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【九尘点金】中东局势支撑金价，本周重点关注美国CPI和零售销售数据!
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大。这一情形的风险在于CPI报告前后的国债收益率，因追逐收益的资金可能会逃离黄金。” Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示，他预计8月的季节性利好将支持黄金，尽管面临地缘政治和市场动荡。 Millman表示，周一市场下跌时黄金的急剧下跌是预期中的情况，“有点反直觉的是，当其他市场下跌时，贵金属通常会表现出这样的标准反应，”他说，“黄金非常流动，容易出售，当风险资产下跌时，黄金的第一次反应通常是下跌。这就是为什么我不感到惊讶，因为对冲基金和财富管理公司必须出售一些东西来弥补损失。” Millman指出，季节性上看，8月是黄金表现最好的月份之一，市场现在正在期待美联储在9月降息。 “似乎所有人都预期会降息，”他说，“他们可能不会降息得像一些人现在喊叫的那么多，但美联储看起来会在9月开始降息，这对黄金是有利的。” 尽管Millman预计整个8月会有相当多的提前反应，但他不认为价格会大幅上涨，“我不期望有任何大幅上涨，”他说，“我预计黄金将继续横盘整理，略微倾向于上涨。” “实际上，任何在2400美元/盎司支撑位之上持稳的情况都应该被多头大力欢迎，”他补充道，“黄金今年仍然上涨了很多，所以他们对我们现在的位置只能感到满意。2500美元/盎司，到2700美元/盎司，我不期望在至少9月之前看到这些。” Millman认为，可能推动黄金提前创下新高的一个因素是中东局势的升级，“最大的问题是伊朗是否最终会报复，”他说，“最大担忧是，如果冲突扩大，更多国家卷入其中，战争范围扩大，每个人都必须排队选择立场。” “我认为这绝对是一个可能推动黄金上涨的风险，”他总结道。 “这现在是看涨的，”Moor Analytics创始人Michael Moor说，“如果回到24979美元/盎司以上的成交，应该会带来相当强的力量。高于25123美元/盎司的成交将推动价格上涨110美元/盎司以上。维持较高的缺口将留下一个轻微的看涨反转。低于24316美元/盎司的成交(每小时上涨3个跳动)将推动价格下跌40美元/盎司以上。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff认为，技术面和基本面因素有利于下周的价格上涨。“图表保持看涨，地缘政治局势不断升温，因此价格将稳步上涨，”他说。【风险预警 ☆ 23点，美国7月纽约联储1年通胀预期 ☆ 日本-东京证券交易所因山之日，休市一日 ☆ 待定，欧佩克公布月度原油市场报告 ☆ 据特朗普竞选团队，马斯克将于周一美东时间晚上8点（北京时间次日早上8点）采访特朗普
九尘点金2024-08-12
“调控”基调重提，利率走廊上下限或进一步收窄，30年国债ETF(511090)交投活跃，连续7天获资金净流入
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024年8月12日 13:34，30年国债ETF(511090)下跌0.96%，最新报价114.88元，盘中成交额已达6.07亿元，换手率21.32%，交投活跃。Wind数据显示，30年国债ETF近7天获得连续资金净流入，最高单日获得2.04亿元净流入，合计“吸金”6.64亿元。近日央行发布的二季度货币政策执行报告中，央行对长债收益率的引导从“调控机制打通+提示资产本身+提示金融机构风险+提升公众投资者风险”多维度进行管理，本次新增“调控”及“压力测试表述”，措辞更为严肃，考虑央行操作的连续性，短期内投资者或需重视长债收益率的上行风险。浙商证券认为，在“调控”基调重提、工具日益完善、风控制度逐步建立及全面风险提示等货币政策“组合拳”逐步落实的基础上，利率走廊上下限若进一步收窄，央行对于债券资产收益率的调控或将日益精准。信达期货表示，在央行的干预下，近期债券市场将迎来一段冷静期。我们预期10年期国债利率年内的波动区间将在2.0-2.25之间。由于国内经济依然疲弱，加之下半年出口可能表现得并没有上半年这么强，广谱利率仍将下降，债牛未变，但仍需时间酝酿。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-12
国债期货全线下跌！调整主要有三方面原因，长牛是否结束？
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近期，国债期货市场出现全线下跌，债券市场持续承压调整。在10年国债利率、30年国债利率持续反弹的背景下，市场对债市的单边一致性预期正在改变。国债期货接连调整，8月12日开盘全线下跌，中长期国债期货跌幅更明显。30年国债期货主力合约盘中跌超1%，截至发稿跌0.89%；10年国债期货主力合约盘中跌近0.6%，截至发稿跌0.53%；5年国债期货主力合约、2年国债期货主力合约午间收盘也有不同程度跌幅。同时，国债利率持续反弹走高，各期限国债活跃券利率均上行。债市调整主要有三方面原因债市调整主要有三方面原因。一是8月7日央行逆回购操作量为零，实现净回笼2516.7亿元；二是8月8日交易商协会对部分中小金融机构在国债交易中存在的违规情形进行查处；三是央行主管《金融时报》指出银行间债券市场交易账户不得出租、出借或转让。市场分析人士指出，央行二季度货币政策执行报告中提到“进一步健全市场化的利率调控机制”，通过增加公开市场买卖国债等操作，本意未必是大幅抬高利率水平，更多是避免形成单边预期并不断强化，基本面预期的改善才是根本。华泰固收团队认为，央行的调控如果想要有效，有直接收紧资金面、央行借入国债卖出、对市场机构进行窗口指导等补充工具。但当前基本面仍处于波浪式运行的进程中，不支持央行出台收缩性政策。华福固收团队表示，在基本面和政策依然保持稳定的情况下，利率持续上行的动力不强。国债市场长牛是否结束？对于国债市场长牛是否结束，瑞银全球财富管理亚洲资产配置主管吴春来认为，货币宽松政策对债券市场的预期支持可能会因政府债券发行量的增加而得到一定程度的抵消。华泰证券表示，央行本意并非大幅抬高利率水平，基本面预期的改善是关键。民生证券谭逸鸣认为，“宽货币”先行之下，需等待进一步向“宽信用”转化，债市仍未出现趋势性逆转，更多是阶段性深度回调。在上周一系列“组合拳”出台后，债市情绪明显降温。今日债市调整继续，银行间利率债收益率全线走高。浙商固收首席覃汉认为，后续央行对于债券资产收益率的调控或将日益精准，三季度央行对于债市收益率进行直接调控概率或将加大。华西固收团队表示，目前债市更有可能进入冷静期，低波运行，资金面层面或是潜在的风险因素之一。中信固收团队认为，央行本轮改革的核心在于数量调控向价格调控的转型，后续或仍有创新货币工具创设的可能性。央行强化调控是主要推动力，大行持续卖出7Y及10Y国债，监管层对利率风险的监管措施强化，资金面收紧，通胀数据好于预期等多重因素导致债市回调。国债期货冲高后回落，成交量显著增加但持仓量整体下降，跨期价差波动加剧。从基本面及流动性来看，央行大幅净回笼，流动性整体收紧。市场流动性偏紧，资金利率中枢整体上行。人民币汇率继续走强。利率债追踪方面，一级市场利率债发行量整体增加，二级市场利率债及存单成交量显著减少，利率债收益率整体上行，期限利差整体下行，中美利差倒挂程度走扩。
金融界2024-08-12
Cycle Capital：9月会降息吗？加密市场怎么走？
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己历史调整的幅度来看，由于金属跌的多，国债涨的多，股票跌的少，所以国债和商品市场反应出来的衰退预期反而还大于股市和企业债市场标普500有91%的企业已经公布Q2财报，其中55%的公司收入超出了预期。这一比例虽然低于过去四个季度的平均水平，但仍高于50%，表明大部分公司在收入方面的表现尚可。从图表中可以看到，各个行业的表现存在较大差异。例如，医疗保健（Health Care）、工业（Industrials）和信息技术（Information Technology）行业的表现较好，超预期的公司比例较高，而能源（Energy）和房地产（Real Estate）行业的表现相对较差。 NVIDIA的估值已经回调：其24个月的远期PE目前25倍，接近过去5年的最低点（大约20倍），对SPX的pe溢价背书从1.8倍将至1.4倍，这表明NVIDIA的估值逐渐趋于合理。科技大公司本季度财报是扎实的，其实没什么杀业绩的情况，杀估值主要是AI投资加大导致的： Palantir上调指引，强调AI提振业绩，股价大涨37%，在街上引发一些AI叙事的讨论。关于9月降息预期 JPM研究根据泰勒规则（Taylor Rule）计算，美联储的联邦基金利率目标应当在4%左右，比当前的利率低150个基点。美联储有理由迅速调整政策，使其更符合当前的经济状况。市场定价方面，9月FOMC会议正常降息幅度会在25基点，但市场预期可能超过25基点。在周一盘中由于恐慌一度定价到63bp，最终本周收在38bp，另外，当前市场已经消化了美联储在年内降息100个基点的预期，也就是四次。首次超过25bp和年内超过3次的预期需要持续恶化的数据，尤其是就业市场的数据来支撑，否则这一定价可能过度，若数据支持，则市场将逐渐定价9月降息50bp甚至年内降息125bp的可能性。从交易策略上来说，短期2周内美国利率市场以涨了就做回调模式为主，1个月以上周期处于买跌模式因为降息周期注定将要开启，市场对失业率上升是否预示着经济放缓和潜在衰退还需要时间来提升共识，在此期间会有不断反复的情绪出现。联储官员上周的讲话对于略偏鸽派，但总体不置可否，这在预期之中。加密市场经历了自FTX危机以来最急剧的回调，大饼价格下跌超过15%后有所回升。由于这次回调的触发因素并非加密货币市场内部事件，而是来自传统市场调整的外部冲击。技术面也严重超卖，程度跟去年816时几乎一样，当时大饼一波由2w9下杀到2w4，后面经历了两个月的震荡盘整。所以可以理解为何加密反弹的势头如此猛烈。以下分析援引自JPM8月7日的研究：零售投资者在此次调整中也扮演了重要角色。比特币现货ETF在8月份的资金流出现显著增加，达到了自这些ETF成立以来的最高月度流出量。相比之下，美国期货市场玩家的去风险行为有限。这从CME大饼期货合约的持仓变化中可以看出，期货曲线的正价差表明期货投资者仍然保持一定的乐观情绪。大饼上周最低到了49,000美元附近。这个价格水平与摩根大通估算的比特币生产成本相当。如果比特币价格长时间保持在这个水平或以下，将对矿工构成压力，进而可能对比特币价格施加进一步的下行压力。有几个因素可能使机构投资者保持乐观：摩根士丹利最近允许其财富顾问向客户推荐比特币现货ETF。来自Mt. Gox和Genesis破产案件的加密货币支付的清算压力可能已经过去。 FTX破产后的一百多亿美金现金支付可能在年底进一步刺激加密市场的需求。美国大选双方可能都会支持有利于加密货币的法规。资金和仓位尽管最近几周由于股票价格下跌和债券配置的急剧增加，股票配置有显著的减少，但当前的股票配置比例（46.5%）仍然显著高于2015年后的平均水平。根据J.P. Morgan的计算，如果要使股票配置回到2015年后的平均水平，股价需要从当前水平进一步下跌8%。当前投资者现金配置比例极低，这表明投资者的资金更多集中在股票和债券上，低现金配置可能会增加市场在面临压力时的脆弱性，因为当市场下跌时，投资者可能需要卖出资产以获取现金，这可能加剧市场波动。近期债券配置有显著增加，由于投资者在股市回调期间转向债券作为避险资产：最近的市场波动中，零售投资者的反应相对温和，并没有出现大规模的撤资现象: 散户情绪调查任然偏积极：日经期货仓位的变化表明投机性投资者已经显著解除了多头头寸：日元投机性净空头（下图蓝线）截止上周二基本归零： “日元套利交易”的规模有多大日元套利交易主要有三个部分：第一部分是外国投资者购买日本股票，他们为了保险起见，会做一个卖空等值规模日元的衍生品。最近由于日股下跌日元上涨，所以这些投资者两边都亏损，不得不把整个组合平仓。通过日本政府统计的外国人对日股投资的金额估计这种交易的规模大概有6000亿美元。 2. 第二部分是外国投资者借日元去外国买资产，比如股票和债券。根据根据国际清算银行的日本以外非银行借款人的日元信贷总额口径来统计。这种操作在2014年第一季度末的时候，大概有4200亿美元。但相关的数据是每个季度才更新一次，目前还看不到二季度数据。 3. 第三部分是国内的投资者，也就是日本自己的投资者用日元去买外国的股票和债券。比如日本的退休基金为了将来要付的钱，会用日元去买外国的股票和债券。这种交易在调整之前大概有3.5万亿美元，其中大约60%是外国股票。如果我们把这三部分加在一起，估计日元套利交易的总规模大概有4万亿美元。如果将来日本的通货膨胀情况让日本的央行不得不提高利率，那么这种交易就会慢慢减少。所以这是说为什么短期头寸解除光了但长期头寸可能还有影响。总结来说，不同类型的投资者都在根据市场的变化调整自己的投资策略：趋势跟随或投机性资者（比如CTA）：最近他们不得不大量卖出之前持有的股票多头、日元空头。日元套利交易：如果日元升值，这个操作就会亏钱。现在虽然日元的交易从超卖变到超买，但整体来看，这个4万亿美元的大交易并没有大规模解除。风险平价基金：最近市场波动大，他们也在减少投资，但比CTAs少一些。但因为债券价格的上涨帮助他们控制了损失。普通散户：与以往的股市下跌相比，这次他们的撤资并不多中国主题基金流入31亿美元5月底以来被动资金在持续买入：尽管市场动荡，本周股票资金流入连续第16周保持正值，甚至比前一周有所增加。而债券资金的流入则有所放缓主观投资者的配置从较高水平下降至略低于平均水平（36百分位）。系统性策略的配置也从较高水平下降至略低于平均水平（38百分位）都是去年夏季大回调之后首次回落至如此低的水平：本周一VIX指数在一天内波动超过40点，幅度创下了历史纪录，但考虑到大盘周一波动不到3%，历史上VIX一天跳升20点时股市现货波动可以到5~%10%，所以高盛交易台评论这是“ vol market shock, not a stock market shock”，VIX市场流动性存在问题，衍生品市场的恐慌被放大了，市场在8月21日VIX到期之前可能会保持动荡：高盛券商部门的统计客户上周对产品基金连续第三周净卖出，个股则创下六个月来最大的净买入，尤其是在信息技术、必需消费品、工业、通信服务和金融板块。似乎预示，果经济数据相对乐观，投资者可能会将注意力从市场的整体风险（市场beta）转向个股或行业特定的机会（alpha）美股流动性处在去年5月以来最低的水平：美银的CTA策略模型显示，未来一周美股CTA资金倾向于加仓，因美股长期趋势仍然看好，因此CTAs不太可能很快转为空头，反而可能在股市找到支撑后迅速重建股票多头头寸。日股倾向于减仓: 即将到来的关键事件消费者价格指数（CPI）：预计CPI数据将对市场产生影响，如果CPI符合预期或低于预期，市场可能不会有太大反应；如果CPI高于预期，将是一个重大问题。零售销售数据：如果数据强劲，市场可能会对软着陆持乐观态度。杰克逊霍尔会议：预计美联储将传达支持市场的信息，可能还会提及金融状况的紧缩。英伟达财报：预计在月底发布财报，市场可能会对其表现持积极态度。来源：金色财经
金色财经2024-08-12
降息预期与地缘政治风险对决，黄金多空行情分析及操作思路
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他货币的投资者更具吸引力。10年期美国国债收益率也下跌。上周市场受美国经济前景忧虑影响大幅波动，投资者转向关注8月14日的关键通胀数据，以寻找有关9月份降息潜在幅度的新线索。本交易日将出炉美国7月纽约联储1年通胀预期，投资者需要予以关注，此外美国前总统特朗普接特斯拉总裁受马斯克的重磅采访，投资者也需要予以留意。根据CME FedWatch Tool，交易员目前认为降息50个基点的概率为48.5%，降息25个基点的概率为51.5%。上周一，市场一度完全消化美联储将降息50个基点，交易员还开始猜测美联储可能在9月前紧急降息。预计美联储将在9月17-18日举行的下一次政策会议上降息，但交易员们正在纠结是降息25个基点还是50个基点的可能性更大。市场预计美国7月CPI的年度增长率将为2.9%，略低于前一个月的3.0%。然而，月度环比预计将从-0.1%加速至0.2%。核心CPI预计同比增长率将从3.3%降至3.2%，但月度环比将从0.1%升至0.2%。美联储决策者越来越相信，通胀降温的程度足以允许降息。他们将从经济数据中获得降息幅度和时机的线索，而非股市动荡。美联储主席鲍威尔在8月22日至24日的杰克森霍尔经济政策研讨会上的发言也可能为降息路径提供新的线索。投资者还需密切关注中东地缘局势的相关消息。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金上周十字小阴K线收盘，日线三连阳围绕高位震荡，周线和日线进入高位区间宽幅震荡，双高2480-2475与颈线2353寻求突破，再决定后市方向。目前进入区间内的拉锯震荡，空间收缩之后会伴随来回洗盘。五反复冲高回落震荡收尾，而从收线来看，日线小十字，那么对于今日的走势就至关重要，一定是关注日内破位的方向，短线目前承压在2436一线，下方支撑2416，只有日内突破2436，才能回撤低多，否则不建议任何高位追涨操作，如果日内一直*在2436下方，那么短期回撤概率就逐步加大，同时本周的基本面重新进入关键期，本周一以后奥运结束，伊朗是否下场成为关键，这里有避险作用，同时乌克兰开启反攻到达本土增加避险不确定，上周的避险拉升已经说明了一切，随着奥运结束，更多的事情，都会直接被摆在台面上，所以我们需要密切关注！ 4小时图基本维持在区间内拉扯，但是波动基数大，区间的幅度也会比较大。节奏可能相对变慢，美元短期强弱不定，黄金暂时也走不出单边，操作上卡区间高空低多都有机会。目前小时线走势高位承压还是比较明显的，但盘面抗跌，需要时间僵持消耗！现在均线支撑上移到2416一线，而且周五黄金下探测试2416支撑之后也就继续上涨，黄金今天早盘2416上继续逢低干多，黄金回落2420附近可以先多起来。今日早盘如果直接拉升2435-36附近可以先行高空一次，综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2440-2445一线阻力，下方短期重点关注2416-2418一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线指导wqm6453已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。　　行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　文/王启蒙（微信：wqm6453）　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2024-08-12
Grayscale：以太坊为何表现不佳？加密市场下行风险会更大吗？
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忧导致股票等周期性资产表现疲软，而美国国债、日元和瑞士法郎等传统避险资产表现强劲（图 2）。非美国股票和做空美国股票波动性的策略表现尤其糟糕。比特币和以太坊均下跌；虽然比特币在风险调整后表现相对较好，但以太坊的表现不及其他加密资产和许多传统市场部分，我们将在下文进一步探讨。在主要加密资产中，Solana 的表现明显优于其他加密资产。图 2：以太坊位列表现不佳的细分市场尽管以太坊的波动性高于比特币，但其在最近一次下跌期间的表现比平时更明显。例如，图表 3 显示了自 2020 年以来比特币价格的最大百分比跌幅，并将其与同期以太坊价格的跌幅进行了比较。在这些事件中，以太坊的价格通常下跌幅度约为比特币价格的 1.2 倍。最新的“加密货币寒冬”（即熊市时期）显示出类似的相对表现。[2] 相比之下，截至 2024 年 8 月，以太坊的价格已下跌约 1.8 倍于比特币的价格，这表明以太坊面临额外的、独特的下行压力。图 3：平均而言，以太坊的跌幅通常是比特币的 1.2 倍以太坊价格下跌幅度相对较大的原因之一似乎是永续期货中过多的多头仓位。2024 年 5 月，在美国证券交易委员会 (SEC) 批准发行人对美国现货以太坊交易所交易产品 (ETP) 的 19b-4 申请之际，交易员大幅增加了永续期货的总仓位（图表 4），或许是预计在获得监管部门的全面批准后价格会进一步上涨；该批准于 2024 年 7 月获得，美国现货以太坊 ETP 随后不久开始交易。随后，部分多头仓位在最近的下跌中被清算，加速了价格下跌。8 月 4 日，以太坊的价格在短短三分钟内下跌了 7.6%，仅当天永续期货的清算总额就达到 3.4 亿美元。[3]由于抛售发生在美国隔夜交易时段，且币安的现货价格较 Coinbase 有较大折扣[4]，因此清算似乎主要由亚洲的杠杆交易者主导。[5] 图表 4：2024 年 5 月以太坊期货杠杆率增加另一个可能导致以太坊表现不佳的因素是少数大型持有者的实际和预期抛售，包括做市商 Jump Crypto、风险投资商 Paradigm 和 Golem Network（一种拥有大量以太坊国库资产的加密协议）。[6] 虽然无法确定确切的抛售金额，但根据分析平台 Arkham Intelligence 的数据，Grayscale Research 估计，这些实体在开始转移代币之前共持有价值约 15 亿美元的以太坊（基于当时的以太坊价格[7]）。活跃验证者数量的下降和以太坊质押奖励率的上升也表明相对粘性的代币供应量有所变动，这可能会影响市场情绪。[8] 过去一周，更广泛的金融市场趋于稳定。或许最引人注目的是，衡量美国股市隐含波动率的 VIX 指数在周一达到 60% 以上的盘中高点后，周四收盘时跌至 26%（图表 5）。市场能否持续稳定将取决于即将发布的宏观经济和企业盈利数据，以及美联储或其他央行的任何政策反应。在经济数据方面，即将发布的关键报告包括每周失业救济申请报告（每周四发布）、消费者价格指数报告（将于 8 月 14 日发布）和下一份就业报告（将于 9 月 6 日发布）。美联储很可能在 9 月 18 日的会议上降息，但市场更关注此后的政策路径。政策制定者可能会在 8 月 22 日至 24 日举行的杰克逊霍尔研讨会上提供更多指导。图 5：过去一周市场波动性下降如果美国经济避免衰退并继续走在“软着陆”的道路上，Grayscale Research 预计代币估值将反弹，比特币将在今年晚些时候重新测试其历史高点。然而，即使在较弱的经济环境中，Grayscale Research 也有理由相信价格的下行风险可能比过去的下跌更为有限。这些包括来自新美国上市 ETP 的净需求相对稳定、本周期内中心化金融机构提供的信贷不足[9]，以及自今年年初以来山寨币回报率相对低迷。与过去的周期相比，美国围绕加密行业的政治格局的变化也可能降低估值的下行风险。经济周期是投资几乎所有资产类别不可避免的特征，宏观前景的不确定性应被视为加密投资者的短期风险。与此同时，Grayscale Research 认为，人们对严重的经济衰退几乎无法容忍，并预计政策制定者一出现问题就会开始印钞和消费。货币和财政政策的不规范做法是一些投资者选择投资比特币的原因之一；因此，一段时期的经济疲软可能会强化比特币的长期投资论点。参考资料 [1] 经济学家经常将这种统计规律称为“萨姆规则”。 [2] 例如，在上一个周期比特币价格的高峰到低谷期间，比特币和以太坊都下跌了相同的幅度。在 2022 年 3 月至 2023 年 10 月的“熊市”期间，以太坊的跌幅是比特币的 1.3 倍。来源：Artemis，Grayscale Research。 [3] 来源：Trading View，Coinglass。 [4] 来源：Coinglass [5] 链上清算也可能是导致以太坊价格大幅下跌的原因之一。例如，借贷平台 Aave 在 8 月 5 日报告了 2.39 亿美元的清算。来源：Dune Analytics。数据截至 2024 年 8 月 8 日。仅供说明之用。 [6] 来源：The Defiant、CoinDesk、Arkham Intelligence 数据。 [7] 具体日期为 Paradigm 为 2024 年 6 月 21 日，Golem 为 2024 年 7 月 8 日，Jump 为 2024 年 7 月 24 日。 [8] 来源：validatorqueue.com。 [9] 近年来，有几家中心化借贷公司破产。来源：Blockworks。来源：金色财经
金色财经2024-08-12
【直击亚市】中美本周都有大事！恐慌指标回落市场放晴，黄金失守2430
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没有变化。由于东京放假，亚洲市场的美国国债现金交易暂停。市场聚焦美国CPI 全球债券市场在经历了动荡的一周后，上周五趋于平静，原因是对美国经济可能下滑的担忧——这种担忧曾引发美国国债价格上涨和市场短暂崩盘。周三公布的美国消费者价格指数(CPI)，无论是整体数据还是不包括食品和能源的核心指标，预计都将比6月份上升0.2%。然而，这些温和的举动可能不足以阻止美联储下个月普遍预期的降息。周末，美联储理事米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)表示，她仍然认为通胀存在上行风险，劳动力市场持续走强，这表明她可能不准备在9月份美联储官员下次会议上支持降息。根据彭博汇编的互换数据，货币市场已完全消化了9月份的降息和全年约100个基点的降息。在大宗商品方面，继上周上涨4.5%后，油价周一小幅走高。美国一些顶级炼油商本季度正在缩减其设施的运营，这加剧了人们对全球原油供应过剩正在形成的担忧。与此同时，金价下跌失守2430美元。
云涌 2评论2024-08-12
徐鑫：黄金宽幅度震荡，后市走势分析及独家操作思路
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他货币的投资者更具吸引力。10年期美国国债收益率也下跌。上周市场受美国经济前景忧虑影响大幅波动，投资者转向关注8月14日的关键通胀数据，以寻找有关9月份降息潜在幅度的新线索。本交易日将出炉美国7月纽约联储1年通胀预期，投资者需要予以关注，此外美国前总统特朗普接特斯拉总裁受马斯克的重磅采访，投资者也需要予以留意。　　根据CME FedWatch Tool，交易员目前认为降息50个基点的概率为48.5%，降息25个基点的概率为51.5%。上周一，市场一度完全消化美联储将降息50个基点，交易员还开始猜测美联储可能在9月前紧急降息。预计美联储将在9月17-18日举行的下一次政策会议上降息，但交易员们正在纠结是降息25个基点还是50个基点的可能性更大。市场预计美国7月CPI的年度增长率将为2.9%，略低于前一个月的3.0%。然而，月度环比预计将从-0.1%加速至0.2%。核心CPI预计同比增长率将从3.3%降至3.2%，但月度环比将从0.1%升至0.2%。美联储决策者越来越相信，通胀降温的程度足以允许降息。他们将从经济数据中获得降息幅度和时机的线索，而非股市动荡。美联储主席鲍威尔在8月22日至24日的杰克森霍尔经济政策研讨会上的发言也可能为降息路径提供新的线索。投资者还需密切关注中东地缘局势的相关消息。　　最新黄金技术面解析：　　上周黄金再次突破2400区域，目前2430附近运行，显然奥运期间大家都是知道不发生冲突为宗旨，但是本周一以后奥运结束，伊朗是否下场成为关键，这里有避险作用，同时昨日乌克兰开启反攻到达本土增加避险不确定，更重要经过连续大跌，昨日资产全部开启反弹，估值，数字和黄金白银石油都是上涨，现在就是看持续动能，目前看既然多突破2400区域，那么顶底转换这里就是第一支撑做多区域，至于上涨压力，那么就是2435和2450，再次提示如果你错过低位多没有必要追了，毕竟最近几个月都是遇到2450上价格随时冲高回落上演100美金下跌走势，历史不会简单重复，必有惊人相似。目前预期今日2405到2450区域震荡。既然错过低位多，那么早上关注2435得失，重点压2450到2455区域。综合上述，短线操作上徐鑫建议：上方关注压力：24502485；下方关注支撑：24002350。（个人建议，仅供参考，具体点位，以实盘为准）关于每天的分析策略，徐鑫都会公布在朋友圈，大家可以添加徐鑫微信自行查看，准确率在百分之九十（没有任何分析师可以做到百分百），对这个市场感兴趣，或者是刚步入这个市场，再或者遇到问题的都可以跟徐鑫聊聊。　　好多人反映“老师你的思路我根本就摸不透，有时候盯着一个趋势不放，有时候有善变得很” 你们要知道行情无时无刻不处于变化之中，我们的操作思路也会随着行情变化而变，一个合格的分析师就应该具备像狼一样的嗅觉，能把握住转瞬即逝的机会，能在危险面前发出预警。而我们所做的这些也都是为了能够喊出那一个个稳健的单子，让你们能够稳健获利。　　难道你们认为那些上午看空下午趋势变了还打肿脸充胖子不告诉你，继续叫你耐心持有的老师才是最厉害，最有身份，最有逼格的老师吗？这是什么逻辑吗，完全行不通啊，因为那是你的钱啊。我一直认为分析师与投资者是亲密无间的，因为只有这样双方才能更好的配合，一起去博取更大的利润，现在市面上分析师与投资者的关系是矛盾的，投资者已经不再那么相信分析师了，或者说现在的市场上的分析师技术良莠不齐，有些分析师仅是徒有虚名而已，所谓实力根本与之没有半毛钱关系。作为我所研究的行业最重要的还是需要被投资者的信任与认可，分析师是做行情分析的，是为大家提供较为稳健建议，降低投资风险，不可能单单都是正确，那是神仙才能做到的。投资者与分析师的关系应该是合作者是伙伴，我们之间不应该相互存有质疑，如果是这样还不如开始就不要合作，当你因为亏损一单之后就开始质疑分析师的实力与分析，你的行为或许会让分析师不再敢给你喊单，因而错过该有的利润。在此我希望每一位客户在选择老师的时候，多长点心，多去关注一下他的现价喊单，对于盈利截图这种东西慎而为之，毕竟现在的PS技术功力大家也是明白的，不用我多说。徐鑫每日的分析思路都会公布在朋友圈，你们可以自行考察，我说的天花乱坠，不如你加上我的微信：1053375411 实际考察。实力和技术不是自己说出来的，是你们观察出来的。　　徐鑫寄语：如果你刚刚入市，来找我，笔者会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的解套。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是笔者在这里不可能全部给出完美的答复，徐鑫建议你带上你的单。只要找到徐鑫，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　如果你从未做过投资，想学习了解，又或做单不顺，投资经常资金缩水，想学技术分析看盘，又不知道去哪里学习，那么你就得去我们群内考察看看。金融行业，形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验，为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损，或者这么多策略该跟随哪一单，你可以选择观察一下我们每日朋友圈的操作，我们都有充分的利润，不仅如此，我们给实盘客戶的朋友们在给策略的时候提供了详解，一目了然，为什么进场，为什么这里是开仓点，预期目标到哪里，都一目了然！收益也是很可观。　　文／徐鑫（1053375411）　　没有做不到的事，只有不想做的人。如果你对你目前的亏损现状无动于衷那么只能证明你在逃避，你不甘心于亏损，若真的不甘心请你学会改变，若你不愿改变，则说明你伤的还不够深，如果你相信我，可以找到我，我会尽力去帮助你，一位愿与你同舟共济的分析师. 　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨3：00（每天20小时在线免费指导）　　全方位指导老师：徐鑫分析团队
徐鑫理财2024-08-12
全球崩盘彻底成为过去式？日元空头头寸骤减，今日就看印度
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致全球市场剧烈震荡，投资者纷纷涌向美国国债寻求安全。随着本周一(8月12日)亚洲市场交易的开始，这一切似乎已经成为过去——许多资产已经收复大部分失地，波动性有所下降，交易员们也大幅缩减了对降息的预期。问题在于这种势头是否能够持续。一些投资者可能会抓住股市波动下降的机会再次推动风险资产上涨；而另一些人则可能对市场的任何潜在余震保持警惕，尤其是在8月中旬，那时的市场流动性通常比平时更为稀薄。周一的亚洲经济日程较为轻松。印度的消费者价格通胀是主要事件，使地区市场受制于全球力量的影响。如果情况如此，周一应该相对平静。华尔街上周五上涨，纳斯达克和标准普尔500指数上周基本持平。美国国债收益率上周五下跌，但创下了数月来的最大周涨幅。强于预期的美国经济数据表明衰退担忧被夸大，再加上几次表现不佳的美国债务拍卖，推高了收益率。如果认为前一周的暴跌过度，这或许不是坏事。亚洲市场上周的反弹相当令人印象深刻。日经指数在24小时内创下其历史上第二大跌幅和第三大涨幅后，该指数上周仅下跌2.5%。其他基准指数表现更好——MSCI除日本外亚洲指数和MSCI全球指数均收平，而MSCI新兴市场指数则上涨了0.2%。在货币方面，美国期货市场数据显示，截至8月6日的一周内，对冲基金削减62,000份净空头日元头寸。这是自2011年福岛灾难以来最大的一次日元看涨单周波动，也是自1986年有可比数据以来的第三大增幅。如果这代表了更广泛的外汇市场，那么日元空头“套利交易”已基本被清除。交易员们会再次做空日元并进行套利交易吗？还是不会？印度通胀是亚洲的主要数据，此前印度储备银行上周将其关键利率维持在6.50%不变，忽略了市场动荡，专注于将通胀降至4%的中期目标。路透社调查的共识是，7月份印度年化消费者通胀将从6月份的5.08%下降到3.65%。这将是五年来首次低于印度储备银行的中期目标。
风起2024-08-12
特朗普家族语出惊人：对抗传统银行！美媒记者曝代币化房地产项目……
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币战略储备计划，以偿还35万亿美元美国国债后，为比特币和加密货币市场吸引了近2000亿美元。其家族透露，正在开发一个去中心化金融(DeFi)平台，旨在对抗传统银行。美媒记者曝光，小特朗普(Donald Trump Jr.)很可能推出代币化房地产项目。据Solid Intel和多家币圈媒体本周早些时候的消息来源，特朗普家族力推的新加密项目或名为“World Liberty”(世界自由)。 (来源:Twitter) 据福克斯商业记者Eleanor Terrett周末在推特(现更名为X)平台帖文称，如果小特朗普的加密项目确实设计Steve Witkoff，那么会加倍猜测会是一个代币化房地产项目。 (来源:Twitter) 这将涉及所谓的“现实世界资产代币化”(Real World Assets)，简称为RWA，是指传统金融资产如货币、私人信贷、艺术品、房地产、股票、债券等，在区块链上表示或代币化形式。自加密货币诞生之初，代币化就作为概念存在，但在2023年成为日益增长的趋势。代币化主要优势包括改善访问、透明度、流动性和广泛效率，进而彻底改变金融市场。据公开资料显示，Steve Witkoff是美国房地产投资大亨，纽约开发商Steven Witkoff集团创始人兼董事长，曾成功在纽约时代广场开发了701TSQ大厦项目。不仅仅是“World Liberty”新加密项目引发关注，福布斯(Forbes)报道，小特朗普透露，特朗普家族正在开发一个DeFi加密货币平台，以“对抗”传统银行。 (来源:Forbes) 上周，在小特朗普和特朗普另一名儿子埃里克(Eric Trump)发布一系列帖文中，暗示将发布“重大”加密货币消息后，有关特朗普加密货币的谣言开始流传。一种基于美国蓝筹公链Solana的新迷因币，名为“恢复共和国”(RTR)，其价格先是暴涨，随后又暴跌，因为有传言称它可能是特朗普的官方迷因币，但这一传言被特朗普的儿子埃里克辟谣，他称这些谣言“绝对是假的”，并表示“特朗普唯一的官方项目尚未公布”。小特朗普在推特上发帖称：“我喜欢加密社区对特朗普的拥护，这绝对令人难以置信，但要警惕那些声称属于特朗普项目的假代币。唯一的官方项目将由我们直接宣布，对每个人都公平。不要被愚弄，请继续关注真正的交易。” 在订阅平台Locals的现场直播问答中，小特朗普表示，这个神秘且尚未命名的特朗普项目不会是一个迷因币，而将是一个“长期项目”。 “有很多人做了很棒的事情，我喜欢迷因币和这种文化，我喜欢这些人和我的一些朋友一起做的事情，这很棒，”小特朗普说。“但我必须确保人们明白，你不能把一件事与另一件事混为一谈。” 小特朗普继续透露了该计划的更多细节，该计划似乎是某种基于加密货币的支付和银行平台。“我认为我们想要做的是，接管银行业的大部分业务，”他说。“这种去中心化金融的概念显然对我这样被银行取消或无法获得保险等的人来说非常有吸引力。”
秉哥说市 1评论2024-08-12

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