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A股收评：三大指数均跌超1.4%，沪指再度失守2900点！两市超4800股下跌

MLCC板块走弱，达利凯普跌超11%；半导体板块全线下挫，冠石科技跌超8%；富士康概念股走低，东尼电子跌停；机器人执行器板块震荡下行，五洲新春跌近9%；华为欧拉、AI芯片及软件开发等板块跌幅居前。另外，HIT电池板块逆势走高，金辰股份涨停；工程咨询服务板块涨幅居前，蕾奥规划20cm涨停；光伏设备、在线旅游等板块小幅上涨。

金融界2024-01-08

半导体连续5日回调，多只半导体主题ETF跌幅超3%

2024年1月8日，半导体板块继续回调，连续5日下跌。截至13:52，半导体板块跌幅超3%，其中冠石科技领跌，跌幅超7%，臻镭科技、德明利、纳芯微等个股跟跌，跌幅超6%。 ETF方面，截至到14:00，多只半导体主题ETF跌幅居前，其中半导体材料ETF(562590)、半导体设备ETF(561980)、芯片设备ETF(560780)等相关ETF跌幅超3%。消息面上，近日SEMI 在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》World Fab Forecast 中宣布，全球半导体每月晶圆（WPM）产能在2023 年增长5.5%至2960 万片后，预计2024 年将增长6.4%，首次突破每月3000 万片大关（以200mm 当量计算）。2024 年的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能和高性能计算（HPC）在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。由于半导体市场需求疲软以及由此产生的库存调整，2023 年产能扩张放缓。国金证券研究认为，半导体设备零部件研发投入高，验证周期长，客户黏性高，未来“平台化”和“模块化”将是行业成长的长期逻辑。半导体设备由于高精密度以及内部严苛的反应环境，对零部件的精密度、洁净度以及耐腐蚀性要求极高。根据富创精密的公告，零部件厂商进入设备厂商供应商名录通常需要2~3年的验证周期来确定零部件的性能指标达到要求。由于较长的验证周期，半导体设备厂商一旦与零部件厂商建立合作关系，后续客户黏性也较高。资料显示，半导体设备ETF(561980)被动跟踪的是中证半导体产业指数，从沪深市场上市公司中选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场半导体核心产业上市公司证券的整体表现。半导体材料ETF(562590)和芯片设备ETF(560780)被动跟踪的是中证半导体材料设备主题指数，该指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。 $半导体材料ETF(562590)$ $半导体设备ETF(561980)$ $芯片设备ETF(560780)$ 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-08

A股午评：三大指数齐跌两市超4300股下跌新型城镇化、旅游股逆势上涨

北向资金净卖出31.59亿元。盘面上，半导体板块下挫，达利凯普跌超8%；券商股走弱，中金因减持消息领跌沪深300；CPO概念股走低，九联科技跌6%；消费电子板块走低，惠威科技跌停；MLCC、机器人执行器及光刻机等板块跌幅居前。另外，新型城镇化概念股拉升，蕾奥规划20cm涨停；哈尔滨元旦游客接待量与旅游总收入达到历史峰值，旅游股小幅上涨，长白山5连板；HIT电池、光伏设备及空间计算等板块涨幅居前。

金融界2024-01-08

科创50指数跌超2%，跌破800点整数关口创历史新低

软硬件投资机会，以及去库存预期修复下的半导体板块、下游工业景气度回升的高端制造等板块，有技术优势壁垒、竞争格局明确的优质个股的投资机会。

金融界2024-01-08

科创100指数创新低，科创100指数ETF(588030)盘中成交额超3亿元

费升级、高端制造是核心关键词。电子：半导体板块中，数字类芯片、射频芯片、CIS、存储芯片、封测等库存去化较好，在手机、PC补库带动下，业绩拐点显现；设备领域自主可控趋势加速，业绩保持增长态势，材料和零部件延续改善态势。另外消费电子中安卓链、元器件、面板盈利改善也在持续。机械设备：把握结构性主线仍然是当下板块配置的核心思路。关注三个细分赛道以捕捉机械板块的投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-08

开年四连阴，半导体设备ETF(561980)获资金逆向净申购！机构预测半导体库存接近底部，2024年有望迎接黎明

开年以来，半导体板块持续调整状态，以中证半导指数为例，数据显示该指数开年以来已经四连跌，累计跌幅5.57％，收盘点位2269点，距离2022年4月前低点已不远。图片来源：Wind 板块持续回调背后，资金面却在释放积极信号。上交所数据显示，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）上周五获186万元资金申购买入，近5个交易日累计净流入865万元。拉长周期看，短短60个交易日期区间，半导体设备ETF（561980）资金净流率超133%，对于这只半导体细分领域ETF，资金热度正逐步升温。图片来源：Wind 持续回调为哪般？开年以来半导体板块四连阴背后，主要有内外两大原因： 1)外围事件影响，板块情绪承压。不过中信此前分析曾表示，此前ASML公告称许可证延期至2023年底，因此本次事件整体符合预期。建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的布局和先进光刻机采购带来的订单增量，以及国内头部设备及零部件企业等。 2)市场整体情绪萎靡。开年以来，市场整体延续回调节奏，行情缺乏明显亮点。受市场整体情绪拖累，半导体板块热度下行明显。半导体或将于今年周期复苏？ SEMI于1月2日发布报告显示全球半导体每月晶圆（WPM）产能在2023年增长5.5%至2960万片后，预计2024年将增长6.4%，首次突破每月3000万片大关（以200mm当量计算）。其中中国大陆半导体厂商2023年产能同比增长12%，达到每月760万片晶圆。预计中国大陆芯片制造商将在2024年开始运营18个项目，2024年产能同比增加13%，达到每月860万片晶圆。不管是海外市场，还是国内，半导体周期复苏迹象已较明显。平安证券认为，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。中银证券则表示，半导体库存接近底部，2024年过渡期迎接黎明，主要有7大逻辑支撑： 1）原厂控制产能供给，新需求持续涌现，存储价格或开启新一轮上升周期； 2）AIPC引领CPU换机潮需求，GPU在云端和边缘端需求的共振下将维持较快增长； 3）智能手机带动CIS需求回归，预计50M产品将成为新旗舰机型标配，国产替代趋势持续推进； 4）DDIC和RFIC在智能手机需求的复苏下有望率先反弹，而其他模拟类产品有望在24Q2回暖。功率产品预计将在24Q3收尾复苏； 5）整体制造端稼动率回暖趋势与设计类反弹趋势相吻合，行业展望一致预期复苏； 6）全球半导体设备预计2024年进入过渡期，国产验证进展成为核心转折点； 7）全球AI趋势带动下先进封装资本开支持续上行，龙头厂商扩产积极，大陆供应链积极验证导入，2024年国产替代进入放量期。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-08

数据要素迎多重利好，科创100ETF基金(588220)盘中活跃，早盘成交额超5亿！

的消息出现。年初以来，受外围消息影响，半导体板块最近三天连续下跌，不少个股回调将近30%，这也是导致科创100指数近期表现不佳的原因之一。但市场对此事可能产生了过度反应。因为这类外围事件近几年已经屡见不鲜，虽说有一定影响，但是国产半导体行业发展已经在这几年中取得了长足进步，国产化进程加速推进，部分领域已经实现了0到1的突破，相关上市公司的市场份额也在快速提升。因此展望后市，半导体产业或将在国产替代深化以及消费电子周期回暖的催化下走出底部，从而带动重点布局该板块的科创100指数估值中枢抬升。鹏华科创100ETF基金（588220）紧密跟踪上证科创板100指数，交投持续活跃，5日上午截至11：10成交额破5.22亿元，换手率7.23%！科创相关产品科创100ETF基金（588220）。基金有风险，投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2024-01-05

北方华创、中芯国际均跌超1%，半导体设备ETF(561980)收创上市新低，SEMI预计2024 年中国引领半导体产业扩张

2024年1月4日，受大盘情绪拖累，半导体板块延续调整状态，中证半导指数盘中跌创近20个月新低。成份股中，海光信息尾盘拉涨3.07%，长川科技、富创精密、文一科技等5股亦收红，其余成份股悉数收绿，神工股份、雅克科技、沪硅产业、立昂微等股跌幅居前。场内ETF方面，覆盖上述成份股的半导体设备ETF（561980）全天持续走低，尾盘在海光信息等权重带动下有所上拉，最终收跌0.85%，成交价创上市以来新低。日成交额1186万元，换手率超20%，交投层面仍较为活跃。图片来源：Wind 随着股价持续新低，抄底资金加大买入力度。数据显示，半导体设备ETF（561980）近10日中有7日为净买入状态，累计净买额1361万元，近60日该ETF资金净流率超130%。图片来源：Wind 近期半导体板块连续回调，主要由外部大盘情绪以及行业事件影响。开年以来市场延续震荡状态，半导体等成长板块受资金调仓配置影响跌幅较大。不过，SEMI近日发布《世界工厂预测》报告，2023年全球半导体每月晶圆（WPM）产能2960万片，增长5.5%的基础上，预估2024年将增长6.4%，月产能首次突破3000万片大关。其中提到中国市场，报告指出中国有望引领半导体产业扩张。在政府扶持等激励措施的推动下，中国有望提高其在全球半导体生产中的份额。该报告预估在2024年，中国芯片制造商将有18个项目投产。2023年每月晶圆产量为760万片，同比增长12%，而2024年预估达到860万片，同比增长13%。国内机构也表达了同样的乐观态度。开源证券最新观点认为，国产半导体设备有望充分受益国内半导体行业逐步复苏，以存储公司为代表的晶圆产线技术实现突破，有望为2024年设备行业资本支出贡献可观增量。同时，逻辑、存储产线的国产设备加速验证，在下一轮晶圆厂扩产周期中，国产设备公司市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2024-01-04

收评：两市全天弱势沪指跌0.4% 旅游板块大热

块低迷。尾盘，指数延续弱势但稍显回升，半导体板块延续调整，两市近3700股飘绿。盘面上，供销社、鸿蒙、旅游板块涨幅居前，PEEK材料、BC电池、机场航运板块跌幅居前。

金融界2024-01-04

A股午评：创业板指跌1.34% 两市超3800股飘绿磷化工、煤炭板块涨幅居前

；汽配股走低，瑞玛精密上演“天地板”；半导体板块走低，佰维存储跌超12%；MR概念股回调，双象股份跌停；PEEK材料、华为汽车等板块跌幅居前。

金融界2024-01-03

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