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3月恐加息50基点？鲍威尔意外露出鹰爪黄金2分钟成交近12亿美元下破1820
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利率水平可能高于此前预期，”鲍威尔在为参议院银行委员会举行的听证会准备好的讲话中表示。这是自1月份通货膨胀率意外飙升以及美国政府报告当月就业岗位异常大幅增加以来，他首次发表上述言论。虽然这种意外的经济强劲可能部分归因于温暖的天气和其他季节性影响，但鲍威尔表示，美联储意识到这也可能表明美联储需要采取更多措施来抑制通胀，甚至可能重返更大幅度的加息而不是官员们计划坚持的0.25个百分点的加息。 “如果整体数据表明有必要加快收紧政策，我们将准备加快加息步伐，”鲍威尔说。美联储将于3月21日至22日举行下一次政策会议，本周五将发布的政府月度就业报告和下周发布的通胀报告，将有助于决策者判断他们是否再次落后于通胀曲线，或者是否可以坚持他们在上次会议上计划的更为温和的政策。但无论哪种情况，鲍威尔的评论都标志着他明确承认，他在2月1日的新闻发布会上反复提到的“反通胀过程”可能不会那么顺利。鲍威尔表示，虽然通胀自去年达到峰值以来“一直在放缓”，但“将通胀率回落至2%的过程还有很长的路要走，而且可能会崎岖不平。” 参议院银行委员会成员将在鲍威尔作证后对他进行质询，众议院金融服务委员会定于周三举行类似的听证会。鲍威尔的证言标志着他首次公开发表关于目前成为美联储讨论中心的问题的言论，官员们正在权衡最近的数据是否会被视为“小插曲”，还是被视为表明央行需要比当前预期更加努力地遏制通胀的证据。鲍威尔在证词中指出，央行货币政策的大部分影响可能仍在酝酿之中，劳动力市场仍维持着3.4%的失业率，这是自1969年以来的最高水平，而且工资增长强劲。鲍威尔的评论可能会被一些参议院民主党人利用，他表示，劳动力市场可能必须走弱，通胀才能在整个服务业下降，这是经济中劳动密集型的部分，价格继续上涨。鲍威尔说：“为了恢复价格稳定，我们需要看到该行业的通胀率下降，而且劳动力市场状况很可能会有所放缓。” 鲍威尔上一次向国会提交货币政策报告是在去年6月，当时正处于美联储自1980年代以来最激进的加息周期的早期。货币紧缩推高了住房抵押贷款的借贷成本，这对民选官员来说是一个特别敏感的话题，加剧了传统股票市场以及加密货币等另类资产的波动，并引发了一些关于美联储效力的更广泛辩论。自鲍威尔上次在国会露面以来，通胀已经下降。消费者物价指数(CPI)在去年6月份以9.1%的年率见顶后，今年1月份回落至6.4%；美联储将单独的个人消费支出价格(PCE)指数用作其2%目标的基础，该指数在去年6月份达到7%的峰值，并在1月份降至5.4%。鉴于鲍威尔的评论，现货黄金迅速跳水并失守1820美元/盎司，创2月28日以来新低，日内跌幅1.44%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，黄金短线遭到两波卖盘袭击：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月7日23:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2632手，交易合约总价值4.81亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月7日23:10一分钟内买卖盘面瞬间成交3796手，交易合约总价值6.92亿美元。分析机构的自然语言处理情绪模型显示，与2月份的新闻发布会和会议记录相比，美联储主席鲍威尔的言论变得更加鹰派。鉴于鲍威尔的鹰派言论，市场对5.75%的终端利率定价并不令人意外。对SOFR期权市场的分析显示，在鲍威尔发表上述言论之前，市场已经倾向于终端利率会更高。分析机构表示，鲍威尔指出，核心服务价格继续走高，没有看到任何通货紧缩的迹象。而机构认为，自上次会议以来，美联储官员发表的部分讲话在一定程度上已经有效地让市场意识到，也许美联储会加息至比预期略高的水平。这可能意味着，美联储不仅将在未来两次会议上各加息25个基点，还可能在未来三次会议上都加息25个基点，甚至加息50个基点也有可能。 LPL金融公司首席全球策略师昆西·克劳斯比指出，在开始作证词前，期货市场对加息50个基点的定价有约30%的可能性。鲍威尔明确表示，如果数据表明通胀继续朝着错误的方向发展，美联储将做出相应的反应。投资者可以看到股票市场的反应，在这个阶段，他们不知道CPI和PPI会录得多少，但鲍威尔的声明是很明确。市场非常清楚，美联储不会在数据方面含糊其词，尤其是数据表明通胀继续攀升或保持粘性。
夏洛特2023-03-07
兴业投资：尽管中国增长目标低于市场，美油仍连涨五日
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元指数交易者。美联储的鲍威尔将于周二在参议院银行委员会作证，他应该会为美国央行的鹰派倾向辩护，以唤醒美元多头。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在79.30-82.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日高点81.20，突破后将上探1月22日高点81.85，然后是1月24日高点82.20和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意3月7日低点80.40，跌破后将下探3月3日高点79.85，然后是3月5日低点79.30和3月2日高点78.60，以及3月1日高点77.80和3月2日低点77.20。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价测试上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在85.05-88.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日高点86.90，突破将上探1月30日高点87.35，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年2022年11月15日高点89.85；而下方支持留意3月7日低点86.15，跌破将下探2月9日高点85.45，然后是3月2日高点85.05和3月6日低点84.30，以及3月2日低点83.80和2月23日高点83.35。周二关注：美国1月批发库存美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词美国EIA短期能源展望月报美国API每周原油库存变动 2023-03-07
兴业投资2023-03-07
鲍威尔证词酝酿重大风险！警惕鲍威尔“放鹰”引发金价抛售空头瞄准关键支撑
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席鲍威尔将于周二就半年度货币政策报告向参议院银行委员会作证，周三他将向众议院金融服务委员会作证。在周五美国将公布关键的非农就业数据和下周的消费者物价指数(CPI)报告之前，鲍威尔不太可能就美联储的政策路径给出任何重要线索。不过，市场将试图从中读出字里行间的意思，这可能会影响市场对美联储3月份之后政策变动的定价。 Mehta称，投资者将密切关注鲍威尔有关美联储3月份加息规模的任何暗示，因为市场押注加息50个基点的可能性接近30%。此外，鲍威尔的言论可能有助于重新建立对美联储终端利率的预期，在1月份美国惊人的就业数据和火热的CPI数据之后，目前的终端利率预期在5.50%左右。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示，近阶段美国通胀反映出粘性特征，鲍威尔可能会重申立场并释放更鹰派信号。知名机构Forex.com撰文称，美联储主席鲍威尔正准备本周在国会发表讲话，预计他将提供有关美国经济状况和美联储货币政策计划的最新情况。分析人士认为，鉴于近期经济数据在很多领域都超出预期，鲍威尔或许会发出加息幅度可能超过预期的信号。 BMO Capital Markets副首席经济学家Michael Gregory表示：“美联储变得比去年想象的更加鹰派。” 资深科技分析师、Deepwater Asset Management管理合伙人Gene Munster表示：“(我)猜测鲍威尔会非常鹰派，我猜测这将为抛售科技股奠定基础。”以科技股为主的纳斯达克综合指数在2023年初的表现强于大盘。去年，残酷的市场表现让该指数重挫33%。 Munster说，鲍威尔准备“退回到他的后备立场”，在货币政策上采取更鹰派的语调。通货膨胀已经从峰值水平回落，但最近的数据显示，CPI和生产者物价指数(PPI)仍然居高不下。美元疲软支撑金价反弹 Mehta表示，在美联储主席鲍威尔的证词之前，美元已经进入下行整固阶段，基准的美国10年期国债收益率继续低于4.0%的关键水平。这使得黄金多头在金价本周初从三周高点回落后，在周二找到新的动力。 Mehta指出，隔夜美国市场情绪喜忧参半，美国工厂订单数据乐观，未能给美元带来任何提振，因为交易员在繁忙的一周之前调整了美元头寸。除了美联储主席鲍威尔的证词之外，所有人也都在关注周五美国公布的非农就业数据，以寻求新的政策指引。黄金最新技术分析 Mehta称，从黄金日线图来看，在周一测试关键的21日移动均线支撑位1844美元/盎司后，黄金多头正试着从该区域反弹。 14日相对强弱指数(RSI)有望持续突破50.00水平，目前呈中性态势。 Mehta指出，如果反弹动能加快，金价可能会再次测试1858美元/盎司的数月高位。在此之后，50日移动均线1870美元/盎司可能会受到挑战。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，另一方面，若金价日收盘位于21日移动均线下方，这可能导致看跌逆转，为金价测试上周五低点1835美元/盎司打开空间；若进一步下跌，金价将下探1830美元/盎司水平。香港时间17:10，现货黄金报1846.84美元/盎司。
风枫2023-03-07
HYCM兴业投资原油日评：尽管中国增长目标低于市场，美油仍连涨五日
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元指数交易者。美联储的鲍威尔将于周二在参议院银行委员会作证，他应该会为美国央行的鹰派倾向辩护，以唤醒美元多头。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。　　综述：预计日内油价将在79.30-82.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日高点81.20，突破后将上探1月22日高点81.85，然后是1月24日高点82.20和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意3月7日低点80.40，跌破后将下探3月3日高点79.85，然后是3月5日低点79.30和3月2日高点78.60，以及3月1日高点77.80和3月2日低点77.20。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价测试上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在85.05-88.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日高点86.90，突破将上探1月30日高点87.35，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年2022年11月15日高点89.85；而下方支持留意3月7日低点86.15，跌破将下探2月9日高点85.45，然后是3月2日高点85.05和3月6日低点84.30，以及3月2日低点83.80和2月23日高点83.35。　　周二关注：　　美国1月批发库存　　美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词　　美国EIA短期能源展望月报　　美国API每周原油库存变动
金融界2023-03-07
美联储报告突袭！鲍威尔证词的一场大卖空：宽松引发金融危机科技股泡沫、黄金与美元皆撤退
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成员占少数，但预计鲍威尔主席将于明天在参议院银行委员会发表讲话，并于周三在众议院金融服务委员会作证时，坚持认为需要比先前预期更长的时间加息。鲍威尔主席的证词之后将是从周五开始的两份极其重要的经济报告，届时劳工部将发布1月份非农就业报告中的最新数据，随后是3月14日的通胀数据与CPI报告对比。美元指数连续第三天处于不利地位，周二(3月7日)亚市早间跌向104.00，并于104.25附近。在鲍威尔发表重要证词之前的低迷交易日中，美元指数追踪美国国债收益率。黄金则报在1845美元附近，未能回归到1850关口上方。 (黄金走势图，来源:Kitco) (美元走势图，来源:Kitco) 周一，美国10年期国债收益率最初跌至一周低点3.897%，随后收盘温和上涨接近3.96%，截至发稿时保持在同一水平附近。在同一线上，两年期对手在周一的北美交易时段结束时盘中上涨0.60%，收于4.88%，最晚基本持平。值得注意的是，美国1月份要素订单环比改善至-1.6%，预期为-1.8%，此前为-1.7%，可被视为美国国债收益率此前反弹的催化剂。也就是说，本周关键事件之前的谨慎情绪可能让债券息票继续低迷。值得一提的是，包括 ISM PMI、消费者信心和耐用品订单在内的美国二线数据走软，加上亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克的评论再次引发人们对政策转向的担忧，并在上周打压美元指数。在这些交易中，华尔街收盘涨跌互见，标准普尔500指数期货也在努力寻找明确的方向。展望未来，在鲍威尔半年度作证之前，亚洲头条新闻可以让美元指数交易员感到高兴。鲍威尔周二出席参议院银行委员会会议，他应该捍卫召回美元多头的鹰派倾向。技术分析方面，FXStreet分析师Anil Panchal提到，21天和50天指数移动平均线(EMA)收敛于104.00附近，这对美元指数空头来说似乎是一个棘手的难题。尽管如此，MACD即将出现的熊市交叉加入了上周自2月初以来的向上倾斜趋势线的下行突破，当前约为105.75，这让卖家充满希望。科技股泡沫 2022年因大幅加息和顽固的通货膨胀而下跌超过33%后，以科技股为主的纳斯达克综合指数在2023年回升约12%。好于预期的劳动力市场数据、人工智能(AI)的兴起，以及对未来的乐观情绪潜在的鸽派美联储，帮助提振遭受重创的行业。但Deepwater Asset Management资深科技分析师兼执行合伙人吉恩·蒙斯特(Gene Munster)周一警告说，鲍威尔本周可能会戳破科技投资者的泡沫。 “我认为他会非常鹰派，我怀疑这将为科技股的抛售奠定基础，”他告诉CNBC。鲍威尔将讨论2月份的联邦公开市场委员会会议纪要，其中大多数美联储官员表示他们预计会“持续”加息，一些人甚至认为近期的劳动力市场强劲需要“收紧货币政策”。蒙斯特认为，鲍威尔在上个月发表评论后意识到，如果他不是“过于鹰派”，反复加倍强调他的抗通胀立场，他每次讲话，市场都会将其解读为他将暂停加息或加息的信号，甚至转向削减。因此，这位科技分析师表示，他希望看到鲍威尔在听证会上“退回到他的后备立场，语气更加强硬”。强硬的美联储永远不利于科技股，科技股依靠低利率来投资增长，并且通常使用美联储的基准利率进行估值。 “我非常相信科技，但我认为今年上半年将是一个艰难的时期，”蒙斯特警告说，并指出鹰派鲍威尔有可能破坏派对。当即使是最乐观的科技分析师也表示他们坐拥现金而不是投资时，关注他们的担忧可能是有道理的。蒙斯特作为著名的公牛，花了数十年的时间来报道这个领域，他也正在这样做。他周一透露，他的一只基金持有超过50%的现金，为今年上半年的科技股暴跌做准备。对于寻求“把握市场时机”的投资者，财务顾问经常建议不要这样做，蒙斯特表示，持有大量现金头寸以避免近期痛苦，同时利用长期趋势进行定位是有道理的。 “我认为2023年下半年和2024年将是一个伟大的时代，”他说。“短期内，我们更加谨慎，但我仍然认为，有很多优秀的公司可以投资。” 蒙斯特并不是华尔街唯一强调科技股近期脆弱性的分析师，摩根士丹利的美国股票团队周一发布了其2023年科技行业剧本，并指出该行业的“最终低点”仍在前方。他们写道：“我们建议等待更广泛市场的持久低谷，然后再更积极地增加该行业的风险。” 摩根士丹利认为，由于顽固的通胀和不断上升的利率打压利润率，今年上半年科技行业的收益将继续“恶化”。但在那之后，由于全球经济复苏、人工智能的兴起以及央行不那么激进，他们预计“下半年”表现强劲。该团队建议投资者在今年上半年准备科技股“买入清单”，以便在适当的时候利用。
会员
小萧2023-03-07
全球市场大日子！鲍威尔恐露出“鹰爪” 美元多头酝酿爆发、小心金价遭抛售
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周高点回落后仍承压。美联储主席威尔将在参议院银行委员会作证，鹰派言论可能会拖累黄金价格。 Panchal指出，从黄金小时图来看，金价确认跌破长达一周的上升楔形。除了确认看空技术形态之外，MACD指标发出看跌信号，加上相对强弱指数(RSI)尚未进入极端状态，也支持金价看空倾向。因此，金价可能待测试1830美元/盎司左右的200小时移动平均线(HMA)支撑位，一旦失守这一支撑，金价可能跌向上升楔形的理论目标(接近1800美元/盎司关口)。上行方面，除非金价突破楔形上沿(目前接近1860美元/盎司)，否则金价反弹可能仍是暂时性的。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) 就短期趋势而言，Panchal预计，金价将出现有限的跌势。他写道：“总体而言，随着本周关键事件之一的逼近，黄金将吸引空头。”
会员
tqttier2023-03-07
黄金收盘：等待鲍威尔国会证词黄金收平继续保持上1850美元上方
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于周五公布。在此之前，鲍威尔将于周二向参议院银行委员会作证，周三向众议院金融服务小组作证，两场听证会都将于上午10点开始。　　预计鲍威尔将发出与其他美联储官员类似的语调，强调在美联储努力降低通胀之际继续加息的必要性。　　罗琳说，鉴于金价与美联储的举措紧密相关，鲍威尔的这两次讲话将是“推动金价上涨的一个重要因素”。他说，美联储官员最近的言论“重申了继续加息直至至少达到5％的必要性，与持续高通胀的战斗远未结束。” 　　旧金山联邦储备银行戴利周六表示，在降低通胀方面取得的坎坷进展，意味着可能需要进一步加息，并在更长时间内保持在较高水平。　　罗琳说:“在利率上升的环境下，黄金由于缺乏收益而对投资者的吸引力下降，因此贵金属的持有者将希望鲍威尔不会比其他委员会成员采取更强硬的语调。” 　　XM首席投资分析师马里奥斯·哈吉基里亚科斯指出，上周金价“强劲反弹，涨幅超过2％”。“黄金以经典的方式利用了实际收益率和美元的回落，尽管在美联储预计将在更长时间内保持限制性政策的情况下，这种上涨将很难持续很长时间。” 　　美国国债收益率周一涨跌互现，上周10年期国债收益率曾一度突破4％的水平。收益率上升提高了持有黄金的机会成本，而美元走强则使以美元计价的大宗商品对其他货币的使用者来说更加昂贵。
金融界2023-03-07
鲍威尔将与国会讨论更多加息而不是更少加息
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的要强硬一些。” 　　鲍威尔星期二将在参议院银行委员会作证，星期三将在众议院金融服务委员会作证。两场听证会都将于上午10点开始。　　经济学家们表示，近期的经济数据正给美联储施加压力，要求其在货币政策上更加激进。不到两个月前，人们还认为美国经济正在放缓，通胀正在降温，美联储可能只需要再加息几次。　　但从那以后，情况发生了显著变化。经济已经恢复活力，1月份就业增长迅速上升，修正后的数据消除了通胀正在降温的感觉。　　鲍威尔将强调美联储有更多工作要做。工作还没有完成，他们将继续这样做，直到工作完成，”宏观政策展望（MacroPolicy Perspectives）高级经济学家劳拉•罗斯纳-沃伯顿（Laura rosner - warbutton）表示。　　她补充称:“美联储受到了数据的打击。” 　　美联储将于3月21日至22日开会确定利率。在这次会议之前，将公布2月份的就业、消费者通胀和零售销售报告。罗斯纳-沃伯顿说，美联储希望看到这些报告，以决定下一步行动。　　在上个月的会议上，美联储将加息步伐放缓至0.25个百分点，此前自2022年夏天以来，美联储已经进行了6次更大规模的加息。　　BMOP的格雷戈里和罗斯纳-沃伯顿都预计，美联储将在3月份维持25个基点的加息速度。她说:“我认为他们再次加快加息步伐的门槛真的很高。” 　　一些市场人士猜测，在3月份的会议上，美联储可能会进一步加息0.5个百分点，此前两位美联储官员表示，他们曾在3月份推动过类似幅度的加息。　　经济学家表示，在为期两天的证词中，鲍威尔不会就利率走势发表任何明确言论，因为2月份就业、消费者价格通胀和零售销售数据将在美联储利率委员会会议之前公布。　　罗斯纳说:“他们希望真正看到2月份的报告，以决定下一步行动。”她补充说，鲍威尔可能不会取消加息0.5个百分点，但他可能会淡化这种可能性。　　普遍的感觉是，美联储官员不喜欢放慢加息步伐，然后再加快步伐。　　“这将是一个强有力的‘糟糕’信息。我不认为他们会加快步伐。” 　　美联储在3月份发出的“加息时间更长”的鹰派信息，预计将体现在对加息可能终点的“点阵图”预测中。　　去年12月，美联储预计利率将在5％至5.25％之间。经济学家预计美联储将提高利率。2月份数据的基调可能会对美联储是再加息一次至5.25％-5.5％还是两次至5.5％-5.75％发挥关键作用。格雷戈里指出，如果通胀数据不降温，我们很快就会谈到6％。
金融界2023-03-07
本周股市面临关键考验：这三个问题可能决定股市反弹命运
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资者将密切关注鲍威尔周二前往国会山，在参议院银行委员会作证时，看看这位美联储主席会对美联储遏制通胀的努力说些什么，一天后他将在众议院金融服务委员会作证。　　“如果美联储真的依赖数据，那么最新的通胀数据根本不是美联储希望看到的。那么鲍威尔将如何应对呢？”索斯尼克在电话采访中表示。　　股市将如何应对收益率上升？　　除了经济数据和鲍威尔的评论外，投资者还将关注债券收益率上升将如何影响股市。　　eToro的美国投资分析师考克斯（Callie Cox）说，投资者现在只要购买6个月期美国国债就能获得超过5％的收益率，这意味着股市现在面临着风险低得多的资产类别的重大竞争。　　此外，许多华尔街人士预计债券收益率将继续攀升，这可能会给标准普尔500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数等美国股市基准股指增加压力。　　瑞穗证券（Mizuho Securities）的一组经济学家表示:“我们预计利率调整尚未结束。” 　　不确定性存在　　今年年初，投资者预期美联储最早可能在今秋降息。然而，好于预期的经济数据以及美联储官员关于进一步加息的警告，削弱了这一观点。　　也就是说，根据CME的FedWatch工具，联邦基金期货走势表明，投资者认为今年晚些时候降息的可能性要低得多。而联邦基金利率预计将达到远高于5％的峰值。　　美联储加息的幅度究竟会有多大还有待观察。Beam Capital投资组合经理莫汉纳德•阿玛（Mohannad Aama）表示，一些人押注央行最终可能将政策利率上调至6％，甚至更高。　　“还有很多不确定性，”Aama说。　　他说，正因为如此，每一个数据点都可能影响投资者对利率上升幅度的预期，从而可能对股市造成打击或提振。　　美国股市在2月份遭受重创，主要股指下跌削弱了2023年初的反弹。但股市上周反弹，道琼工业指数结束连续四周下跌，标准普尔500指数也结束连续三周下跌。
金融界2023-03-07
风雨欲来！鲍威尔将避免释放这一“糟糕”信息吓坏市场？美元黄金罕见齐跌
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上延续涨势。美联储主席鲍威尔周二将在参议院银行委员会作证，周三将在众议院金融服务委员会作证。两场听证会都将于美东时间上午10点开始。经济学家们表示，鲍威尔本周在国会的证词可能会非常简洁，可以简洁地总结为“做得太少的风险远远大于做得太多的风险。”#美联储政策转向# 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)副首席经济学家Michael Gregory表示:“美联储的立场比我们去年底想象的要鹰派一些。” 经济学家们表示，近期的经济数据正给美联储施加压力，要求其在货币政策上更加激进。不到两个月前，人们还认为美国经济正在放缓，通胀正在降温，美联储可能只需要再加息几次。但从那以后，情况发生了显著变化。经济已经恢复活力，1月份就业增长迅速上升，修正后的数据消除了通胀正在降温的感觉。 “鲍威尔将强调美联储有更多工作要做。工作还没有完成，他们将继续这样做，直到工作完成，”MacroPolicy Perspectives高级经济学家Laura Rosner-Warbutton表示。她补充称:“美联储受到了数据的打击。” 美联储将于3月21日至22日开会确定利率。在这次会议之前，美国将公布2月份的就业、消费者通胀和零售销售报告。 Rosner-Warbutton说，美联储希望看到这些报告，以决定下一步行动。在上个月的会议上，美联储将加息步伐放缓至0.25个百分点，此前自2022年夏天以来，美联储已经进行了6次更大规模的加息。 BMOP的Gregory和Rosner-Warbutton都预计，美联储将在3月份维持25个基点的加息速度。她说:“我认为他们再次加快加息步伐的门槛真的很高。” 一些市场人士猜测，在3月份的会议上，美联储可能会进一步加息0.5个百分点，此前两位美联储官员表示，他们曾在3月份推动过类似幅度的加息。经济学家表示，在为期两天的证词中，鲍威尔不会就利率走势发表任何明确言论，2月份就业、消费者价格通胀和零售销售数据将在美联储下次政策会议之前公布。 Rosner-Warbutton说:“他们希望真正看到2月份的报告，以决定下一步行动。” 她补充说，鲍威尔可能不会排除加息0.5个百分点，但他可能会淡化这种可能性。普遍的感觉是，美联储官员不喜欢放慢加息步伐，然后再加快步伐。 “这将是一个强有力的‘糟糕’信息。我不认为他们会加快步伐。” 美联储在3月份发出的“在更长时间内维持在更高水平”的鹰派信息，预计将体现在对加息可能终点的“点阵图”预测中。去年12月，美联储预计利率将在5%至5.25%之间。经济学家预计美联储将提高这一目标水平。2月份数据的基调可能会对美联储是再加息一次至5.25%-5.5%还是两次至5.5%-5.75%发挥关键作用。 Gregory指出，如果通胀数据不降温，我们很快就会讨论6%的利率水平。市场走势：美股继续攀升美元黄金罕见齐跌美国股市周一试图在上周强势收盘的基础上进一步走高，而投资者则展望本周的日历，其中包括美联储主席鲍威尔可能会影响市场的证词，以及人们热切期待的2月份非农就业报告。不断上涨的科技股推动纳斯达克综合指数和标准普尔500指数分别上涨0.9%和0.7%。道琼斯工业股票平均价格指数一度上涨157点，涨幅0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）股市上周反弹，道琼斯指数结束了连续四周的下跌，标准普尔500指数也结束了连续三周的下跌。道琼斯指数上周上涨1.8%，标准普尔500指数上涨1.9%，纳斯达克综合指数上涨2%。标普500指数上周回升至4000点关口，投资者对基准债券收益率回落至4%以下的前景表示欢迎，尽管上周五的报告显示，美国服务业仍处于强劲的健康状态。摩根士丹利E-Trade交易部门董事总经理Chris Larkin表示:“(标普500指数)上周结束了连续三周下跌的局面，但终止连跌并不一定会带来不间断的反弹。” Larkin在电子邮件评论中写道:“交易员仍预计几周后加息25个基点，如果就业数据出人意料，投资者应该为波动做好准备，尤其是一些美联储官员表示，加息50个基点仍在考虑范围内。” 10年期美国国债收益率上周四达到4.081%，周一下跌约4个基点，至3.93%附近。投资者的注意力现在将转向鲍威尔周二和周三的国会半年度证词，然后是周五的非农就业报告，该报告将显示工资增长是否得到控制，这是美联储的一个重要考虑因素。瑞士银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“(鲍威尔)肯定会重申，美联储抗击通胀的努力尚未结束，劳动力市场仍然特别强劲，软着陆是可能的，但美联储会毫不犹豫地牺牲增长来尽快降低通胀。” “看看最新的一组数据，缓和的通货膨胀的U型反转和上个月井喷的就业数据，我们预计鲍威尔先生不会听到任何低于鹰派的声音。但总是有可能从他嘴里溜出‘反通胀’这样的字眼，从而提高我们的风险，”她说。一些分析师仍对最近一轮涨势的持续时间持怀疑态度。 “我们认为反趋势反弹可能会进一步延伸，但预计标准普尔500指数4060-4080点区域将是坚实的阻力位，这是基于对2月中旬以来上行趋势破裂的水平阻力位的重新测试，”BTIG首席技术策略师Jonathan Krinsky表示。 “在此之上，4125-4150点高成交量区域应会成为更重要的阻力位，”他补充道。汇市方面，美元兑一篮子货币周一下跌，因投资者等待美联储主席鲍威尔的证词以及本周晚些时候公布的就业数据，以进一步了解美联储可能的加息幅度。鲍威尔周二和周三在国会的作证以及周五的就业数据“将是本周的关键事件，将真正证实我们上个月获得的数据与1月份的数据相比”，CIBC资本市场驻多伦多的外汇策略北美主管Bipan Rai表示。美元指数已从2月1日触及的9个月低点100.80反弹，强劲的数据和居高不下的通胀导致投资者重新定价，预期利率将持续更长时间。不过，日内美元指数下跌，美市盘中，美元指数持续走低并刷新日低至104.16。（美指30分钟走势图，来源：FX168） 2月3日发布的1月份就业报告显示，美国雇主意外增加了51.7万个就业岗位，而失业率跌至超过53年半以来的低点3.4%，表明劳动力市场持续紧张。 Rai说:“从表面上看，这似乎有点可疑，所以我们本周得到的许多数据将告诉我们，这是否真的不只是可疑，或者不仅仅是季节性调整趋势，而美联储实际上在劳动力市场有多紧张以及这对通货膨胀意味着什么方面出现了错误。” 鲍威尔的证词将受到关注，以寻找美联储是否会因近期数据而重新加快加息步伐的新信号。在去年大幅加息之后，美联储在最近两次会议上分别加息25个基点。联邦基金期货交易员预计，美联储在3月21日至22日的议息会议上加息25个基点的可能性为76%，加息50个基点的可能性为24%。不过，分析师也指出，加快加息步伐将表明美联储在转向加息25个基点时犯了一个错误，这可能会让投资者感到恐慌，因此美联储可能不愿再次加快加息步伐。贵金属方面，金价周一从稍早触及的两周半高位回落，因投资者准备迎接美联储主席鲍威尔本周在国会的证词，以及美国月度就业数据，这两项数据都可能影响利率政策。现货黄金现交投于1850美元下方，此前曾触及2月15日以来的最高点1858.19美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，在鲍威尔国会作证和非农就业报告公布前，市场存在一些不安情绪，这两大事件可能会为金价设定短期基调。他补充称，就业报告公布后，市场可能会出现更多波动。他说:“市场预计就业数据将更加强劲，这意味着美联储的利率将在更长时间内保持在较高水平。”“这可能会给我们最近看到的黄金涨势带来不利影响。” 自上周跌至去年12月底以来的最低水平以来，黄金价格上涨了2%以上。利率上升往往会降低对零收益黄金的需求。旧金山联储主席戴利上周六表示，如果数据继续高于预期，利率将需要走高，并维持更长时间。 “目前金价处于观望模式，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。“鲍威尔不太可能改变剧本，重申有必要进一步加息以控制通胀。”
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夏洛特2023-03-07

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