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HYCM兴业投资原油日评:升息加剧衰退前景，布油逼近84美元关口

厂遭受袭击，一度推动油价反弹，但俄罗斯原油出口增加，以及OPEC+可能保持产量不变的预期和西方主要央行准备继续加息将加剧全球经济衰退前景，国际油价再度承压走低，连续第二个交易日下跌。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌1.49美元，或1.88％，报77.92美元/桶，盘中最高触及80.41美元/桶，最低跌至77.65美元/桶；布伦特原油4月期货收跌1.57美元，或1.82％，报84.50美元/桶，盘中最高触及87.15美元/桶，最低跌至84.23美元/桶。　　为期一周的农历新年假期消费大幅增长，提升能源需求增长的乐观预期，推动油价反弹。中国税务部门提到，上周五结束的为期一周的春节假期推动消费较去年同期增长12.2％。此外，据路透社报道，中国国务院周六表示，将促进消费复苏，作为经济的主要驱动力，并增加进口。在中国政策制定者准备采取措施提振经济的背后，是全球需求降温和经济衰退前景堪忧。澳新银行分析师称，“中国重新开放对需求的影响仍然提振了市场。基金经理将布伦特原油的看涨头寸提高至11个月来的最高水平。现货价格与期货价格再次出现溢价，这表明人们预期需求将超过供应。在中国春节期间，旅游人数飙升至疫情前水平的90％。上周国内航空旅行也同比增长了80％。” 　　与此同时，原油生产国伊朗的一家弹药制造厂遭到无人机袭击，令中东的地缘政治紧张风险不断上升，也一度支撑油价上涨。伊朗声称拦截了袭击中部城市伊斯法罕附近军事工业目标的无人机，并表示没有人员伤亡或严重破坏，但外界无法独立确定损坏程度。五角大楼发言人帕特里克•莱德准将上周日（1月29日）表示，以色列似乎是无人机袭击伊朗一军工厂的幕后黑手，没有美军参与对伊朗的打击，但拒绝进一步置评。以色列军方发言人拒绝置评。长期以来，以色列一直表示，如果外交途径不能遏制德黑兰的核或导弹计划，它会单独行动打击伊朗目标，但通常不对具体事件发表评论。自去年9月以来，伊朗与世界大国之间为恢复2015年核协议而进行的谈判陷入僵局。　　俄罗斯政府周一颁布一项法令，禁止向任何遵守西方制定的俄石油出口价格上限的买家供应俄罗斯石油。法令要求，企业必须监督其出口合同，以确保合同中措辞不涉及石油价格上限，并确保其对手在转售给最终客户的任何产品中不遵守价格上限措施。该法令赋予俄罗斯海关在发现违规情况下封锁相关石油运输的权利。　　然而，俄罗斯原油出口增加给油价带来下行压力，这在较大程度上抵消了中国需求复苏和中东紧张局势的利好影响。尽管俄罗斯入侵乌克兰后受到七国集团（G7）和欧盟各国的联合制裁，但来自俄罗斯的原油供应仍在上升，这有力地缓解了市场对原油供应前景的担忧。在截至1月27日的一周内，俄罗斯原油出口反弹，收复了前一周的大部分损失。当周原油日出口量增加48万桶至360万桶，增幅16％。来自波罗的海和太平洋港口的出货量都比前一周增加了31万桶/日。根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。　　同时，市场对OPEC+在本周会议期间可能保持产量不变的预期也对原油价格造成了压力。OPEC+不太可能在2月1日的联合部长级监督委员会（JMMC）会议后改变其产量政策，因为它目前认为，在今年第一季度，石油市场将基本保持平衡。三位OPEC+代表告诉路透社，OPEC+联合部长级监督委员会在本周开会时可能会建议保持现行产出政策不变。OPEC+的代表私下表示，在中国消费复苏情况以及西方制裁对俄罗斯原油供应的影响变得明确之际，OPEC+将维持现状。加拿大帝国商业银行表示，鉴于石油需求复苏和全球经济放缓的不确定性，OPEC+联合部长级监督委员会在周三的会议上不太可能建议改变产量政策。OPEC+的下一次部长级会议定于2023年6月4日举行。但如果JMMC认为需要改变政策，它有权召集全体会议，并可能“立即采取额外措施”。　　对油价产生下行压力的至为重要的因素是西方主要央行准备继续加息，人们对全球经济衰退的担忧日益加剧，这大大削弱市场对石油需求的预测。随着西方各国央行肩负着遏制通胀飙升、实现物价稳定的使命，多个发达经济体的经济活动规模一直在收缩。自强硬的美联储（Fed）预计将联邦基金利率区间范围加息25个基点至4.50-4.75％，到担心薪资上涨的欧洲央行（ECB）可能将利率推高50个基点至2.50％。最后，正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行（BoE）可能会步欧洲央行的后尘，并在今年维持加息，这加剧了全球经济步入衰退的前景。　　此外，尽管中国经济已连续第二个月未推出新冠肺炎清零限制措施，但经济几乎没有出现改善的迹象。彭博在其公布的分析调查显，8项前期指针综合指数显示，与12月中国经济收缩相比，1月中国经济活动略有上升。中国文旅部公布数据提出，前期迹象显示，春节期间中国旅游人数超过3亿人次，接近新冠疫情前旅游人数的90％。去年春节以来，中国今年春节票房收入高居榜首，餐饮业收入也较去年同期上升25％左右。其他消费指标则不那么乐观，要么是因为农历新年期间商业活动放缓，要么是因为全球经济继续陷入困境。根据渣打银行的数据，1月小企业信心比12月份有所改善，房地产、交通、住宿和餐饮活动出现了大幅反弹。彭博经济根据商业调查或市场价格，对8项指针月度变化进行了3个月加权平均，得出了总体经济活动指数。　　接下来，原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会（API）公布1月27日当周原油库存数据。此前，截至1月20日当周，API原油库存增加337.8万桶至4.316亿桶，前值增加761.5万桶，预期增加160万桶。若原油库存继续增加，油价料面临进一步下跌压力。　　美元指数　　美元指数周一早盘震荡下滑至101.659低点后再度反弹，触及多日高点102.314水平，连续三个交易日收涨，因投资者在周三美联储会议前保持谨慎，美股大幅收跌，提升了美元的避险需求。此外，美债收益率上升也提振了美元吸引力。　　北京时间今晚公布的11月标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价数据预计将显示，美国房价在11月继续减速，如同10月份一样，所有城市房价都可能报告出现环比下滑。12月份二手房价格涨幅中值从11月的4.0％回落至2.3％，预示未来将进一步降温。预计1月31日发布的数据将显示整体指数为6.80％，低于10月的8.64％。　　美联储将加息25个基点，但加息周期尚未结束。巴克莱在分析报告中指出，正如市场普遍预期的那样，我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5％—4.75％。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75％—5.00％的区间，美联储最早将在7月开始降息。然而，即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果，我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是，在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下，如何执行其向较小规模加息的过渡。所以，本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1％，去年12月的点阵图仍然适用。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.70-79.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日低点78.45，突破后将上探1月27日低点79.00，然后是1月25日低点79.45和1月26日低点79.90，以及1月30日高点80.40和1月25日高点81.20；而下方支持留意1月30日低点77.65，跌破后将下探1月12日低点77.10，然后是1月9日高点76.70和2022年12月13日高点76.30，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.40。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价逼近中轨；14和20日均线持平；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在82.95-85.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点84.75，突破将上探1月16日高点85.20，然后是1月26日低点85.70和2022年12月1日低点86.25，以及1月25日高点86.95和1月30日高点87.35；而下方支持留意1月17日低点84.00，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。　　周二关注：　　美国11月FHFA房价指数　　美国1月芝加哥采购经理人指数（PMI）　　美国1月谘商会消费者信心指数　　美国API每周原油库存变动

金融界2023-01-31

期市早盘：商品期货多数下跌，玻璃跌近3％，苯乙烯跌超2％

、豆粕涨近1％。　　俄罗斯海运乌拉尔原油出口大增　　根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。　　数据显示，1月至少有510万吨乌拉尔原油从俄罗斯在欧洲的港口普里莫斯克（Primorsk）、乌斯季卢加（Ust-Luga）和新罗西斯克（Novorossiysk）运往亚洲。另有190万吨乌拉尔原油的最终目的地尚未确定。根据路透的计算，1月运往亚洲的乌拉尔原油装船量可能达到约700万吨，比12月增加了约200万吨。　　运往亚洲的乌拉尔原油增加之际，俄罗斯海运石油供应普遍攀升。本月，普里莫斯克和乌斯季卢加的原油装船量将比12月猛增50％，达到700万吨以上，为四年来最高水平。1月将转船，随后运往亚洲的乌拉尔原油预计将有至少140万吨。

金融界2023-01-31

【原油收盘】美联储会议在即原油需求前景不明，国际油价连续第二日下跌跌幅超过2%

格上涨过快。 2月初俄罗斯波罗的海港口原油出口上升的迹象，在很大程度上抵消了对中国需求复苏的乐观情绪。此外，对欧佩克+可能在本周会议上维持产量不变的预期令原油的价格承压。周三美联储公布利率决定之前，更广泛市场的避险情绪也带来了其他不利因素。美联储的利率决定应该会为美国原油需求的未来施加影响。

Sue2023-01-31

原油收盘：美联储及OPEC+决议前市场事情原油创两周多新低

　　他还指出，伊朗是一个“边缘”的全球原油出口国，任何重大的中断都可能“被欧佩克新创建的闲置产能所抵消”。　　施耐德电气大宗商品分析师维多利亚·德克森在一份每日简报中表示，与此同时，天然气期货收于2021年4月以来的最低水平，美国东海岸和中部部分地区的天气预计将变暖。天然气价格周四收于2021年5月以来的最低水平，周五连续第六周下跌。　　Dircksen表示，天气变暖可能"导致受天气影响的需求减弱，并进一步支持冬季库存水平将以高于五年平均水平的过剩水平结束的可能性。"

金融界2023-01-31

加拿大GDP公布在即美元兑加元达到周四以来最高水平，美联储加息决定影响未来走向

元的利好因素。2月初俄罗斯波罗的海港口原油出口上升的迹象，在很大程度上抵消了对中国需求复苏的乐观情绪。此外，对欧佩克+可能在本周会议上维持产量不变的预期令原油的价格承压。美国将迎来忙碌的一周，周三将召开FOMC会议，周五公布非农就业报告。美联储预计将加息25个基点，美联储的决定至关重要，并可能引发整个外汇市场的波动。交易员似乎不太情愿，更愿意在备受期待的FOMC货币政策决定之前离场观望。FOMC定于周三结束为期两天的会议时宣布货币政策决定。

Sue2023-01-31

美油于80美元关口拉锯伊朗遭袭油市投资者骤然紧张

师补充，由于伊朗目前是一个边缘化的全球原油出口国，任何实质性的中断都可能被新产生的欧佩克闲置产能所抵消。另一方面，投资者本周还需密切关注石油输出国组织及其盟友（OPEC+）于2月1日召开的产量会议，会议将敲定接下来的月度生产目标。然而，由于近期原油需求路不明朗下，外界预计 OPEC+ 将把产量维持在当前水平。虽然美国经济于2022年第四季度的表现好于预期，但市场担心随着货币政策收紧和相对较高的通货膨胀将进一步拖累经济。目前，市场正在等待本周晚些时候举行的美联储议息会议，以获得关于美国经济形势的更多线索。同时，中国和欧元区的重要经济指标也将于本周公布。据中央电视台报道，周六（1月28日），中国政府表示将推动消费复苏作为经济的主要驱动力，并提振进口。曾在意大利埃尼公司担任石油交易员的Grasso说：“中国从新冠疫情中恢复速度似乎令市场感到意外，尽管俄罗斯受到制裁，但出口量的弹性却令人惊讶。” 中国在农历新年假期后于本周恢复营业。花旗分析师在一份报告中援引交通运输部的数据称，节前出行的旅客人数高于过去两年的水平，但仍低于 2019 年的水平。花旗报告预计，出境旅行团旅游在 2 月 6 日恢复时会进一步复苏。

marsh2023-01-30

还要买买买！印度“低价扫货”俄油的兴趣依旧高涨

一步增加俄罗斯在俄乌冲突爆发近一年后的原油出口。　　受到大幅折扣的吸引，印度2022年对俄罗斯原油的进口激增，月度进口量达到了创纪录水平。炼油厂高管们表示，从下月初开始，印度可能会获得更多廉价原油，因为欧盟针对海运俄罗斯精炼石油产品的制裁可能会影响这个主要欧佩克+产油国的炼油率。　　在许多其他国家因俄乌冲突而回避俄罗斯原油供应之后，印度和中国已成为俄罗斯原油的重要买家。　　印度炼油厂能够将廉价的俄罗斯原油转化为柴油等燃料，然后销往包括欧洲在内的地区，从而提高利润率。即将到来的欧盟制裁预计将增加欧洲对亚洲燃料的需求。　　Rystad能源的下游业务主管穆克什·萨德夫（Mukesh Sahdev）表示：“这是一种迂回的贸易，因为印度将西方买家不想要的俄罗斯原油提炼成石油产品转售给西方。” 　　去年印度的原油进口量升至创纪录水平，尽管该国对俄罗斯原油购买量的增加抑制了其对其他欧佩克产油国的原油进口。政府数据显示，去年4月至12月，欧佩克石油约占印度进口总量的62％，而前一年同期约为71％。　　炼油厂高管表示，印度加工商将维持来自沙特等生产商的长期供应，对俄罗斯原油采购量的任何增加都是将考虑现货市场运行情况并基于机会主义行动。　　根据Kpler的数据，俄罗斯流向印度的燃料油也在激增，去年12月环比几乎翻了一番，达到每天13.7万多桶。燃料油可用于提炼其他更有价值的燃料或用于发电。

金融界2023-01-27

EIA报告：状态稳定！美国原油库存继续小幅增加，战略石油储备维持不变

/日不变。原油进口减少179.1万桶，原油出口增加83.5万桶/日至470.7万桶/日，原油出口量为2022年11月25日当周以来最高。美国原油产品四周平均供应量为1889.5万桶/日，较去年同期减少10.9%。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少0万桶，战略石油储备库存维持在3.716亿桶不变。除却战略储备的商业原油进口590.5万桶/日，较前一周减少95.6万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加53.3万桶至4.49亿桶，增幅0.12%，库存为2021年6月25日当周以来最高。在燃料方面，EIA报告燃料库存出现较大波动。截至1月20日的一周，汽油库存持续增加176.3万桶，预期增加176.7万桶，前值增加348.3万桶。汽油产量减少3.4万桶/日，前值增加33.2万桶/日。精炼油方面，EIA估计截至1月20日当周EIA精炼油库存实际公布减少50.7万桶，预期减少112.1万桶，前值减少193.9万桶。精炼油产量减少0.9万桶/日。精炼厂设备利用率达到86.1%，前一周则为85.3%。除此之外，俄克拉荷马州库欣原油库存增加426.7万桶，此前一周增加364.6万桶。最近一周，美国中西部原油库存升至2021年7月以来的最高水平。

Sue2023-01-26

中美最新！美将加大施压中国停止购买伊朗石油

遏制伊朗核项目的协议后，一直对伊朗及其原油出口加以制裁。伊朗则以加紧铀浓缩活动做出回应。报导称，最近几个月，伊朗原油及提炼产品的船运激增，其中很大部分看来是运往中国，但是却伪装是来自马来西亚。中国是全球最大的原油进口国。据国际航运分析公司Vortexa的数据，伊朗上个月的石油出口攀升至每天约140万桶，是4年来最高的。在俄罗斯去年2月入侵乌克兰之后，布伦特原油价格曾暴涨到130美元一桶，导致美国汽油价格飞涨，在政治上对拜登总统造成伤害。此后，布伦特原油价格跌到88美元一桶，不过许多分析师预测，今年晚些时候将回升至每桶100美元以上。报导称，一些能源交易商猜测，只要能帮助稳定原油价格，美国便对伊朗石油在国际市场上的交易就感到高兴。美国伊朗问题特使罗伯特·Malley否认说：“不，我们不赞同。我们能完美地执行制裁吗？不能。但是，我们尽我们所能确保制裁得到执行。” Malley重申了美国其他官员所说的与伊朗有关恢复2015年核协议的谈判基本上破裂的评论。他说，美国目前集中精力阻止伊朗暴力镇压国内的抗议者，并防止伊朗支持俄罗斯入侵乌克兰的战争。

Elva2023-01-25

【原油收盘】中国春节原油需求增加俄罗斯出口减少，国际油价轻微波动继续保持高位

祝活动推动了石油需求的增加，而俄罗斯的原油出口萎缩，这两者一度推高了周一上午的原油价格。周一(1月23日)国际油价上下轻微波动，美油布油继续保持高位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.06美元，跌幅0076%，现报81.58美元/桶，延续了连续上涨的势头，上周五收于11月中旬以来的最高水平。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.49美元，涨幅0.56%，现报88.12美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美元走强抑制了原油价格的上涨，石油摆脱了2023年的疲软开局，原因是中国放弃了新冠清零政策，促使这个全球最大的石油进口国提高了进口配额，同时促使分析师提高了对原油需求的预测。与此同时，对美联储即将结束一系列激进加息的预期也提振了价格。原油市场也受到几项技术力量指标的提振。布伦特原油期货自去年11月以来首次突破100日移动均线，这可能会刺激更多买家进入市场。同时布伦特原油期货的净看涨押注上周飙升至两个月高点。上周，俄罗斯海运原油出口下降，导致俄罗斯国库的原油流入创下俄罗斯出兵乌克兰以来的最低水平。《生意人报》称，俄罗斯政府将公布一项法令，详细禁止俄罗斯公司向遵守价格上限的客户出售石油。随着乌克兰战争的继续，对俄罗斯能源流动的进一步限制将于下月初生效。美国财政部长珍妮特·耶伦上周末表示对禁令的实施很有信心，认为对俄罗斯原油销售的限制可以扩大到成品油。

Sue2023-01-24

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