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人民币兑美元中间价报7.0974，上调28点

吉特，人民币1元对12.8959俄罗斯卢布，人民币1元对2.5920南非兰特，人民币1元对181.87韩元，人民币1元对0.51749阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52841沙特里亚尔，人民币1元对48.5110匈牙利福林，人民币1元对0.54825波兰兹罗提，人民币1元对0.9460丹麦克朗，人民币1元对1.3996瑞典克朗，人民币1元对1.4224挪威克朗，人民币1元对4.13770土耳其里拉，人民币1元对2.3860墨西哥比索，人民币1元对4.8244泰铢。

金融界2023-12-28

2023年12月28日人民币中间价列表

271 0.65063 人民币/俄罗斯卢布 357.00 12.89590 12.86020 12.94990 人民币/南非兰特 -355.00 2.59200 2.62750 2.60270 人民币/韩元 -6.00 181.87000 181.93000 182.40000

FX168财经集团2023-12-28

Mysteel：供应能力加强需求边际下降——2024年炼焦煤在保供和双碳政策约束下的价格展望

大多数商品出口施加浮动关税，并与美元兑卢布汇率挂钩，维持到2024年底。截止2023年12月26日，美元兑卢布汇率为91.9690，对应5.5%的出口税率；同日俄罗斯K4主焦煤CFR价格报得270美元/湿吨，估计FOB约为257美元/湿吨。据此计算在俄罗斯施加弹性出口关税后，俄炼焦煤进口成本约提升14-15美元/湿吨左右。然而，随美国经济热度逐渐消退，降息预期也愈来愈近。美联储12月FOMC会议上意外放鸽，表示尽管通胀仍居高不下，但在一年中已经得到缓解，点阵图显示明年的政策利率不会比今年更高，变相官宣了本轮加息周期见顶。根据CME统计，市场预期更为乐观，预计从明年3月起将有5-6次降息，明年年底政策利率将达到4.0-4.25%，较当前下降125-150个基点。因此对于美元兑卢布的汇率在2024有望下调，进而恢复以美元计价的俄炼焦煤进口性价比。 04澳煤进口增量有限且未来价差难恢复澳煤在2020年前为我国的主要焦煤进口来源，但在2020-2022年我国澳煤进口受限，进口量快速下滑，本年度截止11月仅有209万吨进口量。虽然从价差看，澳炼焦煤与国内低硫主焦煤价差有些边际改善，但在我国暂缓澳煤进口的时间内，澳洲将出口转向印度等地，短期格局难以改变。印度、印尼未来将成为焦煤进口大国。印尼除生产动力煤以及少量气煤外，几乎无其他焦煤产能。当前印尼共计约2000万吨焦化产能，对焦煤的需求快速增长，同时在印尼运营焦化厂的大多为中国企业（青山、南钢、旭阳等），上述企业在今年也开始向印尼海运焦煤。另外印度钢铁产能正处于快速扩张期，截至2022年底，印度粗钢产能1.57亿吨、产量1.25亿吨，产量同比增长2.93%，全球占比为6.6%，排名第二，成为全球钢铁市场重要的参与者，并且根据该国规划，未来十年钢铁产能将翻倍，且以长流程为主，同样有强劲的焦煤需求。根据地理位置和资源禀赋看，印度、印尼焦煤储量均有限且品质较低，并由于距离澳洲较近，海运价格较低，预计未来国际焦煤市场“印度+印尼”格局可能将影响澳炼焦煤主流价格。因此推断2024年澳炼焦煤价差难改善，我国澳煤进口难有增量。二、双碳政策引导下焦煤产需增速可能放缓 01安全生产优先级提高，保供增产同样持续今年11月入冬以来，煤炭主要产区煤矿事故频发，涉事煤矿均有停工停产举措，并且今年11月底国务院安委会针对主要煤炭产区出台安全生产帮扶指导工作方案，通过进驻产区调查各煤矿安全隐患，并协助指导，提升安全水平；此外，国家也拟出台多项政策来保障生产安全，其重要性不言而喻。但从月度看，冬季为煤炭生产的主要时期，在发改委多次发声关于煤炭保供，稳产增产，以及建立煤炭储备制度等政策引导下，今年我国煤炭产量仍稳定增长。截止11月，我国煤炭产量42亿吨，同比去年增长3.5%。安全生产可能是制约煤炭产量的因素，预计后续再次出现安全问题时的处理与举措将比往年严格，阶段性的生产的波动也将明显。同时考虑煤炭增产主要为保证民生用电，2024年煤炭产能释放将更多地流向动力煤，焦煤产量增速放缓但依然有小幅上升。 02 双碳目标压制钢铁生产，焦煤需求难有突破从整体看，根据今年8月七部委联合印发的《钢铁行业稳增长方案》，方案强调“2023年钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年行业发展环境、产业结构将进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，预计工业增加值增长4%以上。” 但从边际上看，当前我国钢铁市场产能过剩问题依旧存在，并且双碳政策下环境治理的优先级不断提高，12月我国国务院印发《空气质量持续改善行动计划》提出严禁新增钢铁产能，并推动焦钢一体化布局，加强短流程电炉炼钢的产量占比，预计将对于炼钢中煤炭消费将有一定限制。此外，近期环保检查导致的停产限产现象再次增多。河北、江苏、山东等地部分钢厂由于重污染天气等情况开始限产。整体来看，2024年是否会再出进行粗钢平控政策暂未可知，但出于环保与节能减排考虑，钢铁需求大概率无明显增长，对于原料的支撑也较为有限。综上，预计2024年生铁产量小幅下滑，焦煤产量和消费量增速下降，对于进口煤的依赖度将再次提升。根据钢铁行业用煤需求以及进口变化推断，预计2024年焦煤进口量较今年增加1000-1100万吨左右，进口煤依赖度达到17%左右；产量与需求分别较2023年上升0.2%和1.3%，价格中枢有望略微下移至1500-2400元/吨区间波动。但需注意全球宏观环境波动，以及政策变化对于整体钢铁行业和煤炭需求的影响。

我的钢铁网2023-12-28

人民币兑美元中间价报7.1002，较上日调降37个基点点

吉特，人民币1元对12.8602俄罗斯卢布，人民币1元对2.6275南非兰特，人民币1元对181.93韩元，人民币1元对0.51700阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52799沙特里亚尔，人民币1元对48.6980匈牙利福林，人民币1元对0.55229波兰兹罗提，人民币1元对0.9514丹麦克朗，人民币1元对1.4067瑞典克朗，人民币1元对1.4286挪威克朗，人民币1元对4.11715土耳其里拉，人民币1元对2.3936墨西哥比索，人民币1元对4.8563泰铢。

金融界2023-12-27

2023年12月27日人民币中间价列表

063 0.65284 人民币/俄罗斯卢布 -897.00 12.86020 12.94990 12.94590 人民币/南非兰特 248.00 2.62750 2.60270 2.60150 人民币/韩元 -47.00 181.93000 182.40000 182.71000

FX168财经集团2023-12-27

俄罗斯经济增速乐观财政部下调2023年赤字占GDP比例预期至1.5%

3年全年的预算赤字预计将达到2.9万亿卢布(大约316亿美元)左右，约占国内生产总值的1.5%。西卢安诺夫表示，俄罗斯财政支出和财政收入最终都高于预期，但余额将与预期持平。

金融界2023-12-26

受抗议活动影响，波乌边境多罗胡斯克过境点出境等待超30天

当地时间12月26日，据波兰卢布林税务管理局宣布，卡车司机在多罗胡斯克过境点的等待时间已经增至30天以上。由于卡车司机抗议加剧，现在每三个小时只允许一辆卡车通过。

金融界2023-12-26

人民币兑美元中间价报7.0965，上调45个基点

吉特，人民币1元对12.9499俄罗斯卢布，人民币1元对2.6027南非兰特，人民币1元对182.40韩元，人民币1元对0.51678阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52778沙特里亚尔，人民币1元对48.7028匈牙利福林，人民币1元对0.55407波兰兹罗提，人民币1元对0.9525丹麦克朗，人民币1元对1.4076瑞典克朗，人民币1元对1.4321挪威克朗，人民币1元对4.11386土耳其里拉，人民币1元对2.3920墨西哥比索，人民币1元对4.8587泰铢。

金融界2023-12-26

2023年12月26日人民币中间价列表

284 0.65479 人民币/俄罗斯卢布 40.00 12.94990 12.94590 12.93400 人民币/南非兰特 12.00 2.60270 2.60150 2.58670 人民币/韩元 -31.00 182.40000 182.71000 182.59000

FX168财经集团2023-12-26

2023年12月25日人民币中间价列表

479 0.65625 人民币/俄罗斯卢布 119.00 12.94590 12.93400 12.74260 人民币/南非兰特 148.00 2.60150 2.58670 2.57680 人民币/韩元 12.00 182.71000 182.59000 182.76000

FX168财经集团2023-12-25

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