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解析32份非农报告！黄金重磅前瞻：小心非农爆意外金价将作何反应？
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，因为复活节而波动较小。) 我们在美国劳工统计局(BLS)准备于4月7日(周五)发布3月份就业报告之际提出了我们的调查结果。继2月份非农就业人数增加31.1万人之后，预计3月份非农就业人数将增加24万人。分析方法我们绘制了非农数据发布后的15分钟、1小时和4小时内的黄金价格反应。然后，我们将黄金价格的反应与实际非农结果与预期结果之间的偏差进行了比较。我们使用FXStreet经济日历来计算偏差数据，因为它为每个宏观经济数据发布分配了一个偏差点，以显示实际数据与市场共识之间的差异有多大。例如，8月(2021年)非农就业数据远低于市场预期的75万，偏差为-1.49。另一方面，2月(2021年)非农就业数据为53.6万，高于市场预期的18.2万，这是一个正面惊喜(positive surprise)，该数据的偏差为1.76。美国非农就业数据好于预期被视为对美元有利，反之亦然。最后，我们计算了相关系数(r)，以找出哪个时间段黄金与非农意外情况的相关性最强。当r值趋于-1时，表明存在显著的负相关关系，当r值趋于1时，表明存在显著的正相关关系。由于黄金以美元计价，乐观的非农数据应该会导致金价小幅走低，并指向负相关性。 (图片来源：FXStreet) 分析结果在此前32次发布的非农数据中，有12份数据不及预期，20份数据优于预期。平均而言，在令人失望的数据方面，偏差为-0.86，强劲数据为1.35。数据发布15分钟后，如果非农就业数据低于市场共识，金价平均上涨3.97美元。另一方面，若数据意外好于预期，金价平均下跌3.09美元。这一发现表明，投资者对令人失望的非农数据的即时反应可能要略微明显一些。我们为上面提到的不同时间框架计算的相关系数没有接近到被认为是显著的水平-1。最强的负相关性出现在发布后15分钟和1小时，r值分别为-0.56和-0.55。发布4小时后，r值上升至-0.43。 (图片来源：FXStreet) 有几个因素可能会削弱黄金与非农数据意外的相关性。周五非农就业数据公布几小时后，投资者可能在接近伦敦定盘价寻求获利了结，导致金价在最初反应后逆转走势。 (图片来源：FXStreet) 更重要的是，就业报告的潜在细节，比如以平均时薪衡量的工资通胀，以及劳动力参与率，可能会对市场反应产生影响。美联储坚持其依赖数据的方法，总体非农就业数据，再加上这些其他数据，可能会推动市场对美联储下一步政策行动的定价。最后值得一提的是，3月份的就业报告将在耶稣受难日发布，低交易量可能会导致市场反应保持温和。
tqttier2023-04-07
美股收盘：纳指跌超1% 中概股继续回调网易有道跌超15%
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联储眼中就是另一回事了。　　据前美国劳工统计局局长Katharine Abraham和她的马里兰大学同事Lea Rendell进行的一项新研究，过去三年，美国人平均每周工作时长减少了超过半个小时，这使部分美国人可以效仿欧洲式的生活方式，将更多时间用于闲暇和其他活动。　　但是根据上述研究报告，工作时间缩短也意味着劳动力短缺，相当于240万人。这加剧了美联储面临的就业市场压力，为了将通胀率控制在目标水平，鲍威尔和他的同僚们一心想给就业市场降温。　　美国国债收益率逼近2023年低点经济数据疲软刺激投资者需求　　美国国债收益率逼近年内最低水平，本周发布的一系列劳动力市场指标疲软，表明美国经济正在走向下滑。　　制造业指标、职位空缺数据还有私营部门就业指标都低于经济学家的预期，推动美国国债收益率迈向3月触及的年内低点，当时美国发生2008年以来首起银行倒闭案，令避险需求升温。　　债券市场正在准备迎接美国劳工部周五将发布的对美国就业状况的更宽泛评估指标。该数据可能发出明确的劳动力市场转折信号，并促使美联储在5月初的政策会议上放弃再次加息。互换合约体现的5月份加息幅度约11个基点，不到通常25个基点加息幅度的一半。　　需求放缓美国服务业扩张速度远低于预期　　美国服务业3月份扩张速度远低于预期，因新订单增长显著趋弱，商业活动走软。　　周三公布的数据显示，供应管理学会（ISM）服务业指数跌近4点，至三个月低位51.2。这一结果低于经济学家预估中值54.4，也低于几乎所有预测值。　　虽然指数高于50表明处于扩张，但其下降表明企业和消费者正在变得更加谨慎。再加上最新ISM工厂调查结果显示制造业进一步恶化，在信贷环境收紧、利率居高不下的背景下，服务业数据可能会加剧对经济前景的担忧。　　为何不披露最新存款余额？投资者大举抛售Western Alliance 　　Western Alliance Bancorp盘中跌超16％，因之前该行披露的最新财务文件中没有透露关于存款余额的更多信息。　　Jefferies Financial Group Inc．的分析师Casey Haire在给客户的报告中称，“投资者可能认为管理层之所以不提供存款余额的具体信息是因为数据不好，这是该行自3月10日以来第四次更新该报告，也是唯一一次没有明确提供存款余额的更新情况。” 　　在上个月三家银行接连倒闭后，投资者对存款余额这一指标的关注度不断上升。美联储数据显示，截至3月15日当周，美国小型银行的存款流失1200亿美元，而25家最大银行的存款增加近670亿美元。　　瑞士政府决定取消或大幅削减瑞信高管的奖金　　瑞士政府牵线瑞银收购瑞信集团之后，瑞士政府要求瑞信高管取消尚未发放的奖金，或将其砍掉多达一半。　　在3月21日临时冻结之后，瑞士政府周三发布声明表示，现在已经决定，瑞信执行委员会将取消所有截至2022年底的未发放可变薪酬，之下一级和二级的高管将分别减少50％和25％。　　同样的措施也适用于今年开始累计的薪酬。总体而言，这些措施将影响约1000名瑞信员工，奖金金额在5000万至6000万瑞郎（6630万美元）之间。　　克利夫兰联储行长：利率必须“上调一点点”然后再维持一段时间　　克利夫兰联储银行行长梅斯特称美联储官员需要将利率上调“一点点”，然后维持一段时间，以使通胀回落至他们的目标。　　梅斯特称：“我们当然专注于通胀，并致力于确保通胀率随着时间的推移回落至2％。现在判断美联储官员5月2日-3日会议上将采取的行动为时尚早。　　“我认为我们将不得不较目前的水平再上调一点，再多一点，”她说，“然后会在那保持一段时间，以确保通胀处于持续回落至2％的下行路径。”
金融界2023-04-06
美国人转向“欧洲式”工作节奏美联储可开心不起来
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联储眼中就是另一回事了。　　据前美国劳工统计局局长Katharine Abraham和她的马里兰大学同事Lea Rendell进行的一项新研究，过去三年，美国人平均每周工作时长减少了超过半个小时，这使部分美国人可以效仿欧洲式的生活方式，将更多时间用于闲暇和其他活动。　　但是根据上述研究报告，工作时间缩短也意味着劳动力短缺，相当于240万人。这加剧了美联储面临的就业市场压力，为了将通胀率控制在目标水平，鲍威尔和他的同僚们一心想给就业市场降温。　　美联储研究和统计部门高级副主任Stephanie Aaronson在上周讨论该研究结论的会议上表示。每周工作时长是解释“劳动力供应为何如此之低的一个非常重要部分”。　　圣路易斯华盛顿大学教授Yongseok Shin在布鲁金斯学会的一次会议上强调，有三类人群减少了工作时长，分别是受过教育的年轻男性、高收入者（每周工作时间减少1.5小时）、“工作狂”（每周工作时间从2019年的55小时缩短到“仅”52小时）。　　能够实行远程办公或混合办公模式的人也更倾向于缩短工作时间。Shin解释道，“没人会注意到你礼拜五提早了一点时间下班” 。　　非农就业数据　　美联储周五将获得最新非农就业数据报告，据调查，上月新增非农就业人数预期中值为24万，低于2月份的31.1万，预计失业率持平于3.6％。　　据ADP Research Institute发布的就业数据，3月份美国企业新增岗位低于预期，但这个整体数据掩盖了行业的细分差异。事实上，休闲娱乐、贸易和建筑行业的就业人数增加，金融行业就业减少。　　当通胀率在2021年开始大幅回升时，鲍威尔曾指望就业人数大增可以帮助遏制薪资增幅，并防止劳动力市场过热。但这种情况并没有发生，一些学界人士试图找出个中缘由。　　Abraham和Rendell及一些美联储官员最近的研究表明，上述就业缺口本来不应该那么出人意料。美国劳动力参与率从疫情引发衰退前的63.3％降至62.5％，其中很大部分原因是疫情前就已经出现的趋势，例如人口老龄化。　　劳动参与率下降的一小部分是因为新冠疫情本身，有的是害怕感染，有的是得了新冠后遗症。但Abraham和Rendell表示，更令人困惑的是工作时间减少，这对劳动力供应有重要影响。　　他们发现，减少的工作时间只有不到10％左右可归因于新冠后遗症。其他原因目前仍不得而知，但他们猜测可能是由于许多美国人在重新审视工作与生活的平衡。
金融界2023-04-06
需求放缓美国服务业扩张速度远低于预期
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数增加14.5万，低于预期。　　美国劳工统计局编制的月度就业报告将于周五发布。经济学家预测，3月就业人数增加近25万，而失业率仍处于历史低位3.6％。
金融界2023-04-06
【美股收市】三大股指集体收低经济数据显示经济正在放缓工业板块领跌标普500
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0万降至993万，低于预期。另一方面，劳工统计局的数据显示，辞职率上升，裁员率下降。另外，工厂订单下降0.3%，也低于预期。这表明劳动力市场正在降温，而工厂订单连续第二个月下降。 IndexIQ首席投资官Sal Bruno表示：“职位空缺数量减少，这让人们担心招聘速度太慢，这对经济不利，这加剧了人们对经济衰退的担忧。” 摩根大通首席执行官戴蒙在致股东的一封信中警告称，美国银行业危机仍在持续，其影响将持续数年，银行股因此受到打击。美国银行和富国银行下跌超过 2%，标准普尔500银行指数下跌1.9%。在标准普尔500指数的11个板块中，有七个板块下跌，工业板块领跌，下跌2.25%，其次是能源板块下跌1.72%。根据CME Group的Fedwatch工具，利率期货交易显示目前押注美联储5月暂停加息25个基点的可能性为42%，而数据公布前这一可能性接近60%。 2023迄今为止，标准普尔500指数已上涨近7%，但仍较2022年1月创下的历史最高收盘价下跌约15%。个股方面，被视为工业板块领头羊的卡特彼勒公司下跌5.4%。重量级芯片制造商英伟达下跌1.8%，对标准普尔500指数下跌的影响超过任何其他股票。医疗保健和公用事业是标准普尔500指数周二上涨的少数几个板块之一，许多投资者预计它们在经济放缓期间会表现更好。卫星发射公司维珍轨道因未能获得长期资金而申请第11章破产保护后股价下跌23.2%。 AMC Entertainment股价下跌23.5%，此前这家连锁电影院表示同意和解诉讼并着手将其优先股转换为普通股。在与美国前总统唐纳德特朗普有关的SPAC推迟提交年度财务报告后，Digital World Acquisition的股价下跌了8%。美国成交量交易所相对清淡，成交量为103亿股，而前20个交易日的平均成交量为128亿股。
阿泰尔2023-04-05
美国劳动力数据引市场波动，美元兑加元低点回落保持平稳
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订单下降速度快于预期。更重要的是，美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)报告称，2月最后一天的职位空缺从1月的1050万降至990万，表明劳动力市场状况走软。美元面临沉重的抛售压力，美元指数跌至2月初以来的最低水平101.50以下。尽管美元持续走软，但美元兑加元成功逆转走势。由于原油价格回落，对大宗商品敏感的加元难以获得支撑。西德克萨斯中质油(WTI)触及近两个多月最高水平，稍后市场人士将密切关注美国石油协会(American Petroleum Institute)的每周原油库存报告。与此同时，华尔街主要股指开盘涨跌互现后继续走低，帮助美元对加元保持弹性。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，美元兑加元将延续跌势。“在我们看来，即将到来的降息还不是既成事实，加拿大央行可能希望首先看到进一步的确凿事实。因此市场可能被迫推迟降息预期，这可能会支撑加元。” “此外，美元目前处境艰难，美元兑加元的下跌趋势可能会持续更长时间。另一方面，加拿大央行下周即将做出利率决定，市场在加息前可能会越来越谨慎。”
Sue2023-04-05
【美股盘中】三大股指高开低走职位空缺人数首次降至1000万以下市场仍然弹性十足！
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0万降至993万，低于预期。另一方面，劳工统计局的数据显示，辞职率上升，裁员率下降。另外，工厂订单下降0.3%，也低于预期。数据公布后，美国债券收益率下行。基准10年期美国国债收益率美国国债周二跌至3.35%。德意志银行分析师Jim Reid表示：“在这种背景下，预计下次会议的美联储利率基本持平，温和上涨1.6个基点至4.973%，下个月加息25个基点的可能性为63%。” 然而，摩根大通首席执行官杰米戴蒙周二表示，最近由硅谷银行和签名银行倒闭引发的银行业问题“尚未结束”。在备受关注的年度致股东信中，戴蒙概述了金融体系动荡对所有银行造成的损害，并敦促立法者不要对更多监管“反应过度”。瑞士信贷董事长Axel Lehmann为该银行未能挽救该机构而道歉，因为该公司几个月来一直在消耗存款。同时，在当前背景下，鉴于最近的银行倒闭，股市的涨势可能会动摇。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，油价意外和增长放缓可能会使股市回到2022年的低位。在个股走势中，AMC Entertainment Holdings股价周二暴跌，此前达成和解将允许AMC将APE优先股转换为AMC普通股。迪士尼与佛罗里达州州长Ron DeSantis的不和升级。首席执行官Bob Iger称州长的报复是“反商业”和“反佛罗里达”。迪士尼股价周二小幅下跌。维珍轨道控股公司在3月裁员约85%后于周一晚些时候申请破产保护后股价下跌。
阿泰尔2023-04-05
劲爆大行情！这一“小”数据意外爆冷美元飞流直下、黄金狂飙突破2020
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（图源：彭博社） JOLTS报告是美国劳工统计局每月发布的一份报告，提供有关美国职位空缺、招聘和离职的详细数据。数据较为滞后，目前的报告是2月份的。尽管如此，它为劳动力市场提供了有价值的见解，经济学家和政策制定者使用这些信息来评估经济的整体健康状况。JOLTS数据的主要组成部分包括: 职位空缺:每月最后一个工作日的职位空缺数量，反映劳动力需求。雇佣人数:当月雇佣的总人数，表明劳动力市场和就业创造的强度。离职:当月终止雇佣的总数，可以进一步细分为辞职、裁员和解雇以及其他离职。最近有人担心数据不可靠。财经网站Forexlive分析师Adam Button在之前的一篇文章中写道，问题在于，大公司不再遵循过时的协议: 1.意识到你需要一个工人 2.刊登招聘广告 3.填满它相反，他们“总是在招人”，不招人的时候也会留下招聘启事。因此，求职者们纷纷向公司和求职网站发送垃圾邮件。形势比想象的还要糟糕。今天，《华尔街日报》写道，超过一半的公司在发布招聘广告时并没有积极尝试招聘，这样做是为了“给人一种公司正在增长的印象”。还有很大一部分人这样做是为了欺骗过度劳累的员工，让他们相信救援很快就会到来。其他原因还包括，如果有员工辞职，或者有不可抗拒的候选人申请，要储备一批现成的求职者。这些工作现在被称为‘幽灵工作’，它们可能是让美联储相信经济过于强劲的原因之一。” 数据出炉之后，美联储加息预期大幅下降，5月份加息25个基点的概率现在不到50%，并预计年底利率将比当前水平低65个基点。（图源：彭博社）数据公布后，美元指数DXY短线下挫超40点，最低触及101.59。非美货币普遍走高，英镑兑美元短线走高30点，欧元兑美元短线走高超30点，美元兑日元短线急挫超60点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线拉升逾30美元至2024.84美元/盎司高点，日内升幅超过2%。现货白银日内涨幅扩大至逾3%，最高触及24.778美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，三波巨量买盘迅速入场推动金价狂飙：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月4日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交5218手，交易合约总价值10.43亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月4日22:14一分钟内买卖盘面瞬间成交4369手，交易合约总价值8.81亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月4日22:22一分钟内买卖盘面瞬间成交2034手，交易合约总价值4.11亿美元。美国数据公布后，欧元区国债收益率涨幅缩窄，德国10年期国债收益率上涨5个基点至2.29%；德国2年期国债收益率上涨1.5个基点至2.67%；意大利10年期国债收益率上涨5.5个基点至4.14%。（图源：彭博社）股市升跌互现，纳斯达克指数反弹，但小盘股(金融重灾区)下跌。（图源：彭博社）
会员
夏洛特2023-04-04
4月币圈大事件一次看非农、CPI、上海升级还有什么重磅会发生？
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机会，带动整体加密货币市场上涨，在美国劳工统计局（BLS）于3 月15 日公布美国2 月CPI 后，符合预期的数据更让比特币再度跳涨。 3 月23 日，美国联邦公开市场委员会（FOMC）也达成共识，以全体同意票确定调高基准利率（升息） 1 码（0.25 个百分点），终端利率预测将维持在去年12 月的5.1%，说明预计到今年年底前，美联准有很大的可能性只会再升息一次。尽管市场情绪良好，但转头看向监管方面，美国加密货币交易所Coinbase，突然收到来自美国证券交易委员会（SEC）的「威尔斯通知」，全球最大加密货币交易所币安，也正式被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉，两起事件都让加密货币市场的看涨情绪稍稍降温。 4 月大事件整理回顾完3 月，即将到来的4 月有哪些应该关注的大事件？让我们接着看下去。首先是4月7日晚间9点半，美国劳工部将公布3 月的非农就业数据以及失业率，接着是4 月12 日，美国劳工统计局（BLS）将公布3 月份的消费者物价指数（CPI）。最后就是以太坊的大事件，在4 月13 日早上6 点半，以太坊的重要更新——上海升级（Shapella）即将启动，接着是4 月30 日的以太坊解决方案 EOS EVM (TrustEVM) 主网正式上线。 4 月7 日：公布3 月非农就业数据在去年（2022 年）的行情中，非农就业数据是市场由大幅上涨转为下跌的催化剂，当时市场一度认为美联准在升息方面只是「虚张声势」，然而当非农就业数据超出预期后，市场就开始了无止尽的下跌。回到今年，据美国劳工局报告，今年1 月非农就业人口新增51.7 万人，比市场预期的18.5 万高出约3 倍，今年2 月的非农就业人口则新增31.1 万人，比市场预期的20.5 万人高出10.6 万人，跌破市场眼镜。优异的就业数据表现，暗示了美国联准会升息策略奏效，但这也导致市场普遍预期恐不会太快停止升息，起因为表现逐渐强劲的劳动力市场，是判断通膨可能持续加剧的关键因素，这可能会让美联准继续强势升息，进而拖垮整个风险资产市场。而4 月份的非农就业数据，将在4月7日晚间9点半公布，市场普遍预期的数字为24 万人，若数字高于预期，则可能影响市场下跌，反之则可能成为上涨动力。 4 月12 日：公布3 月份消费者物价指数（CPI）根据美国劳工统计局（BLS）提供的数据，今年1 月份美国消费者物价指数（CPI）为6.4%，高于预期的6.2%，低于前值的6.5%；今年2 月份的CPI 为6%，符合预期的6%，低于1 月的6.4%。整体通货膨胀率从1 月份的0.5% 降至0.4%，年增率从1 月份的6.4% 放缓至6.0%，符合预期。然而，扣除能源和食品成本后的核心CPI 比1 月增加0.5%，略高于预期；年增幅为5.5%，符合预期。在银行危机和高于预估的核心CPI 夹击下，让美国联准会（Fed）陷入两难。有鉴于不利的非农就业数据、核心CPI，以及美联准坚持在3 月23 日升息1 码的态度，市场针对3 月份CPI 的预测趋于悲观，普遍认为会与2 月份的CPI 持平，以6.0% 收官，若实际数据高于预期，则可能引起市场下行，反之可能成为上涨动力。 4 月13 日：以太坊上海升级（Shapella）在Goerli 测试网顺利完成过渡后，以太坊基金会开发人员也正式宣布，以太坊上海升级（Shapella）网路升级，将在主网区块达到 epoch 194948 时启动，对照链上时间与现实时间，预估会是在4月13日早上6 点27 分35 秒时完成，详细升级细节可以前往以太坊基金会页面查看。在上海升级（Shapella）过后，以太坊验证者能够将他们的质押的ETH，从信标链（ Beacon）撤回到执行层，并提出以太币（$ETH），EthStaker 和Ethereum Cat Herders 将在上海升级（Shapella）前举行直播派对，可以前往以太坊基金会的Youtube 频道共襄盛举。以太坊基金会还宣布，将对在Shapella 代码中发现任何错误的开发人员给予双倍奖励，如果成功抓到Bug，将视漏洞大小获得2,000 到250,000 美元不等的奖励。 4 月30 日：EOS EVM 主网上线 EOS EVM 的最后一个测试网已经在本月28 日时上线，当前正在等待第三方安全审计，预计主网将于4 月14 日启动，作为以太坊EVM 的副本，EOS EVM 位于EOS 智能合约中，就设计上来看，EOS EVM 具有极高的性能，可以在消耗极低的Gas 费用的同时，兼顾比市场上任何EVM 都还要更快的交易速度。而从开发的角度来看，由于一秒出块时间等设计选择， EOS EVM 也比其他以太坊替代方案更为兼容，新的EOS EVM 功能，将允许开发人员创建和部署用以太坊编程语言Solidity 编写的智能合约。来源：金色财经
金色财经2023-04-03
金市前瞻：警惕这一危险信号！下周大小非农齐登场黄金大行情箭在弦上
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能损害美元，反之亦然。下周末前，美国劳工统计局将公布3月份非农就业数据，预计非农就业人数将减少8000人。即使非农就业数据高于预期，任何低于5万的数据都应被视为一个危险信号，并引发美国收益率和美元的下跌。另一方面，非农就业数据增加10万或更高，可能会提高收益率，从而对黄金造成压力。与此同时，以平均时薪衡量的工资涨幅预计将从2月份的4.6%降至4.5%。如果该数据下降幅度大于预期，则可能被视为对美元不利，而如果该数据上升，则应该会产生相反的效果。不过，非农就业数据可能是这一次的主要市场驱动力。市场参与者也将继续关注美联储官员的言论。尽管政策制定者在看到就业报告和3月通胀数据之前不太可能试图引导市场向某个方向发展，但鹰派言论可能有助于美元对其竞争对手保持弹性。黄金价格技术展望财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文称，3月下半月的价格走势证实了2000美元作为阻力位的重要性。虽然日线图上的相对强弱指数(RSI)指标保持在附近，表明看涨倾向保持不变，但除非金价日线收盘价高于该水平，否则买家可能仍会犹豫。下行方向，近期支撑位似乎已在1950美元(静态水平)形成，如失守将进一步跌向1930美元(20天简单移动平均线)和1900美元(50天简单移动平均线，心理水平)。如果黄金收复2000美元并开始将其作为支撑，那么下一个看涨目标将位于2050美元(静态水平)，如突破将剑指2070美元(2022年3月的高点)。（图源：FXStreet）黄金价格预测调查 FXStreet Forecast Poll显示短期市场偏向看空，一周平均目标瞄准1967美元。一个月的前景仍然非常悲观，只有一位专家预计金价在这个时间框架结束时将突破2000美元。（图源：FXStreet）
会员
夏洛特2023-04-02

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