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午评：A股横盘震荡沪指跌0.13%，汽车产业链一枝独秀，CPO概念大跌

tGPT等仍在回调态势中，科技卡脖子、国家安全、中报绩优主线等是短期存量博弈的重点，对茅指数、宁组合的关注度可以适度提升。华西证券认为，从A股主要指数估值和风险溢价来看，当前市场已定价较多悲观预期，中长期配置性价比较高，人民币汇率也从此前的单边贬值转向企稳、双向波动，正如我们在“7月月报”所述，汇率波动对股市的制约已减弱。盈利层面，随着稳增长政策发力和内需的持续修复，下半年企业盈利有望温和改善。展望后市，A股结构性行情有望延续，逢低可积极布局。配置上，“稳增长”和中报业绩两条主线有望反复轮动。1）夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善；2）受益于原材料成本回落和“促消费”政策的，如家电等。国元证券建议，继续把握具业绩或政策确定性的方向。如中报预期向好的汽车零部件、电力设备、通信等。以及最近产业政策较多的无人驾驶、大模型、算力、半导体等；继续关注高温对电力、养殖、粮食、制冷等行业的反复催化，但涨最多的电力股已需注意高抛低吸节奏了；而暑期档票房连创纪录对影视传媒的刺激也较强。

金融界2023-07-12

A股头条：大超预期！6月新增社融4.22万亿！两AI龙头中报一升一降，600亿巨头爆雷？利好，新型电力系统构建提速

金融界2023-07-12

最新消息！习近平呼吁推动“结构性开放”，聚焦投资、贸易、金融创新等重点领域

到，要坚持底线思维、极限思维，抓紧健全国家安全保障体制机制，着力提升开放监管能力和水平。要把构建更高水平开放型经济新体制与高质量共建一带一路等国家战略紧密衔接起来，积极参与全球治理体系改革和建设。针对碳排放双控，习近平指出，要立足中国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。会议对此指出，从能耗双控逐步转向碳排放双控，要坚持先立后破，完善能耗双控制度，优化完善调控方式，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。随着中国经济增速开始放缓，最近几周，中国加大了鼓励外国投资者的力度。本周早些时候，当局采取了一项措施，通过扩大对开发商的贷款减免来支持陷入困境的房地产市场。消费者支出和出口等经济其他主要组成部分仍然低迷，而最近的数据表明通缩加剧。今年，作为全国反间谍活动的一部分，中国对帮助全球投资者和跨国公司了解中国的外国咨询公司进行了打压，削弱了海外公司的投资兴趣。美国财长耶伦最近访问北京期间，对中国针对美国企业的“非市场”做法和“强制行动”表示担忧。就在她抵达的前几天，上海静安区党委书记于勇和其他官员访问了位于上海的贝恩公司，这是自该行业的打压吓坏了全球投资者以来，中国官员首次访问这家美国咨询公司位于金融中心的办公室。

财经风云2023-07-11

低迷！中国经济复苏缓慢，美国投资人情绪悲观已撤出大量资金

达产品的需求仍然很高。今年5月，北京以国家安全为由，禁止中国主要企业购买美光科技(Micron Technology)生产的芯片。 PHLX半导体行业指数在2023年上涨了44%，而英伟达的股票在标准普尔500指数排行榜上名列前茅，几乎增长了两倍。Raymond James Investment Management首席市场策略师Matt Orton表示：“许多推动该指数进入这个新兴增长市场的公司，在中国的营收敞口都很高。” FactSet的数据显示，标普500公司约7.6%的营收来自中国。信息技术类股的这一比例为16%，非必需消费品类股的这一比例为6.8%。今年以来，IT类股上涨了约40%，非必需消费品类股上涨了32%。标普道琼斯指数的数据显示，这些板块的市值约占道指总市值的36%，但第一季度利润仅占总利润的23%。策略师和投资者说，进入财报季的低预期表明，中国市场的疲软不会导致整体业绩令人失望。据FactSet编制的分析师估计，华尔街预计标准普尔500指数成份股公司的收益将较上年同期下降7.2%，连续第三个季度利润下降。但分析师预计，指数收益将在第三季度恢复增长。如果公司对今年下半年的预测低于预期，股价可能会下跌。标普500指数未来12个月预期市盈率为19倍，略高于18.9倍的5年平均水平。达美航空(Delta Air Lines)和百事可乐(PepsiCo)等标准普尔500指数成份股公司将于周四开始财报季，摩根大通(JPMorgan Chase)、富国银行(Wells Fargo)和联合健康集团(UnitedHealth Group)定于周五公布财报。

Sue2023-07-11

中美商业突发！美国贝恩公司“热烈欢迎”上海官员来访此前上海办事处遭突击搜查

引发人们的担忧，即中国国家主席习近平对国家安全的关注可能会破坏他吸引外国投资者的努力。今年5月，全球专家网络公司凯盛融英(Capvision Pro Corp.)发现自己处于北京反间谍行动的中心，当局指责该公司鼓励其专家泄露国家机密。贝恩此前证实，中国当局对其上海办事处的员工进行了质询，但没有透露调查性质的细节。官员们还突击搜查了总部位于纽约的尽职调查公司明茨集团(Mintz Group)在北京的办公室，并拘留了该公司的五名中国员工。在中国官员最近一次访问贝恩的几天前，美国财长耶伦(Janet Yellen)前往北京，帮助修复两国关系。在访问期间，她会见了10多家在华经营的美国企业，并对美国公司受到的待遇表示担忧，包括“非市场工具”。上海市政府代表没有立即回复彭博社记者的置评请求。在4月28日中国外交部例行记者会上，有彭博社记者提问：上海有关部门近期突击搜查了贝恩咨询公司上海办事处。最近还发生过其它类似的突击调查。发言人能否介绍贝恩公司正在接受调查的问题是什么？还有没有其它未公开报道的、针对外国公司在华办事处的类似突击调查？中国外交部发言人毛宁当时回应称：“你提到的情况，我不掌握。我想强调的是，中方欢迎各国企业来华开展经贸合作，始终致力于打造市场化、法治化、国际化营商环境。中国是法治国家，任何企业在中国都应守法、合法经营。”

风枫2023-07-11

中美突发！美国重量级参议员：打击TikTok的法案可能需要修改

和处理一系列涉及外国信息和通信技术、对国家安全构成威胁的交易。 Warner说道：“TikTok花了1亿美元进行游说，这让我们的通过法案进程有所放缓。” TikTok没有立即回应Warner对其游说评估的置评请求。今年3月，拜登政府要求TikTok的中国所有者出售股份，否则将面临美国的禁令。2020年，时任美国总统特朗普(Donald Trump)试图禁止TikTok，但被美国法院阻止。 Warner指出，有很多关于该法案的讨论，他并补充说，这一法案可能附属于年度国防法案，也可能成为参议院民主党领袖查克舒默(Chuck Schumer)希望的与中国有关的法案的一部分。 Warner说，立法的必要性是显而易见的，“已经有另外三四个应用程序被中国控制，所以我们需要一个公平的基于规则的程序来处理这个问题，而不是一次性的基础”。拥有超过1.5亿美国用户的TikTok表示，该公司在严格的数据安全措施上花费超过15亿美元，并否认间谍指控。 TikTok公司正在与蒙大拿州将于明年1月1日生效的禁令作斗争。一名法官已安排10月12日就TikTok的请求举行听证会。

风枫2023-07-11

午评：A股三大指数震荡走高沪指涨0.48％，半导体、汽车整车板块表现抢眼

tGPT等仍在回调态势中，科技卡脖子、国家安全、中报绩优主线等是短期存量博弈的重点，地产政策下对茅指数、宁组合的关注度可以适度提升。

金融界2023-07-11

债务炸弹即将引爆？中国债务高达GDP的282%，已向150国提供近1万亿美元贷款！官媒刚刚提出三对策

摆脱“债务驱动”的政府建设项目及巨大的国家安全支出，转向以消费者支出及服务为基础的经济。经济日报：积极防范化解地方政府债务风险经济日报文章指出，总体来看，中国地方政府债务风险可控。不过，当前中国地方政府债务分布不均匀，部分地方隐性债务规模仍然偏高，面临较大还本付息压力，结构性及区域性问题依然不容忽视。为更好统筹发展与安全的内在要求，必须积极稳妥防范化解地方政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。从短期看，当务之急是要降低债务成本，缓解地方政府债务压力，防范债务兑付风险。一是持续优化债务结构。结合各地债务实际情况，统筹运用多种财政和金融手段，通过信托贷款、融资租赁等非标准化债权资产进行展期，通过债务置换把原短期、高成本债务转换成中长期、低成本的政府债券，通过政策性银行或商业银行的低息资金降低债务成本等，拉长债务期限，降低利息成本，缓释地方政府短期偿债压力，改善地方政府债务组成结构和期限结构。二是进一步盘活地方存量资产。对于地方政府债务，中央坚持不救助原则，省级政府对债务风险负总责。各省级政府要压实防范化解隐性债务主体责任，统筹调配区域各类资源。可通过合理出让部分政府持有的股权以及经营性国有资产权益偿还存量债务；可通过公募REITs等方式引进社会资本，盘活地方存量基础设施资产，为地方政府早期投资提供有效合规的退出渠道，实现资金回笼，化解债务压力。三是加快探索建立防范兑付风险机制。可探索设立地方金融稳定保障基金、债务风险化解基金等，通过成立相关基金，为面临流动性危机的城投公司等提供短期资金支持，避免因发生债务违约而损害地方信用生态和融资环境。可探索建立政府偿债备付金制度，结合各地收入、偿债规模及年限等，按照一定比例安排偿债备付金，防范地方政府债务兑付风险。从长期看，要深化相关领域改革，划清政府与企业职责边界，提升地方财政透明度，从根本上化解地方政府债务风险。

财经风云2023-07-11

澳洲或禁用Wechat！100多万华人受影响！腾讯拒绝出席联邦听证会

ok）受到了广泛关注，但Wechat对国家安全的威胁更为深远。 "卡普兰表示，我们对TikTok可能变成的一切恐惧，已经在Wechat上发生了。" 卡普兰表示，这个应用程序在当前形式下应该被禁止，因为它是北京大规模监视网络的一部分，可以用来监视和影响全球范围内的中国社区。澳大利亚战略政策研究所国际网络政策中心的高级分析师费格斯·瑞恩表示：“我认为不应该排除Wechat或TikTok的选项。” 在对调查机构的提交中，Wechat表示该应用程序是为中国境外用户设计的，不受中国法律约束。母公司腾讯此前表示，Wechat允许用户之间进行私密交流，不会向用户推送任何内容，并且腾讯对用户所见内容不进行编辑控制。两位学者在一份提交中表示，禁止Wechat可能会给该国庞大且不断增长的华语社区带来“情感、心理和实际上的伤害”。悉尼科技大学教授孙万宁和墨尔本皇家墨尔本理工大学教授于海清表示：“对于许多华裔澳大利亚人来说，Wechat是一种必需品，而不是选择。” “禁止Wechat对我们的民主体制更多伤害而非益处，因为它很可能侵蚀而非鼓励人们对我们民主体制的信心，并且很可能侵犯公民在社交媒体平台上的交流权利。”

澳洲亿忆网2023-07-11

中美连传两则消息！耶伦：中美都希望“稳定”两国关系他取代刘鹤成中美经贸中方牵头人？

确表示，美国的出口管制和其他行动是出于国家安全考虑，是为了使供应链多样化，而不是为了获得不公平的经济优势。耶伦说:“我花了很多时间和中国官员详细讨论了我们的担忧，解决了这些问题，并明确表示他们有一个开放的沟通渠道。” 她说，双方同意“保持开放的沟通渠道，加深对彼此关切的讨论”。在中美关系因国家安全问题(包括台湾问题、美国对先进技术的出口禁令以及中国政府主导的产业政策)而处于低谷之际，华盛顿一直在努力修复这两个世界最大经济体之间的关系。在耶伦访问中国之前，美国国务卿布林肯上个月访问了中国，这是民主党人拜登担任总统以来美国最高外交官首次访问中国。气候特使克里预计将于本月晚些时候访问中国。耶伦强调，华盛顿并不像北京担心的那样，寻求与中国经济脱钩，并指出，美国和中国今年的贸易额将达到近7000亿美元，对双方都有利。她说，中国近年来取得了许多进步，包括解决北京严重的污染问题。中国仍然是世界上最大的温室气体排放国，它也投资于技术创新(电动汽车、电池和可再生能源)，这可能会降低美国和世界各地减少温室气体排放的成本。耶伦说:“这是我们最重要的双边关系之一，也是我们拥有的经济和金融关系之一。” 何立峰或取代刘鹤成中美经贸中方牵头人北京青年报微信公众号政知见周日指出，何立峰周六会见访问中国的耶伦，是何立峰就任国务院副总理后，首次以“中美经贸中方牵头人”的身份亮相。参加此次会面的，还有中国财政部部长刘昆、中国人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜等。政知见指出，今年1月，时任国务院副总理刘鹤以“中美全面经济对话中方牵头人”的身份，在瑞士苏黎世与耶伦举行了会谈。这显示何立峰已取代刘鹤成为“中美经贸中方牵头人”。据香港南华早报6月份消息，虽然刘鹤已经卸任，但仍然参加涉及经济范畴的内部会议，而且很有影响力。北京中央领导层希望听取刘鹤对中国国内经济政策的看法，以及如何处理与美国的经贸事宜。今次耶伦访问中国，也曾与刘鹤会面，就全球、美国和中国经济议题进行非正式会谈。

财经风云2023-07-11

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