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页岩气板块涨幅居前，21位基金经理发生任职变动

公司调研次数最多，共有160次，其次是半导体行业，基金公司调研了126次。从个股调研情况上来看，最近1个月（9月24日-10月23日）最受公募基金关注的是新强联，属于通用设备制造行业，主营业务为大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。共有66家基金管理公司参与调研，其次是容百科技和扬杰科技，分别接受59家、57家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（10月16日-10月23日）来看，基金调研数量第一的公司新强联，属于通用设备制造行业，主营业务为大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。共被66家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是扬杰科技、百亚股份和海大集团，分别接受57家、56家和53家基金机构的调研。数据来源巨灵财经。

金融界10-23 16:14

但斌最新持仓来了！首次买入阿里巴巴

②强化AI产业链布局，新进了两家重要的半导体公司：博通和Astera Labs。但斌认为，博通的定制化ASIC芯片与英伟达的GPU是互补而非替代关系，两者将并行发展以满足差异化的AI基础设施需求，标志着其AI投资从核心芯片龙头向更广泛的产业链环节延伸。 ③涉足加密资产领域，新买入BitMine Immersion Technologies（BMNRD，这是一家业务涵盖加密货币挖矿和冷却技术的公司），延续了二季度新进加密资产标的Coinbase的操作，反映了但斌对加密货币这类新兴资产的兴趣。 “两大减持”： ①大幅减持亚马逊与奈飞：对这两家公司持股数分别减持了50%和71.5%，导致它们退出了前十大重仓股行列。这两家公司股价在三季度均处于相对高位，且后者三季度高位回调10%。因三季度营业利润率不及预期，隔夜奈飞跌超10%，创2020年4月份以来最大单日跌幅。华尔街大行亦纷纷下调奈飞目标价，摩根大通将奈飞目标价从1300美元下调至1275美元，韦德布什证券、派杰投资将奈飞目标价从1500美元下调至1400美元。 ②调整杠杆产品：在杠杆工具方面，新进了2倍做多GOOGL ETF，同时清仓了二倍做多英伟ETF。这一操作在维持杠杆产品总体占比（21%）的前提下，可能体现了但斌对谷歌AI业务发展确定性的进一步看好，或是对英伟达短期涨幅过快的战术性调整。值得关注的是，但斌今年上半年连续两个季度坚减持英伟达的同时，加仓谷歌，第二季度大手笔加仓谷歌约26.7万股，使其从第六大重仓股跃升为第二大重仓股，反映但斌对AI布局的思路进化。但斌多次公开表示，人工智能并非短期热点，而是一场可能持续10-30年的重大技术革命。他认为，投资必须抓住这个时代机遇。因此，东方港湾的持仓紧密围绕AI全产业链布局，当前布局领域主要集中在AI基础层（英伟达），同时也关注AI垂直应用层，谷歌、Meta在扮演了AI应用落地和生态赋能的关键角色。东方港湾的近两年的业绩表现也的确可圈可点，东方港湾在2023、2024连续两年获得了百亿私募业绩冠军，今年4月惊魂回撤后V型拉升，业绩也重新走强。对于近期围绕OpenAI形成“AI万亿资本闭环”带来的泡沫论，但斌10月8日谈及英伟达与OpenAI合作带来的争议时表示：始终坚定看好AI： “也许是还没有及时反应过来，也许是市场本身的规律在起作用，在华尔街担心了一天‘AI泡沫’之后，今晚截止目前相关公司基本都是涨甚至大涨的。还是那句话：‘此刻，错失一个时代的风险，远大于泡沫的风险’。” 在8月被问及对人工智能时代的看法，但斌的回答毫不意外：人工智能！他认为：【未来十年有望成为人工智能发展的关键核心期，这将是投资者拥抱时代级变革、把握历史性机遇的重要窗口。智能革命（AI）堪比蒸汽革命，预计将开启新一轮社会财富扩张。】后续的投资方向有哪些？但斌的回答是：【目前，投资布局人工智能领域是我们的主要方向之一，同时也会关注A股、港股和美股等市场中优质的投资标的。在投资思路上，我们会以成熟的行业龙头企业为主，同时也会关注和寻找新兴领域可能存在的投资机会。】

格隆汇10-23 15:54

ETF市场日报|能源板块持续走强！港股创新药相关ETF回调

科创债ETF天弘(159111)、中韩半导体ETF(513310)、科创债ETF永赢(511150)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-23 15:35

中美突传重磅！彭博：中国在半导体调查中寻求美国公司提供敏感数据

国供应商调查的一部分，中国要求一些美国半导体公司提交其在全球最大芯片市场中国销售情况的敏感信息。 (截图来源：彭博社) 周三，中国商务部贸易救济调查局公布了调查问卷，旨在收集针对某些美国制造的模拟集成电路芯片(德州仪器公司和亚德诺半导体公司销售的此类产品)的反倾销调查情报。商务部贸易救济调查局希望收集有关这些芯片在中国销售活动的数据，包括在中国与其本国市场的成本和利润比较。虽然中国官员尚未点名任何具体企业，但初步调查和最新进展被视为北京方面发出的信号，表明其有能力以对等的方式限制美国企业的贸易。目前尚不清楚哪些公司将被要求填写调查问卷。除其他要求外，商务部贸易救济调查局还要求提供中国客户的名称和交易细节，包括销售额以及从物流到仓储的各种成本。问卷还要求提供与这些美国芯片公司合作的原材料供应商的信息。公司将有37天的时间提供答复。德州仪器公司(Texas Instruments)和亚德诺半导体公司(Analog Devices Inc.)的代表尚未立即回应在非办公时间发出的置评请求。上个月，在全球两大经济体贸易谈判正在进行之际，中国对美国芯片制造商发起了两项调查。半导体已成为中美双边竞争的焦点，美国已切断中国获得最先进人工智能加速器的渠道，并将部分性能较弱的英伟达公司(Nvidia Corp.)硬件的授权作为谈判筹码。中国官员对此予以反击，并对安全风险提出了保留意见。中国政府目前正在研究的模拟芯片用于帮助数字系统与现实世界交互，处理无线信号放大、功率和电压调节等任务。它们不需要尖端的芯片制造技术，但在从智能手机、电动汽车到医学成像等各个领域都至关重要。

tqttier10-23 14:45

ETF盘中资讯 | 逆市翻红！铝供应扰动+锂企Q3抢先报喜，有色龙头ETF（159876）盘中拉升1%！盛新锂能涨停！

色金属应用边界，从传统工业向高端制造、半导体、航空航天等领域延伸。【未来产业“金属心脏”，现代工业“黄金血液”】不同的有色金属，景气度、节奏与驱动点并不一致，分化在所难免，如果看好有色金属板块，一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数，铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为27.6%、14.5%、13.1%、10.4%、8.4%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界10-23 14:44

【直击亚市】传美国考虑对华实施新限制！市场动能不足，黄金连跌三日直逼4000

帮助家庭与企业应对持续的通胀压力。日本半导体设备制造商Disco Corp.与东京电子股价双双下跌逾3%，成为日经225指数跌幅最大的个股之一。韩国方面，韩国央行维持基准利率不变，以避免刺激房地产市场过热。美国市场表现疲软周四亚洲时段，美股期货小幅上涨。昨日在美国市场，散户投资者偏好的动能类资产跌幅最重，包括贵金属、加密货币以及人工智能概念股。受德州仪器疲弱展望和奈飞大跌10%的影响，纳斯达克100指数下跌1%。盘后交易中，尽管特斯拉销售增长强劲，但盈利不及预期，股价仍下滑。黄金连续第三天下跌，进一步逼近4000美元支撑位。与此同时，美国宣布对俄罗斯最大几家石油生产商实施制裁，以施压普京结束俄乌战争，国际油价因此跳涨约3%。日元连续第五个交易日走软，美元指数上涨0.1%。10年期美债收益率周三下滑1个基点至3.95%，周四基本持稳。美国20年期国债的130亿美元标售结果强劲。中美政治与政策动向中国官方在北京结束四中全会，预计将在当日稍晚发布公报。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）预计将在周末与中国官员会晤，为特朗普与习近平的会谈做准备。高盛策略师Si Fu在接受彭博采访时表示，建议投资者“从结构性角度思考”中国股市，尤其是在盈利增长的背景下。她指出，美中紧张关系“将带来一定波动，但这也是我们建议投资者逢低买入的原因。” 东洋证券策略师Ryuta Otsuka称，市场对美中关系紧张保持警惕，“这或许又是一个典型的‘TACO’局面，但即便大家都明白这一点，市场参与者在局势未明朗前仍会作出反应。”

云涌10-23 14:38

特斯拉2025Q3业绩电话会议分析师问答

老虎证券10-23 14:34

港股半导体板块午后走弱，华虹半导体与上海复旦跌超6%

港股半导体板块午后普跌根据 www.Todayusstock.com 报道，港股半导体板块在午后交易时段持续走弱，多只芯片相关个股出现显著下跌。其中，华虹半导体与上海复旦跌幅均超过6%，而脑洞科技、英诺赛科亦分别下跌逾4%，中芯国际下挫超过3%。板块整体情绪偏弱，市场交易活跃度下降。龙头股表现与市场反应市场数据显示，华虹半导体午后股价下跌6.71%，上海复旦下跌6.77%，两家公司成为拖累板块指数的主要成分股。资金流向方面，北向及南向资金均出现短线流出，投资者对芯片产业链前景表现出谨慎态度。公司名称午后跌幅市场反应上海复旦 -6.77% 短线资金快速流出华虹半导体 -6.71% 领跌半导体板块脑洞科技 -4.15% 中小市值股承压英诺赛科 -4.07% 需求疲软影响估值中芯国际 -3.24% 外部订单不确定性增加板块疲弱原因分析分析人士指出，半导体板块疲软主要源于以下几方面因素：国际需求减缓：全球电子消费放缓导致晶圆代工及封测订单减少。政策支持节奏放缓：市场对政府补贴及技术突破的预期回落。成本压力上升：高端设备进口限制及材料成本上涨削弱盈利预期。多家机构认为，尽管中长期产业升级趋势未改，但短期内板块估值仍有调整空间。投资机构观点与后市展望花旗证券最新研报指出，半导体行业短期调整属健康现象，市场对新一轮政策刺激和资本开支回暖的预期仍在积聚。摩根士丹利策略分析师表示，投资者可关注具有自主工艺技术和海外订单支撑的企业，例如中芯国际及华虹半导体的长期布局。整体而言，机构普遍预计第四季度板块波动仍将持续，但技术进步和政策导向仍是行业复苏的核心动力。编辑总结港股半导体板块午后表现疲弱，反映出市场对短期盈利前景的担忧。主要龙头股如华虹半导体、上海复旦均出现超过6%的跌幅，带动资金短线撤离。虽然外部需求不振与成本压力加大构成挑战，但长远来看，产业升级与政策推动仍将支撑板块的基本面。投资者应密切关注行业资金流向及关键企业的技术突破进展。常见问题解答问1：是什么原因导致港股半导体板块午后普遍下跌？答：主要原因包括全球电子终端需求疲软、上游原材料成本上升及短期市场情绪转弱。此外，投资者对政策支持节奏放缓的担忧也加剧了抛售压力。问2：华虹半导体和上海复旦为何跌幅最大？答：两家公司为板块龙头，市值高、权重大，受资金流出影响更为明显。同时其近期业绩预期未超市场预期，使得股价在调整中放大跌幅。问3：中芯国际表现相对抗跌的原因是什么？答：中芯国际具备较完整的自主工艺体系，并拥有稳定的海外订单支撑，因此跌幅较小，显示出一定防御属性。问4：半导体板块短期走势如何判断？答：短期内板块仍受宏观经济与需求疲弱影响，预计波动性将延续。但机构认为年底或将迎来结构性反弹机会。问5：投资者当前应采取何种策略？答：建议关注估值处于低位、具备核心技术优势的公司，同时保持仓位灵活，以防范板块回调带来的短期风险。来源：今日美股网

今日美股网10-23 14:10

半导体产业链全线回调，半导体产业ETF(159582)横盘震荡

025年10月23日 13:13，中证半导体产业指数下跌1.52%。成分股方面，神工股份领跌5.10%，金海通下跌4.51%，晶升股份下跌4.48%，京仪装备下跌3.97%，至纯科技下跌3.87%。半导体产业ETF(159582)下跌1.37%，最新报价2.09元。拉长时间看，截至2025年10月22日，半导体产业ETF近1月累计上涨3.87%，涨幅排名可比基金1/2。流动性方面，半导体产业ETF盘中换手4.43%，成交1724.64万元。拉长时间看，截至10月22日，半导体产业ETF近1月日均成交7758.28万元。截至2025年10月23日 13:13，上证科创板芯片指数下跌2.00%。成分股方面涨跌互现，拓荆科技领涨3.06%，中科蓝讯上涨2.49%，思特威上涨1.02%；盛科通信领跌4.98%，晶合集成下跌4.84%，华虹公司下跌4.78%。科创芯片ETF博时(588990)下跌1.94%，最新报价2.43元。拉长时间看，截至2025年10月22日，科创芯片ETF博时近1月累计上涨0.98%。流动性方面，科创芯片ETF博时盘中换手8.66%，成交5807.18万元。拉长时间看，截至10月22日，科创芯片ETF博时近1月日均成交1.61亿元。截至2025年10月23日 13:13，上证科创板新材料指数下跌1.32%。成分股方面涨跌互现，天承科技领涨5.98%，上纬新材上涨4.39%，呈和科技上涨2.01%；神工股份领跌5.10%，中复神鹰下跌4.41%，聚和材料下跌3.86%。科创新材料ETF(588010)下跌1.37%，最新报价0.79元。拉长时间看，截至2025年10月22日，科创新材料ETF近1月累计上涨0.75%，涨幅排名可比基金1/3。流动性方面，科创新材料ETF盘中换手8.03%，成交1993.37万元。拉长时间看，截至10月22日，科创新材料ETF近1周日均成交3217.69万元，居可比基金第一。【事件/资讯】 1）据报道，长江存储正考虑在大陆进行IPO，估值或超400亿美元，若推进顺利，将成为国内半导体领域最大规模上市案例之一。 2）特斯拉官网新增Optimus制造工程师岗位，规划明年量产Cybercab、Tesla Semi及Megapack 3，并计划于明年一季度发布Optimus V3人形机器人；松延动力同步发布全球首款万元内人形机器人“Bumi小布米”，正式打开消费级市场。 3）英伟达新一代Rubin系列将采用M9材料，后续Rubin Ultra等高端架构中渗透率有望进一步提升，材料链环节关注度上升。【机构解读】 AI与半导体主线再迎情绪催化：长江存储IPO预期强化国产存储自主化逻辑，或带动芯片设备与材料链估值修复；特斯拉、松延动力双重刺激人形机器人赛道情绪回暖，关注上游传感器、减速器及驱动系统环节；英伟达新材料应用释放新一轮技术升级信号，半导体材料、设备及AI算力链有望共振。机构分析，全球先进封装产线的投产高峰将集中于2025–2028年，对应设备采购周期已自2024年下半年陆续启动，相关设备厂商收入确认预计将从2025年起加速。伴随3D集成、Fan-out等先进封装工艺加速渗透，产线对光刻、涂胶显影、薄膜沉积、刻蚀等中前道工艺设备的需求潜力显著提升，或可重点关注在相关领域具备技术突破与明确客户验证进展的国内半导体设备厂商。上海证券指出，在AI浪潮和国产替代大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备厂家迎发展机遇，随着国产厂家研发和技术不断提升，有望逐步渗透高端设备领域，关注半导体前后道设备和相关设备零部件企业。【相关ETF】半导体 “产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010)：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。资金流入方面，半导体产业ETF最新资金净流入634.98万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”6831.78万元。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证半导体产业指数前十大权重股分别为中微公司、北方华创、中芯国际、寒武纪、海光信息、长川科技、华海清科、拓荆科技、南大光电、安集科技，前十大权重股合计占比78.18%。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为海光信息、澜起科技、中芯国际、寒武纪、中微公司、芯原股份、华虹公司、沪硅产业、华海清科、晶晨股份，前十大权重股合计占比59.69%。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板新材料指数前十大权重股分别为沪硅产业、西部超导、安集科技、天奈科技、凯赛生物、厦钨新能、容百科技、天岳先进、聚和材料、嘉元科技，前十大权重股合计占比51.58%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-23 13:34

Amillex每日汇评：避险情绪全面升温，美元突破99压制风险资产，黄金跌至4040美元创两周新低

0指数跌0.3%，道指跌0.2%；费城半导体指数跌超2%，罗素2000小盘股指数跌0.5%。领跌个股：德州仪器跌9.8%（Q4业绩展望不及预期），奈飞跌9.4%，英特尔、AMD跌超2%；逆势亮点：达芬奇手术机器人（ISRG）涨16.6%，万豪国际涨超2%。核心驱动：行业景气度担忧：德州仪器预警芯片需求复苏缓慢，拖累整个半导体板块；政策不确定性：美国政府停摆进入第23天（史上第二长），9月CPI等关键数据持续缺失。贵金属与外汇：黄金技术性回调，美元避险属性强化现货黄金跌超2%至4039美元/盎司，现货白银跌破48美元，日内跌1.3%；基本面解析：技术面超买修正：渣打银行指出黄金自9月初以来处于超买区域，获利了结压力释放；地缘风险暂缓：匈牙利总理称“布达佩斯和平峰会筹备中”，削弱避险紧迫性。美元走强：美元指数突破99关口，创10月15日以来新高；逻辑支撑：数据真空期下，美元成为避险首选，美债收益率持平于3.95%。大宗商品与加密货币：原油独涨，数字货币普跌原油市场：布伦特原油涨近2%至62.5美元/桶，WTI原油同步反弹；短期因素：中东局势仍存不确定性（特朗普取消“特普会”但和平进程持续推进）；加密货币：比特币跌超3%，以太坊跌超5%，风险资产抛售潮蔓延至数字资产。欧洲与亚太市场：欧股低开，日股涨幅收窄欧洲市场：斯托克50指数跌0.27%，德国DAX指数跌0.04%，法国CAC40指数跌0.29%；亚太市场：日经225指数从历史高点回落，科技股跟随美股调整。今日关注：美国初请失业金人数：若读数高于前值21.8万人，或强化经济放缓担忧，提振降息预期；欧洲央行货币政策会议纪要：关注对通胀“最后一公里”的表述，若偏鸽可能压制欧元；美国政府停摆进展：若未解决，10月24日CPI发布存疑，加剧市场焦虑。特斯拉（盘后公布）：关注电动汽车税收抵免到期影响及自动驾驶业务进展；英特尔、IBM：PC需求复苏与AI芯片资本开支成关键指标；美联储官员讲话（静默期前最后窗口），关注对10月降息路径的暗示。

Amillex安迈国际10-23 13:14

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