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华金证券：给予天山铝业增持评级
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障公司在原材料端实现自给自足。　　锁定印尼优质铝土矿资源，提高大宗原材料供给能力。2023年2月公司公告取得位于印尼的三个铝土矿的采矿权，矿区总占地面积合计约3万公顷，总勘探面积达25.90万公顷，公司计划投资15.56亿美元就地建设200万吨氧化铝生产线，分两期规划建成海外氧化铝生产基地，充分利用印尼当地丰富低价的铝土矿资源，提高公司矿端原料成本优势，进一步保障公司在电解铝原材料端的供给能力。　　依托一体化产业链优势，高纯铝和电池铝箔打造第二成长曲线。公司利用自身优质的铝液为生产电池箔胚料提供稳定的原材料，同时充分利用新疆低廉电力来大幅降低铝箔胚料的加工成本，规划建设22万吨电池箔一体化项目，其中包括在石河子建设年产能30万吨电池铝箔坯料生产线，在江阴建设年产能20万吨电池铝箔精轧及分切生产线，并通过技改建设2万吨电池铝箔产能。公司引进国外高纯铝生产工艺偏析法，较传统的高纯铝生产技术和工艺降低95%以上的能耗量，成本相当于下降4000-5000元/吨，并且生产出4N6及更高纯度的高纯铝产品，此外投入高纯铝合金大板锭生产线，进一步延伸下游高纯铝产品品类和附加值。　　生产基地布局资源能源优势地区，具有稳定低成本优势。公司拥有位于广西百色的250万吨氧化铝生产线，并未来计划在印尼新建200万吨氧化铝生产基地，广西和印尼拥有较为丰富的铝土矿资源；受益于新疆丰富煤炭和石油焦资源，公司在石河子建成120万吨电解铝产能和6万吨高纯铝产能，并规划4万吨高纯铝产能，另外在石河子和阿拉尔配套建成60万吨预配阳极产能，使公司保持较强且稳定的低成本竞争优势；公司快速切入新能源电池铝箔领域，规划建设年产22万吨动力电池箔项目。　　投资建议：公司在建成电解铝一体化项目的同时，积极向下游高纯铝和电池铝箔产业拓展，打造新增长点，并且布局海外业务，获取三个铝土矿的采矿权。我们预测公司2023-2025年营业收入将分别达到303.91、331.84、378.71亿元，增速分别为-7.9%、9.2%、14.1%；归母净利润分别达到24.21、29.87、37.33亿元，增速分别为-8.7%、23.4%、25.0%；对应PE分别为11.9、9.6、7.7倍，首次覆盖给予增持-B建议。　　风险提示：1）电解铝价格大幅波动；2）新建项目投产进度不及预期；3）宏观经济波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，安信证券覃晶晶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为60.31%，其预测2023年度归属净利润为盈利24亿，根据现价换算的预测PE为12.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级12家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为8.42。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-22
惠誉：明年马棕油价格将跌至650美元/吨，有这几方面原因......
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降近30%。惠誉评级表示，马来西亚和印尼的最新数据表明棕榈油产量有显著改善，因此预计2024年将进一步增长，得益于有利的土壤条件。该机构指出，由于疫情相关限制的放松和生产的恢复，马来西亚的毛棕榈油的产量自2023年7月以来有所增加。自2023年6月以来，库存也增加了约40%。对于2025年和2026年，惠誉评级认为，强劲的厄尔尼诺天气模式对价格假设存在较高的上行风险。另一方面，较温和的天气条件可能会提高供应并对价格施加压力。
金融界2023-11-22
民生证券：给予中国卫通买入评级
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23日，公司利用中星26号首次在境外（印尼）实现国际互联网业务应用，开启了高通量卫星国际化业务的新征程。　　卫星互联网建设提速；卫星服务市场空间较大。1）根据UCS，截至2022年12月31日，全球在轨卫星数量6718颗，其中通信卫星占比高达72%，海外加速布局。国内方面，2023年7月9日，卫星互联网技术试验卫星成功发射；7月25日，上海提出打造“G60星链”，远期将实现一万两千多颗卫星的组网。国内卫星互联网建设迈入实质性发展阶段。2）2022年，全球卫星产业的收入为2810亿美元，其中卫星服务收入1133亿美元，YoY-4.2%，占比40.3%；卫星制造收入158亿美元，YoY+15.3%；发射服务收入70亿美元，YoY+22.8%，增长速度最快。我们认为，海内外卫星互联网建设显著提速，而卫星服务是卫星产业链的价值重心。公司作为我国卫星通信运营龙头，或有望深度受益。　　投资建议：公司是我国卫星通信运营龙头，是亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商。受益于国内卫星互联网的加速部署，公司有望加速发展。我们预计公司2023~2025年归母净利润为8.13亿元、9.57亿元、10.94亿元，对应2023~2025年PE为97x/82x/72x。我们考虑到公司在卫星通信运营领域的龙头地位及在卫星互联网方向的发展潜力，首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期；价格和利润率变化；行业政策变化等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中航证券张超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为63.14%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.25亿，根据现价换算的预测PE为119.51。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-21
永利股份：国金证券投资者于11月20日调研我司
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荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本、英国、巴西、泰国、越南等国家或地区布局了子公司，其中在荷兰和泰国设有研发和生产基地。未来，公司将持续完善全球营销和服务体系，推进海外子公司及海外生产基地的建设，提高公司国际化的运营管理能力，进一步加快推进国际化进程，深化全球战略布局。依靠海外自有工厂的建立，提高海外工厂的产能和生产效率，不仅满足国际客户的交付需求及解决国际贸易壁垒问题，也为公司进一步拓展海外市场提供了强有力的支撑。永利股份（300230）主营业务：主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务。永利股份2023年三季报显示，公司主营收入14.54亿元，同比下降9.61%；归母净利润1.79亿元，同比下降12.47%；扣非净利润1.7亿元，同比下降11.96%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入5.99亿元，同比下降12.04%；单季度归母净利润8503.01万元，同比下降30.35%；单季度扣非净利润8164.18万元，同比下降31.06%；负债率27.1%，投资收益894.5万元，财务费用-2127.56万元，毛利率33.24%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-21
中国罕王(03788)上涨7.89%，报0.82元/股
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售，矿产资源主要分布在澳大利亚、中国和印尼。公司于2010年在开曼群岛注册成立，并于2011年在香港联交所上市，股份代号为03788。截至2023年中报，中国罕王营业总收入14.94亿元、净利润3365.4万元。
金融界2023-11-21
信也科技2023年第三季度营收31.975亿元同比增长7.6%，净利润5.747亿元
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增长99.1%。由当地金融机构资助的印尼市场交易量比例从2022年同期的54.9%上升至2023年第三季度的74.0%。截至2023年9月30日，贷款余额达到12.9亿元，较2022年9月30日增长101.6%。 2023年第三季度国际业务收入为人民币5.848亿元(合8020万美元)，同比增长67.3%，占2023年第三季度总收入的18.3%。 2023年第三季度财务亮点 2023年第三季度净收入为人民币31.975亿元(合4.383亿美元)，较2022年同期的人民币29.714亿元增长7.6%。 2023年第三季度净利润为人民币5.747亿元(合7880万美元)，较2022年同期的人民币6.055亿元下降5.1%。 2023年第三季度非公认会计准则调整后的营业利润(不包括税前股票薪酬费用)为人民币5.838亿元(合8000万美元)，比2022年同期的人民币6.83亿元减少14.5%。 2023年第三季度每股美国存托股票(ADS)摊薄净利润为2.05元人民币(0.28美元)，每股摊薄净利润为0.41元人民币(0.06美元)，与2022年同期持平。2023年第三季度每股ADS非Gaap摊薄净利润为人民币2.16元(合0.30美元)，非Gaap摊薄每股净利润为人民币0.43元(合0.06美元)，较2022年同期增长1.4%。每股ADS代表五股公司A类普通股。信也科技首席执行官李铁铮先生评论道:“在2023年第三季度，总交易量达到人民币513亿元，同比增长12.7%，而我们的未偿贷款余额达到人民币659亿元，同比增长9.3%。 “我们在中国市场保持渐进式增长，同时在国际市场追求更快增长的策略，在我们经营所在市场不平衡的宏观条件下被证明是非常有效的。第三季度，国际交易额达22.1亿元，同比增长99.1%，贷款余额达12.9亿元，同比增长101.6%。增加的国际交易量和未偿还贷款余额使我们的国际收入增长至人民币5.848亿元，同比增长67.3%，占本季度总收入的18.3%，”李铁铮总结道。首席财务官徐佳圆先生继续说道:“我们对第三季度取得的财务业绩感到鼓舞。第三季度净收入达人民币31.975亿元(合4.383亿美元)，同比增长7.6%。截至2023年9月底，我们的流动资金总额为人民币85.252亿元(11.685亿美元)，同比增长58.2%，环比增长4.0%。此外，通过我们的年度股息政策和股票回购政策，我们不断优化股东的回报。在2023年前9个月，我们部署了约6590万美元用于回购我们的股票，这反映了我们对提高股东价值的坚定承诺。” 2023年第三季度财务业绩 2023年第三季度净收入从2022年同期的29.714亿元人民币增长7.6%至31.975亿元人民币(4.383亿美元)。贷款便利化服务费从2022年同期的11.687亿元人民币下降3.3%至2023年第三季度的11.298亿元人民币(1.548亿美元)。 2023年第三季度的后期服务费用从2022年同期的4.923亿元人民币增加1.3%至4.989亿元人民币(6840万美元)。 2023年第三季度担保收入增长40.1%至11.52亿元人民币(合1.579亿美元)，高于2022年同期的8.222亿元人民币。 2023年第三季度净利息收入从2022年同期的3.296亿元人民币下降17.1%至2.733亿元人民币(3750万美元)。其他收入从2022年同期的1.587亿元人民币下降9.6%至1.435亿元人民币(合1,970万美元)。发起、服务费用及其他收入成本从2022年同期的4.95亿元人民币增加5.1%至2023年第三季度的5.2亿元人民币(7130万美元)。与2022年同期的5.352亿元人民币相比，2023年第三季度的销售和营销费用保持相对稳定，为5.301亿元人民币(7270万美元)。由于技术开发投资的增加，2023年第三季度的研发费用从2022年同期的1.256亿元人民币增加5.6%至1.326亿元人民币(合1820万美元)。 2023年第三季度的一般及行政费用从2022年同期的1.004亿元人民币下降1.8%至9860万元人民币(1350万美元)。应收账款及合同资产拨备从2022年同期的1.109亿元人民币下降21.6%至8690万元人民币(合1190万美元)。 2023年第三季度的应收贷款拨备从2022年同期的1.313亿元人民币增加至1.768亿元人民币(2420万美元)，增长34.7%。 2023年第三季度质量保证承诺信贷损失增加35.2%至人民币1.0992亿元(合1.507亿美元)，而2022年同期为人民币8.132亿元。 2023年第三季度营业利润从2022年同期的6.598亿元人民币下降16.1%至5.534亿元人民币(合7580万美元)。 2023年第三季度非公认会计准则调整后的营业利润(不包括税前股票薪酬费用)为5.838亿元人民币(8000万美元)，比2022年同期的6.83亿元人民币减少14.5%。其他收入从2022年同期的5840万元人民币增长113.0%至2023年第三季度的1.244亿元人民币(1700万美元)。 2023年第三季度的所得税费用为1.031亿元人民币(合1410万美元)，而2022年同期为1.127亿元人民币。 2023年第三季度净利润为人民币5.747亿元(合7880万美元)，而2022年同期为人民币6.055亿元。 2023年第三季度归属于公司普通股东的净利润为人民币5.66亿元(合7760万美元)，而2022年同期为人民币5.99亿元。 2023年第三季度每股ADS摊薄净利润为2.05元人民币(0.28美元)，每股摊薄净利润为0.41元人民币(0.06美元)，与2022年同期持平。2023年第三季度每股ADS非Gaap摊薄净利润为人民币2.16元(合0.30美元)，非Gaap摊薄每股净利润为人民币0.43元(合0.06美元)，较2022年同期增长1.4%。每份ADS代表公司五股A类普通股。截至2023年9月30日，公司拥有现金及现金等价物57.007亿元人民币(7.813亿美元)，短期投资(主要为理财产品和定期存款)28.245亿元人民币(3.871亿美元)。股票回购更新 2023年8月28日，公司董事会批准了公司的第三次回购计划，该计划允许公司以美国存托凭证的形式回购其自身的A类普通股，总价值高达1.5亿美元，有效期为2023年8月29日至2025年8月29日。在2023年前9个月，公司共部署了6590万美元，以美国存托凭证的形式在市场上回购自己的a类普通股。截至2023年9月30日，结合公司历史和现有的股票回购计划，公司已以美国存托凭证的形式累计回购了自己的A类普通股，总价值约为2.482亿美元。
金融界2023-11-21
招商局港口：拟约4.77亿港元收购印尼上市公司PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk 51%股权
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招商局港口11月20日在港交所公告，公司与PT Episenta Utama Investas订立购股协议，公司同意购买PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk的1,435,110,412股股份，代价约为6120万美元。
金融界2023-11-20
中国两个月超1000亿美元资金外流！11月LPR维持不变本周还有这些大事
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洲联储将公布11月7日的政策会议纪要，印尼央行预计将把基准利率维持在6.00%不变。但或许最重要的数据将是周五公布的日本消费者价格指数——这可能对日本央行的政策至关重要。据路透社调查，10月份核心年通胀率预计将从9月份的13个月低点2.8%上升至3.0%。
风起2023-11-20
山西证券：给予福莱特买入评级
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加强。此外，公司宜宾、广西及此次公告的印尼项目均为1600吨窑炉，与千吨级窑炉相比，有利于降低能耗、提高成品率，预计后续能持续保持与二、三线企业相比的成本优势。　　存货环比下降，Q3经营性现金流大幅回升。截至2023年三季度末，公司存货为17.8亿元，环比2023年年中下降了8.8亿元。2023年前三季度，公司经营性现金流为-0.21亿元，单三季度经营性现金流为8.2亿元，环比大幅改善，主要因为公司新增产能点火后逐步达产并形成销售收入。　　投资建议　　预计公司2023-2025年EPS分别为1.23\1.62\2.00，对应公司11月16日收盘价27.5元，2023-2025年PE分别为22.4\16.9\13.7，首次覆盖，给予“买入-A”评级。　　风险提示　　行业竞争加剧：根据工信部听证会项目统计，目前国内代建、在建的光伏玻璃产能较多，潜在的产能若集中释放导致供给过剩，会对产品价格产生影响；　　光伏需求不及预期：若国内外需求增速低于预期，会对公司出货量产生负面影响；　　原材料及燃料价格波动影响：若纯碱、天然气等价格快速上涨，会影响公司毛利率。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券方晏荷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.43%，其预测2023年度归属净利润为盈利29.22亿，根据现价换算的预测PE为22.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级17家，增持评级10家；过去90天内机构目标均价为35.56。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-19
淡水河谷印尼公司14%股权出售协议签署印尼国有矿商MIND ID将成其最大股东
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布，淡水河谷加拿大有限公司（VCL）与印尼国有矿业公司PT Mineral Industri Indonesia（MIND ID）和日本住友金属矿业（SMM）已签署一份框架性协议，内容涉及VCL和SMM将淡水河谷印尼公司（PT Vale Indonesia Tbk）约14%股权售予MIND ID。该交易预计将于2024年完成。交易完成后，MIND ID将成为淡水河谷印尼公司最大股东，持有约34%股份，VCL和SMM持股比例将分别为33.9%和11.5%。
金融界2023-11-18

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