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美债市场最准预测者：强劲反弹注定难以长久

rusuelas双双预计，美国10年期国债收益率到明年年底将升至4.5%左右。BMO Capital Markets的Scott Anderson预计，2024年底的收益率会跟当前约4.2%的水平差不多。曾经参与调查的40位经济学家和经济学家中，只有上述三位准确预计到基准美国国债收益率今年年底会升至4%以上，接近当前水平。他们现在表示，交易员正在重蹈过去两年的覆辙：他们低估了经济实力和通胀压力有可能会持续存在。

金融界2023-12-13

【加元日报】市场消减降息押注加元/人民币小幅回落美元加元齐走低

免鼓励市场过早定价过多的降息”。美国国债收益率日内转涨，10年期国债收益率上涨0.20个基点至4.241%，2年期国债收益率报4.73%。30年期国债招标需求旺盛，美国国债料将震荡上涨。美国财政部拍卖210亿美元30年期国债，得标利率4.344%，投标倍2.43。长期美国国债小幅上涨，此前受到密切关注的30年期国债需求旺盛，拍卖部分缓解了市场对美国国债供应能力的持续担忧，抹去了周二早些时候美国国债市场某些角落出现的小幅跌幅。数据显示，核心消费者价格指数与一年前相比连续第二个月上涨。经济学家认为这一核心指标比总体CPI更能反映通胀趋势。美国财长耶伦表示，规律的、可预测的（债券）发行是财政部的核心策略。高盛首席利率策略师Praveen Korapaty和税务咨询公司RSM的首席经济学家Joseph Brusuelas双双预计，美国10年期国债收益率到明年年底将升至4.5%左右。BMO Capital Markets的Scott Anderson预计，2024年底的收益率会跟当前约4.2%的水平差不多。曾经参与调查的40位经济学家和经济学家中，只有上述三位准确预计到基准美国国债收益率今年年底会升至4%以上，接近当前水平。他们现在表示，交易员正在重蹈过去两年的覆辙：他们低估了经济实力和通胀压力有可能会持续存在。调查平均预测显示，到2024年底，10年期美国国债收益率将跌至3.9%。美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示，她认为通胀没有理由不低于美联储的目标。耶伦补充说，没有理由相信最后一英里会特别困难。耶伦在《华尔街日报》首席执行官委员会峰会上发表讲话时提到，劳动力市场依然强劲，但警告称劳动力市场正在降温。据她介绍，工资继续以健康的速度增长。她补充说，没有必要通过高失业率来降低通胀。关于美联储的政策，财政部长解释说，实际利率上升可能会影响央行的决策。耶伦表示，政府正在尽一切努力降低消费者价格，美国经济正走向软着陆。同时，她也表示，高长期利率将对财政前景造成压力。美国总统拜登表示，CPI数据显示在抵御通胀方面取得“持续进展”，但是他知道许多人认为太多东西负担不起的情况。投资公司Sanders Morris Harris主席George Ball在一份有关今日CPI数据的说明中表示，美国利率可能在一段时间内保持高位。“11月核心CPI年率稳定在4%，而美联储的通胀目标是2%。这一数据不太可能改变美联储的立场。目前美联储的立场是暂停加息，近期降息的可能性很低。” 惠誉美国经济主管Olu Sonola在一份报告中称，今天的美国通胀数据“为美联储重申最早于2024年3月降息仍为时过早提供了一些弹药”。核心服务通胀加速“提醒人们，美联储希望看到的持续下行之路......仍遥不可及”，尽管通胀趋势无疑仍令人鼓舞。东方汇理资产管理表示，由于投资者考虑到数据“敲响了警钟”，表明全球最大经济体的通胀仍然顽固，美元料将受到提振。“通胀可能比许多人认为的更具粘性，”该公司固定收益和外汇策略主管Paresh Upadhyaya表示，“如果情况确实如此，我们可能会看到市场继续降低一些降息预期。”在美国公布基本符合预期的通胀数据后，交易员下调了对美联储明年大幅放松货币政策的押注。Upadhyaya表示，这一趋势可能会推高美元，并帮助美元在区间内交易，直到货币政策前景更加明朗。据CME“美联储观察”，美联储明年3月再次按兵不动的概率为57%，5月降息的概率为50%。 “经济学家预计美联储将维持利率不变，然后在2024年初至中期开始降息，”理查森国际货币交易所首席运营官Darren Richardson在一份报告中表示，“较低的（利率）通常会增加风险偏好，并导致美元走弱。”富国银行的分析师认为，对于美联储财政紧缩政策已经结束的押注。该机构预计鲍威尔主席明天将继续强调“长期走高”并试图劝阻市场在短期内放松政策。富国银行表示，随着企业定价能力的减弱，历史先例表明，波动率将在明年初反弹。衡量华尔街恐慌情绪的芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)最近受到抑制，低于13，接近疫情前低点。该机构认为，尽管VIX表明形势一帆风顺，但依然预计未来市场将更加动荡。投资者除需要密切关注美联储决议外，还有一个影响美元走势的信息不容忽视，据美国财政部发布的最新消息，美国11月政府预算赤字美国11月政府预算赤字3140亿美元，创自3月以来最大数值。美元/加元挽回前两个交易日损失，重返1.3600区间，现报1.36049，涨幅0.22%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）鉴于加拿大作为大宗商品生产国（尤其是石油生产国）的重要作用，加元对风险偏好的变化非常敏感。面对美国价格涨幅下降，随着市场重新评估全球经济增长放缓，导致需求下降超过减产，国际原油期货结算价跌超3.5%，返回至半年前位置，这进一步加剧了能源市场对化石能源需求下降超过全球减产（特别是石油输出国组织（OPEC）减产）的担忧。加拿大本周在经济日历上几乎没有看到任何有意义的数据，导致加元受到大盘的拖累。Bannockburn Global Forex LLC首席市场策略师Marc Chandler表示，加元走低的部分原因是油价下跌，但也是市场对加拿大央行未来可能采取的举措的看法。国际知名评级机构惠誉预测，全球石油和天然气行业前景呈中性，预计2024年石油价格将保持高位，同比数据基本稳定。同时，惠誉称潜在的地缘政治紧张局势可能导致2024年碳氢化合物价格的波动，石油需求增长将放缓，而主要由欧佩克为首的剩余产能足以吸收潜在冲击。长久看来，由于需求下降的担忧，原油市场普遍下跌，会进一步给加元带来压力。根据加拿大国家银行的数据，分析师表示，即将到来的数据和疲软的油价将限制本国货币的进一步走强。分析师认为，加元升值是在油价下跌的背景下发生的。“这应该削弱了货币，而不是加强了它，”加拿大国家银行经济学家Stéfane Marion说，“我们将加元近期的大部分波动归因于投机活动，”他补充道。导致加拿大央行降息的原因将是加拿大经济疲软：根据加拿大大型企业联合会的数据，第四季度消费者信心甚至低于疫情初期以及2008-2009年的经济衰退时期。货币市场预计，加拿大央行将在4月份尽快降低其当前为5%的基准利率，这是22年来的最高水平。然而，分析人士表示，最近金融状况的缓解可能会让央行更难以遏制通货膨胀，并且如果导致房地产市场再度活跃，可能会延迟降息决议。加元/人民币小幅回落，现报5.2754，跌幅0.17%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-13

美国通胀突又抬头，降息再添疑云！美元坐上过山车、黄金大跌近20美元、这些代币逆势大涨

点，略低于数据公布前的水平。基准两年期国债收益率最初在数据公布后下跌，后来攀升，收益率曲线趋平。（图源：彭博社）由于美联储将在2024年转向降息的前景基本未受影响，投资者现在将注意力转向美联储为期两天的政策会议。美联储将在周三宣布其利率决定，官员们将给出对美国利率的最新季度预期。第一公民银行财富管理公司市场和经济研究主管Phillip Neuhart说:“今天的数据显示，年度总体通胀率再次有所改善，但核心通胀率仍高于美联储2%目标的两倍。”“在愿意降低联邦基金利率之前，联邦公开市场委员会(FOMC)将希望看到潜在通胀的步伐进一步改善。” 预测机构Inflation Insights总裁Omair Sharif表示:“美联储不断告诉我们，他们没有信心可以肯定地说，通胀率很快就会达到2%(美联储的目标)。”“我认为，在今天的数据之后，人们的信心不会再存在了。” 他补充说，这些数字并不意味着“一切都结束了”。分析师们将核心通胀数据视为一个信号，表明明年将这一数字拉低的道路将崎岖不平。尽管市场仍预计明年5月前将降息25个基点，但在数据公布后，交易员们下调了预期。市场仍然预计美联储官员周三将利率维持在目前5.25%至5.5%的区间不变。美国财长耶伦表示，周二的数据证实，通胀正在“有意义地”下降，而美国总统拜登则强调，尽管CPI有所下降，但失业率仍低于4%。他说:“经通胀因素调整后，工人的工资和家庭财富现在高于疫情前。” 美联储更喜欢一个波动性较小的指标——核心个人消费支出(PCE)指数。但周二的数据可能会影响美联储主席鲍威尔抵制市场降息预期的意愿。个人消费支出数据将于两周多后公布。美联储将于周三公布最新的经济预测摘要，外界将密切关注这份报告，从中寻找官员们预计明年会降息多少次的信号。美联储正在寻求服务业通胀正在放缓的证实。但Sharif表示，剔除住房、能源和食品因素后，11月份服务业价格上涨0.44%。周二的数据还显示，以房主认为自己的房产租金为衡量标准的住房相关成本，在10月份上升了0.5%。这部分抵消了能源价格和其他日常用品价格的下跌。咨询公司High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示:“鉴于物价继续以令人不安的速度上涨，而美联储官员对通胀上行风险非常敏感，政策制定者可能会保持鹰派倾向。” 上周公布的强劲的美国非农就业数据已经导致一些投资者修改了他们对明年3月份开始的一轮降息的预期。但瑞银(UBS)前美联储经济学家Alan Detmeister表示，最新数据“与通胀总体放缓相符”。他补充称，央行仍有可能在3月份降息，以确保一旦通胀接近目标水平，利率不会对家庭和企业造成太大限制。美股美国股市周二上午小幅走高，恢复上涨，投资者消化了有关通胀缓慢回落的新数据，并等待美联储周三宣布的利率决议和2024年展望。标准普尔500指数上涨0.2%，道琼斯工业股票平均价格指数上涨135点或0.3%，纳斯达克综合指数上涨0.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国公布的通胀报告基本符合华尔街的预期，但略高于预期。美股维持涨势，但涨幅不大。LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，在周三下午美联储宣布加息之前，市场基本上回到了持有模式。她对MarketWatch表示:“对市场来说，现在最重要的是弄清楚美联储对降息的想法。” 加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场经济学家Ali Jaffery表示，数据“介于坏与好之间”。 ClearBridge Investments的投资策略分析师Josh Jamner说:“通胀的大趋势是完整的，潜在的趋势仍然与我们过去两年经历的低得多的情况一致，但仍高于美联储2%的目标，最后一英里是旅程中最艰难的部分。” 外界普遍预计，在周三为期两天的会议结束时，美联储将维持借款成本在5.25% - 5.50%的区间不变。但Krosby指出，美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会，并发布最新的点阵图。Krosby表示:“市场希望从美联储那里听到的是，更多地确认可能在2024年降息。” 联邦基金期货市场目前预计美联储将在5月降息，而不是3月。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，5月份降息25个基点的可能性从一周前的40%攀升至50%。#每日头条# 信安资产管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略师Seema Shah表示，11月的通胀数据“有点打击情绪”。 “简而言之，这种通胀减速不足以重申或证明市场放松政策的预期是合理的，尤其是在劳动力市场仍然如此稳固的时候。明天，鲍威尔应该会反驳最近的市场说法。如果他不这样做，我们将确切地知道美联储的立场，”Shah说。预计欧洲央行和英国央行在周四会议后也将维持利率不变。 AJ Bell财务分析主管Danni Hewson表示:“尽管没人指望央行官员的决定会有什么意外，但他们的语气和措辞可能会让预期中的圣诞反弹朝另一个方向加速。” 市场已连续六周上涨。标准普尔500指数目前处于2022年3月以来的最高水平，今年迄今已上涨20.4%，部分原因是人们希望通胀放缓将使美联储在未来几个月开始降息。美元美元兑欧元和日元周二缩减跌幅，此前数据显示，11月部分基本通胀指标仍相对较高，但物价涨幅基本符合预期。针对CPI数据，加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示:“一旦我们深入研究数据，就会发现一些基础数据可能有些棘手，尤其是超级核心数据。” Osborne补充说:“总体而言，我们已经看到通胀方面取得了足够的进展，可以将降息作为下一步行动，但这实际上是关于目前的时机，这些数据表明，在美联储放心降息之前，我们仍需要看到一些基本措施取得进一步进展。” 交易商将美联储可能开始降息的预期从3月推迟至5月，此前上周五公布的数据显示，美国11月新增就业岗位超过预期。美联储官员定于周三结束为期两天的会议时公布最新的经济和利率预测。美联储主席鲍威尔也可能会打消在2024年上半年降息的预期。数据公布前，由于交易员预期温和数据，美元已经下跌。美市盘中，衡量美元兑一篮子货币表现的美元指数一度下跌至103.48低点，但随后很快自低位反弹，一度触及104.11高点，现回落至1094关口下方交投。#VIP会员尊享# （美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元现上涨0.3%，交投于1.0795一线。数据公布前，欧元/美元在1.0809左右。美元/日元下跌0.41%，报145.59，稍早曾低至144.73。由于市场猜测日本央行可能即将结束负利率政策，日元汇率一直波动。彭博社周一报道称，日本央行官员认为没有必要急于采取行动，因为他们没有看到足够的工资增长证据来证明通胀是可持续的。本周晚些时候，欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行都将举行会议，挪威被认为是唯一可能加息的国家。瑞士央行也有可能在外汇市场撤回对瑞郎的支持。黄金在数据显示美国11月消费者物价意外上升后，金价周二回吐涨幅，交易商关注焦点转移至主要央行政策会议，以进一步厘清货币政策路径。美市盘中，现货黄金一度跌至1977.18美元低点，较数据公布后触及的1996.83美元回落近20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “通胀数据符合预期，但人们确实需要看到强劲的下滑，才能巩固那些显著的降息举措，”芝加哥Blue line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。 “金价将在上方的2050美元和下方的1950美元之间徘徊。疲弱的经济数据和地缘政治紧张局势可能会推高价格。” 所有人的目光都集中在美联储为期两天的货币政策会议上，会议将于周三结束，届时美联储将做出利率决定，并公布经济预测概要。 “如果经济衰退真的发生，美元可能会走弱，这将有助于推动金价创下新高……预计金价将在1880 - 2250美元之间交易，”贺利氏金属在其2024年展望中表示。 CPI数据公布后，美元收复失地，令黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。比特币继前一日大幅下跌后，比特币今天下跌了约1%至40684.79美元低点，抹去了本月早些时候的部分涨幅。但市场上仍有主要的山寨币逆势大涨。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）根据CoinGecko的数据，Aptos区块链的原生APT现在的交易价格为每枚8.91美元，在24小时内上涨了15%以上。（图源：CoinGecko）这一激增是在今天解锁2480万个APT代币(价值超过2亿美元)之后发生的，这些代币被分发给了早期投资者和核心网络贡献者。这个时机很奇怪，因为代币解锁意味着现在有更多代币可供交易，这通常被视为看跌指标。该项目由在Meta的Diem区块链上工作的开发人员创建，在8月份与微软合作后，最近吸引了越来越多的投资者关注。与此同时，Cosmos (ATOM)的价格也大幅上涨，该代币上涨了19%以上，目前价格为11.80美元。Cosmos是一个旨在通过提高互操作性来创建“区块链互联网”的项目。 KuCoin (KSC)在过去一天飙升了19%。有消息称，该公司已同意阻止纽约用户使用其平台，并支付2200万美元以了结美国证券交易委员会(SEC)的诉讼，这家主要加密货币交易所的原生代币上涨。在主要的代币中，Avalanche继续表现良好:今天早些时候，该区块链的原生AVAX硬币超过狗狗币(DOGE)，成为市值第十大加密货币。目前该代币上涨逾6%，报37.65美元。投资银行业巨头摩根大通11月表示，它已使用Avalanche区块链对投资组合进行代币化，从而增加了对该项目的资金和兴趣。

夏洛特2023-12-13

会员

10年期德债收益率跌约5个基点，跌幅在美国CPI数据发布后收窄

周二欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌4.7个基点，报2.223%，盘中交投于2.244%-2.194%区间，美国CPI数据发布时跌至日低，随后反弹使得全天跌幅收窄。两年期德债收益率大致持平基点，报2.710%，盘中交投于2.666%-2.728%区间，美国CPI数据发布后，自2.670%反弹；30年期德债收益率跌6.0个基点，报2.4%。2/10年期德债收益率利差跌4.389个基点，报-48.704个基点。

金融界2023-12-13

10年期英债收益率跌超11个基点，脱离美国CPI数据发布后涨至的日高

周二欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌11.1个基点，报3.967%，美国CPI数据发布后，曾涨至日高3.995%，随后转而回落至日低3.940%。两年期英债收益率跌9.0个基点，报4.526%，美国CPI数据发布前10分钟曾跌至日低4.478%，全天低位震荡。30年期英债收益率跌7.5个基点，50年期英债收益率跌5.8个基点。2/10年期英债收益率利差跌2.493个基点，报-56.820个基点。

金融界2023-12-13

强劲反弹不会延续到2024年！ 3位准确预测2023年债券走势的“行业大佬”发出警告

士的平均预测，到2024年底，10年期国债收益率将下滑至3.9%。（来源：Bloomberg） Scott Anderson表示由于经济变化导致所谓的中性利率（即不影响经济增长速度的水平）上升，疫情前低利率的时代不太可能很快回归。这意味着为了避免刺激经济，政策制定者需要将利率维持在比过去更高的水平。美联储将于周三结束下一次会议，可能会提供关于未来走势的见解。他表示：“我们对美联储未来五年的长期预测是，联邦基金利率不会很快回落到大流行前的水平。” Bloomberg利率策略师Ira Jersey和Will Hoffman表示：“如果美联储重申将在明年很长一段时间内将利率维持在峰值，预计2024年初大幅降息的利率市场可能会受到冲击。美联储情绪保持中性，我们预计这种情况将维持下去，因为消费者金融状况并不紧张。” 由于通胀仍高于美联储 2% 的目标，且几乎看不到经济衰退的迹象，高盛经济学家预计美联储明年将从第3季度开始降息半个基点。这大约是期货市场定价的一半。虽然Praveen Korapaty并不排除经济收缩的风险，但他表示，如果通货膨胀持续较高或人工智能的广泛采用导致生产率激增，那么债券收益率超过他的基本情景设想（4.55%）的风险略微更大。他指出，去年，大多数同行对经济过于悲观。他们也没有预料到其他因素，比如去全球化和政府在绿色能源上的大规模支出，这些因素导致全球通货膨胀和利率上升较为持久。 Praveen Korapaty 表示：“他们未能预见到经济和市场发生根本性的变化。” RSM顶级经济学家Joseph Brusuelas和同事Tuan Nguyen在今年的预测方面也比大多数其他人更为准确。他们的预测是，10年期国债收益率会在2023年底达到4.5%。 Joseph Brusuelas认为，明年美国债券收益率下降的空间有限，因为强劲的劳动力市场表明通货膨胀可能不太可能迅速回落到美联储的目标水平。周二的一份政府报告显示，尽管11月份消费者价格指数的年均增速放缓至3.1%，但排除食品和能源价格波动的核心指标仍维持在4%。他表示，即使消费者物价涨幅继续逐渐减缓，2.5%的通货膨胀率再加上2%的经济增长，表明10年期国债收益率应该在4.5%左右。 Joseph Brusuelas 表示：“我不属于经济衰退阵营。”他补充说，由于婴儿潮一代的退休和更严格的移民政策，结构性劳动力短缺意味着通货膨胀水平将在较长的时间内保持相对较高。

阿泰尔2023-12-13

精准预判“全球资产定价之锚”走势的机构高呼：美债明年难有牛市

“全球资产定价之锚”称号的10年期美国国债收益率将回升至至4.5%左右。来自BMO Capital Markets的策略师Scott Anderson则认为，到2024年结束时，10年期美债收益率与目前徘徊在4.2%左右的水平几乎没有明显变化。

金融界2023-12-12

随着金融状况放松，加拿大央行预计将推迟降息预期

他们采取一些宽松措施。” 加拿大五年期国债收益率较10月高点下跌约90个基点，多伦多股市最近几周上涨了9.6%，因为全球投资者押注经济增长放缓将促使各国央行在更长时间内放弃较高利率。政策制定者称需要抑制通胀的利率路径。抵押贷款利率等消费者借贷成本往往会滞后于债券市场的变动。 “金融环境的放松通常有助于改善经济增长，”加拿大央行副行长托尼·格拉维尔上周四表示。加拿大家庭对利率前景特别敏感，因为加拿大的抵押贷款更新周期比美国短，而且他们在大流行期间大量举债参与火热的房地产市场。加拿大10月份房屋销售连续第四个月下降，但分析师表示，创纪录的移民水平和降息前景可能会刺激2024年的需求。货币市场预计加拿大央行最早将于4月份开始宽松，利率将在2024年下降90个基点。央行表示，现在考虑降息还为时过早。丰业银行资本市场经济主管Derek Holt在一份报告中表示，金融市场“正在重新引发住房失衡，通过抵押贷款重置抑制货币政策的运作，进一步刺激政府支出，并引发随之而来的通胀压力。” 1月份，加拿大央行发出暂停加息的信号，重新点燃了房地产市场，从而加剧了通胀，并在6月和7月恢复紧缩政策。分析师表示，加拿大近期生产率下降和工资增长速度是对通胀前景持谨慎态度的其他原因。10月份总体通胀率降至3.1%，接近加拿大央行2%的目标，但潜在的物价压力缓解速度较慢。 Holt表示：“工资增长正在飙升，集体谈判协议正在巩固工资增长，使其远高于未来几年2%的通胀目标。” 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆将于周五发表讲话。上周三，央行将基准利率维持在22年高点5%不变，但为再次加息敞开了大门，称金融状况已经缓解，且仍对通胀感到担忧。 BMO的Porter表示：“他们很可能正试图温和地阻止我们在金融市场上看到的这种大幅上涨。市场反弹得越多，银行放松宽松的可能性就越小。”

Dan19772023-12-12

机构：收益率下降和降息定价对美联储不利

Schmidt在一份报告中表示，美国国债收益率的大幅下跌和美联储明年四次左右降息的预期实际上与美联储的目标背道而驰。“降息会降低金融条件的限制性，使美联储更难放缓经济的增长速度。”市场完全忽视了美联储继续抗击通胀的意图，“因此，我们可以预期美联储会发出更强硬的信号。”

金融界2023-12-12

中国中央经济会议定调，人民币拉升！这一市场涨疯了，原油黄金双双上扬小心美国CPI风暴

一份至关重要的美国通胀报告出炉前，美国国债收益率和美元下跌，而法国CAC 40指数迈向创纪录收盘水平。全球股市走势温和，投资者不愿在本周重大风险事件发生前大举押注。摩根士丹利资本国际全球指数目前处于四个月高点附近，收于0.2%。泛欧斯托克600指数上涨0.2%，其中矿业股上涨0.7%领涨，电信股下跌0.6%。巴黎股市正迈向历史性收盘水平，反映出欧洲市场普遍乐观，认为央行即将放松政策。花旗集团策略师Beata Manthey表示，受利率见顶以及该地区企业避免盈利衰退的支撑，斯托克600指数将在2024年底升至510点的历史高点。就在交易员们期待周四英国央行的利率决定之际，周二公布的数据显示，英国工资增速降至近两年来的最高水平，这进一步表明，由于经济低迷，劳动力市场正在降温。欧洲央行、瑞士和挪威当天也将宣布货币政策。美股期货变化不大。道琼斯工业平均指数挂钩上涨20点，涨幅0.05%。标准普尔500指数期货在平线附近震荡，纳斯达克100指数期货小幅上涨0.17%。甲骨文公司在美国盘前交易中下跌8.8%，此前该软件公司公布第二季度收入令人失望，云销售势头放缓。近几周来，股市一路走高，而债券收益率则一路下跌，原因是投资者越来越相信，随着美国经济尤其是向软着陆迈进，利率将迅速下调。美国CPI定调美联储？周二公布的消费者价格指数(CPI)将让华尔街了解反通胀趋势是否在继续，一天后美联储(Fed)将做出2023年最后一次利率决定。美国11月份的整体CPI数据预计将下降至3.1%，这是自7月份发布的6月份数据以来的最低水平，而6月份恰逢美元汇率今年的低点。彭博经济预计，明年上半年核心通胀率将降至略低于3%的水平。这种情况将有助于美联储转向宽松立场。 “近几个月来，由于能源价格下跌，短期通胀预期大幅下降，”彭博经济的Anna Wong和Stuart Paul说。“这为美联储考虑降息提供了更大的空间，因为经济活动的下行风险和上行通胀风险变得更加平衡。” “我认为软着陆现在已经牢牢地反映在市场价格中，并迅速成为2024年的普遍前景，”Legal and General Investment Management(LGIM)亚太区投资策略师Ben Bennett表示，“因此，如果数据偏离这条道路太远，可能会有一些失望。” 市场普遍预计美联储周三将维持利率不变，多数市场关注的焦点是，在投资者激进的鸽派重新定价之后，美联储是否会试图缓和政策宽松预期。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上的讲话以及经济预测无疑是重中之重。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计3月份降息的可能性为48%，而一周前的这一比例为57%。期货显示，交易员预计明年至少有四次降息25个基点。分析人士说，自美联储去年11月初召开上次会议以来，金融状况有所放松，这可能会影响美联储的想法。 “美联储将感到，它承受不起金融状况进一步宽松的后果，因为这可能会重新加速劳动力需求，并给消费者通胀带来新的上行压力，”MFS投资管理公司首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman说，“市场是否会接受这一暗示仍有待观察，它可能更多地受到宏观经济数据的推动，而不是美联储的游说。” 本周是央行行长们忙碌的一周，欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行都将于周四开会。汇市方面，衡量美元强弱的指标下滑0.2%。与此同时，日元从周一创下的一个多月来最大跌幅中反弹。周一的跌势是由一篇报道引发的，有报道称，日本央行官员认为没有必要急于在本月取消负利率。日本5年期公债标售价格高于预期，暗示需求强劲，因有关日本央行可能退出负利率机制的猜测有所缓和。美国国债全线上涨，10年期国债收益率下降3个基点，至4.20%。英国和德国的债券价格也有所上涨。聚焦中国经济工作会议在亚洲，股市普遍走高，香港股指领涨，交易员等待中国经济政策制定者会议的决定，这可能表明明年预计会有多少刺激措施。据新华社，中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希出席会议。据央视新闻，中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行，会议提出要以坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。随后，离岸人民币兑美元短线走高，上破7.18关口。此前，据彭博经济报道，2023年中央经济工作会议可能会表明财政政策将发挥更积极的作用，包括更多的前期资金投入和加强实施以提高政策效力。稍早路透社引述知情人士透露，中国领导层12月11日开启一场闭门会议，讨论明年的经济增长目标，以及刺激经济计划。消息指，国家主席习近平及其他高级官员将在会上规划明年经济发展方向。报道引述中央政府顾问指，建议明年经济增长目标介乎4.5%至5.5%，大多数认同将目标定于5%左右，与今年相同。另外，花旗预料，中央或将赤字率定于国内生产总值(GDP)的3.8%，或GDP的3%再加上1万亿元人民币特别国债及3.8万亿元地方政府专项债。此外，油价小幅走高，因一艘油轮在红海遇袭，引发了人们对以色列与哈马斯战争导致航运中断的担忧。金价在周一下跌1.1%、回落至每盎司2,000美元以下后，目前小幅走高。比特币在经历了近四个月来的最大跌幅后上涨，原因是在今年涨幅超过150%之后，交易员开始锁定利润，引发了大量看涨押注的平仓。

厉害啦2023-12-12

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