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又是“小作文”引爆？港股大反攻，科技股飙了！

股、造车新势力涨势喜人，此前连续下跌的半导体股也迎来了反弹，餐饮股、苹果概念股、石油股、黄金股等纷纷上涨。反之，内银股、重型基建等概念股表现颓势。目前，南向资金净买入超30亿港元，净流入超50亿港元，其中港股通沪净流入31.6亿元，港股通深净流入21.69亿元。今天大爆发或由市场“小作文”引爆。有消息称，央行可能下场买债，“中国版QE”即将开启。有市场人士认为，这意味着央行扩表，遏制信用被动收缩，利好国债市场。还有哪些因素影响？大型科技股的强势归来，业绩及外资投行的唱多也有很大的影响。日前，哔哩哔哩公布的财报显示，2023年B站全年总营收达225.3亿元人民币，其中第四季度总营收达63.5亿元，毛利率连续6个季度环比提升至26.1%，调整后净亏损同比大幅收窄58%。截止目前，腾讯、美团、快手、小米等互联网龙头的2023年业绩已全部出炉。从“成绩单”来看，美团扭亏为盈大赚超百亿元，并创历史新高；小米实现盈利翻番，腾讯控股、哔哩哔哩均实现逾30%增长。随着互联网大厂们出色的业绩表现，外资投行也开始唱多龙头企业。昨天，国际评级机构穆迪将美团的信用展望上调至“积极”，并确认该公司的Baa3评级。穆迪预计，未来12至18个月内美团的经调整EBITDA利润率将逐步提升至10%，未来两至三年每年收入增长则将减慢至10%-15%。除了穆迪之外，摩根大通、摩根士丹利、麦格理等知名投行近日均上调了美团的目标价。麦格理将目标价上调11%至118港元，并重申其“跑赢大市”评级；摩根大通将评级由“中性”上调至“增持”，目标价由67港元大幅提升至110港元；摩根士丹利也给予了“与大市同步”评级，目标价由85港元升至100港元。随着业绩的出炉，安踏也被投行们集体唱多。摩根大通、摩根士丹利、野村等国际知名投行近日也纷纷上调了安踏的目标价。摩根大通维持安踏“增持”评级，目标价由140港元上调至144港元；摩根士丹利维持“增持”评级，目标价由111港元上调至117港元；野村也维持“买入”评级，目标价从123.1港元上调至125.1港元。事实上，自3月以来，外资密集发声看多中国市场。此前汇丰发布报告指出，目前有6大积极因素可吸引更多外资流入中国市场，包括 : 1)低估值；2)海外基金在中国大陆市场的持仓仍然偏低，其中A股的外资参与率于2024年2月为3.1%，相对较低；3)中美经济关系改善；4)政策刺激；5)人民币保持韧性；6)开关后的强劲流通数据。回购潮汹涌港股新一轮回购潮又起，互联网巨头们显然是这轮回购的主力军。据统计，昨天（3月27日）有37家香港上市公司进行了股份回购，合计回购5259.77万股，回购金额17.24亿港元。其中，回购金额最多的腾讯，耗资10.02亿港元回购了329万股。今年来，腾讯已回购16次，回购金额已累计达138.32亿港元。此前，腾讯宣布2024年回购规模至少翻倍，从2023年的490亿港元增加至2024年的超1000亿港元，而千亿回购计划则有望抵消股东减持在资金面上的压力。除腾讯控股外，美团、快手、小米集团等公司的回购金额均超过10亿港元。阿里巴巴也公布了回购计划的最新进展，公司董事会已批准将股份回购计划增加250亿美元，有效期至2027年3月底。上调规模后，未来三个财年阿里集团仍有353亿美元股份回购额度。 Wind数据显示，截至3月27日，年内已有123家港股公司进行回购，共计回购数量达21.73亿股，合计回购金额为457.37亿港元，较去年同期增长2倍以上。市场人士表示，近期港股上市公司的回购规模越来越大，主要还是在于公司认为其估值被市场持续低估。恒生指数市净率处于有史以来最低的水平附近。海通证券指出，对于港股互联网板块，国内经济、美联储加息等仍然是当前核心宏观变量，预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI带来新一轮产业革命有望催生新的增长点。此外，互联网公司持续加大回购彰显市场信心。港股配置上，天风指出，经济数据持续性等待验证以及港元贬值压力尚未缓解的背景下，建议仍以高股息策略为主。短期内股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也能在该环境中提供可观的相对收益；中长期而言，以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手，有望从政府支持以及国产替代中受益。

格隆汇2024-03-28

港股午评：恒指涨1.63%恒科指大涨3.83% 科网股集体大涨哔哩哔哩涨超9%

产业合作等议题深入交换意见，连续下跌的半导体股反弹。餐饮股、苹果概念股、石油股、黄金股等纷纷上涨。燃气股、药品股、重型机械股部分表现低迷。哔哩哔哩涨超9%。哔哩哔哩-W公布截至去年12月底止全年业绩，营业额225.28亿元人民币（下同），按年升2.9%。亏损收窄至48.22亿元，上年同期蚀74.97亿元；每股亏损11.67元。不派息。中国中免绩后涨超8%领涨旅游股。根据公告，该公司2023年实现营业收入675.40亿元，同比增长24.08%；实现利润总额86.46亿元，同比增长13.50%；实现归属于上市公司股东的净利润67.14亿元，同比增长33.46%。

金融界2024-03-28

惠丰钻石(839725.BJ)：2023年全年实现净利润6988万元，同比下降4.96%

柘投资集团有限公司、李凯、北京天科合达半导体股份有限公司、惠丰钻石股份有限公司回购专用证券账户、莫诚隆、北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙)，持股比例分别为63.08%、5.09%、1.99%、1.16%、1.08%、0.78%、0.76%、0.66%、0.61%、0.54%。公司研发费用总额为3358万元，研发费用占营业收入的比重为6.78%，同比上升1.90个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-28

AI的尽头是这只芯片制造商，现在还很便宜！

数仍有30%的折价，相对于大型人工智能半导体股(英伟达、AMD、Broadcom、Marvell)仍有51%的折价。”他补充称，随着台积电作为“关键人工智能推动者”的地位更加稳固，这一差距应该会缩小。该行对台积电在台湾的上市股票的目标价维持在850元新台币，未来涨幅约为9%。该公司在美国上市的股票在2024年上涨了约35%，过去一年上涨了51%。 Hariharan预计，在未来三到四年内，台积电将保持其在人工智能连接处理器芯片市场90%以上的份额。这将使其人工智能对收入的贡献增加近四倍，从2023年的6%增至2027年的27%。他预测，到2026年，随着人工智能训练和推理需求的增长，高性能计算的强劲增长将推动该公司的收入达到1190亿美元。为英伟达(Nvidia)等芯片制造商提供3纳米工艺技术的坚实基础，也将有利于公司的营收增长。 Hariharan表示:“由于领先的工艺技术、紧密集成的封装方法，以及半导体行业最广泛的IP和设计服务生态系统的支持，台积电在人工智能半导体领域的护城河似乎比以前的产品周期更宽。”

金融界2024-03-28

锴威特下跌5.02%，报28.17元/股

20.76亿元。资料显示，苏州锴威特半导体股份有限公司位于张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢01室，公司主要从事智能功率半导体器件与功率集成芯片的设计、研发和销售，产品广泛应用于消费电子、工业控制及高可靠领域，拥有近700款产品。公司是国家高新技术企业，研发中心获“江苏省高可靠性功率器件工程技术研究中心”认证，且多次获得由中国电子信息发展研究院等机构颁发的技术创新产品奖。截至9月30日，锴威特股东户数1.34万，人均流通股1230股。 2023年1月-9月，锴威特实现营业收入1.63亿元，同比减少6.87%；归属净利润2179.54万元，同比减少49.30%。

金融界2024-03-27

晶丰明源下跌5.05%，报72.8元/股

5.82亿元。资料显示，上海晶丰明源半导体股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄3号9-12层、2号102单元，公司是一家专业的电源管理和控制驱动芯片供应商，主要业务是电源管理和电机控制芯片的研发和销售，产品广泛应用于LED照明、家电、手机、个人电脑、服务器、基站、网通、汽车、工业控制等领域。公司坚持自主创新，致力于在领先的领域推动行业进步，以及在国产落后的领域缩小差距。截至9月30日，晶丰明源股东户数6105，人均流通股1.03万股。 2023年1月-9月，晶丰明源实现营业收入9.16亿元，同比增长13.56%；归属净利润-3496.12万元，同比增长82.59%。

金融界2024-03-25

港股收评：恒生指数跌2.16%，恒生科技指数大跌3.55%

，昨日创新高的中国黄金国际跌超2%。半导体股午后跌幅加大，被券商下调评级和目标价，中芯国际大跌超5%。海运股跌势明显，东方海外国际绩后放量大跌近17%领衔下跌。澳门2月游客同比增106.7%至329万人，濠赌股尾盘部分拉升，美高梅中国逆势涨近7%。东方海外国际绩后跌逾16%领跌蓝筹，长实集团绩后跌逾10%。理想跌近11%。3月21日，理想汽车发布公告，称由于销售订单不及预期，预计2024年一季度的车辆交付量为76000至78000辆，低于此前100000至103000辆的预期。哔哩哔哩全天大跌逾9%。最近，市场流传消息称，阿里巴巴将出售其持有的哔哩哔哩部分股权，筹集资金3.578亿美元。具体来看，阿里巴巴将出售3085万份哔哩哔哩的美国存托凭证（ADR），价格为每份11.60美元。对此，阿里相关人士表示：“此次出售主要基于阿里自身的资本管理目标，不会影响双方业务上的合作。阿里旗下相关业务会继续加强与哔哩哔哩在各领域的合作。” 中国移动绩后涨0.6%。公司于3月 21日晚发布2023年报，2023年公司实现营收10093亿元，同比增长7.7%；毛利率28.23%，同比提升0.45pct；实现归母净利润1317.66 亿元，同比增长5.0%；实现扣非归母净利润1179.80 亿元，同比增长2.2%，全年业绩实现稳健增长。

金融界2024-03-22

港股收评：科指一度重挫4.4% 科技等权重股普跌半导体尾盘跌势加大

显，昨日创新高的中国黄金国际跌超2%；半导体股午后跌幅加大，被券商下调评级和目标价，中芯国际大跌超5%；海运股跌势明显，东方海外国际绩后放量大跌近17%领衔下跌；生物科技股、餐饮股、汽车股、军工股、家电股、煤炭股全线下跌。另一方面，澳门2月游客同比增106.7%至329万人，濠赌股尾盘部分拉升，美高梅中国逆势涨近7%，电信股、化妆品股、国内零售股个别上涨，中国移动震荡收红。

金融界2024-03-22

美股三大指数均创历史新高

，创下2011年12月来最佳单日表现。半导体股提振上涨，博通涨超5%，拉姆研究涨超3%，台积电涨近2%，高通、英伟达涨超1%。美股大型科技股涨跌不一，苹果跌4.09%，亚马逊涨0.1%，奈飞跌0.81%，谷歌跌0.79%，脸书涨0.44%，微软涨0.94%。社交媒体公司Reddit上市首日，股价较首次公开募股价格飙升逾48%。热门中概股整体下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.6%。乐信跌超10%，哔哩哔哩跌超8%，虎牙直播、理想汽车跌超7%，老虎证券跌超6%，华住跌超5%，中通快递跌超4%，京东、微博跌超3%。陆金所控股大涨超45%，该股此前宣布计划派发100亿元人民币特别股息。海川证券涨超20%。

金融界2024-03-22

股市波动加剧，期权交易员谨慎应对，标普500偏度指标上升

Y、QQQ和IWM等。然而，最近与热门半导体股和ETF相关的期权开始恢复正常。期权市场似乎对股票现货市场产生了更大的影响。今年期权交易量进一步升至创纪录水平，高盛集团（Goldman Sachs Group）衍生品策略师的数据显示，今年3月与个股挂钩的期权交易量自2021年以来首次超过现金交易量。这表明期权交易在市场中的影响力正在逐渐增强。尽管市场波动加剧，但投资者仍在积极寻求机会。他们正密切关注美国联邦储备委员会（Federal Reserve）主席鲍威尔周三的讲话。由于最近通胀压力的反弹引发了人们对美联储可能会在今年晚些时候撤回降息计划的怀疑，投资者对鲍威尔的讲话充满期待。总的来说，股市波动加剧使得期权交易员更加谨慎应对市场变化。然而，他们的谨慎程度仅仅是稍微加强了一些。在面对市场不确定性时，投资者需要保持冷静并密切关注市场动态以制定合适的投资策略。

金融界2024-03-20

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