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小心黄金突然加速下行！美联储推迟降息信号制造恐慌 FXEmpire：金价卖家尚未做出反应

徘徊在两周低点附近，主要受到美元走强和国债收益率上升的压力。这一趋势是在美国强劲的就业报告和美联储官员的评论之后出现的，这大大降低了人们对提前降息的预期。美元的强势，尤其是在接近三个月高位时尤其明显，以及10年期国债收益率攀升至一周多高点，是影响黄金当前表现的关键因素。正如明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利和美联储主席杰罗姆·鲍威尔等官员最近的言论所表明的那样，美联储目前的立场表明对降息采取谨慎态度。这种审慎态度植根于美国经济的韧性和中性利率的潜在调整，导致人们重新评估任何潜在降息的时机。因此，随着交易员调整预期，通常作为避险资产的黄金面临下行压力。短期来看，黄金前景依然看跌。美元走强、国债收益率上升以及美联储立即降息的前景减弱，这些因素结合在一起，给黄金带来了充满挑战的环境。尽管地缘的不确定性可能刺激避险需求，但当前的经济指标和美联储的谨慎立场可能会使金价保持低迷。投资者和交易员将密切关注美联储官员即将发表的言论，以进一步了解央行的政策方向及其对黄金市场的影响。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金价格处于不断变化的状态，交易者正在评估其穿越50日移动平均线看跌一侧的影响。从技术上讲，这意味着中间趋势已经转向，但卖家尚未对这种潜在的看跌走势做出反应，并按照惯例加速下行。他继续指出：“我们相信加速即将到来，但在金价突破2009美元支撑位的弱侧，或是2000美元心理支撑位之前，我们可能不会看到它。我们的主要下行目标是200日移动平均线1965.64美元，它也是长期趋势指标。” 从好的方面来看，恢复到50日均线的强势一侧将表明买家的依赖。这可能导致长期区间交易或飙升至2067.00美元阻力位。 “本质上，我们今天将50日移动平均线视为我们的支点，并倾向于下行。”#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-02-06

会员

A股大反攻！六大重磅利好

价高于向上1倍标准差，股息率高于十年期国债收益率。 2)以改善需求、稳定投资者信心为目标的政策正逐步发力，包括货币政策开始转向，超预期降准释放宽松信号，中央和地方政府密集出台地产调控政策，证监会优化融券机制缓解流动性压力，国资委有望将央国企市值管理纳入考核体系等。综合来看，当前市场估值、成交等情绪指标仍处于历史偏底部区间，投资者入市意愿偏弱，增量资金有限，但中金公司认为，考虑到近期稳增长、稳市场、稳预期的政策正陆续出台和落地，政策面的积极变化有助于短期流动性风险的化解及投资者信心的提振，后续市场仍具备继续修复的动能。虽然春节前后因长假因素影响市场短期或仍有波动，但对A股中期表现不必过分悲观。配置层面，短期结合政策变化关注受益领域，注重景气回升和红利资产的攻守结合。

证券之星2024-02-06

黄金分析师：技术面看空趋势已转向有利于黄金卖家！密切关注美联储官员讲话

2025美元/盎司附近徘徊。美元与美国国债收益率一起从几个月来的高点回落，令黄金卖家稍事喘息。 Mehta称，随着日线图上相对强弱指数(RSI)转为看跌，趋势似乎对黄金买家不利。 Mehta指出，本交易日，在没有顶级美国经济数据的情况下，黄金交易员将密切关注美联储政策制定者的言论，以寻找有关美联储降息时机和步伐的新线索。此外，市场情绪也可能发挥关键作用。香港时间周三01:00，克利夫兰联储主席梅斯特将就经济前景发表讲话。梅斯特在过去两年一直是美联储坚定的“大鹰派”。当地时间1月11日，梅斯特表示，现在就考虑在美联储3月会议上降息还为时过早。香港时间周三02:00，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将发表讲话；香港时间周三03:00，波士顿联储主席柯林斯将在关于劳动力市场的大会上致开幕词。黄金最新技术分析现货黄金周一收盘重挫14.44美元，跌幅0.71%，报2025.11美元/盎司，盘中最低跌至2014.86美元/盎司，为1月25日以来的最低水平。 Mehta指出，从日线图上可以看出，金价周一收于关键支撑2030-2035美元/盎司区域下方。该区域是21日简单移动平均线和50日简单移动平均线的汇合点。此外，14日相对强弱指数(RSI)也跌破50水平。 Mehta称，这些技术动向表明，趋势已转向有利于黄金卖家，如果金价失守2010美元/盎司整数关口，将重新开启测试2000美元/盎司的道路。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta补充道，金价短期强劲阻力位在2030美元/盎司附近。黄金买家需要在日收盘时，这一水平上方找到一个强有力的立足点，才能开始向2050美元/盎司的心理水平回升。重新夺回2050美元/盎司对金价再次测试2065美元/盎司的月度高位至关重要，攻克后者对黄金买家来说可能是一件棘手的事情。香港时间16:08，现货黄金报2025.56美元/盎司。

风枫2024-02-06

英皇金汇即发：美元走强黄金价格周一下跌

3月份降息的可能性，美元指数走高，美国国债收益率上升，原油价格上涨较弱，再度打压黄金多头士气，金价一度跌破2015美元/盎司，因关键的“外部市场”对贵金属处於看跌态势。周一金价最高触及2042.01美元/盎司，最低触及2014.74美元/盎司，尾盘现货黄金收报2024.83美元/盎司。今日建议伦敦金於 2013– 2035间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18480 - 18980 支持位 2005/2018 阻力位 2078 / 2088 入市策略一 : 下方触及2015水平可做多，目标位于2025水准，止损设在2008水平。入市策略二 : 上方在2035元水平做空，止赚设在2025美元，止损设在2043。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.30 – 23.40 支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-02-06

英皇金汇即发2024-02-06

CWG Markets：美联储3月降息预期进一步消退，美债收益率大幅攀升，美元强势上涨

CWG Markets2024-02-06

为金价下一波跌势做准备！空头瞄准这些关键支撑 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析

析。 Bednarik写道，周一，美国国债收益率的持续上行压力支撑着美元。乐观的美国经济数据进一步打压美联储3月降息的可能性。由于美元普遍走强，黄金价格周一面临强劲的抛售压力。金价周一下挫至一周多以来的最低水平。美联储主席鲍威尔的讲话浇灭市场对提前降息的预期，推动美元与美国国债收益率攀升，使黄金价格承压。现货黄金周一收盘重挫14.44美元，跌幅0.71%，报2025.11美元/盎司，盘中最低跌至2014.86美元/盎司，为1月25日以来的最低水平。随着新订单增加和就业反弹，美国1月服务业活动加速成长，ISM非制造业指数从12月的50.5，进一步升至53.4，优于市场预期。此外，上周五的非农就业报告远优于预期，迫使市场重新调整美联储的降息前景。 XS.com市场分析师Rania Gule表示，强劲的就业数据“巩固了对于春季尾声之前利率将维持在高位的看法”。继上周五上涨18个基点后，周一美国2年期国债收益率再涨11个基点至4.481%，10年期美债收益率攀升13个基点至4.169%。黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，随着金价重返2020美元/盎司区域，黄金的日线图目前提供中性立场。在上述图表中，金价目前交投在20日简单移动平均线(SMA)下方，短期阻力位为2029.90美元/盎司。金价守在看涨的100日SMA上方，限制较长期的看跌潜力，不过相对强弱指数(RSI)坚定走低至47附近，预计金价会出现又一波跌势。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时图表，金价走势风险倾向于下行。金价交投在所有移动平均线下方，20周期SMA加速下行，但仍守在无方向的较长期均线上方。与此同时，技术指标已经从接近超卖读数反弹，目标在负值水平内走高，但不足以确认即将到来的复苏。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：2022.75美元/盎司；2009.10美元/盎司；1988.90美元/盎司阻力位：2029.90美元/盎司；2039.60美元/盎司；2053.10美元/盎司香港时间12:10，现货黄金报2023.60美元/盎司。

风枫2024-02-06

【直击亚市】股市暴跌深化、中国又出手了！美联储5月降息再遭“组合拳”

直击# 在亚洲早盘交易中，10年期美国国债收益率下跌3个基点。在此之前，周一又出现一轮抛售，将收益率推高了14个基点，这是自2022年6月以来最大的两天涨幅。公债周一遭抛售，稍早美国供应管理协会(ISM)服务业指数触及四个月高位，物价回升。当投资者已经在消化包括鲍威尔在内的一些美联储发言人的谨慎观点时，这一消息震动了交易。其净效应是，经济走强给央行更长的时间来降息。美联储掉期交易几乎消除了3月份加息的可能性，5月份降息的可能性也有所降低。 Interactive Brokers的Jose Torres表示，这种“组合拳”阻止了市场参与者进一步上行。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，“在没有实质性冲击的情况下，我们认为今年的宽松政策将比市场预期的更为温和。” 澳大利亚和新西兰的债券收益率温和走高。澳洲联储将在周二的首次政策会议上公布最新预测，经济学家一致预计现金利率将维持在4.35%不变。鉴于通胀虽在降温，但仍处于高位，预计中国政府将维持强硬立场。美元在外汇市场交易清淡的情况下创下去年11月以来的最高水平，此后保持稳定。日元几乎没有变化，1兑美元交投在148上方。在亚洲，关注焦点将回到中国，对经济疲软的担忧已蔓延至中国股市不断深化的暴跌，这导致有关部门收紧了对国内机构投资者和一些海外机构投资者的交易限制。与此同时，中国规模最小的几只股票也在发出警告：如果北京方面未能落实备受期待的救市行动，中国这个全球第二大股市可能出现下跌。日本的年度工资谈判已正式启动，日本央行正在寻找工资-价格良性循环的证据，以使其能够退出全球最后一次负利率制度。在美国，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，官员们在放松政策之前有时间衡量即将发布的数据，而芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)重申，他希望看到更多有利的通胀数据。经合组织表示，全球主要央行在抗击通胀方面不能放松警惕，因为现在说大幅加息是否已经遏制了潜在的价格压力还为时过早。与此同时，最新的彭博市场Live Pulse调查显示，美国消费者不会因为信用卡账单的增加或最近裁员的影响而却步。在463名受访者中，超过一半的人表示，到2024年，支出将保持强劲或甚至更强劲。汇丰的Dominic Bunning表示：“美国经济相对于大多数10国成员国的持续强劲，是我们自2023年9月以来一直对美元持相反共识的看涨关键原因之一。” 在其他方面，金价小幅走高，至2030美元左右。美国WTI原油价格略低。比特币小幅上涨至42,500美元以上。

风起2024-02-06

会员

龙头宽基代表A50ETF(159601)涨超2.3%，当前估值性价比凸显

，当前沪深300股息率持续超过10年期国债收益率，沪深300股息率与10Y国债收益率价差已处在历史最高水平。复盘过去20年，共有4次沪深300股息率超过十年国债收益率，历次均对应着市场大底或阶段底部。相关产品：A50ETF（159601）一键打包11个行业50只龙头个股，均衡覆盖A股市场核心龙头资产表现。目前，指数的PE（TTM）处于近五年3.45%左右的分位点，估值性价比凸显。（场外联接基金 A：014530；C：014531）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-06

节前高股息热度延续，中证红利ETF(515080)近4日累获5.6亿元净申购！持“红利”过节或成资金新共识

城证券数据统计，2021年以来10年期国债收益率持续下行，存款利率下行，M2-M1增速差持续走阔，资金空转现象加剧。低利率环境+资金空转+“资产荒”之下，高股息板块具有“类债”特点，受到资金偏好。不过长城证券观点还认为，高股息策略并不仅是经济偏弱时期的策略。从PPI的情况来看，PPI上行和下行时期，高股息板块均有可能获得超额收益。PPI上行时期高股息板块中的周期权重股受到价格因素影响也可能占优，需要进一步拆分板块或指数内部的行业及权重股占比情况。因此并不能将高股息策略定义为“熊市策略”，高股息策略以及红利指数有望获得长期投资收益。资料来源：长城证券申万宏源最新观点认为，高股息或继续跑赢相对收益。在需求、供给、出海、科技创新的投资机会都不容易扩散的情况下，中期无风险利率下行，高股息板块可能继续跑赢市场，典型行业包括电力、煤炭、铁路公路、运营商等。资金借道中证红利ETF加速布局“高股息” 场内ETF方面，市场代表性的中证红利ETF（515080）已经连续4日净申购状态，区间累计净申购5.63亿元。临近春节，持“高股息”过节或成为不少资金的配置选择。图片来源：Wind 根据基金公告，中证红利ETF（515080）成立以来已经累计7次实施分红，近三年来每年均实施两次分红。从年度分红收益看，2021年、2022年、2023年分红比例分别为4.14%、4.19%、4.78%，呈逐年递增状态。另据数据统计，截至最新，中证红利指数最新股息率仍为5.69％，高于历史85.74%历史区间，近年来股息率中枢持续抬升。图片来源：Wind 资料显示，中证红利（515080）复制跟踪中证红利指数，该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，高股息、低估值特征较为突出。当市场表现震荡时，避险价值较为突出。展望未来，在低利率+“资产荒”环境下，高分红的资产正逐步受到长线资金青睐。此外，近期央国企市值管理落地有望带来板块价值重固，改革有望进一步带来分红率提升，红利板块股息率也有望进一步走高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-06

【黄金收市】美国经济继续向好美元坚挺金价跌至一周左右低点

看到周五强劲的就业报告产生的后果，推动国债收益率和美元指数走高，这种情况今天仍在继续，并对黄金构成了压力。” 但由于市场中的地缘政治不确定性可能迅速激发一些避险需求，黄金应该会保持在2000美元/盎司以上的水平。美元指数上涨0.5%，交投接近三个月以来的最高水平，使黄金对其他货币持有者更昂贵，而标准10年期美国国债收益率攀升至一周多来的高点。周一（2月5日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨14.19个基点，报4.1637%，盘中交投于4.0466%-4.1753%区间。两年期美债收益率涨11.05个基点，报4.4742%，盘中交投于4.3929%-4.4784%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.704个基点，报-123.380个基点。02/10年期美债收益率利差涨3.348个基点，报-31.474个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨9.21个基点，报1.9016%。这有助于美元攀升，并有助于推动资金逃离无息金价。上周五的数据显示，1月份美国非农就业人数增加35.3万人，为一年来最大涨幅。强劲的劳动力需求和美国雇主为留住或雇用工人而提供的更高工资表明需求前景光明。这也表明通胀环境持续存在，因此利率必须保持较高水平以防止进一步升级。这一爆发式的就业增长和大幅的工资涨幅打破了下月美联储降息的预期。交易员还降低了对美联储在4月30日至5月1日会议结束时降息的预期。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里周一表示，美国经济的韧性和可能更高的中性利率意味着央行可以在决定降息之前花时间。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在一次采访中表示，由于强劲的经济允许美联储有时间建立信心，认为通胀将进一步下降，央行在决定何时降息时可以“谨慎”行事。前一阶段，金价攀升至 1 月初以来的最高水平2060美元/盎司以上，但在强劲的美国劳动力市场报告之后大幅回调。道明证券的经济学家分析了黄金的前景。他们表示，“黄金价格可能会下跌至2005美元/盎司至2014美元/盎司的支撑位美国1月份就业报告好于预期，就业增长几乎是共识的两倍，工资也大幅上涨。这使得金价从之前的2060美元/盎司左右跌至 2030美元/盎司。我们怀疑，由于强劲的数据，黄金将面临更大的抛售压力。如果金价下跌至 2005～2014美元/盎司支撑位，这并不令人意外。尽管如此，我们仍然预计美联储将在5 月份降息（对于市场而言，这将打消3月份早些时候降息的希望），并且随着央行和亚洲实物购买的强劲，价格应该会反弹走高。因此，我们仍然对下一季度2200美元/盎司的预测感到满意。” 瑞银预测，由于预期美联储将开始降息，预计黄金和白银将在2024年进一步攀升。“我们预计金价将因美联储宽松政策而走高。此外，这也伴随着美元走软，“该投资银行的贵金属策略师Joni Teves表示，他预计到今年年底，该金属将达到每盎司2,200美元。 Teves表示：“我们确实认为，在存在大量宏观不确定性和地缘政治风险的环境下，投资者将开始增加对黄金的配置。"这位策略师表示，与黄金相比，白银并不是地缘政治和安全避风港，这在一定程度上解释了为什么白银在过去几年的表现落后于黄金。但当美联储放松政策时，情况可能会对它有利。“在美联储放松政策的情况下，我们认为白银可以表现得很好。它的表现往往优于黄金的走势，“特维斯说。“白银的表现一直远低于黄金。因此，还有很多事情要做，我认为此举可能会非常戏剧化，“她补充道。白银的表现与整体经济的健康状况密切相关，因为它具有广泛的工业应用。这种贵金属通常用于汽车、太阳能电池板、珠宝和电子产品的制造。投资者现在将注意力转向本周一系列美联储发言者的讲话，以获取降息时间的进一步线索。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 11:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明 ② 12:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会 ③ 18:00 欧元区12月零售销售月率 ④ 23:00 美国1月全球供应链压力指数 ⑤ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑥ 次日01:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑦ 次日02:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 ⑧ 次日05:30 美国至2月2日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-02-06

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