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预警特朗普2.0“百日风暴”，UBS急发“生存指南”：黄金、高息债、印度股市三箭齐发抗风暴
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德、先锋领航等巨头加速布局；其三，印度卢比与美元挂钩的汇率机制，使其成为全球资本对冲新兴市场风险的“准避险货币”。 “印度股市的估值虽已升至22倍市盈率，但考虑到其盈利增速达18%-20%，这一溢价是合理的。”马塞利表示，她建议投资者关注印度IT服务（INFY）、制药（DRREDDY）与可再生能源（ADANIGREEN）三大赛道。美股“温水煮青蛙”：特朗普减税预期下的“甜蜜陷阱” 尽管瑞银对美股短期波动发出警告，但其对长期前景却持乐观态度。策略师们预计，标普500指数（SPX）将在2025年底前突破5,800点，较当前水平上涨8%。这一预测的核心逻辑在于：特朗普政府可能推动的减税2.0计划，将使企业有效税率从21%降至15%，直接提升标普500成分股盈利3%-5%。更微妙的是，关税政策与降息预期的“对冲效应”。瑞银测算，若美国对华加征25%关税，将导致标普500企业毛利率下降0.8个百分点，但若美联储同步降息75个基点，则可完全抵消这一冲击。这种“政策跷跷板”下，美股或呈现“震荡上行”格局：科技巨头（AAPL、MSFT）凭借高利润率扛过冲击，而中小盘股（IWM）则因对经济敏感度更高而波动加剧。马塞利建议投资者采取“阶梯式建仓”策略：当前将美股配置比例维持在45%-50%，其中科技股占比不超过30%，并增配防御型板块如医疗保健（XLV）与公用事业（XLU）。同时，利用VIX恐慌指数（VIX）的脉冲式飙升（如突破30点）进行低吸高抛。欧洲股市“冰火两重天”：防御性龙头与地缘博弈与美股的“甜蜜陷阱”相比，欧洲股市正陷入更复杂的博弈。瑞银将欧洲斯托克50指数（STOXX50）评级下调至“中性”，但强调“防御性龙头”仍具配置价值。数据显示，2024年欧洲企业盈利增速预计仅为3.5%，远低于美国的8.2%，但医药（NVS）、消费品（UL）与公用事业（EDF）等防御板块的股息率却高达4%-5%。地缘政治风险是欧洲股市的“达摩克利斯之剑”。特朗普若重启对欧盟汽车加征关税，将使德国DAX指数（DAX）成分股盈利减少12%；而俄乌冲突的长期化，则导致欧洲能源价格较美国高出40%。马塞利建议投资者通过“杠铃策略”应对：左侧配置高股息防御股，右侧押注人工智能（ASML）、清洁能源（ORSTED）等结构性增长赛道。全球资本的“突围战”：从黄金到印度股市的范式转移在特朗普2.0时代的“百日惊雷”中，全球资本正经历一场深刻的范式转移。黄金从传统的避险资产，升级为对抗“滞胀”的核心配置；高收益债从边缘品种，逆袭为“宽财政+紧货币”政策的最大赢家；而印度股市则凭借地缘政治红利，崛起为亚洲新兴市场的“新锚点”。瑞银的报告揭示了一个残酷现实：在政治风险与市场波动共舞的时代，单一资产策略已难以生存。投资者必须构建“黄金+高收益债+印度股市”的三维防御体系，同时利用美股的结构性机会与欧洲的防御性龙头，方能在特朗普的“关税风暴”中全身而退。当黄金价格在2,400美元/盎司上方盘整，当印度股市市值突破4万亿美元，当高收益债收益率逼近6%关口，全球资本市场的下一场风暴，或许已从特朗普的推特账号悄然酝酿。而这场博弈的终极赢家，将是那些读懂政治密码、驾驭市场波动、并敢于在“黑天鹅”中狩猎的资本猎手。
金融界05-10 15:16
南亚“火药桶”被点燃？印巴剑拔弩张，外资狂抛印度资产
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。 5月8日，外国银行净卖出1063亿卢比（约合人民币90亿元）的印度国债,创下了新高。德意志银行分析师表示，冲突可能会提高风险溢价，尽管局势不太可能失控。他预计印度央行“将进行干预以抑制波动”。空袭、网络战… 早前，印度因上月的袭击事件对巴基斯坦发起“朱砂行动”。此后，印巴无人机大战打响，双方在克什米尔地区多次交火。据巴军透露，自印度发起“朱砂行动”以来，已造成巴方33人死亡、62人受伤。当地时间5月9日，巴方称，巴基斯坦军队已摧毁了77架印度无人机。 10日凌晨，印度再向巴境内发射了6枚弹道导弹，还派出了无人机，目标直指包括首都伊斯兰堡附近的三处空军基地。虽然巴方防空系统拦截了大部分导弹，但仍造成部分设施损毁。至此，巴基斯坦宣布“铜墙铁壁”反击印度。当地时间5月10日，巴基斯坦总理召开“国家指挥当局”紧急会议。巴基斯坦副总理兼外长表示，近期军事回应是自卫措施。空袭目前，巴基斯坦已关闭全部领空。巴基斯坦空军战斗机对印度多地的空军基地发动空袭，甚至还现场直播了向印度发射“法塔赫系列”导弹。巴基斯坦战斗机进入印度领空；巴无人机飞越德里上空。根据巴媒报道称，巴基斯坦出动JF-17“枭龙”战斗机精准摧毁了印度部署的S-400防空系统。据悉，S-400防空系统为印度重要战略防御资产，单套价值约15亿美元。巴基斯坦还表示，击落印度一架战机，并俘虏了飞行员。另据印度媒体称，巴军的袭击还造成一名印度政府高级官员死亡，随行两名工作人员受重伤。不过，目前印度方面均未回应上述消息。网络战在“铜墙铁壁”行动中，巴基斯坦还发动网络攻击，致使印度约70%电网瘫痪。巴军方表示，巴基斯坦“铜墙铁壁”行动对印度多地关键军事设施展开精准打击，造成设施损坏和人员伤亡。据称，印度德里地区正式列入打击目标。多方回应印巴局势升级 G7外长联合声明当地时间9日，七国集团外交部长及欧盟高级代表发表新闻公报，强烈谴责4月22日在印控克什米尔地区发生的袭击事件，并敦促印度和巴基斯坦保持最大限度的克制。公报称，“进一步的军事升级对地区稳定构成严重威胁。我们对双方平民的安全深感担忧。我们呼吁立即降级局势，并鼓励两国进行直接对话，以达成和平结果。我们将继续密切关注事态发展，并表示支持迅速持久的外交解决方案。” 中方表态今日，我国外交部发言人就印巴局势升级答记者问，强烈呼吁印巴保持冷静克制。
格隆汇05-10 15:06
早报 (05.10）| 高盛重大预警！美股要跌20%；中美正在会谈在即，特朗普又发声；知名巨头宣布裁员1万人
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投资者的情绪。外国银行净卖出1063亿卢比（12亿美元）的印度国债，根据印度清算公司自2006年以来的数据，这一数字创下了新高。 5. 美国财长贝森特致信国会山：债务上限措施到8月可能会被耗尽，呼吁国会到7月中旬批准提高债务上限。 1. 自繁自养生猪养殖利润84.33元/头，外购仔猪养殖利润58.46元/头据Wind数据显示，截至5月9日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利84.33元/头，5月2日为盈利85.05元/头；外购仔猪养殖利润为盈利58.46元/头，5月2日为盈利48.53元/头。 2. 前4个月全国法拍房市场总成交金额831.4亿元中指法拍数据库监测，1-4月，全国法拍市场各类法拍房源挂拍数量累计26.95万套，成交5.17万套，总成交金额831.4亿元，按拍品清仓率19.2%。 3. 中汽协：3月汽车零部件产品进口金额同比下降27.9% 据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2025年3月，汽车零部件产品进口金额达17.1亿美元，环比持平，同比下降27.9%。2025年1-3月，汽车零部件产品进口金额51.3亿美元，同比下降23.8%。昨日，A股方面，沪指跌0.3%报3342点，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.87%。盘面上，美容护理、纺织服装、银行、珠宝首饰板块走强，另外，退税商店、商业百货、半导体板块全线走低。港股方面，恒生指数收涨0.4%录得7连升行情，国企指数微幅上涨0.1%，恒生科技指数跌0.93%失守5200点。盘面上，大型科技股多数表现低迷，半导体芯片股、军工股大跌，黄金股、内房股走低，加密货币ETF及相关概念股集体走高，石油股、银行股普涨。主力动向，南下资金净买入港股40.44亿港元。其中：净买入华虹半导体5.16亿、泡泡玛特2.8亿、美团-W 2.49亿；净卖出小米集团-W 6.34亿、腾讯控股4.38亿。龙虎榜中，万向钱潮龙虎榜单日净买入额最多，达2.2亿元。涉及机构专用席位净买入额前三的是奥普光电、南方精工、红宝丽，分别为1.03亿元、6105.64万元、529.35万元。两市融资余额：截至5月8日，上交所融资余额报9111.58亿元，深交所融资余额报8807.38亿元，两市合计17918.96亿元，较前一交易日减少2.08亿元。
格隆汇05-10 08:06
万斯：印巴如发生战争，不关美国的事
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两国保持定期沟通，包括在星期四，国务卿卢比奥与巴基斯坦总理和印度外长通话，敦促双方缓和局势并直接对话。特朗普称紧张局势升级“令人遗憾”。星期三他表示，希望两国在“你来我往”之后就此打住。美国国务院敦促两国朝着华盛顿所谓的“负责任的解决方案”努力。来源：加美财经
加美财经05-10 00:00
印巴冲突愈演愈烈！印度77架印度无人机被摧毁，部分地区传出爆炸声，印度股市、债市连续两天下挫，国际资金疯狂抛售印度资产
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债。5月8日，外国银行净卖出1063亿卢比（约合人民币90亿元）的印度国债。根据印度清算公司自2006年以来的数据，这一数字创下了新高。尽管预计印度央行将降息，为投资者提供一些缓冲，但前述情况表明，人们日益担忧与巴基斯坦的敌对行动升级可能对市场造成的影响。在全球贸易不确定性的背景下，这也削弱了印度作为相对安全投资目的地的吸引力。 5月9日，印度SENSEX30指数又一度大跌1.7%；印度10年期国债收益率日内最高攀升至6.54%。有分析称，冲突可能会提高风险溢价，尽管局势不太可能失控，预计印度央行可能将进行干预以抑制波动。此外，巴基斯坦股市也遭到冲击。 5月8日，巴基斯坦KSE-100指数盘中一度下跌7.1%，巴基斯坦股市基准的KSE-30指数跌幅一度扩大至8.8%，刷新2009年3月30日以来最大日内跌幅。受大跌影响，巴基斯坦股市一度暂停交易。截至收盘，KSE-30指数跌幅收窄至7.29%，报31160.47点；KSE-100指数跌6.67%，报102674.10点。上述两个指数的收盘跌幅均创下2020年3月24日以来的最大单日跌幅。今日，巴基斯坦KSE-100指数出现小幅反弹，截至发稿巴基斯坦KSE-100指数上涨1.7%，但是远未回到战争之前。印称“朱砂行动”仍在持续巴称没有缓和空间当地时间8日，印度国防部长辛格在印度跨党派会议上表示，“朱砂行动”仍在进行中，不希望局势升级，但如果巴基斯坦采取行动，印度不会退缩。当天晚些时候，印度外交秘书唐勇胜发表了关于“朱砂行动”的声明，重申印度无意让局势升级，印方“朱砂行动”仅打击恐怖主义基础设施，未选定军事目标。同日，巴基斯坦国防部长对媒体表示，事态几乎没有任何缓和的空间，冲突正进入死胡同。 9日据央视报道，巴基斯坦安全部门消息人士称，巴基斯坦军队目前已摧毁77架印度无人机。安全部门消息人士透露，截至5月8日晚，巴基斯坦军队已击落29架印度无人机；从昨晚到今天（9日），又成功击落48架印度无人机。目前印度方面对此暂无回应。美国有线电视新闻网（CNN）、路透社报道，巴基斯坦驻美国大使里兹万·赛义德·谢赫当地时间周四（8日）接受CNN采访时谴责印度加剧冲突，巴方行动是出于“自卫”。他同时表示，巴基斯坦和印度两国已在国家安全层面有过接触。 CNN称，谢赫在采访中表示，巴基斯坦“有权回应”印度的袭击，并驳斥了印度驻美国大使早些时候接受CNN采访时发表的言论。印度大使此前表示，印方并不打算升级局势。“攻击巴基斯坦却指望我们像待宰的羔羊一样坐以待毙、不予回应，这是他们根本不该想的事情。”谢赫称，“我们一定会回应。” 印度部分地区传出爆炸声 8日晚，印度拉贾斯坦邦杰伊瑟尔梅尔（Jaisalmer）传出爆炸声。随后，印控克什米尔部分地区和拉贾斯坦邦西部地区停电。印度军方当地时间9日在社交媒体上发文表示，当地时间8日晚至9日凌晨，巴基斯坦武装部队使用无人机和导弹对印控克什米尔地区发动了多次袭击，印度军方对巴基斯坦的军事行动予以了有效击退。据巴基斯坦国家电视台报道称，巴基斯坦军队于9日凌晨0点左右对印控克什米尔的印度军方进行反击，摧毁印军一处重要指挥所。多家印度媒体报道称，当地时间8日晚8时30分左右，印控克什米尔国际边界附近发生多起袭击事件，查谟地区遭到炮火袭击，印度S-400防空系统击落了8枚巴基斯坦导弹。印控克什米尔地区4月22日发生针对游客的枪击事件，造成重大人员伤亡，印方认定巴基斯坦与枪击事件有关联。两国此后都采取强硬措施，引发局势升级。
金融界05-09 19:18
印巴冲突进一步升级无人机与导弹接连被击落
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一步升级的担忧。巴基斯坦股市重挫，印度卢比创三年来最大跌幅。印度总理莫迪周四召集多部门高级官员召开会议，评估局势升级下的战备与应急响应。总理办公室发布声明称，莫迪要求对作战准备、紧急响应和内部通讯机制进行审查。此前一天，印度对巴基斯坦境内九处目标实施军事打击，并称这些目标为恐怖分子营地，行动的目的不是要让局势升级。巴军称，此次袭击造成31名平民死亡，是自1971年以来印度对巴境内最深一次越境打击。这场冲突源于4月22日印度查谟和克什米尔地区发生的袭击事件，当时武装分子造成26名平民死亡。印度称这是一场恐怖袭击，并指控巴基斯坦政府也在幕后参与。伊斯兰堡方面对此予以否认。巴基斯坦军方周三称，其战机击落了五架印度战机，但巴方未提供证据，印度政府亦未对此予以确认。周四，巴方称击落的印度无人机为以色列制造的Harop型“自杀式无人机”，此类无人机可搭载爆炸物，命中目标后自毁。在周四的记者会上，印度外交秘书维克拉姆·米斯里在回应有关被击落战机的提问时表示，“相关信息将在适当时间对外公布。” 在回应印度是否要求国际货币基金组织（IMF）重新评估对巴贷款问题时，米斯里表示，印度常驻IMF执行董事将在周五理事会上“阐明印度立场”。 “对那些慷慨解囊援助巴基斯坦的人来说，现在情况应当是不言自明的，”他说。印度国防部称，周四早晨，印军打击了巴基斯坦多地的防空雷达与系统。印方的回应“与巴方在同一层级、同等强度”。印巴双方还在边境地区交火，已造成至少16人死亡。印度方面暂停超过25个机场的民航班次。周四无人机消息公布后，巴基斯坦股市大幅下跌，引发一小时熔断。KSE-30指数收跌7.3%，为疫情暴发以来最大单日跌幅。 “印度无人机再次在巴境内被击落，冲突升级信号愈发明显，”BMA资本管理公司国际股权交易主管Ali Raza表示，“在没有停火或外交突破的前提下，紧张局势预计将持续，这对投资者情绪非常不利。” 印度资产亦受冲击。印度Nifty 50指数收跌0.6%，卢比兑美元汇率下挫逾1%，为三年来盘中最大跌幅，债券收益率回吐日内涨幅。 “毫无疑问，国际投资者已将地缘政治风险纳入对印度的资产评估中，这也是卢比近期表现不佳的部分原因。”PineBridge亚洲主权分析师Samsara Wang表示，“但过去经验也显示，印巴冲突对印度金融资产的影响往往较为有限，冲击可能是短期的。” 印度外长苏杰生周四在与伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐会谈中表示，“我们无意让局势升级，但若遭受攻击，印度将予以回击。” 美国与其他主要大国呼吁印巴双方保持克制。特朗普周三表示，当前的冲突“非常糟糕”，他希望两国“自己解决”。 “你来我往已经够多了，希望他们能就此停手，”特朗普在白宫一场活动上回应提问时说，“我们与两个国家关系都很好，我真心希望冲突结束。如果我能帮上忙，我随时愿意介入。”
金融界05-09 08:06
加拿大总理卡尼称与特朗普的讨论“具有建设性”，但未就关税问题达成任何决议
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边将有万斯、与他一样批评加拿大的国务卿卢比奥、昨天抨击加拿大是“社会主义政权”的商务部长霍华德·卢特尼克、以及美国贸易代表贾米森·格里尔等人。卡尼则将有国际贸易部长多米尼克·勒布朗、外交部长梅拉妮·乔利、公共安全部长大卫·麦根蒂，以及加拿大驻美国大使克里斯滕·希尔曼和多名高级官员陪同。一名不愿透露姓名的加拿大高级官员在会前对CBC新闻表示，这次会晤可能是两国领导人之间未来多次会谈的开始，双方将着手打造新的合作关系。这位官员表示，这场远离电视镜头的午餐会，将是双方熟悉彼此、改善关系的起点。既然总理已经表示现有的协议“已经结束”，两国现在将开始制定新的经济和安全安排。卡尼在会议开始前就降低了预期，他表示加拿大人不应期待会后会出现像教宗当选时那样的“白烟”信号。加拿大—美国关系专家、未来边境联盟执行主任劳拉·道森表示，在卡尼及其团队与特朗普达成新贸易协定前，加美之间的贸易紧张关系可能不会得到满意的解决。目前的CUSMA协定将在明年接受审查。道森说，虽然在此期间忍受关税可能很痛苦，但加拿大不应仓促达成协议。 “现在，特朗普觉得他握有所有筹码。如果我们非常非常快地达成协议，那对加拿大来说就不是一个好协议。只有当对方让步时，才可能达成又快又利的协议。”她在接受采访时说。道森表示，卡尼是一位经验丰富的国际参与者，他已经从驻华盛顿的外交官那里得到了充分信息并做了准备，以应对可能的僵局。特朗普的前国家经济委员会副主任埃弗雷特·艾森斯塔特表示，总统将关税视为一种财政收入来源和将制造业带回美国的手段，因此让他放弃这一立场可能非常困难。 “这段关系不太可能通过一次会晤就彻底理顺，但这无疑是一个良好的开始。”他说。来源：加美财经
加美财经05-08 00:01
中美都没说瑞士会晤是“正式谈判”！中国暴露政策局限性，鲍威尔要和特朗普对着干？
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。巴基斯坦基准股指一度暴跌6%，而印度卢比和印度股市则仅小幅走弱。大宗商品市场方面，布伦特原油期货上涨1.3%，至每桶62.95美元，但自3月底以来仍下跌约15%。黄金周三下跌1.3%，较上月创下的历史高位低逾100美元/盎司。
欧罗巴05-07 18:26
决策分析：中美愿意谈判只是开始！印巴爆发激烈交火，鲍威尔极可能鹰击长空
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次尝试中意外失利。亚洲其他方面，印度卢比略有下跌，巴基斯坦股市则大幅下挫，这是因为印巴两国爆发了数十年来最激烈的交火。中国宣布降息、向银行体系注入更多流动性，并扩大了保险资金流入股市的渠道，但市场反应平淡，因为投资者正等待财政刺激措施，并将全部注意力集中在美中会谈上。黄金价格仍比上月创下的历史高点低100多美元。布伦特原油期货自关税宣布以来下跌约16%，目前企稳在每桶62.74美元。
云涌05-07 17:17
对中国降息很敷衍！中美重启谈判未激发热情，美联储决议很关键
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日对美元大幅升值后，今天有所回落。印度卢比兑美元稍有走弱，此前印巴之间爆发了二十多年来最激烈的战斗。欧洲方面，当日将公布的大多是二线数据，不过医疗跨国公司费森尤斯（Fresenius）和制药商诺和诺德（Novo Nordisk）的财报值得关注。可能在周三影响市场的关键事件：美国联邦储备委员会会议
风起05-07 14:27

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