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华鑫证券：给予豪鹏科技买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券尹沿技研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为54.42%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.8亿，根据现价换算的预测PE为10.35。最新盈利预测明细如下：根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，豪鹏科技（001283）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-17
转机将现？第二波行情启动是大概率事件，战略性看多半导体，十大券商策略汇总...
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源资源和国防三大安全领域的优势品种。华安证券：短期市场可以乐观些，配置仍重短轮动与长主线市场短期面临的压力整体上有所缓和，预计短期内市场走势将较前期相对偏强势，但较为明确的方向仍需等待月底的政治局会议最终定调后才能见分晓。短期关注即将出炉二季度经济数据可能对政策预期的影响，如果数据超预期则市场对后续政策的预期可能会收敛，如果数据低于预期则市场对后续政策的预期可能会强化。行业配置上，短期景气改善和催化剂预期品种有望迎来轮动机会，中长期继续坚定科技与复苏的主线不变。行业间的轮动格局预计仍将继续，短期景气边际改善下的有色金属（贵金属）、保险、基础化工、农产品（种业）等或迎来轮动机会，中长期继续坚定把握科技与复苏的主线不变。海外货币政策和流动性预期改善有望提振市场情绪，A股较此前有所乐观，但方向的明确仍需等待月底政治局会议定调落地。行业配置上，经历前期一段时间调整后本周主线板块小幅反弹，但当下资金对持续回流前期热门板块仍存分歧并且当下也不存在主线持续的基础，因此预计行业间的轮动格局还将继续，当前需在不同时间维度上，兼顾短期轮动与全年主线：（1）短期轮动维度，前期跌幅较大+景气边际改善和前期跌幅较大+催化剂的角度可能会比较容易迎来轮动机会，关注有色金属（贵金属）、保险、基础化工、农产品（种业）和地产下游品种等。（2）中长期主线维度，继续把握科技、复苏与中特估三条主线不变。具体地，①海外流动性预期改善，泛TMT相关板块中加大对电子、通信的配置。此外关注业绩、事件催化剂以及估值调整幅度，传媒和计算机目前大方向上预计估值还需消化；②悲观预期边际改善，业绩超预期提振下信心恢复的食品饮料和医药生物；③“中特估”主题投资继续布局，重点关注三个方向：能源保供、粮食安全；科技创新型央国企；建筑装饰央国企。中金公司：当前位置市场机会大于风险，短期成长为主线中期看消费当前位置市场机会大于风险，对A股后市表现不必过于谨慎，建议结合政策预期的边际变化择机布局。配置方面，我们认为政策窗口期需要对政策可能支持领域提升关注，同时上市公司中报业绩将陆续发布，未来结构上业绩出现改善拐点或超预期的下游消费、制造细分行业和个股，也有望成为投资者关注的领域。行业建议：短期成长为主线，中期看消费。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。中信建投：外围环境舒缓，低渗透率行业有望跑赢市场外围环境舒缓，6月信贷数据超预期，我们认为经济处于短周期底部，后续企业盈利数据有望持续修复，人民币持续企稳回升，商品价格反弹，基本面预期逐步改善，风险偏好改善，港股市场已呈现震荡上行趋势，A股市场也出现企稳回升迹象，投资者可重点关注：1）政策受益方向及前期超跌方向；2）业绩确定性及超预期方向；3）渗透率明显提升或有提升预期方向。此外，经济预期底部，叠加流动性环境相对较好，低渗透率行业有望跑赢市场。今年以来部分低渗透率赛道较去年发生明显催化，渗透率明显提升或有提升预期。关注L3+智能驾驶、TOPCon电池、磷酸锰铁锂电池、绿氢等新技术，以及充电桩等配套基础设施的新变化，主题机会还包括：中特估新一轮机会；极端天气下的电力、农业和白电等。华西证券：强美元或近尾声，利多权益类资产本周公布的美国6月通胀数据低于预期使得市场对美联储进一步紧缩的担忧缓解，美债利率回落，美元指数下行跌破100，非美货币普遍走强。美元指数的回落有利于全球资金流入新兴市场，本周MSCI新兴市场指数（+4.9%）表现强于MSCI发达市场（+3.2%），其中港股大幅反弹，恒生指数、恒生科技指数分别上涨5.71%和8.39%。海外美元偏弱、国内经济企稳叠加稳增长政策偏暖，有利于权益市场底部震荡抬升。配置上，聚焦“稳增长”和中报业绩两条主线。1）夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善；2）受益于原材料成本回落和“促消费”政策的，如家电等。兴业证券：积极做多，战略性看多半导体市场将迎来修复窗口，建议积极应对”。当前，积极因素正进一步累积，修复的方向更加明确：首先，海外美国通胀回落带来阶段性的喘息窗口，来自美债利率上行、汇率贬值、外资流出等的外部压力将进一步缓和。其次，不管是国内还是海外，对于经济增长的悲观预期都有望逐步修正，往后看，随着对于经济的悲观预期逐步修正，市场整体的情绪也将继续修复。此外，随着中报业绩预告披露、预期相对明朗，中报业绩的扰动或将减弱。站在当下，我们认为半导体有望成为“数字经济”新一轮行情的领军者，并且在三大周期共振下，有望成为下半年超额收益的重要来源，当下就是战略性布局时点。首先，半导体是顺周期的成长股，三大周期共振下，未来一到两年业绩有望持续加速。其次，半导体多数板块仍处低位，赔率较高，胜率也正在提升。民生证券：三季度正是做多中国的最佳时期可以考虑配置沪深300与创业板指在当前经济周期即将触底回升、同时市场预期也正在从悲观向中性回摆的环境下，如果短期内出现修复行情，我们更倾向于类似于2018年末、2022年末主线并不明朗的情况下的修复，跑赢指数难度大幅上升。今年增量资金的来源仍然不会是基金发行，赛道化思路仍不是主要收益来源，居民通过间接渠道（保险、银行理财）对于权益的配置、北上资金回流可能是更主要渠道。市场的修复路径会更加均衡。从经济状态来看，当前既是周期的底部、同时也是市场预期的右侧，直接考虑配置沪深300与创业板指跟上指数的步伐。行业配置上，第一、在经济逐步从短周期的低点逐步恢复的过程中，海外环境也在逐步转向顺风，大宗商品相关资产（油、铜、铝、油运、煤、贵金属）；第二，老赛道将迎来估值修复行情，推荐新能源产业链（光伏、储能、锂电、汽车）；第三，关注全球制造业的企稳反弹：工程机械、通用设备、半导体。三季度正是做多中国的最佳时期，同时考虑到市场从底部修复的过程中可能出现“跑不赢指数”的情况，可以考虑配置沪深300与创业板指。国盛证券：当前是A股小贝塔交易的窗口期，推荐顺周期兼顾中报业绩指引 H2展望中我们提到，“交易小贝塔”的核心就是寻找预期的低点，截至当前，几个必要条件可以说是悉数达到，对于经济的悲观预期定价已较为充分。因此，我们有理由认为，当前依旧是A股小贝塔交易的窗口期，除了以赔率思维推荐低位顺周期，我们还建议兼顾中报业绩指引。行业配置建议：宏观波动放大+价格底&情绪底+赔率思维主导，维持年中A股“小贝塔”交易窗口的判断：（一）赔率思维下的低位顺周期：家电、医美/零售、交运；（二）兼顾中报业绩&供需格局改善的方向：商用车、工业金属；（三）中期“压舱石”红利重估：油气开采/电力。中银证券：第二波行情启动是大概率事件，从“近端业绩”到“成长空间” 虽然当前内需疲弱的趋势没有得到明显改观，但从社融数据来看，稳增长的政策意图后续仍有待发力；而从市场表现来看，明显疲弱的通胀数据公布后，市场并未受到明显负面冲击，显示当前A股已对疲弱的需求有了充分计价。而往后看，政策发力的显现以及海外紧缩的缓和都为A股带来了绝佳的窗口期，年内第二波行情启动仍是大概率事件。中报行情过半，市场或将从对“近端业绩”的关注过渡到“成长空间”的追逐。广发证券：市场处于新一轮投资范式转变初期，短期聚焦业绩线索，中期继续坚定新范式 A股维持23年修复市判断，市场处于新一轮投资范式转变初期：无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加拥抱“确定性溢价”的“杠铃策略”。短期随着中美缓和及稳增长政策渐进式出台，行业轮动短期择优困境反转“类期权”。短期聚焦业绩线索，中期继续坚定新范式：杠铃策略最优。短期市场在行业之间“估值沟壑”有效消化的背景下，A股向更低的估值区域寻找业绩线索；而中期来看，由内而外两大不确定性环境发生改变需要时间，A股将继续坚定拥抱新投资范式——“杠铃策略”下两端资产占优，类债券的高股息资产中特估，类彩票的远景成长资产数字经济AI。
金融界2023-07-17
十大券商策略：经济周期的阶段底部已经出现积极做多
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的重要来源，当下就是战略性布局时点。华安证券：短期市场可以乐观些配置仍重短轮动与长主线华安证券表示，市场短期面临的压力整体上有所缓和，预计短期内市场走势将较前期相对偏强势，但较为明确的方向仍需等待月底的政治局会议最终定调后才能见分晓。中长期主线维度，继续把握科技、复苏与中特估三条主线不变。民生证券：经济周期的阶段底部已经出现做多中国民生证券表示，宏观基本面上正在出现更多见底回升的信号，被动去库阶段是A股的高胜率区间。修复行情中，摈弃赛道思维，把握均值回归是内核，也是跑赢指数的关键。从经济状态来看，当前既是周期的底部、同时也是市场预期的右侧，直接考虑配置沪深300与创业板指跟上指数的步伐。
金融界2023-07-16
华安证券：给予保隆科技买入评级
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华安证券股份有限公司姜肖伟,陈飞宇近期对保隆科技进行研究并发布了研究报告《Q2盈利能力改善明显，新兴业务放量加速》，本报告对保隆科技给出买入评级，当前股价为58.16元。　　保隆科技(603197) 　　事件： 2023 年 7 月 14 日，保隆科技发布 2023 年半年度业绩预增公告，2023 年半年度预计实现归母净利润 1.7~1.9 亿元，同比+171.9~203.9%；扣非归母净利润为 1.3~1.5 亿元，同比+206.5-253.7%。其中， 23Q2 归母净利润将达到 0.77~0.97 亿元，同比 +326.5~437.8% ，环比-17.9%~+3.5% ；扣非归母净利润为 0.59~0.79 亿元，同比+2857.9-3792.7%，环比-16.9%~+11.3%。　　核心观点：　　 23Q2 盈利能力改善明显，业绩有望大幅增长　　公司 23H1 盈利能力改善明显，主要系公司成熟业务市场份额持续增长、新兴业务放量加快以及国际物流费用恢复至正常水平。公司以气门嘴起家，先后发展排气系统管件和 TPMS 业务，这三类传统业务发展成熟，市场份额已处于全球领先地位，保持稳定增长速度。业绩增长动力主要系传感器、空气悬架以及 ADAS 新兴业务，新兴业务订单变现迅速，产品优势明显，毛利水平随着技术发展成熟正不断改善。同时，海外业务加速恢复，国际物流费用下降到正常水平，修复公司整体盈利能力。　　成熟业务市场份额持续增长，提升盈利能力　　受益于北美市场需求量的提升以及欧洲市场触底反弹，海外占比较高的气门嘴、 TPMS 和排气系统管件这三类传统业务市场份额持续增长。其次，汇率运费原材料等费用波动幅度较低提升公司整体盈利能力。 1）气门嘴业务：增长稳定，毛利水平较高。 2022 年气门嘴营收为 7.16 亿元，同比+4.04%；毛利率为 38.18%，同比-3.88pct。随着海外需求恢复，气门嘴毛利有望进一步修复，提高公司盈利能力。 2） TPMS 业务：直接式 TPMS产品渗透率的提升将带动业务毛利水平增长。 2022 年 TPMS 业务毛利率为 25.45%，较 21 年保持稳定。智能化的发展将有望促进高价值的直接式TPMS 进一步替代仍有 40%市场份额的间接式 TPMS，提高 TPMS 业务毛利水平。 3）汽车金属管件业务：毛利修复空间大，战略重心以轻量化业务为主。 2022 年汽车金属管件业务毛利率为 24.5%，同比+4.92pct，相比 2020 年之前 35%以上的毛利率，仍有较大修复空间。受益于钢铁铝等原材料价格波动较同期降低， 23H1 毛利水平有望提升。同时，轻量化业务正逐步规模化， 2022 液压成型结构件业务收入达到 1 亿元，未来增长可期。　　新兴业务加速放量，助力业绩增长　　新兴业务加速放量，成为公司业绩增长主要动力。 1）传感器业务：业务正逐步规模化，海外产能预计 23 年底投产。公司产品矩阵丰富，随着主机厂主动从海外供应商切换至国内供应商，可触达市场扩容，规模化发展有望提升毛利水平。海外方面，匈牙利工厂预计于 2023 年底建成投产，产能为 500 万只刹车磨损传感器和 700 万只其他类型传感器，助力公司配套欧洲主流汽车厂。 2）空气悬架业务：订单落地迅速，单车价值量稳定提升。一季度空气弹簧月均销量为 8000 台套，预计二季度订单可突破至月均 10000 台套，销量增长明显。目前已经实现 8 个车型项目量产，预计还有近 20 个车型项目在今年陆续量产，增速可期。同时，公司的悬架控制器预计今年 10 月开始量产出货，将进一步提高单车空悬价值量。 3）ADAS 业务：业务已实现出海，魔毯产品优势明显。 ADAS 业务预计今年将有 21 个客户共计超过 30 个车型项目量产，营收有望大幅增长。其中，毫米波雷达方面，于 23 年 5 月实现出海，为海外客户 VinFast 的 VF 系列车型开发的角雷达量产，预计全年公司毫米波雷达出货量有望达到 15 万只；摄像头产品方面，路面预瞄系统（魔毯）已获得包括比亚迪在内的多个项目定点，产品为国内首家基于双目立体视觉的主动悬架路面预瞄系统项目，发展优势明显。　　投资建议　　传统业务增长稳健： 1） TPMS 国产替代趋势持续，售后换件市场规模稳定增长； 2）气门嘴及配件业务中 TPMS 气门嘴和配件的占比持续上升；3）汽车金属零件因新能源车快速渗透，公司增速放缓。战略业务快速发展： 1）传感器产品矩阵丰富，拳头产品与规模效应提升整体竞争力； 2）空气悬架产能逐步提升，支撑客户定点需求； 3） ADAS 领域布局不断扩张，即将迎来量产收获期。我们预计公司 2023-2025 年营业收入分别为59.14/77.60/99.23 亿元，同比增长 23.8%/31.2%/27.9%；将实现归母净利润 3.71/4.96/6.51 亿元，同比增长 73.1%/33.8%/31.4% ，对应2023/2024/2025 年 P/E 分别为 32.79/24.51/18.66x。看好公司空气悬架及传感器业务的快速发展，维持公司“买入”评级。　　风险提示　　市场竞争风险；汇率波动风险；成本下沉趋势不及预期；新业务订单落地不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券邓健全研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.03%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.93亿，根据现价换算的预测PE为30.92。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级19家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为57.47。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，保隆科技（603197）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-16
华安证券：给予用友网络买入评级
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华安证券股份有限公司尹沿技,王奇珏,傅晓烺近期对用友网络进行研究并发布了研究报告《组织调整影响短期业绩，合同负债增长奠定全年业绩基础》，本报告对用友网络给出买入评级，当前股价为19.2元。　　用友网络(600588) 　　主要观点：　　事件概况　　用友网络于7月14日发布2023年半年度业绩预告。预计2023年上半年公司实现营收33.6至34.3亿元，同比下降3%至5%；实现归母净利润-7亿元至-9亿元，同比下降173%至252%；扣非归母净利润-7.5至-9.5亿元，同比下降264%至321%。　　单二季度，预计公司实现营收18.9至19.6亿元同比下降13%至17%；实现归母净利润-3.0至-5.0亿元，同比下降321%至467%；扣非归母净利润-2.5至-4.5亿元，同比下降263%至391%。　　组织架构调整影响短期业绩，签约合同已现边际改善，合同负债增长奠定全年业绩基础　　1）从营收来看，2023H1公司营收下降主要系报告期内公司坚定推进了公司历史上最大的一次业务组织模式升级：大型企业客户业务由原来以地区为主的组织模式升级为以行业为主的组织模式；中型企业客户业务继续按照区域但全国统一、垂直组织开展。由于业务组织变革需要一定的转换时间，因此对公司上半年的合同签约、实施交付、收入确认有较大的阶段性影响，短期业绩承压。　　2）从签约合同来看，2023H1公司整体合同签约金额31.3亿元，同比增长3.1%，其中，1-5月份同比下降5.6%，6月份同比增长20.0%。其中，大型企业客户业务（不含子公司经营的大型企业客户业务）上半年合同签约金额17.4亿元，同比增长9.2%，具体来看，1-4月份同比下降3.7%，5/6月份分别同比增长7.1%/25.6%。截至目前，公司7月份合同签约继续实现较高增长，已形成业务组织行业化后的良好经营发展态势。　　3）2023H1销售商品、提供劳务收到的款项同比增长超10%。　　4）合同负债方面，2023H1合同负债（已从客户收到但尚未达到收入确认条件的现金收款）较去年上半年末增长超20%，为全年业绩稳健增长奠定了重要基础。　　5）人员规模与成本费用方面，2023H1与2022年年底相比人员规模变化较小，但较去年上半年多了2111人，导致报告期内营业成本和费用等较去年同期增加4.5亿元到5.5亿元，从而影响了公司利润。　　投资建议　　我们预计公司2023-2025年分别实现收入117.85/147.87/180.21亿元，同比增长27.2%/25.5%/21.9%；实现归母净利润6.0/10.5/15.0亿元，同比增长175%/75%/43%，维持“买入”评级。　　风险提示　　1）研发突破不及预期；2）政策支持不及预期；3）产品交付不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券杨泽原研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为58.8%，其预测2023年度归属净利润为盈利5.74亿，根据现价换算的预测PE为114.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为28.03。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，用友网络（600588）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-16
华西证券最新公告：半年度净利润预增62%-100%
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基金见下表：其中持有数量最多的基金为华安证券睿赢一年持有债券A，目前规模为1.45亿元，最新净值1.0891（7月14日），较上一交易日上涨0.04%，近一年上涨5.42%。该基金现任基金经理为刘杰张欣。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-14
食品饮料周报：“剩菜盲盒”开出临期食品新出路
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延伸，才能有望提升自身的效率和壁垒。华安证券本周观点：随着Q2经济数据有所走弱，市场信心由年初全面解除疫情管控后的高度乐观逐步转为悲观，近期市场亦对消费行业是否还能维持“消费升级”产生担忧。但今年上半年啤酒龙头公司销量完成及结构表现良好，中高档产品增速明显高于整体，表明啤酒结构升级进展仍在顺利进行。我们认为啤酒行业结构升级的韧性主要来自于供给侧的强大推动力，这又以行业份额已高度集中且几大龙头公司通过推动产品结构升级来实现利润更大程度增长的战略意识强烈为支撑。展望未来，我们认为啤酒行业进入存量博弈时期，啤酒企业在经历过激烈低价战导致的盈利低迷阶段后，对于低质量竞争战略持谨慎态度，当前行业竞争环境良性，啤酒企业积极拥抱结构提升的高质量发展战略，预计供给侧仍将展现较为强大的高端化推动力量。需求侧，我国人均可支配收入较世界发达国家仍有较大差距，消费者对于高品质消费的需求尚未被充分满足。未来随着我国人均可支配收入持续提升、中产阶级及以上群体扩容，我国中高档啤酒产品需求仍将持续增长。故我们认为啤酒行业的结构升级相对较有韧性，看好行业龙头的稳健增长。宏观事件 (1)“拍黄瓜”问题，市场监管总局出手了扬子晚报援引新华社消息报道称，市场监管总局12日发布《食品经营许可和备案管理办法》，自2023年12月1日起施行。办法聚焦企业反映的堵点难点问题，对拍黄瓜、泡茶等简单食品制售行为，作出了简化许可的规定。食品经营者从事解冻、简单加热、冲调、组合、摆盘、洗切等食品安全风险较低的简单制售的，县级以上地方市场监督管理部门在保证食品安全的前提下，可以适当简化设备设施、专门区域等审查内容。办法明确食品销售连锁管理、餐饮服务连锁管理、餐饮服务管理、半成品定义，规定半成品制售仅限中央厨房申请，进一步规范了“散装食品”的定义，明确未经食品生产者预先定量包装或制作在包装材料、容器中的食品，食品销售者在经营场所根据需要对食品生产者生产的食品进行拆包销售或进行重新包装后销售的食品，均纳入“散装食品”的范畴。 (2)港府：日本若排放福岛核废水即禁水产进口新加坡联合早报消息，香港特区政府7月12日宣布，一旦日本启动排放福岛核废水，香港将立即禁止从日本10个都县进口水产品。这10个都县包括东京、福岛、千叶、栃木、茨城、群马、宫城、新潟、长野与琦玉，拟禁止进口所有鲜活、冷冻、冷藏、干制或以其他方式保存的水产品，还包括海盐与海藻。据香港政府新闻的新闻稿，港府政务司司长陈国基、环境及生态局局长谢展寰星期三与日本驻港总领事冈田健一会面，表明特区政府这一立场。谢展寰说，早前的限制措施将继续维持，包括自2011年福岛核电事故后禁止源自福岛及附近的的蔬菜水果、奶制品等进口香港的管制措施，以及源自福岛县附近的四个县的进口食品需有日方及供应商辐射证明书。 (3)联合国粮农组织：6月全球食品价格指数继续回落央视新闻消息，当地时间7月7日，联合国粮农组织发布6月份全球食品价格指数。6月全球食品价格指数为122.3点，环比下降1.4%，比2022年3月历史高点下降23.4%。数据显示，6月全球食品价格指数下滑主要由谷物、大多数植物油价格下跌带动。其中谷物价格指数环比下降2.1%，植物油价格指数较5月份下降2.4%。此外，6月份由于国际奶酪价格下跌，乳制品价格指数下降了0.8%；食糖价格指数下降3.2%，这是连续四个月上涨后的首次下跌；6月肉类价格指数几乎没有变化。行业新闻 (1)“剩菜盲盒”开出临期食品新出路 21世纪经济报道消息，“剩菜盲盒”近期在深圳、广州等城市悄然走红，那些品质完好却因过量生产而没有售完的临期食品，被随机装进了名为“魔法袋”的盲盒里低价出售，剩菜盲盒渐渐成为不少年轻人下班时间的一份“顺手的惊喜”。中国连锁经营协会《市场端临期食品经营现状报告》提到，2026年中国临期食品市场规模将达到471亿元，临期食品零售已成为行业风口。剩菜盲盒此番在国内兴起，是昙花一现，还是大有可为？中国(深圳)综合开发研究院企业与市场经济研究中心主任赵圣慧表示，“当代年轻人越来越关注环保与可持续发展问题，剩菜盲盒既击中了好奇心，也迎合了他们减少浪费的价值观。然而，剩菜盲盒一是每天的供给量有限，二是难以覆盖对生活品质要求较高的消费群体，业务体量难以与普通外卖相比较，需要探索一个更可持续的商业模式。” (2)休闲零食企业寻求发展新路径中国食品报消息，随着国民消费水平逐渐提升，消费者对休闲零食产品的需求不再局限于传统点心和国外零食，趋向多元化发展。相关数据显示，2022年，我国休闲零食行业终端销售规模达4823亿元，2017—2022 年的复合增长率达到4.62%，预计到2027年，我国休闲零食行业终端销售规模达6196亿元，2022—2027年复合增长率将达5.14%。为了满足消费者需求，我国涌现出一批自主研发、自主制造的民营零食企业。随着竞争加剧，这批企业加大力度开发新产品，逐步推出了卤味、咸味等新兴休闲零食品类。在行业发展空间充足的情况下，企业需要做的是适当作出调整以适应当前消费环境的变化。针对这些变化，不少休闲零食企业在渠道和产品方面都作出了调整。业内人士表示，切入生产端有利于提高企业净利率，长远来看有利于品牌的发展。 (3)“入伏仪式感”成本有点高韩国参鸡汤一碗近百元韩国亚洲经济消息，韩国素有在伏天吃参鸡汤“以热制热”的习俗，但由于主要原材料鸡肉价格的上涨，参鸡汤变“金鸡汤”，不再是平民美食。据韩国畜产品质量评价院7月11日消息，以前一日数据为准，鸡肉零售价格为6364韩元/kg(约合人民币35元/kg)，较去年7月11日(5682韩元/kg)上涨12%。农林畜产食品部分析称，除了原材料鸡肉价格上涨外，饲料、人工、水电、物流成本均有所上升，养鸡户饲养的肉鸡整体数量下降，也是导致参鸡汤价格一路上涨的原因。另一夏日进补食材鸭肉的价格也同比大幅上涨，以本月10日数据为准，鸭肉的平均批发价格为6603韩元/kg，同比大幅上涨34.4%。鸡肉价格的上涨推动外出就餐成本上升，韩国消费院提供的数据显示，今年5月首尔市内餐厅出售的参鸡汤平均价格为1.6423万韩元(约合人民币90元)，同比上涨12.7%。公司动态 (1)盒马发布系列新品盒马宝鲜北京商报消息，盒马7月12日正式发布水产预制菜系列新品盒马宝鲜。据介绍，盒马宝鲜产品是盒马推出的系列肉质鲜嫩、无土腥味的水产预制菜商品。今年5月，盒马牵头成立“产-学-研-销”一体化的预制菜生态联盟，首批10多家头部农企、小家电企业和多所知名高校加入，盒马宝鲜产品是预制菜生态联盟的落地成果之一。据介绍，盒马宝鲜目前上线的商品以消费者最常购买的基础水产品为主，有近20个种类。上线近一个月，该系列新品日均销量增长了30%。盒马全国水产采购总监刘胜兵表示，“首批上线的商品以鲫鱼、桂鱼、鲈鱼等整鱼为主，后期还会陆续上线鱼柳、鱼片等针对一人食、火锅等场景的半成品”。 (2)一杯酸奶68元你买不买？茉酸奶的“逆势高价”还能挺多久每日经济新闻消息，“最便宜的选项是68元，我真的崩溃……我宁愿花100元买一个金枕榴莲解馋，也舍不得花68元买一杯榴莲奶昔。”近日，茉酸奶上线了一份问卷调查，征集消费者对即将上新的猫山王榴莲奶昔的心理价位，三个价格选项分别为68元、88元、108元，网友们的留言基本都是“喝不起”。炎炎夏日，奶茶与咖啡继续在现制饮品赛道上“卷生卷死”。前有喜茶、奈雪的茶价格下调，后有瑞幸咖啡、库迪咖啡的9.9元、8.8元“贴身商战”。酸奶这股力量却逆势而行，价格一个比一个贵。然而，在饱受价格吐槽的情况下，茉酸奶似乎还想卖得更贵。茉酸奶总部相关负责人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，对于消费者的各种争议，“我们认为是一个千店规模品牌会出现的舆情情况。我们也从几万份问卷中看到了很多支持与反对的声音，这是茉酸奶需要的，在品牌发展的各个阶段，消费者永远是茉酸奶最为重要的考量。” (3)麦当劳在印度停止使用西红柿中新经纬援引外媒消息报道称，由于恶劣的天气条件影响了西红柿的产量，其价格已经上涨了4倍，麦当劳在印度北部和东部的大部分地区已经停止在食品制备中使用西红柿。麦当劳在印度的一位公关发言人表示，“由于季节性作物问题”，无法获得优质产品是限制使用西红柿的原因。上述代表在一封电子邮件中写道：“我们正在努力采用可持续的农业做法来解决这个问题，包括在完全受控的环境中水培西红柿，以降低季节变化对产生的风险。” 报道指出，虽然西红柿在6月和7月通常会变贵，但由于季风延迟、暴雨和高温影响了印度的种植区，这种印度家庭的主要食物价格正在飙升。印度新德里西红柿零售价目前为每公斤120卢比(1.45美元)，而今年初仅为22卢比，涨幅达445%。相比之下，当地的汽油售价约为每升96卢比。二级市场关键指标行业估值毛利净利 ROE与ROA 个股周涨幅营业收入及增速归母净利润及增速行业数据高端白酒价格次高端白酒价格上游原奶价格主要乳制品零售价格调味品原材料成本
证券之星2023-07-14
HBM成AI时代“新宠”，哪些股有望受益？
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用于HBM的材料已通过部分客户认证。华安证券表示，存储行业当前处于周期较为底部的位置，供给收窄有利于减缓价格下降。根据CFM和Trendforce，部分DRAM与NAND产品将于2023年三季度实现价格上涨。且美光遭审查利好国内存储竞争格局。预计存储行业有望在下半年迎来复苏，建议关注兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等。
证券之星2023-07-14
绝味食品2023上半年预计净利同比增超131.25% 成本拐点有望到来
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品股价涨0.41%，报收36.34元。华安证券、山西证券给予绝味食品买入评级。
金融界2023-07-14
华安证券：给予道森股份买入评级
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华安证券股份有限公司陈晓近期对道森股份进行研究并发布了研究报告《战略转型新能源业绩高增，干式复合铜箔设备打造第二曲线》，本报告对道森股份给出买入评级，当前股价为30.47元。　　道森股份(603800) 　　公司发布2023H1业绩预告，报告期归母净利同比上升231.00-298.31% 　　经公司初步测算，预计2023年上半年实现归母净利4400-5300万元，比去年同期增加3070.70-3970.70万元，同增231.00-298.31%；实现扣非归母净利3200-3900万元，比去年同期增加2050.58-2750.58万元，同增178.40-239.30%。　　上年低基数叠加子公司洪田科技放量，公司营收与利润双双高增　　1）22H1公司归母净利为1329.30万元，基数相对较低；2）洪田科技报告期内出货持续上行，据持股比例推测其上半年业绩大幅增加，或近1亿。　　电解铜箔设备业绩确定性较强，复合铜箔设备有望贡献新增量　　1）深耕电解铜箔设备多年，积淀深厚在手订单充足：洪田科技系国内少数电解铜箔设备整线供应商，产品各项性能领先市占率约30%。23Q1合同负债约9.3亿元，订单交付已排至2023年以后，业绩确定性较强；2）复合铜箔磁控溅射一体机已获汉嵙新材订单，磁控-蒸镀一体机年内有望出货：4月28日公司发布磁控溅射一体机，发布会现场获汉嵙新材订单，下游制造商沟通意向明显认可度较高；磁控+蒸镀一体机尚处研发调试阶段，年内有望实现出货。　　布局新能源高端装备制造项目，助力电解、复合铜箔设备双轮驱动　　1）22年5月公司于江苏省盐城市新建电解铜箔成套设备产业园，预计23年3季度完工投产；2）此外，公司拟于江苏南通市投资10亿建设新能源项目，项目达产后可实现年产真空镀膜设备200套（磁控溅射设备100套+真空蒸镀设备100套）、复合铜箔一体机成套设备100套、锂电生箔机成套设备200套及阳极板6000套等，有望持续增厚公司新能源板块业绩。　　电解铜箔龙头诺德宣布进军复合集流体，干法设备企业有望收获订单　　1）2023年7月7日，诺德股份通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意不超7000万元对外投资成立控股子公司从事复合集流体研发、生产及销售；2）诺德股份此前同公司合作紧密，持有公司5%股份，并认为干法工艺具备良率高、环保等优势，为重要趋势。本次诺德进军复合集流体业务，干法设备企业有望收获订单。　　洪田科技仍剩余49%股权，若收购完毕新能源板块业绩有望充分释放　　投资建议：预计公司23/24/25归母净利润至2.56/3.7/4.37亿元，对应P/E为24x/17x/14x，维持“买入”评级。　　风险提示：新能源车发展不及预期；产能扩张产品开发不及预期；材料价格波动等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券周尔双研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.8%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.06亿，根据现价换算的预测PE为30.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为35.78。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，道森股份（603800）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标1.5星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-14

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