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卖出苹果买入石油,股神巴菲特的最新操作有什么深意？

0世纪发现的。过去十年的时间里，全球的原油供应中只有不到50%被补充上。 Baker Hughes数据显示，自2022年底以来，在美国作业的石油钻井平台数量下降了近20%，约为500个。随着开采活动的持续，低成本、易开采的油田已经所剩无几，获取新的原油供应只能越来越多地转向高成本开采方式和开采难度更高的油田。2020年以来，美国几乎所有新增石油产量均来自二叠纪盆地，因此，在这一地区拥有丰富石油储备的西方石油成为股神最爱的石油股也就不足为奇了。巴菲特在通胀下滑和降息背景下不断增持石油板块，主要基于他对未来石油需求的乐观预期、对石油公司盈利能力的看好以及对长期投资机会的布局。假以时日，时间会证明这位价值投资者的高明之处。

金融界2024-02-22

红海危机加剧巴以冲突，油价供应端扰动下大涨

佩克产量增加。不过目前来看，去年四季度原油供应仍在减少，需求预期有在缓慢恢复。但预计2024年供应仍然存在过剩的可能，后期宏观经济对需求侧的影响成为引导市场预期的关键。盛宝银行预计，第一季度布伦特原油和WTI原油价格将分别保持在每桶80美元和75美元左右。然而盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“供应中断风险、欧佩克及其减产同盟国产量限制、成品油市场收紧以及即将到来的降息可能会使风险/回报略有上升。” 综合来看，宏观端美国中长期经济和就业下行开启降息周期是大趋势，后续关注经济下行演绎和就业、通胀的回落进程；供需端，整体原油市场供应扰动较多，需求端恢复缓慢，一季度大概率冲高回落，WTI上行至80美金存在较大压力，预计将会回归到70-76美金的操作区间。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券2024-02-20

美国侦察机遇突袭、拜登考虑俄罗斯新制裁！避险黄金2015未敢冒进比特币闪现减半前7.46万信号？

油行业消息人士称，他们没有扰乱土耳其的原油供应，仅延误了少量货物。回到美国经济数据面，上周，美国报告1月份零售销售和工业生产下降，但同月的美国生产者价格指数(PPI)却高于预期。市场等待新的推动因素来继续确定美联储宽松周期启动的时机，联邦公开市场委员会(FOMC)的1月份会议纪要将于周三公布。市场着眼于美联储的下一步行动，根据CME的Fed Watch工具显示，3月份降息的可能性下降至20%，这是一个重大转变。由于市场似乎将宽松政策的开始时间推迟到了6月份，5月份降息的可能性为33%。美元技术分析：多头难以取得进展，必须捍卫100日移动平均线 FXStreet分析师Patricio Martín表示，在日线图上，相对强弱指数(RSI)在正区域内呈现出持平状态。这意味着市场的购买势头正在放缓，买卖力量之间正在实现平衡。然而，这种持平位置也可能意味着多头在强劲上涨后正在喘口气。移动平均收敛散度(MACD)柱状图显示绿色条不断减少，这表明看涨力量正在失去动力，空头可能很快就会占据上风。尽管看涨势头正在放缓，但这并不意味着全面的看跌接管，而是微弱的看跌倾向。在更广泛的范围内，简单移动平均线(SMA)给出了更光明的前景。由于该指数交投于20、100和200日移动平均线上方，这表明多头已成功在较长时期内保持控制。然而，当前的动态表明多头正在努力争取进一步的进展，这证实了MACD和RSI表明购买势头正在放缓的信号。因此，短期内，卖家可能占据上风，从而让市场出现潜在的看跌倾向，而长期前景仍然乐观。黄金技术分析：多头面临阻力位挑战 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，黄金正试图夺下2015-2025美元阻力位上方。突破2015-2025美元的阻力位，将推动金价升至下一个阻力位2065-2075美元。 (来源:FXEmpire) 最新数据表明，2023年各国央行将积极购买黄金作为储备，地缘不确定性是央行需求的主要驱动力。黄金是唯一完全由持有者控制的储备资产，因此各国央行希望增加黄金在其储备中的份额也就不足为奇了。重要的是，尽管黄金ETF资金流出，金价仍设法维持在2000美元上方，凸显了黄金持有的核心需求强劲。最有可能的是，各国央行对黄金的需求不断增长将是一个多年趋势。地缘紧张局势逐年加剧，各国央行别无选择，只能多元化持有黄金，增加黄金在投资组合中的比重。短期内，随着投资者涌入风险较高的资产，人工智能(AI)炒作和强劲的加密货币市场可能会成为黄金市场的负面催化剂。下半年，当美联储开始降息时，黄金的投资需求可能会增加，推动金价再创新高。#VIP会员尊享# 比特币技术分析：RSI闪现减半前达到7.46万信号 10X Research引用RSI指标指出，一周前比特币的14天RSI自2023年12月以来首次突破80。数据显示，过往14次出现此信号时，有12次出现暴涨，比特币在此后60天内的平均涨幅高达54%。 (来源:Twitter) 该机构创始人Markus Thielen表示：“这信号触发时比特币价格为48294美元，若参考历史数据，那么比特币可能会反弹至74600美元。” 他说，比特币在减半前60天内平均上涨32%，以目前约52000美元的市价计算，这代表两个月后将冲击历史前高的69000美元。他提到：“正如过去三次减半周期的走势，我们越接近比特币减半，比特币上涨可能性就越大。这次也不会有什么不同，因为加密社群内部普遍认为减半是看涨的，这种观念无疑正影响传统金融人士，他们在减半前积极购买比特币现货ETF。” CoinTelegraph分析称，比特币正在上涨趋势中巩固，空头试图阻止涨势至52000美元，但多头一直施加压力。关键阻力位附近的紧密盘整通常会导致上行，如果多头将价格推高并维持在52000美元以上，则表明下一阶段上升趋势的开始，比特币可能会飙升至60000美元。如果空头想要阻止上涨，他们将不得不迅速将价格拖至20日均线48260美元下方。如果他们这样做，一些短期交易者的止损可能会受到影响，随后该货币对可能会跌至50日移动平均线44647美元。 (来源:CoinTelegraph)

小萧2024-02-20

会员

CWG Markets：市场消化强劲PPI数据，美元上周五反弹后遇阻回落整理，黄金重新站稳2000心理关口

CWG Markets2024-02-19

2024年能源市场值得关注的五大趋势

传导至柴油、汽油和原油市场之中。美国原油供应攀升，布伦特相关定价机制地位下滑 2023年是美国能源生产和出口创纪录的一年。由于欧洲对美国轻质低硫原油的进口量持续超过北海原油的供应量，2023年年中，WTI米德兰(WTI Midland)原油被纳入即期布伦特原油定价体系中。这一变化将布伦特基准价格与美国原油价格挂钩，并明确了WTI在全球定价机制中的作用——而它在市场参与者中引发的转变才刚刚开始。欧洲炼油厂已开始将原油供应价格与WTI直接挂钩，而历来将石油销售与布伦特原油挂钩的生产商也在研究WTI米德兰原油对其收入的影响。上述变化对亚洲的影响也不容忽视：尽管有来自俄罗斯的原油替代品，亚洲地区对美国原油的进口量仍达到创纪录的水平。这种趋势不仅限于原油。随着美国液化天然气(LNG)和液化石油气(LPG)出口量也创下新高，2024年，亨利港(Henry Hub)天然气和蒙特贝尔维尤(Mont Belvieu)液化石油气基准价格的重要性也将提高。上述五大趋势只是未来一年里多种变化因素中的一小部分。变化乃是能源市场中唯一不变之事，它为企业、消费者、交易商和投资者创造了无尽的机遇和挑战。无论您身处能源市场的哪个领域，2024年似乎注定将为每个人带来变化。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券2024-02-18

原油收盘：权衡国际能源署与OPEC对能源需求预测原油集体收涨

亚那等国原油产量增加的推动下，今年全球原油供应将比需求量多出170万桶/日。而石油输出国组织(OPEC)也在周四发布月度原油市场报告，预测今年全球原油需求将增加220万桶/日，高于该组织之外的产油国共约120万桶/日的产量增幅。

金融界2024-02-16

国际能源署称石油需求增长放缓非OPEC+供应上升

EC+以外的供应继续扩大，可能造成全年原油供应过剩。 IEA在其月度报告中表示，与去年第三季度相比，去年第四季度全球原油消费增长放缓了约35%。该机构预计，2024年全年，全球的原油需求增幅为每天120万桶，仅是去年增幅的一半。 “全球石油需求增长在失去动能，”IEA说。“全球石油需求在疫情后的扩张性增长阶段基本结束了”。同时，在美国、巴西、加拿大和圭亚那的带领下，OPEC+联盟之外的原油供应有望增加160万桶/天。全球原油库存本季度势将小幅增加，而不是先前预测的下降。油价在伦敦维持在每桶81美元附近。由于市场认为原油供应充足，缓解了对中东冲突和红海航运遇袭事件的担忧，油价今年仅温和上涨。 IEA表示，上个月，由于冬季风暴令北美原油停产，而OPEC+开始实施新的减产，导致原油供应大幅下降140万桶/日，全球石油供需紧张。然而，随着第二季度“非OPEC+的石油供应增幅扩大的浪潮恢复”，供应萎缩的局面可能被证明是短暂的。此外，石油输出国组织及其盟国的减产规模比宣布的要小得多。OPEC+承诺本季度减产约90万桶/日，但据IEA的预估，上个月该联盟仅减产了33万桶/日。 IEA报告称，如果OPEC+在3月底放松减产，那么在今年余下时间，原油市场将面临更大规模的供应过剩的局面。不过，沙特此前表示，可能延长减产，而OPEC+代表力争于下月初就是否延长减产作出决定。

金融界2024-02-16

OPEC报告显示新的原油减产协议实施情况不均衡

的石油减产承诺仅部分得以实现。为避免原油供应过剩，支撑全球油价，OPEC及其盟国承诺本季度大幅减产。科威特和阿尔及利亚迅速执行了减产份额，但伊拉克的减产幅度远远低于商定的额度。伊拉克在遵守OPEC产量配额方面时好时坏，并且在维持收入方面面临着强大的财务压力。据周二发布的报告，该国1月份减产9.8万桶/日，约为减产目标的三分之一。 OPEC设在维也纳的秘书处在报告中表示：“鉴于当前的市场环境，该组织及其盟友的持续努力对于实现平衡、稳定的石油市场仍然至关重要”。今年迄今，由于美国和其他地区充足的原油供应减轻了对中东冲突的担忧，原油价格在伦敦仍在每桶80美元附近。截至伦敦时间中午12点，布伦特原油期货在82.60美元。

金融界2024-02-14

国际能源署预计2024年石油市场让人放心油价保持温和

国际能源署（IEA）表示，随着新的原油供应满足需求并抑制价格，今年全球石油市场应依然“让人放心”。 IEA署长法提赫·比罗尔说，2024年全球原油单日消费量将增加120万至130万桶，增幅“明显低于”去年。该增幅很容易被美洲的原油产量增长满足，主要是美国、加拿大、巴西和圭亚那的供应。 “这一产量增长满足全球石油需求增幅绰绰有余，”比罗尔在巴黎表示。“因此若无重大地缘政治动荡或重大极端天气事件，我们预计整个2024年石油市场将相当舒适，油价走势温和。”

金融界2024-02-14

【原油收市】供需矛盾担忧抵消中东紧张局势 WTI原油期货6连涨

为，未来二十年石油使用量将持续增长。原油供应仍是市场主要矛盾沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示，沙特阿美公司决定停止扩大产能是由于能源转型。他表示，沙特阿美不一定会放弃扩产，沙特正在不断审查其决定，以确保能源市场的稳定。该公司上个月宣布，到2027年将产能提高约8%至1300万桶/日的计划将不会继续，这令石油行业感到意外。随着世界转向低碳能源，此举引发了人们对沙特对未来需求看法的质疑，也是对包括美国页岩油生产商在内的竞争对手强劲石油供应的让步。此外，停止扩张为公司节省了数十亿美元的年度支出，可能导致向政府支付更高的股息。 OPEC成员国伊拉克在12月宣布第二次自愿减产后表示，它致力于OPEC的决定。伊拉克还表示承诺日产量不超过400万桶。与此同时，根据联邦能源展望，美国页岩油产量最高的地区3月份石油产量有望升至四个月高点。在全场电力故障导致英国石油公司意外停产后，投资组合投资者放弃了原油价格早期上涨的希望。印第安纳州怀廷炼油厂是美国中西部最大的炼油厂，每天加工超过40万桶，因此延长关闭时间以进行安全检查和重启流程可能会大幅减少原油消耗。过剩的原油可能会在中西部地区积累，特别是在俄克拉荷马州库欣的纽约商业交易所交割点周围。在停电之前，库欣的库存一直在耗尽，投资者正在准备紧缩可交付的供应。紧缩的前景一直推高了美国原油和布伦特原油的价格，但停电推迟了进一步的枯竭并导致价格下滑。在截至2月6日的7天内，对冲基金和其他基金经理卖出了相当于8600万桶的6种最重要的石油相关期货和期权合约。由于基金经理预计可用原油量将大幅增加，NYMEX和ICEWTI（-6200万桶）和布伦特原油（-2300万桶）大量抛售。随着紧缩前景消退，基金以2023年10月以来最快的速度出售WTI，在此之前的2021年7月。 WTI总持仓量从前一周的1.17亿桶（第16个百分位）降至三周低点5500万桶（自2013年以来所有周的第4个百分位）。自1月中旬以来，基金经理一直试图再次看好WTI，原因是库存持续减少和美国制造业恢复增长的前景。但怀廷停电使这种情况至少推迟了几周。同时，由于许多亚洲市场因农历新年假期休市，原油交易清淡。今年大部分时间里，石油价格一直在10美元左右的区间内波动，因为中东冲突的紧张情绪已被充足的全球供应和不稳定的需求前景（尤其是第二大消费国中国）部分抵消。高盛集团分析师在一份报告中表示，中国的需求预测还存在额外的下行风险，理由是电动汽车销量激增以及与当地消费者的对话。交易员本周将关注欧佩克和国际能源机构的月度报告，以进一步了解供需情况。印度石油天然气公司（ONGC）高管：预计2024财年石油和天然气产量将与去年持平。地缘政治风险导致上周价格飙升自11月以来，伊朗支持的也门胡塞武装一直用无人机和导弹瞄准航运，以声援加沙的巴勒斯坦人。自1月份以来，美国一直对胡塞武装导弹基地进行报复性打击。继上周伊朗外长表示以色列与哈马斯冲突可能更接近外交解决方案后，油价下跌。 SEB分析师Bjarne Schieldrop和Ole Hvalbye在一份报告中写道：“今天早上伊朗的外交举措有点看跌。” 尽管如此，也门胡塞武装表示，他们在红海袭击了另一艘船只，突显该地区船只继续受到威胁。与此同时，以色列军方对加沙南部城市拉法的目标进行了一系列袭击。总理内塔尼亚胡周日表示，在军事行动之前将引导平民远离危险。由于红海航运持续受到威胁、乌克兰对俄罗斯炼油厂的罢工以及美国炼油厂的维护，上周原油基准价格上涨约6%。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师表示：“我们将再次注意到，全球原油供应尚未受到中东敌对行动的严重干扰，红海周围的石油货物改道并未显着减少全球原油供应。” 在加沙，以色列在一次猛烈的营救行动中释放了伊朗支持的哈马斯在拉法扣押的两名人质，该行动导致加沙南部城市的74名巴勒斯坦人死亡，该城市约有100万平民在数月的轰炸中寻求庇护。原油价格预期摩根士丹利将2024年和2025年的布油价格预测上调了2.50-5美元/桶，称最近的库存下降表明市场比最初预期的要紧张。目前其预计第一季度布伦特原油价格约为82.50美元/桶，而此前为80美元/桶；第四季度预计价格约为80美元/桶，而此前为75美元/桶；到2025年下半年，预计价格将从之前预测的72.50美元升至77.50美元。包括MartijnRats在内的分析师认为，欧佩克对减产政策的执行率好于预期，以及美国原油产量因寒冷天气而减少，推动了库存减少。该行还将其石油需求增长预测从130万桶/日上调至150万桶/日，并将非欧佩克国家的需求增长预测从170万桶/日下调至150万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 全天中国金融市场因春节假期休市； ② 15:00 英国12月三个月ILO就业人数和失业率； ③ 15:30 瑞士1月CPI； ④ 18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数，德国2月ZEW经济景气指数； ⑤ 美股盘前渤健（BIIB）和格罗方德半导体（格芯）等发布业绩报告； ⑥ 时间待定欧佩克（OPEC）公布月度原油市场报告； ⑦ 21:30 美国1月CPI； ⑧ 美股盘后爱彼迎等发布业绩报告； ⑨ 次日05:30 美国石油协会（API）发布行业版原油库存周报。

慧宣鑫语2024-02-13

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