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【美股收评】华尔街8月反转收高，能否打破9月魔咒？

上涨9.16%，此前其最新季度业绩达到华尔街的销售和利润目标。其他芯片制造商也上涨。博通上涨3.75%，英伟达上涨1.51%。戴尔股价上涨4.33%，戴尔第二季度业绩也超出分析师预期，得益于各大公司继续加强人工智能基础设施，服务器和网络收入创下纪录。商场化妆品零售商Ulta Beauty下跌4.01%，原因是其销售额和利润低于预期。Ulta还将其业绩预期下调至低于分析师预期。本月初，沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司透露其持有该公司。 Lululemon股价上涨0.18%，由于竞争加剧和通胀持续抑制了其昂贵瑜伽裤的需求，Lululemon Athletica Inc.下调了今年的销售和利润预期。 Alnylam Pharmaceuticals Inc.下跌8.47%，该公司针对治疗致命心脏病的药物的试验未能达到投资者的预期。

Sissi2024-08-31

英伟达股票下跌：尽管财报超预期，市场反应冷淡

长的高期望。英伟达的收入增长虽然超出华尔街预期4.1%，但这是自2023财年第四季度以来最小的超预期幅度。过去几个季度，英伟达的收入增幅一直超出预期两位数，但此次增幅似乎未能带来足够的市场反应。未来展望英伟达的下一代Blackwell芯片面临生产延迟的问题，这可能影响到微软和谷歌等主要客户。英伟达首席财务官Colette Kress表示，公司对Blackwell芯片进行了生产改进，首席执行官Jensen Huang则透露，该芯片目前已在样品阶段，预计将在第四季度带来数十亿美元的收入。尽管如此，Huang对Blackwell的具体收入预测仍不明确。他指出，Blackwell平台的需求超过供应，Hopper平台在下半年仍将增长，公司预计数据中心业务将显著增长。AI推理驱动了数据中心收入的增长，推理是指计算机运行AI程序并提供用户查询的答案。编辑观点英伟达的最新财报虽然展现了强劲的增长，但市场反应平淡反映了投资者对公司未来增长的高期望已趋于饱和。生产延迟和对下一代芯片的预期不确定性也给公司的短期股价带来了压力。然而，尽管面临短期挑战，英伟达在AI芯片领域的领导地位和未来潜力仍然受到分析师的看好。名词解释英伟达（Nvidia）：一家全球领先的图形处理单元（GPU）和AI技术公司。 Blackwell芯片：英伟达推出的下一代芯片，继承了Hopper系列，用于更高效的AI计算。数据中心：用于集中存储、管理和传输大量数据的设施。 AI推理：指计算机运行人工智能程序，以提供对用户查询的响应。今年相关大事件 2024年7月：英伟达公布第二季度财报，尽管业绩超预期，股票却因市场高期望而下跌。 2024年8月：报道显示英伟达的Blackwell芯片面临生产延迟，可能影响主要客户的供应链。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-31

美股早訊丨美國經濟仍居韌性，AI板塊短期內或有波動風險

讯精选苹果 (AAPL.US)：据《华尔街日报》报道，苹果正在商谈对OpenAI的融资，此举将巩固苹果与OpenAI之间的关系。据悉，这笔投资将是OpenAI新一轮融资的一部分，预计该轮融资将使公司估值超过1000亿美元。微软也预计参与其中，但目前尚不清楚苹果或微软将投资多少。台积电 (TSM.US)：台媒《工商时报》今日报道，台积电即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件，本轮MPW服务有望首次提供2nm选项，吸引下游设计企业抢先布局。英伟达 (NVDA.US)：CNBC科技分析师认为，目前买入英伟达股票是在押注该公司能继续超出高预期，但投资者需接受股价波动的风险。尽管英伟达市值在历史高位后经历了近30%的下跌，但随后收复了大部分失地。全球AI数据中心市场：Omdia最新报告指出，云计算和数据中心AI处理器市场的高速增长将放缓，但市场规模预计到2029年将达1510亿美元。2026年可能成为显著拐点，推动增长的动力将从技术采用转向AI应用需求的变化。重大事件与经济数据公布 1. 今晚20:30将公布美国7月核心PCE物价指数年化季度同比增速。 2. 今晚20:30将公布美国7月核心PCE物价指数月度环比增速。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-31

分析师：英伟达市值或飙升至10万亿美元，Blackwell芯片将像“烟花”大放异彩

强劲增长和投资者对盈利增长的巨大期望，华尔街投资者越来越担心该公司估值过高。周四，英伟达公布第二季度盈利超出预期，但股价下跌逾 6% ，不过跌幅小于前几个季度。投资者也对 Nvidia 的 Blackwell 芯片产生了担忧，此前行业分析师报告称，由于“在达到高产量方面遇到重大问题”，该芯片的发布将推迟两到三个月。金迪格认为，Nvidia 的业绩仍然“很棒”，足以打消投资者对业绩的担忧。 Nvidia 首席执行官黄仁勋在最近接受彭博社采访时为 Blackwell 的进展进行了辩护，透露该公司进行了“大规模变革以提高产量”，并希望从下一代芯片中获得“数十亿美元”的收入。 “这就是为什么 Nvidia 的预期被上调，从未被下调的原因，”金迪格谈到 Nvidia 的预期时表示，并补充说她对 Blackwell 即将发布的产品持乐观态度。“他们说 Blackwell 基本上按时发布。Blackwell 没什么可担心的。如果非要说有什么的话，那就是它非常乐观。” 金迪格预测，一旦华尔街分析师上调明年的财务预期，Nvidia 的增长轨迹就会变得更加明显。这对 Nvidia 来说应该是一个“重要时刻”，随后是 2025 年 Blackwell 的出货量数据发布。 “我会说，这将是一场烟火盛宴。Blackwell 的终极烟火盛宴将在第一季度到来，届时将有第二季度的指引，”金迪格说。“明年年初 Nvidia 又将迎来一场烟火盛宴，我们将有望实现 10 万亿美元的目标。” 金迪格对这家芯片公司的预测是最乐观的，尽管华尔街仍然对这家芯片制造商持乐观态度。根据纳斯达克的数据，分析师给出的平均目标价为每股 151 美元，这意味着未来 12 个月该股还有 27% 的上涨空间。

Dan19772024-08-30

久违“涨上热搜”收官！8月A股独守“八下”预言，港股开启反弹走势，美股V型反转

025财年第二季度财报。尽管财报超出了华尔街预期，同时实现连续四个季度收入三位数增长，销售额超过300亿美元，利润也增长了一倍多，然而英伟达股价当天盘后大跌近7%，市值蒸发2000亿美元。后市怎么看？那对于后市，A股数据来说还是有个利好的——统计学！据中证报复盘历史走势发现，1999年以来，上证指数月线四连阴后，次月上涨概率高达75%。 1999年9月至12月沪指四连阴，次月沪指上涨12.32%。 2001年7月至10月沪指四连阴，次月上涨3.48%。 2002年9月至12月四连阴，次月上涨10.47%。 2004年4月至7月、2003年6月至9月两次四连阴，次月沪指分别下跌3.18%、1.38%。 2012年5月至8月、2015年6月至9月、2022年7月至10月三次沪指四连阴，次月沪指分别上涨1.89%、10.8%、8.91%。中信建投研报指出，9月无论是基本面、流动性已均出现边际改善信号： 1)中报落地；2)9月联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；3)国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气(受益于国内外降息)的配置，比例可根据宏观变化情况调整。港股方面，市场普遍认为，美联储在9月降息几乎已成定局，这一预期对港股市场产生了积极的影响。根据最新的市场数据，恒生指数近期出现了显著的反弹迹象，显示出市场的震荡特征，并且投资者信心逐渐恢复。

格隆汇2024-08-30

PCE数据波澜不惊经济学家热评：美联储降息路在何方？

涨了0.35%，在窄幅波动中运行，预计华尔街开盘平稳。债券市场：美国10年期国债收益率小幅上升至4.877%，两年期收益率上涨至4.927%。外汇市场：美元指数上涨了0.15%，而欧元下跌了0.09%。经济学家评论 OLU SONOLA，美国经济研究主管，FITCH评级 “这是关于通胀和经济增长的双重好消息。通胀数据正逐渐变得无聊，因为这份报告延续了近期温和的核心和整体通胀数据。消费者支出继续意外地超过所有预期，明显表明经济继续保持良好状态，增长超出趋势。” “现在的问题是，随着劳动市场继续降温，我们将在剩余的月份看到多大的消费者支出放缓？9月份降息25个基点几乎已成定局，但美联储仍希望下周的就业报告不会增加对50个基点降息的压力。” BRIAN JACOBSEN，首席经济学家，ANNEX财富管理 “收入和支出稍微好于预期，而通胀与预期一致。这可以强化美联储已经稳定着陆的观点。然而，正如Yogi Berra所说，‘一切未结束，之前一切都未结束。’这是7月的数据，而美联储尚未降息。我们可能会看到一些对增长的下行压力，因为储户失去了一些利息收入，而借款者可能会等一段时间再进行再融资，直到降息变得更有意义。为什么在降息25个基点后再融资，而不是等待六个月后有一个完整的百分点的降息？增长在降息后通常会先放缓，然后再加速。” SAM STOVALL，首席投资策略师，CFRA研究 “报告基本符合分析师的预期。股票和固定收益市场没有回应。这份报告并没有引发大的市场反应。它确认了美联储主席鲍威尔所说的，未来的重点可能会放在就业趋势上，因为普遍认为通胀趋势可能会继续向2%的目标靠拢。” “通胀并不是美联储担心的事情。然而，美联储将继续关注就业情况。” CAMERON DAWSON，首席投资官，NEWEDGE财富管理 “投资者看到另一个软着陆的迹象——即通胀放缓或至少没有加速，但个人收入仍然有韧性，保持健康的增长速度，而且这并没有以牺牲增长为代价。” “如果你看到增长保持韧性，这表明美联储不需要急于采取行动，但你也有这种精炼的情况，暗示美联储还有调整利率的空间。这是另一种‘黄金锁’式的报告，真正精准地在中央位置。市场得到了它真正想要的。” PETER CARDILLO，首席市场经济学家，SPARTAN资本证券 “这些数字很好，当然它们表明通胀已经见顶并继续走低。” “个人收入（增长）并不是特别强劲，消费继续上涨，这表明2025年上半年衰退的可能性微乎其微。” “显然，我们将迎来一次降息，我认为，无论是25个基点还是50个基点仍然有待讨论，这将取决于下周的就业数据。如果数据远低于预期，比如（就业人数）增长低于10万人，这将提高50个基点降息的可能性，尤其是通胀朝着正确方向发展。” “我预见三次降息，根据就业数据，9月份可能降息半个百分点。如果没有，那么9月份降息25个基点，然后12月份降息50个基点。”

佳华1682024-08-30

买TA！华尔街分析师：特斯拉“类似苹果”的能源生态系统被低估了

FX168财经报社(北美)讯华尔街研究公司威廉布莱尔 (William Blair) 表示，特斯拉股票值得买入，因为它正在构建一个“类似苹果”的能源生态系统。威廉布莱尔分析师杰德多斯海默 (Jed Dorsheimer) 周四（8月29日）首次将特斯拉的评级定为“跑赢大盘”，他称，在数据中心电力需求不断增长和可再生能源兴起的背景下，这家电动汽车制造商的能源业务“被低估”。多尔斯海默解释道：“我们认为特斯拉能源是特斯拉故事中最被低估的部分，鉴于短期内电动汽车预期下降，我们预计故事叙述将转向能源存储业务。” 特斯拉储能业务的三大关键驱动因素包括数据中心建设、稳定美国电网的努力以及可再生能源的整合。多尔斯海默表示：“结合汽车业务和人工智能、自动驾驶出租车和机器人等长期机遇，我们认为特斯拉将成为未来能源领域的技术领导者，并拥有‘苹果式’的生态系统。” 特斯拉产品长期以来一直被拿来与苹果产品进行比较，其汽车有时被称为“轮子上的 iPhone”。根据 2020 年的一条推文，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克本人在 2018 年首次推出 Model 3 时遇到生产困难，试图将公司出售给苹果。但威廉·布莱尔对特斯拉的研究重点是其能源业务，其中包括为住宅和公用事业公司提供的太阳能电池板、充电站和电池组。多尔斯海默估计，到 2028 年，特斯拉的能源业务可能以 50% 的复合年增长率增长，该部门的收入贡献率将增加四倍，从 6% 达到 25%。多尔斯海默表示：“我们认为特斯拉的 Megapack 是能源存储领域的独立领导者，并相信它将在每个领域占据相当大的市场份额。” 报告称，特斯拉的 Megapack 可能会成为该公司增长最快的业务，利润率高于其电动汽车业务。Megapack 是一个大型可充电电池网络，可提供面向公用事业和大型商业项目的储能功能。多尔斯海默表示：“我们的分析预测，Megapack 将成为特斯拉增长最快的产品，并将每股收益贡献从 2024 年的 0.14 美元大幅提升至 2028 年的 2.35 美元。” 尽管多尔斯海默对特斯拉能源业务的潜力持乐观态度，但并不是所有人都相信这一点，包括特斯拉的长期投资者罗斯·格伯 (Ross Gerber)。在最近的一次采访中，格伯表示，特斯拉归根结底是一家汽车公司，而该公司最近在增长汽车销量方面遇到的困难已经导致投资者开始出售特斯拉股票。格伯在谈到特斯拉的机器人和自动驾驶技术时表示：“这只会分散他们的注意力，因为他们需要在今年、明年和后年销售汽车，因为这些都不会很快实现。” 受该利好报告影响，特斯拉股价周四上涨约 2%。威廉·布莱尔没有为特斯拉设定目标价，但表示其溢价估值是合理的。多尔斯海默总结道：“我们相信马斯克创造的光环效应、公司的首要原则文化以及它所建立的技术优势，值得其获得大幅估值溢价。”

Dan19772024-08-30

人民币为何突然遭疯抢？全球市场惊人反弹，今日PCE不是大杀器

再次降息的可能性。美国股指期货也指向华尔街的正面走势延续，纳斯达克期货上涨0.7%，标普500指数期货上涨0.4%。英伟达在盘前交易中小幅上涨，此前一天该股曾下跌6%，而其他科技股，如Marvell科技公司和戴尔科技公司，也因业绩超出预期而受到提振。美国经济减缓衰退担忧市场对于美联储降息的预期继续主导走势，使得股市有望连续第二个月上涨。最新数据显示，美联储成功抑制通胀，而没有让经济陷入衰退。数据显示，今年第二季度，美国经济增速超出最初预期，原因是消费者支出强劲和企业利润增加。不过路透指出，未来几周全球市场可能会波动，因为投资者正在揣测美国经济增长是否实际上过于强劲，以至于美联储无法迅速放松货币政策。 “我们看到债券市场定价了大量的宽松政策，而股市在经济增长的支持下表现良好，”Pictet Asset Management的多资产部门联合主管Shaniel Ramjee表示。他还表示，股市可能会进一步上涨，尤其是在银行等周期性行业中。但他补充说，10年期美国国债收益率周五低于3.9%，在近期强劲数据的背景下，这个水平过低。债券收益率与价格呈反向变动。美国PCE今日登场美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出价格指数（PCE）将于周五晚些时候公布，可能也会影响利率前景。《华尔街日报》调查的经济学家预计，7月PCE物价指数的同比增幅将保持在2.5%，而核心PCE（剔除波动较大的食品和能源成本的指标）预计将从上月的2.6%上升至2.7%。 “通胀形势有所改善，经济增长依然不错，这就是我们目前所处的环境，”Lombard Odier资产管理公司的宏观研究负责人Florian Ielpo表示。市场现在预计美联储下月将降息最多50个基点，并在年内再降50个基点。Ielpo预计，下周发布的月度就业报告将比今天的PCE读数更为重要。 “通胀已经尘埃落定，因此市场更可能关注就业和增长的动态，”他补充道。美联储主席鲍威尔上周发出最强烈的信号，表示“现在是时候”进行货币宽松政策，因为过去几个月的经济数据让决策者相信通胀正在稳步回到美联储2%的目标。 “9月的降息已经很确定了，PCE的趋势不会改变这一点，”NFJ投资集团董事总经理兼投资组合经理Burns McKinney说，“美联储已经下定决心，并且非常明确地传达了他们将在9月开始降息周期。” 美元承压、人民币抢购货币宽松的预期使得美债有望创下三年来最长的月度连涨纪录。但这些押注对美元造成了压力，美元兑一篮子货币小幅下跌，并将创下今年最差的月度表现。美元对日元来说交投在144.80，本月跌幅预计超过3%，因为利率差距缩小的前景缓解了对日元的压力。数据显示，东京的核心通胀在8月份连续第四个月加速，2.4%的物价涨幅预示着日本央行可能会进一步加息。欧元小幅下跌0.02%至1.1075美元，前一交易日曾因德国通胀数据低于预期而下跌0.38%，加剧了市场对欧洲央行（ECB）进一步降息的预期。欧元区通胀率本月降至三年来的最低水平2.2%，接近欧洲央行2.0%的目标，这进一步支持了欧洲央行在9月再次降息的理由——甚至在美联储之前。一天前，德国的欧盟协调通胀率实际上达到2.0%的目标，这是近三年半以来的首次。货币市场目前认为，欧洲央行在10月第三次降息的可能性为60%，略低于周四的预期。受此影响，欧元/美元汇率在本周从一年高点回落后趋于稳定。欧元区政府债券几乎没有变化。作为欧元区基准的德国10年期国债收益率小幅下滑0.8个基点至2.28%，而对利率敏感的两年期国债收益率变化不大，维持在2.36%。但中国的人民币则是一个更大的变动因素，创下一年多来的最佳水平，因当局努力支撑近期滑落的政府债券收益率，而8月的商业调查将于周六发布。中金在一份报告中表示，由于美元预期的变化引发中国企业增加美元抛售，短期内可能出现“抢购”人民币的现象，进一步提振人民币。在大宗商品市场，由于美国经济数据向好和利比亚供应中断加剧，油价继续上涨。铁矿石在10天内上涨约10%后，小幅上涨，突破每吨100美元的关口。美国选举交易戏剧性转变关于地缘政治方面，尽管今夏早些时候有大量与美国选举相关的交易，但民调和博彩市场的戏剧性转变几乎没有对整体活跃的美国市场环境产生影响。在总统乔·拜登7月退出竞选后，民主党副总统卡玛拉·哈里斯迟迟宣布参选总统，使得她与共和党候选人唐纳德·特朗普之间的竞选变得更加激烈。本周的一项路透社/益普索民调显示，她以45%对41%的支持率领先，周五《华尔街日报》公布的另一项民调也证实了她略微领先——博彩市场现在也将她视为明显的热门人选。哈里斯在成为民主党提名人后的首次大型新闻采访周四在CNN播出，但这一采访对市场对其总统任期的预期几乎没有影响。

欧罗巴2024-08-30

四个月连涨创3年最长！美债已为美联储降息欢呼久矣

率飙升至4.3%的近三年最高，当时使得华尔街大行摩根大通和花旗银行高呼美联储需要在9月和11月各降息50个基点。也有分析师和美联储官员认为，7月其实就应该削减借贷成本以避免对经济的伤害。在最新数据显示劳动力市场急剧降温的情况下，10年期国债利率在8月初一度跌至3.67%的14个月低点。不过随着市场冷静消化衰退前景和更多乐观的经济数据，利率当前已回升至8月初水平，8月整体利率基本收平，现报3.855%。美联储主席鲍尔在今年杰克森洞全球央行年会全面转鸽，直言到了调整政策的时候。整体上看，市场当前的共识是美联储今年将降息三次。目前债券市场交易员预计美联储将降息100个基点，也就是说，在今年接下来的三次FOMC议息会议中，至少有一次会降息50个基点。太平洋投资管理公司经济学家Tiffany Wilding表示，「债券市场仍然是一个有趣的地方。尽管近期有所反弹，但我们看到了很大的价值。」美国国债价格的连续上涨的走势令人对后续涨势感到担心，因为新公布的数据显示美国劳动力市场和经济依然具备弹性，市场乐观预期的美联储更大幅度降息可能有些过头了。 8月29日周四，美国商务部经济分析局公布，美国2024年第二季实际GDP二次预估值年率为3%，高于首次预估的2.8%。同日公布的还有，截至8月24日当周初请失业金人数减少2000人至23.1万，低于预期的23.2万，从7月底的11个月高位回落。因此，周四基准国债利率有所上升，国债价格的涨势暂歇。美银利率策略师Meghan Swiber评论道，「市场情绪的转变令我感到惊讶。迄今为止的数据尚未完全证明美联储将迅速、激进地进行降息。」原文链接

投资慧眼2024-08-30

黄金小涨逼近纪录高位，后市甚至冲击3000美元！今日PCE无关紧要？

于香港时间周五晚间20:30公布。《华尔街日报》调查的经济学家预计，7月PCE物价指数的同比增幅将保持在2.5%，而核心PCE（剔除波动较大的食品和能源成本的指标）预计将从上月的2.6%上升至2.7%。 “9月的降息已经很确定了，PCE的趋势不会改变这一点，”NFJ投资集团董事总经理兼投资组合经理Burns McKinney说，“美联储已经下定决心，并且非常明确地传达了他们将在9月开始降息周期。” 美联储主席鲍威尔上周发出最强烈的信号，表示“现在是时候”进行货币宽松政策，因为过去几个月的经济数据让决策者相信通胀正在稳步回到美联储2%的目标。 KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示：“9月份美联储潜在降息的幅度，很可能会受到核心PCE价格指数的温和程度或其他因素的影响。” Advisors Asset Management的首席投资策略师Matt Lloyd表示，PCE报告不再像以前那样对美联储的决定具有决定性意义。“现在，劳动力市场将可能决定是否在下次会议上降息25个或50个基点，”他说。特别是，9月6日劳工部发布的8月就业数据可能是决定性的，尤其是如果该数据与7月的招聘放缓和4.3%的失业率相符的话。在地缘政治方面，世界卫生组织（WHO）一位高级官员表示，以色列军队和巴勒斯坦武装组织哈马斯已同意在加沙地带进行三次分别为期三天的停火，以便进行脊髓灰质炎疫苗接种。除此之外，紧张局势依然高涨，且人们担心冲突可能会扩大。世卫组织总干事谭德塞表示，暂停接种工作将于9月1日开始，实地团队需要在接下来的48小时内确保后勤工作到位，以开展疫苗接种活动。在其他方面，本周印度的黄金折扣扩大至六周来的最高水平，因为金价回升抑制了购买。

欧罗巴2024-08-30

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