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兴业投资：美元上涨VS需求复苏，美油短暂持稳

斯正将原油产品转向其他市场。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至2月24日当周，原油钻井总数减少7座至600座，预期为609座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料增强油价反弹压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四亚洲开盘后自104.392水平稳步回升，突破105.00心理关口，触及105.18的多日高点，因美国强劲的就业数据推动美债收益率升至多日高位以及围绕中国的地缘政治担忧支撑美元需求，但随后美联储官员鹰鸽参半的评论以及美国和中国可能恢复贸易谈判的传言，令美元指数涨势受限。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月25日当周，首次申请失业救济金人数为19万，略好于市场预期的19.5万，此前一周数据为19.2万。四周移动平均水平为19.3万，比前一周未经修订的平均值增加了1750。而截至2月18日当周续请失业金人数为165.5万，比前一周修正后的水平减少了5000。美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。最新的数据显示，目前仍没有迹象表明，大规模裁员（主要发生在科技行业）对劳动力市场产生了实质性影响。花旗分析师表示：“初请失业金人数可能无法完全反映高收入员工的裁员情况，这些员工可能因遣散费或其他原因无法申请失业救济。”经济学家还认为，是季调因素使初请人数保持在了较低水平。总而言之，劳动力市场的韧性和居高不下的通胀，增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。此外，第四季度(Q4)非农生产率下降至1.7%，低于前值3.0%和市场预期2.6%，而单位劳动力成本上升3.6%，高于分析师预估1.6%和前值1.1%。美联储官员讲话方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，美联储可能会在仲夏至夏末暂停当前的紧缩周期。另一方面，波士顿联储主席柯林斯提到，需要更多的加息才能使通胀重新得到控制。她补充说，加息的幅度将由未来的数据决定。美国数据喜忧参半，美联储会谈调查美国国债收益率处于多日高位，并挑战美元指数多头。美国供应管理学会(ISM)服务业PMI预计将在2月有所放缓，这与预期相符，可能会打压美元。外汇市场的主要驱动因素最近已从风险偏好转向利率。在这样的背景下，汇丰银行经济学家认为，美元的强势在短期内看来将趋于达到顶峰。虽然我们认为美元可能会在区间内波动，但我们认为未来几周风险的天平偏向下行。由于市场现在的焦点似乎是利率，而不是风险偏好，美国数据的任何进一步上行惊喜都将导致美元走强。就业报告将于3月10日发布，CPI将于3月14日发布(后者在美联储的噤声期)；然而，考虑到最近美元的反弹和鹰派的利率预期，任何鸽派的意外都可能出现不对称的下行。同时，法国兴业银行认为，市场重新定价联邦基金利率峰值继续支撑美元，但到9月利率见顶时，美元应该会走低。接下来，美元指数交易者应该关注美国2月美国供应管理学会(ISM)服务业采购经理人指数(PMI)，市场预期为54.5，而前值为55.2。若数据如预期下降，可能会打压美元。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线下测20小时均线，后者看涨；随机指标持平。综述：预计日内油价将在76.10-79.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点78.55，突破后将上探2月9日高点78.80，然后是2月12日低点79.20和2月14日高点79.60，以及2月12日高点80.00和2月13日高点80.60；而下方支持留意3月2日低点77.20，跌破后将下探2月27日高点76.80，然后是3月1日低点76.10和2月28日低点75.50，以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通趋平，油价跌穿中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.60-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点84.65，突破将上探3月2日高点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月14日高点86.40，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意3月2日低点83.80，跌破将下探2月23日高点83.35，然后是3月1日低点82.60和2月28日低点81.80，以及2月6日高点81.40和2月24日高点81.05。周五关注：美国2月Markit服务业PMI终值美国2月ISM非制造业PMI 贝克休斯美国每周原油钻井平台数达拉斯联储主席洛根发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 2023-03-03

兴业投资2023-03-03

HYCM兴业投资原油日评：美元上涨VS需求复苏，美油短暂持稳

将原油产品转向其他市场。　　接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至2月24日当周，原油钻井总数减少7座至600座，预期为609座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料增强油价反弹压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四亚洲开盘后自104.392水平稳步回升，突破105.00心理关口，触及105.18的多日高点，因美国强劲的就业数据推动美债收益率升至多日高位以及围绕中国的地缘政治担忧支撑美元需求，但随后美联储官员鹰鸽参半的评论以及美国和中国可能恢复贸易谈判的传言，令美元指数涨势受限。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月25日当周，首次申请失业救济金人数为19万，略好于市场预期的19.5万，此前一周数据为19.2万。四周移动平均水平为19.3万，比前一周未经修订的平均值增加了1750。而截至2月18日当周续请失业金人数为165.5万，比前一周修正后的水平减少了5000。美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。最新的数据显示，目前仍没有迹象表明，大规模裁员（主要发生在科技行业）对劳动力市场产生了实质性影响。花旗分析师表示：“初请失业金人数可能无法完全反映高收入员工的裁员情况，这些员工可能因遣散费或其他原因无法申请失业救济。”经济学家还认为，是季调因素使初请人数保持在了较低水平。总而言之，劳动力市场的韧性和居高不下的通胀，增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。此外，第四季度（Q4）非农生产率下降至1.7％，低于前值3.0％和市场预期2.6％，而单位劳动力成本上升3.6％，高于分析师预估1.6％和前值1.1％。　　美联储官员讲话方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，美联储可能会在仲夏至夏末暂停当前的紧缩周期。另一方面，波士顿联储主席柯林斯提到，需要更多的加息才能使通胀重新得到控制。她补充说，加息的幅度将由未来的数据决定。　　美国数据喜忧参半，美联储会谈调查美国国债收益率处于多日高位，并挑战美元指数多头。　　美国供应管理学会（ISM）服务业PMI预计将在2月有所放缓，这与预期相符，可能会打压美元。　　外汇市场的主要驱动因素最近已从风险偏好转向利率。在这样的背景下，汇丰银行经济学家认为，美元的强势在短期内看来将趋于达到顶峰。虽然我们认为美元可能会在区间内波动，但我们认为未来几周风险的天平偏向下行。由于市场现在的焦点似乎是利率，而不是风险偏好，美国数据的任何进一步上行惊喜都将导致美元走强。就业报告将于3月10日发布，CPI将于3月14日发布（后者在美联储的噤声期）；然而，考虑到最近美元的反弹和鹰派的利率预期，任何鸽派的意外都可能出现不对称的下行。同时，法国兴业银行认为，市场重新定价联邦基金利率峰值继续支撑美元，但到9月利率见顶时，美元应该会走低。　　接下来，美元指数交易者应该关注美国2月美国供应管理学会（ISM）服务业采购经理人指数（PMI），市场预期为54.5，而前值为55.2。若数据如预期下降，可能会打压美元。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线下测20小时均线，后者看涨；随机指标持平。　　综述：预计日内油价将在76.10-79.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点78.55，突破后将上探2月9日高点78.80，然后是2月12日低点79.20和2月14日高点79.60，以及2月12日高点80.00和2月13日高点80.60；而下方支持留意3月2日低点77.20，跌破后将下探2月27日高点76.80，然后是3月1日低点76.10和2月28日低点75.50，以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通趋平，油价跌穿中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在82.60-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点84.65，突破将上探3月2日高点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月14日高点86.40，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意3月2日低点83.80，跌破将下探2月23日高点83.35，然后是3月1日低点82.60和2月28日低点81.80，以及2月6日高点81.40和2月24日高点81.05。　　周五关注：　　美国2月Markit服务业PMI终值　　美国2月ISM非制造业PMI 　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　达拉斯联储主席洛根发表讲话　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

金融界2023-03-03

FX168早自习：美债收益率飙升带动美元大涨欧元区核心通胀再创历史新高

不到0.5%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.29美元，涨幅0.37%，现报77.98美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.22美元，涨幅0.26%，现报84.53美元/桶。周五(3月3日)关注重点： 09:45 中国2月财新服务业PMI 17:00 欧元区2月服务业PMI终值 18:00 欧元区1月PPI月率 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值 23:00 美国2月ISM非制造业PMI 24:00 美联储洛根在一场活动上致开幕词次日04:00 美联储理事鲍曼发表讲话次日05:45 美联储巴尔金就通胀发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-03

【原油收盘】中国需求复苏美联储或继续加息，双重影响下国际油价波动上扬0.5%

到0.5%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.29美元，涨幅0.37%，现报77.98美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.22美元，涨幅0.26%，现报84.53美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）受美国需求改善迹象和中国经济数据改善的支撑，原油期货周四收于两周以来的最高水平。但高企的通胀数据引发了全球央行将继续积极收紧货币政策的预期，这可能为随后的经济低迷埋下了基础，最终可能抑制能源需求。投资者担心，随着欧洲通胀持续，各国央行可能会提高利率，欧洲经济将会放缓。不过有迹象显示中国经济强劲反弹，人们对中国经济回归的信心正在增强。关键市场指标也支持看涨的观点，布伦特原油即期价差扩大至去年11月以来的最高水平。 DWS Group大宗商品和投资组合经理Darwei Kung表示：“市场正更多地与美联储的预期趋同，这对风险资产不利。但另一方面，与美国相比，中国经济确实处于相反的增长周期。” 国际油价正在走出自2021年年中以来最小的月度区间。今年第一季度的原油供过于求，与市场认为未来几个月市场将走强的信念相竞争，价格一直难以获得动力。

Sue2023-03-03

FX168早自习：欧洲供应链出现改善迹象金价喜得“三连阳”

涨幅接近1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.68美元，涨幅0.88%，现报77.73美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.97美元，涨幅1.16%，现报84.42美元/桶。周四(3月2日)关注重点： 18:00 欧元区2月CPI年率初值及月率 18:00 欧元区1月失业率 20:30 欧洲央行公布2月货币政策会议纪要 21:30 美国至2月24日当周初请失业金人数次日03:00 美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-02

【原油收盘】美国汽油需求持续下降，国际油价小幅波动布油接近85美元/桶大关

幅接近1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.68美元，涨幅0.88%，现报77.73美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.97美元，涨幅1.16%，现报84.42美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）沙特阿拉伯概述了包括沙特阿美公司和矿业巨头Maaden在内的当地公司在政府激励计划下的1920亿里亚尔(510亿美元)投资计划，寻求加速经济多元化计划，摆脱对石油的依赖。该项目名为Shareek，由王储穆罕默德·本·萨勒曼于2021年启动，是“2030愿景”计划的一部分，该计划旨在改变这个依赖石油的海湾王国，到2030年将其提升到世界前15大经济体之列。据Shareek项目首席执行官Abdulaziz Al-Arifi称，到2040年，这些项目将为沙特的国内生产总值增加近4670亿里亚尔，并创造超过6.4万个就业岗位。 Lipow Oil Associates的Andy Lipow表示：“美国汽油需求下降已经出现了明显的、我认为是永久性的变化。”根据美国能源情报署(EIA)的数据，2017年至2019年期间，汽油的需求达到峰值，每天略高于930万桶。新冠疫情期间的封锁影响了2020年和2021年的需求，但2022年的水平比前一年下降了0.5%。到目前为止，2023年的汽油需求迹象远远落后于2022年。花旗(Citi)全球大宗商品研究主管Ed Morse表示：“部分原因是人们提前退休，在一定程度上也是由于人们在工作天数上的工作习惯的改变。” 中国正在从新冠封锁中恢复，一些分析师认为，随着中国经济增加能源消费，石油和成品油的成本将会上升。

Sue2023-03-02

FX168早自习：加拿大经济意外“衰退” 金价逆袭录得二连阳

幅略高于1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.13美元，涨幅1.49%，现报76.81美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.08美元，涨幅1.32%，现报83.16美元/桶。周三(3月1日)关注重点： 09:45 中国2月财新制造业PMI 10:00 国新办举行系列主题新闻发布会 17:00 欧元区2月制造业PMI终值 17:30 英国2月制造业PMI 18:00 英国央行行长贝利发表讲话 21:00 德国2月CPI月率初值 22:45 美国2月Markit制造业PMI终值 23:00 美国2月ISM制造业PMI 23:00 美国1月营建支出月率更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-01

【原油收盘】美国经济放缓阴影笼罩国际油价连续八个月下跌，美油布油轻微波动

略高于1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.13美元，涨幅1.49%，现报76.81美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.08美元，涨幅1.32%，现报83.16美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）原油供应正显示出收紧的迹象，因为对俄罗斯的制裁使仅剩的几个原油买家的购买变得更加复杂。波兰宣布将在2月和3月逐步减少对俄罗斯石油的购买，而由于担心违反制裁，买家对印度炼油厂提出了更为繁重的要求。原油价格在2月份难以找到方向，交易区间为2021年7月以来的最小月度区间。原油市场沉浸在央行加息引发的悲观情绪中，对看涨石油的投资人来说，2023年下半年的情况预计会好得多，原因是有迹象显示全球最大的原油进口国中国的能源市场逐渐复苏，同时随着西方制裁收紧，俄罗斯的原油产量下降。英国石油(BP)首席执行官Bernard Looney表示，能源转型需要以有序的方式进行。他警告称，如果在需求没有下降的情况下过快削减供应，石油和天然气价格将再次飙升。“在不减少需求的情况下减少供应，不可避免地会导致价格飙升，而价格飙升又会导致经济波动。”几周前，英国石油公司(BP)下调了排放目标，并表示将在更长时间内生产更多的石油和天然气。

Sue2023-03-01

FX168早自习：英国和欧盟就北爱尔兰达成新协议美元小幅回调

跌幅小于1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.58美元，跌幅0.76%，现报75.74美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.76美元，跌幅0.92%，现报82.06美元/桶。周二(2月28日)关注重点： 15:45 法国2月CPI月率 15:45 法国第四季度GDP年率终值 21:30 加拿大12月GDP月率 22:00 美国12月FHFA房价指数月率 22:00 美国12月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:45 美国2月芝加哥PMI 23:00 美国2月谘商会消费者信心指数 23:00 美国2月里奇蒙德联储制造业指数次日03:30 美联储古尔斯比发表讲话次日05:30 美国至2月24日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-02-28

【原油收盘】美联储或将继续加息中国经济出现反弹，国际油价结束3天涨势小幅下跌

幅小于1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.58美元，跌幅0.76%，现报75.74美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.76美元，跌幅0.92%，现报82.06美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）投资者担心，美国最新通胀数据将迫使美联储继续加息，在经济放缓之际阻碍原油需求。然而，来自中国的数据显示，自中国取消新冠疫情防控措施以来，流动人口激增。在来回震荡之后，西德克萨斯中质原油收于75美元以上，跌幅有所收窄。 TD Securities大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“原油市场的交易相当技术性，原因是需求环境改善和俄罗斯原油供应令人难以置信的弹性之间存在基本面冲突。” 原油在2023年在10美元的窄幅区间内交易，原因是投资者权衡了一系列相互冲突的因素，包括俄罗斯供应的前景、中国重新开放以及货币政策的轨迹。未来几天，随着交易员聚集在伦敦参加国际能源周(International Energy Week)，市场前景将成为人们关注的焦点。国际能源周是原油行业的标志性活动之一。 GasBuddy周日发布的数据显示，美国每加仑汽油的平均价格在一周没有任何变化后再次下降，比一周前下降了4.3美分，环比下降了17.6美分。根据GasBuddy的数据，柴油价格在过去一周也下跌了7.7美分，目前平均售价为每加仑4.38美元。 GasBuddy的Patrick De Haan称，“全国平均价格在上周暂停后恢复下滑，因令人担忧的通胀数据显示美联储可能升息以减缓通胀，导致石油和批发汽油价格下跌。”他指出，上周10个州中有9个出现下滑。

Sue2023-02-28

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