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一分钟成交3.92亿美元！美初请再给美联储吃“定心丸” 黄金急涨又急跌

金人数数据与定于10月第一周发布的美国劳工统计局就业报告的调查相符。因此，它支持另一个不错的信息，即就业市场依然紧张。对美联储来说，这意味着他们将继续加速加息，因为他们担心强劲的就业市场会导致通胀加剧。数据公布之后，现货黄金短线走高逾10美元，刷新日高至1684.81美元/盎司，不过随后很快自高位回落至平盘下方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日20:36一分钟内买卖盘面瞬间成交2334手，交易合约总价值3.92亿美元。俄罗斯总统普京召集预备役军人，并再次提出核威胁，令俄乌紧张局势升温。俄罗斯的地缘政治紧张局势周四为避险黄金提供了支撑。不过，美元走强限制了金价的涨势。美元指数周四上涨0.5%，至111.20，处于逾20年来的最高水平。 GoldSeek.com总裁Peter Spina表示，黄金看起来“希望重新回到”1700美元的水平。 Spina说:“来自俄罗斯的消息称，俄罗斯将对乌克兰进行部分动员，并从一项特别军事行动转向战争立场”，这支撑了周三的金价。“恐惧、不确定性和乌克兰事件的升级将支撑金价。” 但Spina表示，“白银确实表现出弹性，在20美元以下的需求非常强劲。”他说，动能和买入兴趣可能很快推动银价重回这一关口上方。此外，AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam说，美联储没有像一些人预期的那样加息100个基点，这有助于防止金价大幅走软。不过，随着美元走强，“金价阻力最小的路径高度偏向下行，”Aslam称。在美国国债交易中，两年期国债收益率目前已稳步攀升至4%以上，这被视为可能在整个市场释放压力的水平。美国国债收益率已达到2007年底以来的最高水平。

夏洛特2022-09-23

俄罗斯给中印提供“巨大折扣”！耶伦再安抚市场：通胀明年“肯定”会下降、美国不会陷入衰退

世界银行、国际清算银行）（图源：美国劳工统计局、经济分析局、ICE） 76岁的耶伦回忆了自己在20世纪70年代的生活经历。她说，降低利率是拜登总统在经济方面的首要任务，这也是美联储正在努力做的。她将通货膨胀归咎于许多原因，其中之一是与新冠大流行相关的供应链瓶颈。她还说，普京对乌克兰发动的完全不可接受、不道德的战争导致了能源和食品危机的激增，这也加剧了通货膨胀。耶伦表示，拜登政府已经采取措施缓解供应链，并从战略石油储备中释放石油。但她说，我们的劳动力市场也非常紧张。她随后解释说，现在每个失业工人都有两个职位空缺，我认为这给经济体系带来了通胀压力。她还表示，她相信有办法在不削减工人工资的情况下降低通胀。耶伦说，现在我相信有一条途径可以成功地降低通货膨胀率，同时保持我认为我们所有人都认为的强劲的劳动力市场。耶伦周四还表示，西方国家计划对俄罗斯石油实施的价格上限已经产生了效果。她指出，俄罗斯现在向中国和印度提供“巨大折扣”，同时为其石油寻找其他出口渠道。耶伦表示，欧洲将在12月停止每天从俄罗斯购买300万桶石油，这将给俄罗斯带来额外的压力，迫使其为石油寻找新的买家。耶伦表示，由于欧洲与俄罗斯能源脱钩，能源供应紧张，欧洲正面临一个艰难的冬季。她说，这可能会对美国产生一些溢出效应，但她“不会夸大”对美国经济增长的潜在影响。

夏洛特2022-09-23

能否为市场拨开迷雾？美联储利率决议本周来袭，投资者重点关注这一信号

严重阻碍经济增长的新一轮悲观情绪。美国劳工统计局公布，8月份消费者价格指数（CPI）较上年同期上涨8.3%，较上月上涨0.1%。经济学家此前预计CPI将较去年上涨8.1%，较上月下降0.1%。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街巨头在数据公布后立即上调了他们的利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期。硬着陆是指经济在一段时期的快速增长之后急剧下滑。高盛上周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，美股可能会再暴跌26%。高盛表示：‘如果只有严重衰退——以及美联储更严厉的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经看到的损害之后，美股和美债的下跌幅度仍可能很大。’ 与此同时，美联储将更新对未来三年的经济预测。投资者关注美联储如何描述经济前景，以观察政策制定者能否在不打压市场的背景下控制通胀。分析师指出，9月份的预测不会显示经济衰退迫在眉睫，虽然美联储官员没有排除这种可能性，但他们仍在努力营造对经济的信心。BMOCapitalMarkets资深分析师SalGuatieri表示，‘美联储最近的言论表明，他们仍认为能够实现软着陆，避免衰退，并将通胀推向持续下行的道路。’ 为了达到美联储对通胀的目标，政策制定者需要给劳动力市场降温。因此，投资者肯定会密切关注美联储对失业率的新预测。WilmingtonTrust首席经济学家、前美联储经济学家LukeTilley指出：‘自20世纪40年代以来，失业率从未在不引发衰退的情况下上升超过0.5个百分点。’ 今年6月，美联储预计失业率将从2022年的3.7%升至2023年的3.9%，并在2024年升至4.1%。经济学家说，美联储可能会小幅上调失业率预测，但还不足以明确表明衰退即将来临。相反，美联储主席鲍威尔所预测的‘痛苦’将体现在对经济增长速度的估计上。 Tilly表示，美联储可能会下调其对2022年和2023年国内生产总值（GDP）的预测，低于目前1.7%的年增长率。美国第一季度和第二季度的GDP增速为负，因此2022年的GDP增速可能低于1%，美联储对2023年GDP增长的预测可能被下调至1.5%或更低。

进击的巨人2022-09-20

FX168早自习：拜登首次公开抨击特朗普比特币经历“黑色星期一”

够措施控制通胀而受到强烈批评，上周美国劳工统计局透露，继7月份短暂停顿后，8 月份价格再次上涨。哈佛大学经济学家萨默斯警告勿重演1970年代长期的高通胀历史，并强调美联储必须坚持鹰派紧缩到底。美联储行动太慢！萨默斯警告“勿重演1970年代高通胀历史” 坚持贯彻“鹰派紧缩”到底 3.美国总统拜登接受采访强调，他不会承诺在2024年竞选连任，尽管他过去曾说过他计划这样做。在拜登批评共和党人后，美国前国务卿蓬佩奥指责他在新罕布什尔州的高调演讲中，选择将美国公民视为敌人。他一再表示，将在11月的中期选举后做出决定，是否会在2024年竞选总统。拜登“不承诺竞选2024年总统”！蓬佩奥谴责敌对美国演讲 “中期后宣布是否参选” 4.中国与俄罗斯近些年以来一直维持着紧密关系，不过近日有中国留学生控诉，俄国莫斯科谢烈梅杰沃机场只规定中国旅客要走拥挤的报关通道，挤在小房间检查行李，不禁感慨“中俄友谊就是这么一句空话”。 “中俄友谊就是这么一句空话”！俄机场通关单独检查中国旅客留学生怒斥其“割韭菜” 5.维修倡导者和工具供应商iFixit在一篇博客文章中表示，上周开始销售的iPhone 14是自2016年发布的iPhone 7以来最容易维修的iPhone。根据iFixit的拆解报告，苹果公司重新设计了iPhone 14的内部结构，用户只需拆卸两颗螺钉，就可以拆卸和更换设备的后玻璃和屏幕。苹果大幅改进技术，iPhone 14成“最容易维修”的手机？ 6.周一(9月19日)，昨晚比特币每周收盘价格暴跌至18000美元的低位，然而自周一早上9点开盘以来，价格已经上涨了5%以上。比特币经历“黑色星期一” 价格一度暴跌至18300美元以下出现的锤形态标志着“反转”？市场热点追踪：黄金价格以谨慎模式开始关键的一周，保持从年度低点谨慎反弹。20日亚市早盘，黄金短线冲高至1678美元。美债收益率、美股股票有所改善，但美元减少此前的涨幅。日本缺席，英国加入淡季以限制市场走势，但美联储鹰派仍不为所动。美联储前焦虑使黄金保持在一个冒险的基础上，但美元回调可能会取悦反趋势交易者。金价短线冲高1678！美联储决议前“年度低点谨慎反弹” 美元回调缓解鹰派焦虑感汇市欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0027，涨幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0046，进一步阻力位于1.0069，关键阻力位于1.0110；汇价下行的初步支撑位于0.9983，进一步支撑位于0.9942，更关键支撑位于0.9919。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1436，涨幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1464，进一步阻力位于1.1496，关键阻力位于1.1551；汇价下行的初步支撑位于1.1377，进一步支撑位于1.1322，更关键支撑位于1.1290。日元：美元/日元收涨，收报143.32，涨幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.669，进一步阻力位144.154，关键阻力位于144.673；汇价下行的初步支撑位于142.665，进一步支撑位于142.146，更关键支撑位于141.661。股市周一(9月19日)，华尔街主要股指在盘中震荡后收高，因投资者观望美联储在本周政策会议上加息的力度有多大。标准普尔500指数上涨26.56点，或0.69%，收于3899.88点，而纳斯达克综合指数上涨91.91点，或0.77%，至11953.28点。道琼斯工业平均指数上涨197.26点，或0.64%，至31019.67。周一(9月19日)，欧洲股市在震荡的交易日中几乎回吐了所有盘中跌幅，投资者为一周的时间做好准备，美联储可能会大幅加息，并会举行一系列其他央行会议。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.37点，跌幅0.09%，报407.87点；德国DAX指数收盘上涨62.85点，涨幅0.49%，报12804.11点；法国CAC40指数收盘下跌15.71点，跌幅0.26%，报6061.59点；欧洲斯托克50指数收盘下跌0.76点，跌幅0.02%，报3499.65点；西班牙IBEX35指数收盘上涨6.07点，涨幅0.08%，报7990.77点；意大利富时MIB指数收盘上涨34.11点，涨幅0.15 %，报22145.00点。商品市场现货黄金收报1675.51美元/盎司，上涨0.37美元或0.02%，日内最高触及1679.82美元/盎司，最低触及1659.54美元/盎司。上周，现货黄金下跌42.27美元或2.46%。 COMEX 12月黄金期货周一收跌0.3%，报1678.20美元/盎司。油价下跌，市场押注央行在本周会议前将进一步收紧货币政策，加剧了对原油需求放缓的担忧。周一(9月19日)国际油价轻微波动0.5%，美油仍然保持在90美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.34美元，涨幅0.40%，现报85.10美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.44美元，涨幅0.49%，现报90.49美元/桶。周二(9月20日)关注重点： 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 14:00 德国8月PPI月率 16:00 欧元区7月季调后经常帐 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-09-20

美联储行动太慢！萨默斯警告“勿重演1970年代高通胀历史” 坚持贯彻“鹰派紧缩”到底

够措施控制通胀而受到强烈批评，上周美国劳工统计局透露，继7月份短暂停顿后，8 月份价格再次上涨。哈佛大学经济学家萨默斯警告勿重演1970年代长期的高通胀历史，并强调美联储必须坚持鹰派紧缩到底。在彭博社的华尔街周刊上，萨默斯(Larry Summers)首先指责央行在通胀问题上行动过于缓慢，并指出其激进的立场相对较新。“就在15个月前，美联储还表示利率将在2023年年中为零，”他谈到该银行的基准利率时说，目前该基准利率为2.5%。因此萨默提到说，降低通胀曲线将需要进一步收紧货币政策。“做必要的事情并不容易，”他说。“历史记录很多很多对通货膨胀的政策调整被过度延迟，并且成本非常高的例子。” (来源:Fortune) 萨默斯指出，这些成本中最重要的例子是1970年代长期的高通胀。为对抗最新一轮通胀，美联储在3月首次加息25个基点，随后在5月加息50个基点。然后在6月，它再次加息75个基点，这是自1994年以来的最大升幅，随后在7月再次加息75个基点。该银行的政策制定联盟联邦公开市场委员会(FOMC)没有在8月举行会议，但将在本周召开会议，决定下一步的政策举措。萨默斯认为，积极应对通胀是防止经济痛苦在社会中广泛传播的最佳方式。“我不知道中央银行对通货膨胀反应过快并付出了巨大代价的重大例子，”他说。萨默斯此前认为，通过紧缩的经济政策引发经济衰退比长期通胀要好。他分析称：“就将滞胀灾难的风险降至最低而言，美联储必须做好坚持到底的准备。” 所有迹象都表明，美联储正在遵循萨默斯的建议。上个月，美联储主席鲍威尔表示，在再次开始降低利率之前，该银行需要看到通胀得到控制的重要证据。 8月份，消费者价格指数比7月份上涨0.1%，通胀同比上涨8.3%。 “对我来说，他们不受欢迎，但并非完全出乎意料，”萨默斯谈到最新的月度数据时说。 “我认为数据的正确解读一直是总体通胀大幅波动，但我们面临着一个重大的潜在通胀问题，”他说，并强调潜在的通胀问题将难以控制。他最后提到：“如果没有非常大幅度的货币政策调整，这种情况就不会出现，市场正在意识到这一事实。”#美联储加息风暴#

小萧2022-09-20

美联储“疯狂”加息周开启高盛预测降息或需等到 2024 年

纳斯达克综合指数下跌 5.5%。美国劳工统计局上周二的报告称，8 月份的消费者价格指数 (CPI) 比去年同期增长 8.3%，比上个月增长 0.1%。据彭博社估计，经济学家此前预计价格将比去年上涨 8.1%，比上个月下跌 0.1%。本周，美国一系列住房相关数据即将公布，建筑许可、房屋开工和现有房屋销售等指标都将受到密切关注。上周抵押贷款利率飙升至 6% 以上，这是自 2008 年 11 月以来的最高水平，这加剧了人们对贷款负担能力的担忧。根据 Bankrate.com 的数据，信用卡借贷成本已达到 1996 年以来的最高水平。随着 10 月份财报季来临，许多策略师也对各大上市公司的盈利预期敲响了警钟。根据 FactSet Research 的数据，标准普尔 500 指数第三季度的盈利增长预期为 3.7%，远低于 6 月底 9.8% 的增长预期。分析师在过去 2-3 个月下调了标准普尔 500 指数中除能源以外的每个板块的第三季度盈利预期，目前预计该指数中 11 个板块中有 7 个板块的盈利将同比直接下降，相比之下，第二季度只有三个。衰退警告鲍威尔和其他美联储官员一再强调，美联储的目标是实现“软着陆”，即他们将放缓经济增长速度以抑制通胀，但不会引发衰退。然而，在上周政府报告称过去一年的通货膨胀率达到 8.3%之后，这个目标似乎变得更加遥不可及。更糟糕的是，所谓的核心价格（不包括波动较大的食品和能源类别）的上涨速度远快于预期。该数据引发了对美联储“暴力加息”会导致经济衰退的新一轮悲观情绪。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街重量级人物都在CPI数据公布后立即上调了利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期，即在经历一段快速增长之后急剧下滑。高盛警告称，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌 26%。高盛表示：“如果只有严重的衰退——以及美联储采取更严厉的应对措施——才能抑制通胀，那么股票和政府债券的下行空间仍然可能很大，即使在我们已经看到的跌幅之后。” 美国银行首席投资策略师Michael Hartnett在周五的一份报告中表示，每股收益衰退冲击可能是市场新低的催化剂。由Michael Gapen领导的美国银行分析师认为：“在更新后的预测中，我们期待着朝着增长放缓、失业率上升和终端利率上升的方向进行修正——然而，我们预计通胀路径将基本保持不变，在我们看来，这表明硬着陆的风险正在上升，尽管我们预计近一半成员将预测软着陆。” Brookings Institution 本月早些时候发表的一份研究报告写道，经济衰退和大规模裁员将是减缓物价上涨的必要条件，失业率可能必须高达 7.5%，才能使通胀回到美联储 2% 的目标。加息何时了？高盛推测美联储要到 2024 年才会降息。由 Jan Hatzius 领导的高盛分析团队认为，从现在到 2023 年底，美联储将再加息四次，然后将利率维持在 4.25% 至 4.50% 的范围内，直到 2024 年。与许多其他公司一样，高盛预计美联储将在本周晚些时候将利率提高 75 个基点。高盛还预计美联储将在 11 月和 12 月再次加息 50 个基点，随后在 2023 年加息一次，2024 年降息一次。分析师在报告中写道：“我们看到了改变计划的几个原因，股市努力摆脱美联储金融紧缩政策下的压力，劳动力市场的强劲减少了现阶段对过度紧缩的担忧，美联储官员现在似乎希望在扭转过热方面取得更快、更一致的进展，部分官员可能已经重新评估了短期中性利率”。凯雷投资集团（The Carlyle Group）联合创始人、私募股权亿万富翁 David Rubenstein 在福克斯新闻采访中表示，如果美联储加息 100 个基点，这将“震惊”市场。他说：“如果他们达到100个基点，我认为这将令市场震惊。我知道市场上一定比例的人，大约 14%，认为这可能是 100 个基点，但我认为他们不想那样冲击市场，如果他们打算提高 100 个基点，我认为他们早该透露一些信号了”。美克利夫兰联邦储备银行行长 Loretta Mester 是本周将对美联储决定进行投票的 12 位官员之一，她认为有必要在明年初将美联储的利率提高到“略高于 4%，并且维持在那里”。Mester补充道，“我预计明年不会降息”。作者：比推 Mary Liu 来源：金色财经

金色财经2022-09-20

央行风暴来袭！本周全球都盯着美联储：连续第三次升息75基点？小心下一财报季

重阻碍经济增长的新一轮悲观情绪。美国劳工统计局上周二公布，8月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨8.3%，较上月上涨0.1%。据彭博社估计，经济学家此前预计CPI将同比上涨8.1%，环比下降0.1%。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街巨头在数据公布后立即上调了他们的利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期。硬着陆是指在一段时期的快速增长之后急剧下滑。高盛(Goldman Sachs)周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌26%。 “如果只有严重的衰退——以及美联储更激进的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经预料到的损失之后，股票和政府债券的下行空间可能仍然很大，”高盛说。未来一周还有一系列房屋数据出炉，包括建筑许可、新屋开工和成屋销售等数据都将受到密切关注。上周，抵押贷款利率飙升超过6%，达到2008年11月以来的最高水平，加剧了人们对本已普遍存在的负担能力的担忧。联邦快递(FedEx)股价上周五暴跌21%，市值蒸发110亿美元，创下有记录以来最大单日跌幅。此前，该公司在一份糟糕的业绩预告中警告全球经济衰退。联邦快递还撤销了全年业绩指引，称宏观经济趋势“明显恶化”。随着投资者逐渐接近下一个财报季，这家物流巨头发出的信息可能是一个信号，预示着接下来会发生什么。许多策略师对今年剩余时间的财报预期敲响了警钟。 FactSet Research的数据显示，标普500指数成份股第三季度收益增长预期为3.7%，远低于6月底时9.8%的增长预期。过去2-3个月，分析师已调降除能源以外标普500指数所有板块的第三季获利预估，目前该指数11个板块中有7个行业的获利将较上年同期出现明显下滑，第二季仅有3个。美国银行的Michael Hartnett在周五的报告中指出，联邦快递发出的信息显示，经济衰退带来的冲击可能是市场创新低的催化剂。

厉害啦2022-09-19

周评：美国CPI震耳欲聋！美联储鹰派提振美元黄金1675飞流直下全球紧缩政策悄然而至

数也由16码取代15码来到最高。美国劳工统计局数据显示，美国8月PPI同比增长8.7%，预估为8.8%，前值为9.8%。美国8月PPI环比下降0.1%，预估下降0.1%，前值为下降0.5%。剔除波动较大的食品和能源，美国8月核心PPI同比上升7.3%，较前值7.6%回落，但高于预期的7.1%；核心PPI环比上升0.4%，高于预期和前值的0.3%。美国长线就业结构仍在好转，非农就业人口总数突破新冠疫情前新高，给予总体经济活动下档支撑，不过也因此联准会不需要在高通膨、就业之间权衡，得以持续鹰派紧缩货币政策。美联储委员在缄默期前发言，普遍对于紧缩终点利率水准仍有分歧，并强调需要依照经济数据调整，因此在本次CPI数据超预期后，Fed Watch全年升息16码几率跃升最高，同时17、18码几率也大幅上升，市场聚焦下周9月FOMC会议关于利率路径的指引。美股随着美股四巫日到来与物流巨头联邦快递发布业绩预警，美股16日开低，对景气敏感的工业股和能源股领跌，道琼斯盘中一度跌超过400点，尽管尾盘有逢低买盘进场，三大指数仍疲软收黑，唯独费半逆势收红0.53%。本周一系列经济数据后，通胀、升息和衰退担忧挥之不去，纳斯达克指数本周累计跌幅为5.48%，标普周跌4.78%，道琼斯周跌4.14%，皆创6 月10 日以来最差表现。周五收盘，美股道琼斯指数下跌139.4点或0.45%，收30822.42点；奈斯达克指数下跌103.95点或0.9%，收11448.4点；标普500指数下跌28.02点或0.72%，收3873.33点；费城半导体指数上涨13.6点或0.53%，收2563.1点。数据方面，美国9月消费者信心指数报59.5，创今年4月以来新高，但仍低于预期60。密西根大学1年通胀预期初值为4.6%，创一年新低，符合预期。政经方面，白宫周五发布首个监管加密货币的框架，企图加倍强化数字资产领域执法，并找出加密货币监管漏洞，避免数字资产领域的欺诈行为。为确保能源供应，德国政府周五宣布接管俄国石油巨擘Rosneft在德国子公司Rosneft Deutschland业务，俄德两国冲击加剧，德国表示，透过托管制度，可以反击能源供应的威胁，这是德国捍卫能源工业的最新举动。全球新冠疫情持续蔓延，截稿前，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出，全球确诊数已飙破6.11亿例，死亡数突破652万例。全球184个国家/地区接种超过127亿剂疫苗。联邦快递(FedEx)、国际货币基金(IMF)和世界银行均警告，全球经济存在衰退风险。 Meridian Equity Partners资深管理合伙人Jonathan Corpina指出：“联邦快递的消息显示供应链问题、劳动力问题、通胀、升息问题，这些林林总总加在一起都会产生重大影响。” Corpina称：“联邦快递是一家公司在全球经济中面临挑战的最新例子，市场对经济衰退的担忧仍持续，企业正在为未来几个月和未来几季的成本削减做好准备。” 高盛分析师Dominic Wilson表示：“如果一场严重的衰退可以抑制通胀，而美联储激进升息措施带来一场严重衰退，那么除了已见到的亏损之外，股市和债市场的下行空间可能仍然会很大。” 摩根大通董事总经理David Carter点评称：“这是艰难的一周，感觉万圣节来得早，我们正面临着这种高通胀、高利率和低增长的毒药，这对股市或债市都不利。” 美元美元指数16日微幅走低，但周线仍收红，因投资人预期美联储下周将继续维持积极的升息态度；继离岸人民币之后，在岸人民币也贬破7 大关；英镑在“黑色星期三”的30周年当天再创37年新低。美元周五盘中再度站上110大关，在经济数据显示美国9月消费者信心温和改善后仍维持小涨，但尾盘翻黑。纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数微跌0.09%，报109.64，周线上升0.6%，今年迄今已涨约15%。三菱日联(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示：“鉴于美联储年底前可能再升息75个基点，我们预期整体金融环境仍对资产不利，这清楚表明美元将成为主要受益者。” 展望后市，汇市交易员将注意力转移到下周的超级央行周，美、日和英国央行将陆续召开决策会议，并由美联储打头阵。联邦基金利率期货显示，美联储下周升息3 码的几率为75%，升息4 码的几率为25%，在美日利差继续扩大的情况下，早已饱受重创的日元恐迎来另一记重击。日元兑美元周五上升0.4% 至142.91日元，但仍连续五周收黑。随着投资人涌向美元，人民币也加入日元等主要货币行列，成为最新一个触及多年低点的货币。离岸人民币兑美元周五一度贬至7.04元人民币，再刷2 年新低，随后逆转跌势，截稿前小升0.11% 至7元人民币；在岸人民币兑美元同样突破重要心理关卡，盘中最低贬至7.0250元人民币，截稿前翻红小涨0.2% 至6.9804元人民币。经济数据显示中国经济意外浮现复苏迹象，8月工业增加值、零售总额成长双双高于预期，但低迷的房市仍为经济前景带来压力。马来亚银行(Maybank)分析师表示：“即使中间会出现断断续续的修正，经济成长和美中政策分歧仍可能在未来几个月继续支撑美元兑离岸人民币。” 英镑兑美元盘中跌破1.14美元，为1985年来首见，且周五刚好适逢1992年黑色星期三的30周年，当时有“金融巨鳄”之称的索罗斯(George Soros)成功狙击英镑，在英国政府无力维持汇率下限的情况下，英镑被迫退出欧洲汇率机制。加元延续日前跌势，兑美元汇率再贬0.27%至1.3262加元，创近2年新低。加币本周已贬1.9%，创下2021年8月以来最大单周跌幅。澳元盘中贬至疫情爆发以来新低，随后小幅回升，上涨0.3%至0.6718美元；欧元兑美元盘中一度翻黑，截稿前升0.18%至1.0013美元。黄金由于美国消费者信心指数显示的长期通胀趋缓，黄金期货16日从逾两年低点略为回升，但本周仍累计下跌近3%，未能收复1700美元整数关卡，反映美联储下周至少升息3码，即75个基点的可能性。美国周二公布8月消费者物价指数(CPI)后，强化美联储下周再度升息3码的可能性，黄金大多时候受到打压。 RBC资本市场分析师Christopher Louney提到说，货币紧缩是盘旋在金价上头的乌云，而且从4月以来就存在至今，除非有引发人们强烈避险情绪的事件发生，才可能扭转局面。举例来说，就连最近股市遭抛售这种滚动相关系数上升的事件发生，黄金也无法展现避险光芒。尽管黄金被称为避险工具，但美联储的强力紧缩正带动美元对各种主要货币升值，美元指数高挂在20年高点附近，美债收益率也跳涨。美元升值不利于各种以美元计价的大宗商品，因海外买家买进的成本变高。收益率上扬，代表持有黄金这类不付息资产的机会成本上升。不过，美国周五公布的9月密大消费者信心指数上升至59.5，创五个月新高，9月的一年期通膨预期为4.6%，为2021年9月以来新低，这些消息让金价得以喘口气。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam指出说，密大的报告证实美联储不能过于鹰派，这可能完全扼杀经济复苏，加上一些人认为金价跌过头而逢低抢进，带动黄金期货周五上涨。黄金期货周四下挫31.80美元或1.9%，至每盎司1677.30美元，为2020年4月以来最低价，也创7月5日迄今最大单日跌幅。 BullionVault研究主任Adrian Ash提到说，金价本周的跌法有2013年金价闪崩的影子。就在9年前，黄金四度测试金融海啸后写下的1535美元低点，之后开始暴跌，现货金价短短两天跌掉15%，三个月内下挫25%，并创1981年以来最大年度跌幅。 Ash认为，金价的前景取决于2022年秋季、2013年春季的几个关键差异。首先，虽然金价跌破技术关卡和美元猛升有关，但还没有蔓延到其他贵金属。再者，金价跌落1680美元底部的同一时间，各类资产也都遭到抛售，这可能提高对黄金的避险需求。此外，利率上升预期则可能加剧经济降温。 Ash指出说：“只要美联储明白表示抗通胀仍是首要任务，金价可能很难反弹。金价可能出现快速、猛力的反弹，而像2013年那样所有人忙着退出的可能性很低。” 原油原油期货价格16日微幅上涨，但连续第三周收低，主要因着全球各央行积极收紧货币政策，恐让全球经济放缓的担忧情绪，促使原油承压。根据道琼斯市场数据，布伦特和WTI原油期货均连续第三周收低，本周跌幅分别是1.6%和1.9%。本周石油期货下跌，大宗商品随着股市和其他风险资产一起蒙受损失。在本周稍早8 月消费者物价指数(CPI)公布后，引发此走势。CPI显示通胀持续高于预期，增加美联储下周会议至少升息75个基点的可能性。 StoneX堪萨斯城能源团队周五分析报告指出：“近期的经济报告显示全球贸易和工业产出强劲，但具有前瞻性的金融市场预示着未来将放缓。” 科技业走疲，少数其他产业也出现成长放缓，尤其是期货将“联邦利率在2023年4月前会再升息2%”这件事反映在价格上。“放缓是有可能的，但因为过去几年缺乏投资，这回能源价格崩跌的可能性低了很多。” 由于预期美联储将积极收紧货币政策，推动美元强势上涨，但这也令原油和其他以美元计价的大宗商品价格承压，削减海外买家的需求。美元指数本周上升0.7%，接近20 年高点。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，鉴于中国的封锁、欧洲的能源危机以及对全球经济衰退的担忧，海外充斥许多供应和需求双边的不明确性。然而对于美国来说，最重要的基本面因素似乎是美政府打算释放策略石油储备(SPR)多长的时间，大约再过6周就是中期大选，一旦政府停止释出SPR，这供应量就会立刻转为回填储备量的需求。美国能源部发言人在给CNN的声明中表示，SPR是“为回应无端战争”而被利用的，并且“继续帮助缓解供应中断，并降低美国家庭的能源成本，因为我们看到天然气价格连续94天下跌。这些紧急释放是美国历史上最大的一次，而这一直是美国消费者的供应生命线”。石油储备SPR的发布，以及对经济衰退的担忧和其他因素，有助于缓解加油站的痛苦。据美国汽车协会称，自6月14日创下每加仑5.02美元的纪录以来，全国汽油平均价格已连续94天下跌。然而立法者指出，尽管过去两个月汽油价格下跌，但仍高于一年前的水平。“鉴于这些现实，再加上战争不太可能在不久的将来结束，飓风季节可能会进一步扰乱国内石油生产，我们敦促拜登政府承诺通过SPR释放额外的石油桶，至少在今年年底前保持，”信中说。除了释放石油外，立法者还敦促拜登使用SPR基金中的1.21亿美元来补充紧急储备。众议院民主党人在信中写道：“如果国内或国际条件导致严重的能源供应中断，需要你提取和出售石油桶，为SPR购买更多桶将保障现在和未来的供应。” 大宗商品美国各地铁路工人可能发生的灾难性罢工，开始扰乱能源和商品市场，从天然气到装载到驳船上交付的玉米等各种商品，价格都在呈现上涨行情。天然气期货周三飙升10%，部分原因是担心延长罢工将抑制煤炭的交付，煤炭产生美国约22%的电力，并迫使发电商更加依赖已经紧张的天然气供应。用驳船装载的玉米运往墨西哥湾沿岸的溢价上涨近5%，原因是人们猜测如果铁路车辆停运，将有更多的玉米通过船运。它可能会变得更糟。美国铁路罢工是30多年来的第一次罢工，将对原材料市场造成重大打击，进一步破坏过去几年因作物损失、减产以及最近的乌克兰战争而遭受破坏的供应. 商品占所有铁路货运量的一半。但值得关注的是，罢工课题在周末前就得到快速的解决。拜登呼吁美国国会，剥夺大型科技平台对第三方内容的豁免权，称在前总统特朗普试图迫使国会做出同样改变近两年后，现在是让大型科技公司承担责任的时候。美国也快速谈判劳工铁路协议，并且已经与工会取得共识，避免一场将关闭全国铁路的灾难性罢工活动。虽然拜登很快称赞，周四避免罢工的铁路协议是美国的一场胜利，但这在政治上对他来说也是一场巨大的胜利，让民主党人在11月的中期选举之前，回避了可能发生的经济崩溃。在劳工和商业之间做出选择的压力下，拜登努力推动他们一起工作。在拜登的战略性深夜电话的刺激下，企业和工会谈判代表在劳工部进行20个小时的紧张会谈。在呼吁为国家的共同利益采取行动后，他们在凌晨达成共识，避免一场可能导致全国铁路关闭的罢工。下周重要经济数据：周一09/19 美国9月NAHB房价指数周二09/20 日本8月全国消费者物价指数(年率) 中国一年期贷款市场报价利率德国8月生产者物价指数(月率) 瑞典附买回利率加拿大8月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大8月消费者物价指数(年率) 美国8月新屋开工(年化月率) 央行动态：澳洲联储公布9月货币政策会议纪要周三09/21 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0916) 美国8月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0916) 周四09/22 美国联邦基金基准利率日本无担保隔夜拆借利率瑞士政策利率英国官方银行利率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0917) 央行动态：美联储公布利率决议、政策声明及经济预期美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会日本央行公布利率决议日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会瑞士央行公布利率决议瑞士央行行长乔丹召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布经济公报周五09/23 法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区9月Markit制造业采购经理人指数初值英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数英国9月CBI零售销售预期指数加拿大7月零售销售(月率)

小萧2022-09-17

兴业投资：供应担忧抵消需求忧虑，国际油价创十日新高

水平，与过去5年的平均水平一致。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国8月份生产者价格指数(PPI)年率从7月份的9.8%降至8.7%，低于市场预期的8.8%，月率下降0.1%，前一个月下降0.4%。核心PPI年率从7.6%小幅降至7.3%，但高于市场预期的7.1%。从月率来看，核心PPI上升0.4%，而7月份上升0.3%。这一决定性放缓带来的积极情绪被通胀趋势(就像昨日的CPI报告一样)看起来更广泛的事实破坏了。尽管年率正在放缓，但核心指数的月度价格涨幅几乎没有理由预期美联储的立场会软化。如果核心PPI继续以过去5个月的平均速度增长，这将转化为近4%的年增长率，仍高于目标。生产者价格是相对于消费者通胀的领先指标。他们正在使通胀螺旋进一步扩大，这将要求美联储在更长的时间内抗击通胀。然而，在我们看来，当前形势很难证明加息幅度应该更大，而只能证明加息时间应该更长。今晚北京时间20:30，美国将公布8月零售销售数据，该数据素有“恐怖数据”之称，市场参与者将会密切关注。继7月环比持平后，HYCM分析师预计8月零售销售将继续持平。加油站销售大幅下滑和汽车销售再度下滑，可能打压了支出。我们还预计，在一系列环比稳固增长之后，控制控制对照组的销售将放缓至0.2%。餐饮领域的销售可能会出现几个月来的首次下滑。同样重要的是市场对美联储下一步举措的押注。如果实际释放的数据强于预期，美元指数可能会进一步上行。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在87.20-90.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月15日高点89.10，突破后将上探9月13日高点89.30，然后是9月2日高点89.65和9月14日高点90.15，以及9月5日高点90.40和8月26日低点91.10；而下方支持留意9月15日低点88.15，突破后将下探9月7日高点87.70，然后是9月9日高点87.20和9月6日低点86.20，以及9月13日低点85.05和9月8日高点84.25。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标转跌。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.90-95.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月15日高点94.60，突破将上探9月12日高点95.15，然后是9月14日高点95.75和9月6日高点95.90，以及8月23日低点96.50和8月22日高点97.25；而下方支持留意9月15日低点93.60，跌破将下探9月9日高点93.10，然后是9月6日低点92.30和9月14日低点91.90，以及9月12日低点91.15和9月8日高点89.80。周四关注：美国9月纽约联储制造业指数美国8月进口物价指数美国每周申请失业金人数美国8月零售销售美国8月工业产出 2022-09-15

兴业投资2022-09-15

【黄金收盘】“黄金的末日”来了？贵金属罕见分道扬镳当心这一幕引爆大跌行情

人们对美国通胀广度和速度的担忧。美国劳工统计局数据显示，美国8月PPI同比增长8.7%，预估为8.8%，前值为9.8%。美国8月PPI环比下降0.1%，预估下降0.1%，前值为下降0.5%。剔除波动较大的食品和能源，美国8月核心PPI同比上升7.3%，较前值7.6%回落，但高于预期的7.1%；核心PPI环比上升0.4%，高于预期和前值的0.3%。美国劳工统计局前一日公布的数据显示，8月美国消费者价格指数同比增幅为8.3%，低于前一个月的增幅，但高于预期。居高不下的通货膨胀率可能会使美联储在未来几次会议上继续积极加息。市场已经消化了下周美联储将再加息75个基点的预期，而其他人则猜测美联储的加息力度将更大。现货黄金周二创下7月14日以来最大单日百分比跌幅，受美元在美国通胀意外上升后走高的推动。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“我们看到，在昨日下跌走强后，今天出现了一些技术性抛压。” “收紧货币政策将减缓全球经济成长，进而降低生产者和消费者对贵金属的需求，”Wyckoff补充道。黄金被认为是对冲通胀的工具，但为了抑制物价上涨而提高的利率削弱了人们对黄金的兴趣，因为它不支付利息。与此同时，美元日内下跌0.2%，使得以美元计价的黄金对海外买家来说不那么贵了。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中表示:“如果美联储暗示仍有可能进一步大幅加息，金价可能会跌向1650美元，甚至更低。” 在黄金下挫之际，其他贵金属却强势上扬：现货白银上涨1.53%，至19.621美元，周一创下自2021年2月以来的最大单日百分比涨幅；现货铂金上涨3.03%，至907.01美元；现货钯金上涨2.88%，至2163.00美元。渣打银行在周二的报告中称，“随着汽车生产复苏，铂族金属可能在未来数月反弹，但鉴于经济衰退的风险可能限制涨势，我们仍持谨慎态度。” 后市预测 1.OANDA的高级分析师Edward Moya说:“黄金可能会稳定下来，目前市场还在消化通货膨胀报告，但似乎维持在1700美元的水平，这是黄金的关键水平。” “在FOMC会议之后，(美联储)可能也会让市场相信，他们可能仍会保持如此激进的政策……那将是黄金的末日。(如果)1700美元失守，那么我们就看不到多少技术支撑了……那一天你可能会看到金价下跌50美元甚至更多，”Moya补充道。 2.DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示，强于预期的数据“巩固了我们将在下周看到的(美联储)会议上大幅升息的可能性。” Spivak称，美国联邦公开市场委员会(FOMC)若持强硬立场，可能促使金价大幅走低，甚至跌破1600美元关口。 3.以Bart Melek为首的道明证券大宗商品策略师在一份报告中称，“通胀的持续将继续支持美联储采取积极措施。”“我们预计，资金管理公司和ETF持仓资金的持续流出将给价格带来压力。” 4.汇丰控股首席贵金属分析师James Steel在一份报告中写道:“尽管如此，货币和财政政策的收紧代表着‘螺丝的转动’，我们认为这将使黄金在今明两年普遍处于守势。”“我们预计，近期的紧缩政策(我们预计这种政策将持续下去)将进一步压低金价。” 该银行预计，今年金价平均将达到1820美元，2023年将跌至1750美元。下一交易日重点关注 09:30 澳洲联储公布货币政策声明 17:00 欧元区7月季调后贸易帐 20:30 美国至9月10日当周初请失业金人数 20:30 美国8月零售销售月率 20:30 美国9月纽约联储制造业指数 20:30 美国9月费城联储制造业指数 20:30 美国8月进口物价指数月率 21:15 美国8月工业产出月率 22:00 美国7月商业库存月率

夏洛特2022-09-15

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