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FX168早自习：“特朗普FBI搜查事件”越演越烈！俄罗斯战机涉嫌侵犯芬兰领空

对经济衰退破坏石油市场的担忧有所缓解，原油价格连续第二天上涨。周四(8月18日)国际油价出现上涨，美油重新站上90美元/桶大关，国际原油期货结算价上涨将近3%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.46美元，涨幅2.79%，现报90.57美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.98美元，涨幅3.18%，现报96.63美元/桶。周五(8月19日)关注重点： 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率 20:30 美国至8月13日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国7月谘商会领先指标月率次日01:20 美联储乔治就美国经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-08-19

【原油收盘】EIA报告与地缘政治双重利好！国际油价上涨近3%，美油重回90美元/桶大关

对经济衰退破坏石油市场的担忧有所缓解，原油价格连续第二天上涨。周四(8月18日)国际油价出现上涨，美油重新站上90美元/桶大关，国际原油期货结算价上涨将近3%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.46美元，涨幅2.79%，现报90.57美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.98美元，涨幅3.18%，现报96.63美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168） EIA数据显示，上周美国原油出口量达到500万桶/日，超过了几乎在一个月前创造的高点。代表汽油需求的汽油供应量的四周平均值上升至每天约910万桶，与2018年以来汽油价格的最长连跌时间相吻合。地缘政治的震荡加速了反弹，乌克兰总统泽伦斯基在与土耳其总统埃尔多安会晤时表示，他认为俄罗斯不撤军就无法结束战争。原油价格也受到伊朗核协议重启可能性的影响。如果这项协议完成签署，每天可能有数十万桶伊朗原油重新上线，给对原油饥渴的市场带来缓解。欧洲市场由于俄罗斯原油的转移而变得紧张，壳牌公司削减了在德国最大炼油厂的产量，欧洲市场将遭受更加紧张的局面。由于莱茵河水位过低，莱茵河炼油厂的产能被迫降低。 BOK Financial交易部高级副总裁Dennis Kissler表示，EIA报告让市场感到惊讶，报告表明“基本面可能不像一周前认为的那样对原油市场不利”。“但交易员们仍然担心未来的整体经济前景，使得期货市场的交易非常紧张。”

Sue2022-08-19

【欧股收盘】欧洲股市周四收高原油价格飙升提振能源股欧元区通胀再创历史新高

师Joshua Mahony表示：“在原油价格疲软一段时间后，今天石油和天然气库存受到了可喜的提振。” 欧盟统计局证实，欧元区7月份消费者价格环比上涨0.1%，同比上涨8.9%，为1999年欧元创建以来的最高水平。其中4.02个百分点来自更昂贵的能源，由于俄罗斯入侵乌克兰，能源成本飙升。早些时候，欧洲央行董事会成员伊莎贝尔施纳贝尔表示，自7月加息以来，该地区的通胀前景未能改善，并暗示下个月将再次大幅加息。德国10年期国债收益率上涨5个基点至近四周高位。周三，美联储7月会议纪要也没有为美国加息步伐提供多少安慰。 Equiti Capital市场分析师David Madden表示：“欧洲央行有很多事情要做，但实际情况可能很糟糕，因为他们受到传输保护工具(TPI)的限制，如果借贷成本飙升太快，这可能会导致债务危机。”TPI是一项旨在帮助负债较多的欧元区国家的债券购买计划。货币市场目前已完全消化欧洲央行9月加息的0.5个百分点的举措，以及35%的可能性更大75个基点的举措。与此同时，挪威央行将利率上调50个基点，并表示正在酝酿更多加息。个股方面，在Rockwool因能源价格飙升而下调 2022 年利润率指引后，这家丹麦石棉制造商股价重挫8.3%。在Adyen未能达到2022年上半年的核心盈利预期后，这家荷兰支付处理器公司股价下跌 3.7%。瑞士制药公司Siegfried上涨15.7%，此前这家瑞士制药公司超出了上半年的预期并上调了2022年的前景。

楼喆2022-08-19

市场误读了？美联储“鹰”声绕梁美元拔地而起、黄金急涨又急跌、原油高歌猛进

于一些地区出现了增长放缓的迹象，布伦特原油价格一度跌至2月份以来的最低水平，但前一个交易日油价上涨了1%以上。英国7月份消费价格涨幅超过10%，为1982年2月以来的最高水平，加剧了家庭的压力，而在中国，新冠肺炎疫情的封锁和燃料出口控制抑制了需求。美国能源情报署(EIA)数据显示，截至8月12日当周，美国原油库存减少710万桶，降幅大于预期的减少27.5万桶，因美国原油出口量触及500万桶/日的纪录高位。分析师警告称，未来几个月欧盟将加大对海运原油和石油产品进口的限制，欧盟对俄罗斯出口的禁令可能会大幅收紧供应，推高油价。咨询公司BCA研究在一份报告中称：“欧盟禁运将迫使俄罗斯在年底前关闭约160万桶/天的产量，到2023年将增至200万桶/天。”“欧盟对俄罗斯石油进口的禁令将显著收紧市场，并将布伦特原油价格在年底前推高至119美元。”

夏洛特2022-08-18

全球市场又不淡定了！新一轮熊市反弹戛然而止：都怪美联储？下周央行风暴逼近

会。在此之前，美元持稳，黄金试图反弹，原油价格继续盘整，投资者对通胀见顶的说法愈发怀疑。美国股指期货在震荡中收窄跌幅，此前美联储纪要暗示将采取微妙的平衡措施，在经济疲弱的情况下继续加息。欧洲斯托克600指数小幅上涨0.1%。在欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks表示该地区将继续加息后，对收紧货币环境的担忧加剧。 “欧洲最近经历了一轮牛市，但昨天在美联储会议纪要之前，股市收跌，因为人们获利了结，认为他们宁愿及时平仓，”Equiti Capital市场分析师David Madden表示。“欧洲央行还有很多事情要做，但他们的做法将是刀枪舌剑，因为他们受到传输保护工具(TPI)的限制——如果借贷成本过高过快地飙升，就可能导致债务危机。” 货币市场目前的价格反映出欧洲央行将在9月加息50个基点，并有35%的可能性再加息25个基点。标准普尔500指数和纳斯达克100指数9月合约下跌约0.1%，周三这两大基准指数均下跌。思科系统公司发布了乐观的销售预期后，在纽约盘前交易中股价上涨。思科公司股价在纽约早盘上涨4.3%，此前该公司发布了乐观的季度销售预期，原因是芯片供应短缺缓解，该公司能够满足更多订单。周四稍早，日本、中国和香港科技股指数的下跌拖累了一个亚洲股市指标。高盛集团经济学家将中国全年经济增长预期从3.3%下调至3%。房地产危机、新冠肺炎防控措施和紧张的电力供应让这个国家举步维艰。中国官方媒体称，地方政府可能出售逾2,290亿美元债券，为基础设施投资提供资金，并填补预算缺口，以提振经济增长。过去两个月，股市出现强劲反弹，原因是市场希望收紧货币政策的步伐即将见顶，但它们仍容易受到央行官员警告的影响，即对抗物价压力的斗争远未结束。根据美联储周三公布的7月26-27日政策会议纪要，美联储官员认为上月底“几乎没有证据”显示美国通胀压力正在缓解。虽然政策制定者警告不要过度收紧政策，并暗示可能在某个时候放缓加息，但他们也指出，通胀压力可能变得根深蒂固。会议纪要虽然没有明确暗示，从9月20日至21日议息会议加息的具体速度，但显示美国央行决策者承诺将尽可能高地加息以抑制通胀。微妙的信号不足以让市场在周四之前保持风险偏好的立场。美联储将于下周在怀俄明州的杰克逊霍尔召开年度研讨会，届时将有更多的线索出炉，因此谨慎是当下的话题。 “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。 “由于我们可能已经看到‘通胀见顶’的说法，风险资产出现了非常强劲的上涨，但昨日这一势头戛然而止，多家报纸头条纷纷报道，给央行即将放松加息的预期泼了一盆冷水，”德意志银行(Deutsche Bank)分析师说。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。两年期美国国债收益率(对货币紧缩政策最为敏感)波动，因投资者分析了美联储最新会议纪要中的一些鸽派元素。美国国债挣扎着寻找方向。两年期利率上升超过3个基点，随后下降近4个基点，交易几乎没有变化。美元连续第二天上涨。美指目前上涨0.1%，大部分涨幅来自欧元的下跌。欧元兑美元跌0.1%，至1.0168美元，英镑兑美元跌至1.20美元以下。在风险资产最近普遍上涨之后，一些基金经理对前景发出了警告。 “投资者迫切需要对冲——导致本轮熊市反弹的环境即将改变，我们承认，我们没有看到它像过去那样强劲，”花旗集团亚太区交易策略主管ohammed Apabhai说。“美联储已经看到货币状况有所松动，现在准备继续收紧货币政策。特别是，从9月1日开始，将目前475亿美元的量化紧缩规模扩大一倍至950亿美元。” “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。原油价格在涨跌之间波动，投资者权衡了美国和欧佩克(OPEC)发出的看涨信号与经济放缓迹象之间的关系。WTI原油期货交易价格高于每桶89美元。

厉害啦2022-08-18

决策分析：美联储要继续加息！全球市场人气复杂，中美紧张局势再抬头

增长放缓，美元走强。” 油价反弹，美国原油价格上涨1%，至每桶88.25美元。布伦特原油价格升至每桶93.89美元。金价小幅走高，目前现货黄金交投在1760美元上方。在美联储7月会议纪要指出未来将稳步加息之后，美元隔夜走高。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率 20:30 美国至8月13日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国7月谘商会领先指标月率次日01:20 美联储乔治就美国经济前景发表讲话

厉害啦2022-08-18

国际油价震荡下跌！如何看待近期内外盘原油的整体表现？

以来最小的水平，布伦特反应的是欧洲北海原油价格，WTI反应的是美国库欣地区管道原油价格，布伦特和WTI价差缩窄是两个市场供需基本面的反应，主要是由于自7月份开始以沙特为首的OPEC国家有意的调整贸易流向，降低出口至欧洲的OSP价格，提高出口至亚洲和美洲的OSP价格，缓解欧洲市场供需失衡的问题，促进了布伦特溢价回落，不过当前布伦特和WTI近月价差仍在5美金以上，仍处历史高位。目前原油呈现阶段性宽幅震荡，主导原油市场核心走势的逻辑是？市场的关注点集中在？有哪些消息面上的影响？目前原油呈现阶段性宽幅震荡，是俄罗斯可能减少能源供应带来的风险溢价和美联储加息，全球经济增速放缓之间的权衡，伊核谈判进展情况也对油价起到一定的干扰，不过全球石油市场从结构性失衡走向平衡是推动此轮油价下跌的主要推动力，当前市场关注的焦点在伊核协议谈判进展上，一旦达成将下行再次探底，若再次搁置可能反弹的空间也有限。如何把握原油后期走势？关键因素取决于什么？影响油价长期走势的核心在定价权问题上，其背后的核心在于美国页岩油增量是否能超过全球原油需求增长；影响油价的中短期逻辑是，俄乌冲突导致全球石油市场产生的结构性失衡能否重新回归平衡；从当前的市场环境来看，美国页岩油产量不断增长，但其持续性仍然存疑，市场定价权依然在OPEC手中，全球剩余产能依然不足，这是支撑油价的核心因素，由于近期OPEC有意的调整原油贸易流向，全球原油供需由失衡重新走向平衡，也推动了此轮油价下跌，目前伊核谈判正在不断推进，如果达成还将推动油价进一步下跌，重新寻找新的波动区间。

大宗交易者2022-08-18

当前回调不可持续！瑞银:国际油价年内料重返125美元/桶

下，但由于全球市场供应依然紧张，布伦特原油价格今年可能会出现逆转。 UBS首席投资官MarkHaefele表示，由于全球最大经济体的经济数据走弱，人们担心美国可能出现衰退，从而导致油价下跌。与此同时，俄罗斯和欧佩克的石油出口量上升，以及伊朗核谈判的进展可能会导致该国增加石油产量，这些都令布伦特原油价格承压。 “不过，我们仍然认为，最近油价下跌并没有完全解释全球供应受到的限制。我们预计，到今年年底，油价将反弹到每桶125美元。”他写道。瑞银表示，尽管石油消费国施加了压力，欧佩克及其盟友最近仅仅同意在9月份将日产量提高10万桶，这是其历史上增产幅度最小的一次。 “除了沙特阿拉伯和阿联酋，大多数欧佩克+成员国都已接近最大产能了。在我们看来，9月份实际产量增幅可能仅为商定增幅的三分之一，”该行补充道。欧佩克新任秘书长HaithamAlGhais周三也表示，“我们正如履薄冰，因为闲置产能正在变得稀缺，今年世界石油需求将增加近300万桶/日。” 他还称，OPEC组织并不应该为飙升的通货膨胀（能源价格）负责，而是将责任归咎于整个行业长期投资不足。OPEC+此前表示，投资不足将影响到2023年以后的充足供应。 “除了欧佩克之外，还有其他因素是我们看到的天然气和石油飙升的真正原因。简而言之，我认为是投资不足，长期的投资不足。”他说。最后，瑞银还称，欧佩克+的产量可能还会受到俄罗斯产量下降的影响，因为欧洲国家计划在2022年底前将他们从俄罗斯进口的原油和石油产品数量减少近300万桶/日。

大宗交易者2022-08-18

做空日元大势已去？今年最火爆的宏观交易似乎彻底逆转了

的担忧日益加剧，美日利差扩大幅度受阻、原油价格承压、传统避险资产的需求获得提振，于是支撑做空日元的三大支柱——美日利差扩大、油价飙升和失去避险资产地位——已经动摇。　　自 7 月中旬看跌高峰以来，日元兑美元已上涨超过2%至135.4附近，和那些认为日元兑美元即将触达140甚至更高水平的投资者的想法背道而驰。　　美国商品期货交易委员会最近的数据显示，杠杆投资者已将其对日元的净空头押注降至2021年3月以来的最低水平。　　面对疲弱的欧元，日元兑欧元的表现甚至更好，因为投资者担心该地区经济面临能源短缺和通胀飙升的威胁，欧元区可能出现衰退。同样的动力推动日元兑其他对全球经济增长敏感的货币走高。　　Aozora外汇产品经理Akira Moroga表示：　　欧元受到欧元区相对于美国的负面经济前景的拖累，而对资源敏感的澳元和加元因对经济放缓的担忧而因商品价格下跌而被抛售。相对于峰值阶段，日元抛售势头明显减弱，目前看来正在见顶。　　尽管如此，如果日元兑澳元汇率能够进一步上涨，日元多头的信心水平将更加强劲——这一货币对是衡量外汇市场风险的关键指标。自6月21日以来，日元兑对风险敏感的澳元仅上涨了1%。　　此外，市场对美国走向衰退的担忧也令美元多头开始减少，而日元则借机反弹。据亚洲外汇交易员称，对冲基金在7月底时就已开始平仓其美元兑日元多头头寸。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-18

终端持续低迷，PTA跌势恐未结束

0,0.29%)价格近期振荡，一方面，原油价格短期较为坚挺，给PTA一定支撑；另一方面，PTA自身供应收缩较多，现货流通货源并不宽松，在盘面贴水现货格局下，支撑较强。不过从长期的角度来看，PTA价格将继续下行。成本长期有下行空间原油短期价格受到供应端扰动，波动较大，不过长期来看，需求回落仍将驱动油价中枢下移。供应方面，OPEC+增产不及预期，OPEC8月月报显示，其7月产量环比增加16.2万桶/日，至2884万桶/日，据此前会议政策，7月允许的增产幅度在64.8万桶/日，实际产能远低于目标产量。俄乌冲突导致的供应中断时有发生，乌克兰自8月4日起停止将过境的俄罗斯石油通过“友谊”管道南线输送给匈牙利、斯洛伐克和捷克，且运输流量在70万桶/日。需求方面，目前原油需求较为一般，美国进入汽油消费旺季的下半程，而中国仍受疫情以及高温影响，汽柴油需求一般。 PX方面来看，供应预期增加，价格长期下行为主。近期PX利润出现较大修复，PX和石脑油价差扩张至400美元/吨左右。一方面，石脑油表现弱势，需求仍然不见起色，下游烯烃亏损延续，裂解装置被迫减产甚至停车检修。所以尽管有日本三菱石脑油裂解装置重启，但是石脑油价格仍然承压。近期汽油消费下滑，对石脑油也形成一定的抑制。另一方面，PX短期供应偏紧，供需短期偏紧平衡。不过PX供应有较强提升预期，一是在利润扩张下存量开工会提升，截至8月12日，亚洲PX开工率72.1%，环比回升3.1个百分点；二是PX仍有较大投产预期，盛虹400万吨PX新产能预计年底投产。综合成本端原油和PX来看，长期都以下跌为主。 PTA基本面预期不佳 PTA基本面难以持续转好，后期仍会转差。短期来看，受到部分装置检修和降负影响，PTA供应低位运行，截至8月11日，PTA开工率67.6%。不过目前PTA现货加工费回升较快，已经扩张至700元/吨左右，在偏高的加工费下，PTA后期装置的提负意愿会较强，供应有较大回升预期。需求端，终端持续低迷。聚酯环节前几周有环比改善的迹象，经过7月份涤丝大厂的联合减产和上游环节的让利，聚酯高库存、低利润、弱需求格局出现边际好转。现金流改善，厂库高位去化，聚酯开工小幅提升至82.5%。不过终端订单情况未见改善，织造开工提升困难，仍然维持在低位运行，部分地区高温限电加剧终端低迷现状。聚酯提负以后，由于终端需求跟不上，厂库再次出现去化困难的情况，长期弱消费的背景暂难改变，坯布仍然面临高产成品库存压力。PTA需求长期承压。

进击的巨人2022-08-18

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