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美股收盘：道指涨近160点再创历史新高中概股多数走高高途飙涨逾18%

次挑战法国股市了。去年下半年，央行纷纷加息以应对通胀之际，市场遭遇抛售，两者也“你追我赶”，多次互换位置。亚马逊在欧盟的2.7亿美元税收协议诉讼案中胜诉在欧盟委员会指控亚马逊非法享受税收优惠的诉讼案中，欧洲最高法院周四支持亚马逊。欧洲法院（ECJ）表示，欧盟执行机构——欧盟委员会“没能证明”亚马逊和卢森堡之间的税收协议是“与内部市场不相容的国家援助”。亚马逊周四在一份声明中表示：“我们欢迎法院的裁决，该裁决确认亚马逊遵守了所有适用法律，没有受到任何特殊待遇。” 英特尔为数据中心和个人电脑推出全新AI芯片芯片制造商英特尔周四推出了其最新的处理器，该处理器针对数据中心和个人计算机上的人工智能应用进行了优化。英特尔的新处理器将与AMD和英伟达的半导体产品竞争。在纽约市举行的“AI Everywhere”活动中，英特尔高管公布了该公司用于数据中心的第五代英特尔至强处理器。新的至强处理器在每个内核中都内置了AI加速功能。交易员下调欧洲央行降息押注预计明年降息幅度不到150个基点市场下调了明年欧洲央行降息幅度的押注，此前央行官员称，并没有讨论降息前景。与欧洲央行政策会议日期对应的利率互换显示，交易员现预计明年降息幅度不到150个基点，日内稍早预期为165个基点。投资者还认为，明年3月首次降息25个基点的概率有所降低，从80%降至70%。欧洲央行早前将存款利率维持在20多年来的最高水平4%不变，决策者警告称，宣告抗通胀成功仍然过早。铜价创11个月来最大涨幅英国禁令和市场供应收紧带来提振伦铜日内涨幅一度超过3%，加入因风险偏好上升而上涨的资产行列。就铜而言，关键采矿业务的一系列重大挫折令市场收紧，导致分析师此前预期的2024年大量供应过剩遭到抹去。今年多数时间，对近期市场趋于宽松的预期令铜价承压，导致其一直横向盘整。周四的涨势使铜价重返每吨8500美元上方，年内迄今涨幅约为2%。期权交易员最后时刻押宝成功美联储“放鸽”令买家赚到800万美元在周三美联储公布政策声明前三小时美国市场进行了一笔价值1000万美元的利率期权交易，如今其市值已经高达约1800万美元。临近纽约时间周三中午11点时，交易员通过五宗同时进行的大宗交易买入一只以有担保隔夜融资利率（SOFR）期货为标的的看涨期权。这批明年6月到期的看涨期权执行价为96.125，对应SOFR为3.875%。在美联储调整利率预测后，标的期货合约价格周三从95.105美元（4.895%）上涨至95.355美元（4.645%），周四进一步达到95.440 美元（4.56%）。

金融界2023-12-15

【原油收市】美元贬值、能源需求上调助推原油复苏

软也提振了原油价格。周四，在美联储表示加息可能已经结束且2024年借贷成本将会下降之后，美元跌至四个月低点。 OPEC 的月度报告也具有建设性，该生产卡特尔预计，如果维持已宣布的减产，今年第四季度和 2024 年原油市场将趋紧，因为供应将低于市场需求。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示：“显然，人们对石油的情绪已经发生了巨大变化。美联储是消除市场波动的主要催化剂之一。” 经济方面，美国11月零售额意外反弹，初请失业金人数下降，进一步证明了消费者的韧性，这让市场参与者越来越多地押注美国经济软着陆。与此同时，欧洲央行周四重申，尽管通胀预期较低，但借贷成本仍将保持在历史高位，从而反驳了即将降息的押注。美元疲软有助于支撑市场。由于预期美联储明年将开始大幅降息，美元大幅下跌至四个月新低也支撑了油价。美元走低使得以美元计价的石油对外国买家更具吸引力。继美联储周三发布鸽派货币政策更新（其中包括预计明年至少降息三次）之后，交易员目前预计美联储明年将降息 140 个基点以上。降息预期除了打压美元之外，降息预期也提振了美国经济可能避免衰退的预期，从而可能保持能源需求不变。红海油轮遇袭后，对中东供应中断的担忧也给原油价格带来了一定支撑。此次事件是也门支持的胡塞武装在该地区针对美国和以色列船只的一系列袭击中的最新一起。这次袭击引发了人们对该地区更大冲突蔓延的担忧，这可能会扰乱供应。但导致该地区紧张局势加剧的以色列与哈马斯战争迄今为止对中东石油供应影响甚微。过去两个月，交易员稳步降低了冲突带来的风险溢价。石油投资者将带着对经济增长放缓和供应过剩的强烈担忧迎来 2024 年，而中东紧张局势不断升温可能引发价格波动。今年基准布伦特原油平均价格约为80美元/桶。路透调查了30位经济学家和分析师的预测，认为2024年布伦特原油平均价格为84.43美元/桶。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:01 英国12月Gfk消费者信心指数 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 10:00 中国11月社会消费品零售总额年率 ④ 10:00 中国11月规模以上工业增加值年率 ⑤ 15:45 法国11月CPI月率 ⑥ 16:15 法国12月制造业PMI初值 ⑦ 16:30 德国12月制造业PMI初值 ⑧ 17:00 欧元区12月制造业PMI初值 ⑨ 17:30 英国12月制造业及服务业PMI ⑩ 18:00 欧元区10月季调后贸易帐 ⑪ 21:30 加拿大10月批发销售月率 ⑫ 21:30 美国12月纽约联储制造业指数 ⑬ 22:15 美国11月工业产出月率 ⑭ 22:45 美国12月Markit制造业PMI初值 ⑮ 22:45 美国12月Markit服务业PMI初值 ⑯ 次日02:00 美国至12月15日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-12-15

菲律宾央行维持基准利率不变符合经济学家预期

济学家中23位的预期。另一位经济学预期加息25个基点。此前数据显示，11月通胀率进一步放缓至4.1%，仅略高于央行2%-4%目标区间的上限。美联储此前同样维持利率不变，并暗示明年将转向降息。

金融界2023-12-15

欧洲央行阻击降息押注的力度如何欧元区最新经济展望将显露端倪

在一年多来的持续加息之后，眼下所有关注点都将集中在欧洲央行会以何种强度阻击降息押注。欧洲央行的阻击力度将取决于对欧元区经济的最新预期，此前欧元区通胀率意外大幅放缓。经济前景可能还会帮助欧洲央行决定是否加速退出量化宽松，分批逐步退出1.7万亿欧元（1.8万亿美元）防疫紧急购债计划（PEPP）下的再投资。经济学家均预计，存款利率周四将维持在4%不变。但随着CPI涨幅已经接近2%，而且该地区面临新冠疫情以来的第一次经济衰退，市场关注的焦点目前完全集中在官员们何时开始解除空前的货币紧缩政策上，尤其是在周三美联储暗示政策转向之后。市场预计欧洲央行首次降息最早将在明年春季。这比决策者预期的时间要早得多。行长克里斯蒂娜·拉加德曾表示，不应预计未来几个季度会降息，不过PEPP前景将在不远的将来进行讨论。欧洲央行将于法兰克福时间下午2：15宣布决定，半小时后拉加德将举行记者会。另一项调查显示，经济学家预计明年将有三次25个基点的降息，第一次将落在6月。他们预计2025年还会再有同等幅度的三次降息。交易员们的预期更为鸽派，押注仅明年就会有高达150个基点的降息幅度，而且最早降息时间会在3月。对经济增长和通胀的最新季度预测将影响政策路径指引，接受调查的分析师预计新的展望对欧洲央行所释放信号的影响将比往常更强。在近期一线数据公布后，之前对2024年消费者价格上涨3.2%的预测几乎肯定需要下调，GDP增长1%的预测可能也需要调整。

金融界2023-12-15

美联储年终“放鸽” 准备2024年转向降息

大损失后，美联储开始从数十年来最激进的加息周期转向。美联储周三连续第三次将利率维持在22年高位，主席鲍威尔虽然表示决策者准备在价格压力重现时恢复加息，但他和同僚们发布的预测显示，明年可能会迎来一连串列降息。鲍威尔说，他们在会上谈了这个话题。此外，对于投资者不断升温的2024年降息押注，鲍威尔在发布会上并未予以回击，这引发美国国债大幅上涨并推动道琼斯指数创下历史新高。就在不到两周前，鲍威尔还直言猜测降息时机“为时过早”。现如今他已转换论调，称官员们开始考虑这个问题。 “（降息）开始进入视野，它显然是全球正在讨论的一个话题，也是我们今天会上谈到的问题，”鲍威尔说。官员们一致决定维持联邦基金利率目标区间在2001年以来的最高水平5.25%-5.5%。点阵图显示，决策者自2021年3月以来首次预测不会再进一步加息。根据最新季度预测，美联储官员预计明年将降息75个基点，这比9月时的预测幅度更大。对2024年底联邦基金利率的预估中值为4.6%，不过个人预期的差异很大。 “鲍威尔的发布会绝对带了紧缩周期已终结的论调，” LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家Derek Tang说。“他和整个FOMC都认为没有必要用点阵图来反驳市场对更早、更深降息的猜测。” 会后声明的措辞调整也凸显了基调的转变，官员们称他们将监测一系列数据和形势发展，以确定是否还需要“任何”额外的政策紧缩。FOMC在11月的声明中没有提到这个词。另一个转变是，FOMC承认通胀“在过去一年回落，但仍处高位”。此外，大多数官员认为价格增长面临的风险大致平衡。 “从技术上讲，政策声明中仍有加息倾向，但他说归说，没人信，”花旗经济学家Veronica Clark指出。“我们都知道下一步是降息，他也证实了这一点。” 联邦基金利率期货市场目前预测美联储明年会降息六次，高于本周早些时候预测的四次。交易员已完全消化了美联储明年3月降息的预期。多月来，鲍威尔一直把降通胀作为其唯一使命，并警告说抑制通胀需要承受“一些痛苦”。物价涨幅的回落基本未给工人带来多少痛苦，不过经济的“软着陆”仍远未实现。 “看到我们正在取得的进展，真的很高兴，”鲍威尔在发布会上说。“我们需要看到更多进展。” 虽然近几个月的经济数据总体上符合美联储希望看到的情况——通胀和劳动力市场双双降温——但过去一周左右公布的数据却喜忧参半。职位空缺数下降，但失业率也下降。潜在消费者价格增速加快，但某些生产者价格回落意味着下周美联储青睐的通胀指标应该会受压制。鲍威尔周三更加明确地表示，决策者必须同时平衡两项任务——实现就业最大化和物价稳定——所面临的风险。他指出，美联储清楚维持利率过高过久的风险，“我们知道这是一种风险，我们非常重视不要犯错误。”

金融界2023-12-15

AdvanTrade：美联储可能停止加息

排除未来的可能性如果经济形势允许，就会加息。鲍威尔表示：“联邦公开市场委员会的参与者根据每位参与者对未来最有可能出现的情况的判断，写下了他们对联邦基金利率适当路径的个人评估。”“虽然参与者认为进一步加息不太可能是适当的，但他们也不想排除这种可能性。”当被问及市场应如何解读FOMC声明中“额外紧缩”之前添加的“任何”一词时，鲍威尔表示，这是“承认我们相信我们可能处于或接近本周期的峰值”。鲍威尔表示，最近的经济指标令人鼓舞，但联邦公开市场委员会需要看到更多数据才能相信这些指标。 “我们看到强劲的增长似乎正在放缓，”他说。“从很多方面来看，我们看到劳动力市场正在恢复平衡。我们看到通货膨胀取得了真正的进展。这些都是我们一直希望看到的事情。” “我们还有很长的路要走，”他继续说道。“没有人宣布胜利；这还为时过早，而且我们不能保证取得进展。” 美联储主席还承认，何时降息的问题“显然是全世界讨论的话题，也是我们今天会议上讨论的话题”，但他拒绝提供时间表或验证市场预期。当被要求描述今天联邦公开市场委员会内部围绕潜在降息的对话时，鲍威尔表示，这是个人立场和前景的分享，而不是辩论。“每个人都写下了SEP预测，所以很多人都提到了他们的利率预测，”他说。“没有来来回回，没有试图达成协议，[只是]‘这就是我写下的，这就是我所想的，’之类的事情。” 在回答有关美联储是否考虑在美国临近2024年总统大选之际提前降息的问题时，鲍威尔断然否认这是FOMC决策的一个因素。 “不，我们不考虑政治事件。我们不考虑政治，”他说。“我们将在我们认为正确的时间做我们认为对经济有利的事情。” 鲍威尔还被问到，如果明年经济增长仍强于预期，降息是否会受到威胁，或者仅在通胀方面取得持续进展是否就足够了。 “这最终取决于前景和风险平衡，”他回答道。“如果我们有更强劲的增长，这对人们有利，对劳动力市场有利……这本身不是问题。这只是一个问题，因为它使我们更难实现我们的目标。这可能会给通胀带来一些上行压力。这可能意味着要达到2%的通胀率需要更长的时间。这可能意味着我们需要在更长的时间内保持较高的利率。最终，这甚至可能意味着我们需要再次加息。” 当被问及经济衰退的迹象将如何影响降息的速度和规模时，鲍威尔表示，“如果出现经济衰退或类似情况，那么，这肯定会对这一决定产生重大影响。” 在谈到美联储最终可能在降息方面落后并损害经济增长的担忧时，鲍威尔表示，联邦公开市场委员会正在认真对待这种可能性。 “我们意识到坚持太久的风险，”他说。“我们知道这是一个风险，我们非常注重不犯这样的错误。我们已经在做得过度的风险和做得不足的风险之间找到了更好的平衡。我们现在又回到了这两项任务都很重要，而且也更加平衡的时候。我认为我们在制定未来的政策时会牢记这一点。” 鲍威尔在谈到更新的点阵图时表示，明年的点阵图显示降息75个基点，但这并不意味着FOMC预计经济会恶化。“这可能只是经济正在正常化的一个迹象，不需要紧缩政策，”他说。美联储主席还表示，FOMC成员在做出决定和更新预测时实际上确实考虑了昨天令人鼓舞的CPI数据，甚至是今天早上的PPI报告。 “我们第一天早上就得到了CPI，第二天就得到了PPI，这为转化为PCE提供了依据，”鲍威尔说。“现在已经非常非常晚了，但尽管如此，参与者仍被允许并被鼓励更新他们的SEP预测，直到今天上午中午。之后，工作人员必须积累所有这些并创建您看到的文档。因此，直到上午左右，也许是上午晚些时候，都可以更新，我相信有些人确实根据我们今天看到的情况更新了他们的预测。” AdvanTrade表示，他最后讨论了美联储的量化紧缩（QT）以及他们是否愿意在降息的同时继续实行量化紧缩。“这取决于原因，”鲍威尔说。“如果你降息是因为要恢复正常，那是一回事。如果你因为经济确实疲软而削减它们……你必须知道原因是什么，才能知道同时做这两件事是否合适。”

金融界2023-12-15

香港维持基准利率不变美联储暗示明年降息

此前也按兵不动，并发出迄今为止最强烈的加息周期结束信号。随着美联储过去两年为抗击通胀大力加息，香港的借贷成本也大幅上升。由于香港实行联系汇率制，基准利率与美联储步调一致。美联储主席鲍威尔表示，如果价格压力再次出现，官员们准备再次加息。但他也暗示，随着通胀率继续朝着2%的目标下降，决策者现在正把注意力转向何时降息。最新的季度预测显示，美联储官员预计明年降息75个基点，步伐比9月的预测要快。

金融界2023-12-15

原油收盘：需求前景改善及美元走软提振原油收盘创一周多新高

长，从而打压了原油价格。在美联储表示加息结束后，美元也于周四跌至四个月来的最低点。美元走软会使石油更便宜，从而提振需求。本周的上涨是残酷下跌之后的短暂喘息。截至周三收盘，油价已从9月高点下跌逾20美元，原因是美国创纪录的石油产量与中国经济疲软相冲突，引发了市场供过于求的担忧。几个欧佩克成员国及其主要盟友，如俄罗斯，已经发誓要在2024年第一季度每天削减220万桶石油供应，但承诺的减产并没有缓解看跌情绪。交易员们对欧佩克及其盟友是否会实施自愿减产表示怀疑。欧佩克在12月份的市场报告中将原油价格大幅下跌归咎于“对石油需求增长的过度担忧”。然而，西方的能源监督机构国际能源署(IEA)预计，到2024年，需求增长将放缓一半。与此同时，美国、巴西和圭亚那的石油产量正在“破纪录”。欧佩克以外地区的产量增长明年将放缓，但预计仍将超过120万桶/天的需求。 IEA表示:“产量持续上升和需求增长放缓，将使主要产油国捍卫市场份额和维持高油价的努力复杂化。”IEA显然指的是欧佩克。

金融界2023-12-15

欧洲央行行长拉加德：欧洲央行在会议期间没有讨论降息

、没有辩论，我想房间里的每个人都认为在加息和降息之间应该有一个平台期。”

金融界2023-12-15

“更高更久”利率重创加拿大经济经济学家用五张图教你如何应对

ce.yahoo ）自加拿大央行开始加息以来，加拿大人在抵押贷款上支付的利息增加，用于本金的金额减少。但是，与第二季度的5.9%相比，第三季度利息支付的增长放缓至3.6%，本金支付连续五个季度下降后增加了0.2%，统计局表示。这一变化来自房主谈判更长的分期偿还期限，以“防止其支付（利息和本金合并在一起）过于剧烈增加”，艾伯塔中央银行首席经济学家查尔斯·圣阿尔诺（Charles St-Arnaud）表示，“然而，这是以家庭将保持更长时间的负债为代价。” 债务水平下降（图片来源：finance.yahoo ）收入超过债务的增长，导致债务收入比下降，现在为181.6%，而前一季度为上调后的181.9%，统计局表示。预计较高的借款成本将继续对贷款需求构成“制约作用，这应该导致债务收入比的持续逐渐改善”，蒙特利尔银行的经济学家考希克（ Kaushik ）在给客户的一份备忘录中表示。如果该季度收入没有增长百分之一，圣阿尔诺估计债务收入比将上升到220.9%。

佳华1682023-12-15

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