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easyMarkets易信：多空双方陷入短线拉锯，市场等待美国CPI数据结果的指引

经常帐 ③ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ④ 20:30 美国9月未季调CPI年率 ⑤ 20:30 美国9月季调后CPI月率 ⑥ 20:30 美国至10月8日当周初请失业金人数 ⑦ 20:30 美国9月未季调核心CPI年率 ⑧ 22:30 美国至10月7日当周EIA天然气库存 ⑨ 23:00 美国至10月7日当周EIA原油库存 ⑩ 23:00 美国至10月7日当周EIA战略石油储备库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-10-13

易信easyMarkets2022-10-13

谁在年内“带飞了”原油QDII？

今年四季度完成每日减产86万桶，仅能将原油市场转为供需紧平衡，对于整个油价的持续推动力度仍然有限。　　可以想见的是，如果欧佩克的减产并非“大刀阔斧”，而是“细水长流”的话，对于油价很难构成利好。　　至于QDII投资标的方面，前述排名前20的基金当中，有的基金由于投资范围限定等因素，重仓数十只油气类个股，有时甚至是集中重仓。这意味着，油价在上述基金表现中仅占一部分，更多还要看标的公司未来业绩。　　以排名第一的广发道琼斯石油指数LOF为例，根据2022中报，该基金前十大重仓占净值比例接近63%，其中单是排名第一的康菲石油占净值就超过16%。

证券之星2022-10-12

FX168早自习：俄核潜艇“消失”令西方高度紧张北约将举行年度例行核威慑力量演习

2日)关注重点：待定欧佩克公布月度原油市场报告待定英国央行FPC公布意见摘要待定 G20财长和央行行长会议举行 02:35 英国央行行长贝利发表讲话 14:00 英国8月三个月GDP月率 17:00 欧元区8月工业产出月率 20:30 美国9月PPI月率 21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日01:45 美联储理事巴尔发表讲话次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-12

easyMarkets易信：美元指数高位震荡，市场等待美国通胀数据指引

12日周三 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 待定英国央行FPC公布意见摘要 ③ 待定 G20财长和央行行长会议举行 ④ 14:00 英国8月工业和制造业产出月率 ⑤ 14:00 英国8月季调后商品贸易帐 ⑥ 14:00 英国8月三个月GDP月率 ⑦ 17:00 欧元区8月工业产出月率 ⑧ 20:30 美国9月PPI月率 ⑨ 21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑩ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ? 次日01:45 美联储理事巴尔发表讲话 ? 次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要 ? 次日04:30 美国至10月7日当周API原油库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-10-12

易信easyMarkets2022-10-12

【黄金收盘】太刺激！两则消息将市场送上惊险“过山车” 周三还有两大考验

一交易日重点关注待定欧佩克公布月度原油市场报告待定英国央行FPC公布意见摘要待定 G20财长和央行行长会议举行 02:35 英国央行行长贝利发表讲话 14:00 英国8月三个月GDP月率 17:00 欧元区8月工业产出月率 20:30 美国9月PPI月率 21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日01:45 美联储理事巴尔发表讲话次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要

夏洛特2022-10-12

五连阳后终迎来调整，油价涨势就此到位？

撤。　　OPEC减产200万桶/日对原油市场供需格局影响重大，在地缘因素仍影响供应端局面下，投资者对油价走强预期明确，在市场出现足够有影响力的利空因素之前，油价易涨难跌，不过市场也并非没有杂音，首先有报道称伊拉克总理头号候选人Mohammed al-Sudani认为伊拉克承受不起作为欧佩克+减产举措的一部分而减少石油产量，其强调伊拉克需要资金来提振摇摇欲坠的经济并表示联盟要求的减产对伊拉克不起作用。另外市场重点还是在关注美国能否推出能有效对冲减产效应的举措，在这之前美国拜登政府声称正努力在OPEC+做出减产决定后确定（应对）工具，目前来看还是停留在口头阶段，这是目前油价上涨面临的重大不确定性因素，投资者观点会因此产生摇摆，这也会导致油价波幅增大。　　美联储官员持续强调加息抑制通胀的鹰派观点，美元也持续走高，宏观环境继续对油价施加压力，油价进入了技术性调整阶段，接下来重点还是关注美国对减产的反制应对，如果力度有限，油价大概率在回调动作完成之后后续仍大概率会有走高，注意节奏把握。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收跌1.51美元，跌幅1.63％，报91.13美元/桶；布伦特主力原油期货收跌1.73美元，跌幅1.77％，报96.19美元/桶；INE原油期货收跌0.04％，报698.6元。　　【2】美元指数涨幅0.9％，报113.16；港交所美元兑人民币涨幅0.63％，报7.1348；美国十年期国债跌幅0.61％，报111.09；道琼斯工业指数跌幅0.32％，报29202.88。　　近期要闻　　【1】伊朗外交部：不接受美西方借伊内政问题在伊核谈判施压；　　当地时间10月10日，伊朗外交部发言人卡纳尼在发布会上表示，伊朗仍然愿意继续就伊核协议进行谈判，但坚决不接受美国和西方国家借伊朗内政问题进行施压。卡纳尼说，“关于伊核协议，伊朗的做法仍然是坚持谈判的道路，达成一个稳定的、包含伊朗利益的协议。我们强调，我们已准备好在相互尊重的基础上与各方开展双边互动。我们还强调，我们将坚决反对任何一方企图以新的制裁使伊朗让步，我们不能容忍任何对伊朗内政的干涉。”。　　【2】OPEC+减产决定令拜登政府与沙特王室之间的裂痕扩大；　　①根据对华盛顿和海湾地区十几位政府官员和专家的访问，OPEC+本周不顾美国强烈反对决定减产，使得美国拜登政府与沙特阿拉伯王室之间本就紧绷的关系更加紧张。而沙特王室曾是华府最坚定的中东盟友之一。　　②这些消息人士说，白宫曾大力阻止OPEC减产。拜登希望在期中选举前阻止美国汽油价格再次飙升。华盛顿还希望在乌克兰战争期间限制俄罗斯的能源收入。　　③美国政府对OPEC+进行了数周的游说。据熟悉讨论情况的两位消息人士透露，最近几天，来自能源、外交政策和经济团队的美国高级官员敦促其他国家官员投票反对减产。但他们没能阻止减产。　　④一位消息人士说，美国官员“试图将其定位为‘我们vs俄罗斯’”，让沙特官员作出选择。　　⑤该消息人士说，这种方式失败了，并称沙特方面表示，如果美国想让市场中有更多的石油，就应该开始自行增产。　　⑥根据美国能源信息署（EIA）的数据，美国是世界第一大产油国，也是最大的消费国。　　⑦沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王上周三表示，“我们首先关注的是沙特阿拉伯王国的利益，然后是信任我们的国家以及OPEC和OPEC+成员国的利益”。　　【3】几名知情人士周一表示，沙特阿美已告诉至少五家北亚客户，他们将在11月份收到全部合同数量的石油。尽管OPEC+决议减产200万桶/天，但沙特阿美仍有充足的供应分配，公司将在11月按照合同足量供应原油。沙特对亚洲客户的11月份原油售价也基本保持不变，另外沙特在11月向至少4个欧洲买家完整供应石油。沙特阿美仍将在11月保持对北亚客户的全部石油供应；　　沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王曾表示，实际的日供应量削减幅度约为100-110万桶。分析人士预计，沙特、阿联酋和科威特将承担大部分减产，因为其他成员国的石油产量已经远低于其配额，这意味着他们已经符合新的限制，而不必减少产量。　　　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-10-11

节后复盘：OPEC表态与强劲非农

头趋势或仍有进一步维持的趋势，或者当下原油市场的交易者更倾向于去定价未来潜在的利多因素。　　在市场快速定价OPEC减产驱动后，多头趋势或仍有进一步维持的趋势，或者当下原油市场的交易者更倾向于去定价未来潜在的利多因素。　　未来进一步，超预期的原油价格反弹又将进一步带来通胀预期升温和联储加息预期的趋陡，这或进一步加速经济走弱兑现的速率，正所谓“原油升而万物寂” 　　但值得一提的是，本轮原油的需求周度级别回升本身是依赖于原油价格从95-100美金的位置大幅走弱至80美金一线后，价格下行引致的需求增量，那么当价格重回95-100美金区间后，需求将重新成为价格的拖累项，这样的自循环逻辑未来是边际减弱的或者说是自限的，但80美金以下的价格基本被封杀。　　02美国劳工部公布的非农数据再度超预期回暖，进一步打破了工资-通胀螺旋破灭的幻想　　美国劳工统计局公布的报告显示，美国9月非农就业人口新增26.3万人，为2021年4月以来的最小月度增幅，好于预期的25.5万人，前值31.5万人。　　美国9月失业率3.5％，位于50年来最低的水平，低于预期的3.7％，8月前值为3.7％。　　平均时薪稳步上升，美国9月平均每小时工资同比增5％，预期增5.1％，8月前值增5.2％。美国9月平均每小时工资环比增0.3％，预期增0.3％，8月前值增0.3％。整体看，美国时薪增速虽然较8月略有放缓，但仍处于历史高位。　　　　数据来源：美联储　　因为美国是个消费大国，我们理解当下就业市场是左右当下联储对通胀判断的重要依据，失业率的超预期下降再度给FOMC11月的加息幅度带来了加码预期，75BP的加息概率已经上升到81.1％。　　　　数据来源：中信建投期货　　市场空头赛道一度非常拥挤，因此每一轮反弹也势必剧烈。空头笃定的高通胀迫使联储加速路径趋陡+经济数据走弱的组合一定是风险偏好急转直下的原因，表征着全球PMI的韩国出口已经拐头，这代表趋势的判断，但当下的问题是什么时候经济数据显著恶化。　　以至于市场的重要博弈仍旧在于寻觅反弹的机会，比如未来全球衰退的且是局面在明年出现，而能源等商品的供应结构性问题当下无解。　　此前有一段交易窗口期的逻辑很特殊，衰退引致未来加息预期放缓，而加息预期的放缓让风险资产得以反弹，即出现了“衰退式上涨”的怪相。但这一局面的持续时间是偏低的，往往仅仅出现在衰退的初期，未来风险资产的定价逻辑上，加息速率的逻辑弹性将逐步让位于经济数据转弱本身，且加息的步伐无碍未来两个季度继续加息的大趋势，而加息抑制通胀势必以损害经济增速为代价，这一逻辑不必赘述。　　本轮原油的反弹同样也打破了此前加息预期走弱的路径，原油走强后，美国债券市场也同步出现了收益率走升，暗示当下的政策利率还有进一步上行的空间，这条逻辑也同步打断了美国股市的反弹。　　03美元尚不具备深跌基础，但人民币也看不到深度贬值的逻辑　　9月底，因英国央行意外推出购债措施来稳定金融市场，美元指数一度大幅走低。但我们理解未来美元指数的定价逻辑仍旧在美联储与非美央行的加息可行性空间和克制通胀的决心上，且非美越差，美元愈强的简单逻辑仍旧支撑美元在上行通道，但强劲的美元指数之于商品我们理解是施压的。　　　　数据来源：中信建投期货　　人民币在未来一个月或难有深度贬值基础，而贬值之于国内商品定价存在差异性的影响。第一个维度是进口依存度上，高进口依存度的商品受到人民币贬值向上的驱动会强一些。第二个维度是进口成本的上行反过来又会损害国内生产企业的利润，抑制补库强度。　　我们追溯过往发现，汇率贬值过程中，受到支撑最强的是蛋白粕，苯乙烯，支撑最弱的是铜铝锌等有色金属。　　综上，我们有以下结论：　　OPEC的表态基本上宣告了原油在80美金有很强的供应弹性，同时原油市场的宏观空头逻辑结束。　　强劲的非农数据已经打破了联储加息路径转鸽的可能，但实际的经济数据仍旧保持韧性，商品的空头赛道正逐步变得拥挤，在全球衰退现实没有兑现时候，市场更加倾向找有供应矛盾的多头机会。　　美元指数走强，非美国家经济数据逐级转弱又步步深入，市场更倾向把宏观空头逻辑放在有色金属上定价。　　美联储的加息路径仍在趋陡的进程中，贵金属难有趋势性走强的机会。

金融界2022-10-11

原油季报：宏微观博弈加剧，OPEC+减产兜底油价

de的预期为2920万桶/日，这意味着原油市场将出现60万桶/日的供应缺口。更为重要的是，OPEC+再次大规模减产释放出强烈的供应管理预期，这将对四季度原油价格形成较强支撑。　　　　　　　　　　3. 伊核协议谈判再度破裂，俄油出口减少预期犹存　　距离2021年4月6日伊核协议相关方启动谈判已近一年半时间，尽管期间的谈判进程屡次给人以希望，但结果每次令人倍感失望。9月10日，英、法、德三国联合发表声明，指责德黑兰消极对待恢复履行伊朗核协议谈判，认为伊朗企图把不相关的内容纳入谈判中。这使伊朗核协议恢复履行谈判难以为继。伊朗随之回应称，欧洲三国站在美国一边，他们的态度受到反对伊朗核协议的以色列影响。一时之间，伊朗核协议的恢复履行谈判再蒙阴影。根据全球能源市场情报公司Kpler的估计，如果制裁解除，伊朗可能在6个月内恢复最大产能的80％，12个月内恢复至100％，产量可以增加170万桶/日，平均每月增产15万桶/日。目前，随着伊核谈判临门一脚迟迟难以就位，伊朗原油重返全球市场的时间表也再度推迟。需要指出的是，伊核谈判如果久拖不决，该协议的吸引力将越来越小，伊朗原油重返市场的前景也会越发暗淡。　　10月6日，欧盟委员会在官网发布新闻稿称，欧盟已经批准了对俄罗斯的第八轮制裁，并发布了新一轮制裁措施的一系列方案，其中包括对俄石油产品实施价格上限。对俄石油价格上限政策以及具体实施细节，还有待欧盟官员进一步协商达成一致。按照此前的计划，欧盟将在12月5日起对俄罗斯石油设施价格上限，并在2023年2月5日起对俄罗斯石油产品设置价格上限。俄罗斯副总理表示，限制俄罗斯石油价格的举措将产生适得其反的效果，可能导致俄罗斯石油产量暂时减少。据标普全球普氏监测数据显示，俄罗斯9月原油出口已经降至过去一年以来的最低点。不包括俄罗斯在哈萨克斯坦CPC混合原油出口中所占的份额，俄罗斯在9月的原油出口量为299万桶/日，较8月水平下降29万桶/日，跌至2021年9月以来的最低水平。目前市场普遍预期俄罗斯原油产量将会在2023年出现约100万桶/日的降幅。　　　　　　4. 宏微观博弈或加剧，关注地缘政治局势　　展望四季度，海外通胀高烧难退，美欧央行年内激进加息脚步难停，美元指数仍有进一步上涨空间，这对以美元计价的原油价格构成较大压力。部分国家经济衰退由预期走向现实，石油需求也将面临重大不确定性，宏观带来的金融风险外溢效应将被放大。与此同时，OPEC+再次大规模减产释放出强烈的供应管理预期，伊朗原油回归市场的前景黯淡，西方制裁之下的俄罗斯石油出口减少预期犹存，这将对原油价格形成较强支撑。宏微观因素博弈之下，四季度布伦特原油价格的运行区间预计在80-100美元/桶，能否突破此价格区间的关键取决于伊朗、俄罗斯实际供应的变动情况。　　　　　　5. 船用燃料油需求相对稳定，关注中国低硫燃料油出口　　新加坡海事及港务管理局数据显示，8月新加坡船用燃料油销量微幅回落至411.63万吨，环比下跌0.1％，同比增长1.09％，8月终端航运市场交易活动相对稳定，但运费较高对整体需求仍有抑制。其中，低硫燃料油 LSFO 的销量为 251.16 万吨，环比上涨 0.24％。高硫船用燃料 HSFO 的销量为 123.04 万吨，环比下跌 2.91％。MGO（包括 LSMGO）的销量为 34.17 万吨，环比增长 4.33％。此外，还有 3.26 万吨其他燃料油的销量。9月新加坡船用燃料油销量预计较8月大致持稳。　　展望四季度，低硫船用燃料油需求通常会随着节日采购和年底前发货量的增加而增长，但高运费可能会抑制部分需求。目前西方到东方的套利窗口已关闭，未来几周内低硫燃料油供应在一定程度上有望收紧，10 月下半月市场多将受到支撑。而市场参与者将关注四季度中国低硫燃料油出口情况，这将影响新加坡库存以及亚洲市场。高硫燃料油需求也可能在年终节庆季前受到一定的提振，但来自俄罗斯的高硫燃料油仍不断的流入亚洲市场，供应依旧高于需求，预计亚洲高硫燃料油市场在中期仍将面临压力。　　　　　　　　

金融界2022-10-11

7只原油基金昨日集体涨停，合计成交额约7600万元

背景下，投资者可考虑通过网格交易法参与原油市场投资。所谓网格交易法，就是在一定时间范围内确定基金的价格的波动范围，把波动范围平均分割成若干等份，然后根据价格的波动，进行高抛低吸的波段操作。

有连云2022-10-11

商品期货收盘原油板块大涨，低硫燃料油、原油涨超11％，燃料油涨超8％

是解决增长的长期解决方案。未来几个月，原油市场将面临巨额赤字。　　对于未来油价走势，高盛认为，如果这一减产持续到明年12月23日，油价将较其之前“2023年布伦特原油107.5美元/桶”的预测提高25美元/桶。假如库存完全耗尽，价格可能会进一步飙升，最终会破坏需求。在其看来，这一结果可能是不可持续的利好。因此，高盛预计，在某种形式的政治缓和允许配额大幅回升之前，削减可能只能是暂时的。目前，高盛将今年第四季度及明年第一季度的油价预测分别上调10美元/桶，至110美元和 115美元/桶，同时承认价格风险可能会更高。　　光大期货：猪价继续上涨近月合约有望补涨　　十一长假，国内生猪现货报价持续上涨。截至10月10日，上海、北京、江苏等多地区生猪价格已突破26元/公斤，其中浙江、天津等地猪价达到27元/公斤。　　受此现货涨价带动，今日生猪期货大幅拉升，主力01合约大涨5％，价格处于23500元/吨附近；近月11合约涨停，涨幅8％，报价24650元/吨。　　假期人员流动增加，市场热鲜需求恢复。供应方面，部分养殖场十一期间放假出栏量减少，养殖户因猪价上涨看涨惜售情绪较浓，市场中大猪供应紧张，带动标猪和猪肉价格上涨。价格方面，国庆期间东北猪价持续偏强运行，黑吉外三元标猪主流报价25.6-26元/公斤，较节前上涨2元/公斤。　　整体来看，十一长假期间生猪及猪肉季节性上涨符合此前市场预期。受现货上涨提振节后开盘生猪期货近月合约有望领涨，近月带动远月跟涨，生猪1月合约期价向24000元的区间上沿靠拢，养殖企业持续关注猪价反弹过程中3-5月合约的卖出保值机会。　　国泰君安期货：短期缺口压力加剧叠加生产成本增加是硅铁偏强运行的核心驱动　　硅铁日内高开走强，涨幅一度突破5％。短期缺口压力加剧叠加生产成本增加是硅铁偏强运行的核心驱动。首先，受前期产业亏损压力影响，硅铁开工普遍降至低位。其次，近期内蒙、宁夏等主产地疫情管控，对硅铁生产和对外运输形成约束。另外，下游钢材自旺季以来持续复产且延续高位，硅铁需求受到对应拉动。最后，受安全、环保等政策监管和下游环比向好的需求驱动，焦煤产业整体偏紧，价格不断走高，对硅铁炉料兰炭带来了直接的成本推升。因此，硅铁当前的供需错配压力引发市场担忧，叠加其成本边际抬升，价格受到向上牵引。从预期来看，考虑到硅铁的产量受利润刺激有持续落地的空间，且下游钢材在当前高产基础上继续突破的空间相对有限，硅铁供需缺口的可持续性或相对不足。短期硅铁仍以偏强震荡的思路对待，建议投资者轻仓谨慎操作。

金融界2022-10-10

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