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半导体行业获密集调研机构看好订单兑现业绩高增

) 获103家机构调研公司表示，上半年半导体板块销售收入同比增长79.22%，随着制程越来越先进、工艺环节不断增加，制造过程中检测设备的需求量将倍增。安信证券认为，二季度中芯国际产能利用率78%，开始回升，部分下游客户也已逐步开始补库存。随着终端需求逐步向好以及新产品工艺平台的升级，资本开支将进一步释放，兑现市场对新订单的预期。上海证券认为，2023年电子半导体产业会持续博弈复苏；目前电子半导体行业市盈率处于2018年以来历史较低位置，风险也有望逐步释放。我们当前重点看好：半导体设计领域部分超跌标的并且具备真实业绩和较低PE/PEG的个股机会，AIOTSoC芯片建议关注中科蓝讯和炬芯科技；建议重点关注驱动芯片领域的峰岹科技和新相微；半导体设备材料建议重点关注深科达；XR产业链建议关注兆威机电与华兴源创；建议关注LED产业链的兆驰股份、卡莱特和奥拓电子等个股；建议关注国内军工电子紫光国微和复旦微电。光大证券在半导体行业2023年中报总结中给出的投资建议如下：（1）关注供应链、AI、智能车、复苏、安全（设备材料卫星）、XR 六大主线；（2）大市值白马组合维持关注立讯精密、卓胜微、工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股、韦尔股份、TCL 科技；（3）中小市值弹性组合关注杰普特、中科蓝讯、力芯微、奥海科技、飞荣达、润欣科技。主线之供应链，核心关注卓胜微、飞荣达。建议关注产业链公司包括：（1）散热：飞荣达、英维克、科创新源、润禾材料等；（2）芯片：卓胜微、唯捷创芯、华力创通、裕太微、韦尔股份、思特威、力芯微、南芯科技、赛微电子、润欣科技、美芯晟等；（3）设备：精测电子、长川科技、华峰测控、至纯科技、利和兴等；（4）覆铜板：南亚新材、华正新材等；（5）材料：唯特偶等；（6）载板：兴森科技等；（7）PCB：方正科技等；（8）连接器：华丰科技等；（9）其它：卓易信息等；（10）折叠屏：东睦股份等。主线之安全：半导体设备材料国产替代、卫星互联网趋势延续，前道设备核心关注精测电子、北方华创。建议关注产业链公司包括：（1）前道设备：精测电子、北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、芯源微、万业企业、至纯科技、中科飞测等；（2）后道设备：长川科技、华峰测控、深科达等；（3）半导体材料：唯特偶、兴森科技、华正新材、沪硅产业等。（4）卫星互联网：铖昌科技、佳缘科技。主线之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。建议关注产业链公司包括： 1、光模块：（1）光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技等；（2）光芯片：源杰科技、华西股份、长光华芯、永鼎股份等；（3）TEC：富信科技；（4）设备：德龙激光、罗博特科等。 2、服务器：工业富联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、中科曙光等。 3、终端：传音控股、漫步者等。 4、云端算力与云端芯片：寒武纪、海光信息、芯原股份、国芯科技、裕泰微等。 5、边缘算力：晶晨股份、翱捷科技、中科蓝讯、全志科技、瑞芯微等。 6、PCB：沪电股份、奥士康、胜宏科技。 7、机器人：峰岹科技、珠城科技、兆威机电、深科达。 8、交换机：共进股份。 9、高速线缆和连接器：金信诺、神宇股份、兆龙互连、鼎通科技等。 10、智能驾驶：韦尔股份、德赛西威。 11、算力租赁：润建股份、中贝通信、云赛智联等。主线之电动车智能网联化，核心关注立讯精密。建议关注产业链公司包括：（1）平台型龙头：立讯精密、东山精密；（2）CIS：韦尔股份；（3）智能座舱：德赛西威、均胜电子、华安鑫创；（4）传感器：四方光电等；（5）卫星导航定位：华测导航；（6）ARHUD：水晶光电等；（7）连接器：永贵电器、珠城科技、瑞可达等。主线之复苏：核心关注卓胜微、中科蓝讯、韦尔股份、传音控股、卡莱特等。建议关注产业链公司包括：（1）封测：晶方科技、长电科技、华峰测控等；（2）消费芯片：卓胜微、韦尔股份、翱捷科技；（3）存储：香农芯创、万润科技；（4）面板和OLED：TCL 科技、京东方、彩虹股份、莱特光电、维信诺；（5）Foundry：晶合集成等；（6）MiniLED：卡莱特、新益昌、明微电子、洲明科技、利亚德；（7）海外市场：传音控股、中科蓝讯、奥海科技。主线之XR：核心关注杰普特、立讯精密。建议关注产业链公司包括：杰普特、立讯精密、兆威机电、长盈精密、赛腾股份、智立方、华兴源创、深科达等。

金融界2023-09-06

华夏ETF | 市场热点散乱，两市小幅收跌

金第三期，且规模将远超前两期，有望引领半导体板块上行，进而市场反弹延续。不过退一步讲，把握超短期的机会确实难度较大，充满随机性，即使市场情绪低迷导致题材并未延续，但两市经历了较长周期的下跌之后的低估是比较明确的，易上难下的大背景意味着足够的安全垫。我们选择做逆行者，坚持在模糊的低估区间分批布局，结合上文分析，战略上建议战略上建议均衡增配宽基300ETF基金（510330.SH）、中证1000ETF(159845.SZ)及恒生科技指数ETF（513180.SH）等底仓，战术上可适当增配引领近期反弹的小盘及成长风格的科创50ETF(588000.SH)、创业板成长ETF(159967.SZ)来把握反弹机会，此外，投资者可通过芯片ETF(159995.SZ)把握政策催化下板块机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-05

科创芯片ETF(588200)午后倒车，中芯国际冲高回落

子领域，下半年消费电子充满看点，或刺激半导体板块反弹。华金证券认为，华为公司和苹果公司的新机发布会即将召开，有望刺激下游需求的提升，当前半导体处于周期底部。场外投资者可通过科创芯片ETF联接基金（017470）把握国产芯片投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-05

半导体板块盘中震荡走高，半导体ETF(159813)逆势上涨0.62%

截至2023年9月5日 10:45，国证半导体芯片指数(980017)上涨0.71%，成分股兆易创新(603986)上涨3.64%，华大九天(301269)上涨2.64%，圣邦股份(300661)上涨2.63%，北京君正(300223)上涨2.22%，思瑞浦(688536)上涨1.50%。半导体ETF(159813)上涨0.62%，最新价报0.65元，盘中成交额已达1.44亿元，暂居可比ETF第二，换手率3.1%。拉长时间看，截至2023年9月4日，半导体ETF近1周累计上涨7.15%。规模方面，半导体ETF近3月规模增长6.48亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第二名。资金流入方面，半导体ETF最新资金净流入127.31万元。拉长时间看，近21个交易日内有16日资金净流入，合计“吸金”2.28亿元，日均净流入达1084.95万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。半导体ETF最新融资买入额达1106.40万元，最新融资余额达1.51亿元。值得注意的是，该基金跟踪的国证半导体芯片指数估值处于历史低位，最新市净率PB为4.3倍，低于指数近3年92.17%以上的时间，估值性价比

有连云2023-09-05

A股中芯国际直线拉涨3%，芯片ETF(159995)继续走强

着政策利好释放，估值修复行情有望展开，半导体板块当前处于周期底部且具有高成长性，具备较强的配置价值。关注受益于晶圆扩产、国产替代进程以及产能利用率逐步修复的设备、封测、代工等细分领域龙头。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-05

石英股份：目前公司石英砂产能一直在扩张过程中，当前产能依然满足不了市场需求

投资者：建议贵司收购凯德石英，做大做强半导体板块市场占有量！石英股份董秘：您好，感谢您的建议。谢谢！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-05

半导体设备ETF(561980)开盘冲高一度涨近1%，兴森科技、晶瑞电材、联动科技、江化微纷纷涨超3%

9月5日，A股半导体板块走高。截至9时43分，半导体设备ETF(561980)涨0.57%，一度涨0.95%；前几大权重股方面，北方华创涨0.53%，中微公司涨0.25%，中芯国际涨0.70%，晶盛机电涨1.23%，韦尔股份涨0.83%；成分股兴森科技、晶瑞电材、联动科技、江化微、南大光电涨幅居前。近日，华为在其官网上线了全新旗舰机型Mate 60 Pro，新机型实现了卫星通话、AI大模型接入等多项重大突破。受此消息提振，中证半导体产业指数在8月29日-31日三天内涨幅达10%。业内表示，半导体行业有着较强的周期属性。回溯历史来看，自2008年以来，全球半导体行业已经走过完整的四个周期，每个周期的持续时间大概为3-4年，而且在一次完整的周期内下行时间和上行时间基本相同。从最近的一次行业周期来看，周期顶部出现在2021年，之后行业一路下行，至今已过去两年时间。与此同时，根据美国半导体行业协会公布的最新数据来看，全球半导体销售额已经连续四个月环比上升。结合历史经验及最新数据判断，今年半导体行业可能迎来本轮周期的底部区间，出现拐点机会。同时，在AI大模型训练等新需求的催化下，半导体行业也可能出现新的需求增长点。有分析指出，受光刻机进口限制传闻影响，下游晶圆厂扩产传闻低于预期影响，半导体设备材料从4月份以来回调至今，估值已相对较低，部分代表性龙头公司估值已低于50倍，处于历史底部区域，当前或是极佳布局窗口。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-05

港股收盘 | 恒生指数涨2.51%，南向资金净买入42.99亿港元，半导体板块领涨

亿港元。据港交所行业分类，9月4日，半导体板块领涨，媒体及娱乐板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是意马国际、中誉集团、国华股权、融创中国、鼎亿集团投资，分别上涨51.75%、51.61%、39.13%、34.04%和31.91%。跌幅前五的个股分别是中国育儿网络、圆美光电、仁德资源、WT集团、亚洲资源，分别下跌38.84%、26.92%、24.66%、24.55%和23.53%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

半导体设备ETF(561980)盘中振幅近2%，成交额3600万，北方华创跌1.42%，中微公司跌3.14%，中芯国际涨0.86%

9月4日，半导体板块先抑后扬。截至14时19分，半导体设备ETF(561980)跌0.29%，一度跌1.05%，盘中振幅达1.91%；前几大权重股方面，北方华创跌1.42%，中微公司跌3.14%，中芯国际涨0.86%；成分股天岳先进、立昂微、兴森科技、韦尔股份、兆易创新、飞凯材料涨幅居前；交投活跃，成交额约3600万。半导体产业协会（SIA）发布报告称，2023年第二季度全球半导体销售总额为1245亿美元，比2023年第一季度增长4.7%。2023年6月全球销售额为415亿美元，同比增长1.7%，这是全球芯片销售额连续第四个月实现小幅上升。此外，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。机构称，半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。下半年，随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且在科技创新周期、国产替代周期的支撑下半导体也有望景气上行。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

A股午评：三大指数震荡走高，煤炭、钢铁等周期股全线拉升

超6%;乳业股走低，品渥食品跌超6%;半导体板块回调，拓荆科技跌超7%;游戏板块走弱，神州泰岳领跌;光刻胶、机器视觉及AIGC概念等板块下跌。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

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