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AI领域的“微信时刻”来临，科创AIETF(588790)直线冲高涨超2%
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eepSeek概念持续火热，人工智能、半导体、人形机器人概念股涨幅居前。 ETF中，科创AIETF (588790) 开盘直线冲高涨超2%，成交额已超6000万元，换手率10.55%，盘中交易溢价。科创AI指数涨超2%，成分股多数上涨，优刻得-W20CM涨停，安恒信息涨超14%，云天励飞-U涨超13%，芯原股份、恒玄科技、芯海科技、乐鑫科技、安路科技、晶晨股份等股票纷纷跟涨。其他相关ETF中，科创人工智能ETF涨超2%，芯片ETF、科创芯片ETF、半导体ETF、科创100指数ETF均涨超1%，科创50ETF、人工智能ETF拉升微涨。消息面上，澎湃新闻指出，杭州深度求索人工智能公司开发的DeepSeek在短短一周内取得了巨大成功，成为首个超越OpenAI ChatGPT的AI助手应用。DeepSeek的成功不仅象征着AI技术的突破，也标志着开源模型的崛起，将AI从实验室带入大众生活。年轻团队的创新和开源模式被证明是超越传统巨头的关键。随着AI的普及，算力需求激增，真实性问题也变得更加突出。DeepSeek的出现预示着AI领域进入一个全新阶段，未来的竞争将更多依赖创新而非资源堆砌。此外，OpenAI、豆包、华为、百度等大厂近期纷纷推出AI智能体，AI智能体在C端硬件落地正进入临界点。国泰君安证券指出，DeepSeek实现模型大幅降本，价值有望从模型层转移至应用层。DeepSeek成为全球DAU增速最快的AI应用，20天达成DAU 2000万，带来巨大的推理算力需求。推荐算力方面以及应用方面。东莞证券指出，Deepseek-R1的出现让国产AI在全球AI竞技场上崭露头角，未来中国有望引领全球AI产业发展，推动AI应用、AI端侧落地加速，建议关注相关领域投资机遇。银河证券指出，建议关注电子板块消费电子相关产业链、AI终端硬件等方向；通信板块运营商、光模块、光芯片等方向；计算机板块看好边缘算力、AI应用开发、数据服务与处理、端侧AI设备等方向；传媒板块“AI+”等细分子领域方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 10:10
芯片板块涨势延续，恒玄科技领涨超8%，最低费率的芯片50ETF(516920)强势拉升涨超2%，最新规模创近1月新高！
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%，创下历史新高。上海证券认为，电子半导体2025年有望迎来全面复苏，同时，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。中信建投证券表示，Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，其以更低的成本和更小的算力规模，实现了足以匹敌美国顶尖AI模型的效果，彻底颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知，使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情，国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至1月20日，前十大成分股合计占比达57.16%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 10:10
春节期间DeepSeek爆火，算力需求激增推动国内芯片发展，科创芯片ETF博时(588990)上涨2.10%，艾为电子涨超7%
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将有望承接相应的算力需求。我们建议关注半导体代工、云服务商、算力租赁、国产算力芯片、服务器代工及服务器互联通信环节。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、沪硅产业(688126)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、华润微(688396)、华海清科(688120)，前十大权重股合计占比59.71%。科创芯片ETF博时(588990)，场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 10:10
AI应用加速落地，半导体产业ETF(159582)上涨2.19%，和林微纳涨超8%
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至2025年2月6日 09:54，中证半导体产业指数(931865)强势上涨2.02%，成分股和林微纳(688661)上涨8.13%，拓荆科技(688072)上涨5.99%，中科飞测(688361)上涨5.67%，芯源微(688037)，富创精密(688409)等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨2.19%，最新价报1.4元，盘中成交额已达931.36万元，换手率3.55%。规模方面，半导体产业ETF近1月规模增长3057.04万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。份额方面，半导体产业ETF近1月份额增长1350.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。绝对收益方面，截至2025年2月5日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为5/4，上涨月份平均收益率为10.02%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年2月5日，半导体产业ETF今年以来最大回撤3.59%，相对基准回撤0.17%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年2月5日，半导体产业ETF近半年跟踪误差为0.070%，在可比基金中跟踪精度最高。 2025年1月20日，幻方量化旗下AI公司DeepSeek正式发布DeepSeek-R1模型，并同步开源模型权重，其在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版。东莞证券指出，Deepseek-R1的出现让国产AI在全球AI竞技场上崭露头角，未来中国有望引领全球AI产业发展，推动AI应用、AI端侧落地加速，建议关注相关领域投资机遇。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比76.11%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 10:09
基金早班车丨锚定硬科技，科技主题基金有望大扩容
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F、华安中证全指计算机指数基金以及华安半导体产业股票基金等。 2月5日截至收盘，沪指跌0.65%，报3229.49点，深成指涨0.08%，报10164.22点，创业板指跌0.04%，报2062.92点，科创50指数涨2.9%，报982.83点。沪深两市合计成交额12895.52亿元。二、基金要闻（1）02月5日新发基金共有17只，主要为债券型基金，其中鹏扬中证A500指数增强C募集目标金额达80.00亿元；基金分红0只；（2）DeepSeek概念在春节后成功点燃了A股市场的热情。2月5日，DeepSeek概念股迎来涨停潮，带动相关板块大幅上涨。在个股强势表现的推动下，市场涨幅居前的ETF主要集中在软件、信创和计算机领域。其中，万家中证软件服务ETF和易方达中证软件服务ETF盘中涨幅接近涨停，推动市场走出了一波明显的AI行情；（3）今年以来，随着标的资产价格的持续上涨，黄金主题基金的业绩表现十分亮眼。数据显示，截至2月5日，53只黄金主题基金在年内均实现了正收益，其中最高浮盈接近9%，同时这些基金的合计规模已接近1200亿元大关。多位分析人士指出，由于国际金价在2025年整体呈现上涨趋势，黄金主题基金及相关衍生品等关联度较高的产品表现强劲。然而，随着金价的连续上涨，积累了较大的回调风险。因此，建议投资者短期内轻仓持有相关资产，以规避潜在的市场波动风险。三、02月5日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 022757 鹏扬中证A500指数增强C 马超 80.0000 股票型 2025-02-28 022756 鹏扬中证A500指数增强A 马超 80.0000 股票型 2025-02-28 022657 建信丰融债券A 薛玲、李峰 50.0000 债券型 2025-02-25 022658 建信丰融债券C 薛玲、李峰 50.0000 债券型 2025-02-25 023301 鹏华添和30天持有期债券A 方莉 50.0000 债券型 2025-02-21 023302 鹏华添和30天持有期债券C 方莉 50.0000 债券型 2025-02-21 023216 华安众利120天持有期债券A 吴文明 50.0000 债券型 2025-02-24 023217 华安众利120天持有期债券C 吴文明 50.0000 债券型 2025-02-24 022490 华商恒鑫回报混合A 余懿 30.0000 混合型 2025-02-28 022491 华商恒鑫回报混合C 余懿 30.0000 混合型 2025-02-28 588240 鹏华上证科创板200ETF 余展昌 20.0000 股票型 2025-02-14 022623 万家鑫明债券A 徐青未公布债券型 2025-02-28 022624 万家鑫明债券C 徐青未公布债券型 2025-02-28 021095 东方低碳经济混合C 李瑞未公布混合型 2025-02-28 021094 东方低碳经济混合A 李瑞未公布混合型 2025-02-28 022191 华宝稳健优选三个月持有期混合(FOF)A 李少华未公布基金中的基金(FOF) 2025-02-28 022192 华宝稳健优选三个月持有期混合(FOF)C 李少华未公布基金中的基金(FOF) 2025-02-28 四、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，02月5日业绩表现最好的基金为万家恒生互联网科技业指数(QDII)C，日增长率为10.5090 %，其次为银华恒生港股通中国科技ETF，日增长率为8.2906 %、嘉实中证软件服务ETF，日增长率为8.2794 %。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为天弘中证软件服务指数A，日增长率为7.9472 %；债券型基金冠军为工银平衡回报6个月持有期债券C，日增长率为1.3102 %；混合型基金冠军为招商优势企业混合A，日增长率为8.1491 %；货币型基金冠军为华安现金润利，日增长率为0.0615 %；ETF联接基金冠军为银华恒生港股通中国科技ETF，日增长率为8.2906 %；LOF型基金冠军为中信保诚中证信息安全指数(LOF)A，日增长率为5.7999 %；QDII基金冠军为万家恒生互联网科技业指数(QDII)C，日增长率为10.5090 %;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 021535 天弘中证软件服务指数A 7.9472 张戈 2025-02-05 2 021536 天弘中证软件服务指数C 7.9405 张戈 2025-02-05 3 016073 创金合信软件产业股票A 7.7230 刘扬 2025-02-05 4 019503 博时中证软件服务指数A 7.7182 尹浩 2025-02-05 5 019504 博时中证软件服务指数C 7.7169 尹浩 2025-02-05 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.3102 黄诗原、吕焱 2025-02-05 2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2992 黄诗原、吕焱 2025-02-05 3 240018 华宝可转债债券A 1.2701 李栋梁 2025-02-05 4 970130 国海证券安盈债券A 1.2622 张文浩、翟卢琼 2025-02-05 5 008817 华宝可转债债券C 1.2607 李栋梁 2025-02-05 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 217021 招商优势企业混合A 8.1491 翟相栋 2025-02-05 2 017821 招商优势企业混合C 8.1310 翟相栋 2025-02-05 3 001068 国新国证新锐灵活配置混合 7.4191 张洪磊 2025-02-05 4 011455 长城竞争优势六个月持有期混合A 5.9474 杨维维 2025-02-05 5 011456 长城竞争优势六个月持有期混合C 5.9375 杨维维 2025-02-05 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 8.2906 李宜璇 2025-02-05 2 159852 嘉实中证软件服务ETF 8.2794 田光远 2025-02-05 3 560360 万家中证软件服务ETF 8.1435 杨坤 2025-02-05 4 562930 易方达中证软件服务ETF 8.1306 伍臣东 2025-02-05 5 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 7.8891 田光远 2025-02-05 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 5.7999 黄稚 2025-02-05 2 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 5.7938 黄稚 2025-02-05 3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5.3621 何天翔、林丽娟 2025-02-05 4 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5.3530 何天翔、林丽娟 2025-02-05 5 161903 万家行业优选混合(LOF) 4.9734 黄兴亮 2025-02-05 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 018476 万家恒生互联网科技业指数(QDII)C 10.5090 杨坤 2025-02-05 2 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 5.9279 薛玲、刘明辉 2025-02-05 3 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 5.4732 倪斌 2025-02-05 4 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 5.4398 倪斌 2025-02-05 5 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 5.4398 倪斌 2025-02-05 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界02-06 08:40
彭博:特朗普掌握所有谈判筹码习近平浪费其最强大的贸易战武器
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补贴和廉价融资，中国正在培育电动汽车、半导体和机器人等高端制造业。国有银行一直在向工业企业提供低息贷款，同时控制对房地产行业的贷款，这可以说引发了房地产市场的严重低迷。 (截图来源：彭博社) 与此同时，中国中产阶级的福利却被忽视了。当他们在2022年底跌跌撞撞地走出与新冠大流行相关的封锁时，他们发现了一个长期遭受新冠困扰的经济体。“烂尾”，即陷入困境的开发商出售但无法完工的住宅项目，在全国各地随处可见。一场严厉的大型科技打击行动使应届大学毕业生失业，他们的中年父母也感到焦虑。2018年至2024年间，出生人数下降三分之一以上，这有力地证明了夫妇面临的经济压力。中国消费者正在退缩。尽管银行一再降低存款利率，但去年家庭储蓄比2018年翻了一番多，达到约151万亿元人民币(约合20.7万亿美元)。人们不再盲目购买欧洲奢侈品，而是选择自我照顾和从事不太昂贵的活动，如露营和公路旅行。直到最近，欧洲奢侈品还是抱负和经济成功的象征。 (截图来源：彭博社) 任姝丽认为，这导致中国经济比以前更加不平衡。去年，消费对经济增长的贡献仅为30%左右，而2018年初达到68%。5%的国内生产总值(GDP)增长大部分来自净出口，电动汽车制造商比亚迪(BYD Co.)等公司席卷全球。这是一张令人沮丧的成绩单；促进消费本来是一个容易实现的目标。中国的私人消费相对较低。它仅占中国经济的40%左右，而日本和德国约为55%，巴西为63%。任姝丽称，这也让习近平在与善于找到痛点的、反复无常的特朗普竞争时陷入困境。例如，美国邮政署(US Postal Service)暂时停止从中国和香港入境的国际包裹，可能会推迟或阻止来自Shein和拼多多(PDD Holdings Inc.)旗下Temu等零售商的发货。这将造成伤害：这两家电子商务平台销售的纺织品和服装是美国从中国进口的第三大类商品，仅次于电脑和电气设备。没有出口商，中国领导人就不能实现5%的增长目标了。任姝丽在文章最后写道，中国官方去年12月向公众发出信号，称刺激消费将是今年的首要任务。这是一个真正的转变，还是只是口头上的承诺？只有时间会证明。但有一件事是肯定的：习近平浪费了他最强大的贸易战武器——他的人民。
tqttier 1评论02-06 08:13
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ARM第三财季营收9.83亿美元净利润同比大增190%
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北京时间2月6日早间消息，半导体设计与软件公司ARM今天公布了该公司截至2024年12月31日的2025财年第三财季财报。报告显示，ARM第三财季总营收为9.83亿美元，与上年同期的8.24亿美元相比增长19%；净利润为2.52亿美元，与上年同期的8700万美元相比大幅增长190%；每股摊薄收益为0.24美元，与上年同期的0.08美元相比大幅增长200%（注：ARM财年与自然年不同步。） ARM第三财季营收和调整后每股摊薄收益均超出华尔街分析师此前预期。与此同时，该公司对2025财年第四财季营收作出的展望超出预期，对调整后每股摊薄收益作出的展望则符合预期。财报发布后，ARM盘后股价大幅下跌逾7%。业绩概要： ARM第三财季总营收为9.83亿美元，与上年同期的8.24亿美元相比增长19%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27名分析师此前平均预期ARM第三财季营收将达9.48亿美元。按业务类型划分，ARM第三财季授权及其他营收为4.03亿美元，与上年同期的3.54亿美元相比增长14%；特许权使用营收为5.80亿美元，与上年同期的4.70亿美元相比增长23%。按营收来源划分，ARM第三财季来自于外部客户的营收为6.98亿美元，与上年同期的5.76亿美元相比有所增长；来自于相关方的营收为2.85亿美元，与上年同期的2.48亿美元相比有所增长。 ARM第三财季售出货品成本为2800万美元，与上年同期的3600万美元相比下降22%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），ARM第三财季调整后售出货品成本为1900万美元，与上年同期的2600万美元相比下降27%。 ARM第三财季毛利润为9.55亿美元，与上年同期的7.88亿美元相比增长21%；毛利率为97.2%，与上年同期的95.6%相比有所上升。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），ARM第三财季调整后毛利润9.64亿美元，与上年同期的7.98亿美元相比增长21%；调整后毛利率为98.1%，与上年同期的96.8%相比有所上升。 ARM第三财季运营支出为7.80亿美元，与上年同期的6.54亿美元相比增长19%。其中，研发支出为5.33亿美元，与上年同期的4.32亿美元相比有所增长；销售和一般管理费用为2.47亿美元，与上年同期的2.16亿美元相比有所增长；处置、重组和其他运营支出为零，而上年同期为600万美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），ARM第三财季调整后运营支出为5.22亿美元，与上年同期的4.37亿美元相比增长19%。 ARM第三财季运营利润为1.75亿美元，与上年同期的1.34亿美元相比增长31%；运营利润率为17.8%，与上年同期的16.3%相比有所上升。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），ARM第三财季调整后运营利润为4.42亿美元，与上年同期的3.61亿美元相比增长22%；调整后运营利润率为45.0%，与上年同期的43.8%相比有所上升。 ARM第三财季净利润为2.52亿美元，与上年同期的8700万美元相比大幅增长190%；每股摊薄收益为0.24美元，与上年同期的0.08美元相比大幅增长200%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），ARM第三财季调整后净利润为4.17亿美元，与上年同期的3.24亿美元相比增长29%；调整后每股摊薄收益为0.39美元，与上年同期的0.31美元相比增长26%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，28名分析师此前平均预期ARM第三财季调整后每股收益将达0.34美元。 ARM第三财季运营现金流为4.23亿美元，与上年同期的3.10亿美元相比增长36%。 ARM第三财季自由现金流为3.49亿美元，与上年同期的2.51亿美元相比增长39%。在过去12个月，ARM的自由现金流为5.73亿美元，与上年同期的7.24亿美元相比下降21%。运营指标：不按照美国通用会计准则，ARM第三财季年化合同价值（ACV）为12.70亿美元，与上年同期的11.60亿美元相比增长9%；剩余绩效义务（RPO）为23.25亿美元，与上年同期的24.33亿美元相比下降4%。在第三财季，ARM总访问授权（Arm Total Access licenses）数量为40，与上年同期的27相比有所增长；ARM灵活访问授权（Arm Flexible Access licenses）数量为295，与上年同期的218相比有所增长。在第三财季，ARM的员工总数为7923人，与上年同期的6870人相比增长15%。其中，工程师总数为6594人，与上年同期的5520人相比增长19%。业绩展望： 2025财年第四财季业绩展望 ARM预计，2025财年第四财季该公司的营收预计将达11.75亿美元到12.75亿美元之间，这一业绩展望的平均值为12.25亿美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，24名分析师预期ARM第四财季营收将达12.2亿美元。 ARM还预计，2025财年第四财季该公司不按照美国通用会计准则的运营支出将达5.90亿美元左右；不按照美国通用会计准则的调整后每股摊薄收益预计将达0.48美元到0.56美元之间，这一业绩展望的平均值为0.52美元，符合分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，25名分析师平均预期ARM第四财季每股收益将达0.52美元。 2025财年全年业绩展望 ARM预计，2025财年全年该公司的营收预计将达39.4亿美元到40.4亿美元之间，而此前展望为38亿美元到41亿美元之间，这一最新业绩展望的平均值为39.9亿美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，38名分析师平均预期ARM全年营收将达39.5亿美元。 ARM还预计，2025财年全年该公司不按照美国通用会计准则的运营支出将达20.7亿美元左右，高于此前展望的20.5亿美元；不按照美国通用会计准则的调整后每股摊薄收益预计将达1.56美元到1.64美元之间，而此前展望为1.45美元到1.65美元之间，这一最新业绩展望的平均值为1.60美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，34名分析师平均预期ARM全年每股摊薄收益将达1.56美元。股价变动：当日，ARM股价在纳斯达克市场的常规交易中上涨11.06美元，报收于173.26美元，涨幅为6.82%。在随后截至美国东部时间周三下午5点39分（北京时间周四早上6点39分）的盘后交易中，Instacart股价大幅下跌12.85美元，至160.41美元，跌幅为7.42%。过去52周，ARM的最高价为188.75美元，最低价为72.25美元。
金融界02-06 08:00
隔夜美股全复盘(2.6) | 木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高
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.08%外，其他标普9大板块悉数收涨：半导体、房地产、科技、金融、公用事业、医疗、日常消费、能源和工业分别收涨1.94%、1.57%、1.39%、1.06%、1.01%、0.96%、0.62%、0.21%和0.07%。中概股多数收跌，KWEB跌2.04%，美国邮政：2月5日起继续接收来自中国内地和香港的入境包裹。台积电涨 2.22%，阿里跌 3%，拼多多跌 3.43%，京东跌 3.28%，京东据悉将重拾收购德国消费电子连锁店Ceconomy的兴趣。理想跌 3.63%，小鹏跌 2.59%，富途跌 4.66%，蔚来跌 4.33%，名创优品跌 6.51%，极氪跌 0.44%。大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.14%，微软涨 0.22%，英伟达涨 5.21%，OpenAI首席执行官首次访印，同印度政府讨论AI战略。亚马逊跌 2.43%，谷歌跌 6.94%，谷歌云Q4营收不及市场预期。Meta涨 0.1%，特斯拉跌 3.58%，特斯拉上海储备超级工厂将于2月11日举行投产仪式，今年第一季度开始产能爬坡。博通涨 4.3%，沃尔玛涨 1.68%，礼来涨 1.95%，PLTR跌 2.38%，APP跌 3.15%，AXON涨 2.66%。 NVO涨3.76%，诺和诺德推出减肥药Wegovy去年四季度销售额激增逾一倍。AMD跌6.27%，AMD 2024年第四财季数据中心不及预期。 03 每日焦点 1、木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高近期，“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告，长达148页，深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台——AI、机器人技术、能源存储、公共区块链和多组学测序（Multiomic Sequencing）之间的复杂融合，并指出这些颠覆性技术会推动各行业实现指数级增长，助力全球经济的阶跃变化。其中，在多组学测序方面，报告指出，在海量多组学数据的支持下，结合可编程生物学的驱动，运行自主实验室的AI系统可能会显著降低药物研发全流程的成本，从而改变这个长期停滞的制药行业的回报状况。在AI技术支持下，多组学技术能够通过生成数据、运行测试、推断和决策，以及运行实验来推断和指导开发，从而经济有效地解决小疾病人群的问题，并更精准地识别患者和疾病；并将药物上市时间从13年缩短到8年，总成本降低4倍。当前，木头姐的Ark Invest的投资组合中的AI医药股包括RXRX、CRSP、TEM、TWST和BEAM等前景看好的医疗保健股票。 2、Arm营收展望谨慎，引发人工智能发展放缓担忧 2.6 Arm(ARM.O)对当期收入给出了谨慎预测，这加剧了人们最近对人工智能计算支出放缓的担忧。该公司预计第四财季（截至明年3月）的营收将达到11.8亿至12.8亿美元。尽管这一预期高于之前的预测，也符合华尔街的平均预期，但一些分析师预测的数字高达13.3亿美元。本周早些时候，AMD(AMD.O)发布了令人失望的预测，引发了人们对蓬勃发展的人工智能硬件市场现在更加不稳定的担忧。deepseek上个月推出了一款极具性价比的人工智能模型，这引发了人们的担忧，即技术提供商产生的收入不会像预期的那么多。报告公布后，Arm(ARM.O)盘后股价一度跌超8%。高通预计智能手机销售收入将强劲增长 2.6 全球最大的智能手机处理器销售商高通(QCOM.O)公布了当前财季的销售预测，高于市场预期，表明高端手机的需求依然强劲，该公司正在新市场取得进展。该公司预计截至3月份的当前财季收入将达到103亿至112亿美元，高于分析师的平均预期104亿美元。虽然智能手机整体市场的扩张速度不再像过去那么快，但高通作为三星电子Galaxy系列等昂贵设备的半导体供应商的优势，有助于推动其增长。该公司向其核心市场以外的汽车和个人电脑市场扩张的努力也有助于刺激收入增长。美股异动｜Uber第一季度总订单额指引不及预期 2.5 Uber第四季度总收入同比增长20.3%至119.6亿美元，超过分析师平均预期的117.7亿美元；净利润为68.8亿美元，其中64亿美元受益于税务估值的释放。展望第一季度，优步预计总订单额将介于420亿至435亿美元之间，而分析师预期为434.2亿美元；预计调整后核心收益将介于17.9亿至18.9亿美元之间，区间中值略低于分析师预期的18.5亿美元。 3、美国邮政：2月5日起继续接收来自中国内地和香港的入境包裹 2.5 据美国邮政公告，当地时间2月5日起，美国邮政将继续接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹。此前，美国邮政当地时间4日公告称，将从4日起暂停接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹，直至另行通知为止。声明显示，来自中国内地和香港的信件不会受到影响。 4、BBAI表示，美国国防部授予其合同，以推进其虚拟预判网络原型 2.5 BigBear.ai（BBAI）已获得美国国防部首席数字和人工智能办公室的合同，以推动公司的虚拟预测网络（VANE）原型；财务条款未透露。该协议将支持首席数字和人工智能办公室及国防部办公室，跟踪在"潜在外国对手"地区的新闻资讯未来可能会在首席数字和人工智能办公室的Advana环境中部署VANE。 2.5 SMCI宣布Building Block Solutions解决方案（端对端AI数据中心）进入全负荷生产状态，由英伟达Blackwell平台HGX B200支撑。 2.5 巴西航空工业S.A（ERJ）旗下的巴西航空工业公务机签署了一项价值最高达70亿美金的协议，向Flexjet 买入最多182架飞机，并有额外30架飞机的期权该订单是Flexjet历史上最大的一笔，预计将在五年内使其机队几乎翻倍自2003年以来，Flexjet已交付超过150架巴西航空工业飞机。 5、苹果M5开始量产，首发台积电最新一代3nm工艺制程 2.6 据供应链消息，苹果已经开始量产M5系列芯片，它将在今年下半年登场，预计由iPad Pro首发搭载。苹果M5系列芯片首发采用台积电最新一代3nm制程工艺N3P，与之前的工艺相比，N3P的性能提升了5%，功耗降低5%-10%。并且苹果M5系列芯片使用TSMC SoIC-MH封装技术，这是台积电最新的封装方案。 SoIC全称命名为System-on-Integrated-Chips，中文名为集成片上系统，这是一种创新的多芯片堆叠集成技术。它能对10nm以下的制程进行晶圆级的集成，其特点是没有凸点（no-Bump）的键合结构，因此具有更高的集成密度和更佳的性能。苹果M5系列将包含M5、M5 Pro、M5 Max和M5 Ultra等多个成员，其中标准版会率先亮相并应用到iPad Pro上。消息称中国拟调查苹果App Store收费 2.5彭博引述知情人士透露，中国反垄断监管机构正在进行前期工作，准备对苹果公司的相关政策及其对应用程式开发者的收费情况展开调查。知情人士称，中国国家市场监督管理总局正在检视苹果的一些政策，包括对应用收入抽成至多30%及禁用外部支付等规则。自去年以来，该机构官员与苹果方面和应用程式开发者已经进行过接触。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月1日当周初请失业金人数
格隆汇02-06 07:30
【美股收评】三大指数全线收高，投资者关注美联储降息前景
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美元，远超市场预期，股价大跌7%。超微半导体（AMD）股价也下跌逾6%，因本季度数据中心业务（AI收入的关键指标）预计环比下降。但部分个股出现反弹，其中英伟达率先回升5%。美国银行财富管理高级投资策略师罗布·霍沃斯（Rob Haworth）表示：“AI市场的长期需求不会因DeepSeek的出现而消失。所有科技公司都将继续加大投资，这就是AI行业的发展模式，它是一个长周期增长的故事。” 市场表现：道指涨超300点，标普500与纳指收高道琼斯指数收盘上涨317.24点，涨幅0.71%，报44873.28点；标普500指数收盘上涨23.60点，涨幅0.39%，报6061.48点；纳斯达克综合指数收盘上涨38.31点，涨幅0.19%，报19692.33点。（图源：FX168）（图源：FX168）美联储政策前景：3月降息概率低，市场押注6月周三，美国1月ADP就业人数录得18.3万人，为去年10月以来新高，市场预期为15万人。ADP公布后，美联储3月维持利率不变的概率无变化。投资者关注即将公布的1月非农就业数据，该数据预计将影响市场对美联储降息路径的判断。根据芝加哥商品交易所（CME）美联储观察工具，仅16.5%的交易员预计美联储将在3月降息，但多数交易员预计6月开始降息。里士满联储主席托马斯·巴尔金（Thomas Barkin）表示，美联储仍倾向于2024年继续降息，但同时警告特朗普政府的关税、移民政策、监管措施及其他政策举措可能对经济带来不确定性。焦点个股在标普500指数的11个板块中，房地产和公用事业领涨，而通信服务板块受Alphabet拖累，下跌约3%。 Uber Technologies（UBER.N）下跌，因该公司当前季度订单额指引低于市场预期。 Fiserv（FI.N）上涨，因该支付公司第四季度盈利超预期，受益于银行和支付处理业务的强劲需求。市场情绪趋稳，波动率指数VIX下降芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index，VIX），即“华尔街恐惧指数”，周三下跌，表明市场风险偏好有所回升。（图源：路透社）
Dan197702-06 05:23
AMD财报超预期但数据中心收入不及预期盘后跌超10%
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.com报道， 2月4日，AMD（超微半导体）公布了2024年第四季度财报，整体营收和利润均超市场预期，但数据中心收入未达分析师预期，导致盘后股价一度跌超10%。公司报告称，当季营收76.6亿美元，高于市场预期的75.3亿美元，同比增长24%。调整后每股收益1.09美元，符合市场预期。但由于数据中心收入低于市场预期，投资者情绪受挫，股价在盘后交易中迅速下跌。主要财务数据：营收创新高但GAAP净利润下降财务指标 2024年Q4 同比变化市场预期总营收 76.6亿美元 +24% 75.3亿美元非GAAP摊薄每股收益 (EPS) 1.09美元 - 1.09美元非GAAP毛利率 54% +3pct 54% GAAP净利润 4.82亿美元 -28% - 细分业务数据：数据中心收入逊于预期但PC芯片表现亮眼业务部门 2024年Q4收入同比变化市场预期数据中心 39亿美元 +68% 40.97亿美元客户端（PC芯片） 23亿美元 +58% 19.8亿美元游戏部门 5.63亿美元 -59% 4.87亿美元嵌入式业务 9.23亿美元 -13% - 业绩指引：AMD押注AI芯片预计2025年强劲增长公司预计2025年Q1营收在68亿至74亿美元，区间中点71亿美元，超市场预期的70.4亿美元，同比增长31%。 AMD CEO苏姿丰在电话会议上强调，公司在AI芯片领域的布局将助力未来增长，预计AI相关产品将推动全年业务增长。市场解读：数据中心表现拖累投资者情绪尽管AMD的整体财报数据乐观，但市场对于数据中心收入未达预期感到失望，导致股价盘后剧烈波动。分析师指出，投资者对AI业务的增长寄予厚望，而本季度数据中心业务增长未达市场预期，成为抛售的导火索。编辑观点 AMD在AI芯片市场的押注正在取得进展，但市场对于数据中心业务的高预期使其成为股价承压的关键因素。随着AI需求持续增长，AMD的长期竞争力仍值得关注，但短期市场波动可能持续。名词解释 **非GAAP毛利率**：剔除一次性成本后的毛利率，更能反映企业经营状况。 **数据中心业务**：AMD为服务器市场提供的EPYC处理器和AI加速器产品。 **Instinct GPU**：AMD用于AI加速计算的高性能GPU系列。 2025年相关大事件 **2025年2月10日** - AMD将公布更多AI芯片进展。 **2025年3月** - 美联储政策会议，市场关注利率调整。 **2025年6月** - AMD计划推出下一代MI400 AI加速器。专家点评 “尽管AMD整体财报数据积极，但市场对数据中心业务的高预期使得股价承压，投资者情绪受到影响。” — **高盛分析师，2025年2月4日** “AI芯片市场竞争激烈，AMD仍需不断优化产品和市场策略，以挑战英伟达的主导地位。” — **摩根士丹利策略师，2025年2月4日** 来源：今日美股网
今日美股网02-06 00:12

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