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市场误读了？美联储“鹰”声绕梁美元拔地而起、黄金急涨又急跌、原油高歌猛进

之后自高位回落逾10美元；受美国EIA原油库存降幅超预期以及俄罗斯降低供应预期提振，美油布油日内双双上扬。日内，美国公布了一连串经济数据，初请失业金和费城联储制造业指数意外表现强劲，而成屋销售和谘商会领先指标则表现不佳。美国初请失业金人数三周以来首次下降。美国劳工部周四公布的数据显示，截至8月13日当周，首次申请失业救济人数减少2000人，至25万人，预期26.5万人，前值26.2万人。初请失业金人数下降表明劳动力需求依然健康，因企业试图在劳动力短缺持续的情况下吸引和留住员工。不过，由于经济形势不明朗，几家雇主一直在裁员或冻结招聘。随着美联储采取激进的加息措施，这种情况可能会继续下去。与此同时，美国8月费城联储制造业指数意外增长，为三个月来首次，但对未来的展望依然疲弱。费城联储周四公布的数据显示，制造业当前评估指数从-12.3升至6.2，高于所有经济学家的预估。该指数高于零表明经济活动增长，预期为录得-5。不过衡量未来6个月景气度的指标连续第三个月低于零。订单指标增长约20点至负的5.1，表明订单量虽然仍在减少，但下降速度已经有所放缓。交货时间缩短，预示供应链正在正常化。不过随后公布的两项经济指标表现不尽如人意：美国7月成屋销售总数年化录得481万户，为2020年5月以来新低，预期489万户，前值512万户。美国7月份成屋销售连续第6个月下降，这一最新迹象表明，借贷成本高企和需求减弱正在推动房地产市场快速下滑。美国全国地产经纪商协会数据显示，7月份合同成交年率下降5.9%，至481万份，为2020年5月以来的最低水平。1月份以来，美国成屋销售下降了近26%，创下1999年以来最大的6个月跌幅，凸显出住房市场正因抵押贷款利率和价格上涨而变得不稳。该行业还在经历建设放缓，越来越多的买家正在放弃交易。需求减弱导致库存回升，这可能有助于在未来几个月给房价降温。美国7月谘商会领先指标月率为-0.4%，预期-0.50%，前值-0.80%。美国谘商会经济研究高级主任Ataman?Ozyildirim指出，美国7月谘商会领先指标月率第5个月下降，表明近期经济衰退风险正在上升，消费者的悲观情绪和股市波动，以及劳动力市场、住房建设和制造业新订单的放缓，都表明经济疲弱将加剧，并在美国经济中更广泛地蔓延开来。世界大型企业联合会预计，美国经济在第三季度预计不会扩张，可能在今年底或2023年初陷入短暂但温和的衰退。市场走势：美元指数周四触及三周高位，因投资者认为美联储周三公布的7月会议纪要较原先解读的更为鹰派，且数据显示美国经济动能稳健。美市盘中，美元指数持续大幅攀升并刷新日高至107.17，较日低拉升近70点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美元周三收窄涨幅，此前会议纪要显示，美联储官员担心利率可能会升至过高水平。不过，投资者周四重新考虑了这种解读，并关注美联储将继续大举升息以遏制通胀的可能性。纽约FXStreet.com的高级分析师Joseph Trevisani说：“几乎所有人都非常坚定地表示，我们必须加息，利率正在上升。” 会议纪要还指出了美联储未来几个月辩论的一个重要方面——何时放慢加息步伐。布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中称：“会议纪要中除了加息步伐放缓的部分外，其余部分都非常鹰派。” 美股周四下跌，在道琼斯指数结束了连续五天的上涨势头、近期的股市涨势似乎消退后，投资者努力收复失地。道指下跌逾110点或0.3%，但本周仍小幅上扬。标普500指数下跌0.18%，纳斯达克综合指数下跌0.3%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美国股市在仲夏大涨后，标普500指数较6月中旬的低点上涨了17%以上。本周，在美联储公布会议纪要后，美国股市似乎要稍作休息了。美联储公布的会议纪要进一步表明，该央行不会很快停止加息。一位分析师表示，对央行货币政策收紧的再度担忧，正被用作获利了结的借口。德意志银行宏观策略师Henry Allen说：“由于我们可能已经看到‘通胀见顶’的说法，风险资产出现了非常强劲的上涨，但周三这一势头戛然而止，因为多家媒体纷纷报道，对央行即将放松加息的预期泼冷水。” 在美国之外，挪威央行将利率上调50个基点至1.75%，再次给全球市场带来了鹰派冲击。盈透证券首席策略师Steve Sosnick将本周中期的回调归咎于投资者仓位紧张，因“动能追随者、趋势追随者和FOMO(害怕错过)”导致市场超买。他还警告说，市场一直在从美联储那里听到它想听到的东西。上个月，美联储主席鲍威尔表示，美联储成功地将政策利率提高到“中性”。周三的会议纪要显示，美联储其他高级官员不同意这种评估。 “我认为这最后一波涨势是由鲍威尔的中立言论引发的，我认为这是建立在更为脆弱的基础上，”Sosnick补充道。在连续三天的抛售之后，黄金价格周四一度小幅走高，但料将连续第四个交易日收于1800美元的关键关口以下。日内稍早，现货黄金一度触及1772.31美元高点，现回落至1760美元略上方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff将周四金价的反弹归因于“近期抛售压力后的温和修正和空头回补反弹”。黄金期货在此前三个交易日均出现下跌，并在1800美元这一关键心理关口下方结算。 Wyckoff在每日市场更新中表示，周三黄金期货结算后公布的美联储7月会议纪要“中性至略偏鸽派”，市场“对此没有明显反应”。油价周四上涨，因美国强劲的燃料消费数据以及俄罗斯今年晚些时候供应料将下降，抵消了对发达经济体可能衰退进而打压需求的担忧。布伦特原油站上96美元/桶，日内上涨超3%；美国WTI原油期货最高触及90.56美元/桶，涨幅达近3%。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）由于一些地区出现了增长放缓的迹象，布伦特原油价格一度跌至2月份以来的最低水平，但前一个交易日油价上涨了1%以上。英国7月份消费价格涨幅超过10%，为1982年2月以来的最高水平，加剧了家庭的压力，而在中国，新冠肺炎疫情的封锁和燃料出口控制抑制了需求。美国能源情报署(EIA)数据显示，截至8月12日当周，美国原油库存减少710万桶，降幅大于预期的减少27.5万桶，因美国原油出口量触及500万桶/日的纪录高位。分析师警告称，未来几个月欧盟将加大对海运原油和石油产品进口的限制，欧盟对俄罗斯出口的禁令可能会大幅收紧供应，推高油价。咨询公司BCA研究在一份报告中称：“欧盟禁运将迫使俄罗斯在年底前关闭约160万桶/天的产量，到2023年将增至200万桶/天。”“欧盟对俄罗斯石油进口的禁令将显著收紧市场，并将布伦特原油价格在年底前推高至119美元。”

夏洛特2022-08-18

兴业投资：原油库存下降，美油自低点回升

原油库存下降，美油自低点回升国际油价周三自近七个月低点震荡走高，因美国官方原油库存大幅下降，但对经济衰退的担忧和俄罗斯产量与出口增加，以及伊核协议有望达成的乐观预期，限制了油价反弹空间。截止美国收盘，美国原油9月期货收涨0.67美元，或0.77%，报87.67美元/桶，盘中最高触及89.14美元/桶，最低跌至85.87美元/桶；布伦特原油10月期货收涨0.36美元，或0.39%，报93.02美元/桶，盘中最高触及94.43美元/桶，最低跌至91.49美元/桶。由于欧洲寻求替代俄罗斯原油，美国原油出口升至创纪录水平。美国能源信息署(EIA)数据显示，该国当周向海外出口的石油达到500万桶/日，超过了一个月前创下的高点。出口的增长凸显出世界在多大程度上转向美国供应商满足其能源需求。除了欧洲日益依赖原油以外，全球市场也在转向原油来满足电力需求。机构数据显示，今年6月，德国从俄罗斯进口的原油降至181万吨，为2019年6月以来的最低水平，上月为200万吨。6月进口总量从5月的760万吨小幅降至740万吨。美国连续第二个月成为德国第二大供应国，数量小幅升至108万吨。美国原油库存增幅超预期，同时汽油库存大幅下降，这是需求强劲的一个迹象，给油价带来强有力支撑。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至8月12日当周，美国原油库存减少705.6万桶至4.25亿桶，录得2022年4月15日当周以来最大降幅，预期减少27.5万桶，前值增加545.8万桶；汽油库存减少464.2万桶，跌至2021年11月以来最低，预期减少109.6万桶，前值减少497.8万桶；精炼油库存增加76.6万桶，预期增加44万桶，前值增加216.6万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加19.2万桶，前值增加72.3万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少340.2万桶至4.612亿桶，降至1985年3月22日当周以来最低，为连续第48周下降。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。Price Futures分析师Phil Flynn表示：“人们之前预计这将是一份友好的报告，确实整体上是这样。市场上的一些需求破坏担忧似乎有所缓解。” OPEC新任秘书长海瑟姆?阿尔?盖斯(Haitham Al Ghais)周三表示，他认为全球不会出现严重的衰退。OPEC仍看好今年的石油需求。OPEC的闲置产能约为200万至300万桶/天，如履薄冰；现在就宣布9月5日会谈的结果还为时过早。今年可能出现石油供应紧缩。长期投资不足导致了能源危机。石油和天然气投资不足，OPEC不应该为飙升的能源价格负责。此言论增强了油价从近七个月低点反弹的势头。然而，市场对经济衰退的担忧持续抑制油价的上行。美国7月零售销售基本持平，因燃油和汽车销售量下降，掩盖了其他类别零售的较好表现。同时中国经济增长可能放缓的担忧也原油市场参与者感到不安。中国总理李克强要求占中国经济40%的地方官员推出支持经济增长措施，此前公布的工业生产和零售销售均弱于预期。虽然西方各国纷纷对俄罗斯原油推出限制措施，但该国原油产量和出口几乎未受较大影响，缓解供应趋紧忧虑，也给油价带来压力。一份经济部文件显示，在遭遇与制裁相关的限制之后，俄罗斯开始逐步增加石油产量，而且由于亚洲买家增加了购买量，俄罗斯上调了对2025年底之前产量和出口的预测。同时，国际能源论坛（IEF）引述联合石油数据库JODI称，6月份沙特原油出口量增加了14.6万桶/日，达到720万桶/日；沙特原油产量增加了10.8万桶/日，达到1065万桶/日。与此同时，伊朗原油出口继6、7月增长后料在8月进一步增加。据追踪伊朗石油出口量的公司表示，伊朗6月和7月石油出口增加，而本月还可能进一步提高，因其向主要买家提供相较俄罗斯原油更大的折扣。高油价减轻了达成核协议的压力，如果重启核协议的谈判取得成功，这将使伊朗能够扩大原油销售，向韩国和欧洲等老客户出售石油。全球船舶行业专家Vortexa Analytics分析师Emma补充称，随着俄罗斯石油的价格优势减弱，伊朗原油出口可能在8月份增加。费氏全球能源咨询公司(FGE)估计，伊朗6月石油产品出口量约为79万桶/日，预计到第四季度出口量将接近100万桶/日。此外，伊朗和欧盟之间关于核协议的谈判似乎正在取得进展，如果美国和伊朗达成重启2015年核协议的协议，伊朗的天然气和石油供应可以通过解除制裁进入市场。高盛表示，如果达成伊核协议，伊朗将需要大约12个月的时间来全面提高石油产量。该行估计，伊朗将把日产量从目前的270万桶提高到370万桶。出口可能需要几个月的时间才能回升。如果没有制裁，伊朗每天可以出口大约200万桶石油。若达成协议，明年布伦特原油125美元/桶的价格预测可能将下调约15美元/桶。布伦特原油目前价格约为92美元/桶，过去一个月下跌了约13% 美元指数美元指数周三早盘回撤至106.30水平后企稳回升，受经济衰退担忧和收益率走强提振，但触及106.89高点再度遇阻，因联邦公开市场委员会(FOMC)最新会议纪要显示，官员们准备放慢加息步伐，以配合通胀放缓的信号。除此之外，对中国出台更多刺激措施的希望似乎也对美元施加了下行压力，原因是避险需求减少。《中国证券报》提到：“作为投资推动的一部分，中国可能会额外发行1.5万亿元的债券。”然而，对中国是否有能力克服经济衰退担忧的怀疑，尤其是在新冠疫情和热浪之后，似乎让避险情绪仍处于主导地位。此外，美国贸易代表办公室的最新言论可能也加剧了这种市场糟糕情绪。该言论称，美国和台湾将在今秋早些时候就一项贸易倡议启动正式谈判。这将进一步加剧中美之间的紧张局势。美国人口普查局周三公布的数据显示，7月份美国零售销售持平，预期增长0.1%，6月增长0.8%。扣除能源和食品等波动因素较大因素后的核心零售销售增长0.4%，好于预期的下降0.1%，但低于上月的增长1.0%。而直接计入美国经济分析局(BEA)计算GDP的零售销售对照组在7月增长0.8%，好于预期的增长0.6%，6月增长0.8%。美国7月零售销售意外持平，汽油价格回落影响加油站的销售，但消费者支出似乎在第三季初有所回升，进一步缓解了人们对经济陷入衰退的担忧。不过，普遍且持续的高通胀正在侵蚀工人的工资，迫使许多人依靠信用卡和储蓄来维持生计。这对未来几个月消费者的韧性构成了持久的压力。这份相当稳健的报告可能会让美联储继续保持激进收紧货币政策的路径。美联储会议记录显示将继续加息，但步伐或将放缓。美联储7月26-27日的政策会议记录显示，与会委员在7月末认为“几乎没有证据”表明美国通胀压力正在缓解，并决心迫使经济尽可能放缓，以控制物价急升的趋势。虽然并未明确暗示从9月20-21日的会议开始将以何种步伐加息，但与会委员致力于升息至让通胀受控所必须的水平，不过，他们开始更明确地承认存在这样的风险，即行动可能过头，过度抑制经济活动。与会委员强调，总需求放缓将在减少通胀压力方面发挥重要作用。尽管通胀是他们最关心的问题，会议记录也指出了未来几个月美联储辩论的一个重要方面——何时放缓加息步伐，以及如何知道加息是否已经超过了遏制物价上涨所需的程度。从6月和7月会议上75个基点的大幅加息，转向加息50个基点，最终转向25个基点，“在某个时候将是合适的”。“一些”与会委员表示，他们认为利率必须达到 “足够限制性的水平”，并在 “一段时间 ”内保持这一水平，以控制被证明比预期更加持久的通胀。另有“许多”与会委员指出，美联储 “收紧政策的力度可能超过恢复物价稳定所需的程度 “，特别是考虑到货币政策改变经济行为所需的时间。美联储理事鲍曼周三表示，美国劳动力市场强劲、服务业复苏以及学校和托儿中心更全面开放可能会让更多女性重返劳动力市场。“就业增长持续强劲且失业率持续处在低水平，这种劳动力市场在历史上吸引了更多的工人，”鲍曼在准备提交给阿肯色州拉塞尔维尔的阿肯色州妇女委员会会议的讲话中说，“即使职位空缺数量出现减少，但仍然存在大量职位空缺。高通胀和就业强劲可能会给劳动力和就业带来一些压力。” 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标试图走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在85.90-89.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月7日高点88.55，突破后将上探8月17日高点89.15，然后是8月16日高点90.60和8月12日高点91.15，以及8月15日高点92.00和8月9日高点92.60；而下方支持留意8月17日低点87.45，跌破将下探8月15日低点86.80，然后是8月17日低点85.90和1月26日低点85.00，以及1月20日低点84.00和1月17日低点83.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标试图走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.50-94.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月18日高点93.80，突破将上探8月17日高点94.45，然后是8月9日低点94.90和8月16日高点95.90，以及8月11日低点96.60和8月4日高点97.60；而下方支持留意8月18日低点93.00，跌破将下探8月16日低点91.70，然后是2月16日低点91.10和2月9日低点90.00，以及1月19日高点89.15和1月25日高点88.35。周四关注：美国8月费城联储制造业指数美国每周申请失业金人数美国7月成屋销售堪萨斯联储主席乔治发表讲话尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-08-18

兴业投资2022-08-18

TMGM：每日市场(08月18日)

0 基本面：美国至8月12日当周EIA原油库存减少705.6万桶，大超预期的减少27.5万桶，降幅录得2022年4月15日当周以来最大。另外，当周EIA战略石油储备库存减少340.2万桶，战略石油储备库存为1985年3月22日当周以来最低。技术面：日线上的原油再次走出了冲高回落的形态，但和之前不一样的是，这次回落后，油价基本上就是在底部区间整理，H4级别上来看，油价目前还是继续保持明显的下行趋势，伴随着大阴险只有总会有小幅的震荡走势，因此日内策略来看，耐心等待小幅上行的结束后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：90.20 第一支撑位：86.40 第二阻力位：92.10 第二支撑位：83.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-08-18

TMGM2022-08-18

瑞根富投：美国7月零售销售月率创2个月新低，美联储会议纪要“鸽中藏鹰”

；油价在触及六个月最低后由跌转升，美国原油库存大幅下降盖过了对俄罗斯产量和出口增加以及经济衰退的担忧。金价周三跌幅有所收窄，此前美联储会议记录显示，未来加息的步伐将取决未来的经济数据，美元攀升仍令金价承压。美联储联邦公开市场委员会(FOMC)7月的会议记录显示，通胀消退的时间可能比预期的要长。记录显示，未来加息的步伐将取决于未来出炉的经济数据，以及美联储就经济对之前加息的适应情况做出的评估。分析师称，“黄金市场对美联储会议记录的看法偏向鸽派，价格小幅回升。”记录公布后，金价缩小跌幅，但仍处于低位，当日大部分时间都因美元走强而下跌。油价周三在触及六个月最低后由跌转升，上扬约1.5%，美国原油库存大幅下降盖过了对俄罗斯产量和出口增加以及经济衰退的担忧。美国能源信息署(EIA)周三表示，截至8月12日的一周，原油库存骤降710万桶，至4.25亿桶，预估为减少27.5万桶。 EIA数据显示，美国原油出口量达到创纪录的500万桶/日，美国原油价格大大低于布伦特原油，提振了海外买家的买兴。美国上周汽油库存减少460万桶，预估为减少110万桶，这是需求强劲的一个迹象。 XAUUSD 【技术点评】：D1周期，黄金跌回下降通道内部，修正通道线后，建议后市继续看空。【交易策略】：持有恐头合约的投资者建议继续持有，目标位1680附近。未建仓投资者可考虑回调找高点继续保持小止损做空思路。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。 USOIL 【技术点评】：D1周期，原油完成大周期支撑位跌破回踩动作，隔夜如期下行测试前低。【交易策略】：持有空头合约的投资者建议减仓落袋80%，短线交易者可考虑前低附近小止损短线做多。价格跌破后下方目标看84.00附近。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-08-18

瑞根富投2022-08-18

CWG Markets：美联储官员担心过度加息致使美元走弱，黄金继续承压回落整理

CWG Markets2022-08-18

黄金期货跌破关键支撑！期金恐再大跌逾25美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

shitij咨询服务团队表示，由于美国原油库存数据下降的消息，布伦特原油期货价格从昨日低点91.51美元/桶反弹。如果涨势持续，那么布油价格可能测试97.50美元/桶，然后走势再次出现反转。下行方面，90/87美元/桶继续构成重要支撑。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在昨日测试85.91美元/桶的低点后出现反弹。只要反弹持续，那么WTI油价可能测试短期阻力92.50美元/桶，然后自这一水平回落。下行方面，关键支撑位见于85美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已经跌破3.6美元/磅，未来几个交易日可能会进一步跌向3.5-3.4美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-08-18

EIA报告公布：原油及汽油库存持续减少，全球经济衰退担忧缓解

北美)讯周三(8月17日)EIA公布原油库存报告之前，原油价格连续多日下跌，但在报告发布后出现小幅上涨，美油和布油短线走高近0.8美元。 EIA发布的报告表示，截至8月12日的一周内，美国的原油库存减少了705.6万桶。EIA的数据显示，一周前美国石油库存增加了545.8万桶，这一度加大了油价的下行压力。在燃料方面，截至8月12日的一周，汽油库存减少464.2万桶，而前一周为减少497.8万桶。汽油产量增加，上周平均日产量为1025.06万桶，前一周为1024.83万桶。在今年已降至临界水平的精炼油方面，EIA估计截至8月12日的一周库存增加76.6万桶。相比之下，前一周的产量为增加216.6万桶。上周精炼油平均产量为5.6万桶/天，前一周为18.9万桶/天。精炼厂设备利用率达到93.5%，前一周则为94.3%。除却战略储备的商业原油库存减少705.6万桶至4.25亿桶，降幅1.63%。美国原油产品四周平均供应量为2015.5万桶/日，较去年同期减少3.18%。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少340.2万桶至4.612亿桶，降幅0.73%。过去的几个月里，由于对经济放缓的担忧，原油价格持续走低，摆脱了俄罗斯入侵乌克兰后飙升的所有收益。周三欧佩克新任秘书长海瑟姆-盖斯告诉彭博社，他相信今年世界石油需求将每天增加近300万桶，而备用生产能力 "变得稀缺"。根据最近四周的数据，美国汽油需求攀升至今年最高，一些市场人士将此解释为证明对需求侵蚀的担忧被夸大了。 Oanda的高级市场分析师Ed Moya说：“这份非常看涨的EIA原油报告缓解了全球经济衰退的担忧，并提醒能源交易商，石油市场的剩余产能是多么有限。”

Sue2022-08-18

风雨欲来！“恐怖数据”意外“躺平” 全球金融市场坐上刺激“过山车”

其中标普500指数下跌约1%；在EIA原油库存数据和伊核协议重启的双重影响下，原油短线走出倒V反转。眼下，市场正静待美联储公布最新会议纪要。美国7月零售销售持平，因汽油价格下跌打压加油站收入，但消费者支出似乎持稳，这可能进一步缓解对经济已经陷入衰退的担忧。美国商务部公布的最新数据显示，继6月份零售额增长1%后，美国7月份零售额持平，创2个月新低。数据略低于预期，经济学家原本预计上个月的整体数据会上升0.1%。由于汽油价格从历史高位回落，7月份的月度消费者价格指数(CPI)保持不变，这使得通货膨胀年增长率从6月份的9.1%降至8.5%。根据美国汽车协会(AAA)的数据，全国平均汽油价格在7月最后一周降至每加仑约4.27美元，6月中旬曾触及略高于5美元的历史高位。周三汽油均价为每加仑3.943美元。剔除汽车、天然气、建筑材料和食品服务的对照组涨幅也超过预期，达到0.8%，6月为0.7%。这些所谓的核心零售额与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分最为接近。第二季度消费者支出增速降至两年来最低水平。这一温和的增长被商业和政府支出以及居民投资的疲软所抵消，导致GDP连续第二个季度萎缩。但由于7月就业市场保持强劲增长步伐，且工业生产触及纪录高位，经济可能尚未陷入衰退。不过，美联储为抑制需求和抑制通胀而大举加息的举措，让美国经济很容易陷入低迷。美国联储自3月以来已经将政策利率提高了225个基点。美元周三在美联储公布7月会议纪要之前上涨，在数据显示美国7月消费者支出持稳后，美元指数短线跳升逾20点至106.90高点，随后一度跌至106.48，之后又自低位反弹。（美指30分钟走势图，来源：FX168）自上周以来，对美联储将继续大幅升息以对抗通胀的押注有所增加。上周公布的7月通胀率低于预期，令一些人希望物价压力可能已经过去。美联储官员坚称，在高通胀得到控制之前，他们将继续加息。周三公布的7月26-27日政策会议纪要，或将显示他们预期的加息力度有多大。纽约OANDA高级市场分析师Edward Moya说：“所有人都在关注，我们是否真的会看到美联储需要更大规模的加息，经济是否能够应对，而目前经济似乎可以。” 加拿大丰业银行经济学家认为，美元牛市周期看起来非常漫长，预计美元在未来几个月仍将保持坚挺。尽管美国经济陷入了“技术性衰退”，但随着美联储进一步收紧货币政策，投资者继续认为没有其他可行的货币替代美元。零售销售数据出炉之后，现货黄金短线走高近9美元至1773.54美元，随后很快回落并刷新日低至1761.20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）市场还在等待联邦公开市场委员会(FOMC) 7月会议的记录，“该记录应该会让美国央行对当前经济形势和未来加息轨迹的看法更加清晰，”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在一份最新市场报告中说。会议纪要将在黄金期货交易结束约半小时后公布。自7月底跌至1700美元下方以来，金价已取得相当大的涨幅，“金价在攀爬至1800美元这一重要心理关口上方时遇到相当大的阻力，”Rowling说。他表示，美联储未来升息力度不及预期，且持续时间较此前预期较短的前景，被“仍将需要更多升息这一事实所抑制，这削弱了黄金等非收益率资产的吸引力。” DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示：“近期的重点是美联储7月政策会议纪要和即将在8月末召开的杰克逊霍尔全球央行年会，它们将为美联储9月政策会议奠定基调。如果美联储对加息前景看法变得更加鹰派，那么将对黄金产生一定的负面影响。” 美国股市周三开盘下跌，或将结束连续三天的上涨，交易员们正在权衡零售商塔吉特疲弱的业绩和停滞的零售销售数据，并等待美联储加息路径的细节。道琼斯指数下跌220点或0.65%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.92%和1.52%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168） 11个主要行业板块中有10个板块下跌，其中工业板块和非必需消费品板块跌幅较大。零售商塔吉特股价下跌，此前该公司公布的业绩远低于预期，因其在努力解决库存过剩的问题。Lowe's股价走高，尽管该公司当季业绩喜忧参半。华尔街正静待美联储最近一次会议纪要的公布，其可能会为美联储9月份的会议提供进一步的信息。随着美联储计划继续加息并缩减资产负债表规模，市场仍存在进一步的不确定性。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在周三给客户的一份报告中说：“我们要提醒投资者不要追逐这一轮反弹。”“我们预计未来市场将再次出现波动，我们继续建议调整投资组合，以便在各种情况下保持弹性。” 摩根大通固定收益策略师JayBarry称：“我们预计美联储将第三次加息75个基点，但我们认识到在9月议息会议之前有大量重要数据出炉，将寻找能迫使美联储将加息幅度降至50个基点的因素。” 油价短线坐上过山车，市场权衡原油库存减少幅度远超预期以及伊核协议的影响。美国能源情报署(EIA)数据显示，截至8月12日当周，美国原油库存减少710万桶至4.25亿桶，路透调查分析师预估为减少27.5万桶。根据EIA数据，美国原油日出口量达到500万桶，为纪录高位，因WTI原油价格较布伦特原油价格大幅折让，令购买美国原油对外国买家更具吸引力。出口的增长凸显出世界在多大程度上转向美国供应商满足其能源需求。除了欧洲日益依赖石油以外，全球市场也在转向石油来满足电力需求。与此同时，消息人士称，随着重启2015年伊朗核协议的努力升温，伊朗方面正在寻求保证，即如果未来的美国总统退出该协议，它将得到补偿。 EIA数据公布后，美国WTI原油短线一度大幅上涨至89.16美元高点，但随后自高位大幅回落；布伦特原油价格一度拉升至94.48美元高点，现回落至92.56美元一线交投。（美油30分钟走势图，来源：FX168）高盛表示，如果达成伊核协议，伊朗将需要大约12个月的时间来全面提高石油产量。该行估计，伊朗将把日产量从目前的270万桶提高到370万桶。出口可能需要几个月的时间才能回升。如果没有制裁，伊朗每天可以出口大约200万桶石油。高盛表示，若达成协议，明年布伦特原油125美元/桶的价格预测可能将下调约15美元/桶。布伦特原油目前价格约为92美元/桶，过去一个月下跌了约13%。

夏洛特2022-08-18

决策分析：美联储纪要来袭！全球市场严阵以待，别忘了“恐怖数据”

22:30 美国至8月12日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要

厉害啦2022-08-17

瑞根富投：油价跌跌不休，金价弱势格局难改

与美国进行磋商。截至8月12日当周，原油库存减少了约44.8万桶；汽油库存减少了约450万桶，而馏分油库存减少了约75.9万桶。路透访查的分析师预估，上周美国原油库存减少约30万桶，汽油库存减少约110万桶，馏分油库存增加40万桶。 XAUUSD 【技术点评】：D1周期显示，价格反弹遇阻，市场格局呈空头，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场格局呈现空头流向，建议投资者可考虑关注1785附近做空，止损1794附近，止盈1767附近。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。 USOIL 【技术点评】：D1周期显示，价格受到趋势线的压制，市场格局呈弱势，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场空头流向，建议投资者可考虑关注88.00附近做空，止损89.60左右，止盈85.00左右。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-08-17

瑞根富投2022-08-17

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