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大跌才刚刚开始？专家：市场恐将遭遇更多痛苦这一幕出现时将大量做多
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“通胀将持续下去”的预期反应不佳。美国劳工统计局周二公布，8月份同比通胀率为8.3%，高于市场预期的8.1%。 Feneck周二(9月13日)表示:“我们开始看到，美联储的2%通胀率或其他目标将成为一个笑话。”“(CPI报告)表明，尽管美联储采取了行动，但我们可能仍会看到一个持续的通胀数字。” Feneck发表上述言论之际，美国股市遭遇了自2020年6月以来最大单日跌幅。周二，标准普尔500指数下跌4.3%，纳斯达克指数下跌5.1%，比特币下跌9%，黄金下跌1.5%。通胀前景尽管8月整体通胀降至8.1%，低于7月的8.3%，但不包括食品和能源的核心通胀从7月的5.9%升至6.3%。Feneck预计通胀将“持续”下去。美联储的总体通货膨胀目标是2%，但Feneck说:“美联储认为2 - 4%的通货膨胀是可以实现的，这是在做梦。”他补充说，美联储将需要“更多的鹰派行为”，这将“损害整体市场”，以抑制通胀。他还指出，财政政策在助长物价上涨方面发挥了作用。 Feneck说:“鲍威尔一个人不可能(降低通货膨胀)。”“他需要帮助。当然，11月8日的选举日使事情更加复杂。” 民调显示，共和党将在即将到来的选举中赢得参众两院的控制权，这可能对市场有利。市场预期标准普尔500指数周三收于3950点附近。Feneck预测股市将下跌，并称他的基金没有广泛的股票敞口。 “标普500指数将突破3900点，这将带来很多痛苦，”他说。“然后你会在3200点左右受到重要支撑，但如果我们触及3200到3300点，就会有很多人希望他们能更多地照顾他们的401k计划。” 然而，Feneck表示，如果美联储转向，暂停或降低利率，他将回补所有空头，并“做多大量东西”。他补充说，散户投资者需要关注大投资者在做什么。 “你必须小心，因为作为散户投资者，你是这场游戏中的一枚棋子，”他说。“大男孩是高盛、美国银行。他们把事情推向这样或那样的方向。”
夏洛特2022-09-15
风雨欲来！美国PPI同比增长8.7% 金融市场“跌”声一片：美元、黄金、美股罕见齐跌
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种压力有可能使美国经济陷入衰退。美国劳工统计局周三公布的报告显示，衡量批发价格水平的生产者价格指数(PPI)环比下降0.1%，预估下降0.1%，前值为下降0.5%。整体PPI同比增长8.7%，较7月份9.8%的增幅大幅回落，为2021年8月以来的最低增幅。剔除波动较大的食品和能源，美国8月核心PPI同比上升7.3%，较前值7.6%回落，但高于预期的7.1%；核心PPI环比上升0.4%，高于预期和前值的0.3%。正如今年夏天的情况一样，价格的下跌主要来自能源价格的下跌。有机构分析称，随着燃料成本继续回落，8月份PPI连续第二个月下降，不过，衡量批发成本的一项基础指标走强，显示出生产渠道持续存在通胀。美国劳工部周三公布的数据显示，PPI较上月下降0.1%，较去年同期上升8.7%。剔除波动较大的食品和能源成分，核心PPI 8月份上升0.4%，高于预期，较去年同期上升7.3%。此前公布的CPI数据强于预期，加剧了人们对美国通胀广度和速度的担忧。虽然本月汽油价格有所回落，但生产商在服务和部分商品方面仍然面临更高的成本。鉴于通胀将在一段时间内处于高位，预计美联储将在下周的议息会议上再加息75个基点，这是美联储连续第三次历史性大幅加息。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示:“PPI报告充实了美国通胀状况，使其看起来不像8月份CPI报告那么糟糕。”“随着天然气价格的下降，通胀显然正在放缓。但这一过程是缓慢的，通胀看起来将在至少几个季度内远高于美联储的目标。” 由于批发价格贯穿整个经济，PPI可以成为通胀的领先指标。然而，随着制成品在总支出中所占份额的下降，制造业的重要性多年来有所减弱。市场正在讨论美联储将在本月晚些时候是加息0.5个百分点还是0.75个百分点。芝加哥商品交易所集团(CME Group)跟踪的联邦基金期货数据显示，美联储加息后，市场完全消化了加息75个基点的预期，目前有三分之一的可能性加息整整一个百分点。周二的报告公布后，股市大跌，市场对美联储下周会议采取行动的预期飙升。PPI数据公布后，股指期货上涨，美国国债收益率也走高。以科技股为主的纳斯达克综合指数周三在震荡交易中小幅上涨，投资者在经历两年多来最大单日跌幅后试图找到自己的立足点。纳斯达克指数上涨0.3%，标准普尔500指数基本持平，道琼斯指数下跌48点或不到0.2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）周二股市遭到了大规模抛售：道琼斯指数下跌超过1200点或近4%，标普500指数下跌4.3%，纳斯达克综合指数下跌5.2%。三大股指均创下自2020年6月以来的最大单日跌幅。火热的通胀报告给股市是否会回到6月份的低点或进一步下跌留下了疑问。这也引发了一些人的担忧，即美联储的升息幅度可能会高于市场预期的75个基点。 “周二的抛售提醒人们，要想持续上涨，可能需要有明确的证据表明通货膨胀率呈下降趋势。随着宏观经济和政策的不确定性上升，我们预计未来几个月市场将继续波动，”瑞银全球财富管理首席信息官Mark Haefele在给客户的报告中表示。美市盘中，跟踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌0.35%，交投于109.53一线，稍早一度跌至109.27低点。此前一天，由于美国消费者价格指数意外上升，美元指数创下2020年3月以来最大单日百分比涨幅。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）荷兰合作银行指出，由于美联储在抑制价格压力和确保中期通胀预期稳定方面仍有大量工作要做，因此可以认为，FOMC目前还不会准备放弃其鹰派立场。由于这将影响风险资产，美元走强的风险将持续到明年年初。鉴于美国短期利率走高，预计美元相对于日元或瑞士法郎仍将是受青睐的避险货币。考虑到欧元区正面临一个艰难的冬天，其中包括一些企业可能会实行能源配给，料欧元/美元在平价下方仍有下跌的空间。美市盘中，金价小幅下跌近0.3%并刷新日低至1696.28美元（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） OANDA高级分析师Edward Moya说:“黄金可能会稳定下来，目前市场还在消化通货膨胀报告，但似乎维持在1700美元的水平，这是黄金的关键水平。” 美联储鹰派的货币紧缩政策，已导致贵金属价格今年趋向走低，因利率走高给非收益资产带来压力。黄金ETF持续资金外流也构成了不利因素。 “在FOMC会议之后，(美联储)可能也会让市场相信，他们可能仍会保持如此激进的政策……那将是黄金的末日。(如果)1700美元失守，那么我们就看不到多少技术支撑了……那一天你可能会看到金价下跌50美元甚至更多，”Moya补充道。
夏洛特2022-09-15
怎么回事？黄金再痛失1700大关、其他贵金属却“涨”声一片下周这一幕恐令金价狂泻50美元
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人们对美国通胀广度和速度的担忧。美国劳工统计局数据显示，美国8月PPI同比增长8.7%，预估为8.8%，前值为9.8%。美国8月PPI环比下降0.1%，预估下降0.1%，前值为下降0.5%。剔除波动较大的食品和能源，美国8月核心PPI同比上升7.3%，较前值7.6%回落，但高于预期的7.1%；核心PPI环比上升0.4%，高于预期和前值的0.3%。美国劳工统计局前一日公布的数据显示，8月美国消费者价格指数同比增幅为8.3%，低于前一个月的增幅，但高于预期。居高不下的通货膨胀率可能会使美联储在未来几次会议上继续积极加息。市场已经消化了下周美联储将再加息75个基点的预期，而其他人则猜测美联储的加息力度将更大。美市盘中，金价小幅下跌近0.2%，交投于1700美元大关略下方，日内稍早一度触及1697.05美元低点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）彭博美元现货指数在周二上涨1.2%后小幅下跌。美元下跌0.3%，使得以美元计价的黄金对海外买家来说不那么贵了。 OANDA的高级分析师Edward Moya说:“黄金可能会稳定下来，目前市场还在消化通货膨胀报告，但似乎维持在1700美元的水平，这是黄金的关键水平。” 美联储鹰派的货币紧缩政策，已导致贵金属价格今年趋向走低，因利率走高给非收益资产带来压力。黄金ETF持续资金外流也构成了不利因素。黄金被认为是对冲通胀的工具，但为了抑制价格上涨而提高的利率削弱了人们对黄金的兴趣，因为它不支付利息。 “在FOMC会议之后，(美联储)可能也会让市场相信，他们可能仍会保持如此激进的政策……那将是黄金的末日。(如果)1700美元失守，那么我们就看不到多少技术支撑了……那一天你可能会看到金价下跌50美元甚至更多，”Moya补充道。以Bart Melek为首的道明证券(TD Securities)大宗商品策略师在一份报告中称，“通胀的持续将继续支持美联储采取积极措施。”“我们预计，资金管理公司和ETF持仓资金的持续流出将给价格带来压力。” 汇丰控股首席贵金属分析师James Steel在一份报告中写道:“尽管如此，货币和财政政策的收紧代表着‘螺丝的转动’，我们认为这将使黄金在今明两年普遍处于守势。”“我们预计，近期的紧缩政策(我们预计这种政策将持续下去)将进一步压低金价。” 该银行预计，今年金价平均将达到1820美元，2023年将跌至1750美元。在黄金小跌之际，现货白银、铂金和钯金却一致上涨，其中现货铂金的涨幅超过3%。渣打银行在周二的报告中称，“随着汽车生产复苏，铂族金属可能在未来数月反弹，但鉴于经济衰退的风险可能限制涨势，我们仍持谨慎态度。”
夏洛特2022-09-15
【欧股收盘】欧洲股市周三收低全球市场对美国通胀数据反应不佳油气股逆势上涨
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温和美联储不那么激进的乐观情绪。美国劳工统计局周二报告称，美国8月份消费者价格指数(CPI)通胀本月上涨 0.1%，年均上涨8.3%，这与经济学家预期的整体通胀将环比下降0.1%相悖。不包括波动较大的食品和能源成本的核心CPI较7月上涨0.6%，较2021年8月上涨6.3%。该数据进一步引发了对美联储将继续其收紧货币政策的激进政策的猜测。通胀报告是美联储将在9月会议之前看到的最后一份通胀数据之一，预计央行将连续第三次加息0.75个百分点，以应对高通胀。个股方面，Ocado股价周三下跌超过 7%，此前有消息称其预计杂货店销售额将出现公司历史上的首次下滑。这家英国零售商周二表示，预计截至11月的一年销售额将“小幅下降”，基本盈利能力“接近收支平衡”。美国-意大利-法国汽车制造商Stellantis NV在周二晚些时候表示将从通用汽车公司回购价值约9.23亿欧元（9.1931 亿美元）的股票后上涨1.1%。西班牙电力公司Iberdrola下跌1.3%，因为它同意以7亿欧元的价格将德国海上风电场49%的股份出售给瑞士投资基金能源基础设施合作伙伴（EIP）。
楼喆2022-09-15
别人恐惧我贪婪！亿万富翁投资人：波动性回来了，是买入美股的时候了
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然强劲，我们需要看到的是放缓。” 美国劳工统计局周二报告称，由于食品和住房成本上涨抵消了天然气价格的下跌，8月份的通货膨胀率高于预期。CPI8月上涨0.1%，与去年同期相比上涨8.3%。剔除波动较大的能源和食品成本，8月CPI环比上涨0.6%，同比上涨6.3%。 8月份食品指数上涨0.8%，占CPI权重约三分之一的住房成本上涨0.7%。本月能源价格下跌5%，但跌幅被上述上涨所抵消。 O’Leary补充说，市场在过去三个交易日上涨，因为人们认为通胀将开始显示疲态和缓慢，但这并没有发生。他说：“[除了汽油价格]没有其他东西放缓……其他一切都在继续上涨。所以我们在这里处于非常困难的境地，我们在大约11分钟的交易中放弃了整整三天的涨幅。” 房价滞后不过，奥利里补充说，房价的下跌并未反映在最新的CPI数据中，美联储超调的风险依然存在。他解释道，消费者价格指数中的住房数据通常需要16-18个月来反映，存在一定的脱节，但美联储的计算方式中没有强调这一点。他说：“美联储计算通胀的方式是，已经开始下降的房价变化并未反映在CPI数据中，这确实意味着美联储存在过度调整的风险。”
Dan19772022-09-14
【黄金收盘】黑色星期二！美CPI意外爆表、“新美联储通讯社”再放风黄金大跌逾20美元、纳指狂泻逾5%
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%，报1717.40美元/盎司。美国劳工统计局周二公布，由于住房和食品价格上涨抵消了汽油价格下跌的影响，8月份通胀率高于预期。追踪广泛商品和服务的消费者价格指数(CPI)8月份环比上涨0.1%，较去年同期上涨8.3%。剔除波动较大的食品和能源价格，CPI较7月上升0.6%，较2021年同期上升6.3%。据道琼斯估计，经济学家此前预计总体通胀率将下降0.1%，核心通胀率将上升0.3%，同比增幅预计分别为8%和6%。周二美国令人意外的通胀数据几乎让市场确信，美联储将在下周加息75个基点。华尔街随后开始权衡美联储可能会发表更激进声明的可能性。加息100个基点的可能性超过20%。随后，“美联储新喉舌”、《华尔街日报》记者尼克·蒂米奥斯(Nick Timiraos)发文称，“上个月通胀加速，使美联储有理由在下周的会议上至少加息0.75个百分点，并增加了未来几个月大幅加息的可能性。” 他继续说：“美联储官员曾暗示，他们准备在下周连续第三次加息0.75个基点，即使通胀率如许多经济学家预期的那样在8月份有所降温。” “由于预期通胀压力可能很快会缓和，一些官员已开始考虑如何放缓加息步伐，以便在12月之前以更传统的25个基点的幅度加息。” “但最新的通胀数据使美联储在今秋减少加息的难度加大，而且可能会压制有关下周小幅加息0.5个百分点的争论。” （图源：推特）蒂米奥斯还说，自从美联储在上世纪90年代初开始使用联邦基金利率作为制定货币政策的主要工具以来，还没有在一次会议上加息整整一个百分点。在7月底的会议上，美联储官员们选择不加息1个百分点，当时他们将利率上调了0.75个百分点。但这一次可能会有所不同，因为美联储考虑加息“至少”75个基点。蒂米奥斯援引毕马威首席经济学家黛安·斯旺克(Diane Swonk)的话说:“这份报告是一场噩梦。这意味着1%的加息势在必行。”他还援引Evercore ISIS经济学家的话说，“我们认为几乎没有可能”加息100个基点。但最终的决定权当然属于鲍威尔。蒂米奥斯在这里引用了美联储主席在7月27日的讲话，他说:“如果委员会得出的结论是适当的，我们将毫不犹豫地采取比今天更大的行动。” 受蒂米奥斯言论的影响，9月加息100个基点的可能性大幅上升，从他发表这一言论前的22%增加了逾一倍，至47%。（图源：Zerohedge）多数投资专业人士怀疑，意外高企的通胀数据是否会促使美联储9月加息幅度创1984年以来最大。 Seaport Global董事总经理Tom Di Galoma表示，美联储将如市场预期加息75个基点。但野村证券经济学家将预期从75个基点上调至100个基点。 Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示，若美联储需要大幅加息，最好是迅速加息，并尽快完成。“最有可能是75个基点，但他们应该加息100个基点。” 美国8月消费者物价意外上升提升了美联储采取激进行动的可能性，美元指数受到提振上涨1.48%，收报109.91，这使得黄金对海外买家来说更加昂贵。 “随着上周和昨天的反弹，市场对这份报告的风险回报有一点向下倾斜，即使我们得到的报告与预期一致或略低于预期。这份报告令人意外，通胀上升，”Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示。 “这又是一次失望。这是老查理·布朗的比喻。每次我们准备踢球的时候，球就从我们身边移开了。” 美国股市周二大幅下跌，此前公布的8月通胀报告强于预期，打击了投资者对物价降温和美联储不再那么激进的乐观情绪。道琼斯指数收盘下跌1276.37点，收于31104.97点，跌幅3.94%；标普500指数下跌4.32%，至3932.69点；纳斯达克综合指数下跌5.16%，收于11633.57点。标普500指数中只有5只股票收高。科技股受到的打击尤其严重，Facebook母公司Meta下跌9.4%，芯片巨头英伟达下跌9.5%。 “我认为我们甚至可能会回到6月的低点，”瑞银内部操作主管Art Cashin周二表示。 “当然，3900点是如此诱人，回到50日移动均线以下，这主要与技术面有关......这意味着很多人在进行初步有利的押注时被抓了个正着，”他说。现货黄金短线一度急跌近35美元，最低触及1696.90美元/盎司。 “金价因高于预期的CPI而下跌，现在已经确定加息75个基点。美元正在飙升，可能会继续给黄金带来压力，”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。 “黄金短期内可能会维持在1690 -1700美元区间内，美元不太可能再创新高，除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望，因为之后的会议将在11月举行。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之，这基本上表明FOMC将继续努力控制通胀。” 在黄金下挫之际，其他贵金属也纷纷下挫：现货白银下跌2.33%，至19.326美元，周一创下自2021年2月以来的最大单日百分比涨幅。道明证券在一份报告中称:“在白银遭遇猛烈的空头挤压、54%的白银需求与加工相关之后，白银对大宗商品需求指标不断恶化的情况仍然高度敏感。” 现货铂金下跌2.75%，至880.37美元；现货钯金下跌7.13%，至2102.50美元。后市预测 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示，“周二美市早盘，黄金和白银价格大幅走低，此前公布的通胀报告意外强于预期，强化了美联储将维持积极的货币政策紧缩立场的观点。” 2.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之，这基本上表明联邦公开市场委员会(FOMC)将继续努力控制通胀。”他也提到了美元的跳升。下一交易日重点关注待定欧盟委员会主席冯德莱恩发表欧盟国情咨文 14:00 英国8月CPI及零售物价指数月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区7月工业产出月率 20:30 美国8月PPI月率 22:30 美国至9月9日当周EIA原油库存
夏洛特2022-09-14
【美股盘中】美国股市周二盘中暴跌通胀数据引爆市场情绪总体通胀见顶但核心通胀再次上升
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业平均指数下跌970点，或3%。美国劳工统计局周二早些时候发布了8月份的消费者价格指数，显示价格比上年同期上涨8.3%，比上月上涨0.1%。经济学家此前预计通胀将比去年增加8.1%，比上个月下降0.1%。这一读数标志着价格上涨有所放缓，今年早些时候达到了四年来的高点，但这种低于预期的跌幅可能会导致美联储在下周的政策会议上再次加息0.75%。在不包括波动较大的食品和能源成本的“核心”基础上，8月份价格比去年同期上涨6.3%，比上个月上涨0.3%。核心通胀的稳步上升大部分来自住房成本，8月份比上个月上涨0.7%，是自1991年1月以来的最高水平。住房成本约占CPI的三分之一。 Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示：“总体通胀已见顶，但核心CPI再次上升，这表明继续加息的必要性并未减弱，这证实了美国通胀问题非常棘手。” 继周二的报告后，芝商所的数据显示，投资者预计下周加息0.75%的可能性为82%，加息1%的可能性为18%。上周，该数据反映了加息75个基点和50个基点之间的75%-25%。周二，美国国债曲线的走势也很剧烈，10年期国债收益率升至3.44% 左右，而2年期国债收益率飙升15个基点，高达3.72%。周二在市场的其他地方，在Peloton聘请前Spotify执行官Barry McCarthy担任首席执行官几个月后，周一下午宣布联合创始人John Foley将辞去董事会职务后，Peloton(PTON)成为焦点。在市场更广泛的抛售中，股价周二暴跌近14%。 Rent the Runway股价暴跌 30% 以上，此前该公司下调了全年业绩指引并公布了裁员24%的公司员工计划，理由是“宏观环境可能更为严峻”。在接下来的几周内，市场行动将全部与美联储和宏观环境有关，但第二季度财报季即将来临。 DataTrek分析师Nicholas Colas在本周的一份报告中表示：“一旦我们通过了本周的CPI和PPI通胀报告以及下周的FOMC会议，下一个主要的市场催化剂将是第三季度的收益。” 根据FactSet Research的数据，标准普尔500指数第三季度的盈利增长预期为3.7%，远低于6月底9.8%的增长预期。 Colas指出，分析师在过去2-3个月下调了标准普尔500指数中除能源以外的每个板块的第三季度盈利预期，现在预计11个板块中有7个板块的盈利将同比直接下降，而只有第二季度三分。
楼喆2022-09-14
【欧股收盘】欧洲股市周二收跌通胀数据超预期市场回吐试探性涨幅
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多数行业和主要交易所都陷入亏损。美国劳工统计局周二报告称，美国8月份消费者价格指数(CPI)通胀当月上涨0.1%，同比增长8.3%，这与经济学家预期的总体通胀将环比下降0.1%相悖。不包括波动较大的食品和能源成本的核心CPI较7月上涨0.6%，较2021年8月上涨6.3%。该数据进一步推动了市场对美联储将继续积极收紧货币政策的押注。通胀报告是美联储将在9月会议之前看到的最后一份通胀数据之一，预计央行将连续第三次加息0.75个百分点，以应对高通胀。美联储主席杰罗姆鲍威尔上周重申，他“坚定地致力于”降低通胀，尽管人们担心持续激进的加息可能会使经济陷入衰退。上周，欧洲央行出人意料地大幅加息75个基点，这是迄今为止最明显的迹象，表明它在对抗通胀方面不会让步。今年迄今为止，科技股已下跌近30%，是欧洲继房地产和零售股之后跌幅最大的板块之一，因为在大流行后通胀飙升的情况下，投资者为高利率环境做好了准备。周二上涨的股票中，英国软件制造商Aveva Group Plc上涨 3.1%，此前有报道称法国工业集团施耐德电气接近达成以约35亿英镑全面控制Aveva的交易。瑞银集团上涨0.7%，因计划将股息提高10%至每股0.55美元。
楼喆2022-09-14
劲爆大行情！美CPI高于预期震惊市场美元暴拉180点、金融市场竞相“大跳水”
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，黄金、比特币、美股则大幅下跌。美国劳工统计局周二公布，由于住房和食品价格上涨抵消了汽油价格下跌的影响，8月份通胀率高于预期。追踪广泛商品和服务的消费者价格指数(CPI)8月份环比上涨0.1%，较去年同期上涨8.3%。剔除波动较大的食品和能源价格，CPI较7月上升0.6%，较2021年同期上升6.3%。（图源：FX168）据道琼斯估计，经济学家此前预计总体通胀率将下降0.1%，核心通胀率将上升0.3%，同比增幅预计分别为8%和6%。当月能源价格下跌5%，其中汽油指数下跌10.6%。然而，这些下降被其他领域的增长所抵消。 8月份食品指数上涨0.8%，占CPI权重约三分之一的住房价格上涨0.7%，较上年同期上涨6.2%。医疗保健服务价格也大幅增长，环比增长0.8%，较2021年8月增长5.6%。新车价格也攀升，上涨0.8%，二手车价格下跌0.1%。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“今天的CPI数据鲜明地提醒我们，在通胀回落到现实水平之前，我们还有很长的路要走。”“一厢情愿地认为，经济正处于下行轨道，美联储将停止刺激，这种预期可能有些过早。” Loewengart称:“过去几天市场一直在上涨，因此随着投资者逐渐意识到通胀可能在更长时间内保持高位，市场出现喘息也就不足为奇了。” 市场此前普遍预期美联储将在下周的议息会议上加息75个基点。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，在CPI数据公布后，交易员完全不考虑加息50个基点的可能性，甚至认为加息100个基点的可能性为10%。 LPL Financial首席股票策略师Quincy Krosby表示:“他们正在观察通胀从何而来。”“他们很清楚，这是食物、交通和租金的问题。房租一直在上涨。这是美联储目前所对抗的一切中最顽固的。” 为了应对生活成本的普遍飙升，美联储今年已四次加息，总共加息2.25个百分点。周二的报告预计不会对9月的会议产生太大影响，而是会影响到年底和2023年的会议结果，因为央行希望在不打击经济的情况下抑制通胀。在去年创下1984年以来最好的一年之后，美国经济在2022年普遍陷入困境，通胀是主要原因。据亚特兰大联储的数据，美国前两个季度的国内生产总值(GDP)均出现萎缩，符合普遍接受的衰退定义，第三季度折合成年率的增幅可能仅为1.3%。美联储希望减缓今年以来就业岗位稳步增长的就业市场。具体来说，政策制定者担心的是，由于劳动力参与率一直低于疫情前的水平，空缺职位和可用劳动力之间存在巨大差距。这导致工资上涨，进而给物价带来压力。市场走势：美元飙升金融市场跳水声一片 CPI数据公布后，美国国债收益率飙升，与美联储利率动向密切相关的两年期国债飙升0.13个百分点，至3.704%。美国股市周二大幅下跌，此前公布的8月通胀报告强于预期，打击了投资者对物价降温和美联储降息的乐观情绪。道琼斯指数下跌逾850点或2.6%，标普500指数下跌3%，纳斯达克综合指数跌幅达3.8%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）标普500指数中有480多只股票下跌，Facebook母公司Meta下跌5.5%，凯撒娱乐下跌5.7%。此前，美国股市连续四个交易日上涨，部分原因是许多投资者认为通胀已经见顶。 “CPI报告对股市无疑是负面的。这份强于预期的报告意味着，我们将继续受到美联储加息政策的压力，”Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron表示。“这也推迟了市场在短期内希望的‘美联储转向’。正如我们在过去几个月所警告的那样，我们尚未摆脱困境，将通过股票和行业配置保持防御态势。” 美元指数短线大幅拉升约180点，刷新日高至109.54。该指数周一下跌0.7%，创下8月10日以来的最大单日跌幅。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）目前，该指数较上周的20年高点下跌了2.7%以上。欧元/美元短线大跌180点，至1.0004，前一交易日触及近一个月高点1.0198。美元/日元大幅走高逾1%至144.68。近期美元涨势放缓，因市场预期通胀见顶将意味着美联储加息力度减弱。 “我认为美联储将升息75个基点，即使数据疲软，”Nordea首席分析师Niels Christensen表示。“但他们可能会说，是时候放慢节奏了。” “(美联储主席)鲍威尔上周发表讲话时态度相当坚定。他明确表示，他们将抗击通胀。” 金价下跌超过1%，原因是美元走高，此前公布的月度消费者价格指数意外上升，可能为美联储大幅加息提供了支持。在美国公布高于预期的通胀数据后，现货黄金价格短线大跌约35美元，刷新日低至1696.90美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “金价因高于预期的CPI而下跌，现在已经确定将加息75个基点。美元正在飙升，可能会继续给黄金带来压力，”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。 “黄金短期内可能会维持在1690-1700美元区间内，美元不太可能再创新高，除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望，因为之后的会议将在11月举行。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，周二美国早盘，黄金和白银价格大幅走低，此前公布的通胀报告意外强于预期，强化了美联储将维持积极的紧缩性货币政策的观点。比特币日内大跌5%，最低触及21073.72美元/枚。以太坊日内跌超7%，下破1600美元/枚关口。（图源：Google Finance）本月早些时候的就业报告显示，尽管就业市场依然强劲，但由于劳动力成本上升，就业市场开始放缓，这表明美联储的政策调整开始产生效果。但由于就业市场依然非常强劲，通胀水平也很高，美联储目前还没有什么理由停止这种激进的做法。最近几周，美联储官员在几次讲话中表示，他们愿意不惜一切代价战胜通胀。全球机构资产管理公司LGIM America的高级解决方案策略师Anthony Woodside说:“(通胀)数据的发布可能会影响鲍威尔主席的新闻发布会有多鹰派，进而影响短期内风险情绪和市场定价的走向。” 几名联邦公开市场委员会官员曾表示，美联储将保持其“提前加息”的做法，这意味着它现在将快速加息，一旦达到该央行的首选利率，就会让利率维持一段时间。但交易员们一直想知道这个利率是多少，似乎央行官员们在这个问题上有不同的看法。 Woodside称:“对于最终利率可能达到'多高'的进一步明确，有助于界定市场的风险和波动性，该市场一直受到能见度有限的困扰。”“我们相信，本周期最终利率至少将达到4%的门槛。”
夏洛特2022-09-13
决策分析：哀鸿遍野！黄金直线跳水、一度失守1700 美股大幅下挫 CPI数据表明美联储不会轻踩”加息“油门
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00指数中有480多只股票下跌。美国劳工统计局周二公布的消费者物价指数（CPI）报道显示，尽管汽油价格下跌，美国8月CPI环比上升0.1%，此前市场预期该数据将环比下降0.1%。8月未季调核心CPI年率录得6.3%，为2022年3月以来新高。所有的数据都高于预期。住房、食品和医疗保健是推动价格上涨的最大因素。该报告是美联储在9月20日至21日会议之前看到的最后一份报告。并且可能导致美联储继续激进加息的时间比一些投资者预期的要长。 Janus Henderson Investors研究主管马特·佩隆 (Matt Peron)表示：“CPI报告对股市无疑是负面的。比预期更热的报告意味着我们将受到美联储持续加息政策的压力。它还推迟了市场在短期内希望的任何‘美联储支点’。正如我们在过去几个月中警告过的那样，我们还没有走出困境，将在股票和行业配置方面保持防御态势。 ” 周二，美国CPI数据公布后，现货黄金累计跌超30美元，失守1700美元/盎司关口。截至发稿，现货黄金现收报1707.39美元，日内跌幅近1%。 CPI报告公布后，美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点，这令金价持续承压。而且金价上周多次上行受阻，士气受到打击，需要提防金价重回跌势的可能性。 Bankrate的高级经济分析师马克·哈姆里克(Mark Hamrick) 表示，本月的报告“对那些一直希望通胀会大幅下降的人来说是一记重拳”。他说:“这意味着美联储必须在加息时保持积极态度。” 鉴于这些令人失望的通胀数据，预计加息将继续。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建负责人迈克·洛文加特表示：“今天的CPI数据清楚地提醒我们，在通胀回归现实之前，我们还有很长的路要走。对我们处于通胀下行而美联储将停止加息的一厢情愿可能还为时过早。” 在最近的一次讲话中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了央行降低通胀的承诺，称“我们将坚持下去，直到我们有信心完成这项工作”，美联储的政策将“给家庭和企业带来一些痛苦。 ” 为将通胀降至2%的基准目标利率，美联储已在2022年实施了四次加息，联邦基金利率目前为2.25%至2.50%。美联储加息会持续到年底和2023年，因为央行希望在不拖累经济的情况下控制通胀。美国2022年经济总体上陷入困境，通胀发挥了重要作用。根据亚特兰大联储的数据，前两个季度的国内生产总值均出现收缩，符合普遍接受的衰退定义，第三季度的年化增长率有望仅为1.3%。美联储希望放缓劳动力市场的步伐，具体而言，政策制定者担心职位空缺与可用工人之间存在巨大差距，因为劳动力参与率低于大流行前的水平，这导致工资上涨，进而对价格造成压力。
Dan19772022-09-13

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