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市场大逆转？为何英伟达录得9个月来最大单日跌幅？

了“纯粹的追逐模式”，这种市场行为导致半导体股价格不断走高，形成了一种“自我强化”的趋势。英伟达正在为3月18-21日举行的年度GTC大会做准备，这可能是市场的“井喷”时刻。Klein担心，一些投资者可能会在GTC大会后获利了结，导致英伟达股价出现回调。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall在谈到英伟达周五的举动时表示：“这并不意味着长期上行潜力已经结束。这只是表明，也许我们已经进入超买状态，是时候获利了结了。” 2.竞争加剧在周四致股东的一封信中，Ark Invest首席执行官兼首席投资官“木头姐”Cathie Wood发出了对英伟达未来竞争的警示。她指出，与互联网时代的思科不同，英伟达当前正面临日益激烈的竞争压力。她表示：“从长远来看，与思科的历史轨迹相异，英伟达的竞争环境可能会更加严峻。这不仅仅是因为(超微设备)正在逐步取得市场成功，更关键的是，英伟达的主要客户，包括云服务提供商和特斯拉等公司正在积极设计自主的人工智能芯片。” 这一观点凸显了伍德对英伟达市场地位的担忧，尤其是在人工智能芯片领域。她认为，随着更多公司涉足这一领域并寻求自给自足，英伟达可能会面临来自多方面的竞争挑战。与此同时，昨日美国彭博社报道称，据知情人士透露，华为及其合作伙伴中芯国际去年依靠美国技术在中国生产了一款先进7纳米芯。 3.股东减持值得注意的是，近日，英伟达的两位董事Tench Coxe和Mark Stevens进行了大规模的股票抛售，总计套现超过1.8亿美元。据一份提交给监管机构的文件显示，自1993年以来一直担任英伟达董事会成员的Tench Coxe在最近的交易中出售了20万股公司股票，交易价值高达1.7亿美元。然而，Coxe仍持有超过300万股英伟达股票，表明他仍对公司的长期发展保持信心。另一位董事Mark Stevens也进行了股票抛售。自2008年起担任英伟达董事的Stevens在一系列交易中出售了1.7万股公司股票，套现约1425万美元。尽管进行了抛售，但市场彼时并未对此产生过度担忧，反而在几天后英伟达下跌之际发酵。 4.市场氛围随着英伟达和美股的不断创新高，投资者出现“恐高”情绪，越来越多的声音试图给过热的市场降温。关于美联储何时降息的讨论一直不绝于耳，市场逐渐提前消化降息利好。而科技股对利率变化十分敏感，一旦有任何风吹草动都会使其“高处不胜寒”。投资者一直担心美联储可能会推迟降息，特别是考虑到最近的通胀报告。今日出炉的非农数据带来了一些乐观情绪，但依旧引发市场反应不一。美国2月就业岗位增加27.5万个，但失业率上升。报告呈现出好坏参半的情况，自相矛盾的表现正如此时的华尔街，人们站在十字路口如履薄冰。

Sissi2024-03-09

【美股收市】就业数据矛盾华尔街挣扎下跌，英伟达戛然而止是否另有深意？

资，以便从英伟达的回调中获利。” 其它半导体股票在周五交易时段也有所回落。Advanced Micro Devices公司最后下跌1.6%，而ASML和英特尔各跌幅超过4%。博通发布全年指引后下跌 7%。Marvell由于第一季度前景弱于预期，该公司股价跌超11%。VanEck半导体ETF最后下跌3.6%。尽管英伟达拖累了科技，但苹果周五交易中上涨超过1%。凭借这一涨幅，这只巨型股有望结束自2022年初以来最长的7天连续下跌。但该股本周仍下跌超过 4%，成为道指30只股票中表现最差的股票。就业数据周五上午发布的2月份就业数据对于美联储何时开始降息释放了相互矛盾的信号。一方面，上个月新增就业岗位数量远超预期，为275000个，而道琼斯调查的经济学家估计为198000个。该数据可能意味着经济向好，可能影降息预期。但失业率意外上升至3.9%，工资增长也低于预期，这让人们看到了通胀已经降温。又对美联储降息预期抱有一丝希望。 Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示：“总而言之，人们将能够从今天的报告中获取他们想要的信息。我们认为数据偏向积极，应该为美联储提供足够的信心，适度调整利率是适当的。” Harris Financial管理合伙人Jamie Cox表示，周五的就业数据表明，美联储实际上正在实现其所谓的双重使命，即保持高就业率和保持通胀温和。“劳动力正在滚动，工资通胀也在滚动，联储正在履行其双重使命。没有人预料到这个结果，但它正在发生。” Academy Securities称，今天早上发布的 2 月份就业报告乍一看似乎很强劲，但仔细观察就会发现数据“令人不安地疲软”。Academy Securities 宏观策略主管 Peter Tchir 表示，失业率小幅上升以及过去两个月数据的大幅下调表明劳动力市场比投资者此前预期的要弱。“市场如何看待这一消息还有待观察，但我预计市场反应平平，尽管今天的数据将有助于美联储倾向于降息。” Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen在谈到就业报告时表示：“薪资增长仍然惊人，但我们并不像我们想象的那么强劲，因为前几个月的数字被下调。” 国情咨文 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示，拜登总统在周四晚的国情咨文演讲中呼吁对高收入美国人征收更多税，但这似乎并没有削弱投资者的情绪。“拜登总统指出了对富人征收更高税收的可能性，但就目前而言，这并没有扰乱市场。” 其它个股方面根据LSEG的数据，Costco仓库俱乐部公布第二财季营收为584.4亿美元，低于市场普遍预期的591.6亿美元后，该股下跌7.64%，收报725.56美元。 Gap公布最新季度利润和收入强于分析师预期后，该公司股价上涨8.23%。该零售商表示，其Old Navy和Gap商店的一个重要销售趋势恢复了增长。Banana Republic和Athleta的所有者还对今年即将到来的销售做出了预测，该预测略高于分析师的预期。枪支制造商Smith & Wesson Brands股价跃升近30%，此前该公司同样公布了最新季度的利润高于预期。该公司表示，其出货量增长速度快于整个枪支市场。

Sissi2024-03-09

Cathie Wood表示半导体股面临回调风险

e Wood表示，随着科技供应链好转，半导体股票可能会出现回调。 “可能看到回调的一个领域是芯片——只是一个回调，我们完全不是预计这一切将结束，”这位ARK Investment Management的负责人周五表示。半导体股是今年表现最佳的股票板块之一，英伟达2023年上涨约240%之后，今年又上涨大约80%。Wood在2014年买入了英伟达，但在去年大涨之前已经基本出清。 Wood表示，去年随着ChatGPT等人工智能工具的普及而加剧的GPU短缺现在已经开始缓解。她说，GPU的交货时间正在缩短，英伟达尤其如此，已经从8到11个月缩短到大约3到4个月。 “因此这表明，在‘短缺’一词流传之际，可能有很多双倍和三倍的订单，然后这些库存将不得不被消化，”她补充道。

金融界2024-03-09

晶丰明源上涨5.01%，报76.9元/股

48.4亿元。资料显示，上海晶丰明源半导体股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄3号9-12层、2号102单元，公司是一家专业的电源管理和控制驱动芯片供应商，主要业务是电源管理和电机控制芯片的研发和销售，产品广泛应用于LED照明、家电、手机、个人电脑、服务器、基站、网通、汽车、工业控制等领域。公司坚持自主创新，致力于在领先的领域推动行业进步，以及在国产落后的领域缩小差距。截至9月30日，晶丰明源股东户数6105，人均流通股1.03万股。 2023年1月-9月，晶丰明源实现营业收入9.16亿元，同比增长13.56%；归属净利润-3496.12万元，同比增长82.59%。

金融界2024-03-08

英伟达股价飙升引发市场“狂热” 分析师担忧回调风险

工智能芯片类股的敞口。这种市场行为导致半导体股价格不断走高，形成了一种“自我强化”的趋势。他警告说，这种疯狂的市场行为和卖方分析师不断提高半导体公司目标价的做法，让他回想起了1999年和2000年左右的科技行业泡沫。当时的市场情绪与现在非常相似，但结果却并不好。英伟达正在为本月晚些时候举行的年度GTC大会做准备，这可能是市场的“井喷”时刻。克莱因认为，在这一事件发生之前，管理人员不希望削减他们在英伟达的头寸。然而，他预计英伟达的管理团队在发布会上不会有太多惊喜。克莱因担心，一些投资者可能会在GTC大会后获利了结，导致英伟达股价出现回调。他表示，如果英伟达崩盘，他不确定哪只股票会介入支撑市场。与此同时，其他科技巨头如苹果、特斯拉、谷歌和Meta等似乎没有同样的上涨动力。此外，博通和Marvell等公司即将公布季度业绩。克莱因表示，这些公司的非人工智能业务正在下滑，使它们的前景变得模糊。然而，任何关于人工智能产品的更乐观的基调或财务指引都可能推动它们的股价飙升。总体而言，克莱因对半导体行业整体持“积极”看法，但他担心一些投资者可能过于狂热地追逐人工智能芯片类股，忽视了潜在的风险。

金融界2024-03-08

美股收盘：纳指涨近百点中概股多数走高达达涨近30%、京东绩后涨超16%

，标普上涨0.53%，纳指涨超90点；半导体股及中概股多数走高，世纪铝业涨超5%，高通涨近4%，特斯拉跌2%，苹果跌0.6%，英伟达涨3%续创新高，纽约社区银行盘中振幅达77%最终收涨8%；京东涨16%，爱奇艺涨超8%，哔哩哔哩涨6%，阿里巴巴涨超2%。截止收盘，道琼斯指数上涨75.86点，涨幅0.20%报38661.05点；标普500指数上涨27.11点，涨幅0.53%报5105.76点；纳斯达克综合指数上涨91.96点，涨幅0.58%报16031.54点。现货金价上涨0.6%，至每盎司2139.39美元，盘中更是一度触及2148.99美元的历史高点。与此同时，美国黄金期货价格也上涨0.3%，至2147.60美元。银价也不甘示弱，上涨1.2%，至23.97美元。令人瞩目的是，钯金自今年1月12日以来首次突破1,000美元大关涨幅超过10%，至每盎司1,042.83美元。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨98美分，收于每桶79.13美元，涨幅达到1.3%。同时，ICE欧洲期货交易所的全球基准布伦特原油价格也上涨92美分，收于每桶82.96美元，涨幅1.1%。这一涨幅在近期市场表现中尤为显眼，显示出市场对原油需求的强劲预期。其他能源产品也表现出不同程度的上涨。在纽约商交所，4月汽油期货价格上涨0.8%，收于每加仑2.554美元；4月取暖油期货价格上涨2.2%，收于每加仑2.663美元。尽管4月天然气价格出现1.4%的下跌，至每百万英热单位1.929美元，但总体能源市场仍呈现出强劲的上涨趋势。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.96%。达达集团涨近30点，禾赛科技、京东涨超16%，第九城市涨超13%，叮咚买菜涨超9%，爱奇艺，嘉银科技涨超8%，万国数据，金山云，哔哩哔哩，亿航智能涨超6%，BOSS直聘，小牛电动，微博，蔚来，小I机器人涨超5%，小鹏汽车，虎牙，乐信涨超4%，小赢科技，斗鱼涨超3%，老虎证券，宝尊电商，一起教育，知乎，挚文集团，猎豹移动，云米科技，富途，阿里巴巴，1药网涨超2%，携程，有道，中通快递，世纪互联，贝壳，腾讯音乐，360数科，蘑菇街，陆金所，百度，声网，涂鸦智能涨超1%，宜人金科，汽车之家，迅雷，百世集团，新东方，诺亚财富，理想汽车，搜狐，36氪小幅上涨。众巢医学跌20%，慧择、好未来跌超9%，优品车，怪兽充电跌超8%，逸仙电商，亚玛芬体育，凤凰新媒体跌超7%，云集跌超4%，拼多多，房多多，水滴跌超3%，信也科技，途牛，量子之歌，满帮，网易，金融壹账通跌超2%，团车，高途，雾芯科技，能链智电，百家云，欢聚祭坛，开心汽车，波奇宠物，路特斯，51Talk，趣店，名创优品，亚朵，华住，泛生子，唯品会小幅下跌。鲍威尔证词全文：今年某个时候开始降息是适当的，过早过慢都有风险麦克亨利主席、高级成员沃特斯以及委员会其他成员，我很高兴有机会提交美联储半年度货币政策报告。美联储仍然专注于我们的双重使命，即促进美国人民的就业最大化和物价稳定。去年，美国经济在实现这些目标方面取得了长足进展。虽然通胀仍高于联邦公开市场委员会2%的目标，但已大幅放缓，而且通胀放缓的同时失业率并未大幅上升。随着劳动力市场紧张状况有所缓解，通胀持续取得进展，实现就业和通胀目标的风险已趋于更好平衡。美联储褐皮书显示美国经济活动略有增长消费者支出略有下降美联储在褐皮书调查中表示，美国经济今年早些时候以来温和增长，消费者对物价上涨更加敏感。 “经济活动1月初以来总体略有增长，八个地区报告经济活动微幅至温和增长，另外三个地区持平，一个地区略有放缓，”周三公布的报告显示。 “消费者支出，尤其是零售商品支出，最近几周略有下降，”该报告显示，“企业发现，客户对价格变动越发敏感，越发难以向客户转嫁成本的上涨。” 欧洲股市创下新高欧洲央行周四将宣布利率决策欧洲股市收盘创下纪录新高。投资者密切关注美联储主席鲍威尔的证词，等待欧洲央行本周晚些时候的决策。斯托克欧洲600指数在伦敦收涨0.4%。科技股跑赢大盘，而媒体和汽车板块表现落后。化工股上涨，此前汇丰表示大多数化学品市场有明显的补充库存的迹象。在英国，JD Wetherspoon Plc和Marston’s Plc等酒吧运营商走高，因此前财相亨特在春季预算报告中表示，政府将冻结酒类进口税直至2025年2月。在亨特宣布设立British ISA，为投资英国股票的储户额外提供5000英镑的免税优惠后，金融服务公司也上涨了。马斯克：不会向任何一位美国总统候选人捐款埃隆·马斯克暗示他不会向潜在的共和党总统候选人唐纳德·特朗普或现任总统乔·拜登捐款，反驳了本周早些时候与该共和党候选人会面后引发的预期。 “我要特别澄清的是，我不会向任何一位美国总统候选人捐款，”他周三在发表于X的一份声明中表示。马斯克并未明确点出特朗普或拜登的名字。被盗《加州旅馆》歌词刑诉案被纽约检察官驳回曼哈顿地区助理检察官亚伦·吉南德斯（Aaron Ginandes）在周三上午10点通知法官，检察官将不再继续审理此案。吉南德斯引用了辩护律师所说的最新电子邮件，称这些电子邮件引发了对审判公平性的质疑。关于此案的审判自2月下旬以来一直在进行。该案涉及1976年发行的《加州旅馆》（Hotel California）中100页歌词的手写底稿。《加州旅馆》是美国有史以来销量第三大的专辑。德意志银行据悉把投行部门奖金削减逾10% 在去年并购活动下滑、交易放缓后，德意志银行将投行部门奖金池削减10%以上。因信息未公开而要求匿名的知情人士称，提供并购咨询服务的员工的削减幅度最大。知情人士称，总的来看，德意志银行的奖金池缩水了大约5%。该行1月份曾警告称，去年的奖金将反映投行市场的艰难，在飙升的利率开始令并购交易承压之前，这是一个关键的利润来源。例如巴克莱等同行也下调了可变薪酬，多家华尔街银行的薪金预计也将持平或降低。

金融界2024-03-07

中国概念股收盘：达达涨30%、京东绩后涨超16%，逸仙电商绩后跌8%、怪兽充电跌近9%

，标普上涨0.53%，纳指涨超90点；半导体股及中概股多数走高，世纪铝业涨超5%，高通涨近4%，特斯拉跌2%，苹果跌0.6%，英伟达涨3%续创新高，纽约社区银行盘中振幅达77%最终收涨8%；京东涨16%，爱奇艺涨超8%，哔哩哔哩涨6%，阿里巴巴涨超2%。截止收盘，道琼斯指数上涨75.86点，涨幅0.20%报38661.05点；标普500指数上涨27.11点，涨幅0.53%报5105.76点；纳斯达克综合指数上涨91.96点，涨幅0.58%报16031.54点。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.96%。达达集团涨近30点，禾赛科技、京东涨超16%，第九城市涨超13%，叮咚买菜涨超9%，爱奇艺，嘉银科技涨超8%，万国数据，金山云，哔哩哔哩，亿航智能涨超6%，BOSS直聘，小牛电动，微博，蔚来，小I机器人涨超5%，小鹏汽车，虎牙，乐信涨超4%，小赢科技，斗鱼涨超3%，老虎证券，宝尊电商，一起教育，知乎，挚文集团，猎豹移动，云米科技，富途，阿里巴巴，1药网涨超2%，携程，有道，中通快递，世纪互联，贝壳，腾讯音乐，360数科，蘑菇街，陆金所，百度，声网，涂鸦智能涨超1%，宜人金科，汽车之家，迅雷，百世集团，新东方，诺亚财富，理想汽车，搜狐，36氪小幅上涨。众巢医学跌20%，慧择、好未来跌超9%，优品车，怪兽充电跌超8%，逸仙电商，亚玛芬体育，凤凰新媒体跌超7%，云集跌超4%，拼多多，房多多，水滴跌超3%，信也科技，途牛，量子之歌，满帮，网易，金融壹账通跌超2%，团车，高途，雾芯科技，能链智电，百家云，欢聚祭坛，开心汽车，波奇宠物，路特斯，51Talk，趣店，名创优品，亚朵，华住，泛生子，唯品会小幅下跌。

金融界2024-03-07

韦尔股份下跌2.03%，报94.05元/股

143.44亿元。资料显示，上海韦尔半导体股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层，公司是一家全球领先的半导体设计公司，主要提供传感器解决方案、模拟解决方案和触屏与显示解决方案，年出货量超过123亿颗。公司在全球拥有超过3600个美国和国际的专利及专利申请，主要应用于手机、安防、汽车电子、可穿戴设备、IoT、通信、计算机、消费电子、工业、医疗等领域。截至9月30日，韦尔股份股东户数8.37万，人均流通股1.41万股。 2023年1月-9月，韦尔股份实现营业收入150.81亿元，同比减少1.96%；归属净利润3.68亿元，同比减少82.86%。

金融界2024-03-06

【美股收市】科技股失势拖累纳斯达克引领股市下跌，比特币创新高后暴跌

达克100指数中表现最差的7只股票中，半导体股名列前茅。市场观点：现在的争论是，最近创纪录的股市上涨背后的科技股涨幅是否已达到顶峰，因为悲观的消息削弱了被视为让投资者参与的“ FOMO ”（害怕错过的恐惧）。与此同时，政策制定者Raphael Bostic发表言论后，人们对美联储即将实施宽松政策的信心受到打击。亚特兰大联储主席表示，他预计今年只会降息一次，预计在第三季度降息。投资者现在更加关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三在国会的证词。他的言论将受到密切关注，以了解政策制定者在采取任何行动之前必须先确信通胀已被克服的口号是否会发生变化。个股方面： Target (TGT )的盈利超出了华尔街的预期，帮助其股价上涨12%以上，收报168.58美元。 GitLab(GTLB)在该软件公司发布疲弱的全年预测后，该公司股价下跌超过20%，收报58.84美元。航空环境(AVAV)在国防公司发布好于预期的季度报告和前景后，该公司股价上涨近28%,收报167.15美元。

Sissi2024-03-06

华金证券：给予长电科技买入评级

力，并提升股东回报。根据公告披露，晟碟半导体股东全部权益价值为56.56亿元，2022年全年净利润为3.57亿元，约16倍收购。　　DRAM/NANDFlash回暖，AI带动HBM需求持续增长。公司封测服务覆盖DRAM，Flash等各种存储芯片产品，拥有20多年memory封装量产经验，16层NANDFlash堆叠，35um超薄芯片制程能力，Hybrid异型堆叠等，都处于国内行业领先的地位。1）DRAM：根据CFM闪存市场数据，在HBM、DDR5以及LPDDR5等高价值产品出货占比提高作用下，四季度各原厂DRAM收入发生较大增长。2023年四季度全球DRAM市场规模环比增长32.1%至172.6亿美元。其中，从全年来看，SK海力士在2023年表现最为突出，并逐渐缩小与三星的差距。2）NANDFlash：根据CFM闪存市场数据，2023年，NANDFlash平均价格在四季度明显改善，带动各原厂四季度收入增长，尤其是三星和SK海力士在四季度的NANDFlash收入增长超过30%。而长江存储也策略性增加了在OEM市场的供应，其2023年的市场份额也随之扩大。2023年四季度全球NANDFlash市场规模环比24.6%至122.3亿美元。3）HBM：AI带动HBM需求持续增长，2025年规模有望突破百亿美元。在人工智能的驱动下，HBM内存芯片有望需求持续增长。TrendForce测算，2023年HBM市场规模预计为31.6亿美元，到2025年市场规模有望突破100亿美元。　　投资建议：收购完成后，长电科技将间接控制晟碟半导体并对其财务进行并表，我们调整公司原有业绩预测，2023年至2025年营业收入由原来291.91/322.41/369.71亿元调整为291.91/356.97/407.03亿元，增速分别为-13.5%/22.3%/14.0%；归母净利润由原来14.52/24.71/33.24亿元调整为14.52/28.98/37.88亿元，增速分别为-55.1%/99.6%/30.7%；对应PE分别为37.8/18.9/14.5倍。考虑到长电科技推出XDFOI？全系列产品，其中Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，叠加未来算力/存力/汽车等市场对先进封装需求持续增长，维持买入-A建议。　　风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；人工智能发展不及预期；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；汇率波动风险；收购后资源整合实现不及预期；截止日期前未完成交割风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为35.99。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-05

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