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苹果财报要凉？杰富瑞、Wedbush与市场“唱反调”
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调查表明，苹果计划在2025年下半年在印度生产18%的 iPhone 17(所有四种型号)，到 2026 年上半年这一比例将上升到 25%，到 2026 年下半年将上升到30%至35%。长远来看，目标是在印度生产40%的iPhone，以满足美国和印度的需求。分析师补充道，剩余的60%仍将在中国生产，以满足美国和印度以外的需求。据研究公司 Canalys 的数据，印度制造的智能手机总量同比增长 240%，目前占美国进口智能手机的 44%，而 2024 年第二季度这一比例仅为 13%。但Lee及其团队表示，目前中国的产品良品率为 99%，而印度则在 94%至 97%之间。这意味着在印度组装一部 iPhone 的成本将比在中国高出 2%至 5%。除此之外，还会存在物流成本(大部分零部件和组件是从中国运往印度的)，而且印度的生产效率可能更低。这些分析师估计，中美之间的关税差额至少要达到10个百分点，苹果才有理由将工厂迁往印度。但供应链安全和印度的本地化要求或许会促使苹果采取行动，即使从财务角度来看，此举并不合理。 Wedbus维持对苹果的“跑赢大盘”评级，目标价为270美元，认为该公司将公布亮眼业绩。以Daniel Ives为首的分析师表示，市场将重点关注苹果能否交出亮眼财报，其中中国区iPhone销售的小幅回暖尤为关键。 Wedbus分析师表示：“本次财报只是9月iPhone 17发布前的开胃菜，库克在电话会议中关于产品前景与需求预期的表述，将成为市场关注的焦点。” Ives及其团队预测，随着全球存量用户换机需求释放，iPhone 17将推动设备销量加速增长。分析师估计，目前全球15亿部iPhone中，约20%的设备已超过四年未升级。 Ives团队表示：“但当前最大悬疑仍是苹果的人工智能(AI)战略布局，整个科技界都聚焦这场40年来最大的技术革命——AI商业化浪潮时，苹果却始终未见实质性动作。”据估算，成功的AI商业化战略可为苹果带来每股75美元的估值提升，“留给库克破局的时间已经不多了。” 分析师警告称，投资者和开发者的耐心正在消磨殆尽，苹果必须在AI战略上取得实质性突破。 Ives团队最后强调：“库克和苹果管理层必须直面AI驱动的技术革命新纪元。如果继续固步自封，恐将在科技史上留下重大战略失误的污点。” TipRanks数据显示，总体而言，华尔街分析师予苹果“适度买入”评级，平均目标价为228.11美元，较当前股价水平高出8%。
金融界07-31 14:37
川普敲打印度！刚刚成美国智能手机最大供应国，市场份额高达44%，中国大幅降至25%，越南30%排名第二，美银预警苹果公司
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为突出。2024至2025财年，苹果在印度生产了价值约220亿美元的手机，同比增长60%，其中约176亿美元用于出口。尽管印度在市场份额上大幅提升，但分析认为，中国在智能手机产业链方面的优势依然不可忽视。苹果CEO蒂姆·库克多次强调，苹果选择在中国制造产品，不仅仅是因为成本优势，更是因为中国强大的“技能密度”和完整的产业链生态。中国拥有全球最完整、最成熟的智能手机产业链，涵盖了从上游的芯片设计、零部件生产，到中游的整机代工，再到下游的销售与售后服务等各个环节。这种全产业链的覆盖使得苹果能够在中国快速、高效地完成产品的生产和制造，大大缩短了产品的上市周期，降低了生产成本。此外，中国在高端精密制造领域拥有丰富的技术人才资源，不仅产业工人数量众多，而且具备丰富的经验和技艺，能够在微米级的精度要求下完成每一个制造环节，也是苹果难以在其他国家复制的重要原因。数据显示，印度生产线的良率比中国低约10%。如今，特朗普对印度发起关税战，有分析师认为，苹果只能咬牙继续在印度组装手机，其在印度的现有投资，难以轻松调整组装和进口业务。该分析师预估印度约占iPhone出货量的 20%，大部分销往美国，其价值规模约为400亿美元，未来苹果如何转嫁这些额外成本成为焦点。今日，苹果即将公布最新一期财报，关税冲击下，毛利率问题备受关注。数据显示，苹果Q3毛利率指引为45.5-46.5%（中位数46%），较上一季度47.1%的毛利率有明显下滑。同时美银警告，苹果真正的压力在Q4，届时将面临额外10亿美元的关税负面影响，整体毛利率可能跌至45%的低点。
金融界07-31 13:37
隔夜美股全复盘(7.4) | 英伟达涨逾1%，冲击4万亿美金市值
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《纽约时报》曾称，苹果公司虽已加速在印度生产iPhone，但仍在中国组装iPhone中大部分的复杂组件，包括屏幕和面容识别技术模块。这些组件经过一个被称为“预装配”的过程后再运往印度，最终在那里组装成一部iPhone。因此，最终产品可以声称是在印度组装的，但其实大部分工作是在中国完成的。 4、美政府取消对华EDA出口限制三大芯片软件商恢复对华供货 7.3 据环球时报援引彭博社3日报道，特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技（Synopsys）和楷登电子（Cadence）公司发布的声明称，美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化（EDA）软件开发商均表示，未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。摩根士丹利5月发布的研究显示，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。 5、OpenAI紧急公告：否认与Robinhood代币有关 7.3 据AIGC开放社区，OpenAI发布紧急公告，称这些“OpenAI代币”并非OpenAI的股权。“我们并未与Robinhood合作，也未参与此事，同时不对此表示认可。任何OpenAI股权的转让均需获得我们的批准，而我们并未批准过任何转让行为。”该事件起源于6月30日，据路透，Robinhood在法国戛纳举办的一场欧洲加密金融峰会上宣布了一项重大计划：面向欧盟与欧洲经济区用户推出一项名为“股票代币”的新型交易产品。 Robinhood CEO：OpenAI和SpaceX“股票代币”是基于区块链的衍生品合约，非真实股权 7.3 据The Block，Robinhood首席执行官Vlad Tenev针对OpenAI的质疑作出回应，强调其面向欧洲用户推出的OpenAI和SpaceX“股票代币”并非真实股权，而是基于区块链的衍生品合约。这些代币在Arbitrum链上发行，追踪标的公司股价，但投资者不享有股东权益。OpenAI此前声明未授权任何代币化股票产品，提醒投资者审慎核查官方文件。关税 1、冯德莱恩：欧盟的目标是在7月9日之前与特朗普政府达成一项“原则性协议”。 2、美财长：警告关税可以上调回4月2日的水平，预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税。特朗普将决定是否延长7月9日大限。 3、美日贸易谈判陷僵局，汽车、农业成谈判难点 4、印尼将与美国签署340亿美元贸易投资谅解备忘录。 5、特朗普最早周五发函告知贸易伙伴单方面关税税率。 6、加拿大财长：能与美国谈成最优贸易协议不会再有数字税。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）7.4 美国独立日，休市一天
格隆汇07-04 07:08
富士康印度iPhone工厂中国工程师撤离：郭明錤称影响可忽略，苹果早知情
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发市场对苹果（NASDAQ:AAPL）印度生产扩张计划的担忧。然而，天风国际证券知名苹果分析师郭明錤在X平台发文表示，此事件影响“几乎可忽略”，因撤离为既定计划且苹果完全知情。本文将深入分析撤离事件背景、郭明錤的解读、关键数据及对苹果供应链战略的潜在影响，为投资者提供全面洞察。事件背景与郭明錤观点 7月2日，彭博社报道称，富士康要求其印度iPhone工厂的数百名中国大陆工程师和技术人员返回中国，截至目前已有超300人离开。此举被认为可能冲击苹果在印度的制造扩张计划，尤其是在iPhone 17系列量产前夕。报道未明确撤离原因，但猜测可能与中美贸易紧张局势及中国限制技术转移有关。天风国际证券分析师郭明錤对此回应称，撤离影响微乎其微，理由包括：富士康印度工厂的中国大陆员工占比极低；工厂产能主要由台湾地区员工（如富智康民生厂）建立；撤离计划早已制定，且苹果完全知情。郭明錤强调，苹果在印度的供应链布局未受实质性影响。富士康中国工程师撤离详情富士康作为苹果最大的iPhone代工商，近年来在印度投资超25.6亿美元，建设了包括泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦在内的多个生产基地。2024财年，富士康在印度组装了价值140亿美元的iPhone，占苹果全球产量的14%。为提升印度工厂效率，富士康此前派遣数百名中国工程师培训当地工人，但自2025年5月起，超过300名中国员工被要求返回中国，部分甚至在取得签证和机票后被临时取消行程。富士康已安排台湾员工接替部分岗位，以减轻潜在影响。目前，苹果和富士康均未对此事发表官方回应，市场猜测撤离可能受中国政府限制技术转移和熟练劳动力出口的影响。关键数据与市场表现以下为富士康印度iPhone工厂及撤离事件的关键数据：指标数据说明中国工程师撤离人数超300人过去两个月撤离，占中国员工多数富士康印度投资 25.6亿美元包括泰米尔纳德邦及卡纳塔克邦工厂 2024财年印度iPhone产量 140亿美元占苹果全球iPhone产量的14% 中国员工占比极低（未公开具体比例）台湾员工为主导生产数据表明，富士康印度工厂的产能主要依赖台湾员工和技术转移，撤离的中国工程师对整体生产影响有限。苹果股价在事件报道后盘前微跌0.3%，显示市场对郭明錤观点的认可。市场影响与行业趋势富士康中国工程师的撤离一度引发市场对苹果印度供应链稳定性的担忧，尤其是在iPhone 17量产关键期。然而，郭明錤的分析缓解了市场恐慌，指出撤离为计划内调整，且苹果已通过台湾员工和本地培训确保生产效率。苹果近年来加速供应链多元化，2024年在印度生产了14%的iPhone，计划到2026年将比例提升至25%。尽管如此，中美贸易战及中国对技术转移的限制可能继续对苹果的全球供应链构成挑战。竞争对手如三星，因其生产更多集中在韩国，受到地缘政治影响较小，可能在印度市场抢占更多份额。总结富士康印度iPhone工厂中国工程师的撤离事件虽引发市场关注，但郭明錤的分析表明其影响被高估。撤离为既定计划，苹果知情且已通过台湾员工和本地化培训确保生产稳定，短期内iPhone 17量产计划不会受显著冲击。然而，事件背后反映了苹果供应链在中美贸易战背景下的脆弱性。中国对技术转移的限制和印度本地化运营的挑战，可能迫使苹果进一步加速供应链多元化，如加大对印度和东南亚的投资。长期看，苹果需平衡成本、地缘政治风险和生产效率，以维持其全球市场竞争力。投资者应关注苹果在印度的产能扩张进展及中美贸易政策的后续影响，同时警惕地缘政治风险对科技行业的潜在扰动。投行与机构点评富士康中国工程师撤离对苹果印度生产的影响有限，台湾员工和本地化培训已足以支撑短期需求。 —— Wedbush Securities分析师 Dan Ives，2025年7月苹果在印度的供应链多元化战略仍具潜力，但地缘政治风险可能推高长期运营成本。 —— Morgan Stanley分析师 Erik Woodring，2025年7月中国对技术转移的限制凸显了苹果供应链的脆弱性，印度本地化将是未来增长的关键。 —— Counterpoint Research分析师 Ivan Lam，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:12
【美股收评】三大指数涨跌不一芯片股承压、降息预期升温市场观望情绪加剧
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国市场销售的所有iPhone机型转移至印度生产。其他公司方面，埃森哲股价下跌，原因是这家服务与咨询公司2025财年第三季度的订单量不及预期，尽管其上调了盈利指引，并公布了超出市场预期的季度业绩。 CarMax股价大幅上涨，这家二手车零售商公布的第一季度财报大幅超出市场预期，主要受益于销售量增长与利润率改善。 Darden Restaurants股价上涨，该公司为Olive Garden（橄榄园）餐厅的母公司，其宣布将季度股息提高逾7%，并批准了一项新的10亿美元股票回购计划，尽管其第四财季的营业利润有所下滑，且对当前财年的业绩展望弱于预期。宏观层面，美联储货币政策路径成为市场焦点。周五，美联储理事Chris Waller公开表示，如近期通胀数据继续温和，美联储可在7月就开始降息，并强调当前关税带来的通胀冲击或将是“短暂的”。此番表态略微提振市场对于年中政策转向的预期。然而，里士满联储主席托马斯·巴尔金则强调“尚无急于降息的理由”，并指出就业市场仍然强劲，通胀距离目标仍有距离，显示出联储内部在政策方向上的显著分歧。地缘政治方面，白宫发言人透露，特朗普将在未来两周内决定是否对伊朗采取军事行动，这一表态令中东局势再添变数。尽管美国总统仍未放弃通过外交谈判解决冲突的可能性，但伊朗总统已公开拒绝就核协议问题重启谈判。此轮以色列与伊朗间的紧张局势已持续超过八日，市场对该地区冲突扩大的担忧持续升温，油价波动加剧，也加深了对能源输入型通胀的预期。数字资产方面，CME比特币期货本周累计下跌2.09%，以太币期货则跌5.61%。在避险情绪升温和美元走强的背景下，加密市场本周表现整体承压。美元指数周五下跌0.21%，报98.699点，但全周仍录得0.52%的涨幅，反映资金回流至美元资产的趋势未变。展望后市，分析人士指出，尽管美联储部分官员已释放鸽派信号，但整体决策路径仍高度依赖数据。加之中东冲突、美国对华监管趋严、以及企业财报季即将来临，市场在多重变量面前依然难以形成明确方向。投资者短期内或将维持观望，等待更多政策与宏观数据指引明确信号。
丰雪鑫9906-21 05:12
iPhone 16称霸2025年Q1全球销量：苹果五款机型领跑，挑战关税与AI瓶颈
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力成本和规模限制使之不可行。”苹果通过印度生产iPhone 15和16系列以规避中国145%关税，运送150万台设备至美国。Canalys分析师乐轩秋（Le Xuan Chiew）表示：“苹果加速在印度的生产，覆盖iPhone 16标准款和Pro系列，以降低关税风险。”尽管智能手机暂时免于全面关税，潜在加征仍可能推高价格，UBS估算iPhone 16 Pro Max价格或上涨800美元。以下为关税对苹果与其他品牌的潜在影响对比：品牌中国制造占比潜在价格上涨应对策略苹果 90% 高达800美元印度生产、库存调整三星 30% 约200美元越南生产小米 80% 约300美元本地化促销苹果的供应链调整缓解了部分压力，但长期关税政策可能影响其全球竞争力。编辑总结苹果凭借iPhone 16系列在2025年第一季度重夺全球智能手机销量冠军，基础款iPhone 16表现尤为突出，反映其性价比和技术优势。然而，中国市场竞争加剧和苹果智能的延迟推出限制了Pro系列增长。关税不确定性进一步为苹果的供应链和定价策略带来压力。未来，苹果需加速AI功能全球部署并优化生产布局，以巩固市场领导地位并应对经济与政策挑战。投资者应关注苹果智能进展和中国市场表现，以评估其长期增长潜力。 2025年相关大事件 2025年5月29日：Counterpoint Research报告显示，iPhone 16成为2025年Q1全球最畅销智能手机，苹果占据前十榜单五席。 2025年5月23日：特朗普宣布对苹果施加25%关税，因其计划将iPhone生产从中国转移至印度。 2025年4月14日：苹果以19%市场份额领跑全球智能手机销量，iPhone 16e推出推动新兴市场增长。 2025年4月2日：苹果通过印度运送150万台iPhone至美国，规避中国145%关税影响。 2025年1月30日：苹果Q1财报显示收入1243亿美元，iPhone收入691.4亿美元，略低于预期。专家点评 2025年5月29日，Business Insider分析师Jacob Bourne：iPhone 16的成功展现了苹果在经济逆风中的产品实力，但中国市场和AI延迟需密切关注。 2025年5月29日，Morningstar分析师William Kerwin：基础款iPhone 16超越Pro系列，显示消费者更看重性价比，苹果智能未达预期效果。 2025年5月23日，Wedbush分析师Dan Ives：在美国生产iPhone不现实，苹果需通过印度生产规避关税以维持竞争力。 2025年4月29日，Canalys分析师Le Xuan Chiew：苹果加速印度生产以应对关税风险，但低端设备受关税影响更大，平均售价或上升。 2025年4月14日，IDC分析师Ryan Reith：智能手机关税豁免为苹果提供喘息空间，需加大库存和生产转移以应对未来不确定性。来源：今日美股网
今日美股网05-31 00:11
隔夜美股全复盘(5.29) | 英伟达盘后一度涨逾5%，Q1营收超预期
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分析指，美国生产iPhone将较中国或印度生产昂贵35%，远多于25%关税带来的4%至6%售价上升。但该行相信苹果与美国政府的对抗可带来成本，警告苹果CEO库克与美国现政府关系从此转差，苹果面临关税升级风险。该行估计在美国兴建新iPhone组装线需时最少两年以上，花费数十亿美元。游戏驿站斥资超5亿美元购买4710枚比特币 5.28 游戏驿站(GME.US)宣布购买了4710枚比特币。以比特币近期11万美元的价格计算，游戏驿站此次耗资超过5亿美元。 5.29 万斯预测美国比特币持有者将翻倍，承诺制定友好型监管框架。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 初请失业金人数（2）20:30 美国第一季度实际GDP （3）22:00 美国4月成屋签约销售指数月率
格隆汇05-29 07:27
摩根士丹利：25%关税下苹果iPhone成本仍低于美国制造
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在加速供应链多元化，计划2025年底将印度生产占比提升至20%，并扩大越南和马来西亚的组装能力。摩根士丹利预计，苹果2025财年全球iPhone销量将达2.4亿部，同比增长5%，受新款iPhone 17系列和AI功能升级驱动。长期来看，苹果在人工智能和可穿戴设备领域的布局将进一步巩固其生态优势。蒂姆·库克近期表示：“我们将继续投资创新，确保产品竞争力和供应链的灵活性。”然而，地缘政治风险和全球经济波动可能对苹果的成本控制构成挑战。编辑总结苹果凭借成熟的全球供应链和品牌溢价，在面对25%关税压力时展现出较强的成本控制能力。亚洲生产基地的效率优势使其短期内无需回迁美国，但供应链多元化步伐正在加快。市场对苹果的信心源于其生态系统和创新能力，但需警惕地缘政治和竞争加剧带来的不确定性。未来，苹果的战略调整将在平衡成本与市场竞争力中发挥关键作用。 2025年相关大事件 2025年5月15日：苹果宣布投资10亿美元扩建印度生产基地，iPhone产能预计提升20%。 2025年4月20日：美国政府确认对部分进口电子产品加征25%关税，苹果股价短期波动1.5%。 2025年3月10日：富士康与苹果深化合作，启动越南新工厂建设，计划2026年投产。 2025年2月5日：苹果发布AI增强版Siri，整合进iPhone 17系列，市场反响热烈。 2025年1月20日：立讯精密成为苹果AR眼镜主要供应商，预计2025年底量产。专家点评 “苹果的供应链效率使其能有效应对25%关税，短期内无需回迁美国，印度扩产将进一步降低风险。”——Katy Huberty，摩根士丹利分析师，2025年5月25日，来自摩根士丹利研究报告。 “苹果的品牌溢价和生态系统使其在关税环境中更具韧性，但长期需关注中国市场竞争加剧。”——Daniel Ives，Wedbush Securities分析师，2025年5月20日，来自Wedbush投资简讯。 “三星和小米在关税下的成本压力更大，苹果的定价策略将帮助其维持市场份额。”——Ming-Chi Kuo，TF International Securities分析师，2025年5月22日，来自TF International市场分析。 “苹果在印度的产能扩张是明智之举，但美国制造的高成本仍将限制其本土化进程。”——Laura Martin，Needham & Company分析师，2025年5月18日，来自Needham研究报告。 “地缘政治风险可能推高苹果的供应链成本，但其AI和可穿戴设备战略将支撑长期增长。”——Toni Sacconaghi，Bernstein分析师，2025年527日，来自Bernstein市场评论。来源：今日美股网
今日美股网05-29 00:10
加州总检察长威胁起诉特朗普力保苹果免受25%关税冲击
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供应链调整成本高企。苹果目前依赖中国和印度生产，缺乏足够美国制造能力，短期内难以满足特朗普要求。苹果芯片供应商TSMC在亚利桑那的工厂耗时五年仍未完全投产，凸显美国制造的现实挑战。苹果暂未对关税威胁置评，但其与特朗普的良好关系曾获临时豁免。公司关税威胁 2025年Q1股价表现 2025年Q2至今表现生产现状苹果 (AAPL) 25%关税下跌11% 下跌12% 主要在中国、印度三星 25%关税下跌5% 上涨2% 主要在韩国、越南加州力挺本土企业邦塔强调，苹果作为加州经济支柱，助力加州成为全球第四大经济体。他表示：“我们为加州企业感到自豪，确保其权利不受总统侵犯。”尽管邦塔在隐私和反垄断领域曾针对科技巨头，他此次为苹果辩护，凸显保护本土企业的优先级。加州已多次挑战特朗普政策，2025年4月15日，邦塔与州长加文·纽森（Gavin Newsom）联合起诉特朗普，质疑其通过国际紧急经济权力法案（IEEPA）实施关税的合法性，称其未经国会授权，损害加州经济。邦塔的潜在诉讼可能以宪法赋予国会关税权的条款为依据，挑战特朗普的行政越权。加州商会等商界组织虽未公开支持诉讼，但私下对关税的负面影响表示担忧。市场影响与行业趋势特朗普的关税威胁加剧科技股市场波动，5月23日标普500指数下跌0.6%，纳斯达克指数跌0.9%，苹果领跌科技板块。关税预计增加美国消费者成本，平均家庭支出或增加2100美元/年，影响消费电子需求。加州作为美国最大进口州，港口货量下降1/3，中小企业面临成本压力。邦塔的诉讼威胁提振了市场对苹果的信心，5月26日苹果股价盘前微涨0.5%。行业趋势显示，全球供应链多元化加速，苹果计划2026年前将20%生产能力转移至印度和越南，但美国制造成本高企，短期难以实现。特朗普的亲商政策与关税冲突引发企业担忧，三星等竞争对手也面临类似压力，市场预计2025年全球智能手机价格上涨5%-7%。编辑总结加州总检察长罗布·邦塔威胁起诉特朗普，凸显加州保护本土企业如苹果的决心。特朗普25%关税威胁加剧苹果供应链和成本压力，股价持续承压，但邦塔的强硬态度为市场注入一定信心。加州此前已多次挑战特朗普政策，此次诉讼可能以宪法和IEEPA的合法性为切入点，挑战行政越权。苹果需平衡全球供应链与美国政策压力，短期内难以实现全面本土化生产。投资者需关注邦塔诉讼进展、特朗普关税政策的具体实施及苹果供应链调整的成本影响，市场波动或为长期投资者提供机会，但需警惕地缘政治风险。 2025年相关大事件 2025年5月23日：特朗普在Truth Social威胁对非美国制造的iPhone征收25%关税，苹果股价盘前下跌3.9%。 2025年5月23日：邦塔表示将评估起诉特朗普的可能性，审查关税政策是否针对加州企业如苹果。 2025年4月15日：邦塔与纽森起诉特朗普，指控其通过IEEPA实施关税未经国会授权，损害加州经济。 2025年4月9日：特朗普宣布放宽部分关税，市场短暂反弹，但苹果等科技股仍承压。 2025年2月10日：邦塔加入22州联盟起诉特朗普政府，挑战削减NIH研究资金，保护加州科研机构。国际投行与专家点评 2025年5月26日，摩根士丹利分析师Edwin Chan：“邦塔的诉讼威胁为苹果提供短期支撑，但关税若实施，苹果成本或增加900美元/部，建议观望，目标价185美元。” 2025年523日，高盛分析师Ronald Keung：“特朗普关税政策的不确定性加剧科技股波动，苹果需加速供应链多元化，目标价180美元。” 2025年5月20日，Wedbush分析师Dan Ives：“苹果面临关税和供应链双重挑战，短期股价承压，但其品牌忠诚度仍具长期潜力。” 2025年4月15日，彭博社分析师Vey-Sern Ling：“加州对特朗普关税的诉讼可能拖延政策实施，为苹果争取调整时间，关注诉讼进展。” 2025年4月10日，瑞银分析师Felix Liu：“苹果的印度和越南布局或缓解部分关税压力，但美国制造成本高企，2025年盈利增长或放缓。” 来源：今日美股网
今日美股网05-28 00:10
特朗普威胁25%关税冲击苹果与三星：市场震荡，供应链重塑压力加剧
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与苹果首席执行官蒂姆·库克会面，表达对印度生产的不满。白宫官员称，特朗普与库克5月20日的会晤未能达成一致，促使其发布关税威胁。财政部长斯科特·贝森特在福克斯新闻采访中表示，关税旨在推动“精密制造业”回流美国，减少对海外供应链的依赖。欧盟贸易专员马罗斯·塞夫科维奇表示，欧盟正寻求与美国达成零关税协议，但谈判因27个成员国协调难度而进展缓慢。市场反应：苹果股价重挫特朗普的关税威胁引发市场剧烈震荡。5月23日，苹果股价收盘下跌3.02%，报195.27美元，盘中一度跌近4%，市值蒸发约700亿美元。标普500指数下跌1%，报5782点，道琼斯工业指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.7%和1.1%。三星股价（韩国市场）因越南和印度生产比例较高，跌幅较小，收跌1.2%。避险资产黄金价格升至3358美元/盎司，美元指数跌至99.114点，创月内新低。市场担忧关税将推高iPhone价格，Wedbush证券分析师丹·艾夫斯估计，若iPhone完全在美国生产，零售价可能升至3500美元，远高于当前iPhone 16 Pro的1000美元。苹果在5月1日财报电话会上表示，本季度关税成本预计达9亿美元，凸显贸易战对盈利的压力。以下为主要科技股周五表现对比：公司股票代码周五收盘涨跌幅收盘价（美元）苹果 AAPL.US -3.02% 195.27 三星 005930.KS -1.2% 数据不足英伟达 NVDA.US -1.16% 131.29 供应链重塑：苹果与三星的挑战苹果90%的iPhone生产仍依赖中国，但正加速向印度转移，计划2026年底前将美国市场iPhone的65%生产移至印度。富士康（Foxconn）近期宣布投资15亿美元在印度钦奈建厂，生产iPhone显示屏。然而，Wedbush证券分析师丹·艾夫斯表示，将iPhone生产完全转移至美国需5-10年，初期投资高达300亿美元，仅转移10%供应链需3年，凸显“美国制造”的不现实性。三星则因关闭中国工厂，90%智能手机生产集中于越南和印度，关税影响较小，但仍面临10%基准关税压力。特朗普的核电行政令（5月23日签署）为AI数据中心提供电力支持，可能间接利好苹果和三星的数据中心芯片需求，但短期内难以抵消关税成本。以下为苹果与三星生产布局对比：公司主要生产地美国市场生产占比关税影响苹果中国（90%）、印度（增长中）印度产iPhone占50%，拟增至65% 9亿美元/季度三星越南（50-60%）、印度、南韩数据不足 10%基准关税编辑总结特朗普对非美国生产的智能手机征收25%关税的威胁加剧了贸易战紧张局势，苹果股价重挫3.02%，市值蒸发700亿美元，三星因生产多元化影响较小。苹果计划将iPhone生产转移至印度以规避对华关税，但完全“美国制造”需5-10年且成本高昂，可能推高iPhone价格至3500美元。财政部长贝森特强调关税旨在推动制造业回流，但欧盟谈判僵局和供应链复杂性令企业承压。投资者应关注6月底关税实施情况、苹果印度生产进展及AI数据中心需求，谨慎配置科技股以应对市场波动。 2025年重大事件 2025年5月23日：特朗普威胁对非美国生产的苹果、三星等智能手机征收25%关税，苹果股价跌3.02%，市值蒸发700亿美元，美元指数跌至99.114点。 2025年5月23日：特朗普签署核电行政令，计划2030年前建10座大型核电站，Oklo股价涨23%，Centrus涨21.6%。 2025m5月12日：中美达成90天关税暂停协议，美国对华关税从145%降至30%，中国降至10%，科技股短暂反弹。 2025年4月15日：美国禁止英伟达H20芯片对华出口，英伟达预计Q1亏损55亿美元，股价跌6%。 2025年4月2日：特朗普启动“解放日”关税，对57国设11%-50%税率，标普500指数周跌2.61%。国际投行专家点评 2025年5月23日，Wedbush证券分析师Dan Ives表示：“苹果将iPhone生产完全转移至美国是‘童话故事’，需5-10年且成本高昂，关税将推高iPhone价格，冲击消费需求。”（来源：CNN） 2025年5月20日，摩根士丹利分析师Adam Jonas指出：“特朗普的关税威胁加剧科技供应链不确定性，苹果短期盈利压力加大，但印度生产转移可部分缓解冲击。”（来源：摩根士丹利投资简讯） 2025年5月15日，瑞银全球市场策略师Gerry Fowler评论：“三星因生产多元化受关税影响较小，但消费电子需求可能因经济放缓承压。”（来源：瑞银市场分析） 2025年5月10日，高盛技术策略师Beth Hammack表示：“关税政策可能推高科技产品价格，短期内利好避险资产如黄金，长期需关注供应链重塑成本。”（来源：高盛市场报告） 2025年5月5日，桥水基金首席投资官Greg Jensen警告：“贸易战升级可能削弱美元信用，科技股波动性将持续，需警惕消费者支出下滑风险。”（来源：桥水基金官网）来源：今日美股网
今日美股网05-25 00:10

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