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突发大行情！金价上破2035后回落，1分钟成交近5亿美元！市场静等CPI“指引方向”

约总价值4.58亿美元。受美元走强和国债收益率上升的影响，周五金价一度走低，而投资者则期待下周的美国通胀数据，以寻找美联储何时开始降息的线索。美元指数仍有望录得周上涨，使得黄金对于其他货币持有者来说更加昂贵，而美国10年期国债收益率也小幅走高。信实证券高级分析师Jigar Trivedi表示，美联储主席鲍威尔近期的言论降低了3月份降息的可能性，从而限制了金价。本周多位美联储政策制定者表示，他们将等到对通胀率将降至2%更有信心后再降息，之后所有人的目光都集中在周二的美国消费者价格指数报告上。根据CME Fedwatch 工具，交易员目前认为5月份降息的可能性约为61%，较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。在实物方面，印度实物黄金交易商本周四个月来首次收取溢价，原因是当地价格下跌导致购买量增加，而即将到来的农历新年节日提振了中国和其他地区的活动。

Dan19772024-02-09

黄金破局利器！屏息等待美国这一数据发布

czyk最新撰文指出，目前，美元走强、国债收益率上升，加上美联储政策谨慎，暗示金价短期前景看跌。然而，地缘政治紧张局势和经济数据的任何负面意外都可能迅速改变投资者情绪，凸显市场当前的动荡状态。其中，中东仍然是令人关注的焦点地区。以色列最近在拉法的军事行动加剧了紧张局势。美元指数和10年期国债收益率均呈上升趋势，在周四(8日)美国初请失业金数据强劲后，收益率最近升至4.15%，促使美元走强，这通常是金价的负面因素。此外，美联储官员表示对降息持谨慎态度，最近的评论表明2024年降息幅度较小，且重点关注即将公布的经济数据。尤其是修正后美国消费者价格(CPI)指数，将对美联储降息预期带来更为显著的影响。与此同时，强劲的就业数据也支持了美联储维持当前利率的立场。上海期货交易所因农历新年休市至2月16日，或将影响黄金需求。 Hyerczyk认为，鉴于以上这些因素的综合作用，黄金的短期前景可能仍将波动。 #黄金技术分析# Hyerczyk称，交易员对2033.87美元的50日SMA的反应可能会为周五黄金市场定下基调。持续超过 2033.87 美元将表明买家的存在。如果这能够产生足够的上行动能，那么卖盘可能会延伸至最近的阻力位2067.00美元。跌破2033.87美元将表明卖家的存在。这可能会触发近期突破最接近的支撑位 2009.00 美元。该水平不仅是支撑位，而且还是加速进入200 SMA1966.00美元的潜在触发点。（来源：FXEMPIRE）

marsh2024-02-09

为黄金市场大行情做准备！美国CPI修正数据重磅来袭分析师最新黄金技术分析

，周四另一场强劲的美国国债拍卖推高美国国债收益率，促使黄金卖家仍持有控制权。 Mehta指出，展望本交易日，黄金价格可能会继续受更广泛的市场情绪、美国CPI修正数据以及美联储政策制定者即将发表的讲话的影响。然而，周末的资金流动，以及下周二美国通胀报告发布前的重新调整头寸，可能引发金价的大幅波动。黄金最新技术分析 Mehta称，黄金价格的近期技术前景大致保持不变，在美国CPI修正数据公布之前，区间波动态势可能会延续。金价继续在2030-2035美元/盎司区域挣扎。该水平是21日简单移动平均线(SMA)和50日SMA的汇合点。 14日相对强弱指数(RSI)交投在50水平处，证明金价的横盘整理趋势。 Mehta指出，如果2030-2035美元/盎司支撑区域保护下行空间，那么金价近期的强劲阻力位预计在2040美元/盎司。金价需要突破上述阻力阻力，以进一步升至2050美元/盎司心理水平。金价下一个关键阻力位预计在2065美元/盎司左右。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，黄金卖家渴望金价日收盘价低于上述2035-2030美元/盎司区域。假如金价跌破2030美元/盎司，那么这将令金价面临跌至2000美元/盎司关口的风险，不过在此之前，金价需要跌破2010美元/盎司。香港时间15:24，现货黄金报2034.04美元/盎司。

风枫2024-02-09

港股兔年收官！就在今晚，鲍威尔专门“划重点”警惕这一数据发布

评论调整利率预测，周四(8日)10年期国债收益率上升3个基点，本周已上升13个基点。里士满联储主席托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)再重申，美联储在降息之前有时间保持耐心。周四(8日)的新数据也凸显了美国经济的韧性。初请失业金人数略低于共识预测，表明劳动力市场依然强劲。重要数据方面，周五(9日)晚些时候，当美国修正月度通胀数据时，利率预测可能会再次受到影响。一般上，CPI指数的年度修正并不会引起市场格外关注，然而经历去年大幅上修后，令市场大跌眼镜，并对降通胀进展产生怀疑。 NatAlliance Securities的Andrew Brenner表示：“消费者物价指数(CPI)的修正可能会给近期良好的通胀数据泼冷水，但这是一个不稳定的数字。” “我们认为下一步行动将取决于下周二的CPI数据。” 本次修正值发布之前，美联储官员也先后发言“敲重点”。美联储主席鲍威尔几乎从未强调他期待某项具体经济数据，但他在最近一次FOMC会议称将密切关注CPI通胀修正值；美联储理事沃勒在上月的一次讲话中也提到了CPI修正值的重要性。由于对以色列与哈马斯战争可能停火的预期，刺激油价上扬。比特币则一度触及46,000美元以上的一个月高位随后回落。 Fundstrat数字资产策略主管Sean Farrell表示：“从农历新年后的10天回报率来看，比特币自2011年以来只出现过两次负回报，自2014年以来从未出现过负回报，平均回报率超过10%。”

芷莹2024-02-09

决策分析：美国股市历史高位徘徊美国国债下挫劳动市场依旧强劲

al则因不佳的预期而下跌。10年期美国国债收益率上涨3个基点至4.15%。比特币突破45,000美元。由于对以色列与哈马斯战争可能停火的怀疑，油价上涨。 Blue Chip Daily Trend Report分析师Larry Tentarelli表示，稳健的就业市场和有弹性的消费者继续对经济来说是个好兆头，应该会消除对经济衰退的担忧。摩根士丹利 E*Trade分析师Chris Larkin表示，接下来的几份通胀报告可能会决定股市是否能够在短期内继续创下新纪录。 Janney Montgomery Scott分析师Dan Wantrobski表示：“我们仍然保持谨慎。在这方面，我们注意到市场参与度的收窄，动能方面的持续分歧，领导区域的超买状况，以及情绪可能相对迅速地接近极端。” 自2020年3月大流行病低点以来，标准普尔500指数已上涨了一倍多，过去一年的上涨得益于对经济软着陆的押注以及对人工智能对企业盈利影响的乐观情绪。尽管美国股市目前消化了大量好消息，但瑞银首席投资办公室认为，如果出现“金发姑娘”经济结果，股市还有进一步上涨的潜力。瑞银全球财富管理部的Solita Marcelli表示：“我们的基本预期仍然是美国经济软着陆，标普500指数年底将保持在当前水平附近。然而，最近的经济数据突显出一段时期内经济持续强劲增长、通胀温和和货币加速宽松的潜力。在这种情况下，我们相信标普500指数今年有潜力升至5,300点左右。” 根据世界大型企业联合会的数据，美国企业首席执行官的情绪指数两年来首次转为正值。随着2024年的到来，强于预期的盈利导致公司以惊人的速度宣布股票回购，这可能是支撑已经处于历史高位的股票的重要支柱。美国企业已宣布2月前7天计划回购1050亿美元的股票，超过1月份全月回购金额。 Birinyi Associates 汇编的数据显示，这是2月份宣布回购以来最强劲的开局，也是2023年以来第二好的开局。与此同时，22V Research进行的一项调查显示，56%的受访投资者认为2024年经济增长将强于普遍预期。这一比例高于两周前的35%。经济衰退的可能性降至7%。统计还显示，科技股是2024年剩余时间内“最受欢迎的多头”。 Ned Davis Research分析师Ed Clissold表示，在美联储首次降息后，股市往往会上涨，但经济周期的阶段很重要。最强劲的表现出现在软着陆期间，而最弱的表现出现在经济在第一次降息不到一年后进入衰退时。推动股市复苏的大型科技公司正在带来比以往更多的现金，促使该集团向股东返还资金，并可能为已经将该集团大部分股票推向创纪录水平的涨势增添动力。彭博社汇编的数据，迄今为止已公布财报的五家最大科技公司：苹果、微软、Alphabet、亚马逊和Meta Platforms在截至12月31日的季度中从运营中产生了创纪录的1395亿美元现金。在这些水平上，股市似乎已经超买。但事实是，许多交易者不想错过持续上涨的机会。这引发了人们对以最低溢价提供上行风险的期权合约的巨大兴趣。 Susquehanna International Group指出，3个月10 Delta看涨期权与40 Delta看涨期权的隐含波动率溢价徘徊在十年来最高水平附近。这种关系表明对看涨期权的需求增加，这意味着相对于那些寻求更温和的进步的人来说，收益更高。交易者越来越多地转向廉价合约，以在不必购买昂贵的基准的情况下为广泛的市场上涨做好准备。下一个交易日焦点、风向标：主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0777，涨幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0796，进一步阻力位于1.0815，关键阻力位于1.0843；汇价下行的初步支撑位于1.0749，进一步支撑位于1.0721，更关键支撑位于1.0702。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2616，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2646，进一步阻力位于1.2675，关键阻力位于1.2713；汇价下行的初步支撑位于1.2578，进一步支撑位于1.2541，更关键支撑位于1.2511。日元：美元/日元上涨，收报149.303，涨幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.885，进一步阻力位150.455，关键阻力位于151.436；汇价下行的初步支撑位于148.334，进一步支撑位于147.353，更关键支撑位于146.783。 #决策分析#

一禾2024-02-09

美元指数寻找新驱动力欧元、加元、澳元技术前景走势分析

附近。这种缺乏方向性偏见的情况是在美国国债收益率参差不齐的背景下出现的，因为市场等待新形式的催化剂，以提供有关美联储货币政策路径的线索。美元和收益率表现未来几天内没有安排重要的美国经济发布事件，但下周将公布一月份的通胀报告。预计，年度总体消费者价格指数（CPI）将从12月份的3.4%降至3.1%，而核心指数预计将从之前的3.9%降至3.8%。如果通缩进展比预期更有利，美元将难以继续其复苏。相反，如果价格压力证明比预期更持久，货币的反弹可能会受到利率预期的鹰派重新定价的推动。将基本面分析暂时搁置，本文将重点关注美元外汇交易对（EUR/USD、USD/CAD和AUD/USD）的技术前景，未来几个交易日密切关注的关键价格水平，以及下周美国CPI数据发布前的情况。欧元/美元技术面分析欧元/美元小幅走高，逼近集群阻力位1.0780。如果多头在未来几天内克服这一技术障碍，则可能会反弹至200日简单移动平均线和1.0840附近的趋势线阻力位。或者，如果卖家卷土重来，并将该货币对推至支撑位1.0720以下，我们可能会看到看跌势头升级，为跌向1.0650奠定基础。在回调过程中，该货币对可能会稳定在这些水平附近，但如果出现崩溃，可能会向1.0524移动。（来源：TradingView）美元/加元技术面分析美元/加元扩大回调，有可能突破汇合支撑位1.3535。如果该货币对收盘果断低于该水平，卖家可能会向1.3420附近的50日简单移动平均线发起进攻。从这一点来看，随后的损失可能会直接引起人们对1.3380的关注。另一方面，如果看跌压力减弱且价格走高，阻力位将出现在1.3535，这是本月和上个月的几个波动高点与关键斐波那契水平对齐的关键区域。若持续走强并进一步攀升，焦点将转向1.3575和1.3620。（来源：TradingView）澳元/加元技术面分析澳元/美元表现疲软，在尝试清除0.6525/0.6535上方阻力位失败后，价格小幅走低。如果日线收盘价为负，看跌拒绝得到确认，可能很快就会看到回调至0.6470，甚至可能是 0.6395。另一方面，如果澳元卷土重来，复苏之路上的第一个障碍将出现在0.6525/0.6535。多头可能会在该区间附近遇到强劲阻力，但成功突破可能会导致反弹至0.6575附近的200日简单移动平均线。（来源：TradingView）

一禾2024-02-09

过于乐观？投资者对美联储动向常常误判

提高借贷成本来减缓经济增长。但是，美国国债收益率从去年的高点已经下降了近一个百分点。这促使了信用评级较高的美国公司掀起了一波借贷热潮，2024年迄今的发行量接近纪录水平。风险较高的借款人也能够降低他们的贷款利率。尽管美联储的基准联邦基金利率已连续数月处于20多年来的最高水平，但美联储对贷款官员的季度调查显示，降低放贷意愿的银行越来越少。随着通胀下降，通胀调整后的实际利率上升。实际利率通常被认为是经济中金融状况的代表，因为通货膨胀会影响家庭和企业的借贷成本。由于担心实际利率会上升得太高，从而阻碍商业活动，引发经济衰退，美联储官员已经暗示，他们可能会下调基准利率，以避免经济大幅放缓。但一位美联储官员最近反驳了为了实际利率而降息的说法。明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利(Neel Kashkari)认为，过去一年，长期实际利率(以10年期通胀保值国债的收益率衡量)仅净上升了0.6个百分点左右。由于企业和个人倾向于长期借贷，为购房或新项目融资，这意味着对整体经济的拖累要小于实际联邦基金利率所显示的。利害关系许多分析师担心，如果不降息，股市升至纪录高位可能面临风险。这是因为，更长时间的高利率前景可能会颠覆最近的债券涨势，而债券涨势已经拉低了收益率和借贷成本。收益率的快速攀升导致股市在2022年大幅下跌，华尔街的许多人士认为，股市和债市的联动程度远超以往。两者同时下跌令投资者感到不安，他们通常在股市下跌时利用债券来保护自己。但这并不意味着如果投资者没有得到他们预期的降息，股市就会下跌。加州圣莫尼卡Clocktower Group首席策略师Marko Papic说，如果经济强劲到足以让利率高于预期，可能对股市有利。他表示:“降息次数并不重要，重要的是宏观背景。” 显著风险一个重要的担忧是，如果通胀持续升温会发生什么。华尔街现在确信长期收益率将会走低，但最新的消费者价格指数为3.4%，并不是每个人都确定它会继续降温。这将使利率保持在高位，并可能引发债券市场的不稳定抛售，并可能蔓延到股市。去年年底，公债已经承压，因赤字支出促使公债发行激增，一些投资者担心这将压倒需求。Papic称，美国总统大选可能预示未来将有更多支出，令对通胀反弹和公债收益率上升的担忧再度浮现。 "股市目前面临的最大风险是债市，" Papic表示。

Sissi2024-02-09

【美股收市】标普500历史性短暂突破5000点 Arm股价单日暴涨47.9%

信心，但周四的债券收益率上升，10年期国债收益率最后达到4.15%。这一变化对股市施加了一定压力。 Michael Arone表示：“盈利继续好于预期，并促使特定股票出现了一些非常积极的走势。总的来说，在情绪方面，这使得市场继续触及新高点。” 伦敦证券交易所数据显示，超过一半的标准普尔500指数公司公布了季度收益，其中80.6%的公司超出预期，而长期平均水平为67%。经济数据方面，上周美国初请失业金人数下降幅度略高于预期，表明劳动力市场潜在实力强劲。与此同时，里士满联储主席托马斯·巴尔金表示，近期美国经济数据强于预期，部分原因可能是新年伊始左右难以做出准确的季节性调整。 PayPal在预测本年度调整后利润增长持平后，股价下跌11.2%，拖累标准普尔500金融板块。 Ralph Lauren在第三季度营收超出预期后股价上涨16.8%，而服装制造商Under Armour在提高年度利润预期后收盘上涨0.1%。

阿泰尔2024-02-09

10年期美债收益率涨约3.7个基点，交易员们预计市场将在等待美联储采取行动期间保持冷静

周四纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨3.68个基点，报4.1579%，盘中交投于4.0864%-4.1696%区间。两年期美债收益率涨2.53个基点，报4.4540%，盘中交投于4.4099%-4.4603%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨4.971个基点，报-123.492个基点。02/10年期美债收益率利差涨1.842个基点，报-28.983个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨2.10个基点，报1.9060%。

金融界2024-02-09

黄金收盘：强势美元及国债收益率上扬施压黄金期货小幅收跌

周四，国际金价小幅下滑，受到美元走强和公债收益率上升的双重压制。与此同时，市场对美国联邦储备理事会（美联储，FED）提前降息的预期逐渐减弱，进一步削弱了黄金的吸引力。而在贵金属市场中，钯金因长期需求前景黯淡而继续其跌势。具体数据显示，现货金价格下跌0.1%至每盎司2,031.69美元，随后进一步下跌0.2%至每盎司2,046.9美元。与此同时，美元指数上涨0.1%，这使得黄金对于其他货币持有者来说成本增加，进一步抑制了购买意愿。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek指出：“当前现实是，美国经济依然稳健，这意味着美联储在现阶段并没有太多降息的空间。”他补充道，要想金价上涨，市场必须开始看到经济实质性放缓的证据以及通胀持续走低的趋势。周三，多位美联储官员发表讲话，阐述了一系列理由，表明他们认为当前并没有必要急于放松货币政策，或者在一旦开始后就迅速采取行动。根据CME美联储观察工具的数据，交易员们目前认为美联储在5月份降息的可能性为63%。较低的利率通常会降低持有无收益金条的机会成本，但目前的市场环境似乎并不支持这一点。另一方面，现货钯金价格下跌0.6%，至每盎司859.66美

金融界2024-02-09

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