做的事情。”在此之前的2月，特朗普在接受福克斯商业采访时表示，他认为鲍威尔可能会采取某些措施来帮助民主党。不过，当降息最终到来时，特朗普的最初反应是集中在经济问题上。 “我猜这表明经济状况非常糟糕，因为他们降息幅度这么大，除非他们不只是玩政治把戏，”特朗普在9月降息后数小时内说道。几天后，他在接受Newsmax采访时补充道：“这是一个政治举动。”不过，这一表态是在采访者的引导下，且特朗普先提到了经济问题。
Sissi2024-10-11
【美股收评】通胀坚挺劳动力疲软，美国股市从高位回落
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仍然押注美联储可能在11月维持联邦基金利率不变。此前，本月早些时候，许多交易员呼吁将利率下调半个百分点，幅度超过往常，随后美联储将发布一系列强于预期的数据对经济的担忧打消了这种呼吁。美联储官员洛里·洛根、奥斯坦·古尔斯比和米歇尔·鲍曼将在周五发表讲话，市场静候联储局官员的最新观点。市场观点摩根士丹利E*Trade的克里斯·拉金表示：“CPI数据略高于预期并不意味着新一轮通胀已经爆发，但伴随着每周失业救济申请激增的事实可能会增加短期市场的不确定性。这些数字并不好——但这并不意味着它们颠覆了稳健经济增长和温和通胀的大局。” LPL Financial的昆西·克罗斯比在一篇题为“通胀上升而劳动力降温导致美联储陷入困境”的报告中表示，最新的经济数据并不是美联储希望看到的组合。“如果通胀数据继续表明，在劳动力市场降温的背景下，物价普遍上涨，那么美联储的下次会议无疑将涉及更激烈的讨论，即美联储的哪项职责更为优先。” 加拿大帝国商业银行美国私人财富管理部门的大卫·多纳贝迪安表示：“美联储表示，实现通胀目标的最后一英里将会很艰难，而这正是我们所看到的。但我们仍然预计美联储将在11月将利率下调四分之一个百分点，并可能在12月会议上进行类似降息。” Annex Wealth Management首席经济学家布赖恩·雅各布森表示：“除非11月1日发布的就业报告显示就业人数大幅下降，否则传统上降息四分之一个百分点“甚至可能显得有点激进”。债券市场在债券市场，美国国债收益率在经济数据公布后立即上升，但随后随着交易员试图预测这些数据对美联储的影响，收益率出现上下波动。 10年期美国国债收益率从周三晚间的4.07%升至4.10%。两年期国债收益率与美联储预期更为接近，从周三晚间的4.02%降至3.99%。重要板块大多数主要板块均出现回落，但能源股跟随油价走高，因为有关以色列对伊朗导弹袭击的回应的猜测继续影响市场。大型股涨跌互现，英伟达公司上涨1.63%，苹果公司下跌0.22%。特斯拉公司股价波动，收跌0.99%。投资者正在等待该公司周四晚些时候首次亮相全自动驾驶汽车。摩根大通和富国银行将于周五拉开华尔街大型银行财报季的序幕，银行板块也备受关注。焦点个股达美航空下跌1.16%，该公司预测今年最后几个月的利润和销售额低于华尔街的预期，这表明该公司在经历了充满挑战的夏季旅游旺季后正在缓慢复苏。达美乐比萨下跌0.95%，由于消费支出放缓对餐饮业造成冲击，达美乐比萨公司下调了 2024 年销售增长和新店扩张预测。礼来公司下跌0.98%，该公司正在加大对那些公司的法律行动，这些公司曾被暂时允许生产和销售其减肥重磅药物的仿制品，直至上周美国药物短缺问题得到解决。辉瑞下跌2.85%，维权投资者Starboard Value指责这家制药商威胁对两名前高管提起诉讼，该公司股价下跌。 AMD股价下跌4%，该公司推出了一款与英伟达竞争的AI芯片。
Sissi2024-10-11
雅虎财经深度：美联储年内或不再降息？
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：“我认为美联储在今年剩余时间内将维持利率不变”，并补充称，美联储 9 月份大幅降息“肯定为时过早”。事实上，美联储周三公布的会议纪要显示，9月份会议上围绕降息25个基点还是50个基点进行了激烈的辩论。会议纪要显示，美联储官员中“绝大多数”支持降息 50%，但“部分”官员希望降息 25%。（图源：雅虎财经）会议纪要表明，尽管委员会中的大部分成员赞成将利率降低 25 个基点，但一些成员可能受到美联储主席杰伊·鲍威尔和其他人的影响。自那次会议以来的几周里，许多美联储官员一直公开呼吁逐步降息，以寻求在失业率上升的风险与持续降低通胀的努力之间取得平衡。纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）周四成为最新一位发表这一观点的官员，他在一次演讲中表示，“我预计，随着时间的推移，继续将货币政策立场转向更中性的进程将是适当的。” 威廉姆斯没有对周四的 CPI 报告发表评论，但他没有偏离美联储最新的策略，即官员们对通胀方面的进展感到满意，但仍承认还有更多工作要做。他说：“虽然距离实现 2% 的目标还有一段距离，但我们肯定正朝着正确的方向前进。” 他的同事之一、达拉斯联储主席洛里·洛根周三表示，“从现在开始，采取更渐进的方式恢复正常政策立场可能是适当的，以最好地平衡我们双重使命目标的风险。” 鲍威尔在9月30日的讲话中还明确表示，央行并不“急于”降息，而是希望采取较小幅度的降息。他还重申，美联储官员在9月份会议上提出的共识是今年将再降息两次，每次25个基点，并表示“这并不意味着再降息50个基点”。（图源：雅虎财经）安永首席经济学家格雷戈里·达科表示：“我们预计11月份利率将降息25个基点，但我们强调，最近的飓风、罢工以及联邦公开市场委员会会议召开前两天的选举日将使经济形势变得混乱。” “除非下个月基本工资增长、工作时间和失业率出现明显减弱，否则渐进式政策可能会占上风。” 下一个考验是定于11月1日发布的下一份就业报告，该报告距离美联储11月6日至7日举行的下次政策会议只有几天时间。 LPL Financial首席全球策略师昆西·克罗斯比表示：“如果通胀数据继续表明，在劳动力市场降温的背景下，价格普遍上涨，那么美联储的下次会议无疑将涉及更激烈的讨论，即美联储的哪项职责优先。” 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周四表示，美联储近几个月来已经举行了一些“惊险”会议，“并且可能还会有更多惊险”会议。
Dan19772024-10-10
11月降息预期摇摇欲坠，美债市场瑟瑟发抖
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仅降息25个基点，然后在12月维持政策利率不变的情况。周三公布的美联储9月会议纪要显示，美联储主席鲍威尔在降息50个基点方面受到了一些阻力，一些官员更愿意降息25个基点。截至10月，美国国债已下跌1.3%，即将结束长达五个月的上涨趋势。同样在周四，周四市场还将消化第三轮美国国债拍卖，其中包括30年期国债的拍卖。周三进行了一笔390亿美元的10年期国债拍卖，前一天进行了一笔580亿美元的三年期国债拍卖。尽管市场对美国经济的乐观情绪重燃，推高了全球债券收益率，但Jupiter Asset Management仍坚持对其旗舰基金持有的政府债券表示“高度信心”。该公司固定收益主管马修·摩根（Matthew Morgan）表示，“表面下的数据并不那么健康，历史表明，任何恶化都可能导致收益率再度大跌。” “今天，市场正在定价美国经济将软着陆，而看不到更糟糕的结果，”他在接受采访时说。“历史上每次我们遇到这种情况，最终结果都是比预期更艰难的着陆。” 他表示，该公司仍坚持在美国公债、英国公债和澳元公债方面的旗舰策略，为中期全球经济成长下滑做准备。虽然Jupiter的一些绝对回报策略因此“适度削减”了债券敞口，但摩根仍然相信，通胀将继续放缓，并指出，在美国以外，欧洲和许多新兴市场的增长都较为疲弱。 “一份非农就业报告永远不会告诉你太多，”他说，“私营部门对就业增长的贡献一直低于我们所认为的健康经济应有的水平。这应该引起人们的担忧。”
金融界2024-10-10
Fed会议纪要、官员洛根讲话出炉，美元冲高黄金续跌，释放什么信号？
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25个基点的概率为86.7%，维持当前利率不变的概率为13.3%。因美联储会议纪要“浇灭”大幅降息预期，美元指数持续走强一度升至两个月高点，黄金下探，一度逼近2600美元。截至发稿，美元指数跌0.02%，报102.64；黄金跌0.18%，报2612.01美元。原文链接
投资慧眼2024-10-10
【九尘点金】今夜投资者聚焦美国CPI数据，预计黄金将引发市场行情！
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oE)的态度更为保守，在9月会议上维持利率不变，维持5%，理由是工资增长加快带来通胀上行风险。英国央行的谨慎举措冷却了投资者对未来降息的预期，并推动英国国债收益率大幅反弹，这与当地主要黄金ETF的流出相吻合。相比之下，德国和瑞士均出现资金流入，尽管流入规模较小，但可能是受经济前景恶化(尤其是德国)的避险需求推动。与此同时，尽管欧洲央行(ECB)本月暂停降息，但人们对10月进一步降息的预期不断加剧，导致当地收益率大幅下降，并可能导致黄金需求增加。该地区再次出现外汇对冲相关的资金流入，尽管速度比8月份慢，但主要原因是当地货币兑美元持续走强。 9月份，亚洲基金吸引了1.75亿美元，该地区连续20个月流入。印度再次出现强劲流入，推动因素与前几个月并无太大不同。与此同时，强劲的金价势头和地缘风险上升也是推动因素。中国资金流入较为温和，因为本月晚些时候，受政府大力刺激计划推动的股市上涨，分散了部分投资者对黄金的注意力，尽管黄金表现强劲。其他地区的资金连续第四个月出现流入。9月份流入的1.2亿美元资金主要来自澳大利亚和南非的资金。尽管澳洲联储(RBA)维持利率不变，但由于通胀降温和经济增长疲软，当地收益率在当月普遍下降。随着以当地货币计价的金价创下历史新高，澳大利亚黄金ETF已连续四个月出现流入。与此同时，南非央行降息25个基点导致当地收益率大幅下降，兰特走弱，引发该地区连续第五个月黄金ETF流入。【风险预警】 ☆20:30，美国公布9月未季调CPI数据，CPI年率预计录得2.3%，前值为2.50%；月率预计录得0.1%，前值为0.20%； ☆同一时间，美国公布至10月5日当周初请失业金人数，市场预计新增23万人，前值为新增22.5万人； ☆21:15，美联储理事丽莎·库克就“创业与创新”发表讲话； ☆22:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金参与一场炉边谈话； ☆23:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。
九尘点金2024-10-10
劲爆行情恐一触即发！美国CPI与美联储三把手重要讲话来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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。这意味着一些市场参与者认为美联储维持利率不变的可能性为24.1%，高于周二的14.8%。北京时间周四20:30，美国劳工统计局将公布9月份消费者物价指数(CPI)报告。投资者将聚焦这一份报告，以进一步了解美国利率前景。市场预计美国9月CPI同比增幅将从2.5%降至2.3%。9月CPI环比预计上升0.1%，升幅低于之前的0.2%。美国9月核心CPI同比增幅预计维持在3.2%；9月核心CPI环比增幅预计从0.3%下降到0.2%。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，现在，交易员的关注点转移到周四发布的美国CPI数据上。市场估计通胀将继续降低。然而，如果通胀率高于预期，这将为美联储暂停宽松周期打开大门。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“如果周四的CPI数据足够疲软，可能最终有助于安抚美联储鸽派的紧张情绪，并阻止美元兑许多主要货币进入中期看涨盘整区域。” FXStreet分析师Eren Sengezer指出，核心CPI环比数据可能引发黄金的反应。该数据不包括波动性较大的商品价格，且没有受到基数效应的扭曲。市场预计，继8月份0.3%的涨幅之后，9月份核心CPI环比将上涨0.2%。如果读数为0.2%或更低，可能会对美元造成压力。而0.5%或更高的涨幅可能会导致投资者怀疑反通胀过程，并提振美元，导致金价转向下行。投资者还关注美国初请失业金人数数据。北京时间周四20:30，美国10月5日当周初请失业金人数将出炉，预计为23万，此前一周为22.5万。美联储官员讲话方面，北京时间周四23:00，纽约联储主席威廉姆斯将就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。作为纽约联储主席，威廉姆斯同时在联邦公开市场委员会(FOMC)兼任副主席，与美联储理事一样拥有永久的投票权，被视作美联储的“三号人物”。在货币政策方面，威廉姆斯的话语权仅次于主席鲍威尔。在纽约联储主席前，威廉姆斯还曾担任过近7年的旧金山联储主席。此外，北京时间周四21:15，美联储理事库克将发表讲话。北京时间周四22:30，里奇蒙德联储主席巴尔金将参与一场炉边谈话。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日走高，市场反映了从FOMC会议纪要中获得的信心，即美联储不会继续如此激进地放松政策。现在，美元指数需要维持在当前水平之上，才能在短期内进一步看涨至104或更高。关注定于今天发布的美国CPI，以明确近期走势。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元下滑，与我们的看跌观点一致，可能在接下来的几个交易时段很快测试1.09。此后，汇价究竟是守住上述支撑并反弹到更高的水平，还是会继续下跌，还有待观察。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元因美元走强而大幅上涨。如果这种上涨势头持续下去，短期内可能会分别升至150-152和164，然后走势料见顶。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经突破7.07，如果持续下去，未来几个交易时段可能会测试7.10。与此同时，我们需要保持谨慎，因为中国财政部将在周六公布财政刺激计划的细节，以提振经济。如果市场积极接受这一消息，那么人民币可能升值，美元/人民币可能在中期内回落向7.05至7.00，甚至更低。在此之前，该货币对可能会继续波动。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元一度向上测试0.6762，然后有所回落。如果确认跌破0.67，短期内可能会将其拉低至0.66-0.65。当前的上行空间似乎被限制在0.68。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元需要上升到1.31以上或下跌到1.30以下才能进一步明确方向。如果持续上涨超过1.31，短期内可能会将其推向1.32或更高，而短期下行空间被限制在1.30-1.29。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-10-10

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