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日元因东京通胀数据超预期上涨至一个月新高，市场预期日本央行加息加强

科技股领涨。投资者对美国可能放宽对中国半导体设备销售的限制产生乐观预期。法国政治动荡引发了该国股市和债市的负面反应，法国国债收益率一度与希腊持平，为历史首次。市场普遍关注法国的预算僵局，担忧政府可能面临倒台。澳大利亚与巴西经济动态澳大利亚央行行长米歇尔·布洛克表示，澳大利亚核心通胀依然过高，并打消了市场对于近期降息的预期。此外，巴西货币雷亚尔因政府削减支出计划未能达成预期而跌至历史最低点，而墨西哥比索在美国假期交易量较低的情况下有所回升。汇率与商品市场变化日元因日本通胀数据超预期而上涨，美元指数下跌0.2%。与此同时，其他主要货币如欧元和人民币变化不大。商品市场方面，原油价格小幅上涨，市场关注即将召开的欧佩克+会议。此外，金价连续上涨，已上涨至2644.94美元/盎司。编辑观点本文总结了当前市场的主要动态，尤其是在日元、股市以及商品市场方面的变化。从全球范围来看，日元的强势主要源自日本通胀数据的表现，这也加剧了市场对日本央行加息的预期。亚洲股市虽然表现波动，但中国市场相对稳健，反映出投资者对该市场的信心。欧洲市场的波动和法国的政治危机可能会持续影响其短期表现。总体来说，全球市场的风险偏好较低，但科技股表现优异，反映了投资者对科技行业未来增长的乐观情绪。名词解释日元：日本的法定货币。通胀：指物价水平的普遍上涨。加息：指中央银行提高利率，以抑制经济中过高的通胀。欧佩克+：由石油输出国组织（OPEC）及非OPEC产油国组成的石油生产国家联盟。美元指数：衡量美元对一篮子其他货币的价值。今年相关大事件 2024年11月28日：美国股市接近历史新高，投资者在感恩节假期后重新开始交易。 2024年11月25日：日本东京的最新通胀数据超出预期，推动日元上涨。 2024年11月24日：美国考虑对中国半导体设备销售实施较为宽松的限制。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

11月A股喜提“热搜”收官，“玄学股”爆拉394%！阿根廷股市领涨全球

底仓配置港股科技龙头，阶段性辅以光学、半导体、汽车ADAS、电动工具作为进攻品种。

格隆汇2024-11-29

突发爆拉！牛市第二波启动？

块也都是公之于众的，像AI、低空经济、半导体、固态电池、机器人、信创等等，缺点就是轮动太快，不太好跟上节奏。比较稳妥的做法，是当这些板块或者概念股连跌，且幅度较大，估值到近一年的低位时，就可以考虑做多。相反，当市场过于狂热，估值触及近一年高位时，考虑卖出，兑现利润。而前者，即大盘股，逻辑大差不差。只不过目前小票炒作比较浓一些，大盘股的热度相对要弱一些。但大票的好处在于，有国家队作为后盾，虽然没有办法判断他们究竟以什么指标去决定出不出手，有的人说是MA30，有的说MA10，但从过往的案例看，当指数连续下跌一至两周，指数跌幅在5-10%的时候，国家队一般都会“上班”。如果连跌更多，那就可以买入更多，当然前提是你有足够的资金做后盾，也接受分批买入而非动则就一次性all in的交易策略。如果确实需要一个很清晰的信号，可以等待以下情形出现：连跌一至两周，指数跌幅在5-10%的时候；如果连跌更多，那就更好，可以买入更多。 03 何时适合大胆做多？经过反复的震荡，大家对未来市场的看法，有很多分歧，但市场也不乏共识，比如对于高关税给经济基本面带来的冲击。这也是目前压制整体市场上涨的重要因素之一。实际上，特朗普胜选当天市场的走势存在明显的错位，因为他对于我们的经济基本面是一个直接的利空，然而A股在当天居然是上涨的，令人匪夷所思。不过，其后的下跌，证明市场还是理性的，对当时“错误”进行了及时的修正。大家可能会很关心，市场到底需要消化到哪个位置，才算充分price in？一些研究机构也做了测算，比如关税问题可能会拖累明年GDP增长多少个点。但具体如何，可能还是要等到特朗普正式出招时才知道。对于风格保守的投资者，当然应该以空仓或者轻仓为主。至于入场时间，较为稳妥的，最好是等到明年下半年。理由在于，特朗普上台之后一年内会陆续公布关税政策，这既是政绩所需，也是时间所迫，而且共和党控制两院，什么提案都能秒过，这个时候不抓紧出，等到中期选举后就是另外一回事了。照这个逻辑推算，明年下半年，政策该出出了，市场该跌也跌了，买入成本足够低，后面迎来反弹的可能性则足够高。当然，这样做，可能会让你错过一些题材机会、波段机会。但我想既然是保守投资者，厌恶风险是应该的，稳字当头，不会错到哪里去。 04 结语最后，想说一下关于小作文的事情。因为每一次上涨，都伴随着众多小作文的出现，然后强行解释上涨原因，如同每一次下跌时一样。这些小作文，不能完全错误。但从过往的经验看，小作文的正确率非常之低，不是属于马后炮类型，就是属于无中生有、造谣类型。而且有些段子已经被反复利用，比领导万能发言稿的适用范围还要广。在这种环境下，心态稍有不稳就容易被蛊惑，然后拿不定主意，追涨杀跌，要不就是轻信他人言论，误入自己能力圈以外的领域，最后在陌生的领域里成为韭菜而不知。巴菲特在2020年致股东信中，说到一个理念： 1958年，菲尔费舍尔写了一本关于投资的极好的书。在这篇文章中，他将经营一家上市公司比作经营一家餐厅。他说，如果你在寻找食客，无论是汉堡配可乐还是带有异国情调的葡萄酒配法国美食，你都可以吸引顾客并获得成功。但是，费舍尔警告说，你不能随意地从一个口味转换到另一个：你给潜在客户的信息必须与他们进入你的场所后发现的一致。我想，这个理念，也很适合如今存在分歧和震荡的市场。在这样的环境里，你最应该坚守的就是自己熟悉的投资领域，不管这些领域是传统价值行业，还是新兴的科技行业。因为，只要选股和择时做得好，拉长时间看，都可以投资盈利，但如果你随时随地跟着市场变化而变化，可能会获取一下短期的盈利，但遭受损失的概率更高。好的投资，通常是简单的，不需要牛市也能够赚钱，在牛市赚得更多。作为投资者，与其纠结牛市到底还有没有，不如简单且重复地，尊重常识，遵守规律，坚守自己的能力圈，在自己熟悉的领域内，轻车熟路地做交易。（全文完）

格隆汇2024-11-29

又一起跨界并购！百货公司收购半导体

近期，又有一起半导体领域的跨界并购。 11月27日，友阿股份（002277.SZ）发布公告称，正在筹划以发行股份及支付现金的方式，向蒋容、姜峰等20名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司（简称：尚阳通）82.37%的股份，并募集配套资金，公司股票自2024年11月27日开市起停牌。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司预计在不超过10个交易日的时间内披露交易方案。值得注意的是，此次交易的收购方友阿股份以百货零售为主要业务，而尚阳通的主营业务是功率器件芯片，又是一起妥妥的跨界收购了。近期，商贸零售板块持续走强，今天欢乐家、一鸣食品、永辉超市、麦趣尔、桂发祥、佳禾食品、黑芝麻等10余股涨停；友阿股份此次停牌恰好错过了这一轮行情。 01 尚阳通曾冲刺科创板上市未果本次收购标的尚阳通曾于2023年5月寻求过科创板上市，不过今年7月撤回了上市申请。招股书显示，尚阳通成立于2014年，总部位于深圳市南山区，主要聚焦高性能半导体功率器件研发、设计和销售，属于半导体集成电路功率器件设计行业。 2022年10月，尚阳通完成最后一轮增资及股权转让，对应投后估值50.81亿元。财务数据方面，尚阳通2022年、2021年及2022年的营业收入分别为1.27亿元、3.92亿元及7.36亿元，年均复合增长率为140.84%；同期净利润分别为-1311万元、4861万元和1.39亿元。标的公司的关键财务数据，来源：尚阳通招股书尚阳通为国内最早在晶圆代工厂12英寸工艺平台实现超级结MOSFET量产的企业之一。报告期内，公司主要产品超级结MOSFET占营业收入比例达70%以上，目前在新能源充电桩、汽车电子、光伏储能、数据中心、服务器和通信电源、工控自动化和消费电子等领域中有较为广泛的应用。值得注意的是，尚阳通无控股股东，股权结构相对分散。截至尚阳通招股书披露日，其实际控制人蒋容直接及间接合计持有15.90%股份。此外，蒋容通过员工持股平台及与其他股东签署一致行动协议，合计可以控制公司股东大会表决权达40.57%。蒋容女士于1972 年 4 月出生，硕士研究生学历，创业前曾在多家公司从事销售业务。据招股书，尚阳通原计划募资17.01亿元，将用于高压功率模块（含车规级）产品研发及产线建设项目、硅功率器件芯片升级迭代及产业化项目等。监管层曾针对尚阳通的控制权、产品先进性、估值、行业格局等方面提出了22条问题，在2023年11月28日回复首轮审核问询后，今年7月，因保荐人撤销保荐，上交所终止了尚阳通的上市审核。上市审核终止后4个月，尚阳通成为友阿股份的收购目标。 02 友阿股份零售业务承压，曾寻求转型此次收购方友阿股份以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、便利店、专业店、网络购物平台，经营模式主要有：联销、经销及物业出租。据友阿股份2024年半年报，目前公司线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等13家门店和77家便利店，线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台。 2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，友阿股份的营业收入分别为25.85亿元、18.13亿元、13.42亿元和9.61亿元，归母净利润分别为1.31亿元、3306万元、4862万元和1.14亿元。 2023年，公司营收中73.12%由零售行业构成，73.84%的营收来自长沙市。友阿股份关键财务指标，来源：东方财富友阿股份自2009年上市以来，业绩经历了较大的波动。 2017年是分水岭，此前几年在经济整体向好的背景下，公司营收自2009年的27.47亿元增长至2017年的72.84亿元，年复合增长率为13%。 2017年后友阿股份的营收整体呈下滑趋势，2023年营收降至13.42亿元。其中2020年经历了断崖式下跌，主要是受到疫情和联营模式下收入确认方式的变化等因素影响，当年营收同比下滑了62.83%。友阿股份在2024年半年报中表示，宏观经济发展仍然面临复杂的局面，消费者消费行为趋于谨慎，消费者信心和消费能力下降仍有可能导致实体零售业整体面临客流减少和业绩下降的风险。同时，社交电商和直播带货等新型线上营销模式对线下零售构成了较大的冲击。此外，公司还面临一定的流动性风险。友阿股份的重资产拓展项目投资额较大，资金固化较大。截至2024年9月30日，公司147亿元的资产中有78%为非流动资产，大部分都是固定资产和长期股权投资；流动资产为32.2亿元，流动负债为48.37亿元，流动比率仅0.67，远低于2的合理值。为了寻求转型和新的业务增长点，近年来友阿股份持续筹划跨界转型。2023年10月底，友阿股份曾公布了一则资本运作方案。根据方案，控股股东友阿控股拟将其所持友阿股份27.5%的股权，转让给微创英特或其指定方。收购方微创英特需在3至12个月内向友阿股份注入价值约10亿元的业务资产，涉及光伏、储能、新能源、充电桩等多个行业领域。也就是说，这项资本运作方案会导致友阿股份的控股权发生变更，主营业务业会延申至新能源领域。不过，这个方案于2024年2月宣布告败。一边是IPO失败，一边是寻求收购未果，两家公司的诉求契合度较高，成了这次并购的契机。不过，此次收购正处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性。友阿股份于2024年11月27日开市起停牌，停牌前的市值为46.7亿元，而收购标的尚阳通2022年在一级市场的估值达50.81亿元，虽然算不上蛇吞象，但也算是重磅并购了。若此次重大资产重组顺利完成，友阿股份将通过控股尚阳通迅速切入半导体领域，未来公司能否提升整体竞争力，向股东交出崭新答卷，还有待跟踪。 03 深圳近期出台政策鼓励并购 “并购六条”推出两个多月来，资本市场正在掀起新一轮的并购重组浪潮，各地也在纷纷出台政策持续推进。本周三（11月27日），深圳重磅发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025—2027）（公开征求意见稿）》（简称《行动方案》），全文共14条，从并购重组的资产端、资金端、保障服务、人才培养、风险防控等方面，为完善并购重组市场生态、推动上市公司并购重组高效落地描绘了清晰的规划蓝图。《行动方案》提出，要完成三个小目标：15万亿元、100单、300亿元。具体来，就是到2027年底，推动深圳境内外上市公司总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。实际上，并购也会带来一定的风险。深圳此次的方案指出，要加强对并购重组活动的风险监测，在并购重组推进过程中加强对税务、财务、信息披露等方面的合规性审查，对并购标的、并购价格与真实性进行审慎把关，加大对上市公司投资者的保护力度。倡导在资产债务稳健的前提下开展并购重组，避免上市公司盲目扩张、违规并购。加大对并购重组过程中违法违规行为的惩戒力度，维护金融安全与社会稳定。

格隆汇2024-11-29

11月，东南亚科技ETF大涨13%，科创100ETF华夏涨超5%，领涨宽基ETF

新一轮回调。本周，正值美国对华新一轮半导体设备出口限制政策即将出台，半导体板块开始尝试反攻，11月27日起，半导体板块连续三日走强，AI芯片巨头寒武纪创出历史新高。医药医疗板块本周表现也较为亮眼，指数周K线止步两连跌，本周上涨4%。 11月26日，国家医保局官方称正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策，以进一步增进人民健康福祉、激发经济社会发展新动能。　新增量政策包括：大力赋能商业保险、大力赋能医疗机构、大力赋能医药企业、大力支持相关新质生产力的发展、明确提出健全支持创新药发展机制。海通证券认为，国家医保局对健全支持创新药发展的态度明确，针对如何赋能商业健康保险的思路清晰，有利于我国创新药、创新器械的临床使用和商业化发展。科创100ETF华夏(588800)跟踪的科创100指数，从科创50样本以外的科创板上市公司证券中选取100只市值中等且流动性较好的证券作为样本，为投资者布局科创板中小企业、把握硬核科技投资机遇提供了优质工具。当前我国正处于新一轮供给创新、产业升级周期中，作为产业升级中坚，科创板企业政策支持力度强，科创100企业或是投资高科技成长获取超额收益的重要选择。华金策略发布研报认为，当前来看，政策、产业趋势、流动性和估值都指向科技成长行业仍有上涨空间。（1）短期内外部风险有限，国内政策维持宽松。（2）科技相关的产业趋势仍在上升。一是国内外AI相关的技术革新推动TMT行业趋势上行；二是国内半导体国产化、数据要素、软件和网络安全等需求不断上升；三是医药反腐告一段落、电新行业产能出清已较充分。 02、东南亚科技ETF11月大涨13% 东南亚科技ETF11月大涨13%，本周持续上扬。周四溢折率甚至高达6%，周五小幅下跌1.11%，溢折率缩小至4.72%。东南亚科技ETF是境内首只投资泛东南亚科技产业的ETF，主要通过投资南方东英iEdge泛东南亚科技指数ETF来实现对新交所泛东南亚科技指数的紧密跟踪。华泰柏瑞基金经理李沐阳，展望四季度，东南亚科技 ETF 将继续受益于区域科技产业的发展和政府政策的推动。东南亚国家正在大力发展 5G、人工智能和智能制造等高科技领域，且吸引外商直接投资的政策不断加码。全球科技周期的变化也可能带来新的投资机会。尽管宏观环境仍存不确定性，但东南亚地区的长期增长前景依然乐观，预计科技板块将继续为指数贡献收益。 03、证券ETF卷土重来，11月涨超4% 今日，“牛市第一旗手”券商板块领先反攻，证券ETF今日上涨2.7%，将11月涨幅扩大至4.29%。券商并购重组持续加速，目前监管明确鼓励行业内整合，在政策推动证券行业高质量发展的趋势下，并购重组是券商实现外延式发展的有效手段，券商并购重组对提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展具有积极作用，同时行业整合有助于提高行业集中度，形成规模效应。预计行业内并购重组事项将持续加速推进。 Q3业绩方面，上市券商整体展现业绩弹性，营收、归母净利同比降幅收敛。银河证券指出，“稳增长、稳股市”、“提振资本市场”的政策目标仍将持续定券商调板块未来走向，流动性相对宽松环境延续、资本市场环境持续优化、投资者信心重塑等多方面因素共同推动行业盈利能力预期改善,预计四季度上市券商将持续展现业绩弹性。

格隆汇2024-11-29

亚太股市齐陷低迷，A股再现独立行情，发生了什么？

涨0.29%，国指涨0.32%。博彩、半导体、中资券商股表现强劲。本月，港股整体表现不佳，A股则延续涨势。恒指月度累跌4.44%，恒科指累跌3.33%，国指累跌4.43。沪指累涨1.42%，深证成指累涨0.19%，创业板指累涨2.75%。哪些因素影响？今天A股走出独立行情，发生了什么？有市场小作文再度炒作。再加上临近年底，12月的中央经济会议和政治局会议等重磅会议即将到来，市场对政策释放积极信号的预期增强。其实，大金融吹响金融号角的背后，也受近日金融政策利好推动。 11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。《方案》明确目标到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。大消费、跨境电商、互联网电商的大爆发，则或有几方面因素影响。首先是，美国正在过感恩节，而节后的第二天——“黑色星期五”购物季将正式开始。稍早前，中办、国办也发布意见提出，鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强；推进跨境电商综合试验区建设，支持“跨境电商+产业带”发展。大消费方面，11月27-28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议指出，多措并举推动消费持续扩大，为经济回升向好提供有力支撑。今天，广东三地赴港澳游利好政策出台，“一签多行”、“一周一行”陆续实施。大湾区粤港澳三地互游趋势显著。携程数据显示，港澳地区位列今年内地居民出境旅游热门目的地前10。今年以来，内地居民赴港澳旅游订单同比增长超11%。后市怎么看？近来，市场再度进入震荡，A股本轮行情是否为牛市，也再度引发投资者热议。日前，中信建投分析师陈果表示，流动性宽松是市场共识，政策支持下A股市场生态环境改善，为A股带来新的机遇。这轮牛市将反映全球资金对中国经济前景与中国资产的信心重估，继续中期看好中国股市“信心重估牛”。他认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估、金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类；服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中信证券也表示，2024年中央经济工作会议预计将在12月中旬召开，会议将分析当前经济形势、定调2025年经济工作目标。预计会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度，后续新一轮政策部署将明显提振市场信心。港股方面，开源证券海外市场团队认为，未来半年内有望迎来一揽子政策相继刺激中国经济基本面，能够为港股市场提供支撑。后期宏观景气及企业盈利回升有望带动更多主动长线资金回流，港股市场或仍具备较大的上涨空间。短期看资金动量，中期看政策力度，长期跟踪基本面改善兑现。

格隆汇2024-11-29

ETF市场日报 | 金融科技、机器人相关ETF领涨，又有四只中证A500ETF下周一上市

(159529)换手率居市场首位；中韩半导体ETF(513310)换手率达200%以上。债券型ETF市场交投活跃下滑。 ETF发行市场方面，科创板块迎新品，又有四只A500ETF下周一上市具体来看，汇添富科创芯片50ETF(588750)、国联安科创芯片设计ETF(588780)下周一起开始募集。信达证券研报指出，当前半导体行业复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，近期多家半导体上市公司公布并购重组事件，产业链整合节奏加快，半导体产业作为新质生产力的重要一环，在政策支持和产业链向好趋势下仍有较强投资属性。中证A500ETF再迎新品，中证A500ETF华安(159359)、A500ETF工银(159362)、A500ETF指数(512020)、中证A500ETF华安(563500)将于下周一上市。上海证券指出，中证A500指数在行业分布上较为均衡，其权重分布与中证全指接近，相较其他主流宽基指数拥有更低偏离幅度，能够较好地反映A股市场的整体表现。投资者一般可以通过场内交易中证A500ETF指数基金进行投资。可优先选择场内ETF基金，场内ETF不像场外基金需要预留出一部分资金应对赎回，一般来说仓位更满，跟踪更准确。而且场内ETF的交易费用通常低于场外基金，只要有证券账户即可交易。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-29

半导体芯片复苏，寒武纪再度大涨近7%！最低费率的芯片50ETF(516920)午后拉涨近3%，近3月累计涨幅近50%，近1年规模增长显著

42万元。据统计，A股市值最高的4只半导体个股股价均在11月刷新历史纪录，除寒武纪-U外，还有中芯国际、海光信息、北方华创，这4股最新市值均超过2000亿元。统计显示，11月以来，共有15只半导体个股股价刷新历史高点（剔除年内上市的次新股及北交所个股），股价创新高的个股数量位居申万二级行业第一。 9月24日以来，半导体行业指数自底部快速反弹，区间最高涨幅超过80%。各路资金持续涌入半导体板块，据统计，9月24日以来半导体板块获得融资资金净流入437.77亿元，7股净流入超10亿元，包括中芯国际、澜起科技、寒武纪-U、海光信息等。信达证券研报指出，当前半导体行业复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，近期多家半导体上市公司公布并购重组事件，产业链整合节奏加快，半导体产业作为新质生产力的重要一环，在政策支持和产业链向好趋势下仍有较强投资属性。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）和汇添富上证科创板芯片指数】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至11月27日，前十大成分股合计占比达55.76%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-29

科创芯片概念股早盘走强，半导体板块持续发力，低费率的科创芯片ETF基金(588290)备受资金青睐

午盘集体拉升！2024年11月29日，半导体芯片产业链强势走高，个股方面，峰岹科技领涨，中微公司、思瑞浦、富创精密等个股跟涨。其中，寒武纪再度涨幅居前，近期该股涨势强劲，昨日（11月28日）盘中股价再创历史新高，总市值超2300亿元。 ETF方面——科创芯片ETF基金(588290)强势拉升，成交额迅速走阔。科创芯片ETF基金获资金大举加仓，截至11月28日，该基金连续2两日获资金净流入，合计“吸金”达2.94亿元。科创芯片ETF基金(588290)紧密跟踪上证科创板芯片指数，该指数精选了50家处于芯片产业链上下游且研发能力强、创新能力突出的头部企业，尤其在AI相关的半导体设备、材料及尖端制造领域有较高占比，具有较强的长期生命力。东莞证券指出，受益人工智能和国产化替代双重驱动，半导体板块24Q3营收、净利润实现同比增长，库存周转情况持续改善。自9月以来，申万半导体行业指数估值迅速修复，年内走势跑赢同期大盘，且行业市值向头部企业集中。该机构认为，作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，2024年以来，在AI创新与国产化替代双重驱动下，行业景气度持续回升，板块业绩同比增长。展望2025年，继续看好AI创新与国产化替代两条主线，一方面，关注AI带来的半导体硬件增量机遇，以算力芯片、存储、先进封装为代表；另一方面，关注外部限制之下半导体设备、智能手机核心零部件的国产化替代进程。值得一提的是，10月26日，华安基金发布公告称，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，公司决定自10月28日起降低旗下华安上证科创板芯片ETF(588290)及其联接基金的管理费率及托管费率，并修订基金合同和托管协议，经调整后，该基金的年管理费由0.50%调降至0.15%，托管费率由0.10%调降至0.05%。据最新披露数据，截止2024年9月30日，科创芯片ETF基金的重仓股如下表所示：作为数字经济的底座、人工智能的基础设施，芯片行业的重要性不言而喻，从长期维度来看，芯片行业投资价值备受关注，科创芯片ETF基金(588290)及其联接基金(A类：017559；C类：017560)助力场内外投资者把握相关机遇。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-29

【直击亚市】一则数据刺激日元暴拉！黄金刚刚涨破2660，法国政府倒台风险加大

博新闻报道称，美国正在考虑对向中国销售半导体设备和人工智能内存芯片采取的措施，这些措施可能不会如此前讨论的那样严格。法国的政治动荡对其股票和债券造成压力。法国基准债券收益率一度接近3%，与希腊债券收益率短暂持平，这是历史上的首次。法国股市表现或将创下自2010年以来相对欧洲其他市场的最差表现，预算僵局可能使政府面临倒台风险。 “法国的问题在于，它是欧洲最大的债券发行国之一，现在出现一些买家拒绝的现象，”瑞穗国际宏观战略主管Jordan Rochester在接受彭博电视采访时表示。他补充道：“投资者更倾向于选择意大利和西班牙的债券，它们的数据实际上非常出色。” 本周早些时候公布的美国个人消费支出（PCE）数据中，核心服务项目表现强劲。一些投资者因此调整对美国通胀和美联储未来降息的预期。 Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示：“虽然我们不会进入双位数通胀，但反通胀趋势正在停滞，美国选举结果可能通过减税政策延长这一周期。” 在大宗商品市场，油价上涨，市场目前关注即将于12月5日举行的OPEC+会议。黄金连续第四个交易日上涨，刚刚涨破2660美元，日内涨幅超过20美元，但本月仍可能录得五个月来的首次下跌。

云涌2024-11-29

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