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新兴市场债券对美国国债的敏感性回升，马来西亚债券成为主要受益者
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地进行宽松周期。菲律宾央行、泰国银行和印尼银行近期均维持利率不变，而韩国银行预计将于本月继续维持利率，马来西亚银行可能会在下个月维持利率不变。风险因素新兴市场债券对美国国债的增加相关性也增加了这些区域债券对美国国债收益率上升及美元反弹的敏感性。彭博美元现货指数在周三结束了连续三天的下跌，市场在等待美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲，以获取有关中央银行政策前景的线索。相关大事件 2024年7月：马来西亚债券回报率上升8.3%，成为区域表现最佳的债券。 2024年8月：新兴市场亚洲债券对美国国债的相关性回升至七个月来的高点。 2024年8月：美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年度经济研讨会上发表讲话，市场对可能的降息前景保持高度关注。 2024年8月：菲律宾央行启动降息周期，泰国银行和印尼银行维持利率不变。编辑总结近期，新兴亚洲市场债券对美国国债的敏感性回升，特别是马来西亚债券表现突出，成为区域内的主要受益者。这种敏感性增加主要由于美联储降息预期及美元疲软带来的影响。马来西亚债券的高回报率吸引了大量外国投资者，而其他区域市场如泰国和韩国也表现出较高的相关性。需要关注的是，美元的潜在反弹和美国国债收益率的上升可能对这些债券市场造成风险。名词解释新兴市场债券：指在新兴经济体中发行的债券，通常具有较高的收益率和风险。相关性：衡量两个市场或资产之间价格变化的关系程度。林吉特：马来西亚的货币单位。杰克逊霍尔经济研讨会：每年8月在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的国际经济政策会议，主要讨论全球经济形势和货币政策。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-23
中证中国东盟180指数报1760.95点，前十大权重包含BCA等
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%、新加坡证券交易所占比11.17%、印尼证券交易所占比7.07%、泰国证券交易所占比5.93%、马来西亚证券交易所占比3.45%、菲律宾证券交易所占比2.57%、胡志明市证券交易所占比0.75%。从中证中国东盟180指数持仓样本的行业来看，金融占比25.30%、工业占比16.91%、信息技术占比9.72%、原材料占比8.14%、主要消费占比8.06%、可选消费占比6.64%、通信服务占比6.20%、医药卫生占比5.78%、公用事业占比4.44%、能源占比3.88%、房地产占比0.93%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证100指数和中证东盟80指数调整样本时，指数样本随之进行相应的调整。
金融界2024-08-22
全球宽松时代要来了：等鲍威尔一声令下！美元恐进入周期性下行阶段
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韩国央行就已为10月的降息打开了大门。印尼央行也计划在第四季度进行降息。交易员们一直在稳步抛售美元，认为目前在5.25-5.5%的美国短期利率有非常大的下降空间。市场预计欧洲到明年年底将降息161个基点，英国将降息135个基点，而美国则为222个基点。美元兑英镑和欧元均已跌至一年低点，这两种货币已突破主要阻力位，因为市场在考虑美元是否即将进入周期性下行阶段。 “市场感觉到随着美联储宽松政策的临近，美元还有更多的下行空间，”澳大利亚国民银行的策略师在一份研究报告中写道，预计欧元将在1.10-1.15美元的新高区间内波动。“在9月18日，美联储是降息25个基点还是50个基点对美元来说并不那么重要，重要的是它确实将在下个月启动一个宽松周期。” 周四晚些时候即将发布的美国和欧洲采购经理人指数（PMI）数据可能会衡量每个经济体的相对动能，尽管欧洲的增长缓慢，但这并未阻止欧元在最近几周的强劲反弹。美元走软通常也对全球增长有利，因为这会鼓励新兴市场投资，并为其他经济体保持较低利率提供喘息空间，同时也对商品有利。基础金属价格已从多月低点回升，得益于有关中国房地产市场支持措施的报道。与此同时，油价则面临自身的问题，交易员们担心需求疲软，因为数据显示经济正在走弱。目前76.11美元的布伦特原油期货价格接近今年的最低点。
风起2024-08-22
格隆汇基金日报|“尾部”基金经理遭遇尴尬时刻
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开启人生新征程。 4.全球基金继续买入印尼股票印尼股市自8月21日以来连续第11天出现净买盘。根据该国财政部数据，8月20日全球基金净买入9860万美元印尼债券，为连续第九天买入。根据交易所数据，8月21日全球基金净买入1.162亿美元该国股票，为连续第11天买入。 5.7月新备案私募基金规模333.63亿元中国证券投资基金业协会发布数据，2024年7月，新备案私募基金数量1004只，新备案规模333.63亿元。其中，私募证券投资基金654只，新备案规模156.35亿元；私募股权投资基金137只，新备案规模90.46亿元；创业投资基金213只，新备案规模86.81亿元。截至2024年7月末，存续私募基金150543只，存续基金规模19.69万亿元。其中，存续私募证券投资基金94,216只，存续规模5.03万亿元；存续私募股权投资基金30807只，存续规模10.94万亿元；存续创业投资基金24510只，存续规模3.30万亿元。 6.8月来已有5只养老FOF提示清盘公开数据显示，8月以来，已经有5只养老FOF发布了可能清盘的提示性公告。加上已经清盘的8只（以清算结束日计），养老FOF年内清盘的数量持续扩大。值得关注的是，当前养老FOF退场趋势仍在延续，据Wind统计，截至上半年末，至少有175只养老FOF小于2亿元，占比约64%。 03 今日ETF行情复盘 A股主要指数今日延续跌势，深成指、创业板指续创2月6日以来新低；截至收盘，沪指跌0.27%报2848点，深成指跌0.82%，创业板指跌0.76%。超4400股下跌，不足800股上涨，全天成交5492亿元，较前一交易日放量396亿元。盘面上，游戏板块下挫，富春股份跌超8%；机器人执行器板块走低，丰立智能跌超9%；民爆概念走弱，保利联合跌停；白酒板块普跌，舍得酒业跌9%；盲盒经济、教育及数字货币等板块跌幅居前。纺织服装板块走高，探路者等多股涨停；银行股多数上涨，邮储银行、上海银行及交通银行等多股创年内新高；刀片电池、铁路公路及ST股等板块小幅上涨。 ETF方面，港股反弹，鹏华基金港股消费ETF、汇添富基金恒生科技ETF基金分别涨2.82%、1.92%。隔夜中概股表现活跃，嘉实基金中概互联网ETF、广发基金中概互联ETF分别涨1.81%、1.79%。跨境ETF维持涨势，南方沙特ETF涨1.9%。多只沪深300ETF尾盘再度放量，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF四只ETF合计成交超百亿。游戏板块全天跌幅居前，游戏动漫ETF、游戏ETF均跌超3.7%。影视板块下挫，影视ETF跌3.64%。大数据板块午后跌幅加大，金融科技ETF、金融科技ETF华夏分别跌3.04%和3.01%。 04 基金产品最新动态
格隆汇2024-08-22
野村证券拉响警报：美元面临严峻挑战最可能在这一市场陷入泥潭
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亚洲债券市场的持仓保持偏低，特别是在像印尼这样的市场中有重新配置的潜力。此外，亚洲金融市场仍在从疫情期间经历的重大资金流出中恢复，这可能会进一步支持美元走弱，因为这些市场逐渐稳定。历史上，美元在第一次美联储降息前后的时期往往会走弱。由于市场预期美联储将在2024年9月开始降息周期，野村证券预计美元将进一步走弱，特别是对亚洲货币的贬值。过去五轮美联储降息周期显示，美元/亚洲货币对在第一次降息前后一个月内平均贬值约2%。此外，鉴于大多数亚洲货币根据各种估值指标仍然被低估，大多数亚洲央行不太可能在亚洲外汇恢复的早期阶段积极购买美元。中国的经济形势仍然是一个关键因素。野村证券建议，年底前可能会出台一项旨在稳定房地产市场的重大政策包，这可能进一步支持美元走弱。更稳定的中国经济可能会增强对亚洲货币的信心，从而加剧美元在该地区的贬值。即将到来的美国总统选举给美元带来了额外的风险。尽管当前民调暗示民主党可能获胜，但特朗普潜在胜选的不确定性可能导致美元波动性增加。如果特朗普专注于地缘政治紧张局势、对美联储施加压力以及试图削弱美元，这可能会对美元产生进一步的下行压力，特别是在这些政策在其任期初期被优先考虑的情况下。
佳华1682024-08-21
华福证券：给予南钢股份买入评级
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亿元，柏中环境实现净利润1.25亿元，印尼金瑞实现净利润0.36亿元。重要项目方面，1）印尼金瑞新能源4座焦炉均已投运，印尼金祥新能源1#、2#、3#焦炉均已投运，4#焦炉正在烘炉中，其余焦炉及其配套设施正在按序推进施工。2）金安矿业自主研发、投资建设5万吨超纯铁精粉项目已上线。　　业绩稳健支撑高分红，分红周期变更为半年度　　随着公司实现全工序、全流程超低排放，在钢铁主业的资本支出有望收缩，支撑公司进行高比例分红。2023年公司减少资本开支，钢铁主业新增固定资产投资支出24.44亿元，完成计划的68.27%，2022-2023年，公司分红比例分别达71.31%和72.52%，处于同业前列，明显高于同业平均水平。公司拟于2024-2026年度缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度，中期分红金额不低于该年度中期合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%。2024年上半年，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派发现金红利616,509,101.10元（含税），占上半年度归属于上市公司股东净利润的50%。　　盈利预测与投资建议　　受行业下游需求不及预期影响，下调公司2024-2026年归母净利分别为24.65/26.3/29.64亿元，前值24.68/27.18/31.2亿元，对应EPS为0.39/0.43/0.48元/股。我们认为，公司克服行业周期不利因素，实现精益生产和降本增效，保持钢铁主业稳健经营，业绩具备韧性；在专用板材等领域建立起领先优势，聚焦先进钢材发展高端产品；同时公司围绕钢铁上下游布局新产业，挖掘业绩增长潜能，构建钢铁生态圈；叠加公司重视回报股东，持续高比例分红且缩短分红周期至半年度，估值水平有望进一步提升，维持公司“买入”评级。　　风险提示　　钢价不及预期；产品结构升级不及预期；产品出口不及预期；产品生产不及预期；印尼焦炭项目不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券王晓芳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.21%，其预测2024年度归属净利润为盈利24.97亿，根据现价换算的预测PE为10.49。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为4.83。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-21
山西证券：给予中兴通讯增持评级
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固网产品保持全球领先地位，并在意大利、印尼、巴西等国家持续突破；光传输产品，国内市场完成全球首个400G全光省际骨干网规模商用，国际市场规模突破土耳其、尼日利亚等国家的主流运营商；核心路由器连续9年以第二名中标中国电信集采项目，24H1中标中国移动核心路由器集采项目；3.核心网产品，国内保持双寡头格局；　　国际在泰国实现关键突破，并在大T非洲多国分支实现份额提升。2）服务器及存储快速增长：通算服务器份额领先，第一名中标移动PC服务器集采，力求智算服务器突破；数通交换机框式保持领先，盒式分别第一、第二中标联通和电信集采；液冷连续突破东数西算关键节点。云电脑发布逍遥系列在运营商云终端份额第一。3）未来计划：加强5G-A、通感一体、全光网络技术创新，扩大技术领先，提升市场格局；联合运营商开展算力网络、云网融合创新、推进服务器及存储、数据中心交换机、数据中心配套、全斋智算方案快速发展。国际市场围绕大国大T战略，积极维持增长态势。　　AI算力拓展初见成效，政企业务快速增长。上半年政企收入92亿元，同比+56%，毛利率21.8%，同比下降5.7pct，主要由于低毛利的服务器类占比提升。市场拓展方面，公司一是重点把握算力和信创的新增市场机遇，推出新一代智算服务器、高端存储、数通交换机等提升竞争力；二是专注突破互联网、金融、电力等头部客户，深度落地JDM；三是数据中心配套携手国内企业出海，在印尼提升市场规模。　　消费者业务：手机恢复增长，家庭终端保持领先。手机产品提出AIforall战略，坚持差异创新、成本领先战略，布局全系列手机、平板、笔电、移动互联设备，推出3D平板、AI影响旗舰、AI小折叠等创新产品，在注重性价比的细分年轻群体取得市场突破；家庭终端借助自研芯片，FTTR新增市场份额领先，国际市场把握wifi7路由器升级和网络演进机会，在意大利、西班牙、日本规模布局。　　卫星业务取得突破，面向未来占领先机。研发方面，2024上半年公司完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证及综合业务承载验证　　测试及业界首个NR-NTN+VoWiFi融合组网验证，在终端直连低轨卫星在轨技术试验取得新突破，中标中国移动低轨试验星再生星项目。终端方面，公司首发搭载“中兴鸿宇卫星通信技术”的双卫星双系统5G安全旗舰中兴Axon60Ultra手机，用于满足行业客户的需求。　　盈利预测、估值分析和投资建议：预计公司2024-26年净利润105.2/112.4/121.3亿元，同比增长12.8%/6.9%/7.9%，对应EPS为2.20/2.35/2.54元，PE为12.3/11.5/10.6倍，维持给予“增持-A”评级。　　风险提示：国别风险；知识产权风险；汇率风险；利率风险；客户信用风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券黄亚元研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.57%，其预测2024年度归属净利润为盈利99.61亿，根据现价换算的预测PE为12.32。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为37.02。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-21
天风证券：给予兴业科技买入评级
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控股二级子公司宝泰皮革、联华皮革（位于印尼）等多个生产基地，产品涵盖鞋包带用皮革、汽车内饰用皮革、电子包覆皮革、二层皮革、二层胶原蛋白皮块等。　　由于具有强大的产能，公司在原材料采购方面能够进行资源整合，快速获取皮源的市场信息，对供应商有较强的议价能力，有效的控制采购成本。此外多样化的产品、多元化的渠道、多领域的客户能够确保产品的需求稳定，从而可以分摊固定费用，降低单位固定成本，形成规模效应。　　调整盈利预测，维持“买入”评级　　基于公司24H1业绩表现，归母净利较去年同期下降明显，我们下调公司盈利预测，预计24-26年EPS分别为0.6、0.7、0.9元/股（原值分别为0.9、1.2、1.4元/股），对应PE为15、12、10x。　　风险提示：环保政策风险；原材料价格波动风险；汇率风险；流行趋势变化风险；中美贸易摩擦风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券张霜凝研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为63.82%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.7亿，根据现价换算的预测PE为8.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-20
政治动荡威胁泰铢复苏，交易员等待泰国银行间外汇交易
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二季度经常账户余额周三，8月21日：印尼央行政策决定，泰国政策决定周四，8月22日：印尼第二季度经常账户余额，马来西亚7月CPI，日本Jibun Bank采购经理人指数（PMI），台湾7月失业率，汇丰印度PMI 周五，8月23日：新西兰第二季度零售销售（除通胀因素外），新加坡7月CPI，日本7月CPI，台湾7月工业生产编辑总结随着泰国政局的暂时稳定，经济学家们预测未来政策可能会发生调整，特别是数字钱包计划的取消可能会影响2025年的财政预算进程。下周即将发布的一系列经济数据将进一步揭示亚太地区的经济状况，投资者应密切关注这些数据的发布。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
亚洲货币创七个月新高，受益于美联储降息预期和国内经济改善
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他预计投资者将向亚洲股市，特别是印度、印尼和马来西亚市场配置更多资金。编辑总结本文详细分析了近期亚洲货币和股市的强劲表现，主要受益于美国经济衰退担忧的减弱和亚洲地区经济前景的改善。尽管泰国的政治局势带来了一定的不确定性，但总体而言，市场对亚洲经济的未来持乐观态度。展望未来，随着美联储可能的降息，亚洲货币和股市或将继续受益。本文不仅为投资者提供了当前市场的全景视角，还强调了未来几个月值得关注的关键点。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20

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