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券商今日金股：24份研报力推一股（名单）
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商关注，近一个月获民生证券、天风证券、华安证券、信达证券等6份券商研报关注，仅9月24日就有国海证券、天风证券、开源证券等3份券商研报，位居9月24日券商力推股第二。其中，开源证券发布研报《公司深度报告：从汽车内饰专家到中高端汽车座椅自主破局者》，预计2024-2026年归母净利润分别为0.63/8.11/12.99亿元，对应EPS分别为0.05/0.64/1.03元/股，当前股价对应2024-2026年PE分别为237.8/18.5/11.5倍，维持“买入”评级。作为汽车电子龙头，经纬恒润同样也备受券商关注，近一个月获国海证券、国联证券、东吴证券、开源证券、民生证券等6份券商研报关注。 9月24日又有中泰证券发布研报《24H1点评：定点逐步落地，期待业绩拐点》，预计公司24/25/26年实现收入57.76/72.90/91.72亿元(24/25年前值62.44/81.39亿元)；考虑到公司毛利率有所波动，且投入期研发费用较高，预计公司24/25/26年实现净利润-1.41/1.17/3.34亿元(24/25年前值2.10/3.36亿元)。除了上述个股外，还有宝信软件、匠心家居、阿特斯、盛达资源、爱施德、国轩高科、润本股份等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-09-24
华安证券：给予匠心家居买入评级
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华安证券股份有限公司徐偲,余倩莹近期对匠心家居进行研究并发布了研究报告《智能家居领导者，自主品牌扬帆起航》，本报告对匠心家居给出买入评级，当前股价为48.98元。　　匠心家居(301061)　　主要观点：　　概况：智能家居领导者，自主品牌扬帆起航　　公司是全球智能电动沙发、智能电动床行业重要的ODM供应商。凭借优秀的设计研发、卓越的产品品质和可靠的售后服务，公司已经与Ashley Furniture、Pride Mobility、HomeStretch、Raymours　　Furniture、R.C.Willey等国际知名家具企业建立了良好的长期业务合作关系。同时，公司拥有MotoMotion、MotoSleep、MotoLiving、HHC、Yourway等具有一定国际知名度的自主品牌，大力开展自主品牌业务。截至2024H1，公司已在美国零售商客户的门店内建成了100多个小规模的店中店，迈出了“在海外建设自主品牌”的第一步。行业：智能家居渗透率提升，沙发与床垫为核心品类　　消费者不断上升的便捷性和个性化需求，推动智能家具的普及，2023年，全球智能家居市场规模为1010.7亿美元，并预计从2024年的1215.9亿美元增长至2032年的6332.0亿美元，CAGR为22.9%。其中，2022年全球功能沙发市场规模为298亿美元，美国作为功能沙发的发源地在全球功能沙发的占比约为54%，市场渗透率为49.7%。2022年全球智能电动床市场规模为52.07亿美元，美国在智能电动床市场的占比约为44%，市场渗透率为14%。　　公司：积极开拓市场，自有品牌建设卓有成效　　1）产品：公司重视研发，团队从外观、功能、材料到品质，全方位洞察并满足客户的个性化需求，每年都有突破性的产品问世。截至2023年6月底，公司共拥有620项境内外授权的专利及215项尚在申请中的专利。2）品牌：公司拥有MotoMotion、MotoSleep、MotoLiving等自主品牌，自2023年起，公司采取了创新的“店中店”模式，成功将产品和品牌引入零售终端市场。截至2024H1，公司已在美国零售商客户的门店内建成了100多个小规模的店中店，迈出了“在海外建设自主品牌”的第一步。3）生产：公司目前在常州和越南拥有两大生产基地，公司于2019年投产匠心越南，公司出口美国的家具产品目前均在越南生产，公司全球化的产能布局，在合理规避关税、反倾销税和反补贴税的同时，也维持了公司可持续经营能力。4）客户：一方面，公司与Ashley Furniture等头部公司深度合作，随着这些客户市场拓展的加速，公司订单量将逐步增加，实现共同增长。另一方面，公司加大开拓美国市场的投入和力度，零售新客户对增量贡献明显，2024年1-6月，公司一共获得49位全新客户，全部都是零售商。　　投资建议　　公司一方面作为全球智能电动沙发、智能电动床行业重要ODM供应商，拥有长期稳定的客户资源，海外产能布局充分，供应链一体化布局完善，市场份额有望持续提升；另一方面，公司积极推进自有品牌塑造，通过“店中店”模式深化渠道建设，自有品牌有望贡献业绩增量。我们预计公司2024-2026年营收分别为24.91/32.03/38.61亿元，分别同比增长29.7%/28.6%/20.6%；归母净利润分别为5.28/6.58/7.65亿元，分别同比增长29.7%/24.5%/16.3%。截至2024年9月23日总股本及收盘市值对应EPS分别为3.18/3.95/4.60元，对应PE分别为15.56/12.50/10.75倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济风险，海外市场风险，国际运输价格波动风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险，管理风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券姜文镪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.24亿，根据现价换算的预测PE为15.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级16家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为62.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-24
光伏ETF平安(516180)午后上涨3.45%，全球大储景气共振向上，储能行业迎“金九银十”订单潮
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获GWh级别的订单接近100GWh。华安证券指出，下半年进入并网旺季，高息、并网等边际压制因素有望悉数缓解，大储现实与预期有望共振向上，光储平价下户用市场以点至面接连崛起，轮动补库亦可支撑需求复苏。申港证券认为，在构建“新型电力系统”及“双碳目标”的背景下，非化石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，而其中风电和光伏发电的不稳定性、随机性、波动性势必需要储能系统协调运行，来保障电力系统安全稳定运行。储能系统建设、电网系统改造升级仍有望保持高景气。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、德业股份(605117)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比61.12%。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、华友钴业(603799)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比55.24%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-24
全球动力电池龙头宁德时代与多家产业基金成立股权私募！同品类规模最大、费率最低的电池50ETF(159796)大涨超4.6%，连续5日获净申购！
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球大储景气共振向上，户储库存拐点渐进。华安证券表示，受需求增速放缓、供给竞争加剧、库存去化等因素影响，24H1电力设备与新能源板块主产业链盈利整体承压，大储PCS、逆变器等环节盈利相对有支撑。展望后续，随下半年进入交付旺季、出海进程加速、过剩产能与库存逐步消化，行业供需格局有望边际改善，集中度提升下头部企业盈利有望率先修复。电池50ETF （159796）紧密跟踪中证电池主题指数，中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。值得重点关注的是，电池50ETF （159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为同类低费率品种，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！看好新能源核心赛道前景，把握技术突破引领的行业投资机遇，相关产品最低费率、规模高居同类第一的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF 属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于标的指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-24
华安证券：给予天成自控增持评级
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华安证券股份有限公司陈佳敏近期对天成自控进行研究并发布了研究报告《业绩低点已过，布局eVTOL新赛道》，本报告对天成自控给出增持评级，当前股价为7.73元。　　天成自控(603085)　　主要观点：　　天成自控是行业领先的座椅专业供应商。公司成立于1984年，从工程机械、商用车及农用机械座椅起家，2016年新增乘用车座椅业务，2017年通过收购英国航空座椅公司Acro新增航空座椅业务，2019-2022年围绕座椅核心零部件布局，2024年公司与峰飞航空围绕电动垂直起降飞行器（eVTOL）零部件及材料在技术研发和产品量产等方面开展战略合作，目前形成了以乘用车座椅（2023年收入占比33%）、航空座椅（10%）、工程机械及商用车座椅（47%）为核心的产品线。　　成长逻辑上我们认为，乘用车座椅新客户量产带动盈利提升，航空、工程机械及商用车座椅随行业复苏逐步好转，业绩拐点在即。另外，eVTOL零部件及材料的开发量产进度将成为公司未来重要催化点。具体各业务：　　1.乘用车座椅：新客户持续突破，ASP有望提升。我们认为汽车座椅作为大总成件，ASP较高，竞争格局上外资占据市场主要份额，国产化可替代的行业空间可观，且随着行业竞争加剧，主机厂有切换更高性价比供应商的诉求，因此国内座椅赛道的投资价值较高。公司乘用车座椅总成产品自制率高，拥有高性价比，近两年通过性价比优势斩获多个优质新客户座椅项目定点；同时公司具备开发量产零重力座椅、碳纤维座椅等高价值量座椅的能力，随着技术创新，公司乘用车座椅ASP有望提升。未来公司目标成为年产销规模超200万套、市场占有率10%以上，行业前三位的乘用车座椅供应商。　　2.航空座椅：飞机交付量逐步好转，战略布局eVTOL新赛道。预计2024年起全球航空客运将恢复至更常态化的增长，另外由中国商飞公司研发的C919客机已经开始服役，有望给国产飞机零部件供应商带来新的成长机遇。目前公司已获得欧洲航空安全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）的适航证，已具有波音、空客的供应商资质，且已经进入中国商飞的飞机选型中心，未来公司目标成为全球前三位的航空座椅及客舱内饰供应商。　　近期，公司与峰飞航空在eVTOL零部件及材料的产品技术研发、适航取证以及产品量产等方面达成战略合作，具体产品包括航空座椅总成设计开发制造、航空内饰复材原材料/内饰件设计制造、螺旋桨碳纤维材料、机身碳纤维材料、铝合金件等，成为公司未来重要看点之一。　　3.工程机械及商用车座椅：行业正逐步走出周期性低谷。公司深耕多年已积累了一批优质且稳定的客户资源，未来有望通过国内外同步发展、继续保持较高市占率，公司目标成为全球前三位的工程机械和商用车座椅供应商。　　投资建议：我们认为公司之前的业绩较薄，当前在影响业绩的主要因素行业周期和客户结构上都能看到边际好转的态势，未来公司的业绩释放可能有较好的爆发力和持续性；另外，新产品eVTOL零部件及材料有望为公司进一步打开想象空间。我们预计公司2024-2026年归母净利润0.54亿、1.87亿、2.33亿元，增速+278%、+248%、+25%，对应2024年9月18日PE58、17、13倍，首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示：宏观经济波动，新能源车行业竞争加剧，客户销量不及预期，航空、工程机械及商用车行业复苏不及预期，产品开发及客户获取进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券邱世梁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利6000万，根据现价换算的预测PE为51.53。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-23
江南化工：9月20日接受机构调研，民生证券、方正证券等多家机构参与
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云鹤、华安基金辛大伟、申万菱信路辛之、华安证券王强峰、兴业证券吉金参与。具体内容如下：问：公司实际控制人兵器工业集团后续还有哪些资源注入或者重组预期？答：根据控股股东特能集团和实际控制人兵器工业集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在取得上市公司控制权后的60个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团民爆资产的整体上市，即2025年底前完成。在上述60个月的承诺期届满时，如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的，承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式，确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。2021 年公司完成重大资产重组，兵器工业集团首批民爆资产完成注入；2023 年公司完成对陕西北方民爆集团有限公司100%股权、山西江阳兴安民爆器材有限公司 94.39%股权收购； 2024 年公司完成对中国北方化学研究院集团有限公司下属辽宁庆阳民爆器材有限公司民爆资产及附属产能的收购。截至目前，特能集团下属西安庆华民用爆破器材股份有限公司，中国北方工业有限公司下属北京奥信化工科技发展有限责任公司海外项目还存在与上市公司构成同业竞争的民爆业务。目前正在按计划积极推进中。问：请介绍公司在新疆区域的民爆产能布局以及后续公司整体产能规模规划。答：截至目前，公司工业炸药及制品许可产能为 65.45 万吨，公司产能主要分布在新疆、安徽、湖北、山西、陕西、四川、广西等区域。公司在资源大省、“一带一路”桥头堡新疆地区进行了重点战略布局。公司下属新疆天河化工有限公司已成为新疆自治区民爆行业生产、销售、配送、武装押运、工程爆破服务一体化的企业，产业链齐全。全资子公司北方爆破科技有限公司在新疆区域设有混装地面站。截至 2024年 6月末，公司在新疆区域共有工业炸药及制品生产许可能力 17 万吨，且以混装产能为主，在新疆区域拥有较大的市场竞争力。近期，公司向新疆哈密伊吾县淖毛湖白石湖矿生产点转移产能 1.75万吨已取得工业和信息化部安全生产司复函。公司将根据新疆区域市场需求情况，发挥区域布局优势，按照工信部相关要求对区域产能实行动态调整，用于盘活闲置产能以实现产能效益最大化，持续加大重要民爆市场区域的资源投入。公司高度重视民爆行业发展规划和发展趋势，积极响应《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》要求，积极落实工信部关于民爆行业并购重组的政策指导要求，后续公司将沿着两个方向开展民爆板块的并购和整合一是对内重组，按照控股股东和实际控制人关于解决民爆同业竞争的承诺，稳妥推进兵器民爆内部整合。二是对外并购，紧抓民爆行业并购机会，推动优质标的资产的并购整合，拓宽公司盈利增长点。以上并购重组事项，公司将按照股票上市规则等有关要求，履行信息披露义务。问：公司目前混装炸药产能占比情况？答：公司积极响应“十四五”民爆行业安全发展规划要求,加大爆破服务“一体化”项目布局,加大工业炸药产能结构调整。民爆行业“十四五”规划提出 2025年企业现场混装炸药许可产能占比不低于 35%，公司目前混装炸药产能占比已满足行业要求。截至 2024年 8月底公司混装炸药产能占比超过 40%。问：请介绍公司矿山工程施工总承包一级资质获取情况。答：近期，江南化工所属北方爆破科技有限公司经国家住房和城乡建设部审批，成功获取矿山工程施工总承包一级资质。北方爆破成为矿山工程施工总承包和营业性爆破作业单位“双一级”资质企业，综合竞争力进一步提升。另外子公司山西江阳工程爆破有限公司拥有矿山工程施工总承包一级、爆破作业单位许可证一级“双一级”资质。公司将加快实施矿山工程施工总承包一级资质和营业性爆破作业单位一级资质“双一级”资质获取，进一步提高爆破工程市场竞争优势，为江南化工工程业务从以单一爆破服务为主向以工程施工总承包为主转型发展提升一体化硬件保障能力。问：公司在西藏区域是否有产能布局计划？答：目前公司在西藏地区暂无民爆生产企业布局，但有布局爆破公司，公司下属四川宇泰特种工程技术有限公司在西藏设有分公司。随着国家西部大开发战略和“一带一路”倡议的深入实施，公司高度关注西藏民爆市场的市场需求和发展潜力，公司将持续加大重要民爆市场区域的资源投入。问：公司第二大股东紫金矿业对公司有哪些赋能？答：目前紫金矿业集团股份有限公司通过紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）及紫金矿业投资（上海）有限公司合计持有公司 21.81%的股份。公司全面布局民爆产品服务、工程施工服务（含设计、评估、监理、检测、钻、爆、挖、运及矿山治理），民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采等领域，紫金矿业主要从事铜、金、锌等基本金属矿产资源和新能源矿产资源勘查与开发。两公司在民爆器材供应及爆破工程服务领域具有协同性。双方在国内新疆区域及海外市场均有业务合作，其中新疆区域的业务合作在紫金矿业入股江南化工前已开展多年。双方秉承“合作、互通、共赢”宗旨，建立了业务协同联络人机制和交流机制，促进双方项目合作。问：关注到公司上半年海外业务增幅较大，公司海外业务未来有哪些规划？答：近年来，公司充分发挥兵器工业集团独有的军贸业务优势，结合兵器工业集团海外矿产战略布局，服务“一带一路”建设，是中国民爆“走出去”的排头兵。经过多年努力，积累了一定优势，已辐射国际纳米比亚、蒙古、刚果(金)、塞尔维亚、利比里亚、圭亚那等亚、非、拉、欧国家和地区。2024年上半年公司境外收入 4.99亿元，同比增长 49.76%。下一步公司将紧跟走出去的中资企业大型矿山、“一带一路”沿线国家基建项目，加大海外业务拓展。未来公司将更加重视国际化业务布局，提供更优质的资源保障，保持江南化工民爆海外业务的领先地位。问：公司收购红旗民爆的进展如何？答：目前公司与陕西红旗民爆集团股份有限公司股东宝鸡市国有资产监督管理委员会及宝鸡市工业发展集团有限公司已分别签署附生效条件的《关于陕西红旗民爆集团股份有限公司之股份转让协议》，公司拟以现金方式收购宝鸡市国资委及宝鸡工发集团合计持有的红旗民爆 35.9721%股份。本次交易完成后，红旗民爆将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。目前，该项目已通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。本次交易事项尚需宝鸡市人民政府、中国兵器工业集团有限公司批准。问：关注到公司 2024 年度有中期分红，未来公司分红比例会逐步高吗？答：公司积极响应监管层关于进一步健全上市公司常态化分红机制，推动增强投资者报的号召及要求，公司 2024年中期分红事项已履行上市公司股东大会审议程序。下一步，公司将充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷等融资环境，持续扎根经营、致力实质价值创造，夯实公司基本面，努力提升分红水平，争取以长期稳健业绩及持续性的现金分红馈广大投资者。问：请介绍公司新能源板块业务发展规划。答：江南化工新能源业务主要从事风电场、光伏电站开发、建设、运营，累计装机约 106 万千瓦，主要分布在新疆、内蒙古、宁夏、甘肃、贵州、山西等地。新能源产业将坚持巩固存量，精心运维，稳定发展，后续公司将依据具体项目的情况，从项目可行性、投资报率等方面综合研判，统筹考虑。问：公司有没有实施股权激励的计划。答：公司将依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等有关法律、法规、规范性文件，选择适当的时机考虑筹划股权激励相关事宜，请以上市公司届时披露的公告为准。江南化工（002226）主营业务：民爆及新能源双主业。江南化工2024年中报显示，公司主营收入44.49亿元，同比上升0.32%；归母净利润4.18亿元，同比下降17.93%；扣非净利润4.2亿元，同比下降15.05%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入24.68亿元，同比下降10.67%；单季度归母净利润2.73亿元，同比下降31.27%；单季度扣非净利润2.93亿元，同比下降26.09%；负债率41.33%，投资收益1869.53万元，财务费用6338.31万元，毛利率29.41%。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-20
鼎龙科技：华安证券、华安基金等多家机构于9月11日调研我司
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0日鼎龙科技（603004）发布公告称华安证券王强峰、华安基金辛大伟、建信基金吴昂达杨荔媛黄伟宾于2024年9月11日调研我司。具体内容如下：问：Q2毛利率环比下降比较明显原因，是否持续？答：主要还是结构性原因，Q2低毛利率产品相对较多，各板块都存在此情形，下半年总体应会有所改善。2.染发剂原料市场格局？公司的市占率？染发剂原料端整体格局较为分散，因为品种较多，技术门槛差异较大，附加值高低存在区间，因此生产企业间也形成了一定的差异；公司在高附加的产品线方面凭借产品矩阵、技术实力等综合优势处于行业前列，与主要客户也建立了长期的合作关系；在个别低附加值原料上可能存在其他中小厂商相对有优势的情形。市占率方面，由于行业属于细分领域数据不全，也难以通过终端染发剂产品推算具体原料用量，从主要客户情况来看，三大客户占全球染发剂的市场份额近50%，公司向其供应的相关产品占其需求量的30%左右。3.主要客户的原料需求，以及染发剂产品的成分变动情况？产品迭代的周期多长？与大客户是通过年度框架协议商定相关产品量价，除非特别情况不会有太大变动。染发剂产品因作用于人体及相关政策要求、考虑C端用户使用习惯等，配方变动会比较审慎，主要成分较为稳定。因绿色健康趋势，对某些传统原料的替代也是慢慢进行试用、替代，会有一个相对较长的周期。4.客户去库存目前所处阶段？去年上半年因刚从疫情中走出，又叠加地缘、国际局势等因素，大客户对于稳定的供应链信心不足，为保证安全库存进行了一些囤货。今年上半年逐渐从这个周期中走出，库存得到消化，目前处于末期，预计明年会结束。5. 公司所需原料受油价影响大吗？公司所需原料品种较多，石油位于化工行业最上游，离公司的精细化学品还较远，传导转嫁不是很明显，更多是原材料的市场供需关系影响价格。公司产品定价也会考虑毛利率，进行成本加成，原料下降时小产品销售价格相应会有所下降，但因为议价能力销售价格下降幅度会小一些。6.近几年二季度表现相对弱一些，是否存在季节性？一般不会受季节因素影响，在生产、出货节奏上会有一些波动。7.大客户选取供应商模式？不通过公开招标，客户会对一些供应商进行较长时间的考察，审计通过才准入供应链，不会只注重价格因素，还会考虑质量、服务、ESG乃至供应商的持续经营能力、对其的依赖性等，正式采购时通过类似邀标的方式综合考虑来确定。8.PBO应用情况？未来市场预期？公司目前仅生产上游的PBO单体，具体PBO纤维的合成以及终端的使用，主要涉及下游纤维聚合企业和终端应用企业间的具体验证、应用场景等，对于下游及终端应用的实际情况，公司暂时没有掌握具体确切的信息。上半年的销售情况看，单价和销量都比较稳定，没有太大波动，收入和利润贡献还较小，市场仍处于培育期。未来的市场空间比较难预估。鼎龙科技（603004）主营业务：染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等化工产品中间体的研发、生产和销售。鼎龙科技2024年中报显示，公司主营收入3.2亿元，同比下降15.0%；归母净利润7166.62万元，同比下降18.08%；扣非净利润7061.67万元，同比下降21.53%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入1.73亿元，同比下降6.33%；单季度归母净利润2933.12万元，同比下降25.11%；单季度扣非净利润2708.82万元，同比下降36.15%；负债率10.19%，投资收益-75.3万元，财务费用-1118.06万元，毛利率38.77%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入939.38万，融资余额增加；融券净流入27.63万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-20
华安证券：给予东方电子买入评级
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华安证券股份有限公司张志邦近期对东方电子进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期，海外市场持续突破》，本报告对东方电子给出买入评级，当前股价为10.49元。　　东方电子(000682)　　主要观点：（6018　　业绩77）　　公司发布2024年半年度报告，实现营收28.19亿元，同比增长公司11.95%，实现归母净利润2.53亿元，同比增长24.90%，实现扣非归母研究/公司净利润2.37亿元，同比增长25.13%。分季度看，2024Q2实现营收点评15.41亿元，同比增长12.70%，实现归母净利润1.51亿元，同比增长20.54%，实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长23.02%。　　转型能源互联公司，配网、电表和虚拟电厂齐发力　　①调度及云化业务营收3.75亿元（同增0.41%），毛利率40.42%（同增2.33pct）；②输变电自动化业务营收3.94亿元（同增15.66%），毛利率39.78%（同增2.78pct）；③智能配用电业务营收15.50亿元（同增12.17%），毛利率29.85%(同减1.17pct）；④综合能源及虚拟电厂业务营收1.06亿元（同增7.94%），毛利率29.92%（同增5.40pct）；⑤新能源及储能业务营收1.20亿元（同增108.53%），毛利率34.07%（同增8.17pct）；⑥工业互联网及智能制造营收2.15亿元（同增2.39%），毛利率20.16%（同减1.34pct）。多业务共振向上，配用电业务新产品逐步落地，拓展电表外业务应用。调度系统处于业绩释放期，支撑业绩增长。虚拟电厂业务除烟台项目外，南网区域推展应用，贡献后续增量。　　政策陆续出台预计电网投资倾斜配网，海外市场持续突破　　今年国网加大投资力度，主要投向配网和特高压领域，获顶层设计支持，首次将智慧调度放在重点工作中。公司核心调度产品E8000在电网地调市场占有率位居前列，未来有望充分享受行业红利。此外，公司中标国网输变电第二批次招标继保产品0.43亿，同比增长74.2%，占比4.1%，份额增加3.7个百分点，输变电自动化业务多点合力发展。公司2024H1实现海外营收2.23亿元，同比增长20.23%。海外业务拓展迅速，在中东地区取得较大突破，与沙特签订战略合作协议，销售数千套RTU设备等，未来有望进一步扩展到亚非等地。　　投资建议　　我们预计24-26年收入分别为79.63/97.98/118.95亿元；归母净利润分别为6.92/8.48/10.21亿元，对应PE分别20/16/14倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　电网投资力度不及预期；市场竞争风险；境外业务经营风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华西证券刘泽晶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.82%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.01亿，根据现价换算的预测PE为20.17。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为15.22。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-20
券商今日金股：18份研报力推一股（名单）
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份也备受券商关注，近一个月获中邮证券、华安证券、国元证券、国海证券、中泰证券、东吴证券、天风证券、西南证券等9份券商研报关注，位居9月19日券商力推股第三。 9月19日又有东吴证券发布研报《管理层增持彰显公司经营发展信心；估值最底部24年业绩有望高增》，维持公司2024-2026年归母净利润27/33/37亿元，当前市值对应PE为10/8/7倍，为上市以来1%分位估值水平，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有联影医疗、三美股份、中国船舶、水星家纺、奥瑞金等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-09-19
立讯精密：9月15日接受机构调研，包括知名机构汉和资本的多家机构参与
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吴斯杨谢磊吴运阳翁启森吴秋一、华安证券股份有限公司刘志来、Point72 Hong Kong Limited郑天涛、华宝基金管理有限公司石坚谭行悦曹旭辰丁靖斐、华福证券有限责任公司李世新、华富基金管理有限公司薛辉蓉、华商基金管理有限公司童立高兵孙蔚、华泰柏瑞基金管理有限公司吕慧建刘腾飞、华泰保险集团股份有限公司万静茹、华泰保兴基金管理有限公司田荣、华泰证券(上海)资产管理有限公司陈欣、华泰证券股份有限公司谢春生阳桦黄礼悦丁宁、华泰资产管理有限公司丁星乐参与。具体内容如下：问：请公司在汽车业务方面，未来有什么样的外延扩展思路?答：立讯的汽车业务经过十几年的发展，无论是从产品线的多元化、垂直整合、研发/制造能力在海内外的搭建，还是商务面的开拓等方面，都已初具规模且赢得业内的普遍认可。目前业务增长进入高速发展期，尤其在近几年海内外主流客户在汽车智能化发展趋势下开始主动拥抱中国供应商，外加中国车厂品牌加速海外拓展的步伐，车厂供应链体系中需要同时具备海内外配套支持的中国供应商，因此，立讯的汽车业务遇到了非常好的发展时机，当前的业务规划正往全球化生产经营方向加速推进中，但是如果自己在海外做0到1的搭建，整体建设期至少需要5年，在这个基础上做到盈利则需要更多的时间，为了把握行业发展的窗口期，我们海外业务的拓展需要在“内生”的基础上加速“外延”的步伐，而汽车线束/连接器是立讯汽车业务发展过程中极具优势的产品，因此在这个产品领域选择与全球领先的企业进行强强联合，是我们当下最好的选择，立讯精密（002475）主营业务：生产经营连接线、连接器、声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产品,产品广泛应用于电脑及周边、消费电子、通讯、汽车及医疗等领域。立讯精密2024年中报显示，公司主营收入1035.98亿元，同比上升5.74%；归母净利润53.96亿元，同比上升23.89%；扣非净利润49.6亿元，同比上升19.38%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入511.91亿元，同比上升6.58%；单季度归母净利润29.25亿元，同比上升25.12%；单季度扣非净利润27.76亿元，同比上升16.52%；负债率59.51%，投资收益11.21亿元，财务费用-1.21亿元，毛利率11.71%。该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级27家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为48.41。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出10.46亿，融资余额减少；融券净流出988.94万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-19

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